2019 年第一季度报告
公司代码：600785 公司简称：新华百货
银川新华百货商业集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曲奎、主管会计工作负责人王保禄及会计机构负责人（会计主管人员）周云保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 4,986,972,038.19 4,938,047,989.87 0.99
归属于上市公司股东
2,238,370,020.37 2,125,454,463.23 5.31
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
249,084,824.71 285,155,909.67 -12.65
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,243,348,062.24 2,260,245,927.52 -0.75
归属于上市公司股东
112,915,557.14 97,050,919.16 16.35
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 109,829,652.45 93,005,808.23 18.09
的净利润
加权平均净资产收益
5.18 4.77 增加 0.41 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.50 0.43 16.28
稀释每股收益（元/股） 0.50 0.43 16.28
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -185,009.16
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越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 1,377,994.40
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,477,579.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -49,176.49
所得税影响额 -535,483.80
合计 3,085,904.69
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,265
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
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数量 (%) 售条件股
股份状态 数量
份数量
境内非国
物美科技集团有限公司 81,360,343 36.06 无
有法人
上海宝银创赢投资管理
有限公司－上海宝银创
65,415,643 28.99 质押 34,165,417 其他
赢最具巴菲特潜力对冲
基金 3 期
境内非国
必拓电子商务有限公司 11,000,000 4.88 质押 11,000,000
有法人
安庆聚德贸易有限责任 境内非国
8,958,506 3.97 无
公司 有法人
北京绿色安全农产品物 境内非国
4,545,951 2.01 无
流信息中心有限公司 有法人
物美津投（天津）商业 境内非国
4,410,300 1.95 无
管理有限公司 有法人
上海宝银创赢投资管理
有限公司－上海宝银创
4,180,242 1.85 无 其他
赢最具巴菲特潜力对冲
基金 16 期
境内自然
曾少玉 3,580,000 1.59 无
人
境内非国
宁夏通信服务有限公司 2,523,470 1.12 无
有法人
境内自然
梁庆 1,954,559 0.87 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
物美科技集团有限公司 81,360,343 人民币普通股 81,360,343
上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银
65,415,643 人民币普通股 65,415,643
创赢最具巴菲特潜力对冲基金 3 期
必拓电子商务有限公司 11,000,000 人民币普通股 11,000,000
安庆聚德贸易有限责任公司 8,958,506 人民币普通股 8,958,506
北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司 4,545,951 人民币普通股 4,545,951
物美津投（天津）商业管理有限公司 4,410,300 人民币普通股 4,410,300
上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银
4,180,242 人民币普通股 4,180,242
创赢最具巴菲特潜力对冲基金 16 期
曾少玉 3,580,000 人民币普通股 3,580,000
宁夏通信服务有限公司 2,523,470 人民币普通股 2,523,470
梁庆 1,954,559 人民币普通股 1,954,559
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1、北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司和
物美津投（天津）商业有限公司为物美科技集团
有限公司全资子公司，其为一致行动人。
2、上海宝银创赢投资管理有限公司原一致行动人
上海兆赢股权投资基金管理有限公司在本报告期
上述股东关联关系或一致行动的说明
内减持公司股份，本报告期末已不再持有公司股
份。
3、除此之外，公司未知上述其余股东之间有无关
联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。
注：物美控股集团有限公司名称已变更为“物美科技集团有限公司”（详见公司 2019-010 号公告）
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 期初余额 增减额 增减率(%)
应收账款 149,778,532.23 110,822,940.95 38,955,591.28 35.15
应收票据 22,296,431.47 9,942,081.63 12,354,349.84 124.26
应收利息 1,828,888.38 3,765,713.77 -1,936,825.39 -51.43
短期借款 370,000,000.00 458,741,428.28 -88,741,428.28 -19.34
应付职工薪酬 10,424,988.87 32,993,464.40 -22,568,475.53 -68.40
应交税费 49,892,935.80 30,554,844.14 19,338,091.66 63.29
项目 本期数 上年同期 增减额 增减率(%)
财务费用 15,175,729.49 10,146,663.83 5,029,065.66 49.56
营业外收入 2,921,298.34 4,368,675.79 -1,447,377.45 -33.13
营业外支出 415,348.54 772,518.77 -357,170.23 -46.23
经营活动现金流量净额 249,084,824.71 285,155,909.67 -36,071,084.96 -12.65
投资活动现金流量净额 -35,889,488.60 -229,179,578.60 193,290,090.00 84.34
筹资活动现金流量净额 -133,190,779.55 19,788,666.18 -152,979,445.73 -773.07
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（1）应收账款较年初增长35.15%，主要系公司应收赊销客户货款增加所致；
（2）应收票据较年初增长124.26%，主要系公司收到的银行承兑汇票较期初增加所致；
（3）应收利息较年初下降51.43%，主要系公司期末定期存款利息减少所致；
（4）短期借款较年初下降19.34%，主要系公司本期归还流动资金贷款所致；
（5）应付职工薪酬较年初下降68.40%，主要系公司本期发放年度绩效工资及绩优薪酬所致 ；
（6）应交税费较年初增长63.29%，主要系公司应交的企业所得税较年初增加所致；
（7）财务费用较去年同期增长49.56%，主要系公司本期支付贷款利息及各类支付方式手续费增加
所致；
（8）营业外收入较去年同期下降33.13%，主要系公司本期收取合同违约金减少所致；
（9）营业外支出较去年同期下降46.23%，主要系公司处置固定资产损失减少所致；
（10）经营活动现金流量净额较去年同期下降12.56%，主要系公司本期收到与其他经营活动有关
的现金较去年同期减少，为职工支付的薪酬较上年同期增加所致；
（11）投资活动现金流量净额较去年同期增长84.34%，主要系公司上年同期购买宁夏东方嘉业商
业发展有限公司经营用房产；
（12）筹资活动现金流量净额较去年同期下降773.07%，主要系公司本期银行贷款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2019 年 1 月 29 日收到宁夏回族自治区中级人民法院《民事判决书》（2018）宁 01
