山东鲁抗医药股份有限公司2001年度报告 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 二OO二年三月十五日 目录 一、重要提示 二、公司简介 三、会计数据和业务数据摘要 四、股本变动及股东情况介绍 五、公司管理层及员工情况 六、公司治理结构 七、股东大会情况简介 八、董事会报告 九、监事会报告 十、重要事项 十一、财务报告 十二、备查文件目录 山东鲁抗医药股份有限公司2001 年年度报告 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司简介 (一)公司法定中文名称： 山东鲁抗医药股份有限公司 A 股简称： 鲁抗医药 A 股代码： 600789 英文名称： SHANDONG LUKANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 名称缩写： LKPC (二)公司法定代表人： 章建辉先生 (三)公司董事会秘书： 田立新先生 联系电话： 0537-2271423 电子信箱： tlx1@zdl.net 证券事务代表： 王德泉先生 联系电话： 0537-2213961 转3142 电子信箱： wdq801@sina.com 联系地址： 山东省济宁市太白楼西路173 号鲁抗证券部 联系传真： 0537-2278572 (四)公司注册地址： 山东省济宁市太白楼西路173 号 公司办公地址： 山东省济宁市太白楼西路173 号 公司邮政编码： 272021 公司网址： HTTP://WWW.chinalukang.com 公司电子信箱： zqwlk@public.jiptt.sd.cn (五)定期报告刊登报刊： <<中国证券报>>、<<上海证券报>> 信息披露媒体： 网站：HTTP://WWW.sse.com.cn 公司年报备置地点： 公司证券部办公室 (六)公司股票上市地： 上海证券交易所 (七)公司注册变更登记日期： 1998 年10 月28 日 公司注册变更登记地点： 济南市燕子山路、山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号： 3700001800975-1 企业税务登记号码： 370800165929731 公司聘请的会计师事务所： 山东乾聚有限责任会计师事务所 办公地址： 山东省烟台市芝罘区胜利路2 号 三、会计数据和业务数据摘要 公司本年度会计数据 单位：人民币元 利润总额 81,994,231.14 净利润 70,460,242.86 扣除非经常性损益后的净利润 56,967,040.83 主营业务利润 181,262,579.90 其它业务利润 3,068,616.78 营业利润 77,412,037.19 投资收益 5,100,975.92 补贴收入 _____ 营业外收支净额 -518,781.97 经营活动产生的现金流量净额 270,430,098.30 现金及现金等价物净增加额 -30,316,420.07 注：扣除非经常性损益为：营业外收支净额为-518,781.97 元，所得税返还13,840,785.94 元。 1、公司前三年财务指标 单位：人民币元 2000 年度 指标项目 2001年度 调整后 调整前 主营业务收入 771,137,423.89 701,322,197.30 701,322,197.30 净利润 70,460,242.86 56,809,169.18 59,755,484.84 总资产 2,405,011,588.93 2,259,906,130.47 2,269,924,797.20 股东权益 1,161,735,481.31 1,120,455,575.25 1,130,474,241.98 每股收益(摊薄) 0.19 0.16 0.16 每股净资产 3.18 3.07 3.10 调整后的每股 净资产 3.17 3.02 3.05 每股经营活动 产生的现金流 量净额 0.74 0.061 0.061 净资产收益率 （%） 6.07 5.07 5.29 指标项目 1999 年度 主营业务收入 592,742,084.23 净利润 46,269,194.57 总资产 1,791,820,551.38 股东权益 1,099,899,093.94 每股收益(摊薄) 0.13 每股净资产 3.02 调整后的每股 净资产 2.92 每股经营活动 产生的现金流 量净额 0.096 净资产收益率 （%） 4.21 2、利润表附表列示如下： 净资产收益率（%） 每股收益 2001 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.60 15.68 0.50 0.50 营业利润 6.66 6.70 0.21 0.21 净利润 6.07 6.10 0.19 0.19 扣除非经常性损益后 的净利润 4.90 4.93 0.16 0.16 3、报告期内年度内股东权益变动情况及其原因 项目 股本 资本公积 盈余公积金 法定公益金 期初数 364754210.00 535918202.37 116710146.81 22434734.68 本期增加 0 0 10569036.43 3523012.14 本期减少 0 0 0 0 期末数 364754210.00 535918202.37 127279183.24 25957746.82 变动原因 提取 提取 项目 未分配利润 股东权益 期初数 103073016.07 1120455575.25 本期增加 70460242.86 41279906.06 本期减少 39749373.23 0 期末数 133783885.70 1161735481.31 变动原因 实现及分配 利润 四、股本变动及股东情况介绍 （一）、股本变动情况 （单位： 股） 本次变动增减（+，—） 股份类别 本次变动前 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转增 发 它 计 未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国有股份 142，997，400 境内法人持有股份 外资法人持有股份 63，658，870 