银川新华百货商店股份有限公司
2008年半年度报告
目 录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 5
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 7
六、重要事项 10
七、财务会计报告 15
八、备查文件目录 64
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)董事蒙进暹，因公务原因无法出席，委托董事李晶表决。
董事陈惠芬，因公务原因无法出席，委托董事徐鸣凤表决。
(三)北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人徐鸣凤、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：银川新华百货商店股份有限公司
公司法定中文名称缩写：新华百货
公司英文名称：YINCHUAN XINHUA DEPARTMENT STORE CO.,LTD
公司英文名称缩写：XHDS
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：新华百货
公司A股代码：600785
3、 公司注册地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号
公司办公地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号
邮政编码：750001
公司国际互联网网址：http://www.xhbh.com.cn//
公司电子信箱：xhds600785@163.com
4、 公司法定代表人：徐鸣凤
5、 公司董事会秘书：陆燕
电话：0951-4010058
传真：0951-6071161
E-mail：xbzqcyb@163.com
联系地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号
公司证券事务代表：李宝生
电话：0951-6071161
传真：0951-6071161
E-mail：LBS99@VIP.163.COM
联系地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn//
公司半年度报告备置地点：公司证券部
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,344,043,158.26 1,334,087,459.36 0.75
所有者权益（或股东权益） 661,268,154.42 659,813,971.36 0.22
每股净资产(元) 5.36 5.34 0.37
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 89,565,542.64 72,668,655.08 23.25
利润总额 90,697,499.48 72,150,831.81 25.71
净利润 63,189,683.06 51,364,223.63 23.02
扣除非经常性损益后的净利润 61,612,272.23 49,012,349.41 25.71
基本每股收益(元) 0.51 0.42 21.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益( 0.50 0.40 25.00
元)
稀释每股收益(元) 0.51 0.42 21.43
净资产收益率(%) 9.56 8.09 增加1.47个百分点
经营活动产生的现金流量净额 34,646,337.00 20,129,119.71 72.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.16 75.00
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -816,519.76
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,251,500.00
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,626,827.80
税前非经常性损益合计 2,061,808.04
非经常性损益所得税影响数 -450,898.73
税后非经常性损益 1,610,909.31
归属于少数股东的税后非经常性损益 33,498.48
归属于普通股的税后非经常性损益 1,577,410.83
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况 单位：股
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报告期末股东总数 8,745户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例( 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结的
%) 股份数量 股份数量
物美控股集团有限公司 境内非国有法人 29.27 36,140,302 36,140,302 29,926,450 无
安庆聚德贸易有限责任公司 境内非国有法人 6.48 8,000,000 1,826,450 无
中国工商银行－天元证券投 其他 3.17 3,916,442 2,874,858 未知
资基金
中国平安人寿保险股份有限 其他 3.07 3,791,056 未知
公司－分红－团险分红
中国银行－华夏回报证券投 其他 2.65 3,267,915 1,959,310 未知
资基金
湘财－汇丰－CALYONS.A. 其他 2.47 3,055,198 3,055,198 未知
王垚 其他 2.17 2,683,050 308,373 未知
中国平安人寿保险股份有限 其他 2 2,475,511 未知
公司－分红－个险分红
付苗先 其他 1.75 2,161,289 73,586 未知
北京洁美佳丽商贸有限公司 其他 1.41 1,736,500 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
物美控股集团有限公司 6,213,852 人民币普通股
安庆聚德贸易有限责任公司 6,173,550 人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金 3,916,442 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 3,791,056 人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金 3,267,915 人民币普通股
湘财－汇丰－CALYONS.A. 3,055,198 人民币普通股
王垚 2,683,050 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 2,475,511 人民币普通股
付苗先 2,161,289 人民币普通股
北京洁美佳丽商贸有限公司 1,736,500 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中，法人股股东之间不存在关联关系；其他股东之间关系不详。
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本公司原第一大股东北京物美商业集团股份有限公司于2008年1月23日与物美控股集团有限公司签署了关于转让其所持有的本公司36,140,302股股份（占公司总股本的29.27%）的股权转让协议。该事项已经北京物美商业集团股份有限公司股东大会审议通过并于4月底完成股权过户。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易
股份数量
1. 物美控股集团有限公司 29,926,450 2008年9月1日 6,173,550 自股改方案实施之日起12个月内不上市交
易和转让。禁售期满后,通过交易所挂牌
交易出售的股份占股份总数的比例在十二
个月内不超过百分之五，在二十四个月内
不超过百分之十。
2. 安庆聚德贸易有限责任公司 1,826,450 2008年9月1日 1,826,450 自股改方案实施之日起12个月内不上市交
易和转让。禁售期满后,通过交易所挂牌
交易出售的股份占股份总数的比例在十二
个月内不超过百分之五，在二十四个月内
不超过百分之十。
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2、控股股东及实际控制人变更情况
新控股股东名称: 物美控股集团有限公司
新实际控制人名称: 张文中
控股股东发生变更的日期: 2008年4月28日
披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸: 《中国证券报》、《上海证券报》
披露控股股东发生变更相关信息的日期: 2008年1月24日
本公司原第一大股东北京物美商业集团股份有限公司于2008年1月23日与物美控股集团有限公司签署了关于转让其所持有的本公司36,140,302股股份（占公司总股本的29.27%）的股权转让协议。该事项已经北京物美商业集团股份有限公司股东大会审议通过,并于4月底完成股权过户。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
因工作原因，公司原董事于剑波先生辞去董事一职，经公司董事会提名委员会提名选举蒙进暹先生为本公司董事会董事，此项议案经银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并经2007年度股东大会审议通过； 因工作原因，公司原监事邱玉栋先生辞去监事一职，补选苏红霞女士为本公司监事会监事，此项议案经银川新华百货商店股份有限公司第四届监事会第六次会议审议通过，并经2007年度股东大会审议通过。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内经营情况 报告期内，公司积极应对由于国家宏观经济形式调整、自然灾害以及长假变动等不利因素所带来的影响，努力结合公司商业总体发展战略及本区域市场格局的特点，积极调整经营策略，稳步推进公司整体发展，不断提高市场占有率。 （1）一方面公司通过不断创新营销思路，在实施精品百货战略的同时，强化对VIP高端客户群体的维护，不断提升服务内涵。 （2）另一方面紧抓预算管理和全员绩效考核，挖掘企业管理效益；企业管理水平得到有效提升。 （3）新华百货总店由于发展精品百货店的需要，自4月份开始陆续进行各楼层的装修改造，截至本报告期末已完成二至四层的装修改造任务。 （4）报告期内，集团内各子公司通过加强对各项业务指标完成的考核，积极努力扎实推进年初制定的发展目标，使公司整体经营业绩得到进一步提高，上半年公司实现销售收入139,327.09万元,同比增长6.63%,利润总额9,069.75万元,同比增长25.71%,归属于母公司股东的净利润6,318.97万元,同比增长23.02%.（去年同期含夏进乳业，本报告期不再纳入合并报表范围。）
2、报告期内，公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因： 单位：元 期末余额 年初余额 增减额 增减率 应收票据 210,000.00 3,100,000.00 -2,890,000.00 -93.23% 应收账款 12,086,332.99 6,554,751.33 5,531,581.66 84.39% 其他应收款 13,836,498.41 25,529,755.12 -11,693,256.71 -45.80% 其他流动资产 51,254,805.91 3,088,904.37 48,165,901.54 1559.32% 递延所得税资产 5,961,056.47 2,654,630.51 3,306,425.96 124.55% 应交税费 8,864,276.61 17,246,319.25 -8,382,042.64 -48.60% 少数股东权益 31,920,239.45 24,122,721.98 7,797,517.47 32.32% 本期金额 上期金额 增减额 增减率 财务费用 -1,343,234.30 1,732,305.85 -3,075,540.15 -177.54% 资产减值损失 41,148.04 815,405.22 -774,257.18 -94.95% 投资收益 4,556,000.40 18,299,875.21 -13,743,874.81 -75.10% 营业外收入 3,306,242.88 1,277,853.14 2,028,389.74 158.73% 少数股东损益 7,797,517.47 4,401,434.39 3,396,083.08 77.16% 经营活动产生的现金流量净额
34,646,337.00 20,129,119.71 14,517,217.29 72.12%
投资活动产生的现金流量净额
-51,522,064.00 -132,768,496.08 81,246,432.08 61.19% 筹资活动产生的现金流量净额
-62,154,266.66 -16,738,358.43 -45,415,908.23 -271.33% 应收票据期末较年初减少93.23%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应收票据减少。 应收账款期末较年初增长84.39%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司本期赊销增加。 其他应收款期末较年初减少45.80%，系应收款项本期收回。 其他流动资产期末较年初增长1559.32%，系根据税务部门规定，按预收账款计提的增值税销项税金及其附加税。 递延所得税资产期末较年初增长124.55%，系产生递延所得税资产的可抵扣暂时性差异较年初增加。 应交税费期末较年初减少48.60%，系公司及各子公司增值税留抵。 少数股东权益期末较年初增长32.32%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司所有者权益增加。 财务费用本期较上年同期减少177.54%，系合并报表范围发生变化及各公司改变存款方式利息收入增加。 资产减值损失本期较上年同期减少94.95%，系本期收回其他应收款，冲减对应的坏账准备。 投资收益本期较上年同期减少75.10%，系上年同期确认股权转让收益。 营业外收入本期较上年同期增长158.73%，系本期收到的财政补贴收入增加。 少数股东损益本期较上年同期增长77.16%，系合并报表范围发生变化及本期子公司银川新华百货东桥电器有限公司实现净利润增加。 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长72.12%，系经营活动现金流出较上年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长61.19%，系上年同期投资宁夏寰美乳业发展有限公司。 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少271.33%，系合并报表范围发生变化。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收 营业成本 毛利率比上年同
%) 入比上 比上年同 期增减（%）
年同期 期增减（
增减（ ％）
％）
分行业
百货零售 1,350,473,693.61 1,153,852,955.41 14.56 29.20 31.45 减少1.46个百分
点
分产品
百货零售 1,350,473,693.61 1,153,852,955.41 14.56 29.20 31.45 减少1.46个百分
点
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由于公司促销活动增多、经营商品结构调整导致营业成本增加，毛利率降低。
本公司系商业零售企业，无固定的销售客户。
本期无工业奶制品系合并范围发生变化。
2、公司在经营中出现的问题与困难
