山东鲁抗医药股份有限公司
600789
2012 年第三季度报告
600789 山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 高祥友
主管会计工作负责人姓名 李红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨卫华
公司负责人高祥友、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人（会计主管人员）杨卫华声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减(%)
总资产(元) 3,916,058,233.22 3,481,294,378.12 12.49
所有者权益（或股东权益）(元) 1,554,596,858.08 1,662,772,484.07 -6.51
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.67 2.86 -6.51
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 41,423,055.06 -55.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.07 -55.11
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减
（7－9 月） （1－9 月） (%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -25,218,609.63 -96,679,808.61 -241.92
基本每股收益（元/股） -0.04 -0.17 -241.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.04 -0.17 -277.55
股)
稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.17 -241.92
加权平均净资产收益率（%） -1.60 -5.99 减少 10.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-1.64 -6.27 减少 9.65 个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末
项目 金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 555,206.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
2,431,976.73
准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,323,986.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 110,191.14
所得税影响额 24,121.55
少数股东权益影响额（税后） 89,260.09
合计 4,534,743.24
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 108,376
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
山东省人民政府国有资产监督管理委员会 142,997,400 人民币普通股
中国资本(控股)有限公司 58,049,866 人民币普通股
华鲁控股集团有限公司 26,252,698 人民币普通股
潘恒林 3,754,500 人民币普通股
吴燕君 1,453,000 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) 1,252,836 人民币普通股
潘柱国 1,209,100 人民币普通股
高建华 1,009,479 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证 500 指数证券投资基金
844,920 人民币普通股
(LOF)
林静虹 819,170 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表项目
项目 期末余额 年初余额 增减百分比 变动原因
应收票据 352,037,531.03 217,115,801.40 62.14% 主要系收到的票据尚未支付所致
预付款项 72,204,050.24 144,881,096.34 -50.16% 主要系上年预付的设备款本期完成结算所致
其他应收款 42,019,082.47 15,246,896.49 175.59% 主要系本期应收出口退税增加所致
无形资产 192,739,787.90 115,149,890.36 67.38% 主要系本期合并青海鲁抗大地公司与山东鲁抗东岳制
药有限公司报表所致
长期待摊费用 2,942,092.48 38,794.37 7483.81% 主要系本期支付华鲁控股集团中期票据承销费所致
应交税费 -42,111,196.83 -29,575,116.05 -42.39% 主要系本期实现的增值税及企业所得税减少所致
应付利息 14,106,712.31 100.0% 主要系本期中期票据应付利息增加所致
其他应付款 45,420,351.89 64,592,632.15 -29.68% 主要系本期归还华鲁控股集团借款所致
长期应付款 421,857,605.29 111,857,705.00 277.14% 主要系本期收到华鲁控股集团中期票据资金所致
专项应付款 9,000,000.00 - 100.00% 主要系本期收到国有资本经营预算重大技术创新及产
业化资金所致
少数股东权益 84,522,476.49 30,797,019.05 174.45% 主要系本期合并青海鲁抗大地公司与山东鲁抗东岳制
药有限公司报表所致
(2) 利润表项目
项目 本期金额 上期金额 增减百分比 变动原因
销售费用 162,137,363.32 114,091,139.81 主要系本期加大市场开发力度，相关费用增加所致
42.11%
资产减值损失 13,073,322.15 4,397,941.42 主要系期末产品销售价格下降存货跌价准备增加所致
197.26%
投资收益 4,536,927.57 11,927,810.80 主要系本期投资收益减少所致
-61.96%
营业外收入 6,053,885.26 16,381,045.45 主要系本期收到的政府补助较少所致
-63.04%
营业外支出 1,054,751.32 643,917.47 主要系本期处置废旧固定资产损失增加所致
63.80%
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所得税费用 2,578,882.82 主要系本期应纳税所得额减少所致
11,494,011.63 -77.56%
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
山东鲁抗医药股份有限公司 2011 年度利润分配方案已经 2012 年 5 月 16 日召开的公司 2011 年年度股
东大会审议通过，股东大会决议公告于 2012 年 5 月 17 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》以
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次分配以 581,575,475 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.18 元，共计派发股利
11,631,509.5 元。该事项已按规定实施完毕。
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法定代表人:高祥友
2012 年 10 月 31 日
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§4 附录
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 419,068,318.66 421,152,341.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,323,480.00 956,940.00
应收票据 352,037,531.03 217,115,801.40
应收账款 406,209,792.09 311,088,935.20