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股及其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 206，656，270 已上市流通股份 1、人民币普通股 158，097，940 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其它 已上市流通股份合计 158，097，940 股份总数 364，754，210 股份类别 本次变动后 未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国有股份 142，997，400 境内法人持有股份 外资法人持有股份 63，658，870 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股及其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 206，656，270 已上市流通股份 1、人民币普通股 158，097，940 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其它 已上市流通股份合计 158，097，940 股份总数 364，754，210 （二）、股票发行与上市情况 1、公司上市以来历次股票发行情况： ①1997 年1 月23 日,经中国证监会证监发字(1997)26、27 号文批准公司利用上交所交易系统，采用上网定价方式向社会公开发行A 股8000 万股普通股股份，发行价格6.3 元/股。使公司总股本由21865 万股增加到29865 万股。1997 年2 月26 日，经上交所上证上字(97)第007号文批准同意公司公开发行的8000 万A 股在上交所挂牌上市。 ②1998 年5 月29 日，公司实施了“一九九七年度股东大会”审议通过的《公司1997 年年度利润分配及公积金转增股本的分红方案》，即以1997 年底总股本29865 万股为基数，按10：1 的比例，向股权登记日在册的本公司全体股东以资本公积金转增2986.50 万股普通股股份，使公司总股本由29865 万股增加到32851.50 万股。其中：社会公众股东转增可流通部分800 万股，于1998 年5 月29 日除权除息日上市交易。 ③1998 年8 月24 日至9 月4 日，经中国证监会证监上字（1998）96 号文批准，公司通过上交所网上交易系统，向股权登记日在册的本公司全体股东按10：1.818 的比例进行增资配股，配股价为每股人民币5．00 元。其中：国家股股东以现金认购1191．645 万股，其余部分予以放弃；法人（外资）股股东配股权全部予以放弃；内部职工股股东以现金认购832．276 万股；社会公众股股东以现金认购1600 万股；共配售了3623.921 万股普通股股份，配股结束后，公司总股本由32851.50 万股增加到36475.421 万股。社会公众股东获配的1600 万股可流通部分，于1998 年10 月7 日上市交易。 2、本报告期内，公司没有发生因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起的公司股份总数及结构的变动。 3、本公司内部职工股于1992 年12 月12 日发行，发行价格1 元/股，发行数量: 4161.38万股，经1998 年送、配方案的实施增至5409.794 万股，2000 年1 月26 日,经上交所核准同意在上海证券交易所上市流通，使公司流通股份由10400 万股增至15809.794 万股。(其中本公司董事、监事及高级管理人员所持的13.208 万股股份已被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被锁定) 。 （三）、股东情况介绍 1、截止2001 年12 月31 日，公司股东总数共为98743 户。 2、截止2001 年12 月31 日，公司前十名股东持股情况如下： 序 年末持股 持股 号 股东名称 数量（股） 比例（%） 1 山东鲁抗医药集团有限公司（国家股） 142997400 39．200 2 中国置业（控股）有限公司（境外法 人） 63658870 17．450 3 国投兴业 1331840 0．365 4 景博基金 1170858 0．321 5 河北农行 600000 0．164 6 铭中科贸 380000 0．104 7 王莹 284350 0．078 8 张林峰 283497 0．078 9 张永瑾 239709 0．066 10 兴和基金 206494 0．057 序 股份类别 号 股东名称 未上市流通股份 1 山东鲁抗医药集团有限公司（国家股） 2 中国置业（控股）有限公司（境外法 未上市流通股份 人） 已上市流通股份 3 国投兴业 已上市流通股份 4 景博基金 已上市流通股份 5 河北农行 已上市流通股份 6 铭中科贸 已上市流通股份 7 王莹 已上市流通股份 8 张林峰 已上市流通股份 9 张永瑾 已上市流通股份 10 兴和基金 3、公司主要股东情况： （1）山东鲁抗医药集团有限公司为本公司第一大股东，截止2001 年12 月31 日，持有本公司14299.740 万股普通股股份（国家股），占公司总股本的39.20%，报告期内所持股份无增减变动，没有发生所持股份质押和冻结情况；是本公司的控股公司，同本公司之间存在关联关系。 山东鲁抗医药集团有限公司成立于1994 年3 月30 日，1999 年8 月30 日改制为国有独资公司,公司法定代表人为章建辉先生，注册资本额为19399 万元人民币，国家股占公司股本总额的100%； 目前经营范围是生产、销售化学原料药及制剂、化工原辅料及中间体、兽药、医药包装品，化工产品、印刷品、纸制品、饲料、饮料、粮油制品的制造、销售；洗涤用品、橡胶制品、纺织品、服装的销售；医药技术的咨询、开发、质量监测；医药化工设备制作。 （2）中国置业（控股）有限公司为公司的第二大股东，截止2001 年12 月31 日，持有本公司6365.887 万股普通股股份（外资法人股），占公司总股本的17.45%；报告期内所持股份无增减变动，没有发生所持股份质押和冻结情况；同本公司之间不存在关联关系。 