(1)外来大型零售商户的进入加剧了本地区商业零售的竞争态势，导致部分客源的分流及营运费用的上升。针对这种情况，公司通过推广VIP及采取丰富多彩的文化营销方案，不断细化、挖潜客户群体，通过提高人性化服务，带动整体经营业绩的提升。 (2)新华百货总店建成已有十一年，外立面陈旧、内部设施老化，为适应总店发展精品店的需要，公司自4月份开始陆续对各楼层进行半封闭装修改造，截至本报告期末已完成二至四层的装修改造任务。一层与五层以及外立面的改造、维护工程于7月中旬开始，由于今年恰逢宁夏回族自治区50周年大庆，政府要求临街建筑群进行外立面的维护及亮化达标，根据国家相关安全、消防规定，总店需停业进行上述装修改造任务。总体装修改造工期预计于9月中旬结束，停业装修期间将会对新华百货总店（单店）的经营产生一定影响。本次装修将极大的提升总店的环境设施及形象，有利于促进总店高端精品的市场占有率。(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
本报告期内，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不断加强法人治理结构，规范公司运作。报告期内，根据中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）和《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》的有关要求，公司制定了《独立董事年报工作制度》及《审计委员会工作规程》，公司审计委员会认真履行了职责，在公司年报工作中发挥了积极作用。按照中国证监会下发的关于进一步加强上市公司内幕信息管理的通知要求，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《内幕信息保密制度》（详见上海证券交易所网站）。为贯彻落实中国证监会公告[2008]27号文件要求，公司进一步深入推进公司治理专项活动，对截止2008年6月30日治理整改报告中所列事项的整改情况进行了认真、深入总结，形成了《公司关于治理专项整改情况的报告》，并经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。（详见上海证券交易所网站）
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
银川新华百货商店股份有限公司2007年度利润分配方案经2008年4月17日召开的公司2007年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2008年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》。公司2007年度利润分配方案为：以2007年年末总股本123,471,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.00元（含税），共计分配利润61,735,500.00元， 剩余未分配利润174,838,946.60元，结转下年度，公司2007年度不再进行资本公积金转增股本。股权登记日：2008年5月14日，除息日：2008年5月15日，现金红利到账日：2008年5月21日。2007年度利润分配方案现已实施完毕。
(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，本报告期内公司实现净利润63,189,683.06元，年初未分配利润236,574,446.60元,实施2007年度分配方案支付普通股现金股利61,735,500.00元后，截止本报告期末可供股东分配利润为238,028,629.66元。提议本次利润分配以本报告期末公司总股本123,471,000股为基数，向全体股东每10股送红股4股(含税),派发现金红利2.00元（含税），共计分配利润74,082,600.00元。本次分红后，未分配利润剩余163,946,029.66元，结转下期。
(四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(六)重大关联交易
本报告期公司无重大关联交易事项。
(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
本报告期公司无新增租赁事项。
(十)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方
议签署日） 完毕 担保
银川新华百货东桥电器 2008年4月7日 8,000,000.00 连带责任担保 2008年4月7日~2009年4 否 否
有限公司 月6日
报告期内担保发生额合计 8,000,000.00
报告期末担保余额合计（A） 112,000,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 112,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例 16.15
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 42,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 42,000,000.00
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1、本公司全资子公司，银川新华百货老大楼有限公司为银川新华百货东桥电器有限公司提供担保，担保金额为8,000,000.00元，该事项已于2008年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
(1)自股改方案实施之日起12个月内不上市交易和转让。禁售期满后,通过交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。(2)分红承诺：自公司股权分置改革方案之日起的2006年、2007年和2008年，物美商业承诺在新华百货每年年度股东大会上提出分红议案并投赞成票；并且现金分红金额不少于新华百货当年实现的可分配利润的30%；如果违反分红提案及投赞成票的承诺，由物美商业按新华百货当年实现的可分配利润的30%向全体股东按比例支付现金，并于该年年度股东大会召开之日起10日内予以支付。 截止本报告期内,股改承诺事项已完全按照承诺内容履行。
本公司于2008年1月24日公告了第一大股东北京物美商业集团股份有限公司,将其持有的我公司36,140,302股股份(占公司总股本的29.27%)协议转让给物美控股集团有限公司的股权转让事项(详见2008年1月25日的《中国证券报》和《上海证券报》)。该转让事项已获得北京物美商业集团股份有限公司股东大会的审核通过，并于2008年4月底完成股权转让登记过户。根据双方转让协议规定，物美控股集团有限公司承诺将完全履行北京物美商业集团股份有限公司在股改承诺中约定的所有承诺事项。
(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，并为公司半年度财务报告出具审计报告。
(十四)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序号 证券代码 简称 期末持有数量 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
（股）
1 601186 中国铁建 42,000 381,360 393,120 381,360 交易性金融资产
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公司持有的42000股中国铁建无限售流通股系本公司申购中签新股，截止报告期末尚未出售。
2、持有非上市金融企业股权情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（% 期末账面价值（元）
）
宁夏银行股份有限公司 10,000,000 13,300,000 1.69 10,000,000
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报告期内银川市商业银行股份有限公司更名为宁夏银行股份有限公司。
3、其他重大事项的说明
((1)本公司于2008年1月24日公告了第一大股东北京物美商业集团股份有限公司,拟将其持有的我公司36,140,302股股份(占公司总股本的29.27%)协议转让给物美控股集团有限公司的股权转让事项(详见2008年1月25日的中国证券报和上海证券报)。该转让事项已获得北京物美商业集团股份有限公司股东大会的审核通过，并于2008年4月底完成股权转让登记过户。 (2)报告期内，新华百货总店自4月份开始陆续对各楼层进行半封闭装修改造，截至本报告期末已完成二至四层的装修改造任务。一层与五层以及外立面的改造、维护工程于7月中旬开始，根据国家相关安全、消防规定，总店需停业进行上述装修改造任务。预计总体工期将于9月中旬结束，停业装修期间将会对新华百货总店（单店）的经营产生一定影响。
(十六)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
公司重大事项公告 《中国证券报》B02版《上海证券 2008年1月24日 www.sse.com.cn
报》D15版
公司关于第一大股东持股变 《中国证券报》D007版《上海证 2008年1月25日 www.sse.com.cn
动的提示性公告 券报》D15版
公司简式权益变动报告书 《中国证券报》D007版《上海证 2008年1月25日 www.sse.com.cn
券报》D15版
公司详式权益变动报告书 《中国证券报》D007版《上海证 2008年1月25日 www.sse.com.cn
券报》D15版
公司第四届董事会第十一次 《中国证券报》D046版《上海证 2008年2月5日 www.sse.com.cn
会议决议公告 券报》D22版
公司第四届董事会临时会议 《中国证券报》D006版《上海证 2008年2月21日 www.sse.com.cn
决议公告 券报》D5版
公司2007年年度报告 《中国证券报》D015版《上海证 2008年3月13日 www.sse.com.cn
券报》D19版
公司第四届董事会第十二次 《中国证券报》D015版《上海证 2008年3月13日 www.sse.com.cn
会议决议及召开2007年度股 券报》D19版
东大会的公告
公司第四届监事会第六次会 《中国证券报》D015版《上海证 2008年3月13日 www.sse.com.cn
议决议公告 券报》D19版
公司2007年年度报告摘要更 《中国证券报》D003版《上海证 2008年3月14日 www.sse.com.cn
正公告 券报》D15版
公司关于第一大股东转让持 《中国证券报》D036版《上海证 2008年4月10日 www.sse.com.cn
有的本公司股份获其股东大 券报》D62版
会审议通过的提示性公告
公司关于控股子公司相互担 《中国证券报》D036版《上海证 2008年4月10日 www.sse.com.cn
保的公告 券报》D62版
公司2007年度股东大会决议 《中国证券报》D015版《上海证 2008年4月18日 www.sse.com.cn
公告 券报》D84版
公司第四届董事会第十三次 《中国证券报》D015版《上海证 2008年4月18日 www.sse.com.cn
会议决议公告 券报》D84版
公司第四届监事会第七次会 《中国证券报》D015版《上海证 2008年4月18日 www.sse.com.cn
议决议公告 券报》D84版
公司2008年第一季度报告 《中国证券报》D015版《上海证 2008年4月18日 www.sse.com.cn
券报》D84版
公司关于第一大股东股权过 《中国证券报》B03版《上海证券 2008年4月29日 www.sse.com.cn
户完成的提示性公告 报》D119版
公司2007年度分红派息实施 《中国证券报》C11版《上海证券 2008年5月9日 www.sse.com.cn
公告 报》D7版
公司重大事项暨停牌公告 《中国证券报》D007版《上海证 2008年6月30日 www.sse.com.cn
券报》A1版
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七、财务会计报告
公司年度财务报告已经北京五联方圆会计师事务所有限公司注册会计师于晓鸥、米文莉审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
(一)审计报告
审计报告
五联方圆审字[2008]06045号
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审 计 报 告
银川新华百货商店股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的银川新华百货商店股份有限公司（以下简称新华百货）合并及母公司财务报表，包括2008年6月30日的合并及母公司资产负债表，2008年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是新华百货公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，新华百货财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新华百货2008年6月30日的合并财务状况以及2008年1-6月的合并经营成果和现金流量。
北京五联方圆会计师事务所有限公司 中国注册会计师：于晓鸥
中国注册会计师：米文莉
中国 · 北京 二○○八年八月十二日
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:银川新华百货商店股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 438,791,909.37 457,740,988.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 393,120.00
应收票据 210,000.00 3,100,000.00
应收账款 12,086,332.99 6,554,751.33
预付款项 58,490,233.36 74,650,117.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,017,430.00
应收股利
其他应收款 13,836,498.41 25,529,755.12
买入返售金融资产
存货 171,173,263.97 166,203,646.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,254,805.91 3,088,904.37
流动资产合计 747,253,594.01 736,868,163.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 222,544,467.73 219,238,885.50
投资性房地产 38,826,674.97 39,488,394.16
固定资产 268,499,998.05 273,397,495.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,593,659.22 48,582,944.07
开发支出
商誉 2,548,184.10 2,548,184.10
长期待摊费用 10,815,523.71 11,308,761.97
递延所得税资产 5,961,056.47 2,654,630.51
其他非流动资产
非流动资产合计 596,789,564.25 597,219,295.78
资产总计 1,344,043,158.26 1,334,087,459.36
流动负债：
短期借款 8,000,000.00 8,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 67,390,000.00 82,122,000.00
应付账款 316,398,266.31 271,484,816.13
