证券代码：600785 证券简称：新华百货
银川新华百货商店股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事陈惠芬，因公务原因无法出席，委托董事徐鸣凤表决。
董事李晶，因公务原因无法出席，委托董事蒙进暹表决。
独立董事王春杰，因公务原因无法出席，委托独立董事孙卫国表决。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人徐鸣凤、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 1,337,470,474.56 1,334,087,459.36 0.25
所有者权益（或股东权益）(元) 695,298,679.74 659,813,971.36 5.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.63 5.34 5.43
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 5,829,148.39 -91.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.05 -91.77
本报告期比上
年初至报告期期
报告期 年
末
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 35,690,483.71 35,690,483.71 9.25
基本每股收益(元) 0.29 0.29 11.54
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.28 0.28 3.70
增加0.18个百
全面摊薄净资产收益率(%) 5.13 5.13
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 减少0.06个百
4.93 4.93
率(%) 分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家
160,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,688,225.86
所得税影响 -434,204.49
合计 1,414,021.37
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,727
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北京物美商业集团股份有限公司 6,213,852 人民币普通股
安庆聚德贸易有限责任公司 6,173,550 人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金 3,913,942 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分
3,791,056 人民币普通股
红－团险分红
中国银行－华夏回报证券投资基金 3,533,571 人民币普通股
全国社保基金一零四组合 3,085,299 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分
2,475,511 人民币普通股
红－个险分红
王垚 2,299,107 人民币普通股
付苗先 2,099,603 人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型
1,744,300 人民币普通股
证券投资基金(LOF)
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
报表项目 期末余额 年初余额 增减额 增减率
交易性金融资产 411,180.00 411,180.00 100.00%
应收票据 500,000.00 3,100,000.00 -2,600,000.00 -83.87%
其他应收款 14,344,070.95 25,529,755.12 -11,185,684.17 -43.81%
其他流动资产 21,188,842.55 3,088,904.37 18,099,938.18 585.97%
短期借款 8,000,000.00 -8,000,000.00 -100.00%
应交税费 32,562,922.28 17,246,319.25 15,316,603.03 88.81%
本期金额 上期金额 增减额 增减率
销售费用 49,139,581.00 70,346,288.00 -21,206,707.00 -30.15%
管理费用 27,188,934.42 17,940,227.00 9,248,707.42 51.55%
财务费用 -141,311.47 772,708.77 -914,020.24 -118.29%
资产减值损失 -769,180.98 -35,098.49 -734,082.49 -2091.49%
投资收益 3,152,870.45 4,000.00 3,148,870.45 78721.76%
营业外收入 1,964,796.29 334,614.61 1,630,181.68 487.18%
营业外支出 547,887.92 1,268,732.07 -720,844.15 -56.82%
少数股东损益 4,268,377.37 1,950,317.67 2,318,059.70 118.86%
经营活动产生的现金流量净额5,829,148.39 70,842,665.14 -65,013,516.75 -91.77%
投资活动产生的现金流量净额-440,085.54 -27,204,909.36 26,764,823.82 98.38%
筹资活动产生的现金流量净额-8,138,528.00 8,175,172.98 -16,313,700.98 -199.55%
1、交易性金融资产期末较年初增长100%，系本公司进行的短期投资。
2、应收票据期末较年初减少83.87%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应收票据减少。
3、其他应收款期末较年初减少43.81%，系应收款项本期收回。
4、其他流动资产期末较年初增长585.97%,系本公司按照合同约定支付待摊销的东方红广场店年度租赁费。
5、短期借款期末较年初减少100%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司短期借款全部归还。
6、应交税费期末较年初增长88.81%，系本公司及各子公司应交增值税及各项附加增加。
7、销售费用、财务费用、少数股东损益较上年同期有较大幅度的变动，系合并报表范围发生变化。
8、管理费用较上年同期增长51.55%，系公司为改善购物环境，提升商品档次，对新华百货总店进行内部外部重新装修，装修费及设计费增加。
9、资产减值损失较上年同期减少2091.49%，系本期收回其他应收款，冲减对应的坏账准备。
10、投资收益较上年同期增长78721.76%，系合并报表范围发生变化，本期确认宁夏寰美乳业发展公司投资收益2400035.22元。
11、营业外收入较上年同期增长487.18%，系本期收到的财政补贴收入及其他收入增加。
12、营业外支出较上年同期减少56.82%，系本期处置固定资产损失减少。
13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少91.77%，系本期支付供应商货款增加。
14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长98.38%，系上年同期子公司银川新华百货连锁超市投资购建资产。
15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少199.55%，系合并报表范围发生变化。
注：合并报表范围发生变化主要是从2007年6月起，宁夏夏进乳业集团股份有限公司不再纳入合并报表。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本公司于2008年1月24日公告了第一大股东北京物美商业集团股份有限公司,拟将其持有的我公司36,140,302股股份(占公司总股本的29.27%)协议转让给物美控股集团有限公司的股权转让事项(详见2008年1月25日的中国证券报和上海证券报)。该转让事项尚需获得北京物美商业集团股份有限公司股东大会的审核通过。截止本报告期末，其股东大会尚未召开。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
期末持有
序
证券代码 证券简称 数量 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
号
（股）
1 601186 中国铁建 42,000 381,360 411,180 0 交易性金融资产
合计 － －
