山东鲁抗医药股份有限公司一九九八年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1.公司的法定中、英文名称及缩写
公司名称:山东鲁抗医药股份有限公司
英文名称:SHANDONGLUKANGPHARMACEUTICALCO.,LTD.
名称缩写:鲁抗医药———LKPC
2.公司法定代表人
董事长:章建辉先生
3.公司董事会秘书及其授权代表的姓名、联系地址、电话、传真
董事会秘书:刘金廷先生
联系地址:山东省济宁市太白楼西路173号鲁抗公司证券部
联系电话:(0537)2213961———3274
传真:(0537)2278572
4.公司注册地址、办公地址、邮政编码、电子信箱
注册地址:山东省济宁市太白楼西路173号
办公地址:山东省济宁市太白楼西路173号
邮政编码:272121
电子信箱:zqwlk@public.jiptt.sd.cn
5.公司年度报告备置地点
备置地点:公司证券部办公室
6.公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
上市交易所:上海证券交易所
股票简称:鲁抗医药
股票代码:600789
二、会计数据和业务数据摘要
1.本年度实现的利润总额及构成(单位:元)
利润总额 70,851,391.66
净利润 60,223,682.91
主营业务利润 133,957,855.24
其他业务利润 2,108,472.32
投资收益 16,878.92
补贴收入 ———
营业外收支净额 770,528.42
经营活动产生的现金流量净额42,751,942.73
现金及现金等价物净增加额 58,057,229.51
2.截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(元)563,447,694.33 690,618,933.45 597,518,983.60
净利润(元) 60,223,682.91 94,566,072.66 85,717,145.58
总资产(元) 1,556,179,490.91 1327,809,760.71 788,044,790.38
股东权益(元) 1,120,270,482.87 885,046,799.96 401,849,284.97
每股收益(元/股) 0.17 0.32 0.39
每股收益(加权) 0.18 0.33 0.39
每股净资产(元/股) 3.07 2.96 1.84
调整后每股净资产(元/股) 3.04 2.96 1.81
净资产收益率(％) 5.38 10.68 21.33
净资产收益率(％)(加权) 6.28 14.70 21.30
附:每股收益、每股净资产、净资产收益率、调整后每股净资产等财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均计算方法:
加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股的比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股的比例)*配股比例或增发新股比例*自缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(年初净资产+年末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产*(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
3.报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目 合计 股本 资本公积金
盈余公积金 法定公益金 未分配利润
期初数 298650000.00 426954275.45 83134789.35
16864423.29 59443311.87 885046799.96
本期增加 66104210.00 138760790.00 6022368.29
3011184.15 60223682.91 274122235.35
本期减少 0 29865000.00 0
0 9033552.44 38898552.44
期末数 364754210.00 535850065.45 89157157.64 19875607.44 110633442.34 1120270482.87
说明:
1.股本增加66104210股,其中资本公积金转增股本增加29865000股,配股增加36239210股。
2.资本公积金本期增加138760790.00元,系按5元/股向公司股东配售3623.921万股普通股溢价所致。
3.盈余公积金增加6022368.29元,系按本期净利润10％提取所致。
4.法定公益金增加3011184.15元,系按本期净利润5％提取所致。
5.未分配利润本年增加60223682.91元,系实现净利润转入,本期减少9033552.44元,系提取两金所致。
三、股本变动及股东情况介绍
1.股本变动情况
(数量单位:股)
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 公积金转股 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份119164500 11916450 11916450 23832900 142997400
境内法人持有股份
57871700 0 5787170 5787170 63658870
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股41613800 8322760 4161380 12484140 54097940
4、优先股或其他
尚未流通股合计
218650000 20239120 21865000 42104210 260754210
二、已流通股份
80000000 16000000 8000000 24000000 104000000
1、境内上市的人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他 80000000 16000000 8000000 24000000 104000000
已流通股份合计
三、股份总数298650000 36239210 29865000 66104210 364754210
2.股东情况介绍
(1).截止1998年12月31日,公司股东共87072户,其中内部职工股股东11550户。
(2).主要股东持股情况
公司前十名股东持股情况:
股东名称 年末持股数量 持股比例
1.山东鲁抗医药企业集团公司 142997400 39.21％
(国家股)
2.香港中国置业(控股)有限公司 63658870 17.45％
(外资法人股)
3.国投兴业 2510000 0.688％
4.鲁证登记 1543520 0.423％
5.雪花集团 1050000 0.288％
6.天利医药 1050000 0.288％
7.河北农行 718937 0.197％
8.济宁三药 663847 0.182％
9.樊东生 550000 0.151％
10.南方证券 511866 0.140％
说明:
A.持有5％(含5％)以上的法人股股东所持股份未发生质押、冻结情况。
B.前10名股东之间不存在关联关系。
(3).持股10％(含10％)以上的公司法人股东情况介绍
①山东鲁抗医药企业集团公法定代表人:章建辉,经营范围:生产、销售化学原料药及制剂、半合抗类药、医药生产用树脂、淀粉、葡萄糖,医药生产用辅料及中医药包装品,医药化工设备制作、安装、工程设计,技术开咨询、服务。
