东方锅炉(集团)股份有限公司股票上市公告书
说明:本公司按照《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公告上市公告书，并愿就公告书的内容进行解释和承担一切责任。
一、绪言
本公司股票上市申请,经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）第419号文审核通过和上海证券交易所上证上（1996）字第116号文审核批准,于1996年12月27日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司股票上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定, 并参照国际惯例编制。本公司股票上市公告书旨在向社会公众披露公司基本情况及有关资料。本公司董事会及其成员愿就本股票上市公告书所致资料的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本股票上市公告书中的内容由本公司董事会负责解释。
二、公司概况
1、公司法定名称：东方锅炉（集团）股份有限公司
英文名称：Dongfang Boiler Group Co.Ltd
2、公司注册地址：自贡市五星街黄桷坪路150号
邮政编码：643001
公司英文地址：150 Huangjiaoping Road,Wuzing Street, Zigong, Sichuan（POST CODE:643001）
3、公司法定代表人：江仲生
4、公司董事、监事和高级管理人员简况：
董事长：江仲生先生,48岁,大学学历,高级工程师,现任质管处副处长、党委副书记,党委书记。持有公司股票3500股。
副董事长、总经理：马一中先生,58岁,大专学历,高级经济师,历任车间主任、生产长、副厂长、厂长。享受政府特珠津贴专家。持有公司股票3500股。
副董事长、副总经理：程兆峰先生,58岁,研究生学历,研究员级高工,历任经销处处长、质量管理处处长、设计处处长、副总工程师、副厂长。享受政府特殊津贴专家。持有公司股票3500股。
董事、副总经理：乐顺亭先生,57岁,大专学历,高级经济师,历任车间副主任、主任、生产长、副厂长。持有公司股票3500股。
董事、副总经理：何允明先生,49岁,大专学历,高级经济师,历任动能分厂工程师、组织部部长、党委副书记,持有公司股票3500股。
董事、副总经理：赵登江先生,49岁,大学学历,高级经济师,历任车间副主任、主任、副厂长。持有公司股票3500股。
董事、副总经理：龚光义先生,51岁,大学学历,高级工程师,历任车间主任、分厂厂长、工艺处处长、容器开发办主任、副厂长。持有公司股票3500股。
董事、副总经理：查赓忠先生,59岁,大学学历,研究员级高工,历任总师办副主任、设计处处长、总工程师。享受政府特珠津贴专家。持有公司股票3500股。
董事、副总经理：杨民权先生,50岁,大学学历。高级工程师, 历任经销处副处长、处长、副总经济师、总经济师。持有公司股票3500股。
董事、副总经理：王国枢先生,53岁,大专学历。高级会计师,历任财务处处长、 副总会计师、总会计师。持有公司股票3500股。
董事、副总经理：陈可寿先生,47岁,大专学历,高级经济师,历任车间主任、生产长、副厂长。持有公司股票3200股。
监事会主席：沈仁德先生,58岁,大专学历,高级政工师,历任车间副书记、厂办主任、分厂厂长、工会主席、党委副书记、纪委书记。持有公司股票3500股。
监事：王群芳女士,46岁。中专学历,高级会计师、高级审计师,历任财务处副处长、审计室主任。持有公司股票3400股。
监事：王文根先生,56岁,高中学历,经济师,历任车间副主任、主任、分厂厂长兼党支部书记,持有公司股票3400股。
公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票共48500股,占总股本的0.02%。 其持有的股份按《中华人民共和国公司法》规定在任聘期间不得转让。
5、公司其他情况：
（1）所属行业：发电设备制造行业
（2）成立日期：1989年1月6日
营业执照编号：20395953－7
（3）公司员工情况：截止1995年12月31日,公司在册员工总数为6141人。公司各类专业技术人员2453人,占员工总人数的39.94%。其中：高级技术职称279人, 占员工总人数的5.54%：中组技术职称979人,占员工总人数的13.94%；初级技术职称1195人,占员工总人数的19.46%。
（4）公司面积：
公司占地面积471202.2平方米,其中建筑面积23134平方米。
（5）公司咨询服务项目：
咨询电话：0813－221131－3170
传真：0813－223200
股东接待日期：每周星期四；
公司文件资料索阅及股东接待地址：本公司劳动保护楼二楼;
邮政编码：643001
（6）公司对外投资情况：
企业 投资金额 投资 占总投资
被投资单位 性质 元 时间 比例
东方锅炉实业公司 集体 3,810,652.44 86.2 25%
成都热电厂 国有 3,200,000.00 89.6 1.3%
东方公司财务公司 国有 3,000,000.00 88.4
东方锅炉配件厂 集体 2,316,900.00 85.5 23.2%
工行自贡信托投资公司 国有 1,420,000.00 87.12
无锡热管分厂 集体 1,400,000.00 92.9 28%
东方公司广东分公司 国有 1,100,000.00 93.5 11%
东锅无锡分厂 集体 624,320.00 92.12 17.5%
（7）会计师事务所：四川会计师事务所
法定代表人：江杞
经办注册会计师：朱达明、张进、刘瑜
地址：成都市红庙子街60号
电话：（028）6746186
传真：（028）6758729
邮编：610017
（8）资产评估机构：四川省资产评估事务所
法定代表人：王迪彬
经办评估人员：吴健萱、李孝珍、王世民
地址：四川成都玉双路省国资局大楼三楼
电话：（028）6619785
传真：（028）6620887
邮编：610061
（9）资产评估确认机均：国家国有资产管理局
负责人：张佑才
地址：北京海淀区万泉河路66号
电话：（010）2567744－284
传真：（010）2544472
邮编：100086
（10）律师事务所：四川省投资与证券律师事务所
法定代表人：顾培东
经办律师：刘西荣、王建平
地址：四川省成都市人民东路48号物资大厦10层
电话：（028）6711178 6744456－20829
传其：（028）6616885
邮编：610015
（11）财务顾问：中国南方证券有限公司
法定代表人：王民师
经办人员：张新民、郑家泰
地址：深圳市深南东路南方国际大酒店13层
电话：（0755）2208584
传真：（0755）2207744
邮编：5180O1
6、股本结构：总股本21127.12万元,注册资本21127.12 万元 , 其中：国有法人股15727.12万元,占总股本的74.44%,个人股5400万元,占总股本的25.56%。
7、股票发行情况：
（1）股票种类：普通股
（2）股票面值：每股1元
（3）股票发行价格：按面值发行
（4）股票发行起止时间：
第一次发行3000万元：1988年8月25日-1988年12月8日
第二次发行2400万元：1989年4月1日-1990年3月25日
（5）股票发行对象：境内城乡居民
（6）股票承销机构：公司自办发行
（7）股票上市推荐机构：申银万国证券股份有限公司
法定代表人：阚治东
经办人：杨怀旭、吕凤健
地址：上海瑞金一路98号
电话：（021）64312800、（028）3396309
传真：64314522
邮编：200020
（8）股票登记机构：上海证券中央登记结算公司
法定代表人：俞建麟
地址：上海市闵行路67号
电话：（021）63068888
邮编：200080
（9）股东户额：15639户,其中持有本公司股票1000股以上的股东14883户。
（10）股票上市时间：1996年12月27日。
（11）股票上市地点：上海证券交易所
（12）股票代码：600786
（13）股票简称：东方锅炉
8、公司经营方式：开发、制造、营销。
9、公司经营范围：电站锅炉、电站的机、工业锅炉、电站阀门、 石油化工容器和核能反应设备、锅炉岛工程成套、电站自控设备、工矿配件、计算机应用系统、机械设计及设备、建筑工程设计。
三、公司组织状况
1、公司沿革
东方锅炉（集团）股份有限公司是1988年经自贡市人民政府自府函（1988）73号文批准,由东方锅炉厂以部份生产经营性帐面净资产折为国家股,独家发起成立的股份制试点企业。1988年8月18日和1989年3月2日,经中国人民银行自贡市分行自人行金（1988）266号文和自人行金（1989）19号文批准,向社会公开发行普通股股票5400万元。
根据国家体改委体改生（1991）59号文的要求和程序, 公司在认真总结过去股份制试点工作的基础上,按照国家和四川省关于规范股份制试点企业的有关规定,于1992年继续进行股份制的规范化工作：进行了清产核资和资产评估、调整了股本结构、规范了股权设置；健全了股东大会、董事会和监事会；修改了公司章程。并对公司经营管理体制进行了一系列重大改革。
公司通过一系列的股份制规范化工作后,于1993年10月4日, 经国家体改委体改生（1993）153号文批准,成为继续进行向社会公开发行股票的股份制试点企业。
2、发起人简介
公司发起人东方锅炉厂位于四川省自贡市,始建于1966年,主要产品有电站锅炉、电站辅机、石油化工容器、电站阀门及电站自控设备、工业锅炉、工矿配件等产品。
经过近三十年的发展,东方锅炉厂已成为我国大型一类企业、 电站锅炉行业重点骨干企业。经批准组建股份有限公司后,其非经营性资产仍留在东方锅炉厂。
3、公司股东大会重要决议
（1）88年6月8日,东方锅炉厂股份制试点领导小组会议决议; 同意向政府有关部门申请发行3000万元个人股票。
（2）88年12月20日,创立大会及第一次股东代表大会决议;
A、同意《东方锅炉（集团）股份有限公司股份制试点章程》；
B、同意增加向社会公开发行2400万元个人股票；
C、选举产生第一届董事会。
（3）90日5月29日,第二次股东代表大会决议：
同意1989年度股票红息率15%。
（4）91年3月23日,第三次股东代表大会决议：
同意1990年度股票红息率15%;
（5）92年3月26日,第四次股东代表大会决议：
同意1991年度股票红息率15%。
（6）93年4月21日,第五次股东大会决议：
A、同意修改公司章程；
B、同意申报继续进行规范化试点；
C、同意对股本进行调整；
D、同意公司股票由每股10元拆细为每股1元；
E、同意92年度利润分配方案（按每股0.10元分现金红利）；
F、选举产生第二届董事会；
G、选举产生第一届监事会成员。
（7）94年6月18日,93年度股东大会：
A、审议通过公司股票在证券交易所异地上市的决议；
B、审议通过修改公司章程的决议；
C、审议通过93年度利润分配方案（按每股0.15元派发现金红利）。
（8）95年6月15日,94年度股东大会：
审议通过94年彦利润分配方案（按每股0.17元（含税）派发现金红利）。
（9）96年6月30日,95年度股东大会：
审议通过95年度利润分配方案（95年度不派发现金红利, 可供分配利润结转到股票上市后分配）。
4、公司组织机构及各部门的基本职能
（1）公司组织机构（见附图）。
┌────┐
│股东大会│
└──┬─┘
├──────┐
┌──┴─┐ ┌─┴─┐
│ 董事会 │ │监事部│
└──┬─┘ └───┘
┌──┴─┐
│ 总经理 │
└──┬─┘
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│综││财││人││市││工││制││质│
│合││ ││ ││场││ ││ ││量│
│管││务││事││营││程││造││管│
│理││ ││ ││销││ ││ ││理│
│部││部││部││部││部││部││部│
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘
（2）各部门的主要职责：
综合管理部：归口公司组织管理、计划管理、统计工作、审计、经济法律法规业务、经济合同、投资管理以及公司行政管理日常业务等工作。
财务部：归口公司财务管理、会计核算。
人事部：归口公司劳动人事、工资、工时定额、人事监察、经济保卫、职工教育培训等工作。
市场营销部：归口公司经销服务、材料供应、运输等工作。
工程部：归口公司新产品开发、产品设计、工艺、生产准备、基建技改、综合档案、电子计算机推广应用、技术信息管理、技术引进及专利管理等工作。
制造部：归口公司生产、设备动能、安技、劳动保护、环境保护、土建工程等管理工作,以及设备维修、工具、动能供应保障等工作。
质量管理部：归口公司质量管理、质量检验、标准计量、材料研究、理化检验等工作。
企业文化部：归口公司文化建设、宣传教育、纪律监督、干部管理与培训等工作。
容器核电部：归口公司核电开发与管理工作
四、股本结构及主要股东持股情况
1、公司股本形成过程：
公司1988年7月设立时。经自贡市人民政府自府函（1988）73号文批准,自贡市财政局自财工（88）字第150号文核定,东方锅炉厂将部份经营性帐面净资产11533.65万元作为国家法人股,同年8月和89年3月经中国人民银行自贡市分行自人行金（1988）266号文和自人行金（1989）19号文批准,按面值向社会公众公开发行3000万元和2400万元的人民币普通股股票,由公司自办发行。截止90年4月共计54O0万元的社会个人股股票全部发行完毕。1992年9月为规范公司的股市结构。 根据国家体改委休改生[1991]59号文要求,由自贡市会计师事务所对公司截止1992年9月30日的资产进行了评估,经四川省国有资产评估局国国资评川字（1992）74号文确认并批准、93年4月21日公司股东大会通过。此次评估净资产省值2750.72万元和公司成分至91年12月31日止所形成的积累1442.75万元全部进入国家股。自此,公司总股市为21127.12万元,其中：国有法人股19727.12万元,占总股本74.44%,社会公众股 5400万元,
占总股本25.56%.
