现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
161574245 |
329017560 |
213718431 |
51848647 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
5545717033 |
3814495259 |
2630939699 |
1104889360 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
749513807 |
485526932 |
337407472 |
151092648 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
3252467563 |
2157483966 |
1422220567 |
635306476 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
679427049 |
502750636 |
342902874 |
113824562 |
经营活动现金流出小计 |
4941711331 |
3353920088 |
2245618165 |
974000031 |
经营活动产生的现金流量净额 |
604005702 |
460575171 |
385321535 |
130889329 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2134255 |
119258 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
2168695 |
119258 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
337914027 |
245201914 |
164033168 |
41632783 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
34029779 |
40711142 |
27341888 |
13352314 |
投资活动现金流出小计 |
371943806 |
285913056 |
191375056 |
54985097 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-369775110 |
-285793797 |
-191375056 |
-54985097 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
2179000000 |
1714020000 |
1062000000 |
683000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7900000 |
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筹资活动现金流入小计 |
2248783094 |
1741939495 |
1077334250 |
697270082 |
偿还债务所支付的现金 |
2047573861 |
1768180139 |
1106019172 |
811192014 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
151404986 |
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筹资活动现金流出小计 |
2342706377 |
1889166359 |
1156609524 |
835266902 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-93923283 |
-147226865 |
-79275274 |
-137996820 |
五、汇率变动对现金的影响 |
2700020 |
1216732 |
1355773 |
-1631308 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
143007328 |
28771241 |
116026977 |
-63723896 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
256787289 |
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135726465 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
348577219 |
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176991636 |
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无形资产摊销 |
32549588 |
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17696994 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-282002 |
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-93204 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
85677285 |
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14501901 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
7134142 |
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1985401 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
7616023 |
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-29535602 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-124561053 |
-- |
255016216 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-53292250 |
-- |
-200513192 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
451317 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
604005702 |
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385321535 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
530045897 |
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503065547 |
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减:货币资金的期初余额 |
387038569 |
-- |
387038569 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
143007328 |
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116026977 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
1441248 |
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863249 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
5355003770 |
3454477726 |
2391043839 |
1034856103 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
29139018 |
30999972 |
26177430 |
18184610 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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