②香港中国置业(控股)有限公司同公司之间无关联关系,法定代表人:劳元一,经营范围:投资国内工业,咨询业务服务。
(4).报告期内公司控股股东无变更情况
(5).董事、监事和高级管理人员持有本公司股票情况
姓 名 职务 年初 年末 持股增减 变动原因
持股数 持股数 变动量
章建辉 董事长 10000股13000股+3000股 转股、配股
程 军 副董事长 10000股13000股+3000股 转股、配股
林永彬 常务董事兼经理5000股 6500股+1500股 转股、配股
田大文 董事 10000股13000股+3000股 转股、配股
王遂英 董事 5200股 6760股+1560股 转股、配股
刘金廷 董事兼秘书 10000股13000股+3000股 转股、配股
童云从 董事 2000股 2600股 +600股 转股、配股
任同申 董事 1000股 1300股 +300股 转股、配股
蒋庆忠 董事 5000股 6500股+1500股 转股、配股
徐志贤 董事 0股 0股 无 无
李 建 董事 0股 0股 无 无
宋成业 监事会主席 10000股14300股+4300股 转股、配股
及其他(见注:)
王海燕 监事会副主席 10000股12000股+2000股 转股、配股
戴惠萍 监事 5000股 5500股 +500股 转股
胡 建 监事 5000股 6500股+1500股 转股、配股
曹继生 监事 4000股 5200股+1200股 转股、配股
陈冠胜 副经理 2500股 3250股 +750股 转股、配股
唐 健 副经理 1800股 1980股 +180股 转股
黄贤胜 副经理 500股 550股 +50股 转股
刘 敏 财务处处长 2000股 2600股 +600股 转股、配股
注:本公司监事会主席宋成业先生因于本公司转股、配股前购入本公司流通股股票1000股,使其本年末持股数另增加1300股。
四、股东大会简介
1.股东大会情况
本报告年度内公司共召开一次股东大会,暨公司一九九七年度股东大会。会议审议并表决通过了如下决议:
一审议并通过了公司董事会1997年度工作报告。
二审议并通过了公司监事会1997年度工作报告。
三审议并通过了《经理业务报告》。
四审议并通过了《关于1997年度财务决算和1998年度财务预算的报告》。
五审议并通过了公司《关于1997年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
六审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。
七审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会对不超过公司净资产10％的资产具有处置权和投资权的议案》。
2.公司董事、监事姓名、性别、年龄、任期及年度报酬情况
①本报告年度内任职的公司董事简历及年度报酬情况
董事长:章建辉先生,男,53岁,任期三年。不在本公司受领年薪报酬。
副董事长:程军先生,男,41岁,任期三年。不在本公司受领年薪报酬。
常务董事兼经理:林永彬先生,男,35岁,任期三年。在本公司受领年薪报酬14315。
董事:田大文先生,男,55岁,任期三年。不在本公司受领年薪报酬。
董事:王遂英女士,女,55岁,任期三年。不在本公司受领年薪报酬。
董事兼秘书:刘金廷先生,男,58岁,任期三年。不在本公司受领年薪报酬。
董事:童云从先生,男,49岁,任期三年。不在本公司受领年薪报酬。
董事:任同申先生,男,52岁,任期三年。不在本公司受领年薪报酬。
董事:蒋庆忠先生,男,42岁,任期三年。不在本公司受领年薪报酬。
董事:徐志贤先生,现年41岁,任期三年。不在本公司受领年薪报酬。
董事:李建先生,现年43岁,任期三年。不在本公司受领年薪报酬。
②本报告年度公司任职的监事简历及年薪报酬情况
监事会主席:宋成业先生,男,57岁,任期三年。不在本公司受领年薪。
监事会副主席:王海燕先生,男,48岁,任期三年。不在本公司受领年薪。
监事:戴惠萍女士,女,50岁,任期三年。不在本公司受领年薪。
监事:胡建先生,男,43岁,任期三年。在本公司受领年薪。本报告期内受领报酬金额为14327元。
监事:曹继生先生,男,35岁,任期三年。在本公司受领年薪。本报告期内受领报酬金额为12046元。
3.本报告期内离任的董事、监事姓名及离任原因
本报告期内,公司董事邹毅铭先生因工作变动原因,自动离任公司董事一职,经公司外资股东单位香港中国置业(控股)有限公司提议,公司董事会二届七次会议讨论决定,同意免去邹毅铭先生本公司董事职务,并决定增补李建先生担任公司董事职务,待报下一次股东大会审议通过。以上公司董事人员变动原因,公司已以公司二届七次董事会会议决议公告形式,于1998年8月12日在《中国证券报》和《上海证券报》向社会履行公开信息披露义务。
五、董事会报告
本报告期内,公司董事会在“规范公司运作,加快企业发展”的总体思想指导下,认真履行了《公司法》、公司《章程》赋予的职责和义务,有效地保护了公司、股东和债权人的合法权益,保障了公司股东和债权人对公司经营活动的决策参与权、知情权和利润分享权,实现了公司资产的增值和保值,使公司的组织和行为得以健康、持续地发展,完成了公司股东大会通过的决策和计划。
1.董事会工作报告
(1)董事会会议情况及决议内容
本报告期内,公司董事会共召开三次董事会会议,其会议情况及决议内容如下:
①1998年3月6日在山东省济宁市鲁抗三叶公司会议室召开了第二届第六次会议,会议通过了如下决议:
一、审议通过了公司1997年度报告。
二、审议通过了公司1997年度利润分配及公积金转增股本的预案。
公司1997年度利润分配及公积金转增股本的预案是:公司1997年度实现主营业务收入690,618,933.45元,利润总额111,404,597.53元,税后利润94,566,072.66元,提取10％法定公积金9,456,607.27元,提取5％法定公益金4,728,303.63元,加上上年未分配利润14,900,150.11元,本年度可供股东分配利润95,281,311.87元。董事会决议以1997年末总股本29,865万股为基数,向全体股东每10股派1.2元现金(含税),尚余可分配利润59,443,311.87元转入下一年度。同时,董事会决议从资本公积金中提取29,865,000元转增股本,即向全体股东每10股转增1股。
三、审议通过了1998年度配股预案。
公司拟以1997年末总股本29,865万股为基数,按10:2的比例向公司全体股东配售新股,共可配5,973万股。配股价暂定为每股4.5-6.5元。本次配股所募资金主要用于补充:
1.国家重点工程“千吨”青霉素项目。
2.公司重点技改项目“双加工程”-头孢菌素c及系列产品项目。
3.环保综合治理工程。
四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会对不超过公司净资产10％的资产具有处置权和投资权的议案》。
六、决定于1998年4月10日召开公司1997年度股东大会。
②二届董事会第七次会议于1998年8月10日在公司本部召开,会议审议并通过了如下决议:
一、审议通过了公司1998年中期报告。
二、审议通过了公司1998年度中期财务报告。(未经审计)
三、审议通过了公司1998年中期利润分配预案。
公司1997年上半年实现主营业务收入280,551,740.92元,利润总额38,893,340.42元,净利润33,059,339.36元,加上上年未分配利润59,443,311.87元,本期可供股东分配利润92,502,651.23元。公司为了加快项目建设、发展生产、加快新技术投入,决定对公司1998年中期利润不予分配,也不进行公积金转增股本。