根据国家国有资产管理局“国资企发（1994）135 号”文《关于一九九零年底以前向社会公开发行股票的股份制试点企业重新规模国有股权管理的通知》的要求,1996年1月8日经国家国有资产管理局国资企发（1990）2号文批准, 公司国家股界定为国有法人股,由东方锅炉厂持有并行使股权。
公司历年实际股本结构变动情况如下表：（单位：万元）
附表一
国家股 国有法人股 个人股 总股本
时间
金额 比例（％） 金额 比例（％） 金额 比例
1988年
11533.65 79.36 3000 20.64 14533.65
1989年
11533.64 75.14 3816 24.86 15349.65
1990年
11533.65 68.11 5400 31.89 16933.65
1992年
15727.12 74.44 5400 25.56 21127.12
1996年
15727.12 74.44 5400 25.56 21127.12
2、公司前十名股东持股情况（单位：元）：
股东名称 持有股份 占总投本的比例
东方锅炉 157,271,181 74.4430%
马德龙 28,300 0.0133%
尹立滨 26,100 0.0124%
尹本善 25,600 0.0121%
王德根 19,500 0.0088%
臧忠华 18,800 0.0088%
宋树梅 18,600 0.0088%
周邦炳 18,200 0.0086%
蒋国滨 18,100 0.0086%
张宏光 17,500 0.0082%
五、公司近三年经营业绩
1、经营情况概述
公司成立以来,坚持“以质量求生存,以品种求发展, 以服务求扎根”的经营指导方针,通过不断引进、开发新技术和新产品,深化内部改革,加强生产管理。 转换经营机制,使让可在生产、经营、开发和管理方面取得了良好成绩。
目前公司在生产设备方面拥有1400多台套先进的制造和检测设备；在人才方面拥有各类专业技术人员2400多名,其中国家级、省级专家和高级工程师300多名；在产品设计制造能力方面,先后取得了三类压力容器、A级锅炉设计制造许可证和美国ASME的动力锅炉和压力容器S（锅炉）,U（容器）、U2 （特种容器）三枚钢印和相应的授权证书；在质量保证方面,按照国际标准ISO9001.美国ASME 规范及中国国家核安全法规,建立了三种质量保证体系,并获得认证合格证书；在市场开拓方面, 近年来公司在国内、国际一系列大型招标中,多次优于国内外强大竞争对手而中标,公司主导产品在占领国内中原市场的同时,遍布全国24个省、自治区,其市场占有率达30%左右,同时出口产品还远销东南亚、中东等地区。近五年,年均出口创汇1700万美元。
在开发名牌拳头产品及高技术附加值高新技术方面, 公司已先后设计制造了50MW-600MK大力发电机组9个容量等级的电站锅炉,以及各种容量的工业锅炉、特种锅炉,其中,公司开发生产的国内第一台300MW自然循环汽泡锅护, 荣获国家大型电站锅炉唯一的优质产品金奖、国家科技进步一等奖；开发生产了国内第一台2OOMW大型液态排渣炉,第一台热效率超过80%的35T／H煤矸石鼓泡床沸腾炉。国内容量最大、也是国内首次出口的50KW大型鼓泡床沸腾炉,每一台燃烧劣质煤的100HW塔式锅炉。公司开发的化工、核容器的关键设备荣获全国科技大会奖和国防科委奖, 以及与国外制造厂商合作设计制造了具有世界先进水平的电站机组辅机。公司的计算机集成制造系统通过国家科委专家评审,列入了国家“863”计划,成为国家CIMS 试点企业及四川省高新技术开发区区外高新技术企业。
经过近八年的发展,公司现已成为以电站锅炉为主,以及工业锅炉、特种锅炉、汽轮机辅机、锅炉辅机、高中压阀门、电站控制设备及石油化工容器等产品的中国大型大电设备制造企业之一,全国500家量大销售收入工业企业和四川省50家最大规模及50家最佳效益工业企业。
2、经营业绩 （人民币：千元）
项目 1996年1-6月 1995年 1994年 1993年
主营业务收入 381073 840098 604266 600508
主营业务利润 24063 55136 64717 47976
加：其他业务利润 1087 178 2829 5577
投资收益 216 2220 3399 1422
补贴收入 8039
营业外收入 257 486 349 464
以前年度损益调整-293 11094
减：营业外支出 2610 5330 5881 1995
利润总额 22720 71823 65413 53444
减：应交所得税 7498 10354 9812 8017
税后利润 15222 61649 55601 45427
说明：1、公司96年以前按15%的所得税率缴纳,96年以后按33%计算。
2.95年以前年度损益调整1109.4万元的情况,见财务报表.
六、公司财务状况
（1）公司主要的资产情况
单位：千元
固定资产类别 原值 累计折旧 净值
房屋企建筑物 154801 80813 73988
通用设备 96843 50079 46764
专用设备 56842 29590 27252
运输设备 9375 5368 4007
其他 23738 12625 11113
合计 341599 178475 163124
（二）公司债务情况
根据四川会计帅事务所川会师业-（1996）203号审计报告,截止1996年6月30日, 公司流动负负774,927,903.60元,其中短期借款294,830,000.00元,一年内到期的长期负债为7,826,800.00元,长期负债为91,132,228.14元。其中长期借款87,500, 000.00元。公司负债总额为866,060,131.74元。
（三）验资报告（摘要）
成会师（92）第237号
我们根据中华人民共和国法津、法规的有关切定, 按照中国注册会计师协会《注册会计师验资规则（试行）》对贵公司提供的政府批复、公司章程、董事会纪要等文件、资料及有关单据、凭证、帐簿等会计记录进行验证。
兹查证截至1992年9月30日止贵公司生产经营性实收总股本211,271, 181元。其中:国家股157.271,181元,个人股54,000,000元。
特此验证
成都会计师事务所
中国注册会计师 朱达阴、贺颐亨
中国·四川·成都
报告日期：1992年12月30日
（四）资产评估报告（摘要）
川资评（1996）010号
四川省资产评估事务所受东方锅炉（集团）股份有限公司（以下简称公司）的委托,对公司截止一九九五年十二月三十一日的全部资产进行价值评估。我们运用科学的评估方法,通过实地勘察资产状况及查核有关会计记录、法律文书,按法定的评估程序对被评估资产作出了公允的市价估值。现将评估情况及结果报告如下：
公司申报资产帐面总额978,956,634.32元,负债总额666,687,934.06元,净资产总额312,268,700.26元。经我们评估实施组评估,评估后由产总额为1,053,357,143. 36元,核实后负债总额为666,687,934.06元,评估后净资产价值为386,669,209. 30元,净由产增值74,400,509.04,总资产增值7.6%,净资产增值23.83%。
四川省资产评估事务所
吴健萱、李孝珍、王世民
一九九六年三月二十六日
（五）资产评估确认（摘要）
国资评（1996）256号
东方锅炉（集团）股份有限公司股票上市项目的资产评估报告收悉。经我局资产评估中心审核验证,同意该项评估结论。资产评估后,东方锅炉（集团）股份有限公司的资产为105335万元人民币,负债为66668万元人民币,净由产为38667万元人民币。
国家国有资产管理局
一九九六年四月四日
（六）审计报告（摘要）
川会师业─（1996）第203号
我们接受委托,审计了贵公司1993年12月31日、1994年12月31日、1995年12月31日、1996年6月30日的资产负债表,1993年度、1994年度、1995年度、1996年1-6 月的利润及利润分配表和1995年度财务状况变动表。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度）的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1993年12月31日、1994年12月31日、1995年12月31日、1996年6月30日的财务状况和1993年度、1994年度、1995 年度、1996年1-6月的经营成果以及1995年度资金变动情况,会计处理方法的选用符合一贯性原则。
四川会计师事务所
中国注册会计师：朱达明、张进、刘瑜
一九九六年八月八日
（七）重要会计政策
1、坏帐准备
公司按年末应收帐款余额的3‰计提
2、存货
实行永续盘存制。原材料按计划成本核算,发出按月结算成本差异,并将计划成本调整为实际成本；产成品按实际成本核算；产品制造成本按直接材料、直接人工及相关期间的制造费用归集分配。
低值易耗品采用“一次摊销法”核算。
3、固定资产及其折旧
固定资产的标准为使用年限1年以上,单位价值在人民币200元以上按实际成本计价。
固定资产折旧按固定资产原值和预计可使用年限和估计残值5%, 采用直线法分类计算。其固定资产分类年折旧率为：
资产类别 使用年限 年折旧率（%）
房屋及建筑物 35-15 5-6.3
通用设备 12-8 8-13
专用设备 12 8
运输设备 7 13
其地 4-9 16-10.5
4、长期投资
债券投资按实际成本入帐。期末结转利息收入。股权投资占被投资企业权益性资本20%以下的长期投资采用“成本法”核算,对拥有20% 以上股权的长期投资采用“权益法”核算。
5、无形资产一土地使用权,自1993年起,按50年平均报销。
6、销售收入
根据权责发生制原则, 销售收入均在产品交付予客户并取得收讫价款或取得索取价款的凭证时,确认产品销售收入的实现。
7、税项
（1）增值税。
A.1993年按销售收入的14%计算缴纳；
B.1994年、1995年、1996年1-6月按国家新税法规定税率17%计算, 应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额的余额。
（2）城市建设维护税和教育费附加。
A.城市建设维护税按应缴增值税额及营业税额的7%计缴；
B.教育费附加在1993年1月至1994年3月为2%,从1994年4月起改为3%；
（3）所得税
根据原四川省税务局1992年5月20 日“关于东方锅炉（集团）股份有限公司所用税税负的说明”公司从1993年1月至1995年12月按15%计缴;1996年1月起按33%计缴。
（八）会计报表项目注释
1、货币资金明细项目如下:
项目 1996－6－30 1995－12－31
现金 22,396.63 3,036.06
银行存款 18,776,080.17 53,109,012.08
合计 18,798,476.80 53,112,048.14
注：货币资金96年6月30日比95年12月31日减少34,313,571.34元,下降64.6%, 主要是受国家宏观调控的影响,销售产品货款回笼差。
2、应收比款
（1）公司应收帐款、应收帐款净额列示：
1996－6－30 1995－12－31
应收比款 429,361,655.79 291,346,323.26
减：坏帐准备 874,038.97 874,038.97
应收帐款净额 428,487,616.82 290,472.284.29
注：应收帐款净额96年6月30日比95年12月31日增加138,015,332.53元,上升47.5%,主要是今年上半年度销售的产品货款回笼差。应收帐款余额增大。
（2）公司应收帐款余额按帐龄列示:
1996－6－30 1995－12－31
户数 金额（元） （%） 户数 金额（元） （%）
一年以内
45 362,701,707.41 84.60 20 170,843,841.86 58.64
一年以上二年以内
9 33,106,484.41 7.70 17 94,722,282.76 32.50
二年以上三年以内
7 30,033,936.57 6.90 3 24,930.920.88 8.57
