股票代码：600786 股票简称：东方锅炉
东方锅炉（集团）股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人张晓仑,主管会计工作负责人田月华及会计机构负责人（会计主管人员）刘香伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 10,615,142,183.11 9,149,992,190.95 16.01
股东权益(不含少数股东权
2,586,166,754.12 2,224,165,740.51 16.28
益)(元)
每股净资产(元) 6.44 5.54 16.28
年初至报告期期末（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-462,142,953.44 74.59
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-1.15 74.59
额(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7-9月） （1-9月） 期增减(%)
净利润(元) 147,416,119.03 442,284,062.41 -8.50
基本每股收益(元) 0.3672 1.1018 -8.50
扣除非经常性损益后基本每股收
- 1.1014 -
益(元)
稀释每股收益(元) 0.3672 1.1018 -8.50
净资产收益率(%) 5.7002 17.1019 减少2.24个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收
5.6970 17.0954 减少2.08个百分点
益率(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 853,997.24
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
2,054,698.31
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,940,776.74
所得税影响 199,883.75
合计 167,802.56
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,778
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 8,783,725 人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 5,539,133 人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 5,099,950 人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 4,800,000 人民币普通股
中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金 4,696,030 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 4,626,165 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 4,533,755 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 4,378,728 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 3,796,178 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 3,650,390 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 增减率（％） 变动原因
应收票据 1,014,151,135.27 377,529,200.00 168.63 主要系客户使用票据结算增加所致
主要系公司按建造合同确认收入相应使未到期
应收账款 3,793,414,071.73 2,572,509,088.24 47.46
质保金增加所致
主要是本期增加了对东方电气(广州)
304,695,466.83 129,423,772.50 135.42 重型机器有
长期股权投资
限公司投资
在建工程 45,159,285.54 12,492,167.83 261.50 主要系本期固定资产投资所致
应付票据 1,065,915,950.00 786,400,678.67 35.54 主要系公司大量使用票据结算所致
应交税费 110,692,472.04 254,612,004.34 -56.53 主要系本期上缴了上年未交税金所致
预计负债 116,046,214.56 69,854,453.44 66.13 主要系本期完工产品计提的产品质量保证费用
增加所致
未分配利润 1,379,916,827.79 1,017,915,814.18 35.56 主要系本期经营利润所致
利润表项目 本期数 去年同期数 增减率（％） 变动原因
营业税金及附加 27,930,849.76 13,520,923.28 106.58 主要系本期形成应交增值税增加所致
主要系本期计提及实际发生的产品质量保证费
销售费用 84,406,504.21 38,253,080.05 120.65
用增加所致
财务费用 -14,962,113.21 -39,053,571.14 61.69 主要因本期利息收入减少
主要系本期计提的预计合同损失及坏账准备增
资产减值损失 214,322,498.28 135,608,186.17 58.05
加所致
投资收益 10,685,106.32 20,226,132.10 -47.17 主要系本期新投资单位经营亏损所致
现金流量表项目 本期数 去年同期数 增减率（％） 变动原因
经营活动产生的
-462,142,953.44-1,818,759,905.14 74.59 主要系本期收回货款及预收货款增加所致
现金流量净额
投资活动产生的 ( )
-230,846,646.56 -135,123,943.69 -70.84 主要系本期对东方电气广州重型机器有限公司
现金流量净额 投资所致
筹资活动产生的
561,635,226.20 -98,663,488.72 -669.24 主要系本期将票据贴现收到的现金计入筹资活
现金流量净额 动所致
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内,公司收到北京市第二中级人民法院《已知债权人申报债权通知书》，该院根据中国科技证券有限责任公司（下称“中科证券”）行政清理工作组提出的破产申请，立案受理了该破产案，并指定信永中和会计师事务所有限公司为中科证券破产还债程序的管理人。本公司按债权申报程序，向破产管理人信永中和会计师事务所有限公司申报公司在中科证券购买的2亿国债债权和相关证明材料的工作正在进行中。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
本公司股权分置改革方案实施完成后，非流通股股东中国东方电气集团公司（简称“东方电气”）承诺以其通过非公开发行方式增持的东方电机股份有限公司（简称“东方电机”）A股股票为换股证券，向本公司无限售条件的流通股股东发出全面换股收购要约，本公司无限售条件的流通股股东持有的每1股公司流通股股份可以换成1.02股东方电机A股股票，即换股比例为1:1.02。
东方电气和东方电机均承诺，除了东方电气拟实施重大资产重组需要转让本公司的股份外，将严格遵守有关股份限售的规定。
报告期内，东方电机非公开发行A股股票并购买东方电气相关资产的申请已获得中国证券监督管理委员会重组委员会有条件通过。但东方电气上述承诺的换股要约收购事项在本报告期内尚未履行。
2007年10月17日，中国证券监督管理委员会以“证监公司字（2007）172号”《关于核准东方电机股份有限公司向中国东方电气集团公司定向发行新股购买资产的通知》，核准东方电机向东方电气非公开发行不超过3.67亿股人民币普通股并购买东方电气持有的本公司股份及东方电气持有的东方汽轮机有限公司的股权。具体见公司“2007-037”号公告。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