四、会议同意免去邹毅铭先生公司董事职务,决定增补李建先生为公司董事,待报下次股东大会审议通过。
③二届董事会第八次会议于1998年10月1日在公司南办公楼三楼会议室召开,会议通过如下决议:
一、同意通过公司关于山东鲁抗医药股份有限公司1998年增资配股实施工作的总结汇报,按工商登记规定,办理公司注册资本变更手续。
二、同意通过本次配股募集资金使用计划。按照《配股说明书》规定,用于千吨工程项目、双加技改项目、环保综合治理项目,确保三个项目的建设进度。
三、同意通过公司在1998年开展资产重组工作的提议,为公司培植增加新的经济增长点。
(2).聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
本年度内,公司董事会未有解聘或聘任公司经理、副经理和董事会秘书议项事实。如公司今后发生以上事实,公司董事会将会按照信息披露有关规定,在第一时间内,向社会履行公开信息披露义务。
(3).对会计师事务所出具的具有解释性说明保留意见,无法表示意见或否定意见的审计报告所涉及事项的说明。
本报告年度聘任山东烟台乾聚会计师事务所为公司进行了年度审计,并由山东烟台乾聚会计师事务所为公司出具了无保留意见的审计报告。
(4).报告期内利润实现数若较利润预测数低10％以上或较利润预测数高20％以上,应详细说明造成差异的原因
本年度内,未有任何会计师事务所和中介机构对公司利润数出具预测报告和说明。
2.本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
(1)公司1998年度利润分配的预案是:公司1998年度实现主营业务收入563447694.33元,利润总额70851391.66元,税后利润60223682.91元,提取10％法定公积金6022368.29元,提取5％法定公益金3011184.15元,加上上年未分配利润59443311.87元,本年度可供股东分配利润110633442.34元。鉴于公司1999年度“千吨”青霉素工程和“双加”工程即将竣工,需补充大量流动资金,为公司的长远发展,董事会决议本年度利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。
(2)报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况、报告期内配股方案的实施情况
公司于1998年4月10日召开了1997年度股东大会,审议并通过了《公司1997年度利润分配及公积金转增股本的预案》(每10股派1.2元现金(含税)转增1股)。公告分别刊登在5月23日的《中国证券报》和《上海证券报》上,并于5月29日实施了资本公积金转增股本和分红方案。
(3)1998年配股实施情况
经中国证监会批准,公司于1998年8月24日至9月4日向公司全体股东配售了3623.921万股股份,配股说明书于1998年8月7日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上,并于1998年10月1日刊登了本次配股变动公告。本次配股新增加的可流通社会公众股于1998年10月7日在上海证券交易所上市流通。
六、监事会报告
监事会列席了98年度三次董事会会议,对公司各项重大经营决策进行了监督,并提出了自己的建议。监事会认为,每次会议的召开是符合《公司法》和公司《章程》的,董事会在决策上也是充分考虑全体股东利益后作出的,符合股东大会决议精神,没有损害股东利益的行为。
监事会根据我国目前的有关财务、会计方面的法律、法规对公司的财务进行监查,同时加强了内部的审计工作,对本年度内配股募集资金的运用进行了有效的监督,监事会认为公司在募集资金运用上没有出现违规行为。
本报告年度聘任山东烟台乾聚会计师事务所为公司进行了年度审计,并由山东烟台乾聚会计师事务所为公司出具了无保留意见的审计报告。
本年度内,未有任何会计师事务所和中介机构对公司利润数出具预测报告和说明。但公司虽经多方努力,年度业务较年初计划目标有一定差距,其主要原因是因环保治理致使公司部分生产车间停产、限产影响;主要品种产量下降;最大因素是产品市场价格下降所致。
对公司的董事及高级管理人员在经营活动中的行为进行了监督,经检查,本年度公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会认为,公司董事会全体成员在九八年的工作中开拓创新,忠于职守,守法经营,规范管理,没有违规、违法行为出现。在新的一年里,监事会将再接再厉,尽心尽责,认真履行监督职责,维护公司和全体投资者的利益。
七、业务报告摘要
1.公司主营业务范围及其经营情况
公司目前主要生产抗生素原料药、半合成抗生素、兽用药、医药中间体、药用树脂、淀粉、葡萄糖及抗生素相关制剂产品。1998年累计完成工业总产值66531.6万元,业务收入56344万元,分别占年度计划的90.8％、98.85％,为去年的101.4％、73.3％。实现利润总额7085.14万元,为去年的63.60％。主要品种实现销售收入41657.64万元,占全年公司主营业务收入的73.93％。
主要品种完成情况:
品种 产量占年度计划(％) 销售收入(万元)占主营业务收入
比重(％)
抗生素原料药(吨) 667.261 81.9 4395.48 7.80
针剂(万支) 68903.700 108.1 20656.12 36.66
片剂(万片) 95910.528 82.7 9213.75 16.35
兽用药(吨) 1103.200 100.27 2781.92 4.94
医药中间体(吨) 377.396 41.18 3430.60 6.09
药用树脂(吨) 308.572 114.5 1179.77 2.09
2.1998年医药市场竞争尖锐复杂,公司面对现实,在董事会的领导下,积极主动找对策,坚持“让利不让市场”的经营方针,通过扩大产品产销量,加大技术进步,节能挖潜,严抓管理等措施,并充分利用自身规模优势、良好的财务结构和市场需求进行了产品结构的调整和投入。一方面有效地化解了制约公司生产经营客观存在的污水达标排放、资金筹集、市场潜力开拓及建设项目四项难题,另一方面加快了公司短平快项目的投入,成功完成了长期品种和短期品种相结合的投入,规模品种和优势品种相结合的开发,使公司利润实现保持了较理想的水平。顺利地完成了———盐霉素精品、泰乐霉素技术改造、“千吨”青霉素子项制剂工程、“双加”头孢C锌盐、7ADA及头孢5项目的建设计划,完成CASS系统污水综合治理工程、GMP认证和ISO9001质量认证复审工作,以及1998年增资配股工作。以上工作的完成,积极地促进了公司持续适度的发展。
3.公司财务状况及经营情况
报告期内公司财务状况
财务指标 1998年 1997年 为同期比增减(％)
资产总额 1556179490.91 1327809760.71 17.2
流动资产 518659591.59 428241712.55 21.11
应收帐款 214629987.00 252692631.58 -15.06
存货 148332762.58 115423418.99 28.51
在建工程 760450760.52 636662291.45 19.44
流动负债 286207887.04 278075669.45 2.93
长期负债 149701121.00 164687291.30 -9.1
股东权益 1120270482.87 885046799.96 26.58
资本公积金 535850065.45 426954275.45 25.51
主营业务收入 563447694.33 690618933.45 -18.41