民初 469 号（详见公司 2019-002 号公告），对于公司与宁夏大世界实业集团有限公司间因房屋
租赁合同纠纷事项的判决结果，公司不能接受，并已向宁夏回族自治区高级人民法院（以下简称
“宁夏高院”）提起上诉，宁夏高院将于 2019 年 4 月 29 日开庭审理公司上诉事项。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
银川新华百货商业集团股
公司名称
份有限公司
法定代表人 曲奎
日期 2019 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 664,248,643.87 593,764,170.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 172,074,963.70 120,765,022.58
其中：应收票据 22,296,431.47 9,942,081.63
应收账款 149,778,532.23 110,822,940.95
预付款项 253,058,385.84 311,168,391.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 66,824,180.23 64,950,678.70
其中：应收利息 1,828,888.38 3,765,713.77
应收股利
买入返售金融资产
存货 573,437,422.28 571,850,640.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 161,205,014.16 197,696,202.27
流动资产合计 1,890,848,610.08 1,860,195,106.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 26,886,100.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,288,294.74 40,365,983.96
其他权益工具投资 26,886,100.00
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其他非流动金融资产
投资性房地产 78,067,169.75 78,791,247.43
固定资产 1,764,948,089.37 1,779,960,230.19
在建工程 141,600,290.56 127,113,260.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 340,799,310.96 297,328,315.10
开发支出
商誉 1,172,029.32 1,172,029.32
长期待摊费用 645,961,247.18 669,902,103.55
递延所得税资产 56,400,896.23 56,333,613.75
其他非流动资产
非流动资产合计 3,096,123,428.11 3,077,852,883.70
资产总计 4,986,972,038.19 4,938,047,989.87
流动负债：
短期借款 370,000,000.00 458,741,428.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,294,390,438.97 1,228,038,733.07
预收款项 525,828,711.43 530,035,924.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,424,988.87 32,993,464.40
应交税费 49,892,935.80 30,554,844.14
其他应付款 123,926,069.95 121,861,891.23
其中：应付利息 662,774.35 872,019.20
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 143,800,000.00 143,800,000.00
其他流动负债 56,988,234.62 56,392,499.43
流动负债合计 2,575,251,379.64 2,602,418,784.78
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 138,000,000.00 170,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 103,413,260.27 103,413,260.27
递延收益 14,294,330.54 14,538,945.72
递延所得税负债 20,339,690.30 20,570,670.95
其他非流动负债
非流动负债合计 276,047,281.11 308,522,876.94
负债合计 2,851,298,660.75 2,910,941,661.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 225,631,280.00 225,631,280.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 311,359,012.71 311,359,012.71
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 197,552,372.11 197,552,372.11
一般风险准备
未分配利润 1,503,827,355.55 1,390,911,798.41
归属于母公司所有者权益（或股东
2,238,370,020.37 2,125,454,463.23
权益）合计
少数股东权益 -102,696,642.93 -98,348,135.08
所有者权益（或股东权益）合计 2,135,673,377.44 2,027,106,328.15
负债和所有者权益（或股东权
4,986,972,038.19 4,938,047,989.87
益）总计
法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 145,130,282.13 93,916,972.95
交易性金融资产
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 14,505,991.42 23,726,656.44
其中：应收票据 263,843.00 3,400,000.00
应收账款 14,242,148.42 20,326,656.44
预付款项 45,666,778.16 23,223,180.49
其他应收款 940,331,000.15 1,036,842,913.74
其中：应收利息 496,526.74 364,456.92
应收股利
存货 54,582,375.03 46,412,222.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,574,149.67 50,611,558.15
流动资产合计 1,232,790,576.56 1,274,733,504.60
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 26,886,100.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 633,257,130.55 633,334,819.77
其他权益工具投资 26,886,100.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 26,130,117.47 26,451,584.71
固定资产 396,733,237.78 401,608,108.38
在建工程 130,200,829.88 117,030,935.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 208,486,961.21 210,951,817.90
开发支出
商誉 1,116,192.86 1,116,192.86
长期待摊费用 265,297,549.95 282,698,658.30
递延所得税资产 93,406,364.66 93,353,678.64
其他非流动资产
非流动资产合计 1,781,514,484.36 1,793,431,895.62
资产总计 3,014,305,060.92 3,068,165,400.22
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 300,000,000.00
交易性金融负债
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 140,555,804.40 170,074,310.32
预收款项 504,616,784.26 463,646,703.69
合同负债
应付职工薪酬 1,980,424.72 10,124,600.43
应交税费 19,491,987.29 16,542,268.63
其他应付款 77,445,166.57 72,006,096.77
其中：应付利息 165,063.34 408,635.68
