股票代码：600789 股票简称：鲁抗医药
山东鲁抗医药股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2会议应到董事12人，实到董事10人。董事李建、独立董事刘仲川因故未参加会议。分别委托独立董事戴庆骏、周喜良代为行使表决权。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人刘从德,主管会计工作负责人刘敏,会计机构负责人荣姝伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
董事会秘书 证券事务代表
姓名 田立新 王德泉
山东省济宁市太白楼西路173号 山东省济宁市太白楼西路173号
联系地址
公司董事会秘书处 公司董事会秘书处
电话 0537-2983174 0537-2983097
传真 0537-2983097 0537-2983097
电子信箱 LKPC@163.com wdq801@sina.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
总资产(元) 2,431,507,955.52 2,428,756,731.99 0.11%
股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,427,491,194.54 1,421,400,095.82 0.43%
每股净资产(元) 2.46 2.45 0.43%
调整后的每股净资产(元)
报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 20,532,759.75 33,107,502.68 -37.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.04 0.08 -56.09%
净利润 4,114,553.93 4,813,275.02 -14.52%
每股收益(元) 0.01 0.012 -16.67%
净资产收益率(%) 0.29 0.32 减少了0.03个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.24 0.32 减少了0.08 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（单位：元）
营业外收支净额 642,613.94
合计 642,613.94
2.2报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)
单位：股
报告期末股东总数（户） 96031 户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件股份数量 种类
中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 3000000 A股
王东辉 999600 A股
黄凯 969000 A股
姜敏 635400 A股
张林峰 612400 A股
张磊 590932 A股
闵铧东 587357 A股
陈耐根 585200 A股
张连瑞 539900 A股
杭州成达基础工程有限公司 539609 A股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
主要会计科目 2007年3月31日 2006年12月31日 增减变化（%） 变化原因
货币资金 79314292.59 44948451.06 76.46% 回款增加
中和物业应收款项收回，产
递延所得税资产 56387.70 77698.72 -27.43% 生的可抵扣性差异减少
应交税费 7510626.20 3748965.59 100.34% 实现的税金增加
未分配利润 15220203.51 11129104.79 36.76% 实现的利润增加
2007年1-3月 2006年1-3月 增减变化（%） 变化原因
投资收益 -459415.64 317375.96 -244.75% 本期投资户亏损
以固定资产投资，产生的收
营业外收入 642663.94 62404.93 929.83% 益
经营活动产生的现金流量净额 20532759.75 33107502.68 -37.98% 采购原材料增加
投资活动产生的现金流量净额 -3753008.69 -4779837.68 -21.48% 投资活动产生的收益增加
筹资活动产生的现金流量净额 18258703.61 -17953578.07 -201.70% 银行借款增加
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
2006年公司完成股改，国家股实际控制人承诺，所持有的鲁抗医药原非流通股股份至股权分置改革实施之日起，在36个月内不上市交易。截止到本报告期末，国家股实际控制人未发生违反承诺的情况。该事项仍在严格履行中。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型: 未经审计
合并 母公司
项 目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产:
43,741,005.79
货币资金 79,314,292.59 44,948,451.06 76,196,117.11
交易性金融资产 - -
100,196,063.82 100,161,063.82
应收票据 93,487,633.62 93,452,633.62
353,869,097.82 351,870,455.22
应收账款 391,511,371.66 391,449,571.55
23,040,696.51 23,005,696.51
预付款项 18,467,992.84 18,407,992.84
应收利息 - -
应收股利 - -
6,676,319.16 7,394,516.60
其他应收款 7,776,890.45 7,212,590.45
存货 196,900,045.41 217,879,758.62 196,736,632.59 217,775,330.43
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
787,458,226.57 746,610,386.99 783,455,538.16 743,948,068.37
流动资产合计
非流动资产:
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
106,056,914.48 108,466,558.55
长期股权投资 114,900,046.44 117,309,690.51
投资性房地产 - -
固定资产 1,452,089,738.45 1,493,671,591.10 1,451,806,496.06 1,493,391,258.70
31,731,861.82 31,731,861.82
在建工程 29,457,968.87 29,457,968.87
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生物性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 47,545,587.49 50,608,278.88 47,545,587.49 50,608,278.88
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
77,698.72
递延所得税资产 56,387.70 -
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 1,644,049,728.95 1,682,146,345.00 1,646,119,742.93 1,684,197,957.95
资产总计 2,431,507,955.52 2,428,756,731.99 2,429,575,281.09 2,428,146,026.32
公司法定代表人: 刘从德 主管会计工作负责人: 刘敏 会计机构负责人: 荣姝伟
资产负债表
2007年3月31日
编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司 单位: 元币种:人民币 审计类型: 未经审计
合并 母公司
项 目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债:
短期借款 391,400,000.00 364,400,000.00 391,400,000.00 364,400,000.00
交易性金融负债 - -
应付票据 58,000,000.00 57,950,000.00 58,000,000.00 57,950,000.00
308,257,461.56 307,268,497.99
应付帐款 272,666,565.64 271,404,341.62
15,500,969.87 15,500,969.87
预收帐款 15,048,563.10 15,048,563.10
应付职工薪酬 11,098,667.73 11,576,846.15 10,579,702.12 11,214,911.11
3,748,965.59 3,654,578.87
应交税费 7,510,626.20 7,368,405.74
应付利息 779,011.75 779,011.75
应付股利 - -