主营业务利润 133957855.24 164823722.08 -18.73
利润总额 70851391.66 111404597.53 -36.4
存货周转次数 3.23 3.26 -0.03
负债比率 28.01 33.35 -5.34
资本金利润率 19.42 37.3 -17.88
流动比率 1.81 1.54 0.27
速动比率 1.29 1.12 0.27
总资产报酬率 5.36 9.09 -3.73
净资产收益率 5.38 10.68 -5.3
销售利润率 12.57 16.13 -3.56
每股净资产 3.07 2.96 0.11
报告期内公司总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润、净利润比上年的增减变动情况及主要原因
①本年度末公司总资产为155617.95万元,比上年增加22836.97万元,增加17.20％,主要原因(一)流动资产比上年增加9041.79万元,增加21.11％,其中:货币资金增加5805.72万元,增加239.91％;预付帐款增加2573.96万元,增加249.61％;存货增加3290.93万元,同期比增加28.51％。(二)固定资产比上年增加13487.35万元,增加15.29％,其中固定资产净值增加1108.50万元,同期比增加4.51％;在建工程增加12378.85万元,同期比增加19.44％。(三)无形资产及其他资产比上年增加308.25万元,增加21.62％。
②本年度末公司长期负债为:14970.11万元,比上年减少1498.62万元,同期比减少9.1％,主要原因为长期借款比上年减少1946.44万元,减少12.07％。
③本年度末公司股东权益合计为112027.05万元,比上年增加23522.37万元,增加26.58％,主要原因(一)股本金比上年增加6610.42万元,增加22.13％,主要为年度内资本公积金转股和增资配股所为。(二)资本公积金比上年的增加10889.58万元,增加25.51％,主要为年度内配股溢价所增。(三)未分配利润比上年增加5119.01万元,增加86.12％。
④本年度末,公司主营业务利润为13395.79万元,比上年减少3086.59万元,减少18.73％,主要原因为(一)主营业务收入比上年减少12717.12万元,减少18.41％,其中主要产品因上半年废水治理达标所需停产、限产因素影响收入近10000万元;产品价格受市场供需失衡影响全年降价损失近3300万元;主要品种除80万青针和大观针剂品种销售有增外,其他品种均有不同程度减少,其中原料药品种销售下降幅度最大,比上年减少收入近7960万元。
⑤本年度公司净利润为6022.37万元,比上年减少3434.24万元,减少36.32％,主要原因为(一)工业总产值比上年增加921.12万元,比上年同期增加1.4％;产品销售收入比上年减少12717.12万元,比上年同期减少18.41％,主营业务成本为42634.89万元,占主营业务收入的75.67％,比上年增加0.36个百分点;三项费用合计为6600.23万元,占主营业务收入的11.71％,比上年增加2.05个百分点;营业外收、支净额为77.05万元,比上年同期减少691.56万元,比上年减少89.98％。(二)利润总额为7085.14万元,比上年同期减少4055.32万元,减少36.40％。
4.在生产经营中出现的问题及有利的因素
年度内,虽然我们作了很大努力,但仍有不足之处:企业对过剩经济的到来缺乏思想准备,对国内外经济紧缩给企业造成的影响估计不足。
在严峻的经济形式下,公司也看到有利的一面:
一是政府“拉动内需”的措施会见成效。98年金融系统连续三年降低银行利率,使其对经济的刺激作用将在今年逐步显现出来,这为企业降低财务费用创造了良好的条件。
二是市场秩序进一步规范。企业推行行业自律价,防止恶性竞争。特别是实施控制进口、打击走私、保护国内市场的政策,将为公司半合抗产品、新型农用、兽用抗生素等产品的市场开拓带来相当有利的条件。
三是新华鲁抗药业集团有限责任公司的成立,使其成为山东省重点扶植的十大集团之一,可享受到省政府关于扶持骨干企业集团的一系列优惠政策。强强联合将为公司加强市场开拓、实现优势互补等方面起到积极作用。
四是经过近五年的努力,公司的经济实力和企业知名度已大大提高,公司的6APA系列产品和制剂产量已达到设计水平,进入了收获期。两大工程已进入扫尾阶段,99年将全面竣工投入生产,公司已形成两条自成体系的青霉素系列和头孢菌素系列两大产品生产链,成为99年经济效益新的增长点。公司98年投产的盐霉素精品和泰乐霉素技改工程也将在今年发挥效益。
6.报告期内公司投资情况
本年度内,公司没有对外进行投资,当期投资为对内固定资产的投入,主要用来对公司原有生产设备的改造和加快公司在建工程的进度,完成募集资金承诺项目的建设,扩大公司生产规模,以期完成达到适应市场需求多品种开发,促进经济效益快速增长之目的。1998年公司对内投资总额为:13487.35万元,为上年度的29.21％,其中:固定资产大修改造、技改技措投入1108.5元,在建工程为12348.85万元,分别占年度投资总额的8.22％、91.78％。
(1).报告期内配股募集资金和之前募集资金使用说明
①配股募集资金承诺投资项目与实际投资项目的异同:
配股承诺投资项目实际投资项目
项目 投资(万元) 项目 投资(万元)
“千吨”青霉素 8689 补充“千吨”青 8689
补充流动资金 霉素流动资金
环保综合治理 3011 “环保”技改工程 3011
“双加”系列产品 5800 “双加”头孢产品 5800
②报告期内公司配股募集资金主要用于补充公司“千吨”青霉素系列项目流动资金和公司技改“双加”头孢菌素系列产品项目及公司环保综合治理工程项目的建设投资。
一、国家重点项目“千吨”青霉素项目
该项目批准的概算总投资为111,770万元人民币,截止到本年度末,该项目已完成累计工程量投资为71743万元。
预计该项目到1999年能够全部完工。项目达产后,年增销售收入89,032万元人民币,税后利润15,766万元人民币,将大幅度提高青霉素深加工高附加值产品再公司产品结构中的比重。
项目已于1995年12月开工建设,目前已完成氨苄青霉素工程项目中的氨苄钠、氨苄三水酸、6---APA、溶媒回收、立体仓库单项工程及水、电、汽、废水处理等相应配套公用工程的建设,已形成氨苄青霉素钠300吨、羟氨苄青霉素185吨、6---APA300吨的生产能力。制剂工程完成试车投产,已形成针剂生产能力2亿支、片剂2亿片、胶囊2亿粒,1998年已实现销售额1.78亿,1999年预计可达到销售额4亿元。
二、公司重点技改“双加”工程---头孢菌素C及系列产品项目
该项目1995年获国家经济贸易委员会国经贸改◆1995◆810号文批准。项目概算总投资为19835万元,流动资金为7000万元。截止到本年度末,该项目已完成累计投资工程量为17795万元,完成全部工程进度的89.72％。预计该项目于1999年底完工,项目达产后,年增销售收入47643万元,年增税后利润6261万元。
三、环保综合治理工程是公司决定引进国外先进成熟的污水处理工艺。该项目1997年获山东省计划委员会鲁计原材字◆1997◆808号文批准。该项目已于1997年底开始,项目投资概算为5444万元,该工程已在1998年底顺利完工试车。
本公司已按《招股说明书》和《配股说明书》的承诺将募集资金全部投入以上三个承诺在建项目,投资项目未作变更,由于部分工程尚在建设中,截止1998年末,尚余4800万募集资金有待1999年投入使用。
7.九九年度业务发展计划
公司认真贯彻“以市场需求为导向”的经营方针,坚持执行董事会“增加销量、降低成本、降低费用”的新年度经营原则,从实际出发,确定了公司1999年销售收入7.96亿元的目标任务。