公司持有的42000股中国铁建无限售流通股系本公司申购中签新股，截止报告期末尚未出售。
银川新华百货商店股份有限公司
法定代表人：徐鸣凤
2008年4月18日
4附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：银川新华百货商店股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 454,769,660.38 457,740,988.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 411,180.00
应收票据 500,000.00 3,100,000.00
应收账款 7,972,480.06 6,554,751.33
预付款项 76,510,323.61 74,650,117.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,344,070.95 25,529,755.12
买入返售金融资产
存货 167,340,233.59 166,203,646.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,188,842.55 3,088,904.37
流动资产合计 743,036,791.14 736,868,163.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 221,638,920.73 219,238,885.50
投资性房地产 39,157,534.56 39,488,394.16
固定资产 265,643,708.38 273,397,495.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,936,312.82 48,582,944.07
开发支出
商誉 2,548,184.10 2,548,184.10
长期待摊费用 11,046,208.05 11,308,761.97
递延所得税资产 2,462,814.78 2,654,630.51
其他非流动资产
非流动资产合计 594,433,683.42 597,219,295.78
资产总计 1,337,470,474.56 1,334,087,459.36
流动负债：
短期借款 8,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 76,820,000.00 82,122,000.00
应付账款 262,453,402.61 271,484,816.13
预收款项 188,114,473.11 222,165,667.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,471,224.10 25,379,072.66
应交税费 32,562,922.28 17,246,319.25
应付利息
应付股利
其他应付款 27,145,443.03 23,752,890.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 613,567,465.13 650,150,766.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 7,455.00
其他非流动负债
非流动负债合计 7,455.00
负债合计 613,574,920.13 650,150,766.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 123,471,000.00 123,471,000.00
资本公积 242,302,788.95 242,580,105.67
减：库存股
盈余公积 57,188,419.09 57,188,419.09
一般风险准备
未分配利润 272,336,471.70 236,574,446.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 695,298,679.74 659,813,971.36
少数股东权益 28,596,874.69 24,122,721.98
所有者权益合计 723,895,554.43 683,936,693.34
负债和所有者总计 1,337,470,474.56 1,334,087,459.36
公司法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：银川新华百货商店股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 279,060,379.44 270,909,457.25
交易性金融资产 411,180.00
应收票据
应收账款
预付款项 18,746,261.80 5,753,784.39
应收利息
应收股利
其他应收款 5,048,961.01 19,102,642.88
存货 21,666,312.61 26,772,948.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,936,322.67
流动资产合计 341,869,417.53 322,538,833.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 405,247,838.85 402,847,803.63
投资性房地产 3,757,564.62 3,800,812.47
固定资产 61,992,882.31 62,762,402.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,119,891.79 3,144,456.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,279,749.51 6,247,257.19
递延所得税资产 1,962,157.44 2,149,657.44
其他非流动资产
非流动资产合计 482,360,084.52 480,952,389.27
资产总计 824,229,502.05 803,491,222.31
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 84,145,928.83 77,189,196.91
预收款项 121,933,764.04 129,112,324.42
应付职工薪酬 23,300,076.33 23,181,556.25
应交税费 23,068,296.23 5,601,223.00
应付利息
应付股利
其他应付款 9,655,623.84 13,080,789.34
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 262,103,689.27 248,165,089.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 7,455.00
其他非流动负债
非流动负债合计 7,455.00
负债合计 262,111,144.27 248,165,089.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 123,471,000.00 123,471,000.00
资本公积 242,302,788.95 242,302,788.95
减：库存股
盈余公积 57,188,419.09 57,188,419.09
未分配利润 139,156,149.74 132,363,924.35
所有者权益（或股东权益）合计 562,118,357.78 555,326,132.39
负债和所有者（或股东权益）合计 824,229,502.05 803,491,222.31
公司法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
4.2
合并利润表
2008年1-3月
编制单位：银川新华百货商店股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 808,577,229.65 787,224,957.72
其中：营业收入 808,577,229.65 787,224,957.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 759,433,057.54 735,938,899.08
其中：营业成本 677,988,479.63 641,589,892.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,026,554.94 5,324,881.08
销售费用 49,139,581.00 70,346,288.00
管理费用 27,188,934.42 17,940,227.00
