2014 年第三季度报告
山东鲁抗医药股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杜建方、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人（会计主管人员）李全翼保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,995,332,098.14 4,074,763,953.85 -1.95
归属于上市公司 1,449,722,644.90 1,527,517,109.66 -5.09
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 102,032,566.91 32,924,968.17 209.89
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,755,854,908.67 1,668,806,990.96 5.22
归属于上市公司 -78,729,564.76 -51,207,253.78 -53.75
股东的净利润
归属于上市公司 -80,218,124.98 -86,909,605.05 7.7
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 -5.29 -3.43 减少 1.86 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.14 -0.09 -53.75
（元/股）
稀释每股收益 -0.14 -0.09 -53.75
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 47,571.34 130,911.80
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 1,226,158.97 3,319,998.90
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 543,660 634,680.00
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
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产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -6,124,652.59 -4,523,557.27
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
所得税影响额 -150,073.01 -271,116.19
少数股东权益影响额（税后） 2,536,888.03 2,197,642.98
合计 -1,920,447.26 1,488,560.22
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 94,475
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 售条件股 股份状态 数量
份数量
山东省人民 0 142,997,400 24.59 0 国家
政府国有资
无
产监督管理
委员会
中国资本(控 -276,800 57,773,066 9.93 0 境外法人
无
股)有限公司
华鲁控股集 0 26,252,698 4.51 0 国有法人
无
团有限公司
潘恒林 0 3,754,500 0.65 0 境内自然
未知
人
蔡文华 2,608,597 2,608,597 0.45 0 境内自然
未知
人
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武汉澜泰普 1,356,300 1,356,300 0.23 0 未知
乐科技有限 未知
公司
高建华 10,700 1,020,179 0.18 0 境内自然
未知
人
潘柱国 0 940,000 0.16 0 境内自然
未知
人
周兵 810,000 810,000 0.14 0 境内自然
未知
人
中国农业银 511,778 786,378 0.14 0 其他
行股份有限
公司－国泰
国证医药卫 未知
生行业指数
分级证券投
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
山东省人民政府国有资产监督管理 142,997,400 142,997,400
人民币普通股
委员会
中国资本(控股)有限公司 57,773,066 人民币普通股 57,773,066
华鲁控股集团有限公司 26,252,698 人民币普通股 26,252,698
潘恒林 3,754,500 人民币普通股 3,754,500
蔡文华 2,608,597 人民币普通股 2,608,597
武汉澜泰普乐科技有限公司 1,356,300 人民币普通股 1,356,300
高建华 1,020,179 人民币普通股 1,020,179
潘柱国 940,000 人民币普通股 940,000
周兵 810,000 人民币普通股 810,000
中国农业银行股份有限公司－国泰 786,378 786,378
国证医药卫生行业指数分级证券投 人民币普通股
资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，已知华鲁控股集团有限公司是山东省国资委
明 履行出资人职责的国有独资公司。公司国家股股东和中国资
本（控股）有限公司之间及与其他流通股股东不存在关联关
系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，
也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表项目
项目 期末余额 年初余额 增减百分 变动原因
比
交易性金融资
1,933,560.00 9,499,085.00 -79.64%
产 主要系本期售出标准劵所致
其他应收款 72,738,675.53 43,652,192.12 66.63% 主要系支付融资租赁保证金所致
在建工程 55,358,844.40 34,534,876.44 60.30% 主要系本期工程投入增加所致
长期待摊费用 2,484,091.98 602,083.36 312.58% 主要系本期支付融资租赁服务费所致
应交税费 -45,405,874.27 -67,043,859.32 32.27% 主要系本期应交增值税增加所致
主要系本期部分借款利息在年底支付
应付利息 25,109,106.50 2,439,223.60 929.39%
所致
主要系本期增加一年期融资租赁款所
其他流动负债 112,765,098.87 3,765,098.87 2895.01%
致
主要系本期收到生物制药技术创新平
专项应付款 26,000,000.00 10,000,000.00 160.00%
台专项资金所致
未分配利润 36,724,038.02 115,453,602.78 -68.19% 主要系本期亏损所致
(2) 利润表项目
2013 年 1-9 月金
项目 2014 年 1-9 月金额 增减百分比 变动原因