中国置业（控股）有限公司于1991 年3 月成立，是一家在香港特别行政区注册的投资公司，并于1992 年4 月在香港联合交易所上市，目前公司法定代表人为徐志贤先生，法定股本总额为74383160 股，第一上海投资有限公司为其实际持有人，占股本总额的33.83%。公司主要业务范围是投资中国、建材、基建、医药、塑胶、金融及科技等行业，重点放在资讯科技及生物科技行业的投资。 4、报告期内公司控股股东无变更情况；公司前十名股东之间不存在关联关系。 五、公司管理层及员工情况 （一） 董事、监事、高级管理人员基本情况 持股数量(股) 职务 姓名 性别 年龄 任期(年) 年初 年末 董事长 章建辉 男 56 2000-2003 13000 13000 副董事长 徐志贤 男 44 2000-2003 0 0 董事、总经理 林永彬 男 38 2000-2003 6500 6500 董事、常务副总经理 陈冠胜 男 34 2000-2003 3250 3250 董事、副总经理 李建 男 46 2000-2003 0 0 董事 田大文 男 58 2000-2003 15000 15000 董事 程军 男 44 2000-2003 13000 13000 董事 刘振文 男 49 2000-2003 11000 11000 董事 童云从 男 52 2000-2003 2600 2600 董事 颜骏廷 男 38 2000-2003 7700 7700 董事 任同申 男 55 2000-2003 1300 1300 监事会主席 宋成业 男 60 2000-2003 14300 14300 监事会副主席 王海燕 男 51 2000-2003 12000 12000 监事 戴惠萍 女 53 2000-2003 5500 5500 监事 胡建 男 46 2000-2003 6500 6500 监事 于国友 男 48 2000-2003 15300 15300 董事会秘书 田立新 男 34 2000-2003 0 0 副总经理 甘士喜 男 50 2000-2003 1500 1500 副总经理 唐健 男 35 2000-2003 1980 1980 副总经理 黄贤胜 男 35 2000-2003 550 550 财务总监 刘敏 女 46 2000-2003 2600 2600 本年度，公司董事、监事、高级管理人员持有的本公司股份数量期初至期末持股数没有发生变动； 其中，董事长章建辉在控股股东单位山东鲁抗医药集团有限公司担任董事长，任职期间为1999 年8 月至今。董事田大文、程军、童云从分别在控股股东单位山东鲁抗医药集团有限公司担任副总经理、副总经理、总会计师。任职期间均为1999 年8 月至今。董事刘振文现担任控股股东单位山东鲁抗医药集团有限公司总经理。董事任同申现担任济宁鲁抗三叶开发公司董事长，任职期间为2001 年至2004 年。副董事长徐志贤现担任股东单位中国置业（控股）有限公司执行董事。 监事会副主席王海燕担任控股股东单位山东鲁抗医药集团有限公司工会主席。 (二) 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。 在本年度内公司尚未实行高级管理人员年薪制，高级管理人员的工资、福利待遇按照公司内部实行的经济承包责任制完成情况执行。 不在公司领取报酬的董事、监事的报酬，由派出的股东方支付，公司不再单独（额外）为其提供工资、津贴、福利。 在公司领取报酬的董事、监事根据其在公司担任的相应行政职务获得劳动报酬，此外公司不再额外提供其他报酬和福利待遇。 2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额153.86 万元(税前) ，金额最高的前三名董事的报酬总额35.3 万元(税前),金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额31.38 万元(税前)。 3、公司本年度未设独立董事，无独立董事津贴及其待遇披露的信息情况。 4、本年度董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬的总额为75.67 万元(税前)。其中：报酬10 万元以上有1 人，报酬5 万元以上6 人，3 万元以上1 人。不在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员有：董事会成员章建辉、刘振文、田大文、程军、童云从、任同申，监事会成员宋成业、王海燕、戴惠萍在控股股东单位山东鲁抗医药集团有限公司领取报酬、津贴。 (三)在报告期内，本公司没有发生董事、监事、高级管理人员离任的情况。2001 年3 月23 日公司三届六次董事会聘请甘士喜同志为公司副总经理。其他董事、监事、高级管理人员未予变更。 (四)公司在职员工的数量、专业、教育、年龄及公司需承担费用的离退休职工人数。 １、截止2001 年末，公司员工总数为：4582 人，其中： ①按教育程度构成分类： 大专以上学历 （含大专） 1137 人， 占总人数的24.82 % 高中学历 1829 人， 占总人数的39.92 % 其余 1616 人， 占总人数的35.27 % ②按专业构成分类：% 生产人员 3741 人， 占总人数的81.65 % 销售人员 292 人， 占总人数的6.37 % 财务人员 84 人， 占总人数的1.83 % 行政人员 465 人， 占总人数的10.15 % ③按年龄结构分类：% 35 岁以下 3246 人， 占总人数的70.84 % 35-45 岁 978 人， 占总人数的21.34 % 45 岁以上 358 人， 占总人数的7.81 % 2、本报告期内，公司员工实行全员劳动制，执行国家及地方有关法律、法规规定的职工劳保、福利、待业保险和养老退休制度。截止2001 年12 月31 日，公司需承担费用的离退休职工人数总数合计为：468 人。 六、公司治理结构 (一)公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》。这些规则基本符合中国证监会和国家经贸委于2002年元月七日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，主要内容如下： （1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 （2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 （3）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司正在积极物色独立董事人选，按照有关规定建立独立董事制度和董事会专门委员会。 （4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 （5）关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 （6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 （7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 （二） 独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，正在积极起草和修订相关规则，拟定聘任两名独立董事，并提请公司2001 年年度股东大会批准。 （三） 公司治理结构完善计划 公司成立以来，一直致力于完善法人治理结构的建设，公司将按照《上市公司治理准则》的要求在以下方面进一步加以完善： 1、因原《章程》中缺少独立董事和董事会专门委员会章节，公司将按《上市公司治理准则》要求修改公司章程，制定《公司法人治理纲要》，并提交2001 年度股东大会通过后实施； 2、尽快成立以独立董事为主的董事会专门委员会； 3、试行高级管理人员年薪制，完善董事、监事和经理人员的绩效评价和激励约束机制； 4、积极研究并逐步完善投票制度。 七、股东大会情况简介 本报告期内，公司共召开两次股东大会：“公司2000 年年度股东大会”和“公司2001 年第一次临时股东大会”。 （一） 股东大会的通知、召集、召开情况 （1）、2001 年3 月23 日公司三届第六次董事会会议通过,决定于2001 年5 月9 日召开“公司2000 年年度股东大会”,并于2001 年3 月27 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开2000 年年度股东大会及其审议内容的公告。 （2） 2001 年4 月25 日公司三届第七次董事会会议通过，决定于2001 年5 月28 日召开“公司2001 年第一次临时股东大会”，并于2001 年4 月26 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了临时股东大会召开通知及其大会审议内容。 (二)股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期。 １、“公司2000 年年度股东大会” “公司2000 年年度股东大会”于2001 年5 月9 日上午9 时30 分在公司经营大楼12 楼会议室召开，公司董事长章建辉先生主持了会议，出席会议的股东和股东委托代理人共计20 人，所持和代理206，791，400 股，占公司有表决权总股份364，754，210 股的56.69 ％，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和聘任律师出席了本次股东大会，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： （1） 审议通过了《公司2000 年年度董事会工作报告》； （2） 审议通过了《公司2000 年年度监事会工作报告》； （3） 审议通过了《公司2000 年年度财务决算报告》； （4） 审议通过了《公司2000 年年度利润分配议案》； ①经山东烟台乾聚会计师事务所审计，2000年公司实现利润总额70，422，058.75 元，税后利润59，755，484.84 元，提取10%法定公积金5，975，548.48 元，提取5%法定公益金2，987，774.24 元，加上上年未分配利润89，977，057.47 元，本年度可供股东分配利润140，769，219.59 元。 ②公司决定以2000 年末总股本364,754,210 股为基数向全体股东每10 股派发现金红利0.80 元（含税），共计派发红利29，180，336.80 元，尚余未分配利润111，588，882.79 元，结转下一年度。同时不进行资本公积金转增股本。 ③2001 年利润分配政策：公司拟在2001 年结束后分配利润一次，公司下一年度净利润用于股利分配的比例约为50%，公司2000 年年末未分配利润不再用于2001 年度股利分配，分配将以派发现金红利方式进行。2001年度利润分配政策需由董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。公司董事会保留根据公司发展和盈利情况对分配计划作出调整的权利。 （5） 审议通过了《关于审议〈股东大会议事规则〉的议案》； （6） 审议通过了《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》。 北京中伦金通律师事务所律师刘凤良为本次大会进行了见证。以上决议公告已于2001 年５月１０ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登。 2、“公司2001 年第一次临时股东大会” “公司2001 年第一次临时股东大会”于2001 年5 月28 日上午9 时，在公司经营大楼12 楼会议室召开，公司董事长章建辉先生主持了会议，出席会议的股东和股东委托代理人共计20 人，所持和代理206,791,950 股，占公司有表决权总股份364，754，210 股的56.69％，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和聘任律师出席了本次股东大会，大会以记名投票表决方式逐项通过了以下议案： （1）审议通过了《关于公司本次增发新股符合〈上市公司新股发行管理办法〉有关条件的议案》； （2）审议通过了公司《关于申请增发不超过6000 万股人民币普通股（A 股）的议案》； （3）审议通过了《关于增发A 股募集资金计划投资项目可行性的议案》； （4）审议通过了《关于本次增发（A 股）完成后未分配利润由新老股东共享的议案》； （5）审议通过了《关于提请2001 年第一次临时股东大会审议并授权董事会办理本次增发（A股）相关事宜的议案》； （6）审议通过了《董事会〈关于前次募集资金使用情况的说明〉的议案》。 