预付款项 72,204,050.24 144,881,096.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 42,019,082.47 15,246,896.49
买入返售金融资产
存货 503,430,440.92 518,751,940.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,796,292,695.41 1,629,193,952.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 7,544,460.00 7,934,080.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 89,411,167.87 85,305,018.29
投资性房地产
固定资产 1,458,664,487.52 1,211,245,101.78
在建工程 365,617,700.14 429,626,808.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 192,739,787.90 115,149,890.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,942,092.48 38,794.37
递延所得税资产 2,845,841.90 2,800,732.62
其他非流动资产
非流动资产合计 2,119,765,537.81 1,852,100,425.99
资产总计 3,916,058,233.22 3,481,294,378.12
公司法定代表人: 高祥友 主管会计工作负责人:李红 会计机构负责人:杨卫华
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合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 802,630,000.00 831,630,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 274,734,769.07 181,870,000.00
应付账款 596,514,212.33 458,708,034.54
预收款项 30,093,880.56 45,205,246.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,016,347.40 39,399,436.72
应交税费 -42,111,196.83 -29,575,116.05
应付利息 14,106,712.31
应付股利
其他应付款 45,420,351.89 64,592,632.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 8,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 1,777,405,076.73 1,599,830,233.64
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 23,000,000.00
应付债券
长期应付款 421,857,605.29 111,857,705.00
专项应付款 9,000,000.00
预计负债 -
递延所得税负债
其他非流动负债 53,676,216.63 53,036,936.36
非流动负债合计 499,533,821.92 187,894,641.36
负债合计 2,276,938,898.65 1,787,724,875.00
股东权益：
股本 581,575,475.00 581,575,475.00
资本公积 680,664,001.30 681,053,363.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 150,607,278.74 150,607,278.74
一般风险准备
未分配利润 141,750,103.04 249,536,367.19
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 1,554,596,858.08 1,662,772,484.07
少数股东权益 84,522,476.49 30,797,019.05
股东权益合计 1,639,119,334.57 1,693,569,503.12
负债和股东权益总计 3,916,058,233.22 3,481,294,378.12
公司法定代表人: 高祥友 主管会计工作负责人:李红 会计机构负责人:杨卫华
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 304,413,635.34 370,344,519.80
交易性金融资产 1,323,480.00 956,940.00
应收票据 363,613,356.97 251,869,891.35
应收账款 323,305,586.03 295,064,126.85
预付款项 50,681,245.78 92,212,139.82
应收利息
应收股利 1,188,000.00 1,188,000.00
其他应收款 380,650,464.84 247,454,786.37
存货 316,068,024.85 385,574,356.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,741,243,793.81 1,644,664,760.75
非流动资产：
可供出售金融资产 7,544,460.00 7,934,080.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 358,407,820.28 224,743,934.67
投资性房地产 13,932,675.32 14,874,181.16
固定资产 987,492,006.42 1,069,914,599.39
在建工程 131,793,652.63 94,104,910.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 120,756,448.92 88,461,556.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,325,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,622,252,063.57 1,500,033,262.06
资产总计 3,363,495,857.38 3,144,698,022.81
公司法定代表人: 高祥友 主管会计工作负责人:李红 会计机构负责人:杨卫华
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600789 山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 741,500,000.00 813,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 233,512,729.07 180,000,000.00
应付账款 454,495,533.58 399,966,419.30
预收款项 15,146,117.87 19,603,207.55
应付职工薪酬 43,729,428.17 36,899,948.95
应交税费 5,003,196.04 -2,050,970.43
应付利息 14,106,712.31
应付股利
其他应付款 37,522,259.89 62,920,858.89
一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,553,015,976.93 1,518,339,464.26
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 23,000,000.00
应付债券
长期应付款 300,000,000.00
专项应付款 9,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
非流动负债合计 374,000,000.00 73,000,000.00
负债合计 1,927,015,976.93 1,591,339,464.26
股东权益：
股本 581,575,475.00 581,575,475.00