三年以上 4 3,519,527.40 0.80 4 849,277.76 0.29
合计 65 429,361,655.79 100 44 291,346,323.26 100
*三年以上应收帐款3,519,527.40元,主要是公司为印度尼西亚、成都热电厂生产的电站锅炉、辅机的质保金,此款是可以收回的。
（3）公司应收帐款余额较大明细户列示：
1996－6－30 1995－12－31
吉林桦甸热电厂 6,360,000.00 6,360,00.00
河北沙岭子电厂 17,004,038.00 20,664,694.88
山西太原二电厂 12,188,800.00 10,241,234.00
安微马鞍山二电厂 10,418,080.00 11,537,780.00
河南巩义电厂 22,970,200.00 26,470,200.00
河北石家庄上安电厂 65,969,130.00 94,545,067.87
河南三门峡电厂 20,058,880.00 26,058,880.00
兰州石化 16,237,051.17
广东汕头电厂 15,767,938.00 15,767,938.00
四川内江电厂 10,754,597.60 9,900,000.00
贵州盘县电厂 21,439,700.00 8,542,650.00
重庆发电厂 5,060,480.00 6,060,480.00
四川白马电厂 2,921,158.69 5,421,158.69
湖北潜江幸福集团 13,009,200.00
东方公司鄂州工程 18,368,102.60
东方公司宁波工程 16,724,019.52
东方公司首阳山工程部 21,105,532.51
东方汽轮机 10,442,800.00
徐州彭城电厂 68,928,656.00
3、预付货款
（1）公司预付货款按比龄列示：
1996－6-30 1995－12－31
户数 金额（元） （%） 户数 金额（元） （%）
一年以内
28 29,130,680.66 92.87 35 29,607,959.05 73.53
一年以上二年以内
4 460,497.26 1.47 10 9,606,882.5 23.86
二年以上三年以内
2 1,653,600.00 5.26 2 990,335.42 2.46
三年以上 1 120,000.00 0.4 1 60,000.00 0.15
合计 35 31,364,777.92 100 48 40,265,177.06 100
（2）公司预付货款余额较大客户列示：
1996－6－30 1995－12－31
东方锅炉实业公司 382.271.78 4,886,743.78
中国五矿总公司 6,461,460.34
青岛锅炉金结厂 1,500,000.00 3,870,000.00
中州汽轮机厂 3,500,000.00
四川电建二公司 2,702,470.07
安微电建一公司 2,645,003.78
鞍钢半连轧厂 2,580,000.00
青岛金结厂供销公司 2,000,000.00
工行省分行国际业务部 1,569,600.00
东方电力设备联合公司 18,334,690.00
威海豪华工程公司 1,780,000.00
东锅配件厂 2,318,464.16
4、其他应收款
（1）公司其他应收款按帐龄列示：
1996－6－30 1995－12－31
户数 金额（元） （%） 户数 金额（元） （%）
一年以内
18 11,958,795.76 75.10 62 8,311,052.68 52.95
一年以上二年以内
4 352,034.40 2.22 8 4,567,539.47 29.11
二年以上三年以内
3 3,388,908.90 21.28 2 940,077.64 5.99
三年以上 2 224,481.17 1.40 14 1,876,029.61 11.95
合计 27 15,924,220.23 100 86 15,694,699.40 100.00
（2）公司其他应收款余额较大客户列示：
1996-6-30 1995-12-31
东方实业公司（往来款） 2,818,239.00 2,358,357.02
东电加工厂（代垫款） 1,200,000.00 1,200,000.00
嘉兴分厂（代垫货款） 900,000.00 300,000.00
备用金及出国费 4,481,491.23
锅炉分厂（往来款） 753,652.98 841,244.42
经销服务处（差旅费款） 759,801.32
东锅厂技协（往来款） 462,507.50
四川省商品交易所（保证金） 2,000,000.00 688,908.00
中国机械对外经济合作总公司（往来款） 640,077.64
四川东方电力设备联合公司（往来款） 310,236.00
四川高等级公路（往来款） 1,000,000.00
东方公司（往来款） 917,539.47
5、待摊费用
项目 1996－6－30 1995－12－31
期初进项税* 21,161,528.46 21,161,528.46
*公司期初进项税原值为28,215,371.28元,从1995年起分四年报销完,95年已摊7,053,842.82元。
6、存货
项目 1996－6－30 1995－12－31
库存材料 11,519,820.20 54,928,724.47
在产品 241,577,542.45 114,142,804.63
产成品 193,520,748.64 165,173,171.38
低值易耗品 244,768.05 2,711,124.30
合计 446,862,879.34 336,955,824.78
注：存货96年6月30日比95年12月31日增加109,907,054.56元,上升32.6%,主要是为完成今年生产任务,在制品投入增加所致。
7、长期投资
（1）联营投资
附表二
1996-6-30
被投资单位名称 投资期限 占被投单位（％） 投资金额（元）
东方锅炉实业公司 长期 25 3810652.44
东方锅炉配件厂 长期 23.2 2316900.00
无锡热管分厂 10年 28 1400000.00
东方锅炉厂无锡分厂 15年 17.5 624320.00
东方公司广东分公司 20年 11 1100000.00
成都热电厂 长期 1.3 3200000.00
西南机械工业（集团）公司
15年 1.5 19278.00
成都西南球罐公司 15年 16.1 50000.00
东方公司财务公司 20年 3 3000000.00
工行自贡信托投资公司 20年 2.8 1420000.00
建行自贡信托投资公司 20年 1 700000.00
四川机械进出口公司 长期 5 17060.00
威远东方型钢厂 10年 15 500000.00
合计 18158210.44
1995-12-31
被投资单位名称 投资期限 占被投单位（％） 投资金额（元）
东方锅炉实业公司 长期 25 3810652.44
东方锅炉配件厂 长期 23.2 2316900.00
无锡热管分厂 10年 28 1400000.00
东方锅炉厂无锡分厂 15年 17.5 624320.00
东方公司广东分公司 20年 11 1100000.00
成都热电厂 长期 1.3 3200000.00
西南机械工业（集团）公司
15年 1.5 19278.00
成都西南球罐公司 15年 16.1 50000.00
东方公司财务公司 20年 3 3000000.00
工行自贡信托投资公司 20年 2.8 1420000.00
建行自贡信托投资公司 20年 1 700000.00
四川机械进出口公司 长期 5 17060.00
威远东方型钢厂 10年 15 500000.00
合计 18158210.44
（2）债券投资
附表三
1996-6-30
债券种类 到期日 年利率（％） 面值 投资金额
*国库券 91.7-94.6 (未标明) 260000.00 260000.00
特种国债 96.8 130000.00 130000.00 130000.00
*重点企业债券 93.11-95.9 6-7.2 936000.00 936000.00
电力建设债券 98.8-2002.8 1125000.00 1125000.00 1125000.00
合计 2451000.00 2451000.00 2451000.00
债券种类 面值 投资金额
*国库券 260000.00 260000.00
特种国债 130000.00 130000.00
*重点企业债券 936000.00 936000.00
电力建设债券 1125000.00 1125000.00
合计 2451000.00 2451000.00
*公司国库券260,000.00元,重点企业债券936,000.00元到期末兑换, 主要是国家及有关债券发行部门没通知兑换或延期兑换。
（3）应计利息
1996－6－30 1996－12－31
重点企业债券 92,518.20 92,518.20
特种国券 42,250.00 42,250.00
合计 134,768.20 134,768.20
8、固定资产原值、累计折旧、净值明细项目列示：
（1）原值
固定资产类别
期初价值 本期增加 本期减少 期未价值
房屋及建筑物
150,725,554.48 4,075,584.71 154,801,139.19
通用设备
96,320,785.42 522,054.59 96,842,840.01
专用设备
55,129,399.19 1,722,982.24 10,600.00 56,841,781.43
运输设备
9,375,078.66 9,375,078.66
其他 22,993,196.25 1,312,921.31 570,101.00 23,738,016.56
合计 334,546,014.00 7,633,542.85 580,701.00 341,598,855.85
（2）累计折旧
固定资产类别
期初数 本期增加 本期减少 期未数
房屋及建筑物
77,012,578.24 3,800,780.82 80,813,339.06
通用设备
44,807,539.83 5,271,214.13 50,078,753.96
专用设备
27,392,312.44 2,208,063.82 10,600.00 29,589,776.26
运输设备
4,762,486.60 605,723.82 5,368,210.42
其他 11,095,081.24 1,867,670.45 337,409.79 12,625,251.90
合计 165,069,998.35 13,753,453.04 348,099.79 178,475.351.60
*专用设备─探伤设备一台属固定资产清理的逾龄设备处理,故原值与折旧数额相同。
（3）固定资产净值
期初数 期末数
169,476,015.65 163,123,504.25
9、在建工程
附表四
1996-6-30
工程名称 预算数 实际支用数 工程进度（％）
房屋及建筑物 39090000.00 36853071.33
其中:"八五"汽包装 37490000.00 35375804.08 94.4
配跨厂房
制氧站房改造 800000.00 720551.79 90
焊接试验中心扩建 800000.00 756715.46 94.6
机器设备 15000000.00 11899299.66 79
预付工程款 27294637.30
(在建工程入帐)
其中:
程控交换机 6114260.00
三轴数控站 4370894.55
窄间焊机 3400000.00
直管探伤仪 2699169.27
集箱管座机器人 2248728.91
射线检测系统 1220000.00
350吨行车 1050000.00
内燃机车 840000.00
工程物资 1063209.67
大修理工程 2349370.88
合计 79459518.84
1995-12-31
工程名称 实际支用数 工程进度
房屋及建筑物 31145566.49