额
主要系本期存货跌价损失减少所
资产减值损失 7,078,654.66 10,121,571.83 -30.06%
致
公允价值变动 主要系本期所持南京医药股票市
634,680.00 73,800.00 760.00%
收益 价上升所致
主要系本期新增对鲁抗中和环保
投资收益 11,230,429.78 5,477,266.71 105.04%
科技有限公司的投资收益所致
主要系本期收到的政府补助较少
营业外收入 5,862,673.32 39,019,721.04 -84.98%
所致
主要系子公司补交福利企业增值
营业外支出 6,391,659.89 962,895.72 563.80%
税所致
主要系本期所持交通银行股票市
其他综合收益 935,100.00 -1,031,390.00 190.66%
价上升所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
执行新会计准则对合并财务报表无影响。
公司名称 山东鲁抗医药股份有限公司
法定代表人 杜建方
日期 2014 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 470,907,599.98 589,224,369.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,933,560.00 9,499,085.00
应收票据 325,869,391.46 269,047,293.42
应收账款 467,600,063.58 389,354,449.15
预付款项 166,220,587.06 158,162,688.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 72,738,675.53 43,652,192.12
买入返售金融资产
存货 425,829,635.04 466,947,615.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,932,811.60 4,164,934.30
流动资产合计 1,936,032,324.25 1,930,052,628.15
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 8,914,620.00 7,979,520.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 118,207,712.62 107,088,424.54
投资性房地产 1,123,059.27 -
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固定资产 1,599,334,955.13 1,718,729,656.96
在建工程 55,358,844.40 34,534,876.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 218,219,430.66 224,273,766.11
开发支出 8,440,000.00 7,340,000.00
商誉
长期待摊费用 2,484,091.98 602,083.36
递延所得税资产 5,141,923.89 5,107,180.05
其他非流动资产 42,075,135.94 39,055,818.24
非流动资产合计 2,059,299,773.89 2,144,711,325.70
资产总计 3,995,332,098.14 4,074,763,953.85
流动负债：
短期借款 440,825,000.00 587,299,925.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 337,715,000.00 264,007,737.10
应付账款 571,395,477.49 636,299,964.44
预收款项 35,318,627.82 48,829,758.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,258,603.09 46,115,676.27
应交税费 -45,405,874.27 -67,043,859.32
应付利息 25,109,106.50 2,439,223.60
应付股利 312,000.00
其他应付款 61,377,785.16 57,399,460.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 108,517,392.89 104,699,538.83
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其他流动负债 112,765,098.87 3,765,098.87
流动负债合计 1,685,876,217.55 1,684,124,523.92
非流动负债：
长期借款 503,905,000.00 518,440,000.00
应付债券
长期应付款 185,174,690.84 182,494,248.03
专项应付款 26,000,000.00 10,000,000.00
预计负债 -
递延所得税负债
其他非流动负债 42,968,327.88 44,945,326.78
非流动负债合计 758,048,018.72 755,879,574.81
负债合计 2,443,924,236.27 2,440,004,098.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 581,575,475.00 581,575,475.00
资本公积 680,815,853.14 679,880,753.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 150,607,278.74 150,607,278.74
一般风险准备
未分配利润 36,724,038.02 115,453,602.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 1,449,722,644.90 1,527,517,109.66
合计
少数股东权益 101,685,216.97 107,242,745.46
所有者权益合计 1,551,407,861.87 1,634,759,855.12
负债和所有者权益总计 3,995,332,098.14 4,074,763,953.85
法定代表人：杜建方 主管会计工作负责人：李红 会计机构负责人：李全翼
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 354,921,122.85 480,552,837.30
交易性金融资产 1,933,560.00 9,499,085.00
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2014 年第三季度报告
应收票据 294,218,162.63 267,718,567.02
应收账款 309,839,600.88 284,420,750.22
预付款项 119,808,684.72 123,291,389.85