东方锅炉（集团）股份有限公司
法定代表人：张晓仑
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:东方锅炉（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,720,563,288.75 1,847,718,531.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,014,151,135.27 377,529,200.00
应收账款 3,793,414,071.73 2,572,509,088.24
预付款项 1,127,093,601.62 1,377,342,159.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 69,949,475.52 67,194,881.65
买入返售金融资产
存货 1,796,705,569.89 2,033,111,445.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 9,521,877,142.78 8,275,405,306.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 304,695,466.83 129,423,772.50
投资性房地产 10,896,295.45 11,278,759.99
固定资产 492,782,774.92 494,822,558.52
在建工程 45,159,285.54 12,492,167.83
工程物资 126,391.96 462,464.96
固定资产清理 62,596.29 41,451.67
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,785,289.26 85,828,001.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 441,387.41 5,545,563.26
递延所得税资产 151,315,552.67 134,692,143.83
其他非流动资产
非流动资产合计 1,093,265,040.33 874,586,884.27
资产总计 10,615,142,183.11 9,149,992,190.95
流动负债：
短期借款 860,944,000.00 211,680,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,065,915,950.00 786,400,678.67
应付账款 1,551,081,060.55 1,171,053,951.22
预收款项 3,935,824,899.76 4,013,560,329.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 156,211,475.39 165,783,668.60
应交税费 110,692,472.04 254,612,004.34
应付利息
应付股利 4,275.00
其他应付款 23,999,002.06 50,652,144.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 7,704,673,134.80 6,653,742,777.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 116,046,214.56 69,854,453.44
递延所得税负债
其他非流动负债 143,554,722.17 143,241,975.19
非流动负债合计 259,600,936.73 213,096,428.63
负债合计 7,964,274,071.53 6,866,839,206.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 401,415,244.00 401,415,244.00
资本公积 397,781,915.55 397,781,915.55
减：库存股
盈余公积 407,052,766.78 407,052,766.78
一般风险准备
未分配利润 1,379,916,827.79 1,017,915,814.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,586,166,754.12 2,224,165,740.51
少数股东权益 64,701,357.46 58,987,244.39
所有者权益合计 2,650,868,111.58 2,283,152,984.90
负债和所有者权益总计 10,615,142,183.11 9,149,992,190.95
公司法定代表人:张晓仑 主管会计工作负责人:田月华 会计机构负责人:刘香伟
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:东方锅炉（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,671,284,435.71 1,803,941,675.65
交易性金融资产
应收票据 998,919,135.27 376,479,200.00
应收账款 3,784,693,910.34 2,554,644,620.66
预付款项 1,102,929,473.47 1,328,913,921.23
应收利息
应收股利
其他应收款 66,672,525.49 65,105,630.60
存货 1,731,731,672.42 1,995,229,792.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 9,356,231,152.70 8,124,314,840.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 375,292,775.72 207,671,081.40
投资性房地产 10,896,295.45 11,278,759.99
固定资产 487,663,233.09 490,039,763.19
在建工程 33,756,394.81 3,956,479.00
工程物资 121,664.96 462,464.96
固定资产清理 62,596.29 41,451.67
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,769,034.25 85,819,801.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,741,937.01
递延所得税资产 150,611,665.82 133,708,947.41
其他非流动资产
非流动资产合计 1,146,173,660.39 937,720,686.34
资产总计 10,502,404,813.09 9,062,035,526.93
流动负债：
短期借款 860,944,000.00 211,680,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,081,884,700.00 805,605,078.67
应付账款 1,508,323,477.86 1,131,731,274.32
预收款项 3,934,561,180.26 4,013,010,619.95
应付职工薪酬 153,170,231.69 162,700,452.19
应交税费 112,789,083.03 251,395,595.21
应付利息
应付股利 4,275.00
其他应付款 21,078,821.56 50,254,875.37
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 7,672,755,769.40 6,626,377,895.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 114,226,480.14 68,906,484.81