其中:"八五"汽包装 29800000.00 79.5
配跨厂房
制氧站房改造 620000.00 77.5
焊接试验中心扩建 725566.49 90.7
机器设备 11403554.83 76
预付工程款 19185364.76
(在建工程入帐)
其中:
程控交换机 5500000.00
三轴数控站 3070894.55
窄间焊机
直管探伤仪 2040000.00
集箱管座机器人 1212517.28
射线检测系统 610000.00
350吨行车 300000.00
内燃机车 640000.00
工程物资 1291336.05
大修理工程
合计 63025822.13
注：（1）公司1996年6月30日在兴建中的房屋和待安装设备等, 均按成本值入帐（包括建筑安装成本及建设期内为建设项目等集资金所支付的利息等）;（2）公司在建工程项目资金来源均国贷款和自筹;（3）公司“八五”四川发电设备制造项目由国家计委计机(95)第2072号文批准；机器设备项目中东方集团公司东司综技字(94)051号文批准；其余项目属公司技改、更新工程。
10、无形资产
无形资产种类
原值 已拥金额 期未余额 剩余摊销年限
土地使用权
42,873,844.81 848,577.65 42,025,267.16 46年半
说明：（1）根据四川省国资局国资评川字（1992）74号确认通知土地使用权7,068,000.00元；
（2）根据国家国资局国资评（1996）256号确认通知士地评估增值35,805,844. 81元。
11、短期借款
附表五
1996-6-30
贷款单位 金额 期限 月利率（％）
工行自贡市分行 290330000.00 12月 12.06
交行自贡市分行 500000.00 10月 12.06
东方电气集团财务公司 4000000.00 12月 12.06
宝山钢铁集团公司
合计 284830000.00
1995-12-31
贷款单位 金额 期限 月利率（％）
工行自贡市分行 202570000.00 6月-12月 10.98-12.06
交行自贡市分行 500000.00 6月 12.06
东方电气集团财务公司 4000000.00 12月 12.06
宝山钢铁集团公司 45000000.00 12月 5.025-8.10
合计 252070000.00
注：公司短期借款条件均属人民币信用贷款,各项贷款均未逾期。
12、应付帐款。
（1）公司应付帐款按帐龄列示：
1990－6－30 1995－12－31
户数 金额（元） （%） 户数 金额（元） （%）
一年以内
32 65,177,454.84 99.97 31 32,266,029.34 82.14
一年以上二年以内
1 22,223.40 0.03 8 4,769.715.84 12.14
二年以上三年以内
3 2,244.529.67 5.72
合计 33 65,199,678.24 100 42 39,280,274.85 100
注：应付帐款1996年6月30日,1995年12月31日增加25,919,403.39元。上升66%, 主要是一些电厂拖欠公司货款,故公司无力支供货厂家货款所致。
（2）公司应付帐款余额较大客户列示：
单位名称 1996－6-30 1995－12－31
东方锅炉配件厂 3,380,241.77
宝鸡桥梁厂 2,997,096.33 3,706.739.45
三门峡水工机械厂 674,598.84
二十冶钢结构总厂 2,723,694.77 1,000.441.39
东脑工程公司 6,912,595.00 2,611,353.00
无锡热管分厂 3,155,672.82
长治清华机械厂 6,024,703.98 5,722,074.42
首钢特钢公司 2,294,639.47
鞍钢无缝钢管厂 2,665,830.26
上海高强螺栓厂 492,744.44
湖北机械有限公司 3,749,454.22
东明公司 3,031,970.25
东方电站成套物资公司 1,692,982.28
第一重型机械集团公司 1,485.082.03
太原重型机器厂 1,223,608.93
川东造船厂 5,136,785.53
大连弹簧厂 2,700,000.00
东方公司 2,200,000.00
中国机械进出口公司 7,126,377.87
13、预收货款
（1）公司预收货款按帐龄列示：
1996－6-30 1995－12一31
户数 金额（元） （%） 户数 金额（元） （%）
1年以内
21 227,973,626.99 64.55 13 213,447,898.86 87.54
1年以上2年以内
13 114,962,642.10 32.55 3 30,372.500.00 12.46
2年以上3年以内
1 10,196,000.00 2.90 1 10,000.00
3年以上
合计 35 353,132,269.09 100 17 243,830,398.86 100
注：预收货款96年6月30日比95年12月31日增加109,301,870.23元.上升44.8%,主是公司新签订合同收取的定金以及在制品投料收取的投料款、进度 款。
（2）公司预收货款金额较大客户列示：
单位名称 1996－6－30 1995－12－31
广东湛江电厂 56,357,895.00 66,199,585.00
云南曲靖电厂 63,600,000.00 48,000,000.00
山西阳泉电厂 25,200,650.00 44,148.200.00
贵州安顺电厂 30,310,000.00
山西太原一电厂 42,498,000.00
吉林长春热电厂 17,080,000.00
山东威海电厂 31,520,000.00
新疆独山子炼油厂 13,194,000.00
陕西宝鸡电厂 12,327,000.00
徐州彭城电厂 34,573,000.00
中国进出口总公司 26,422,500.00
武汉锅炉厂 8,842,781.81
14、应付福利费
公司应付福利费1996年6月30日余额为3,943,733.61元;1995年12 月 31日余额为4,178,317.20元,均系按国家规定提取的职工福利费之余额。
15、未交税金
项目 1996－6－30 1993－12－31
所得税 11,292,984.87 7,295,371.37
营业税 21,918.64 11,851.18
增值税 14,114,996.61 502,546.67
城建税 1,374,952.17 364,119.91
合计 26,804,852.29 8,173,889.13
注：公司1996年6月30日未交税金比年初上升227.9%,主要是公司采用按月预交增值税,年终结算所致。
16、其他未交款
项目 1996-6－30 1995－12－31
教育费附加 509,566.83 256,353.00
交通费附加 -2,158.00 －2,158.00
合计 507,408.83 254,195.00
注：公司1996年6月30日其他未交款比年初上升99.6%, 主要是形成增值税计提教育费附加增大所致。交通费附加属已交应退回未退回款。
17、其他应付款
（1）公司其他应付款按比龄列示：
1996－6－30 1995－12－31
户数 金额（元） （%） 户数 金额（元） （%）
1年以内 16 4,162,535.05 23.84 8 709,494.95 5.64
1年以上2年以内
2 1,447,720.00 8.28 1 403,623.22 3.21
2年以上3年以内
1 403,623.62 2.31 1 11,455,843.17 91.15
3年以上 1 11,455,843.17 65.57
合计 20 17,469,721.44 100 10 12,568,961.34 100
注：其他应付款96年6月30日比95年12月31日增加4,900,760.10元,上升39％。主要是按工资总额计提的应付工资。另机械部拔入科研款增加所致。
（2）公司其他应付款余额较大的明细户列示：
项目 1996－6－30 1995－12－31
应付工资 12,956,247.47 11,455,843.17
机械部科研拨款 540,000.00
中国机械对外经
济技术公司（应付
出国人员费用） 403,623.22 403,623.22
18、预提费用
公司1996年6月30日余额为5,213,440.10元,均为银行贷款利息。
19、一年内到期的长期负债
公司一年内到期的长期负债1996年6月30日余额7,826,800.00元,系1995年12月31日由长期借款转入金额7,826,800.00元。明细项目列示如下:
贷款单位
金额 币种 到期日 年利率(%) 借款条件
国家机电轻纺投资公司
1,996,000.00 人民币 96.12 3.6 信用
建行自贡市分行
5,300,000.00 人民币 96.12 12.24－13.5 信用
工行自贡市分行
90,800.00 人民币 96.08 无息 信用
工行自贡市分行
440,000.00 人民币 96.11. 10.98 信用
合计 7,826,800.00
20、长期借款（附表六）
1996-6-30
贷款单位 借还款日 金额 年利率（％）
建行自贡市分行 87.12-97.12 5000000.00 3.6
工行自贡市分行 94.12-97.12 5000000.00 10.98
工行自贡市分行 95.7-97.7 10000000.00 12.06
工行自贡市分行 95.12-98.12 21000000.00 13.50
国家开发银行 94.12-2000.11 4500000.00 15.12
国家开发银行 94.12-2005.5 20000000.00 15.12
国家开发银行 95.5-2005.5 5350000.00 15.30
国家开发银行 95.11-2004.06 16650000.00 15.30
合计 87500000.00
1995-12-31
贷款单位 借还款日 金额 年利率（％）
建行自贡市分行 87.12-97.12 5000000.00 停息
工行自贡市分行 94.12-97.12 5000000.00 10.98
工行自贡市分行 95.7-97.7 10000000.00 12.06
工行自贡市分行 95.12-98.12 21000000.00 13.50
国家开发银行 94.12-2000.11 4500000.00 14.04
国家开发银行 94.12-99.11 20000000.00 13.86
国家开发银行 95.5-2005.5 5350000.00 14.76
国家开发银行 95.11-2004.6 16650000.00 15.30
合计 87500000.00
21、长期应付款
项目 1996.6.30 1995.12.31
国家科研拔款 39,228.14 184,778.27
特推储备基金 3,593,000.00 3,593,000.00
职工住宅电话初装费 6,247,192.14
加速资金周转奖 980,127.27
合计 3,632,228.14 11,005,097.68
注：（1）国家科研拨款,特准储备基金均根据财政部(93)财工字第199 号第一条规定处理。
（2）长期应付款96年6月30日比95年12月31日减少7,372,869.54元,下降67%, 主要是有关帐项调入其它应付款所致。
22、股本 211,271,181.00
其中：国有法人股 157,271,181.00 占74.44%
个人股 54,000.000.00 占25.56%
注:股本投入情况:
（1）国有法人股：1988年6月30日由东方锅炉厂投入组建“东方锅炉( 集团）股份有限公司的帐面净值折投115,336,548.00元,1992年9月30日净资产评估增值27,507,174.89元（包括士地使用权7,068,000.00元”历年积累14,427,458.11 元（净资产增值、历年积累两项共41,934,633元,经四川省国资局国资评川字[1992]74 号文确认全部进入国家股本）.