该次股东大会由华堂律师事务所律师邱家宇先生见证，会议召开的程序及通过的决议均合法、有效。以上决议公告已于2001 年5 月29 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登。 (三)本年度公司无选举、更换公司董事、监事情况。 八、董事会报告 本报告期内，公司董事会认真履行《公司法》、公司《章程》赋予的职责和义务，贯彻年初股东大会的精神，有效地保护了公司、股东和债权人的合法权益，保障了公司股东对公司经营活动的决策参与权、知情权和利润分享权，实现了公司资产的保值和增值。2001 年底，公司总资产、股东权益和每股净资产分别比上年增长6.42 %、1.96 % 和3.91 %，使公司得以健康、顺利发展。$ (一)公司主营业务的范围及其经营状况 本公司行业归属抗生素类药品制造业，主营生物发酵及生物合成产品，属高新技术密集型企业；主要生产人用抗生素、半合成抗生素、兽用和农用抗生素、生物技术药品四大支柱产品。主要品种：青霉素、链霉素、乙酰螺旋霉素、大观霉素、盐霉素、泰乐霉素以及氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢氨苄、头孢唑啉、头孢拉啶等。公司产品质量继续保持稳定，市场监督性抽查合格率连续几年达100%，并于9 月底通过了ISO9001 质量体系认证复审。随着公司两大工程“千吨青霉素”和“双加工程”的竣工投产，公司已成为目前国内唯一同时拥有抗生素三大母核6-APA、7-ADCA、7-ACA 生产技术的药业基地。 2001 年以来，公司抓住国家经济保持稳定增长和国内抗生素市场价格呈现稳中有升的有利时机，加大销售管理和市场开发力度。在调整内部经营管理思路的基础上，通过营销方式的创新和技术进步、节支降耗等多项管理措施，实现了生产技改双增效，使公司全年经营业务保持了稳定发展。完成主营业务收入77113.74 万元，利润总额8199.42 万元，净利润7046.02 万元，分别比上年同期增长9.96 %、21.52 %、24.03 %。 1、本报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况。 单位：万元 项目 完成主营业务收入 构成比重(%) 主营业务利润 构成比重（%） 抗生素原料药 8341.35 10.82 2103.92 11.61 半合成抗生素 原料药 7172.06 9.30 435.61 2.40 抗生素制剂 48879.23 63.39 13780.31 76.02 兽用、农用药 11717.19 15.19 2158.92 11.91 其他 1003.91 1.30 -352.50 -1.94 合计 77113.74 100.00 18126.26 100.00 2、本报告期内公司主要产品销售收入、销售成本、毛利率、及其行业类属 项目 销售收入 销售成本 （单位万元） （单位万元） 毛利率（%） 行业类属 抗生素原料药 8341.35 6175.06 25.79 人用抗生素 半合成抗生素原 料药 7172.06 6669.09 7.01 人用抗生素 抗生素制剂 48879.23 34747.93 28.91 人用抗生素 兽用、农用药 11717.19 9462.69 19.24 人用抗生素 其他 1003.91 1342.85 -33.76 兽用抗生素 2、本报告期内，公司主营业务及其结构较前一报告期没有发生较大变化。 3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。 1、本报告期内公司没有直接控股或者间接控股的子公司，其分公司为公司内的分支机构。 2、本报告期内公司参股的主要公司为：山东省资产管理有限公司，其经营情况如下： 山东省资产管理有限公司是经山东省人民政府批准于一九九六年九月在山东省工商管理局注册成立的有限责任公司，该公司注册地址为山东省济南市千佛山东二路11 号，现注册资本为26000 万元人民币，本公司出资参股持有该公司4420 万股股份，占其总股本数额的17%，为其第一大股东。该公司经营业务范围包括：企业资产、股权及基金的委托经营及管理，企业的购并重组、投资管理、财务顾问、股份制改造、咨询服务业务。二○○○年末，该公司的资产总额为58165万元，股东权益为35657 万元，实现利润总额为4347 万元。目前该公司拥有齐鲁国际招标公司、山东省博彩有限公司两个全资子公司，还是天同证券有限公司、齐鲁期货经纪公司、山东省环保产业股份有限公司、山东证券登记有限公司的大股东。 (二)主要供应商、客户情况 1、本年度，公司对前五名客户销售额合计为20863.13 万元，占年度公司销售总额比例的27.06%。 2、本年度，公司对前五名供应商采购金额合计为9586.97 万元，占年度公司采购总额比例的19.85%。 (四)在经营中出现的问题及解决方案 1、本年度公司生产经营与国家医药行业整体情况基本保持一致，继续朝着稳中有升的态势发展，但外部环境条件的变化，给我们的生产经营带来了一些新的问题：（ 1）目前医药招标中标是以价格降低为代价的，质量、品牌方面尚未能占据优势，尽管医疗保险制度改革会使普药的市场空间扩大，但招投标的竞价势必导致药品价格的反复走低；（ 2）国家税收政策的调整对公司影响较大，所得税返还政策取消以后，企业上缴的税收要增加。水资源利用政策调整后，水费也要提高。另外，企业的人工费用也要增加；（3）部分民营企业利用当前国家有关部门的监管政策不到位、地方保护主义严重等不正当的所谓优势条件，依靠其独特的体制和经营方式参与药品市场的竞争，或者通过接受加工方式避税低价竞争，一定程度扰乱了市场的正常秩序。 2、针对以上外部环境给我们经营带来的新问题、新困难，我们下一步将采取以下解决措施：具体可用“三个降低、三个提高、一个保证”来概括。即：做好招标工作，降低采购价格；严格控制支出，降低三项费用；挖掘生产能力，降低生产成本；大搞技术创新，提高技术水平；定好营销战略，提高产品销量；培养团队精神，提高盈利能力；严格过程控制，保证产品质量。 (五)本报告期内，公司未曾公开披露过公司本年度的盈利预测，也未曾公开披露过本年度公司的经营计划，未有应说明变动原因的情况。 (六)本报告期内公司的投资情况 1、本报告期末，公司的股权投资余额为4781.08 万元，本期比上年增加380.80 万元，增加幅度为8.654 %。