预收款项 195,907,797.12 222,165,667.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,152,800.02 25,379,072.66
应交税费 8,864,276.61 17,246,319.25
应付利息
应付股利
其他应付款 26,138,684.33 23,752,890.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 650,851,824.39 650,150,766.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,940.00
其他非流动负债
非流动负债合计 2,940.00
负债合计 650,854,764.39 650,150,766.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 123,471,000.00 123,471,000.00
资本公积 242,580,105.67 242,580,105.67
减：库存股
盈余公积 57,188,419.09 57,188,419.09
一般风险准备
未分配利润 238,028,629.66 236,574,446.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 661,268,154.42 659,813,971.36
少数股东权益 31,920,239.45 24,122,721.98
所有者权益合计 693,188,393.87 683,936,693.34
负债和所有者总计 1,344,043,158.26 1,334,087,459.36
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法定代表人: 徐鸣凤 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云
母公司资产负债表
编制单位:银川新华百货商店股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 236,521,288.88 270,909,457.25
交易性金融资产 393,120.00
应收票据
应收账款
预付款项 8,568,747.97 5,753,784.39
应收利息 1,017,430.00
应收股利 13,000,000.00
其他应收款 7,484,013.60 19,102,642.88
存货 25,148,468.21 26,772,948.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,282,153.63
流动资产合计 325,415,222.29 322,538,833.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 406,521,735.05 402,847,803.63
投资性房地产 3,714,316.77 3,800,812.47
固定资产 63,694,067.35 62,762,402.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,173,993.77 3,144,456.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,081,468.05 6,247,257.19
递延所得税资产 4,697,513.13 2,149,657.44
其他非流动资产
非流动资产合计 487,883,094.12 480,952,389.27
资产总计 813,298,316.41 803,491,222.31
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 95,148,316.28 77,189,196.91
预收款项 135,494,652.73 129,112,324.42
应付职工薪酬 23,063,811.40 23,181,556.25
应交税费 4,806,169.92 5,601,223.00
应付利息
应付股利
其他应付款 17,713,028.05 13,080,789.34
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 276,225,978.38 248,165,089.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,940.00
其他非流动负债
非流动负债合计 2,940.00
负债合计 276,228,918.38 248,165,089.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 123,471,000.00 123,471,000.00
资本公积 242,302,788.95 242,302,788.95
减：库存股
盈余公积 57,188,419.09 57,188,419.09
未分配利润 114,107,189.99 132,363,924.35
所有者权益（或股东权益）合计 537,069,398.03 555,326,132.39
负债和所有者（或股东权益）合计 813,298,316.41 803,491,222.31
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法定代表人: 徐鸣凤 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云
合并利润表
编制单位:银川新华百货商店股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,393,270,903.82 1,306,616,199.51
其中：营业收入 1,393,270,903.82 1,306,616,199.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,308,273,121.58 1,252,247,419.64
其中：营业成本 1,154,737,107.37 1,045,616,906.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,811,770.50 8,391,836.00
销售费用 96,393,698.95 131,248,838.49
管理费用 47,632,631.02 64,442,127.81
财务费用 -1,343,234.30 1,732,305.85
资产减值损失 41,148.04 815,405.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 11,760.00
投资收益（损失以“－”号填列） 4,556,000.40 18,299,875.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,673,931.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,565,542.64 72,668,655.08
加：营业外收入 3,306,242.88 1,277,853.14
减：营业外支出 2,174,286.04 1,795,676.41
其中：非流动资产处置净损失 816,519.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 90,697,499.48 72,150,831.81
减：所得税费用 19,710,298.95 16,385,173.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,987,200.53 55,765,658.02
归属于母公司所有者的净利润 63,189,683.06 51,364,223.63
少数股东损益 7,797,517.47 4,401,434.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.51 0.42
（二）稀释每股收益（元/股） 0.51 0.42
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法定代表人: 徐鸣凤 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云
母公司利润表
编制单位:银川新华百货商店股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 477,668,622.84 421,859,605.77
减：营业成本 402,905,337.74 343,575,788.46
营业税金及附加 5,917,670.09 4,381,744.12
销售费用 25,632,509.99 24,932,763.16
管理费用 24,519,220.73 24,454,700.90
财务费用 -1,008,835.64 -640,786.79
资产减值损失 -519,954.67 750,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 11,760.00
投资收益（损失以“－”号填列） 29,924,349.59 -180,344.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,158,784.19 24,225,051.68
加：营业外收入 769,696.42 44,442.03
减：营业外支出 1,137,744.36 331,758.43
其中：非流动资产处置净损失 605,640.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49,790,736.25 23,937,735.28
减：所得税费用 6,311,970.61 8,270,416.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,478,765.64 15,667,318.66
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法定代表人: 徐鸣凤 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云
合并现金流量表
编制单位:银川新华百货商店股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,596,958,710.60 1,478,637,567.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,739,741.18 41,035,905.36
经营活动现金流入小计 1,627,698,451.78 1,519,673,472.53
购买商品、接受劳务支付的现金 1,347,518,734.51 1,249,708,184.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 53,883,086.54 74,856,711.80
支付的各项税费 114,709,696.62 82,261,102.65
支付其他与经营活动有关的现金 76,940,597.11 92,718,354.32
经营活动现金流出小计 1,593,052,114.78 1,499,544,352.82
经营活动产生的现金流量净额 34,646,337.00 20,129,119.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,250,418.17 1,004,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 118,300.00 359,402.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 40,565,791.70
收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
投资活动现金流入小计 16,368,718.17 41,929,194.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,509,422.17 43,697,690.42
投资支付的现金 381,360.00 131,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 62,000,000.00
投资活动现金流出小计 67,890,782.17 174,697,690.42
投资活动产生的现金流量净额 -51,522,064.00 -132,768,496.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,000,000.00 128,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,556,936.77
筹资活动现金流入小计 8,000,000.00 148,556,936.77
偿还债务支付的现金 8,000,000.00 109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,044,848.00 41,230,928.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 109,418.66 15,064,366.22
筹资活动现金流出小计 70,154,266.66 165,295,295.20
筹资活动产生的现金流量净额 -62,154,266.66 -16,738,358.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -85.90 -2,636.26
五、现金及现金等价物净增加额 -79,030,079.56 -129,380,371.06
加：期初现金及现金等价物余额 443,132,988.93 355,486,293.55
六、期末现金及现金等价物余额 364,102,909.37 226,105,922.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 徐鸣凤 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云
母公司现金流量表
编制单位:银川新华百货商店股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 556,496,823.16 495,878,696.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,854,838.79 10,441,156.88
经营活动现金流入小计 565,351,661.95 506,319,852.89
购买商品、接受劳务支付的现金 460,695,206.30 394,908,309.70
支付给职工以及为职工支付的现金 13,614,050.79 20,580,859.14
支付的各项税费 55,760,682.58 32,760,861.06
支付其他与经营活动有关的现金 32,890,117.81 36,223,707.89
经营活动现金流出小计 562,960,057.48 484,473,737.79
经营活动产生的现金流量净额 2,391,604.47 21,846,115.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,250,418.17 10,231,705.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 100,000.00 184,289.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 128,587,950.00