（2）个人股：由社会公众和内部职工现金投入。
（3）公司1993年至1996年6月30日股本未变动；
23、资本公积金
公司1996年6月30日资本公积金余额74,400,509.04元,系1995年12月31 日基准日评估增值额入帐。
24、盈余公积金（附表七）
项目 1996.6.30 1995.12.31 1994.12.31 1993.12.31
期初数: 49653298.41 31212684.72 12532252.36 5446826.34
其中:公益金 28973141.53 12826270.31 7266126.18 2723413.17
本期增加 18440613.69 16680432.36 9085426.02
其中:公益金 6146871.23 5560144.12 4542713.01
期未数 49653298.41 49653298.41 31212684.72 14532252.36
其中:公益金 18973141.53 18973141.53 12826270.30 7266126.18
注:1992年结转盈余公积金5446826.34元,其中:公益金2723413.17元;1996年6月30日余额49653298.41元,其中:任意盈余公积金11707015.35(1994 年提取任意盈余公积金5560144.12元;1995年提取任意盈余公积金6146871.23元)
25、未分配利润（附表八）
项目 1996.1-6 1995年 1994年 1993年
本年净利润 15222427.42 61468712.29 55601441.16 45427130.07
加:年初未分配利润
51344220.85 8316122.25 5311214.22 660187.32
可供分配的利润
66566648.27 69784834.54 60912655.83 46087317.39
减:提取法定公积金
6146871.23 5560144.12 4542713.01
得取法定公益金
6146871.23 5560144.12 4542713.01
可供股东分配利润
66566648.27 57491092.08 19792367.14 37001891.37
减:任意盈余公积金
6146871.23 5560144.12
已分普通股股利
35916100.77 31690677.15
未分配利润 66566648.27 51344220.85 8316122.25 5311214.22
注:税后利润根据公司章程第75条规定,按10％提取法定公积金、10％提取公益金，根据股东大会决议，按10％提取任意盈余公积金。
26、主营业务收入（附表九）
附表九
项目 1996.1-6 1995年 1994年 1993年
电站锅炉
278298076.92 696719223.27 530295407.04 526817050.00
锅炉辅机 23839851.76 19554125.35 20958431.01 23982440.00
汽轮机辅机
49497777.78 43760649.62 24831307.66 18342700.00
工矿配件 7784836.45 12550773.26 8640818.41 9634593.88
重大零订 19066153.08 54549451.98 9898929.22 4329884.61
化工容器 1820341.88 5667094.03 3362786.20 7784353.50
蓄势器 376068.38 2420512.83 3296000.00 5424500.00
工艺性协作 389945.35 4876162.63 2982220.55 4192471.29
合计 381073051.80 840097993.07 604265900.09 600507993.28
27、营业成本（附表十）
项目 1996.1-6月 1995年 1994年 1993年
电站锅炉
224309020.18 568167204.17 406228496.06 431651440.01
锅炉辅机
17936737.34 15744783.78 11284615.20 18384914.50
汽轮机辅机
27227133.11 31418895.24 16635037.41 9744337.68
工矿配件 5658412.25 8394545.78 4881307.83 5273811.51
重大零订12709090.54 29405552.86 5138758.95 1209147.37
化工容器 2279080.45 4878049.98 2567869.21 8604940.47
蓄势器 17404.58 1958230.05 2191215.25 3261858.88
工艺性协作
2291893.70 3480697.43 2631494.66 1501239.51
合计 292428772.15 663447959.29 451657794.57 479631689.93
28、销售费用（附表十一）
项目 1996.1-6 1995年 1994年 1993年
运输费 5418.20 78945.05 15525.27 25733.20
广告费 152671.17 393574.67 346946.57 332203.56
展览费 13300.00 2800.00 44995.70
业务费 865795.53 219450.00 673597.50
其他 301372.17 167000.00 166975.00 678541.21
合计 459461.54 1518605.25 751696.84 1755071.17
29、管理费用（附表十二）
30、财务费用
项目
1996年1－6月 1995年 1994年 1993年
利息净支出
26,124,050.08 45,510,574.71 32,520,408.06 30,705,113.12
手续费 7,183.67 166,319.87 17,605.92 117,755.42
合计26,131,233.75 45,676,894.58 32,538,013.98 30,822,868.54
31、营业税金及附加
项目 1996年1-6月 1995年 1994年 1993年
城建税 1,164,126.62 1,819,968.14 1,090,507.08 2,185,213.71
教育费附加
498,911.41 779,986.35 451,720.97 624,346.77
合计 1,663,038.03 2,599,954.49 1,542,228.05 2,809,560.48
32、其他业务利润
项目
1996年1-6月 1995年 1994年 1993年
材料销售利润
419,446.87 －1,006,117.53 1,781,505.87 5,086,344.29
运输业务利润
339,003.66 605,386.06 750,082.11 340,400.49
技术咨询业务利润
260,535.00 519,234.20 297,908.39 149,724.10
其他 68,366.81
合计 1,087,352.34 178,502.73 2,829,496.37 5,576,408.88
注：1995年材料销售利润为负数,主要是公司处理长期积压的物资所致；
33、投资收益
项目
1996年1-6月 1995年 1994年 1993年
债券投资收益
604,470.00
联营投资收益*
215,640.00 1,615,166.11 3,399,109.36 1,421,595.83
合计 215,640.00 2,219,636.11 3.399,109.36 1,421,595.83
注:(1)20%以下的系联营公司按规定分配的利润.20% 以上的东方实业公司长期无效益,东方锅炉配件厂,无锡热管分厂收益尚未作分配。
注（2）：94年其他投资收益金额较大,主要是94年对成都热电厂投资320万元收益清理,收回历年投资收益所致。
34、补贴收入8,038,851.98元,系公司1995年度根据财政部、 国家税各局财税字（95）87号文“关于 1995 年度国家级新产品征收增值税问题的通知”中列入的三台"W"火焰锅炉先征税后财政退还的增值税。
35、营业外收入
项 目
1996年1-6月 1995年 1994年 1993年
处理固定资产净收益
25,244.05 282,488.51 406,621.24
滞纳金收入
44,243.22 33,983.97
其他 257,330.30 460,410.93 22,105.00 23,685.00
合计 257,330.30 485,654.98 348,836.73 464,290.21
36、营业外支出
项 目
1996年1-6月 1995年 1994年 1993年
处理固定资产净损失
115,435.53 64,364.56 42,761.22
滞纳金罚款支出
1,619,154.41 3,341,313.89 4,123,991.06 139.205.67
技工校经费
875,665.06 1,923,896.32 1,714,269.85 1,855,842.36
合计 2,610,225.00 5,329,574.77 5,881,022.11 1,995,048.03
注：技工校经费主要是为公司培养《培训》技术工人的费用。
37、以前年度损益调整
公司1995年度所列“以前年度损益调整”11,093,600.00元。 系根据自贡市国家税务局直属一分局自国税直一发(1995)62号文“关于公司申请减免新产品增值税的批复”对1992年、1993年产品征享受免税收入7,924万元所计免征增值税（14%）额,调入该科目反映。
公司1996年6月30日所列“以前年度损益调整”－293,287.60元,系根据自贡市二大检查办96年度三大检查审计结论,补缴95年度所得税额在该科目反映。
七、财务指标分析
指标名称 计算公式 96年6月30日 95年12月30日
流动比率：流动资产／流动负债 1.24 1.33
速动比率：速动资产／流动负债 0.60 0.63
应收帐款周转率：主营业务收入／应收帐款平均余额
1.06 3.91
存货周转率：销售成本／存货平均余额 0.75 1.82
股东权益比率：股东权益／资产总额 31.70% 36.71%
每股收益：税后利润／股本总额 0.07 0.29
每股净资产：股东权益／股本总额 1.90 1.83
净资产收益率：税后利润／净资产总额 3.79% 15.90%
注：上述指标系根据经审计的财务报表计算。
八、上市之承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行规定）、《上海证券交易所交易市场业务试行规则》和有关法律、法规的规定, 并自股票上市之日起,本着向全体股东及社会各界负责的态度,承诺如下：
（1）本公司文件资料自送中国证监会复审至上市公告书发表期间,未发生任何重大的变动事项；
（2）本公司将及时、真实、准确、 全面地通过指定传播媒介向社会公众公告本公司的中期报告、年度报告,并备置于指定场所,接受投资者的查阅及监督；
（3）本公司将及时、真实地向社会公众披露公司的重大经营活动信息； 当任何公众传播媒介中出现可能影响本公司股票价格的误导性消息时, 本公司知悉后将及时知会证券市场监管机构,并对该消息予以公开澄清；
（4）本公司董事、监事及高级管理人员承诺,严格执行国家有关的持股规定；当相关人员持股数量发生变化时,及时通知证券监管机构,并在指定报刊上向社会公众披露其原因或处理结果；
（5）本公司不利用内幕消息和非法手段从事本公司股票投机交易；
（6）本公司董事会、监事会及高级管理人员决不利用已获得的内幕消息直接、间接从事本公司股票的买卖活动；
（7）本公司不存在无记录的负债。
九、重要事项揭示
1、会计制度：公司原执行《国营工业企业会计制度》.从1993年1月1日起执行《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定。
2、公司1991年12月31日以前,实行利税承包。根据原四川省税务局1992年5月20日“关于东方锅炉（集团）股份有限公司所谓税税负的说明”公司从1993年1月至1995年12月按15%计缴;1996年1月起按33%计缴。
3、股利分配政策：（1）弥补亏损;（2）提取10%的公司法定公积金,当公司法定公积金累金额为公司注册资本的50%以上时,可以不再提取；（3）提取5％至10％的公司公益金；按股东大会决议,提取任意公积金：（4）分配股东股利。
4、四川省资产评估事务所对本公司1995年12月31日的资产进行评沽,净资产评估增值74,400,509.04元,评估结果经国家国有资产管理局国资评（1996）256号文确认,并已于1995年12月31日进行帐务调整,其评估增值全部进入资本公积金.