应收利息
应收股利
其他应收款 724,934,598.60 629,754,159.62
存货 260,437,166.32 306,226,706.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,727,642.23 1,959,764.93
流动资产合计 2,068,820,538.23 2,103,423,260.08
非流动资产：
可供出售金融资产 8,914,620.00 7,979,520.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 394,952,878.39 383,833,590.31
投资性房地产 12,045,247.19 12,666,692.78
固定资产 855,737,610.40 938,348,902.09
在建工程 10,766,638.13 7,833,031.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,649,739.56 110,476,161.40
开发支出 8,440,000.00 7,340,000.00
商誉
长期待摊费用 2,484,091.98 602,083.36
递延所得税资产
其他非流动资产 19,179,398.03 16,160,080.33
非流动资产合计 1,418,170,223.68 1,485,240,061.31
资产总计 3,486,990,761.91 3,588,663,321.39
流动负债：
短期借款 380,000,000.00 544,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 281,715,000.00 245,007,737.10
应付账款 352,969,497.29 441,265,155.22
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2014 年第三季度报告
预收款项 18,114,470.48 27,168,786.14
应付职工薪酬 33,536,546.70 39,907,592.34
应交税费 7,063,102.63 -11,278,083.36
应付利息 25,109,106.50 2,439,223.60
应付股利
其他应付款 44,016,777.55 35,649,290.21
一年内到期的非流动负债 107,745,911.38 104,699,538.83
其他流动负债 108,487,455.11 3,487,455.11
流动负债合计 1,358,757,867.64 1,432,846,695.19
非流动负债：
长期借款 503,905,000.00 518,440,000.00
应付债券
长期应付款 61,830,498.00 60,636,543.03
专项应付款 26,000,000.00 10,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 39,247,013.43 40,990,740.98
非流动负债合计 630,982,511.43 630,067,284.01
负债合计 1,989,740,379.07 2,062,913,979.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 581,575,475.00 581,575,475.00
资本公积 678,225,808.74 677,290,708.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 149,762,847.27 149,762,847.27
一般风险准备
未分配利润 87,686,251.83 117,120,311.18
所有者权益（或股东权益）合计 1,497,250,382.84 1,525,749,342.19
负债和所有者权益（或股东 3,486,990,761.91 3,588,663,321.39
权益）总计
法定代表人：杜建方 主管会计工作负责人：李红 会计机构负责人：李全翼
合并利润表
编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司
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2014 年第三季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 598,051,874.04 495,569,376.53 1,755,854,908.67 1,668,806,990.96
其中：营业收 598,051,874.04 495,569,376.53 1,755,854,908.67 1,668,806,990.96
入
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 628,479,282.66 532,216,092.13 1,848,259,148.09 1,761,251,054.56
其中：营业成本 508,062,097.45 431,498,690.34 1,474,625,265.79 1,442,057,649.38
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及 4,004,864.98 3,508,073.88 9,587,766.92 12,353,094.40
附加
销售费用 51,490,853.83 46,106,000.69 154,863,991.84 138,548,761.87
管理费用 46,996,144.06 39,620,579.73 146,439,010.92 114,470,924.69
财务费用 17,925,322.34 11,482,747.49 55,664,457.96 43,699,052.39
资产减值损失 - - 7,078,654.66 10,121,571.83
加：公允价值 543,660.00 132,840.00 634,680.00 73,800.00
变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 3,893,541.64 1,483,493.62 11,230,429.78 5,477,266.71
（损失以“－”号
填列）
其中：对 3,893,541.64 1,047,692.16 11,119,288.08 4,991,299.30
联营企业和合营
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2014 年第三季度报告
企业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 -25,990,206.98 -35,030,381.98 -80,539,129.64 -86,892,996.89
损以“－”号填列）
加：营业外收 1,818,549.21 8,133,039.05 5,862,673.32 39,019,721.04
入