其中投资： 被投资的公司名称 主要经营活动 期末投资余额 占被投资公司 权益的比例（%） 中联广深医药股份公司 医药商业 26.28（万元） 0.24 交通银行 金融信贷 234.00（万元） 0.01 山东省资产管理有限公司 股权、投资、理财 4520.80（万元） 17.00 2、本报告期内，公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内的情况 3、本报告期内公司非募集资金投资的重大项目、进度及收益情况 本报告期内，公司非募集资金投资的重大项目，主要用于对公司原有生产线的技术改造和固定资产的大修建设。其中： (1)大观霉素扩产改造工程于5 月完工，已生产原料药20 吨，实现销售收入2500 万元，毛利400 万元。 (2)青扩环保设施技术改造工程4 月15 日完工，并投入运行。 (3)符合<>要求的仓库改造项目2 月已全部投入使用。 (4)泰乐菌素扩产改造工程，2001 年五月份动工，2001 年底完成投入运行。 (5)103 车间、201 车间完成GMP 改造并投入运行。 (七)公司报告期内的财务状况及变动原因。 1、报告期内公司财务状况：(单位 万元) 财务指标 2001年 2000年 比同期增减额 同比（±%） 资产总额 240501.16 225990.61 14510.55 6.42 流动资产 82714.90 84823.66 -2108.76 2.49 固定资产 151861.57 135325.46 16536.11 12.22 负债总额 121811.01 113945.06 7865.95 6.90 流动负债 68050.09 37676.42 30973.67 80.62 长期负债 53760.92 76268.64 -22507.72 -29.51 股东权益 116173.55 113945.06 2228.49 1.96 主营业务收入 77113.74 70132.22 6981.52 9.96 主营业务利润 18126.26 18293.94 -167.68 -0.92 利润总额 8199.42 6747.57 1451.85 21.52 净利润 7046.02 5680.92 1365.10 24.03 本年度，由于公司通过营销方式的创新、技术进步和节支降耗等多项管理措施的实施，实现了生产技改双增效，提高了各产品技经指标水平，取得了可观的经济效益，增强了公司产品在市场上的竞争能力，加快了公司营运资金的周转，化解了药品降价给公司带来的经营损失和财务压力，使公司目前的偿债能力、营运能力和盈利能力得到了进一步加强。但公司结构性资产比例过大的状况，还需随着公司产品潜在市场的逐步开拓进行进一步改善。 2、报告期内公司总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润、净利润比上年增减变动的主要原因。 （1）本年度末公司总资产为240501.16 万元，比上年增加14510.55 万元，同比增加6.42%，主要原因为：其他在建工程本期增加18850.44 万元所致。 （2）本年度末公司长期负债为53760.92 万元，比上年减少22507.72 万元，同比减少29.51%，主要原因为：长期借款减少14203.4 万元，应付债券减少7402.94 万元，一年内到期的长期负债转入短期负债科目所致。 （3）本年度末公司股东权益合计为116173.55 万元，比上年增加2228.49 万元，同比增加1.96%，主要原因为：盈余公积金增加1056.9 万元，未分配利润增加3071.09 万元所致。 （4）本年度末公司主营业务利润为18126.26 万元，比上年减少167.68 万元，同比减少0.92%，主要原因为：国内市场价格下降所致。 （5）本年度公司净利润为7046.02 万元，比上年增加1365.10 万元，同比增加24.03%主要原因为：营业销售费用大幅度降低和增加投资收益所致。 （八）加入WTO 的影响 世界经济一体化的趋势和WTO 优胜劣汰的机制，使我们原料药制药企业既面临着发展的机遇，也面临着严峻挑战。由于我国医药行业中各个子行业的发展特点、技术水平和规模实力各不相同，因此受WTO 不同规则的影响也明显不同,原料药制药企业可谓喜忧参半，有利因素主要是在非专利药物方面给我们原料药制药企业提供了生存空间。且随着关税的降低，一些进口化工原料、粮食等的价格也随之降低，这将有助于我们原料药生产企业的成本下降；在知识产权方面，我们出口的产品主要是非专利期的产品，因此不存在知识产权保护问题，加入世贸无疑将会带来较大的机会。但市场优胜劣汰的机制是相当残酷的，国外大的制药公司正通过合资或控股方式抢滩国内医药市场，对此，公司已积极采取了应对措施： （1）在目前条件下，仿制药品的生产仍是重要获利方式，公司将积极利用加入WTO 后,国家逐步放开对一些产品市场的保护和限制的措施，积极利用对国外专利和专利法律信息的重视，尽可能取得扩大仿制药品生产的商机，抓住药品（非专利药、普药）提供的巨大市场机会，在产品结构调整和扩大企业规模上下工夫。 （2）公司将进一步坚持技术创新战略，一方面加大科研力度，优化现有生产工艺，通过技术改造大力提高产品的技术含量和附加值，另一方面加强对药品原材料的采购控制，降低生产成本，以增强竞争能力。 （3）加快营销方式创新，通过选择直销、代理、经销、连锁、网上营销等方式努力扩大市场覆盖范围，以尽快取得与国内外厂商竞争的销售优势。 （九）本报告年度公司聘请山东乾聚有限责任会计师事务所为公司进行了年度审计，并由山东乾聚有限责任会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》。 （十）公司新年度的经营目标及采取的策略和工作 2002 年，公司根据我国医药市场竞争秩序明显好转，国内抗生素增利因素逐步增多和本公司重点工程、技术改造项目的投产运营情况，力争使抗生素原料药总量、医药中间体、动植物生物药品、抗生素粉针、片剂总量比去年有较大提高。经营目标预计完成销售收入同比增加30%左右的计划。 具体措施如下： 1、经营工作重点做好以下几项工作： ①开展“市场营销年活动”，加强营销创新。牢固树立“以需定产”的营销理念，以市场需求来确定生产，努力扩大市场覆盖范围。 ②做强做大拳头产品，提高公司核心竞争力。