(1)主要经济指标计划
①主要产品产量计划目标生产完成:
抗生素原料药总量:888.5吨
针剂总量:73120万支
片剂总量:84500万片
兽用药盐霉素总量:1060吨
药用中间体总量:481吨
药用树脂总量:488吨
淀粉液糖总量:9000吨
火力发电:1700万度
②主要产品产值计划目标
项目 计划目标(万元) 占产值计划(％)
抗生素原料药 16868 22.89
针剂 28864 39.16
片剂 22896 31.07
兽用药 3683 5.00
树脂 1389 1.898
③对内投资支出计划目标
资金支出总额7870.76万元
其中:在续建工程6814.16万元
大修更新752.50万元
(2)工作重点
99年公司工作重点可以用“2、2、3、4”来概括,第一个“2”即抓好青霉素工业盐———6APA———氨苄钠(阿莫西林)--制剂(胶囊)和头孢C锌盐———7ACA———头5钠———头5针两条产品链的生产;第二个“2”就是要开拓农用、兽用抗生素系列产品及新产品两个市场。“3”就是要抓好内部管理机制的改革和内部分配制度和生产经营组织管理方式的改革。“4”就是要抓好泰乐霉素、大观霉素、麦迪霉素和制剂新品种四项新产品改造项目。力争全年产品销售率完成100％,重大事故发生率为零,推动公司整体工作的顺利进行。
八、重大事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
本年度内,公司无重大诉讼、仲裁事项
(二)收购、出售、吸收、合并事项
本年度内,公司五收购、出售资产、吸收、合并事项
(三)重大关联交易事项
(1)关联方关系明细项目列示如下:
第一章存在控制关系的关联方
公司名称 注册地址 主营业务 与本公 经济性质 法定
司关系 或类型 代表人
山东鲁抗医药 济宁市太白楼 原料药及制剂 母公司 国有企业 章建辉
企业集团公司 西路173号
B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称 期初数(万元) 本期增加数 本期减少数 期末数(万元)
山东鲁抗医药企业
集团公司 14,514 0 0 14,514
C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数(万元)
金额(万元)％ 金额％ 金额％ 金额(万元)％
山东鲁抗医药企业集团公司
11,916.45 39.9 2,383.29 14,299.74 39
D、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
香港中国置业管理有限公司 主要股东
山东鲁顿制药有限公司 同一母公司
山东鲁抗进出口公司 同一母公司
山东鲁抗三叶开发公司 同一母公司
(2)关联方合同及交易事项
A、关联方交易
销售货物:
企业名称 1998年度 1997年度
金额占年度主 金额占年度主
营业务收入％ 营业务收入％
山东鲁抗医药企业集团公司25,745,534.21 4.57 28,602,606.82 4.14
山东鲁抗医药进出口公司 0,999,828.50 10.83 83,016,623.0812.02
提供服务:
企业名称 1998年度 1997年度
山东鲁顿制药有限公司 4,380,073.53 9,962,688.84
山东鲁抗医药企业集团公司2,130,072.74 3,418,730.28
山东鲁抗三叶开发公司 2,104,965.39 1,570,294.85
支付委托加工费
企业名称 1998年度 1997年度
山东鲁抗医药企业集团公司4,046,069.36 8,456,022.16
第二章关联方应收帐款余额:
企业名称 1998年12月31日 1997年12月31日
金额 ％ 金额 ％
山东鲁抗医药企业集团公司 1,478,326.46 0.6
山东鲁顿制药有限公司 15,863,176.96 7.35 4,085,757.00 1.62
山东鲁抗医药进出口公司38,421,690.61 17.81 71,604,578.20 28.19
第三章关联方其他应收款余额
企业名称 1998年12月31日 1997年12月31日
金额 ％ 金额 ％
山东鲁抗医药企业集团公司1,401,501.35 3.86 8,276,190.28 32.31
山东鲁顿制药有限公司 5,122,875.39 14.10 2,710,593.77 10.58
山东鲁抗医药进出口公司 7,063,740.82 19.44 6,148,930.70 24.01
D.其他应披露的事项:
根据山东鲁抗医药企业集团鲁抗集财字[1997]2号《关于内部资金和费用收缴管理办法》,本公司与母公司达成如下协议:
(1)由母公司统一管理本公司的退休统筹基金,并统一上缴给退休统筹基金单位。1998年本公司按规定计算此项费用为7,620,263.98元。
(2)本公司按照上月工资总额的14％计提职工福利费,并上缴给母公司,主要用于本公司职工医药费支出(不包括福利设施的支出)。1998年本公司按照规定计提职工福利费为4,923,052.56元。
(3)本公司按照产品销售收入总额的1％计提技术开发费,并上缴给母公司用于技术开发部门研究开发新产品。1998年本公司按照规定计提此项费用为5,634,476.94元。
(4)本公司按照产品销售收入总额的1％计提管理费用并上缴给母公司,1998年本公司按照规定计提此项费用为5,634,476.94元。
(四)逾期未收回的委托存款或委托贷款事项
本年度内公司未有逾期未收回的委托存款或委托贷款事项。
(五)聘任、改聘、解聘会计师事务所的情况
本年度内公司未发生聘任、改聘、解聘会计师事务所事项,公司中期、年度财务审计工作仍由烟台会计师事务所为公司承担审计工作。(注:山东烟台会计师事务所现已更名为山东烟台乾聚会计师事务所并于1998年12月7日在《中国证券报》上向社会进行了披露)
(六)其他重大合同
本年度内公司未发生与其他单位担保、租赁、经营、委托经营的重大合同签订事项。
(七)更改公司名称或股票简称情况
本年度内公司未发生更改公司名称或公司简称事项。
(八)其他重大事项
“2000”年计算机问题对公司的影响及解决方案
本公司对“2000”年计算机问题定义为:公司生产运行畅通,自动化生产设备不受“2000”年计算机问题的影响,财务软件没有或已解决2000年计算机错误,能较安全过渡2000年,资料管理不会因此发生错误或掉失。公司也无2000年计算机风险。2000年计算机问题公司已通过软件进行了升级,不能升级的已修改。软件升级由软件提供商负责解决,目前已完成解决工作。基本上未发生费用支出事项。
2.本年度内,公司董事、监事和高级管理人员无涉及任何重大诉讼及仲裁和证券市场监管处罚。
九、财务报告
(一)审计报告
烟乾会审字〔1999〕28号
山东鲁抗医药股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日的资产负债表及1998年度的利润表及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及1998年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
山东烟台乾聚会计师事务所有限公司
中国注册会计师:杜中恒
地址中国烟台中国注册会计师:孙小波
电话:0535-6224383
一九九九年二月二十八日
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
一、公司基本情况