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 23,200,000.00 23,200,000.00
其他流动负债 39,732,605.72 39,521,861.62
流动负债合计 1,007,022,772.96 1,095,115,841.46
非流动负债：
长期借款 69,600,000.00 87,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 103,413,260.27 103,413,260.27
递延收益
递延所得税负债 20,339,690.30 20,570,670.95
其他非流动负债
非流动负债合计 193,352,950.57 211,583,931.22
负债合计 1,200,375,723.53 1,306,699,772.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 225,631,280.00 225,631,280.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 497,974,884.05 497,974,884.05
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 197,552,372.11 197,552,372.11
未分配利润 892,770,801.23 840,307,091.38
所有者权益（或股东权益）合计 1,813,929,337.39 1,761,465,627.54
负债和所有者权益（或股东权益）
3,014,305,060.92 3,068,165,400.22
总计
法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 2,243,348,062.24 2,260,245,927.52
其中：营业收入 2,243,348,062.24 2,260,245,927.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,120,453,634.92 2,153,353,079.86
其中：营业成本 1,740,066,725.34 1,803,450,974.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,537,758.39 13,647,653.20
销售费用 297,092,726.82 278,494,213.65
管理费用 53,580,694.88 47,613,574.88
研发费用
财务费用 15,175,729.49 10,146,663.83
其中：利息费用 8,899,209.83 5,324,530.28
利息收入 1,452,531.38 1,313,129.01
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 1,164,615.18 1,106,446.23
投资收益（损失以“－”号填列） 1,661,141.60 1,891,777.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-77,689.22 20,633.22
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 125,720,184.10 109,891,071.36
加：营业外收入 2,921,298.34 4,368,675.79
减：营业外支出 415,348.54 772,518.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 128,226,133.90 113,487,228.38
减：所得税费用 20,947,834.11 22,660,611.96
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2019 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,278,299.79 90,826,616.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
107,278,299.79 90,826,616.42
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
112,915,557.14 97,050,919.16
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -5,637,257.35 -6,224,302.74
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 107,278,299.79 90,826,616.42
归属于母公司所有者的综合收益总额 112,915,557.14 97,050,919.16
归属于少数股东的综合收益总额 -5,637,257.35 -6,224,302.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.50 0.43
（二）稀释每股收益(元/股) 0.50 0.43
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 571,790,866.41 553,460,609.75
减：营业成本 431,330,216.52 426,967,918.76
税金及附加 6,025,889.70 5,178,428.84
销售费用 81,232,108.90 67,600,768.02
管理费用 12,111,056.90 10,672,472.87
研发费用
财务费用 5,760,629.81 4,756,750.83
其中：利息费用 3,860,826.10 3,140,991.44
利息收入 423,921.62 436,948.05
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 20,607,220.14 159,455.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-77,689.22 20,633.22
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,938,184.72 38,443,725.56
加：营业外收入 72,253.21 106,316.62
减：营业外支出 11,021.79 352,649.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 55,999,416.14 38,197,393.09
减：所得税费用 3,535,706.29 9,638,556.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,463,709.85 28,558,836.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
52,463,709.85 28,558,836.20
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
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2019 年第一季度报告
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 52,463,709.85 28,558,836.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,308,619,359.16 2,376,544,526.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 185,164,203.00 208,216,074.96
经营活动现金流入小计 2,493,783,562.16 2,584,760,601.39
购买商品、接受劳务支付的现金 1,855,221,138.29 1,934,306,726.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
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2019 年第一季度报告
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 153,212,138.84 126,834,929.00
支付的各项税费 48,917,522.37 49,061,344.05
支付其他与经营活动有关的现金 187,347,937.95 189,401,692.08
经营活动现金流出小计 2,244,698,737.45 2,299,604,691.72
