关于银川新华百货商业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：银川新华百货商业集团股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-65542288
附表 2
关于银川新华百货商业集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
占用方与 上市公
资金占用 2022 年度占用累 2022 年度占用 占用
非经营性 上市公司 司核算 2022 年期初占用 2022 年度偿还累 2022 年期末占用资 占用性
方 计发生金额(不含 资金的利息(如 形成
资金占用 的关联关 的会计 资金余额 计发生金额 金余额 质
名称 利息) 有) 原因
系 科目
现大股东 非经营
及其附属 性占用
企业
小计 / / / / /
前大股东 非经营
及其附属 性占用
企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公
往来方与 2022 年度往来累 2022 年度往来 往来
其他关联 资金往来 司核算 2022 年期初往来 2022 年度偿还累 2022 年期末往来资 往来性
上市公司 计发生金额（不含 资金的利息 形成
资金往来 方名称 的会计 资金余额 计发生金额 金余额 质
的关系 利息） （如有） 原因
科目
控股股
大股东及 北京物美
东、实际 预付款 采 购 经营性
其附属企 综合超市 -150,987.52 1,156,763.57 1,638,269.24 -632,493.19
控制人的 项 商品 往来
业 有限公司
附属企业
大股东及 多点（深 控股股
其附属企 圳）数字 东、实际 应收账 接 受 经营性
3,779,204.63 1,109,715,817.46 1,101,788,568.62 11,706,453.47
业 科技有限 控制人的 款 劳务 往来
公司 附属企业
大股东及 多点（深 控股股
其附属企 圳）数字 东、实际 预付款 接 受 经营性
-1,193,484.08 19,517,638.58 19,111,851.57 -787,697.07
业 科技有限 控制人的 项 劳务 往来
公司 附属企业
大股东及 多点（深 控股股
其附属企 圳）数字 东、实际 其他应 提 供 经营性
8,900,740.27 8,126,778.52 773,961.75
业 科技有限 控制人的 收款 劳务 往来
公司 附属企业
大股东及 物美南方 控股股
其附属企 信息技术 东、实际 预付款 采 购 经营性
-15,236.43 14,631.94 148.80 -753.29
业 有限责任 控制人的 项 商品 往来
公司 附属企业
大股东及 多点新鲜 控股股
其附属企 （北京） 东、实际 其他应 提 供 经营性
961,789.29 667,870.63 293,918.66
业 电子商务 控制人的 收款 劳务 往来
有限公司 附属企业
大股东及 重庆商社
控股股
其附属企 新世纪百
东、实际 应收账 销 售 经营性
业 货连锁经 5,109,518.60 5,109,518.60
控制人的 款 商品 往来
营有限公
附属企业
司
上市公司
青海新华 子公司及
的子公司 其他应 经营性
百货商业 其控制的 1,225,454,452.45 38,152,279.63 2,926,290.24 1,260,680,441.84
及其附属 收款 往来
有限公司 法人
企业
总计 / / / 1,227,873,949.05 1,145,376,899.71 38,152,279.63 1,139,369,296.22 1,272,033,832.17 / /