5、1993年4月21日经四川省体改委川体改股（1993）8号文批准,将公司股票由每股100元拆细为每股1元。
6、历年分红情况：本公司由于1989年至1991年仍实行利税承包,因此国家股没有分红,个人股实行"保息分红",三个年度不人股股东均按每股0.15 元分得红利。 公司1992年进行规范化后,实行同股同权,公司全部股东1992年度每股分红为为0.10元,1993年度每股分红0.15元;1994年度每股分红0.17元（含税）：1995年度经公司股东大会同意,不予分红,年末尚有5134.42万元的未分配利润,留待上市后分配。
7、公司的关联企业有其发起人东方锅炉厂和如下投资企业：东方锅炉实业公司、东方锅炉配件厂、无锡热管厂和东方公司广东分公司.
公司与其关联企业的关系清楚、合法, 关联企业双方发生的业务是依市场公平原则发生往来,末发现有互相损害对方权益的情况,也不存在与现行法律、法规和政策相悖的事实。
8、公司没有尚未了结或者可预见的涉及诉讼、仲裁或行政处罚的重大案件。公司的现有资产未作任何担保和抵押；除与客户签订的产品供销合同外, 无其它重大合同承诺。
9、公司现有各类投资、购销、借款以及其它尚未履行或正在履行中的标的额为100万元以上的合同订192份,总标的额为389401.28万元。
公司各类合同履行情况良好,尚未到履行期的,亦有可靠的履行保证。
10、上市推荐人的推荐意见摘要：
该公司1994年6月18日召开了股东大会,审议通过了申请其股票在上海证券交易所异地上市的决议,四川省证券交易中心已完成了其股票的确认、登记和托管工作 ,我司已协助该公司完成了股票上市的有关由报材料。我司作为上海证券交易所的会员,在中国证监会审查通过后,特推荐该公司股票在上海证券交易所上市交易。
十、投资环境、风险及发展规划
（一）投资环境。
本公司所在地自贡市位于四川盆地南部,属四川省省辖市,是以享誉海内外的恐龙、盐史、灯会“三绝”等人文景观为主的国家历史文化名城,同时,自贡市也是一座年轻的新兴城市,具有较好的工农业基础,经济、科技、教育、文化事业较为发达, 以制盐,化工,机械制造为主,兼有轻纺,食品,建材,电子,冶金等工业.
自贡市交通运输有内(内江)─宜(宾)铁路,川(四川)─云(云南)公路,内(江 )─乐(山)公路,自(贡)─泸(州)公路和长江水路.正在修建中的内(江)─自(贡)─宜 (宾)高等级公路(与成渝高速公路相连接)将于97年通车, 这将极大地改善自贡交通运输状况.
(二)投资风险
投资者在评价本公司股票投资价值时,除本上市公告书提供的各项资料外,应特别注意下述各项因素:
1.行业风险
(1)本公司所属发电设备制造业,是国民经济发展的基础产业, 是国家重点扶持和优先发展的产业, 但仍会在一定程度上受到国民经济发展的总体水平和国家财力的制约和影响.
(2)本公司产品生产的特点是生产周期较长,生产期间原料价格波动将影响产品的制造成本.
2.经营风险
(1)公司产品绝大多数是国家和地方的重点建设项目,但也受到国家宏观经济的影响,由于投资不及时到位,使货款回笼受阴,将会影响公司的原材料正常供应.
(2)公司主导产品电站锅炉的生产需20-30%的进口原材料和配套件,同时本公司每年平均有20%的产品出口,或分包外商承包的国内电站建设项目. 国际金融市场汇率出现变化时,本公司将面临一定的汇率风险.
(3)公司生产所用原材料主要是钢材，产品部件大多是大型件， 其运输以铁路为主。若出现铁路运输紧张情况，则可能会给公司的生产带来一定影响。
3、市场风险
本公司是全国三大电站锅炉生产商之一（其它两家分别是哈尔滨锅炉厂和上海锅炉厂），在目前大型电站锅炉生产相对比较集中的情况下，国内大型电站锅炉市场已大致形成了三分天下的局面，市场竞争主要表现在以下几个方面①.92 年以前本公司主要产品的价格是国家定价格，现在主要是与客户协商定价后报电力部鉴证，或通过投标竞价决定产品价格，价格将会在一定程度上影响本公司的利润；②为适应更高的环境保护、利用各种可用燃料和热效率提高，将要求有不断地增加新产品和新技术开发的投入；③要不断地扩大生产能力，除了挖潜改造外，还必须进行技术改造，争夺更大的市场份额；④用户对制造商的要求，促使公司要进一步转变观念，提高产品质量和售后服务。
（三）风险对策
揭示上述风险的目的，是为提醒投资者，买卖本公司股票时，风险是客观存在的，本公司将会在经营决策时，提高风险意识，采取切实有效的发展战略和策略，在竞争中为投资者谋取最大的收益。为此，本公司将采取下列对策：
1、瞄准国内、国际两个市场，进一步优化产品结构，形成以大机组电站锅炉、 中小机组锅炉和出口锅炉协调发展的产品结构，通过对大机组的开发取得技术和资金投入及高新技术附加值含量，向出口产品和中小机组锅炉要创汇效益和挖潜效益。
2、随着非再生能源不断减少和环境保护要求的提高， 对电站锅炉的性能和品种提出了更高的。公司将加大科研投入，引进国外先进技术，进一步提高产品质量和档次，增强产品的竞争能力和增加市场份额。如公司在国内独家引进300MW和600MW燃用低挥发份煤种的W型火焰锅炉和独家旨进50MW及以上循环流化床锅炉的设计、 制造技术，该两项技术均已获得多项订单，并已推出新产品，适应市场的要求。
3、继续巩固和拓展国际市场。公司将加强同东南亚及中东等地区客户的联系，积极主动地参与国际电站项目的招标投标，通过不断的努力，从国际市场上争得项目，达到多出口、多创汇和多盈利的效果，规避国家宏观经济形势波动对企业产品销售的影响，同时国内市场的竞争风险得到分散。
4、强化适应市场竞争的内部经营管理机制，从组织领导体制、生产组织模式、市场开发方式、内部运转机制等方面进行全面配套改革，突出体现用户至上，价格、成本、服务、效益辨证优化的内部经营机制。
（四）中国加入世界贸易组织后的影响
中国现已在外汇管理、配额管理、许可证管理和关税政策等方面进行了较大的改革和调整，努力争取加入世界贸易组织（WTO）。中国加入WT0后，对本公司的影响主要表现在以下几个方面：①、我国地进口关税将进一步降低，本公司进口的原材料和部份设备的价格将相应下降，可降低本公司的生产成本。②WTO 各成员国对本公司产品的进口关税将降低，这有利于本公司产品的出口，增强本公司产品的国际力。③、中国发电设备的进口关税降低，国外同类产品的进口将有一定的增加，对国内电站锅炉市场有一定冲击，④、有利于本公司的技术引进、进行国际经济技术合作。⑤、中国将逐步取消外商投资企业的机电设备进口的关税减免等优惠政策，这有利于国内机电行业的发展。
（五）发展规划
1.发电行业需求预测
A.根据国家《国民经济的社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》，国家在电力建设中遵循“因地制宜，水火并举，适当发展电网，加快城乡电网改造和建设”的方针。
“九五”期间每年新增发电装机容量1600万千瓦,发电量年平均增长7％.2000年,全国发电装机总容量达到2.9亿千瓦.
B.据中国机械工业部1995年政策研究重点课题《发电设备产品市场与预测》研究报告：
目前全国电力供应只能满足需要量的８０%,人均电力仅为世界人均水平的40％, 列世界第80位。各地平均缺电达20％以上. “九五”期间还不能摆脱电力工业对国民经济和社会发展的“瓶颈”制约，缺电每年直接造成国民收入损失达数千亿元，财政收入减少数百亿元。到2000年，我国发电量年均增长7.2％， 其中火电电厂新增装机容量达90％左右。
2、发展规划
（1）、经营发展战略
经济要发展，电力要先行。我国经济发展速度和电力发展速度倒挂的严峻现实，一方面拖了我国经济建设的后腿，另一方面却为发电设备制造了优越的发展空间。公司将充分利用这一有利时机，按照股份化、集团化、国际化的要求，将公司发展成为一个以电站锅炉为主、电站辅机、化工容器、核容器和高压阀门等为辅的大型跨国企业集团，力争到“九五”未电站锅炉产量达到3600MW，销售收入、经济效益比“八五”未翻翻的目标。为此，公司制定了相应的市场发、新产品开发等发展战略：
A.市场发展战略：保持国内发电设备市场占有率，拓展电站辅机、阀门、石化容器市场，进入电市场，在巩固东南亚及中东国际市场的同时，拓展其它国外市场，出口创汇保持稳定增长。市场开发在国内市场上的目标是“巩固拓展东南亚市场，进中东市场‘。
B.新产品发展战略：根据国家电力科技发展规划和电力工业技术装备政策以及市场的潜在需要，积极完善和改进300MW机组锅炉,重点开发600MW等级的“W”型火焰炉、亚临界自然循环包炉和亚临界、超临界本生型直流炉、50MW及以上的循环流化床锅炉,开发研制1000MW等级的核电设备.