收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
投资活动现金流入小计 28,350,418.17 139,003,945.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,903,826.45 1,175,270.71
投资支付的现金 381,360.00 151,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 62,000,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 65,285,186.45 162,175,270.71
投资活动产生的现金流量净额 -36,934,768.28 -23,171,325.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,735,500.00 37,041,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金 109,418.66 64,366.22
筹资活动现金流出小计 61,844,918.66 37,105,666.22
筹资活动产生的现金流量净额 -61,844,918.66 -37,105,666.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -85.90 -2,636.26
五、现金及现金等价物净增加额 -96,388,168.37 -38,433,512.97
加：期初现金及现金等价物余额 270,909,457.25 174,799,613.75
六、期末现金及现金等价物余额 174,521,288.88 136,366,100.78
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法定代表人: 徐鸣凤 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云
合并所有者权益变动表
编制单位:银川新华百货商店股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资本 资本公 减 盈余公 一 未分配 其
(或股本) 积 ： 积 般 利润 他
库 风
存 险
股 准
备
一、 123,471, 242,580 57,188, 236,574 24,122,721 683,936,693.34
上年 000.00 ,105.67 419.09 ,446.60 .98
年末
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 123,471, 242,580 57,188, 236,574 24,122,721 683,936,693.34
本年 000.00 ,105.67 419.09 ,446.60 .98
年初
余额
三、 1,454,1 7,797,517. 9,251,700.53
本期 83.06 47
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 63,189, 7,797,517. 70,987,200.53
）净 683.06 47
利润
（二
）直
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．
可供
出售
金融
资产
公允
价值
变动
净额
2．
权益
法下
被投
资单
位其
他所
有者
权益
变动
的影
响
3．
与计
入所
有者
权益
项目
相关
的所
得税
影响
4．
其他
上述 63,189, 7,797,517. 70,987,200.53
（一 683.06 47
）和
（二
）小
计
（三
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．
所有
者投
入资
本
2．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
3．
其他
（四 -61,735 -61,735,500.00
）利 ,500.00
润分
配
1．
提取
盈余
公积
2．
提取
一般
风险
准备
3． -61,735 -61,735,500.00
对所 ,500.00
有者
（或
股东
）的
分配
4．
其他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股本
）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股本
）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
其他
四、 123,471, 242,580 57,188, 238,028 31,920,239 693,188,393.87
本期 000.00 ,105.67 419.09 ,629.66 .45
期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 上年同期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股 所
东权益 有
者
权
益
合
计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其
本(或 积 ： 积 般 利润 他
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一 123,47 253,761 54,761 199,44 70,844, 702,288,792.88
、 1,000. ,038.31 ,881.0 9,982. 890.88
上 00 8 61
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 123,47 253,761 54,761 199,44 70,844, 702,288,792.88
、 1,000. ,038.31 ,881.0 9,982. 890.88
本 00 8 61
年
年
初
余
额
三 -11,180 14,322 -49,518 -46,376,742.88
、 ,932.64 ,923.6 ,733.87
本 3
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 51,364 4,401,4 55,765,658.02
一 ,223.6 34.39
） 3
净
利
润
（ -11,180 -53,920 -65,101,100.90
二 ,932.64 ,168.26
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4．
其
他
上 -11,180 51,364 -49,518 -9,335,442.88
述 ,932.64 ,223.6 ,733.87
（ 3
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（ -37,04 -37,041,300.00
四 1,300.
） 00
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3． -37,04 -37,041,300.00
对 1,300.
所 00
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 123,47 242,580 54,761 213,77 21,326, 655,912,050.00
、 1,000. ,105.67 ,881.0 2,906. 157.01
本 00 8 24
期
期
末
余
额
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法定代表人: 徐鸣凤 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云
母公司所有者权益变动表
编制单位:银川新华百货商店股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年年末余 123,471,000.00 242,302,788.95 57,188,419.09 132,363,924.35 555,326,132.39
额
加：会计政策变
更
前期差错更正
二、本年年初余 123,471,000.00 242,302,788.95 57,188,419.09 132,363,924.35 555,326,132.39
额
三、本期增减变 -18,256,734.36 -18,256,734.36
动金额（减少以
“－”号填列）
（一）净利润 43,478,765.64 43,478,765.64
（二）直接计入
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金融
资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3．与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（
二）小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 -61,735,500.00 -61,735,500.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 -61,735,500.00 -61,735,500.00
股东）的分配
3．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余 123,471,000.00 242,302,788.95 57,188,419.09 114,107,189.99 537,069,398.03
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年年末余额 123,471,000.00 242,302,788.95 54,761,881.08 147,566,382.26 568,102,052.29
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 123,471,000.00 242,302,788.95 54,761,881.08 147,566,382.26 568,102,052.29
三、本期增减变动 -21,373,981.34 -21,373,981.34
金额（减少以“－
”号填列）
（一）净利润 15,667,318.66 15,667,318.66
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融
资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投
资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者
权益项目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和（二
）小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -37,041,300.00 -37,041,300.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 -37,041,300.00 -37,041,300.00
股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 123,471,000.00 242,302,788.95 54,761,881.08 126,192,400.92 546,728,070.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 徐鸣凤 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云
公司概况:
银川新华百货商店股份有限公司（以下简称本公司）是1997年1月3日经中国证券监督管理委员会以中证监会发字<1996>392、393号文件批准，由银川市新华百货商店作为主要发起人，联合宁夏长城机器制造厂（现更名为宁夏共享集团有限公司）、宁夏制药厂（现更名为宁夏启元药业有限公司）、宁夏糖酒副食品总公司（现股权转让给宁夏华联商厦股份有限公司）、银川市电信局顺达开发公司（现更名为宁夏通信服务公司）五家单位，公开向社会发行股票成立的股份有限公司。本公司注册资本为人民币123,471,000.00元。公司注册地银川市新华东街97号，法定代表人：徐鸣凤，经营范围：零售及批发百货、文化用品、服装鞋帽、针纺织品、家电家俱、钟表工艺、副食品等商品。公司于1997年1月3日向宁夏回族自治区工商行政管理局申请工商注册登记，营业执照注册号：6400001201328。 根据银川市新华百货商店与北京物美商业集团股份有限公司于2006年4月9日签订的转让本公司国家股股份合同，银川市新华百货商店将其持有本公司27.70%的全部国家股转让给北京物美商业集团股份有限公司。根据安庆聚德贸易有限责任公司与宁夏共享集团有限责任公司、宁夏华联商厦股份有限公司、宁夏启元药业有限公司于2006年5月24日签订的股份转让合同，上述三公司所持有的本公司全部发起人股份转让给安庆聚德贸易有限责任公司。根据本公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会决议，以资本公积按照10：2的比例向全体股东转增股份，共计转增资本20,578,500.00元，转增后注册资本变更为123,471,000.00元。 根据股东物美商业与物美控股集团有限公司（以下简称“物美控股”）于2008年1月23日签订的《股权转让协议》，物美商业将其所持有的本公司所有股份转让给物美控股，股权过户手续已于2008年4月28日前办理完毕。转让后物美控股成为本公司第一大股东。
(三)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
本公司财务报表系以本公司持续经营为前提，依据财政部2006年2月15日颁发的企业会计准则及应用指南编制。本公司编制的2008年1-6月财务报表符合企业会计准则体系的要求，真实、公允地反映了本公司期末数的财务状况、2008年1-6月的经营成果和现金流量。
2、财务报表的编制基础：
本公司的2008年1-6月财务报表系依据财政部2006年2月15日颁发的企业会计准则及应用指南，以及《企业会计准则解释第1号》编制而成。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
本公司对以公允价值计价且变动计入损益的金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并取得的资产及负债、实施债务重组取得或交付的资产、开展具有商业实质的非货币性资产交换中换入和换出的资产等按公允价值计量外，对其他资产、负债均按历史成本计量。
6、现金及现金等价物的确定标准：
本公司将库存现金和使用不受质押、冻结等使用限制、可以随时用于支付的银行存款及其他货币资金作为现金；将持有期限较短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
7、外币业务核算方法：
外币交易 本公司对于以人民币以外的货币进行的外币交易，在初始确认时采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。 境外经营 对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币。对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。现金流量表所有项目均按当期平均汇率折算为人民币。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