把青霉素系列、乙酰螺旋霉素系列、大观霉素系列、6APA 系列、7ACA 系列、泰乐霉素系列、盐霉素系列七个系列产品做大做强。 ③进一步加快客户清理工作，防范经营风险。加强业务远程控制，上马运行MBIS 系统，降低经营风险，提高业务效率。 ④改进、适应药品招标投标工作，加大市场开发力度。注重研究药品集中招标采购中出现的新情况、新问题，认真总结经验，采取措施，加以完善。 ⑤加强队伍建设，完善销售人员的激励约束机制。坚持以市场占有率、回款率为核心的考核奖励办法，鼓励为公司产品开拓市场做出贡献的业务人员合法劳动致富。 2、生产技术系统重点做好以下几项工作： ①抓好技术攻关，努力提高生产水平。对螺旋霉素、硫酸链霉素、大观霉素等老产品不断挖掘生产潜力，优化现有生产工艺，在保证产品质量的同时，稳步提高生产水平。鲁原分公司要利用多种技术渠道对重点技术和半合抗产品进行攻关，降低成本，增加盈利；进一步采取措施提高溶媒重复使用率，减少环保压力。 ②搞好节能降耗工作。加强热电动力系统经济运行，降低动力成本；继续完善比价采购管理，关注入世后原材料市场动态，以更好的指导采购，降低成本；减少水的污染和浪费，做好中水回用，努力提高水资源综合利用率。 ③做好安全文明生产。加强对重点岗位、重点部门的安全检查，对事故隐患要立即整改，严防安全事故的发生，确保安全文明生产。 3、企业管理重点做好以下几项工作： ①加强管理信息化工作。使用统一的财务管理软件，以对各种会计核算业务进行有效的监控，确保真实性和高效性。质量管理的业务流程则要符合质量体系认证的要求，每个关键环节的质量信息和数据都要纳入信息化项目。把管理信息化作为一项重点工作抓早、抓好、抓实，促进管理工作再上一个新台阶。 ②导入现代物流理念，实现物流管理创新。逐步将原材料采购、运输、仓储和产成品加工、配送等进行分离，按现代物流要求进行调整和重组，充分利用市场资源为公司服务。 ③全面加强质量管理。确保ISO9001 质量体系运行质量，全面搞好质量管理，真正以过硬的产品质量去赢得市场，赢得效益。 ④以财务管理为中心，加强资金控制。要根据《货币资金管理程序》的要求强化两项资金占用的控制，提高公司资金使用效率。 （十一）公司董事会日常工作情况： 1、报告期内公司董事会的会议情况及决议内容。 2001年，公司董事会在董事长的主持下，共召集召开了四次董事会会议即公司三届第六次董事会会议、三届第七次董事会会议、三届第八次董事会会议、三届第九次董事会会议。 （1）公司三届第六次董事会会议决议 公司三届第六次董事会会议于2001年3月23日在公司经营大楼八楼会议室召开，会议应到董事11 人，实到11 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由章建辉先生主持，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议： ①董事会2000年年度工作报告 ②公司2000年年度报告及年度报告摘要 ③关于公司2000年年度财务决算及2001年财务预算的报告 ④2000 年年度公司业务总结及2001年业务规划的报告； ⑤关于公司2000年年度利润分配的预案： ⑥关于公司成立鲁原分公司的提案 ⑦关于修改公司坏帐准备金提取制度的提案 ⑧关于审议公司内部审计制度的提案 ⑨关于审议公司董事会议事规则的议案 ⑩关于审议公司总经理工作细则的议案 ⑾关于提请股东大会审议股东大会议事规则的议案 ⑿关于增补甘士喜先生（简历附后）为公司副总经理的议案 ⒀关于提请股东大会审议公司章程（修改草案）的议案 ⒁关于召开2000 年年度股东大会的事项 （2）公司三届第七次董事会会议决议 公司三届第七次董事会会议于2001年4月25日在公司经营大楼八楼会议室召开，会议应到董事11 人，实到董事11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长章建辉先生主持，会议召开合法、有效。经与会全体董事逐项审议，以投票表决的方式一致通过了如下决议： ①通过了《关于公司本次增发新股符合〈上市公司新股发行管理办法〉有关条件的议案》，并提交公司股东大会审议。 ②通过了《关于公司申请增发不超过6,000 万股人民币普通股（A 股）的议案》，并提交公司股东大会审议。 ③通过了《关于增发A 股募集资金计划投资项目可行性的议案》并提交公司股东大会审议。 ④通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》及烟台乾聚有限责任会计师事务所《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，并提交公司股东大会审议。 ⑤通过了关于本次增发（A 股）完成后未分配利润由新老股东共享的议案》，并提交公司股东大会审议。 ⑥通过了《关于提请2001 年第一次临时股东大会审议并授权董事会办理本次增发（A 股）相关事宜的议案》，并提交公司股东大会审议。 ⑦通过了《关于召开2001 年第一次临时股东大会的议案》。 ⑧批准了变更后的《注册商标使用许可协议》、《技术开发服务协议》、《产品委托加工协议》和《综合服务协议》 （3）公司三届第八次董事会会议决议 公司三届第八次董事会会议于2001 年6 月28 日在公司经营大楼804 会议室召开。会议应到董事11 人，实到10 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，董事长章建辉先生主持了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议： ①审议通过了《关于公司〈委托贷款减值准备的提取及核销办法〉的议案》； ②审议通过了《关于公司〈固定资产减值准备的提取及核销办法〉的议案》； ③审议通过了《关于公司〈在建工程减值准备的提取及核销办法〉的议案》； ④审议通过了《关于公司〈无形资产减值准备的提取及核销办法〉的议案》。 （4）公司三届第九次董事会会议决议 公司三届第九次董事会会议于2001 年7 月26 日在公司经营大楼804 会议室召开。会议应到董事11 人，实到11 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，董事长章建辉先生主持了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议： ①审议通过了《公司2001 年上半年总经理工作报告》； ②审议通过了《公司2001 年上半年财务工作报告》； ③审议通过了《公司2001 年中期利润分配预案》。