递延所得税负债
其他非流动负债 143,554,722.17 143,241,975.19
非流动负债合计 257,781,202.31 212,148,460.00
负债合计 7,930,536,971.71 6,838,526,355.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 401,415,244.00 401,415,244.00
资本公积 397,781,915.55 397,781,915.55
减：库存股
盈余公积 407,052,766.78 407,052,766.78
未分配利润 1,365,617,915.05 1,017,259,244.89
所有者权益（或股东权益）合
2,571,867,841.38 2,223,509,171.22
计
负债和所有者权益（或股东权
10,502,404,813.09 9,062,035,526.93
益）总计
公司法定代表人:张晓仑 主管会计工作负责人:田月华 会计机构负责人:刘香伟
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:东方锅炉（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
项目
（7-9月） （7-9月） 额（1-9月） 金额（1-9月）
一、营
业总收 2,810,169,956.38 2,850,460,298.50 8,116,025,961.42 8,346,290,742.84
入
其中：
营业收 2,810,169,956.38 2,850,460,298.50 8,116,025,961.42 8,346,290,742.84
入
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金
收入
二、营
业总成 2,636,502,450.16 2,659,721,082.16 7,594,825,102.07 7,789,621,473.18
本
其中：
营业成 2,469,193,012.72 2,531,204,450.87 7,066,671,439.88 7,405,090,792.41
本
利息支
出
手续费
及佣金
支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同
准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
营业税
金及附 9,564,094.56 6,432,712.50 27,930,849.76 13,520,923.28
加
销售费
25,654,686.62 22,299,346.10 84,406,504.21 38,253,080.05
用
管理费
86,579,678.89 99,994,585.56 216,455,923.15 236,202,062.41
用
财务费
-5,180,447.07 -16,697,528.63 -14,962,113.21 -39,053,571.14
用
资产减
50,691,424.44 16,487,515.76 214,322,498.28 135,608,186.17
值损失
加：公
允价值
变动收
益（损
失以
“－”
号填
列）
投资收
益（损
失以
3,369,587.86 4,385,569.47 10,685,106.32 20,226,132.10
“－”
号填
列）
其中：
对联营
企业和
3,369,587.86 4,385,569.47 10,685,106.32 20,226,132.10
合营企
业的投
资收益
汇兑收
益（损
失以“-
”号填
列）
三、营
业利润
（亏损
以 177,037,094.08 195,124,785.81 531,885,965.67 576,895,401.76
“－”
号填
列）
加：营
业外收 1,373,083.25 736,493.80 6,690,066.36 1,201,171.72
入
减：营
业外支 1,341,154.31 38,883.82 6,722,147.55 10,949,392.17
出
其中：
非流动
4,856.00
资产处
置净损
失
四、利
润总额
（亏损
总额以 177,069,023.02 195,822,395.79 531,853,884.48 567,147,181.31
“－”
号填
列）
减：所
得税费 25,933,732.07 27,577,117.96 76,505,709.01 79,062,651.55
用
五、净
利润
（净亏
损以 151,135,290.95 168,245,277.83 455,348,175.47 488,084,529.76
“－”
号填
列）
归属于
母公司
所有者 147,416,119.03 161,115,824.59 442,284,062.41 472,690,065.44
的净利
润
少数股
3,719,171.92 7,129,453.24 13,064,113.06 15,394,464.32
东损益
六、每
股收
益：
（一）
基本每 0.3672 0.4014 1.1018 1.1776
股收益
（二）
稀释每 0.3672 0.4014 1.1018 1.1776
股收益
公司法定代表人:张晓仑 主管会计工作负责人:田月华 会计机构负责人:刘香伟
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:东方锅炉（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
项目
（7-9月） （7-9月） 额（1-9月） 金额（1-9月）
一、营
2,799,410,720.01 2,840,753,086.29 8,080,604,961.41 8,321,817,326.11
业收入
减：营
2,471,860,521.29 2,542,260,213.65 7,078,154,111.37 7,426,220,207.45
业成本
营业税
金及附 9,542,536.86 6,403,997.00 27,676,123.03 13,464,486.15
加
销售费
24,521,770.59 21,611,518.83 81,372,957.95 36,348,331.01
用
管理费
80,671,361.99 95,194,406.12 199,107,697.74 224,494,314.49
用
财务费
-5,014,685.79 -16,649,974.35 -14,886,264.72 -38,891,907.18
用
资产减
50,737,713.69 16,487,515.76 214,560,809.78 135,596,224.74
值损失
加：公
允价值
变动收
益（损
失以
“－”
号填
列）
投资收
益（损
失以
3,369,587.86 11,705,638.53 10,685,106.32 35,572,862.08
“－”
号填
列）
其中：
对联营
企业和
3,369,587.86 4,385,569.47 10,685,106.32 20,226,132.10
合营企
业的投
资收益
二、营
业利润
（亏损
170,461,089.24 187,151,047.81 505,304,632.58 560,158,531.53
以
“－”
号填
列）
加：营
业外收 634,042.59 68,943.80 4,081,480.41 318,393.14
入
减：营
业外支 1,341,066.13 35,883.82 6,717,087.61 10,944,058.55
出
其中：
非流动
资产处
置损失
三、利
润总额
（亏损
总额以 169,754,065.70 187,184,107.79 502,669,025.38 549,532,866.12
“－”
号填
列）
减：所
得税费 25,438,662.89 26,610,182.96 74,027,306.42 77,948,436.57
用
四、净
利润
（净亏