C.名牌发展战略：保持主导产品电站锅炉的质量在行业的领先水平，在已有300MW电站炉名牌的基础上，再创配300MW机组高压加热器、低压加热器4M3蓄势器三个名牌，提高市场占有率。
D、管理科学化战略：狠抓科学管理，重点抓好质量、成本、效益、资金运作、劳动人事、人才开发、分配、现场管理以及计算机集成制造系统（CIMS）的建立和实施运行。
E、技改战略：围绕“九五”未要形成3600MW综合生产能力的目标， 搞好“九五”基建技改。
（2）、发展项目
公司已投资或近期将要投资的主要项目：
A、开发生产“W”型大焰锅炉项目
“W”型火焰锅炉是目前世界上燃用低挥发份煤种最理想，最经济的炉型， 而国内尚无较成熟的大型低挥发份煤种锅炉设计、制造技术。为此公司与美国福斯特·惠勒（FW）公司签定了30OMW、600MW双拱炉膛再热式电站蒸气发生系统先进技术引进合同，经国务院重大办国重装发（1992）第12号文批准，该项目已纳入《国家重大技术装备国产化技改专项项目计划》。
公司已于95年完成了3台3OOMW“W”型锅炉的制造工作。现正在开发设计生产6OOMW“W”型锅炉的工作。目前公司的300MW“W”型锅炉已接到订货7台。每年可增加销售收入约2亿元，若6OOMW“W”型锅炉开发成功后， 将使我国锅炉设计和制造技术水平上一个新台阶，同时也会给公司创造更大的经济效益。
B、开发循环流化床锅炉
94年经中国外贸部批准，公司与美国福斯特·惠勒（FW）公司签定了大型循环流化床锅炉技术许可证转让协议。由于循环流化床锅炉具有燃料适应性广，排放污染低，燃烧效率高，负荷调节范围大等特点，中国劣质煤多，环境保护要求越来越高，因此市场对循环流化床锅炉要求量较大。该产品开发成功后，将具有良好的市场前景和较强的竞争力。并且年销售收入可增加约1.5亿元，增加利润约1500万元。
十一、公司募股资金使用情况
公司经中国人民银行自贡市分行批准于1988年和1989年两次向社会公众发行个人股票5400万元，共募集资金5400万元，这些资金主要用于公司“七五”技改项目和新产品开发技改项目：
（一）“七五”技改项目
1986年国家计委以“计机贸（1986）271号”文批准立项，1986 年机械工业部以“（86）机基函字1527号”文批准初步设计，批准总投资3827万元，1990年机械电子工业部和国家机电轻纺投资公司以“机轻投计机（1990）102 号”文批准将总投资调整为5665.4万元。
（二）新产品开发技改项目
1、为适应市场需要，增加高压加热器生产能力（由原来的9OOMW发展到配2400MW）技改项目。1988年东方电站成套设备公司以“（88）东司计技字第022 号”文批准《新增高加能力技术改造方案），批准投资300万元。
2、为满足首次制造3台大容量（50MW）沸腾炉出口巴基斯坦、以及分包生产利港工程2台350MW锅炉受压部件的技改项目。东方电站成套设备公司以“（89）东司计技字第05号”文批准该项目，批准投资316万元。
3、为满足出口印尼产品的质量检查及鉴证的要求， 东方电站成套设备公司以“东司计技字（90）第083号”文和“东司计技字（91）第072号”文批准公司投资605刀元。
投资项目概况如下表：
项目 开始时间 完工时间 实际投资(万元)
生产1800MW电站锅炉生 1987年 1991年 5665.4
产钢领的七五技改项目
增加高加生产 1988年 1989年 300
能力技改项目
出口炉及利港 1989年 1991年 316
工程技改项目
印尼工程进口设备 1990年 1994年 605
其它技改和产品 1988年 1991年 2682.3
开发项目 9568.7
公司以上投资项目累计投资9568.7万元，除使用公开募股资金5400万元外。还使用了专项贷款3743.3万元，使用更新改造基金425.4万元。这些项目的完成， 使公司的生产能力、经济效益和出口创汇能力得到大幅度的增长：电站锅炉产量由1988年的1612MW增长到1994年的2300MW，总产值由1989年的2.9亿元增长到1994年的5.4亿元，出口创汇由1989年的213.2万美元增长到1994年的1777万美元。
十二、公司盈利预测
川会师业-（1996）第252号
我们接受委托，对贵公司编制的1996年9－12月、1997 年度盈利预测所依据的会计原则和计算方法以及相关的预测资料进行了审核，贵公司编制的1996年9- 12月、1997年度盈利预测表系根据我所注册会计师审核验证的贵公司前三年度和1996年1-6月经营业绩及贵公司确定的各项基准与假设而编制的。
我们认为，就会计原则和计算方法及贵公司现已具备的各项基础、能力而言，贵公司作出的基准和假设是公允的，所提出的盈利预测是比较恰当的，所依据的会计原则和计算方法符合国家现行法律、法规和财务会计制度的有关规定，并与贵公司一贯采用的会计政策一致。
四川会计师事务所
中国注册会计师：朱达明、张进、刘瑜
报告日期：1996年9月8日
（一）1996年度和1997年度盈利预测表（附表十四）
附表十四 单位:万元
项 目
1-6月 7-8月 9-12月 全 年 1997年度
已审实际数 未审实现数 预测数 预测数 预测数
一.主营业务收入
38107.30 7962.20 39730.50 85500.00 90000.00
减:营业成本
29242.90 5377.50 30579.60 65200.00 67460.00
销售费用 45.90 31.90 102.20 180.00 150.00
管理费用 3632.70 1112.10 3755.20 8500.00 8940.00
财务费用 2613.10 617.40 1919.50 5150.00 5020.00
营业税金及附加
166.30 153.70 320.00 350.00
二.主营业务利润
2406.40 823.30 3220.30 6450.00 8080.00
加:其他业务利润
108.70 73.20 18.10 200.00 250.00
三.营业利润
2515.10 896.40 3238.40 6650.00 8330.00
加:投资收益
21.50 47.30 151.20 220.00 120.00
营业外收入
25.70 52.80 1.50 80.00
减:营业外支出
261.00 45.80 393.20 700.00 750.00
加:以前年度损益调整
-29.30 -29.30
四.利润总额
2272.00 950.80 2997.90 6220.70 7700.00
减:所得税
749.70 298.10 932.20 1980.00 2501.00
五.净利润
1522.20 652.70 2066.10 4241.00 5199.00
六.每股税后利润
0.07 0.03 0.09 0.20 0.25
（二）盈利预测基准和假设
A、基准：
本公司编制的1996年9至12月、1997年度的盈利预测， 所依据的会计原则在主要方面与本公司一贯采用的股份制试点企业会计制度规定的会计原则相符，并基于1995年度实际实现业绩和1996年、1997年现有合同及协议、各项工程进度、资金及落实情况、综合生产能力以及下列假设。
B、假设：
1、本公司的遵循的国家有关政策、法律、法规和制度仍如时状况无重大改变。
2、本公司所在的四川省的社会政治、经济环境无重大改变。
3、本公司生产、经营业务将不受到诸如交通、电讯、 水电气和原材料严重短缺或成本大幅度上升的不利影响。
4、未来的信贷利率、税率、汇率将无重大变化。
5、本公司计划投资项目和新拓展业务能如期实现或完成而无较大变化。
6、无其他人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。
十三、公司章程摘要
1、公司的股份持有人为公司股东，股东按其持有股份的数额享有权利，并承担相应的义务。
2、公司股东享有下列权利：
（1）出席或委托代理人出席股东大会并行使表决权；
（2）依其股份获取股利；
（3）依据国家及本章程的规定转让股份；
（4）查阅公司章程、股东大会记录、纪要和会计报告，监督公司的经营，提出建议或质询；
（5）公司终止后依法取得公司的剩余财产。
3、公司股东应履行下列义务：
（1）依其认购股份和入股方式缴纳股金；
（2）依其所持有股份为限，对公司债务承担责任；
（3）在公司办理工商登记手续后，股东不得退股；
4、公司由股东组成股东大会。股东大会是公司的最高权力机构， 依照本章程行使职权。
5、股东大自行使下列职权：
（1）决定公司的经营方针和投资计划；
（2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
（3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
（4）审议批准董事会的报告；
（5）审议批准监事会的报告；
（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（9）对公司发行公司债券作出决议；
（10）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
（十一）修改公司章程
6、股东大会每年召开一次年会。 股东大会年会于每一会计年度终结后六个月内召开。
有下列情形之一的，在二个月内召开公司临时股东大会：
（1）董事会人数不足本法规定的人数或者公司章程所定人数的三分之二时；
（2）公司未弥补的亏损达股本总额三分之－时；
（3）持有公司股份百分之十以上的股东请求时；
（4）董事会认为必要时；
（5）监事会提议召开时。
7、股东大会会议应由董事会依照本章程规定负责召集，由董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。
召开股东大会，应将会议审议的事项于会议召开三十日以前通知各股东。临时股东大会不得对通知中未列明的事项作出决议。
8、股东出席股东大会，所持每一股份有一表决权。
股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。股东大会对公司合并、分立或者解散公司作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
9、修改公司章程必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10、股东可以委托代理人出席股东大会，代理人应当向公司提交股谌ㄎ惺椋⒃谑谌ǚ段谛惺贡砭鋈ā?