减：营业外支 6,125,811.49 223,905.50 6,391,659.89 962,895.72
出
其中：非流 18,278.55 93,285.43 178,074.31 636,529.38
动资产处置损失
四、利润总额（亏 -30,297,469.26 -27,121,248.43 -81,068,116.21 -48,836,171.57
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费 1,612,859.29 951,755.07 3,218,977.03 3,375,975.78
用
五、净利润（净亏 -31,910,328.55 -28,073,003.50 -84,287,093.24 -52,212,147.35
损以“－”号填
列）
归属于母公 -28,710,913.36 -27,228,434.43 -78,729,564.76 -51,207,253.78
司所有者的净利
润
少数股东损 -3,199,415.19 -844,569.07 -5,557,528.48 -1,004,893.57
益
六、每股收益：
（一）基本每 -0.05 -0.05 -0.14 -0.09
股收益(元/股)
（二）稀释每 -0.05 -0.05 -0.14 -0.09
股收益(元/股)
七、其他综合收益 851,980.00 509,380.00 935,100.00 -1,031,390.00
八、综合收益总额 -31,058,348.55 -27,563,623.50 -83,351,993.24 -53,243,537.35
归属于母公 -27,858,933.36 -26,719,054.43 -77,794,464.76 -52,238,643.78
司所有者的综合
收益总额
归属于少数 -3,199,415.19 -844,569.07 -5,557,528.48 -1,004,893.57
股东的综合收益
总额
法定代表人：杜建方 主管会计工作负责人：李红 会计机构负责人：李全翼
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 413,174,331.20 342,880,755.48 1,222,556,630.97 1,153,916,901.22
减：营业成本 348,153,177.18 291,705,206.84 1,012,732,811.87 978,879,776.99
营业税金及附加 2,638,794.54 2,571,735.97 6,533,979.28 8,490,813.29
销售费用 36,921,068.40 33,226,097.27 110,639,723.07 100,511,076.31
管理费用 26,261,421.93 22,574,483.44 83,101,224.00 65,582,114.16
财务费用 12,468,705.07 9,280,654.24 45,955,099.94 35,208,914.13
资产减值损失 - - 7,281,069.36 3,305,518.87
加：公允价值 543,660.00 132,840.00 634,680.00 73,800.00
变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收 3,893,541.64 1,483,493.62 11,097,953.02 5,477,266.71
益（损失以“－”
号填列）
其中： 3,893,541.64 1,047,692.16 11,119,288.08 4,991,299.30
对联营企业和合
营企业的投资收
益
二、营业利润（亏 -8,831,634.28 -14,861,088.66 -31,954,643.53 -32,510,245.82
损以“－”号填列）
加：营业外收 441,067.40 5,175,936.64 2,736,465.04 17,410,175.19
入
减：营业外支 35,038.30 - 215,880.86 593,243.95
出
其中：非 18,278.55 - 173,191.11 543,243.95
流动资产处置损
失
三、利润总额（亏 -8,425,605.18 -9,685,152.02 -29,434,059.35 -15,693,314.58
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费
用
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2014 年第三季度报告
四、净利润（净亏 -8,425,605.18 -9,685,152.02 -29,434,059.35 -15,693,314.58
损以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每 -0.01 -0.02 -0.05 -0.03
股收益(元/股)
（二）稀释每 -0.01 -0.02 -0.05 -0.03
股收益(元/股)
六、其他综合收益 851,980.00 509,380.00 935,100.00 -1,031,390.00
七、综合收益总额 -7,573,625.18 -9,175,772.02 -28,498,959.35 -16,724,704.58
法定代表人：杜建方 主管会计工作负责人：李红 会计机构负责人：李全翼
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 1,962,957,087.76 1,852,027,220.36
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 31,510,837.09 16,373,475.03
收到其他与经营活动有关 17,486,908.85 51,627,665.69
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2014 年第三季度报告
的现金
经营活动现金流入小计 2,011,954,833.70 1,920,028,361.08
购买商品、接受劳务支付的 1,412,530,778.17 1,414,022,788.97
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 259,638,447.27 233,418,928.83
付的现金
支付的各项税费 80,935,177.22 102,691,779.72
支付其他与经营活动有关 156,817,864.13 136,969,895.39
的现金
经营活动现金流出小计 1,909,922,266.79 1,887,103,392.91
经营活动产生的现金 102,032,566.91 32,924,968.17
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 32,435,100.00
取得投资收益收到的现金 111,141.70 435,801.46
处置固定资产、无形资产和 570,025.95 439,560.43