金融资产的确认和计量以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的确认和计量。 本公司主要金融负债公允价值的确定采用与主要金融资产公允价值相同的方法。 本公司将取得的金融资产划分为四类: (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 (2)持有至到期投资。 (3)应收款项。 (4)可供出售金融资产。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
对于单笔金额重大应收款项，本公司单独进行减值测试。
若有客观证据表明某笔金额重大的应收款项未来现金流量的现值低于其账面价值，则将其差额确认为减值损失并计提坏账准备。
(2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按计提坏账准备。
10、存货核算方法：
(1) 本公司存货主要包括库存商品、原材料、委托代销商品、低值易耗品、包装物等。 (2) 本公司存货的取得按历史成本计量；母公司及子公司银川新华百货购物中心有限公司、银川新华百货老大楼有限公司、银川新华百货连锁超市有限公司库存商品已销商品成本结转采用先进先出法，银川新华百货东桥电器有限公司库存商品已销商品成本结转采用加权平均法；包装物及低值易耗品于领用时采用“一次摊销法”核算。 (3) 本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计量 A、存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，则减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 B、存货的可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本公司按以下方法确定期末存货的可变现净值： ①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货的可变现净值，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定； ②需要经过加工的材料、在产品存货的可变现净值，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定； ③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别以合同约定价格或市场价格为基础确定其可变现净值。
11、投资性房地产的核算方法：
(1) 本公司将为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产作为投资性房地产，主要包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。 (2) 本公司对投资性房地产采用成本进行初始计量，对于符合资本化条件的后续支出计入投资性房地产的成本，不符合资本化条件的后续支出计入当期损益。 (3) 本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按照固定资产和无形资产核算的相关规定计提折旧或摊销。
12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 35 3-5 2.77-2.71
机器设备 7-16 3-5 13.85-6.06
运输设备 8-9 3-5 12.13-10.78
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本公司在取得固定资产时按照成本入账。 本公司对除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外的全部固定资产采用年限平均法计提折旧。
(2) 其他说明
当有迹象表明固定资产的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对固定资产进行减值测试。如果测试结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的固定资产处置前不予转回。
13、在建工程核算方法：
在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。 对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，本公司根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按有关计提固定资产折旧的规定计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。
14、无形资产核算方法：
本公司对无形资产按照取得时的成本进行初始计量。 本公司将无形资产的成本在其预计使用寿命期内采用直线法平均摊销。 当有迹象表明无形资产的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对无形资产进行减值测试。如果测试结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的无形资产处置前不予转回。
15、长期股权投资的核算方法：
本公司对长期股权投资按照取得时的初始投资成本计价 采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本小于取得投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入营业外收入；初始投资成本大于取得投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整初始投资成本。 本公司对子公司的权益性投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时调整为权益法；对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算，对合营企业和联营企业的权益性投资采用权益法核算。 本公司在取得对合营企业和联营企业的权益性投资后，按照应享有或应分担的合营企业或联营企业实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认投资损益时，以取得投资时合营企业或联营企业的各项可辨认资产等的公允价值为基础，对其净损益进行调整后加以确定；享有的合营企业或联营企业所有者权益其他变动的份额在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积。除非本公司对其负有承担额外损失的义务或存在实质上构成对其净投资的长期权益，本公司确认的对合营企业或联营企业发生的净亏损时以长期股权投资账面价值减记至零为限。
16、借款费用资本化的核算方法：
本公司将发生的、可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
17、收入确认原则：
在同时满足下列条件时，本公司确认销售商品实现的收入，并以从购货方已收或应收的合同或协议价款进行计量，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外： （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； （3）收入的金额能够可靠地计量； （4）相关的经济利益很可能流入企业； （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 如果合同或协议价款的收取采用递延方式，则按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额；将应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。
18、确认递延所得税资产的依据：
递延所得税资产和递延所得税负债，对于企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值与其计税基础之间存在差额的，按规定确认相应的递延所得税资产或递延所得税负债，所确认的递延所得税资产或递延所得税负债的金额不应折现。
19、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(四)税项： 主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 商品销售收入 17%、13%
消费税 金银首饰应税收入 5%
营业税 按照属营业税征缴范围的服务收入的规定比 5%、10%
例计算缴纳。
城建税 流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%
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(五)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
银川新华百货购物中心 全资子公司 银川市新华东街12 商业 49,000,000 商业零售、批发、百货等
有限公司 号
银川新华百货连锁超市 全资子公司 银川市良田工业开 商业 92,000,000 商业零售、批发、百货等
有限公司 发区
银川新华百货老大楼有 全资子公司 银川市解放西街2号 商业 59,750,000 日用百货、五金交电、副
限公司 食品饮料等
银川新华百货东桥电器 控股子公司 银川市良田工业开 商业 11,000,000 商品配送服务；家用电器
有限公司 发区 、通信产品等
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子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公司 持股比例（%） 表决权比例 是否合并报表
的净投资的余额（资 （%）
不抵债子公司适用）
银川新华百货购物中 51,571,200.00 51,571,200.00 100 100 是
心有限公司
银川新华百货连锁超 91,454,600.00 91,454,600.00 100 100 是
市有限公司
银川新华百货老大楼 62,174,500.00 62,174,500.00 100 100 是
有限公司
银川新华百货东桥电 5,610,000.00 5,610,000.00 51 51 是
器有限公司
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2、报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(六)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： － － － － 173.72
人民币 － － － － 173.72
银行存款： － － 407,683,708.35 － － 424,701,532.77
美元 192.80 6.8591 1,322.43 192.80 7.3046 1,408.33
人民币 407,682,385.92 424,700,124.44
其他货币资金： － － 31,108,201.02 － － 33,039,282.44
合计 － － 438,791,909.37 － － 457,740,988.93
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(1) 本公司货币资金不存在抵押、冻结等对变现限制或存放在境外或有潜在回收的风险。 (2) 期末其他货币资金主要系子公司—银川新华百货商店东桥电器有限公司银行承兑汇票保证金。
2、交易性金融资产：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 393,120.00
4.衍生金融资产
5.其他
合计 393,120.00
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本公司期末交易性金融资产投资变现不存在重大限制。
3、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 210,000.00 3,100,000.00
合计 210,000.00 3,100,000.00
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本公司期末的应收票据中,无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联单位的款项。
4、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金 3,620,269.53 29.26 181,013.48 63.50 4,845,649.05 71.76 134,765.22 68.06
额重大
的应收
账款
其他不 8,751,132.01 70.74 104,055.07 36.50 1,907,110.45 28.24 63,242.95 31.94
重大应
收账款
合计 12,371,401.54 － 285,068.55 － 6,752,759.50 － 198,008.17 －
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本公司单项金额在10万元以上的重大的应收款金额合计为3,620,269.53元，全部为一年以内款项，本公司对其单独进行减值测试。预计对未来现金流量无影响,不存在特殊的风险事项,结合对债务方现金流量和财务状况等相关信息的分析计提坏账准备。 本公司不存在单项金额不重大，但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。 本公司其他不重大应收账款与坏账准备不配比原因系银行支票结算时间差形成的应收账款未计提坏账准备。
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 12,366,402.54 99.96 284,466.15 6,745,729.50 99.90 196,602.17
一至二年 4,999.00 0.04 602.40 7,030.00 0.10 1,406.00
合计 12,371,401.54 100.00 285,068.55 6,752,759.50 100.00 198,008.17
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(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
1,804,021.75 一年以内 14.58
815,004.99 一年以内 6.59
367,540.52 一年以内 2.97
286,597.86 一年以内 2.32
217,009.18 一年以内 1.75
合计 / 3,490,174.30 / 28.21
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5、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
)
单项金额重大 10,547,540.78 71.86 284,078.39 33.75 24,181,692.55 90.34 1,018,517.56 82.27
的其他应收款
项
单项金额不重
大但按信用风
险特征组合后
该组合的风险
较大的其他应
收款项
其他不重大其 4,130,619.01 28.14 557,582.99 66.25 2,586,154.10 9.66 219,573.97 17.73
他应收款项
合计 14,678,159.79 － 841,661.38 － 26,767,846.65 － 1,238,091.53 －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 12,835,770.3 87.45 491,867.26 25,449,413.51 95.07 1,008,679.69