11、出席股东大会的股东所代表的股份数须达到股份总额的半数以上。股东大会才能召开。达不到半数以上时，会议延期二十天召开，并向未出席股东再次通告。
延期后召开的股东大会，出席股东所代表股份数如仍达不到前款规定时，则视为达到规定数额，按实际出席股东所代表的股份计算表决权的比例。如该比例符合本章程第三十三条和第三十四条的规定，股东大会作出的决议即为有效。
12、股东大会应对所议事项的决定作成会议记录，由出席会议的董事签名。会议记录与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存，保存期十年。
13、股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东佥权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。
14、公司设董事会，由十一名董事组成。
董事会对股东大会负责，行使下列职权：
（1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（2）执行股东大会的决议；
（3）决定公司的经营计划和投资方案；
（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（6）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；
（7）拟订公司合并、分立、解散的方案；
（8）决定公司内部管理机构的设置；
（9）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；
（10）制定公司的基本管理制度。
15、董事会设董事长一人，副董事长二人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
董事长为公司的法定代表人。
16、董事长行使下列职权：
（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（2）检查董事会决议的实施情况；
（3）签署公司股票、公司债券。
副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职权时，由董事长指定的副董事长代行其职权。
17、董事必须具备国家规定的任职条件。并由股东大会选举产生。董事任期为三年，可连选连任。
董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。
18、董事可以接受董事会聘任，兼任公司的高级管理人员。
公司可以聘请知名人士、专家担任公司董事会名誉顾问或者名誉董事长。
19、董事会每季度定期召开一次，在会议召开十日前，由董事长签发书面通知书送达董事会成员。并在通知书中载明本次会议的内容。
有下列情形之一的，应日开董事会临时会议：
（1）由三分之一以上董事作出提议；
（2）由总经理提出书面申请；
（3）应监事会的要求。
董事会临时会议由董事长以口头或书面形式通知全体董事。
20、董事会会议，应由董事本人出席。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会，委托书中应载明授权范围。
董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事和记录员在会议记录上签名。
董事应当时董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任：
21、公司设总经理一人，副总经理五至七人（含总工程师、总经济师、总会计师各一人）。公司经理任期为三年。可以连聘连任。
公司董事会可以决定，由董事会成员兼任总经理。总经理对董事会负责，由董事会聘任或解聘。
副总经理、三总师协助总经理工作，对总经理负责。
22、总经理行使下列职权：
（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（3）拟订公司内部管理机构设置方案；
（4）拟订公司的基本管理制度；
（5）制定公司的具体规章；
（6）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（7）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（8）公司章程和董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
23、公司监事会由三人组成，其中一人为职工代表，由公司职工推荐和罢免，其他二人为社会股东，由股东大会选举和罢免。监事的任期每届为三年，可连选连任。
监事会设监事会主席一人。监事会主席由超过半数以上的监事选举或罢免。公司董事、总经理及财务负责人不得兼任监事。
24、监事会行使下列职权：
（1）检查公司的财务；
（2）对董事、总经理执行公司职务时违反法律、 法规或者公司章程的行为进行监督；
（3）当董事和总经理的行为损害公司的利益时，要求董事和总经理予以纠正；
（4）提议召开临时股东大会；
（5）公司章程规定的其他职权。
十四、备查文件
1、自贡市人民政府自府函（88）73号《关于东方锅炉厂进行股份制试点的批复》
2、东方锅炉（集团）股份有限公司营业执照
3、国家体改委体改生（1993）153号《关于同意东方锅炉（集团）股份有限公司继续进行规范化股份制企业试点的批复）
4、东方锅炉（集团）股份有限公司章程
5、四川会计师事务所川会师业－（1996）第203号《关于东方锅炉（集团）股份有限公司上市财务报表的审计报告》
6、四川会计师事务所川会师业－（1996）第252号《关于东方锅炉（集团）股份有限公司1995年度盈利预测报告》
7、四川省投资与证券律师事务所《关于东方锅炉（集团）股份有限公司股票上市的法律意见书》
8、四川省资产评估事务所川资评（96）010号《关于东方锅炉（集团）股份有限公司资产评估报告》
9、成都会计师事务所成会师（92）第237号关于《东方锅炉（集团）股份有限公司实收股本的验证报告》
10、四川省土地有偿使用地价事务所《关于东方锅炉（集团）股份有限公司土地评估结果的报告》
11、国家国有资产管理局国资评（1996）256 号（关于东方锅炉（集团）股份有限公司资产评估的确认批复》
12、国家国有资产管理局国资企发（1996）2 号《关于东方锅炉（集团）股份有限公司国有股权管理的批复》。
13、四川省国士局川国士函（1996）77号《关于确认东方锅炉（集团）股份有限公司土地价格的函》
14、自贡市国土局自国土发（1996）35号《关于东方锅炉（集团）股份有限公司土地使用权处置方案的批复》
15、申银万国证券股份有限公司申银万国证（96）130 号《关于推荐东方锅炉（集团）股份有限公司股票。上市推荐书》
16、中国证券监督管理委呐支证监发审字（1996）第419号《关于东方锅炉（集团）股份有限公司申请股票上市的批复》
17、上海证券交易所上证上（1996）字第116 号《关于东方锅炉（集团）股份有限公司人民币股票上市交易的通知》
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资产负债表
资产
1996年6月30日 1995年 1994年 1994年
流动资产:
货币资金
18798476.80 53112048.14 109096344.04 71550711.72
短期投资
应收票据
应收帐款
429361655.79 291346323.26 138806098.45 101916254.77
减:坏帐准备
874038.97 874038.97 416418.29 305748.76
应收帐款净额
428487616.82 290472284.29 138389680.16 101610506.01
预付货款
31364777.92 40265177.06 65357516.26 126233113.18
其他应收款
15924220.23 15694699.40 16607564.84 18544326.72
待摊费用
21161528.46 21161528.46 28215371.28 2163440.11
存货
446862879.34 336955824.78 393126691.07 384707182.49
待处理流坳资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
962599499.57 757661562.13 750793167.65 704809280.23
长期投资:
长期投资
20743978.64 20743978.64 21895312.44 17663519.60
固定资产:
固定资产原值
311598855.85 334546014.00 242137237.87 215711130.31
减:累计折旧
178475351.60 165069998.35 116085882.68 101796571.56
固定资产净值
163123504.25 169476015.65 126051335.19 113914558.75
在建工程
79459518.84 63025822.13 32992009.01 33674203.80
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
242583023.09 232501837.78 159043364.20 147588762.55
无形资产及递延资产:
无形资产
42025267.16 42449764.81 6785280.00 6926640.00
递延资产
无形资产及递延资产合计
42025267.16 42449764.81 6785280.00 6926640.00
其他长期资产:
其他长期资产
递延税款:
递延税款借款
资产总计
1267951768.46 1053357143.36 938517124.29 876988202.38
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
294830000.00 252070000.00 262280000.00 259880200.00
应付票据
应付帐款
65199678.24 39280274.85 44356567.72 48353536.29
预收帐款
353132269.09 243830298.86 240428616.04 232450323.24
应付福利费
3943733.61 4178317.20 2855441.33 1505721.29
未付股利
35916100.77 31690677.15
未交税金
26804852.29 8173889.13 7450923.90 8236102.95
其他未交款
507408.83 254195.00 39833.63 70115.75
其他应付款
17469721.44 12568961.34 11613978.79 7373150.37
预提费用
5213440.10
一年内到期的长期负债
7826800.00 7826800.00
流动负债合计
774927903.60 568182836.38 604941462.18 589559827.04
长期负债:
长期借款
87500000.00 87500000.00 73406800.00 48668900.00
应付债券
长期应付款
3632228.14 11005097.68 9368874.14 7644827.76
其他长期负债
长期负债合计
91132228.14 98505097.68 82775674.14 56313727.76
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
866060131.74 666687934.06 687717136.32 645873554.80
股东权益:
股本
211271181.00 211271181.00 211271181.00 211271181.00
其中:国有法人股
157271181.00 157271181.00 157271181.00 157271181.00
个人股
54000000.00 54000000.00 54000000.00 54000000.00
资本公积
74400509.04 74400509.04
盈余公积
49653298.41 49653298.41 31212684.72 14532252.36
其中:公益金
18973141.53 18973141.53 12826270.30 7266126.18
未分配利润
66566648.27 51344220.85 8316122.25 5311214.22
股东权益合计
401891636.72 386669209.30 250799987.97 231114647.58
负债及股东权益总计
1267951768.46 1053357143.36 938517124.29 876988202.38
利润及利润分配表
项 目
附注 1996.6.30 1995 1994 1993
主营业务收入
26 381073051.80 840097993.07 604265900.00 600507993.28
减:营业成本
27 292428772.15 663447959.29 451657794.57 479631689.93
销售费用
28 459461.54 1518605.25 751696.84 1755071.17
管理费用
29 36327285.45 71718963.92 53059126.81 37512427.62
财务费用
30 26131233.75 45676894.58 32538013.98 30822868.54
进货费用
营业税金及附加
31 1663038.03 2599954.40 1542228.05 2809560.48
主营业务利润
24063260.88 55135615.54 64717039.84 47976375.54
(亏损以"-"表示)
加:其他业务利润
1087352.34 178502.73 2829496.37 5576468.88
(亏损以"-"表示)
32
营业利润
25150613.22 55314118.27 67546536.21 53552844.42
加:投资收益
215640.00 2219636.11 3399109.36 1421595.83
(损失以"-"表示)
33
补贴收入
34 8038851.98
营业收入
35 257330.30 485654.98 348836.73 464290.21
减:营业外支出
36 2610255.00 5329574.77 5881022.11 1995048.03
加:以前年度损益调整
37 -293287.60 11093600.00
利润总额
2720040.92 71822286.57 65413460.19 53443682.43
(亏损以"-"表示)
减:所得税
7497613.50 10353574.28 9812019.03 8016552.36
净利润
15222427.42 61468712.29 55601441.16 45427130.07
加:年初未分配利润
51344220.85 8316122.25 5311214.22 660187.32
盈余公积金转入数
可分配的利润
66566648.27 69784834.54 60912655.83 46087317.39
减:提取法定公积金
6146871.23 5500144.12 4542713.01
提取法定公益金
6146871.23 5500144.12 4542713.01
可供股东分配的利润
66566648.27 57491092.08 49792367.14 37001891.37
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
6146871.23 5560144.12
已分配普通股股利
35916100.77
未分配利润
66566648.27 51344220.85 8316122.25 5311214.22
财务状况变动表
东方锅炉(集团)股份有限公司 单位:元
流动资金来源和运用 行次 1995年
一.流动资金来源:
1.本年净利润 1 61468712.29
加:不减少流动资金的费用和损失:
(1)固定资产折旧 2 48984115.67
(2)无形资产递延资产及其他资产摊销 3 141360.00
(减其他负债转销)
(3)固定资产盘亏(减收益) 4
(4)清理固定资产损失(减收益) 5
(5)递延税款 6
(6)其他不减少流动资金的费用和损失 7
小计 12 110594187.96
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 13
(2)增加长期负债 14 55226287.14
(3)收回长期投资 15 2901333.80
(4)对外投资转出固定资产 16
(5)对外投资转出无形资产 17
(6)资本净增加额 18 92841122.73
小计 22 150968743.67
流动资金来源合计 23 261562931.63
二.流动资金运用:
1.利润分配:
(1)得取盈余公积金(用盈余 24 6146871.23
公积补亏以"-"号表示
(2)提取法定公积金 25 6146871.23
(3)得取法定公益金 26 6146871.23
(4)已分配股利 27
小计 32 18440613.69
2.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 33 122422589.25
(2)增加无形资产递延资产及其他资产 34 56967373.27
(3)偿还长期负债 35 35805844.81
(4)增加长期投资 36 1750000.00
小计 38 199495297.66
流动资金运用合计 39 217935911.35
流动资金增加净额 40 43627020.28
流动资金各项目的变动
一.流动资产本年增加数
1.货币资金 41 -55984295.90
2.短期投资 42
3.应收票据 43
4.应收帐款净额 44 152062604.13
5.预付货款 45 -25092339.20
6.其它应收款 46 -912865.44
7.待摊费用 47 -7053842.82
8.存货 48 -56170866.29
9.待处理流动资产净损失(减收益) 49
10.一年内到期的长期债券投资 50
11.其他流动资产 51
流动资产增加净额 60 6868394.48
二.流动负债本年增加数
1.短期借款 61 -10210000.00
2.应付票据 62
3.应付帐款 63 -5076292.87
4.预收货款 64 3401782.82
5.职工福利基金 65 1322875.87
6.未付股利 66 -35916100.77
7.未交税金 67 722965.23
8.其它未交款 68 214361.37
9.其它应付款 69 954982.55
10.预提费用 70
11.一年内到期的长期负债 71 7826800.00
12.其他流动负债 72
流动负债增加净额 79 -36758625.80
流动资金增加净额 80 43627020.28