资本公积 678,073,698.74 678,463,318.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 149,762,847.27 149,762,847.27
一般风险准备
未分配利润 27,067,859.44 143,556,917.54
股东权益合计 1,436,479,880.45 1,553,358,558.55
负债和股东权益总计 3,363,495,857.38 3,144,698,022.81
公司法定代表人: 高祥友 主管会计工作负责人:李红 会计机构负责人:杨卫华
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合并利润表
编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
项目
（7－9 月） （7－9 月） 额（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、营业总收入 587,623,215.57 513,055,953.23 1,806,326,556.33 1,745,186,277.89
其中：营业收入 587,623,215.57 513,055,953.23 1,806,326,556.33 1,745,186,277.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 614,502,188.60 500,480,533.83 1,906,737,078.48 1,689,937,530.53
其中：营业成本 504,419,896.72 421,480,759.75 1,586,378,485.03 1,442,769,692.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,755,713.24 3,692,940.34 12,798,398.76 10,615,837.70
销售费用 55,904,235.33 37,723,350.35 162,137,363.32 114,091,139.81
管理费用 32,709,663.19 26,610,192.53 92,963,090.97 84,450,880.01
财务费用 16,712,680.12 11,511,990.86 39,386,418.25 33,612,038.96
资产减值损失 - -538,700.00 13,073,322.15 4,397,941.42
加：公允价值变动收益(损失以“－” 157,440.00 -325,950.00 366,540.00 -162,360.00
号填列)
投资收益(损失以“－”号填列) 1,011,218.05 1,010,386.24 4,536,927.57 11,927,810.80
其中：对联营企业和合营企业 844,784.04 1,010,386.24 4,369,715.57 11,927,810.80
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“－”号填列) -25,710,314.98 13,259,855.64 -95,507,054.58 67,014,198.16
加：营业外收入 2,435,690.71 1,905,509.40 6,053,885.26 16,381,045.45
减：营业外支出 236,776.45 182,979.18 1,054,751.32 643,917.47
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) -23,511,400.72 14,982,385.86 -90,507,920.64 82,751,326.14
减：所得税费用 652,348.40 2,425,834.31 2,578,882.82 11,494,011.63
五、净利润(净亏损以“－”号填列) -24,163,749.12 12,556,551.55 -93,086,803.46 71,257,314.51
其中:被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司股东的净利润 -25,218,609.63 11,690,041.08 -96,679,808.61 68,124,559.69
少数股东损益 1,054,860.51 866,510.47 3,593,005.15 3,132,754.82
六、每股收益：
(一)基本每股收益 -0.043 0.020 -0.166 0.117
(二)稀释每股收益 -0.043 0.020 -0.166 0.117
七、其他综合收益 -495,621.84 -1,706,600.00 -389,361.84 -1,610,000.00
八、综合收益总额 -24,659,370.96 10,849,951.55 -93,476,165.30 69,647,314.51
归属于母公司股东的综合收益总额 -25,714,231.47 9,983,441.08 -97,069,170.45 66,514,559.69
归属于少数股东的综合收益总额 1,054,860.51 866,510.47 3,593,005.15 3,132,754.82
公司法定代表人: 高祥友 主管会计工作负责人:李红 会计机构负责人:杨卫华
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600789 山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
项目
（7－9 月） （7－9 月） 额（1-9 月） 金额（1-9 月）
451,736,381.99 387,750,344.21 1,377,206,691.78 1,398,769,996.37
一、营业收入
393,785,987.76 327,953,367.31 1,254,478,957.91 1,189,866,740.37
减：营业成本
3,219,327.56 2,643,938.47 8,415,440.46 7,268,026.33
营业税金及附加
42,798,429.79 30,190,443.21 124,535,651.61 92,746,574.47
销售费用
21,095,731.46 16,806,964.17 62,557,183.92 57,335,610.89
管理费用
14,517,935.64 10,981,451.34 36,066,579.49 32,806,690.82
财务费用
- - 4,391,391.51 4,936,641.42
资产减值损失
加：公允价值变动收益(损失以“－” 157,440.00 -325,950.00 366,540.00 -162,360.00
号填列)
1,011,218.05 1,010,386.24 4,536,927.57 11,927,810.80
投资收益(损失以“－”号填列)
其中：对联营企业和合营企业 844,784.04 1,010,386.24 4,369,715.57 11,927,810.80
的投资收益
-22,512,372.17 -141,384.05 -108,335,045.55 25,575,162.87
二、营业利润(亏损以“－”号填列)
612,659.22 1,028,614.00 3,472,681.34 13,052,052.00
加：营业外收入
- 95,139.50 520,238.35 521,502.42
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
-21,899,712.95 792,090.45 -105,382,602.56 38,105,712.45
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)
- 16,148.12 - 4,121,881.62
减：所得税费用
-21,899,712.95 775,942.33 -105,382,602.56 33,983,830.83
四、净利润(净亏损以“－”号填列)
五、每股收益：
-0.038 0.001 -0.181 0.058
(一)基本每股收益
-0.038 0.001 -0.181 0.058
(二)稀释每股收益
-495,880.00 -338,100.00 -389,620.00 -1,498,000.00
六、其他综合收益
-22,395,592.95 437,842.33 -105,772,222.56 32,485,830.83
七、综合收益总额
公司法定代表人: 高祥友 主管会计工作负责人:李红 会计机构负责人:杨卫华