财务费用 -141,311.47 772,708.77
资产减值损失 -769,180.98 -35,098.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 29,820.00
投资收益（损失以“－”号填列） 3,152,870.45 4,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,326,862.56 51,290,058.64
加：营业外收入 1,964,796.29 334,614.61
减：营业外支出 547,887.92 1,268,732.07
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,743,770.93 50,355,941.18
减：所得税费用 13,784,909.85 15,737,863.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,958,861.08 34,618,077.57
归属于母公司所有者的净利润 35,690,483.71 32,667,759.90
少数股东损益 4,268,377.37 1,950,317.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.26
（二）稀释每股收益
公司法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
母公司利润表
2008年1-3月
编制单位：银川新华百货商店股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 287,538,433.27 240,481,264.88
减：营业成本 245,395,991.02 197,458,735.38
营业税金及附加 3,254,355.36 2,779,057.78
销售费用 14,338,219.40 11,407,363.70
管理费用 16,402,657.72 5,599,028.00
财务费用 67,004.74 -598,186.09
资产减值损失 -750,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 29,820.00
投资收益（损失以“－”号填列） 3,152,870.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,012,895.48 23,835,266.11
加：营业外收入 731,733.74 37,042.12
减：营业外支出 226,266.20 247,760.26
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,518,363.02 23,624,547.97
减：所得税费用 5,726,137.63 8,192,100.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,792,225.39 15,432,447.14
公司法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
编制单位：银川新华百货商店股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,023,925,844.78 927,685,346.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,549,051.33 24,118,730.16
经营活动现金流入小计 1,038,474,896.11 951,804,076.87
购买商品、接受劳务支付的现金 911,904,429.43 717,263,670.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,800,656.00 27,630,760.11
支付的各项税费 57,420,171.90 60,361,001.17
支付其他与经营活动有关的现金 39,520,490.39 75,705,980.33
经营活动现金流出小计 1,032,645,747.72 880,961,411.73
经营活动产生的现金流量净额 5,829,148.39 70,842,665.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 624,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 126,780.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 624,000.00 126,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,064,085.54 27,331,689.36
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,064,085.54 27,331,689.36
投资活动产生的现金流量净额 -440,085.54 -27,204,909.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 18,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 41,138,000.96
筹资活动现金流入小计 59,138,000.96
偿还债务支付的现金 8,000,000.00 49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 138,528.00 1,962,827.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,138,528.00 50,962,827.98
筹资活动产生的现金流量净额 -8,138,528.00 8,175,172.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,749,465.15 51,812,928.76
加：期初现金及现金等价物余额 443,132,988.93 355,486,293.55
六、期末现金及现金等价物余额 440,383,523.78 407,299,222.31
公司法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
母公司现金流量表
2008年1-3月
编制单位：银川新华百货商店股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 374,233,807.01 311,301,272.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,016,989.11 3,292,976.41
经营活动现金流入小计 377,250,796.12 314,594,249.10
购买商品、接受劳务支付的现金 327,147,063.31 218,696,649.54
支付给职工以及为职工支付的现金 6,151,714.22 4,574,930.76
支付的各项税费 22,386,923.85 23,284,874.30
支付其他与经营活动有关的现金 13,390,609.15 20,588,302.58
经营活动现金流出小计 369,076,310.53 267,144,757.18
经营活动产生的现金流量净额 8,174,485.59 47,449,491.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 624,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 624,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 425,700.00 625,210.71
投资支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 425,700.00 20,625,210.71
投资活动产生的现金流量净额 198,300.00 -20,625,210.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,372,785.59 26,824,281.21
加：期初现金及现金等价物余额 270,909,457.25 174,799,613.75
六、期末现金及现金等价物余额 279,282,242.84 201,623,894.96
公司法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云