山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”),系根据山东省体制改革委员会鲁体改生字[1992]142号《关于同意设立山东鲁抗医药股份有限公司的批复》,由山东鲁抗医药企业集团公司(原济宁抗生素厂)发起并采取定向募集方式设立。
1997年1月23日,根据中国证券监督管理委员会证监发字[1997]26号《关于鲁抗医药股份有限公司申请公开发行股票的批复》,公司利用上交所交易系统,采用上网定价方式向社会公开发行人民币普通股8000万股,1998年9月21日,根据中国证券监督管理委员会证监上字[1998]96号《关于山东鲁抗医药股份有限公司申请配股的批复》,向全体股东配售3623.921万股普通股。
公司主要生产经营抗生素原料药、兽用抗生素、粉针、片剂等产品,是我国三大抗生素类药品生产基地之一。公司法定地址:山东省济宁市太白楼西路173号。
二、公司的主要会计政策
1、会计制度
本报告所载的会计报表是依据《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定编制的。
2、会计年度
公司会计年度采用公历制,即每年一月一日至十二月三十一日。
3、记帐本位币
公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础及计价原则
以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
5、外币折算
发生的外币业务,按发生当日外汇市场中间汇价折合人民币入帐;月末将外币帐户余额按月末外汇市场中间汇价折合人民币进行调整,调整后的差额列入“财务费用-汇兑损益”。
6、现金等价物的确定标准
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7、坏帐核算方法
坏帐确认标准为:A.因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款;B.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然确定不能收回的应收帐款。
采用“坏帐备抵”法,按应收帐款年末余额的5‰计提坏帐准备金。
8、存货核算方法
1)存货分类为:原材料、产成品、在产品和低值易耗品。
2)原材料按计划成本进行核算,月末计算结转材料成本差异。
3)其他存货按取得时的实际成本记帐,发出存货采用加权平均法结转成本。
4)低值易耗品采取领用时一次性摊销法核算。
5)不计提存货跌价准备。
9、长期投资核算方法
A:长期债权投资的入帐价值及收益确认:按取得时的实际成本核算,并按权责发生制原则按期计算应计利息。
B:长期股权投资:对持股比例20％以下的按成本法核算,股权比例在20％至50％的按权益法核算,股权比例在50％以上的按权益法核算并合并会计报表。
10、固定资产及其折旧方法
1)、固定资产使用标准:使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备和运输工具以及不属于生产经营主要设备,使用年限在两年以上,并且单位价值在2000元以上的资产。
2)、固定资产计价:按实际成本或资产评估确认价值计价。
3)、固定资产分类为:房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输工具及其他。
4)、固定资产折旧:采用直线法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的4％)确定其折旧率,固定资产分类折旧率如下:
类别 使用年限(年) 残值率(％) 年折旧率(％)
房屋建筑物 20—30 4 4.8—3.2
通用设备 7—15 4 13.71—6.4
专用设备 7—15 4 13.71—6.4
运输工具 5—10 4 19.20—9.6
其他 5—15 4 19.20—6.4
11、在建工程核算方法
在建工程计价:在建工程按工程实际成本计价;
在建工程借款利息资本化处理:固定资产尚未交付使用之前发生的,计入在建工程的成本,固定资产交付使用后发生的,计入当期损益;
在建工程结转固定资产的时点:工程完工并投入使用。
12、无形资产核算方法
土地使用权按50年期平均摊销。
13、长期待摊费用核算方法
按实际支出计价,在受益期平均摊销。
14、营业收入的确认
营业收入以产品已经发出或劳务已经提供,并收到货款或取得索取价款的凭据时确认。
15、所得税的会计处理方法
公司所得税会计处理采用应付税款法。
三、税项
(1)企业所得税
公司执行33％的所得税税率,根据山东省人民政府鲁政字[1996]259号文《关于山东鲁抗医药公司所得税问题的批复》,公司执行按法定税率征收,返还18％的优惠政策。
(2)流转税及附加:
增值税:公司销售产品缴纳增值税,增值税税率为17％,按销项税额扣除进项税额后的余额缴纳。
城市维护建设税:以应缴增值税、营业税税额的7％计算缴纳。
教育费附加:以应交增值税、营业税税额的3％计算缴纳。
四、会计报表项目注释
1、应收帐款
截止1998年12月31日应收帐款余额为215,708,529.65元,按帐龄分析如下:
帐龄 期初数 期末数
金额 占总额比例％ 金额 占总额比例％
1年以内 244,296,267.83 96.19 200,646,584.12 93.02
1—2年 4,488,093.46 1.77 7,794,303.72 3.61
2—3年 3,815,938.59 1.50 4,566,173.17 2.12
3年以上 1,362,143.92 0.54 2,701,468.6 41.25
合计 253,962,443.80 100.00 215,708,529.65 100.00
说明:
1)无持本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款;
2)坏帐准备期末余额1,078,542.65元,系按1998年12月31日应收帐款余额的5‰计提。
2、其他应收款
截止1998年12月31日其他应收款余额为36,341,868.53元,按帐龄分析如下:
帐龄 期初数 期末数
金额 占总额比例％ 金额 占总额比例％
1年以内 18,515,021.27 72.28 22,400,300.68 61.64
1—2年 4,459,310.69 17.41 4,264,301.19 11.73
2—3年 2,067,741.21 8.07 7,484,067.82 20.59
3年以上 572,600.63 2.24 2,193,198.84 6.04
合计 25,614,673.80 100 36,341,868.53 100
说明:持本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款见关联交易部分。
3、长期投资
截止1998年12月31日长期投资余额为2,986,378.00元,明细如下:
A:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 244,000.00 18,788.00 262,788.00
长期债权投资 2,746,510.00 5,370.00 28,290.00 2,723,590.00
合计 2,990,510.00 24,158.00 28,290.00 2,986,378.00
B:股票投资1998年12月31日余额262,788.00元,其中:
被投资单位 股份类别 股票数量 占被投资公司股权比例％ 投资金额 中联广深医药股份
有限公司 法人股 262,788 0.24 262,788.00
合计 262,788 0.24 262,788.00