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600789 山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年第三季度报告
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
项目
期末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,838,578,407.00 1,861,350,086.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,884,748.15 7,427,658.79
收到其他与经营活动有关的现金 21,172,504.54 11,225,863.67
经营活动现金流入小计 1,865,635,659.69 1,880,003,609.42
购买商品、接受劳务支付的现金 1,391,035,217.06 1,379,810,887.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 208,706,654.06 198,400,527.50
支付的各项税费 67,595,156.49 69,334,550.34
支付其他与经营活动有关的现金 156,875,577.02 140,184,491.51
经营活动现金流出小计 1,824,212,604.63 1,787,730,456.76
经营活动产生的现金流量净额 41,423,055.06 92,273,152.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 430,000.00 75,199,431.34
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,732,276.19 3,404,771.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,397,417.99 157,025,943.96
投资活动现金流入小计 17,559,694.18 235,630,147.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 217,350,450.25 364,238,574.42
投资支付的现金 5,700,000.00 -
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 210,000.00
投资活动现金流出小计 223,260,450.25 364,238,574.42
投资活动产生的现金流量净额 -205,700,756.07 -128,608,427.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 998,500,000.00 538,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
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600789 山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 998,500,000.00 538,000,000.00
偿还债务支付的现金 773,403,750.00 425,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,205,322.86 30,493,833.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 836,609,072.86 455,793,833.73
筹资活动产生的现金流量净额 161,890,927.14 82,206,166.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 302,750.70 -2,118,457.55
五、现金及现金等价物净增加额 -2,084,023.17 43,752,434.07
加：期初现金及现金等价物余额 421,152,341.83 366,540,281.37
六、期末现金及现金等价物余额 419,068,318.66 410,292,715.44
公司法定代表人: 高祥友 主管会计工作负责人:李红 会计机构负责人:杨卫华
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
项目
期末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,354,759,269.17 1,570,451,976.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,451,636.42 8,857,451.52
经营活动现金流入小计 1,378,210,905.59 1,579,309,428.10
购买商品、接受劳务支付的现金 1,048,460,854.36 1,105,595,974.16
支付给职工以及为职工支付的现金 146,659,040.04 153,931,844.33
支付的各项税费 41,685,661.11 50,793,127.94
支付其他与经营活动有关的现金 125,680,738.87 117,439,435.07
经营活动现金流出小计 1,362,486,294.38 1,427,760,381.50
经营活动产生的现金流量净额 15,724,611.21 151,549,046.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 430,000.00 75,199,431.34
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,732,276.19 3,404,771.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流入小计 3,162,276.19 128,604,203.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 154,776,613.80 245,685,600.10
投资支付的现金 94,117,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 210,000.00
投资活动现金流出小计 249,103,613.80 245,685,600.10
投资活动产生的现金流量净额 -245,941,337.61 -117,081,396.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 955,000,000.00 471,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 955,000,000.00 471,000,000.00
偿还债务支付的现金 734,500,000.00 413,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,468,683.35 29,665,175.66
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 790,968,683.35 443,165,175.66
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600789 山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 164,031,316.65 27,834,824.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 254,525.29 -1,908,664.36
五、现金及现金等价物净增加额 -65,930,884.46 60,393,809.63
加：期初现金及现金等价物余额 370,344,519.80 296,325,321.18
六、期末现金及现金等价物余额 304,413,635.34 356,719,130.81
公司法定代表人: 高祥友 主管会计工作负责人:李红 会计机构负责人:杨卫华
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