4
一至二年 1,183,948.71 8.07 233,199.74 858,314.96 3.21 144,517.46
二至三年 239,322.56 1.63 52,500.00 140,000.00 0.52 20,000.00
三年以上 419,118.18 2.85 64,094.38 320,118.18 1.20 64,894.38
合计 14,678,159.7 100.00 841,661.38 26,767,846.65 100.00 1,238,091.53
9
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(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
4,506,312.18 1年以内 30.70
1,080,744.43 1年以内 7.36
804,676.00 1-2年 5.48
697,353.86 1年以内 4.75
529,591.20 1年以内 3.61
合计 / 7,618,677.67 / 51.90
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6、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 54,821,924.28 93.73 73,109,228.91 97.94
一至二年 3,668,309.08 6.27 1,382,541.93 1.85
二至三年 158,346.61 0.21
合计 58,490,233.36 100.00 74,650,117.45 100.00
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本公司期末预付账款中，账龄在1年以上的款项有3,668,309.08元，主要系预付租金。 预付账款中无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位及其他关联单位。
(2) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 165,522,570.84 165,522,570.84 161,683,286.13 161,683,286.13
委托代销商 5,650,693.13 5,650,693.13 4,520,360.25 4,520,360.25
品
合计 171,173,263.97 171,173,263.97 166,203,646.38 166,203,646.38
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期末存货中，不存在抵押担保情况。 期末存货不存在跌价迹象，故未计提存货跌价准备。
8、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
宁夏银行 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
炎黄在线 50,000.00 50,000.00 50,000.00
宁夏长城须崎股份 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
有限公司
西部电子商务股份 3,350,000.00 3,350,000.00 3,350,000.00 2,800,000.00
有限公司
西北亚奥信息技术 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
股份有限公司
沙湖旅游股份有限 3,886,100.00 3,886,100.00 3,886,100.00
公司
银川污水处理有限 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
公司
银川经济技术开发 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
区投资控股有限公
司
宁夏大学新华学院 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
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（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
宁夏寰美乳业 128,587,950.00 121,951,403.63 3,673,931.42 125,625,335.05
发展有限公司
宁夏夏进乳业 18,000,000.00 16,801,381.87 -368,319.99 16,433,032.68
集团银川有限
公司
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根据银川市人民政府市长办公会议纪要（2001第7次）“关于决定新华百货投资银川污水处理厂项目有关事项会议纪要”及银川市政府银政函[2001]27号文件批准，每年银川污水处理有限公司按投资金额10%的固定收益分配给本公司投资收益，本公司对银川污水处理有限公司的投资按成本法核算。 银川市商业银行股份有限公司现更名为宁夏银行。
9、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 47,720,364.72 47,720,364.72
1.房屋、建筑物 47,720,364.72 47,720,364.72
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 8,231,970.56 661,719.19 8,893,689.75
1.房屋、建筑物 8,231,970.56 661,719.19 8,893,689.75
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 39,488,394.16 661,719.19 38,826,674.97
1.房屋、建筑物 39,488,394.16 661,719.19 38,826,674.97
2.土地使用权
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本公司投资性房地产均系采用成本模式进行后续计量。
10、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 386,555,820.06 5,105,081.62 4,378,244.80 387,282,656.88
其中：房屋及建筑物 293,369,436.12 293,369,436.12
机器设备 86,088,330.73 4,736,113.97 4,109,007.97 86,715,436.73
运输工具 7,098,053.21 368,967.65 269,236.83 7,197,784.03
二、累计折旧合计： 110,884,597.42 9,021,897.52 3,397,563.28 116,508,931.66
其中：房屋及建筑物 66,897,927.66 4,554,661.99 71,452,589.65
机器设备 41,347,701.85 4,168,573.72 3,261,228.48 42,255,047.09
运输工具 2,638,967.91 298,661.81 136,334.80 2,801,294.92
三、固定资产净值合计 275,671,222.64 270,773,725.22
其中：房屋及建筑物 226,471,508.46 221,916,846.47
机器设备 44,740,628.88 44,460,389.64
运输工具 4,459,085.30 4,396,489.11
四、减值准备合计 2,273,727.17 2,273,727.17
其中：房屋及建筑物 157,619.26 157,619.26
机器设备 2,116,107.91 2,116,107.91
运输工具
五、固定资产净额合计 273,397,495.47 268,499,998.05
其中：房屋及建筑物 226,313,889.20 221,759,227.21
机器设备 42,624,520.97 42,344,281.73
运输工具 4,459,085.30 4,396,489.11
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本公司子公司-银川新华百货商店购物中心有限公司以其房产原值54,111,886.79元，净值32,921,416.64元做抵押，为宁夏夏进乳业集团银川公司取得贷款30,000,000.00元。 本公司期末固定资产不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。
11、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
1、土地使用权 47,444,187.40 951,854.10 46,492,333.30
2、其他 1,138,756.67 163,950.00 201,380.75 1,101,325.92
合计 48,582,944.07 163,950.00 1,153,234.85 47,593,659.22
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本公司期末无形资产无抵押担保等事项。
12、商誉
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
银川新华百货购物中心有限公司 1,431,991.24 1,431,991.24
银川新华百货老大楼有限公司 1,116,192.86 1,116,192.86
合计 2,548,184.10 2,548,184.10
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根据本公司与银川市国有资产控股有限公司2006年签订的股权转让协议，本公司分别受让银川市国有资产控股有限公司持有本公司子公司—银川新华百货购物中心有限公司、银川新华百货老大楼有限公司全部少数股权，股权比例分别为4.08%、7.95%，受让价分别为457.12万元、717.45万元，溢价分别为143.20万元、111.62万元。 期末本公司评估了商誉的可收回金额，因子公司现金流量情况良好，拥有的商誉各现金产生单元均无需计提减值准备。
13、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
1．租赁费 773,594.58 859,549.53
2．租入固定资产装修 10,041,929.13 10,449,212.44
合计 10,815,523.71 11,308,761.97
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14、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准 1,436,099.70 561,102.71 519,954.67 350,517.81 870,472.48 1,126,729.93
备
二、存货跌
价准备
三、可供出
售金融资产
减值准备
四、持有至
到期投资减
值准备
五、长期股 7,800,000.00 7,800,000.00
权投资减值
准备
六、投资性
房地产减值
准备
七、固定资 2,273,727.17 2,273,727.17
产减值准备
八、工程物
资减值准备
九、在建工
程减值准备
十、生产性
生物资产减
值准备
其中：成熟
生产性生物
资产减值准
备
十一、油气
资产减值准
备
十二、无形
资产减值准
备
十三、商誉
减值准备
十四、其他
合计 11,509,826.87 561,102.71 519,954.67 350,517.81 870,472.48 11,200,457.10
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15、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
保证借款 8,000,000.00 8,000,000.00
合计 8,000,000.00 8,000,000.00
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短期借款系子公司-银川新华百货东桥电器有限公司所借款项。
16、应付票据：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 67,390,000.00 82,122,000.00
合计 67,390,000.00 82,122,000.00
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应付票据中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联单位。
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
17、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 40,994,060.35 38,084,732.08 2,909,328.27
二、职工福利费 2,267,596.59 2,267,596.59
三、社会保险费 175,897.51 9,733,770.08 9,709,623.21 200,044.38
四、住房公积金 81,063.14 3,116,480.52 3,100,659.40 96,884.26
五、其他 25,122,112.01 1,223,535.71 1,399,104.61 24,946,543.11
合计 25,379,072.66 57,335,443.25 54,561,715.89 28,152,800.02
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应付职工薪酬—其他，系根据本公司《银川新华百货商店股份有限公司奖励基金管理办法》计提的奖励基金，此奖励基金待考核发放方案确定后支付。
18、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 6,054,411.68 13,172,007.15 商品销售收入
消费税 463,171.36 1,038,810.72 金银首饰应税收入
营业税 325,061.00 331,373.43 按照属营业税征缴范围的服务收入
的规定比例计算缴纳。
所得税 -814,602.67 -1,315,956.50 应纳税所得额
个人所得税 80,093.70 1,102,259.44
城建税 650,750.03 961,751.76 流转税额
其他 2,105,391.51 1,956,073.25
合计 8,864,276.61 17,246,319.25 /
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19、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 241,090,844.21 241,090,844.21
其他资本公积 1,489,261.46 1,489,261.46
合计 242,580,105.67 242,580,105.67
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20、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 57,188,419.09 57,188,419.09
合计 57,188,419.09 57,188,419.09
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22、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 236,574,446.60 －