C:债券投资1998年12月31日余额2,723,590.00元,其中:
债券种类面值(元)年利率％购入金额(元)到期日本期利息(元)累计应收
或已收利息
山东省电力局中央电力债券
2,500,000.00 2,500,000.00 2007-6
企业重点债券
105,000.00 105,000.00
国库券
102,000.00 11 102,000.00 1998-5 5,370.00 50,730.00
合计2,707,000.00 2,707,000.00 5,370.00 50,730.00
注:山东省电力局中央电力债券年利率为零,期限20年,于后5年每年偿还20％;
重点企业债券年利率为零,期限15年,只还本不息。
4、在建工程
截止1998年12月31日在建工程余额为760,450,760.52元,明细如下:
工程 期初数 本期增加 本期转入固定 期末数 资金 项目
名称 资产数 来源 进度
头孢菌素C双加工程
54,283,364.17 12,833,824.66 67,117,188.83 募股资金33.6％
千吨青霉素系列工程
573,999,854.38 88,642,634.53 662,642,488.91 募股资金
及自筹 59.29％
(其中:利息资本化金额)
5,664,143.69 7,622,341.60 13,286,485.29
CASS环保技改
及其他工程
8379072.90 56007525.82 33695515.94 30691082.78 配股资金
合计
636662291.45 157483985.01 33695515.94 760450760.52
5、长期待摊费用
截止1998年12月31日长期待摊费用余额为6,473,619.31元,明细如下:
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
青霉素菌种3,163,917.50 3,309,701.81 6,473,619.31
合计 3,163,917.50 3,309,701.81 6,473,619.31
6、其他业务利润
1998年度其他业务利润为2,108,472.32元,系其他业务收入扣除其他业务支出的差额。
7、投资收益
1998年度投资收益为16,878.92元,明细如下:
项目 金额
股票投资收益 6,315.80
债权投资收益 10,563.12
合计 16,878.92
8、营业外收入
1998年度营业外收入为1,302,303.28元,其中售出固定资产净收益为375,397.42元;固定资产盘盈650,519.35元;其他276,386.51元。
9、营业外支出
1998年度营业外支出531,774.86元,其中:职工子弟学校经费523,600.00元;其他8,174.86元。
十、公司的其他有关资料
(一)公司首次注册登记日期:1993年2月15日
登记地点:山东省工商管理局
报告期内变更注册地址日期:1998年10月28日
变更登记地点:济南燕子山路、山东省工商管理局
(二)工商登记号:企业法人营业执照注册号
公司企业法人营业执照注册号为:3700001800975-1
(三)税务登记号:370800165929731
(四)公司报告期内证券主承销商机构名称:
本年度内公司配股主承销商为:南方证券有限公司
(五)公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
(六)公司聘请的会计师事务所名称:山东烟台乾聚会计师事务所
办公地:山东烟台芝罘区胜利路201号———209号汇丰广场12F
十一、备查文件
1.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的公司会计报表。
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
4.在其他证券市场公布的年度报告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
一九九九年三月一日
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资产负债表
编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元
资产 1998.12.31 1997.12.31
流动资产：
货币资金 82256455.36 24199228.85
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 700000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 215708529.65 253962443.80
减：坏帐准备 1078542.65 1269812.22
应收帐款净额 214629987.00 252692631.58
预付帐款 36051328.02 10311762.33
应收补贴款
其他应收款 36341868.53 25614673.80
存货 148332762.58 115423418.99
减：存货跌价准备
存货净额 148332762.58 115423418.99
待摊费用 347190.10
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 518659591.59 428241712.55
长期投资
长期股权投资 262788.00 244000.00
长期债权投资 2723590.00 2746510.00
长期投资合计 1986378.00 2990510.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 1986378.00 2990510.00
固定资产
固定资产原价 400950363.33 368902230.34
减：累计折旧 144208955.17 123245834.46
固定资产净值 256741408.16 245656395.88
工程物资
在建工程 760450760.52 636662291.45
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1017192168.68 882318687.33
无形资产及其他资产
无形资产 10867733.33 11094933.33
开办费
长期待摊费用 6473619.31 3163917.50
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 17341352.64 14258850.83
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1556179490.91 1327809760.71
资产负债表(续)
编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 1998.12.31 1997.12.31
流动负债：
短期借款 86200000.00 61130000.00
应付票据 9900000.00 2000000.00
应付帐款 82328614.55 80833720.04
预收帐款 12474060.65 181819367.45
代销商品款
应付工资
应付福利费 1748192.27 2482582.38
应付股利 40476486.13
应交税金 4208745.18 16097141.14
其他未交款 4340501.47 3898214.35
其他应付款 39052489.53 40837172.54