经营活动产生的现金流量净额 249,084,824.71 285,155,909.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 505,000,000.00 420,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,804,751.72 1,968,328.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资
12,000.00 6,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 506,816,751.72 421,974,328.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资
52,706,240.32 258,653,906.68
产支付的现金
投资支付的现金 490,000,000.00 392,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 542,706,240.32 651,153,906.68
投资活动产生的现金流量净额 -35,889,488.60 -229,179,578.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
1,200,000.00
现金
取得借款收到的现金 11,258,571.72 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00
筹资活动现金流入小计 12,458,571.72 153,000,000.00
偿还债务支付的现金 132,000,000.00 52,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,649,351.27 3,386,053.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 77,125,280.14
筹资活动现金流出小计 145,649,351.27 133,211,333.82
筹资活动产生的现金流量净额 -133,190,779.55 19,788,666.18
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2019 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -82.96 -134.46
五、现金及现金等价物净增加额 80,004,473.60 75,764,862.79
加：期初现金及现金等价物余额 510,052,980.18 563,155,712.55
六、期末现金及现金等价物余额 590,057,453.78 638,920,575.34
法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 696,048,530.17 724,451,345.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 49,177,344.94 32,127,828.56
经营活动现金流入小计 745,225,875.11 756,579,173.62
购买商品、接受劳务支付的现金 518,662,542.66 530,682,318.62
支付给职工以及为职工支付的现金 28,184,527.96 23,326,063.43
支付的各项税费 16,375,931.87 10,589,893.13
支付其他与经营活动有关的现金 73,047,247.28 67,402,414.04
经营活动现金流出小计 636,270,249.77 632,000,689.22
经营活动产生的现金流量净额 108,955,625.34 124,578,484.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000,000.00 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 20,684,909.36 138,821.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 77,314,622.60 113,540,000.00
投资活动现金流入小计 397,999,531.96 243,678,821.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资
18,956,307.00 133,044,486.08
产支付的现金
投资支付的现金 300,000,000.00 32,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 104,800,000.00
投资活动现金流出小计 318,956,307.00 270,344,486.08
投资活动产生的现金流量净额 79,043,224.96 -26,665,664.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2019 年第一季度报告
取得借款收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 118,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,265,458.16 2,036,041.58
支付其他与筹资活动有关的现金 68,767,280.14
筹资活动现金流出小计 122,265,458.16 120,803,321.72
筹资活动产生的现金流量净额 -122,265,458.16 -20,803,321.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -82.96 -134.46
五、现金及现金等价物净增加额 65,733,309.18 77,109,364.05
加：期初现金及现金等价物余额 67,401,109.51 134,339,796.90
六、期末现金及现金等价物余额 133,134,418.69 211,449,160.95
法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 593,764,170.27 593,764,170.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 120,765,022.58 120,765,022.58
其中：应收票据 9,942,081.63 9,942,081.63
应收账款 110,822,940.95 110,822,940.95
预付款项 311,168,391.41 311,168,391.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 64,950,678.70 64,950,678.70
其中：应收利息 3,765,713.77 3,765,713.77
应收股利
买入返售金融资产
存货 571,850,640.94 571,850,640.94
合同资产
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2019 年第一季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 197,696,202.27 197,696,202.27
流动资产合计 1,860,195,106.17 1,860,195,106.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 26,886,100.00 -26,886,100.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,365,983.96 40,365,983.96
其他权益工具投资 26,886,100.00 26,886,100.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 78,791,247.43 78,791,247.43
固定资产 1,779,960,230.19 1,779,960,230.19
在建工程 127,113,260.40 127,113,260.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 297,328,315.10 297,328,315.10
开发支出
商誉 1,172,029.32 1,172,029.32
长期待摊费用 669,902,103.55 669,902,103.55
递延所得税资产 56,333,613.75 56,333,613.75
其他非流动资产
非流动资产合计 3,077,852,883.70 3,077,852,883.70
资产总计 4,938,047,989.87 4,938,047,989.87
流动负债：
短期借款 458,741,428.28 458,741,428.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,228,038,733.07 1,228,038,733.07
预收款项 530,035,924.23 530,035,924.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,993,464.40 32,993,464.40