调整后年初未分配利润 236,574,446.60 －
加：本期净利润 63,189,683.06 －
应付普通股股利 61,735,500.00
期末未分配利润 238,028,629.66 －
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(1)根据第四届董事会第十二次会议审议通过的2007度利润分配预案，以期末总股本为基数，按每10股派送5元现金股利（含税），上述利润分配预案业经本公司2007年度股东大会审议批准并于2008年5月实施。 (2)根据第四届董事会第十六次会议决议，以2008年6月30日总股本123,471,000股为基础，拟向全体投资者按所持股份每10股送4股（含税），每10股派发现金红利2.00元（含税），预计转配49,388,400.00股，现金红利24,694,200.00元。此项方案实施尚待股东大会审议批准。
23、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,350,473,693.61 1,268,477,455.29
其他业务收入 42,797,210.21 38,138,744.22
合计 1,393,270,903.82 1,306,616,199.51
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
百货零售 1,350,473,693.61 1,153,852,955.41 1,268,477,455.29 1,044,177,221.31
合计 1,350,473,693.61 1,153,852,955.41 1,268,477,455.29 1,044,177,221.31
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
百货零售 1,350,473,693.61 1,153,852,955.41 1,045,224,491.99 877,773,534.03
工业奶制品 223,252,963.30 166,403,687.28
合计 1,350,473,693.61 1,153,852,955.41 1,268,477,455.29 1,044,177,221.31
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本公司系商业零售企业，无固定的销售客户。 本期无工业奶制品系合并范围发生变化。
24、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
消费税 4,249,289.71 3,084,061.16 金银首饰应税收入
营业税 2,294,667.66 1,371,802.78 按照属营业税征缴范围的服务
收入的规定比例计算缴纳。
城建税 2,975,040.75 2,587,748.70 流转税额
教育费附加 1,291,515.38 1,346,732.36 流转税额
其他 1,257.00 1,491.00
合计 10,811,770.50 8,391,836.00 /
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25、公允价值变动收益：
单位:元 币种:人民币
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产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 11,760.00
合计 11,760.00
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26、投资收益：
会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 624,000.00 1,006,800.00
权益法核算的长期股权投资收益 3,305,582.23
处置长期股权投资产生的投资收益 17,293,075.21
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 626,418.17
其它
合计 4,556,000.40 18,299,875.21
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27、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 41,148.04 815,405.22
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 41,148.04 815,405.22
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28、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 175,113.28
其中：固定资产处置利得 175,113.28
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
补贴收入 1,251,500.00 50,000.00
其他 2,054,742.88 1,052,739.86
合计 3,306,242.88 1,277,853.14
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营业外收入—其他主要为无法支付款项。
29、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 816,519.76
其中：固定资产处置损失 816,519.76
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
教育费附加 1,112,126.11 1,042,957.24
其他 245,640.17 752,719.17
合计 2,174,286.04 1,795,676.41
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30、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 19,710,298.95 16,385,173.79
递延所得税
合计 19,710,298.95 16,385,173.79
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31、政府补助和补贴收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
商业自动化补助资金 1,251,500.00
合计 1,251,500.00
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32、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
租金 24,634,998.15
利息收入 3,386,444.75
其他 689,431.00
政府补助收入 1,251,500.00
采暖费 777,367.28
合计 30,739,741.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
租金 33,301,569.85
办公及差旅费 5,261,400.59
水电及保洁费用 7,343,797.20
广告宣传费 12,245,805.03
业务招待费 1,125,052.12
包装费 716,865.62
修理费 3,620,965.78
保险费 239,167.14
其他 8,309,513.37
运杂费 1,754,149.45
物业费 1,395,110.07
银行手续费 1,627,200.89
合计 76,940,597.11
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34、收到的其他与投资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
收回借款 15,000,000.00
合计 15,000,000.00
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系本公司收到宁夏夏进乳业集团股份有限公司归还借款。
35、支付的其他与投资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
定期存款 62,000,000.00
合计 62,000,000.00
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支付的其他与投资活动有关的现金62,000,000.00元系尚未到期的定期存款。
36、支付的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
支付红利手续费 109,418.66
合计 109,418.66
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支付的其他与筹资活动有关的现金109,418.66元，系支付社会公众现金红利发生的手续费。
37、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 70,987,200.53 55,765,658.02
加：资产减值准备 41,148.04 850,503.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9,683,616.71 19,624,735.48
无形资产摊销 1,153,234.85 1,254,904.94
长期待摊费用摊销 1,492,391.08 3,975,037.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 816,519.76 -175,113.28
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -11,760.00
财务费用（收益以“－”号填列） 418,766.66 4,309,825.20
投资损失（收益以“－”号填列） -4,556,000.40 -18,299,875.21
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -3,306,425.96 1,753,783.49
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 2,940.00
存货的减少（增加以“－”号填列） -4,969,617.59 15,456,971.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -30,235,725.85 -21,120,459.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -6,869,950.83 -43,266,852.13
其他
经营活动产生的现金流量净额 34,646,337.00 20,129,119.71
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 364,102,909.37 226,105,922.49
减：现金的期初余额 443,132,988.93 355,486,293.55
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -79,030,079.56 -129,380,371.06
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(七)母公司会计报表附注
本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
2、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金 7,662,336.06 98.64 279,352.83 98.34 19,863,022.68 99.80 800,365.29 100.00
额重大
的其他
应收款
项
单项金
额不重
大但按
信用风
险特征
组合后
该组合
的风险
较大的
其他应
收款项
其他不 105,755.93 1.36 4,725.56 1.66 39,985.49 0.20 100.00
重大其
他应收
款项
合计 7,768,091.99 － 284,078.39 － 19,903,008.17 － 800,365.29 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A、本公司单项金额在10万元以上的重大的其他应收款金额合计为7,662,336.06元，全部为一年以内款项，本公司对其单独进行减值测试。由于其为支付的保证金、备用金和银行信用卡，预计对未来现金流量无影响,不存在特殊的风险事项,结合对债务方现金流量和财务状况等相关信息的分析计提坏账准备。 B、本公司其他应收款与坏账准备不配比原因系信用卡消费结算时间差形成的其他应收款未计提坏账准备。 C、本公司对其他不重大的应收款项以款项账龄为信用风险特征组合后计提坏账准备。 D、期末其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位及其他关联单位。
(2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 7,468,091.99 96.14 284,078.39 19,603,008.1 98.50 800,365.29
7
一至二年 100,000.00 0.50
二至三年 100,000.00 1.29 100,000.00 0.50
三年以上 200,000.00 2.57 100,000.00 0.50
合计 7,768,091.99 100.00 284,078.39 19,903,008.1 100.00 800,365.29
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A、本公司不存在单项金额不重大，但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项。
B、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
C、 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
4,438,232.60 1年以内 58.01
1,080,744.43 1年以内 13.91
697,353.86 1年以内 8.98
529,591.20 1年以内 6.82
300,000.00 2-4年 3.86
合计 / 7,045,922.09 / 91.58
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3、预付账款：
本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
银川新华百货购物 51,571,200.00 51,571,200.00 51,571,200.00
中心有限公司
银川新华百货连锁 81,054,600.00 81,054,600.00 81,054,600.00
超市有限公司
银川新华百货老大 62,174,500.00 62,174,500.00 62,174,500.00
楼有限公司
银川新华百货东桥 5,610,000.00 5,610,000.00 5,610,000.00
电器有限公司
宁夏银行 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
炎黄在线 50,000.00 50,000.00 50,000.00
宁夏长城须崎股份 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