损以 144,315,402.81 160,573,924.83 428,641,718.96 471,584,429.55
“－”
号填
列）
公司法定代表人:张晓仑 主管会计工作负责人:田月华 会计机构负责人:刘香伟
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:东方锅炉（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,719,639,038.20 5,812,483,334.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,606,185.95 31,319,455.22
收到其他与经营活动有关的现金 36,155,697.21 97,680,003.53
经营活动现金流入小计 6,758,400,921.36 5,941,482,793.69
购买商品、接受劳务支付的现金 6,339,633,940.58 7,168,536,791.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 249,762,168.20 194,898,187.41
支付的各项税费 527,892,659.20 306,267,475.39
支付其他与经营活动有关的现金 103,255,106.82 90,540,244.15
经营活动现金流出小计 7,220,543,874.80 7,760,242,698.83
经营活动产生的现金流量净额 -462,142,953.44 -1,818,759,905.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 320,332.46 8,511,500.00
取得投资收益收到的现金 81,019.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1,085,738.30 -4,418,576.86
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,406,070.76 4,173,942.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
58,053,017.32 116,926,566.85
支付的现金
投资支付的现金 174,199,700.00 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 2,371,319.26
投资活动现金流出小计 232,252,717.32 139,297,886.11
投资活动产生的现金流量净额 -230,846,646.56 -135,123,943.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,980,870.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 860,944,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 860,944,000.00 13,980,870.00
偿还债务支付的现金 211,680,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,628,773.80 102,644,358.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
7,350,000.00 5,880,000.00
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 299,308,773.80 112,644,358.72
筹资活动产生的现金流量净额 561,635,226.20 -98,663,488.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -41,163.30 -11,616.64
五、现金及现金等价物净增加额 -131,395,537.10 -2,052,558,954.19
加：期初现金及现金等价物余额 1,846,555,634.79 4,092,832,532.29
六、期末现金及现金等价物余额 1,715,160,097.69 2,040,273,578.10
公司法定代表人:张晓仑 主管会计工作负责人:田月华 会计机构负责人:刘香伟
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:东方锅炉（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,688,670,291.00 5,717,257,931.48
收到的税费返还 30,487,998.14
收到其他与经营活动有关的现金 31,689,908.80 96,110,706.64
经营活动现金流入小计 6,720,360,199.80 5,843,856,636.26
购买商品、接受劳务支付的现金 6,357,629,131.94 7,095,554,773.73
支付给职工以及为职工支付的现金 234,328,274.51 188,199,767.68
支付的各项税费 513,039,866.05 300,128,730.69
支付其他与经营活动有关的现金 90,349,872.76 82,047,971.00
经营活动现金流出小计 7,195,347,145.26 7,665,931,243.10
经营活动产生的现金流量净额 -474,986,945.46 -1,822,074,606.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 320,332.46 8,511,500.00
取得投资收益收到的现金 81,019.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1,084,338.30 -4,418,576.86
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,404,670.76 4,173,942.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
53,860,196.58 106,295,711.40
支付的现金
投资支付的现金 174,199,700.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 228,059,896.58 126,295,711.40
投资活动产生的现金流量净额 -226,655,225.82 -122,121,768.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 860,944,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 860,944,000.00
偿还债务支付的现金 211,680,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,278,773.80 96,621,758.72
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 291,958,773.80 106,764,358.72
筹资活动产生的现金流量净额 568,985,226.20 -106,764,358.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -294.86 -11,616.64
五、现金及现金等价物净增加额 -132,657,239.94 -2,050,972,351.18
加：期初现金及现金等价物余额 1,803,941,675.65 4,047,517,523.51
六、期末现金及现金等价物余额 1,671,284,435.71 1,996,545,172.33
公司法定代表人:张晓仑 主管会计工作负责人:田月华 会计机构负责人:刘香伟