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2019 年第一季度报告
应交税费 30,554,844.14 30,554,844.14
其他应付款 121,861,891.23 121,861,891.23
其中：应付利息 872,019.20 872,019.20
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 143,800,000.00 143,800,000.00
其他流动负债 56,392,499.43 56,392,499.43
流动负债合计 2,602,418,784.78 2,602,418,784.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 170,000,000.00 170,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 103,413,260.27 103,413,260.27
递延收益 14,538,945.72 14,538,945.72
递延所得税负债 20,570,670.95 20,570,670.95
其他非流动负债
非流动负债合计 308,522,876.94 308,522,876.94
负债合计 2,910,941,661.72 2,910,941,661.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 225,631,280.00 225,631,280.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 311,359,012.71 311,359,012.71
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 197,552,372.11 197,552,372.11
一般风险准备
未分配利润 1,390,911,798.41 1,390,911,798.41
归属于母公司所有者权益合计 2,125,454,463.23 2,125,454,463.23
少数股东权益 -98,348,135.08 -98,348,135.08
所有者权益（或股东权益）
2,027,106,328.15 2,027,106,328.15
合计
负债和所有者权益（或股
4,938,047,989.87 4,938,047,989.87
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
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2019 年第一季度报告
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订
订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。
对金融资产的分类和计量作出如下调整：将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工
具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报
的项目为“其他权益工具投资，具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 93,916,972.95 93,916,972.95
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 23,726,656.44 23,726,656.44
其中：应收票据 3,400,000.00 3,400,000.00
应收账款 20,326,656.44 20,326,656.44
预付款项 23,223,180.49 23,223,180.49
其他应收款 1,036,842,913.74 1,036,842,913.74
其中：应收利息 364,456.92 364,456.92
应收股利
存货 46,412,222.83 46,412,222.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,611,558.15 50,611,558.15
流动资产合计 1,274,733,504.60 1,274,733,504.60
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 26,886,100.00 -26,886,100.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 633,334,819.77 633,334,819.77
其他权益工具投资 26,886,100.00 26,886,100.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 26,451,584.71 26,451,584.71
固定资产 401,608,108.38 401,608,108.38
在建工程 117,030,935.06 117,030,935.06
生产性生物资产
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2019 年第一季度报告
油气资产
使用权资产
无形资产 210,951,817.90 210,951,817.90
开发支出
商誉 1,116,192.86 1,116,192.86
长期待摊费用 282,698,658.30 282,698,658.30
递延所得税资产 93,353,678.64 93,353,678.64
其他非流动资产
非流动资产合计 1,793,431,895.62 1,793,431,895.62
资产总计 3,068,165,400.22 3,068,165,400.22
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 170,074,310.32 170,074,310.32
预收款项 463,646,703.69 463,646,703.69
合同负债
应付职工薪酬 10,124,600.43 10,124,600.43
应交税费 16,542,268.63 16,542,268.63
其他应付款 72,006,096.77 72,006,096.77
其中：应付利息 408,635.68 408,635.68
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 23,200,000.00 23,200,000.00
其他流动负债 39,521,861.62 39,521,861.62
流动负债合计 1,095,115,841.46 1,095,115,841.46
非流动负债：
长期借款 87,600,000.00 87,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 103,413,260.27 103,413,260.27
递延收益
递延所得税负债 20,570,670.95 20,570,670.95
其他非流动负债
非流动负债合计 211,583,931.22 211,583,931.22
负债合计 1,306,699,772.68 1,306,699,772.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 225,631,280.00 225,631,280.00
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2019 年第一季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 497,974,884.05 497,974,884.05
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 197,552,372.11 197,552,372.11
未分配利润 840,307,091.38 840,307,091.38
所有者权益（或股东权益）
1,761,465,627.54 1,761,465,627.54
合计
负债和所有者权益（或股
3,068,165,400.22 3,068,165,400.22
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印
发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。
对金融资产的分类和计量作出如下调整：将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工
具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报
的项目为“其他权益工具投资，具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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