有限公司
西部电子商务股份 3,350,000.00 3,350,000.00 3,350,000.00 2,800,000.00
有限公司
西北亚奥信息技术 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
股份有限公司
沙湖旅游股份有限 3,886,100.00 3,886,100.00 3,886,100.00
公司
银川污水处理有限 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
公司
银川经济技术开发 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
区投资控股有限公
司
宁夏大学新华学院 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
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（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
宁夏寰美乳业 128,587,950.00 121,951,403.63 3,673,931.42 125,625,335.05
发展有限公司
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5、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 102,476,959.70 3,365,862.35 1,467,461.52 104,375,360.53
其中：房屋及建筑物 80,747,045.72 80,747,045.72
机器设备 19,436,907.98 19,436,907.98
运输工具 2,293,006.00 2,293,006.00
二、累计折旧合计： 39,714,557.64 1,743,086.57 776,351.03 40,681,293.18
其中：房屋及建筑物 23,942,535.54 1,169,723.04 25,112,258.58
机器设备 14,225,427.08 506,583.17 776,351.03 13,955,659.22
运输工具 1,546,595.02 66,780.36 1,613,375.38
三、固定资产净值合计 62,762,402.06 1,622,775.78 691,110.49 63,694,067.35
其中：房屋及建筑物 56,804,510.18 -1,169,723.04 55,634,787.14
机器设备 5,211,480.90 2,859,279.18 691,110.49 7,379,649.59
运输工具 746,410.98 -66,780.36 679,630.62
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
五、固定资产净额合计 62,762,402.06 63,694,067.35
其中：房屋及建筑物 56,804,510.18 55,634,787.14
机器设备 5,211,480.90 7,379,649.59
运输工具 746,410.98 679,630.62
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6、未分配利润： 单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 132,363,924.35 －
调整后年初未分配利润 132,363,924.35 －
期末未分配利润 114,107,189.99 －
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7、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 469,721,664.19 412,763,009.24
其他业务收入 7,946,958.65 9,096,596.53
合计 477,668,622.84 421,859,605.77
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(2) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商品零售 469,721,664.19 402,701,828.75 412,763,009.24 343,428,926.57
合计 469,721,664.19 402,701,828.75 412,763,009.24 343,428,926.57
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本公司系商业零售企业，无固定的销售客户。
8、投资收益：
(1) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 624,000.00 1,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 3,673,931.42
处置长期股权投资产生的投资收益 -10,412,050.00
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 626,418.17
其它 25,000,000.00 9,231,705.76
合计 29,924,349.59 -180,344.24
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9、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 43,478,765.64 15,667,318.66
加：资产减值准备 -519,954.67 750,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,829,582.27 1,851,658.19
无形资产摊销 50,462.71 44,871.78
长期待摊费用摊销 391,755.14 386,251.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 605,640.40
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -11,760.00
财务费用（收益以“－”号填列） 109,418.66 64,366.22
投资损失（收益以“－”号填列） -29,924,349.59 180,344.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,547,855.69 1,749,160.42
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 2,940.00
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,624,480.31 1,725,945.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -39,478,487.93 -33,773,153.02
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 26,780,967.22 33,199,351.78
其他
经营活动产生的现金流量净额 2,391,604.47 21,846,115.10
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 174,521,288.88 136,366,100.78
减：现金的期初余额 270,909,457.25 174,799,613.75
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -96,388,168.37 -38,433,512.97
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(八)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企 母公司对本企 本企业最终控 组织机构代码
业的持股比例( 业的表决权比 制方
%) 例(%)
物美控股集团 北京市石景 商业 150,000,000 29.27 29.27 物美控股集团 10207292-9
有限公司 山区八大处 有限公司
高科技园区
实兴大厦415
9室
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2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
银川新华百货 银川市新华东 商业 49,000,000 100 100 22777638-0
购物中心有限 街12号
公司
银川新华百货 银川市良田工 商业 92,000,000 100 100 71504653-9
连锁超市有限 业开发区
公司
银川新华百货 银川市解放西 商业 59,750,000 100 100 22776205-0
老大楼有限公 街2号
司
银川新华百货 银川市良田工 商业 11,000,000 51 51 71501663-9
东桥电器有限 业开发区
公司
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3、关联交易情况
本报告期公司无关联交易事项。
(九)股份支付
1、股份支付总体情况
本公司本期未发生股份支付。
(十)或有事项：
无
(十一)承诺事项：
截至期末止，本公司存在以下资本性承诺事项： 1、根据本公司与银川建发集团股份有限公司于2005年6月签订的租期10年的房屋租赁协议，截止期末，经营租赁承诺事项如下： 期限 金 额 1至3年每年 29,460,000.00 3至4年 30,020,000.00 4至5年 30,570,000.00 5至10年合计 161,190,000.00 合计 310,160,000.00 2、根据本公司子公司—银川新华百货购物中心有限公司与宁夏中卫正丰红太阳商贸有限公司于2006年12月签订的租期10年的房屋租赁协议，截至期末止，经营租赁承诺事项如下： 期限 金 额 1至3年每年 4,488,403.40 4至6年每年 4,724,635.20 7至10年每年 5,197,098.70 合计 48,427,510.00
3、根据子公司—银川新华百货连锁超市有限公司签订的房屋租赁协议，截止期末，经营租赁承诺事项如下：单位：万元 出租方 租赁时间 第一年 第二年第三年第四年第五年 宁夏建筑物资有限公司 2006.12-2016.12 9.3610.3211.0411.04 11.76 银川旺佳商贸有限公司 2005.7-2011.7 80.0088.0096.00 96.00 96.00 宁夏正丰房地产开发有限公司 2005.7-2015.7 10.80 10.8010.80 10.80 10.80 宁夏立达市场经营服务有限公司2005.8-2015.8 48.00 48.0048.00 48.00 48.00 宁夏宁阳房地产开发有限公司 2006.1-2016.1 133.28 133.28133.28133.28 133.28 石嘴山市华欣商贸有限公司 2007.5-2017.4 150.00 150.00150.00 150.00 150.00 吴雨霏 2007.10-2013.1028.00 28.0031.00 31.00 34.00 续前 出租方 第六年 第七年第八年 第九年 第十年 合计 宁夏建筑物资有限公司 11.76 12.48 12.48 12.48 12.48 115.20 银川旺佳商贸有限公司 96.00 - - - - 552.00 宁夏正丰房地产开发有限公司 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 108.00 宁夏立达市场经营服务有限公司50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 490.00 宁夏宁阳房地产开发有限公司 255.02 255.02 255.02 255.02 255.02 1,941.52 石嘴山市华欣商贸有限公司 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 1,515.00 吴雨霏 34.00 - - - - 186.00
4、根据子公司—银川新华百货东桥电器有限公司签订的房屋租赁协议，截止期末，经营租赁承诺事项如下：
单位： 万元 出租方 租赁时间 第一年 第二年 第三年 第四年第五年 宁夏日报报业集团 2004-2014 84.23 84.23 84.23 85.50 86.78 宁夏冠明通迅有限公司 2007-2012 88.90 88.90 88.90 88.90 88.90 石嘴山市德俊商厦有限公司 2007-2017 72.60 72.60 72.60 74.16 75.72 续前 出租方 第六年第七年 第八年 第九年 第十年 合计 宁夏日报报业集团 88.08 89.40 90.74 92.10 93.48 878.78 宁夏冠明通迅有限公司 444.50 石嘴山市德俊商厦有限公司77.28 78.84 80.40 81.96 83.52 769.68
5、截止期末，除上述承诺事项外，本公司无其他需说明之重大承诺事项。
(十二)资产负债表日后事项：
1、 截止期末，本公司无已到期未偿还的债务 2、 根据2008年7月24日第四届董事会第十五次会议通过的《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易的议案》，本公司拟向控股股东物美控股集团有限公司（以下简称物美控股）非公开发行不超过20,000 万股人民币普通股股份，购买物美控股持有的北京物美商业集团股份有限公司（以下简称物美商业）40.80%的股权，即497,932,928.00股，此方案待进一步完善后交本公司股东大会审议通过。 3、 根据第四届董事会第十六次会议决议，以2008年6月30日总股本123,471,000股为基础，拟向全体投资者按所持股份每10股送4股（含税），每10股派发现金红利2.00元（含税），预计转配49,388,400.00股，现金红利24,694,200.00元。此项方案实施尚待股东大会审议批准。 4 、截止2008年8月12日，除上述说明外本公司无其他需说明的资产负债表日后非调整事项。
(十三)其他重要事项：
1、非货币性资产交换 本公司本期无需披露的非货币性资产交换事项。 2、债务重组 本公司本期无需披露的债务重组事项。 3、企业合并 本公司本期无需披露的企业合并事项。 4、租赁 本公司作为经营租赁出租人，租出资产账面价值如下： 经营租赁租出资产类别 期末账面价值 期初账面价值 房屋建筑物 38,826,674.97 39,488,394.16 合计 38,826,674.97 39,488,394.16 经营租赁出租资产期末较期初减少系本期摊销所致。 5、终止经营 本公司本期无终止经营事项。
(十四)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 9.56 9.28 0.51 0.51
净利润
扣除非经常性损益后归属 9.32 9.05 0.50 0.50
于公司普通股股东的净利
润
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八、备查文件目录
1.1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2.2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3.3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4.4、在其他证券市场公布的年度报告。
董事长：徐鸣凤
银川新华百货商店股份有限公司
2008年8月12日