预提费用 4605283.39 2370985.42
一年内到期长期负债 41350000.00 9130000.00
其他流动负债
流动负债合计 286207887.04 278075669.45
长期负债：
长期借款 141791560.00 161255960.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 7909561.00 3431331.30
其他长期负债
长期负债合计 149701121.00 164687291.30
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 435909008.04 442762960.75
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 364754210.00 298650000.00
资本公积 535850065.45 426954275.45
盈余公积 109032765.08 99999212.64
其中：公益金 19875607.44 16864423.29
未分配利润 110633442.34 59443311.87
股东权益合计 1120270482.87 885046799.96
负债与所有者权益合计 1556179490.91 1327809760.71
利润及利润分配表
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998年度 1997年度
一、主营业务收入 563447694.33 690618933.45
减：折扣与折让
主营业务收入净额 563447694.33 690618933.45
减：主营业务成本 426348881.99 520084831.28
主营业务税金及附加 3140957.10 5710380.09
二、主营业务利润 133957855.24 164823722.08
加：其他业务利润 2108472.32 5600405.76
减：存货跌价损失
营业费用 24386347.44 28011922.34
管理费用 38190217.13 39557789.67
财务费用 3425778.67 -839463.22
三、营业利润 70063984.32 103693879.05
加：投资收益 16878.92 24640.00
补贴收入
营业外收入 1302303.28 9070377.44
减：营业外支出 531774.86 1384298.96
四、利润总额 70851391.66 111404597.53
减：所得税 23380959.25 16838524.87
加：所得税返还 12753250.50
少数股东本期损益
五、净利润 60223682.91 94566072.66
加：年初未分配利润 59443311.87 74630150.11
盈余公积转入
六、可供分配的利润 119666994.78 169196222.77
减：提取法定盈余公积 6022368.29 9456607.27
提取法定公益金 3011184.15 4728303.63
七、可供股东分配的利润 110633442.34 155011311.87
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 95568000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 110633442.34 59443311.87
现金流量表
编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 692550882.04
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 257933.76
现金流入小计 692808815.80
购买商品、接受劳务支付的现金 485097002.35
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37066881.22
实际交纳的增值税款 48587136.34
支付的所得税款 12406671.04
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 9241954.97
支付的其他与经营活动有关的现金 54231448.48
现金流出小计 646631094.40
经营活动产生的现金流量净额 46177721.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额1025916.77
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1025916.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 156963399.49
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 156963399.49
投资活动产生的现金净流量 -155937482.72
三、筹资活动产生的现金净流量：
吸收权益性投资所收到的现金 177799811.03
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 118085600.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 295885411.03
偿还债务所支付的现金 80260000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 36760299.93
偿还利息或利润所支付的现金 11048120.27
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 128068420.20
筹资活动产生的现金流量净额 167816990.83
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 58057229.51
补充资料：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 60223682.91
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 33570.30
固定资产折旧 24160961.45
无形资产、待摊费用摊销 227200.00
待摊费用的减少(减增加) -347190.10
预提费用的增加(减减少) 2234297.97
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失 -1025916.77
财务费用 3425778.67
投资损失(减收益) -16878.92
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -32909343.59
经营性应收项目的减少 1087153.73
经营性应付项目的增加 -10915594.25
其他
经营活动产生的现金流量净额 46177721.40
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 82256455.36
减：货币资金的期初余额 24199225.85
现金等价物的期末余额
现金及现金等价物净增加额 58057229.51