其他应付款 61,793,134.43 60,225,656.08 62,811,906.95 62,011,797.66
140,000,000.00 140,000,000.00
一年内到期的长期负债 140,000,000.00 140,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 958,296,568.85 961,659,899.25 957,391,931.28 962,000,755.50
非流动负债:
45,000,000.00 45,000,000.00
长期借款 45,000,000.00 45,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
负债合计 1,003,296,568.85 1,006,659,899.25 1,002,391,931.28 1,007,000,755.50
所有者权益:
实收资本 581,575,475.00 581,575,475.00 581,575,475.00 581,575,475.00
资本公积 680,925,652.60 678,925,652.60 680,925,652.60 678,925,652.60
减：库存股 - -
149,769,863.43 149,762,847.27
盈余公积 149,769,863.43 149,762,847.27
11,129,104.79 10,881,295.95
未分配利润 15,220,203.51 14,919,374.94
外币报表折算差额 - -
归属于母公司所有者权益
合计 1,427,491,194.54 1,421,400,095.82
少数股东权益 720,192.13 696,736.92
所有者权益合计 1,428,211,386.67 1,422,096,832.74 1,427,183,349.81 1,421,145,270.82
负债及股东权益总计 2,431,507,955.52 2,428,756,731.99 2,429,575,281.09 2,428,146,026.32
公司法定代表人: 刘从德 主管会计工作负责人: 刘敏 会计机构负责人: 荣姝伟
利润表
2007年3月31日
编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司 单位: 元币种:人民币 审计类型: 未经审计
合并 母公司
项 目
本期数 上期数 本期数 上期数
一、营业收入 351,055,498.90 333,533,368.11 349,675,519.97 332,574,211.98
减:营业成本 302,471,236.57 282,437,113.87 301,683,393.87 281,482,866.97
营业税金及附加 1,694,166.74 1,761,747.32 1,672,780.72 1,761,747.32
销售费用 17,959,250.47 20,795,045.44 17,927,609.27 20,774,547.29
管理费用 15,820,519.39 15,555,787.95 15,409,243.00 15,523,007.50
财务费用(收益以“-”号填列) 9,126,458.44 8,583,688.05 9,127,662.42 8,583,655.55
财产减值损失 - -
加：公允价值变动净收益(净损失以“-◇
表示) - -
投资收益 -459,415.64 317,375.96 -459,415.64 317,375.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
二、营业利润 3,524,451.65 4,717,361.44 3,395,415.05 4,765,763.31
加：营业外收入 642,663.94 62,404.93 642,663.94 62,404.93
10,000.00 10,000.00
减：营业外支出 50.00 -
其中：非流动资产处置净损失 - -
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,167,065.59 4,769,766.37 4,038,078.99 4,818,168.24
减：所得税费用 52,511.66 -
43,508.65
未确认的投资损失
四、净利润(净亏损以“-斕盍◇ 4,114,553.93 4,813,275.02 4,038,078.99 4,818,168.24
归属于母公司所有者的净利润 4,091,098.72 -
少数股东损益 23,455.21 -
五、每股收益 -
(一)基本每股收益 0.01 0.01 -
(二)稀释每股收益 0.01 0.01 -
公司法定代表人: 刘从德 主管会计工作负责人: 刘敏 会计机构负责人: 荣姝伟
现金流量表
2007年1-3月
编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计
项 目 合 并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 372,002,060.84 314,454,783.46 369,043,739.22 313,328,713.44
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 1,030,524.03 928,593.23 1,030,524.03 901,160.82
现金流入小计 373,032,584.87 315,383,376.69 370,074,263.25 314,229,874.26
购买商品、接受劳务支付的现金 291,048,483.13 212,234,051.94 290,784,874.20 211,123,495.09
支付给职工以及为职工支付的现金 35,367,410.05 34,167,616.75 35,047,852.05 34,148,683.05
支付的各项税费 15,726,895.40 18,870,971.11 15,536,107.40 18,863,703.11
支付的其他与经营活动有关的现金 10,357,036.54 17,003,234.21 10,098,250.06 16,987,490.21
现金流出小计 352,499,825.12 282,275,874.01 351,467,083.71 281,123,371.46
经营活动产生的现金流量净额 20,532,759.75 33,107,502.68 18,607,179.54 33,106,502.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金流量 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 519,087.94 35,300.00 519,087.94 35,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 519,087.94 35,300.00 519,087.94 35,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,272,096.63 4,815,137.68 4,257,246.63 4,815,137.68
投资所支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 4,272,096.63 4,815,137.68 4,257,246.63 4,815,137.68
投资活动产生的现金流量净额 -3,753,008.69 -4,779,837.68 -3,738,158.69 -4,779,837.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
借款所收到的现金 263,000,000.00 113,000,000.00 263,000,000.00 113,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 263,000,000.00 113,000,000.00 263,000,000.00 113,000,000.00
偿还债务所支付的现金 236,000,000.00 122,730,000.00 236,000,000.00 122,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,741,296.39 8,223,578.07 8,741,296.39 8,223,578.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 244,741,296.39 130,953,578.07 244,741,296.39 130,953,578.07
筹资活动产生的现金流量净额 18,258,703.61 -17,953,578.07 18,258,703.61 -17,953,578.07
四、汇率变动对现金的影响 -580,137.64 -604,885.28 -580,137.64 -604,885.28
五、现金及现金等价物净增加额 34,458,317.03 9,769,201.65 32,547,586.82 9,768,201.77
加：期初现金及现金等价物
六、期未现金及现金等价物余额
公司法定代表人: 刘从德 主管会计工作负责人: 刘敏 会计机构负责人: 荣姝伟