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 26,040,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 26,721,167.65 33,310,461.89
购建固定资产、无形资产和 101,784,579.59 93,444,414.62
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 - 1,218,050.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
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2014 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关 9,289,500.00 10,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 111,074,079.59 104,662,464.62
投资活动产生的现金 -84,352,911.94 -71,352,002.73
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 758,026,872.00 1,000,499,952.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 758,026,872.00 1,000,499,952.00
偿还债务支付的现金 850,930,844.60 839,112,431.29
分配股利、利润或偿付利息 52,445,524.72 56,838,887.46
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 2,567,400.00 10,127,064.30
的现金
筹资活动现金流出小计 905,943,769.32 906,078,383.05
筹资活动产生的现金 -147,916,897.32 94,421,568.95
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 462,972.39 -4,026,746.99
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -129,774,269.96 51,967,787.40
加：期初现金及现金等价物 530,324,369.94 374,163,023.61
余额
六、期末现金及现金等价物余额 400,550,099.98 426,130,811.01
法定代表人：杜建方 主管会计工作负责人：李红 会计机构负责人：李全翼
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
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2014 年第三季度报告
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 1,428,498,737.71 1,273,187,971.90
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 8,152,898.43 24,178,192.97
的现金
经营活动现金流入小计 1,436,651,636.14 1,297,366,164.87
购买商品、接受劳务支付的 1,012,276,489.56 972,795,083.62
现金
支付给职工以及为职工支 179,992,844.09 156,429,012.72
付的现金
支付的各项税费 45,900,017.72 64,837,307.75
支付其他与经营活动有关 89,622,108.77 97,440,124.62
的现金
经营活动现金流出小计 1,327,791,460.14 1,291,501,528.71
经营活动产生的现金 108,860,176.00 5,864,636.16
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 32,435,100.00
取得投资收益收到的现金 87,915.94 435,801.46
处置固定资产、无形资产和 458,000.00 439,560.43
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 94,580,142.82
的现金
投资活动现金流入小计 95,126,058.76 33,310,461.89
购建固定资产、无形资产和 43,513,151.75 69,474,034.66
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 - 16,218,050.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 140,910,500.00 10,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 184,423,651.75 95,692,084.66
20 / 21
2014 年第三季度报告
投资活动产生的现金 -89,297,592.99 -62,381,622.77
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 686,639,872.00 940,499,952.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 686,639,872.00 940,499,952.00
偿还债务支付的现金 786,962,210.03 827,167,431.29
分配股利、利润或偿付利息 48,984,562.09 51,670,840.16
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 2,567,400.00 10,119,600.00
的现金
筹资活动现金流出小计 838,514,172.12 888,957,871.45
筹资活动产生的现金 -151,874,300.12 51,542,080.55
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 222,502.66 -2,049,581.04
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -132,089,214.45 -7,024,487.10
加：期初现金及现金等价物 430,652,837.30 282,236,915.95
余额
六、期末现金及现金等价物余额 298,563,622.85 275,212,428.85
法定代表人：杜建方 主管会计工作负责人：李红 会计机构负责人：李全翼
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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