经山东乾聚有限责任会计师事务所（乾聚审字〔2001〕115 号）审计，截止到2001 年6 月30 日，公司中期实现主营业务收入405,312,017.36 元，利润总额45,571,680.77 元，税后利润38,735,928.65 元，加上期初未分配利润103,073,016.07 元，本报告期内可供股东分配利润141,808,944.72 元。董事会拟定2001年中期不对利润进行分配，同时也不进行资本公积金转增股本； ④审议通过了《公司2001 年中期报告及摘要》； ⑤审议通过了《公司关于建立独立董事制度的筹备意见》； ⑥审议通过了《公司2001 年增发A 股实施按规定减持国有股的议案》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况： 本年度公司董事会共主持召开了两次股东大会暨“２０００年年度股东大会”和“２００１年临时股东大会”，会议决议内容及会议执行情况如下： （1）“公司2000 年度股东大会”于2001 年5 月9 日上午9 时30 分在公司经营大楼12 楼会议室召开，公司董事长章建辉先生主持了会议，出席会议的股东和股东委托代理人共计20 人，所持和代理206，791，400 股，占公司有表决权总股份364，754，210 的56.69 ％，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和聘任律师出席了本次股东大会，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： ①审议通过了《公司2000 年度董事会工作报告》； ②审议通过了《公司2000 年度监事会工作报告》； ③审议通过了《公司2000 年年度财务决算报告》； ④审议通过了《公司2000 年年度利润分配议案》； ⑤审议通过了《关于审议〈股东大会议事规则〉的议案； ⑥审议通过了《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》。 北京中伦金通律师事务所律师刘凤良为本次大会进行了见证。以上股东大会通过的决议事项，公司董事会按照既定计划在期内已全部完成实施。其中：以2000 年末总股本为基数向全体股东每10 股派发现金红利0.80 元（含税），同时不进行资本公积金转增股本的《公司2000年年度利润分配议案》，经股东大会通过后，公司已委托上海证券中央登记结算公司，于2001年7 月12 日通过上海证券交易所清算系统向公司股东实施了发放。股权登记日为2001年7月5日，除权日为2001 年7 月6 日，派息日为2001 年7 月12 日。公司分红派息公告刊登在2001年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （2）“公司2001 年第一次临时股东大会”，于2001 年5 月28 日上午9 时正，在公司经营大楼12 楼会议室召开，公司董事长章建辉先生主持了会议，出席会议的股东和股东委托代理人共计20 人，所持和代理206,791,950 股，占公司有表决权总股份364，754，210 的56.69％，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和聘任律师出席了本次股东大会，大会经认真审议，以记名投票表决方式逐项通过了以下议案： ①审议通过了《关于公司本次增发新股符合〈上市公司新股发行管理办法〉有关条件的案》； ②审议通过了公司《关于申请增发不超过6000 万股人民币普通股（A 股）的议案》； ③审议通过了《关于增发A 股募集资金计划投资项目可行性的议案》； ④审议通过了《关于本次增发（A 股）完成后未分配利润由新老股东共享的议案》； ⑤审议通过了《关于提请2001 年第一次临时股东大会审议并授权董事会办理本次增发（A股）相关事宜的议案》； ⑥审议通过了《〈董事会关于前次募集资金使用情况的说明〉的议案》。 本次临时股东大会由华堂律师事务所律师邱家宇先生为大会进行了见证，并出具了法律意见书，以上股东大会通过的决议事项，公司董事会按照既定计划在期内已实施完成本次增发新股的全部申报材料，并于2001 年7 月正式上报中国证监会，目前正在报批之中。 3、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况 以2000 年末总股本为基数向全体股东每10 股派发现金红利0.80 元（含税），同时不进行资本公积金转增股本的“公司2000 年年度利润分配议案”，经2001 年5 月9 日召开的“公司2000 年度股东大会”通过后，公司已委托上海证券中央登记结算公司，于2001 年7 月12 日通过上海证券交易所清算系统向公司股东实施了发放。 4、报告期内增发新股方案的实施情况 本报告期内公司《关于申请增发不超过6000 万股人民币普通股（ A 股）的议案》，经2001年5 月28 日，公司召开的“2001 年第一次临时股东大会”批准通过，公司董事会按照既定计划在期内，已聘请华夏证券有限公司为公司本次增发新股的主承销商，负责实施完成本次增发新股的全部申报材料，并于2001 年7 月上报中国证监会，目前正在审批之中。 5、公司2001 年年度利润分配预案 公司2001 年度利润分配预案为：经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，公司2001年实现利润总额81,994,231.14 元，税后利润70,460,242.86 元，提取10%的法定盈余公积金7,046,024.29 元，提取5%法定公益金3,523,012.14 元，加上上年未分配利润103,073,016.07元，本年度可供股东分配的利润为162,964,222.50 元。公司董事会拟定分配方案为：以2001年末总股本364,754,210 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.80 元（含税），共计29,180,336.80 元，剩余未分配利润133,783,885.70 元结转至下一年度。同时公司不进行资本公积金转增股本。 2002 年度利润分配政策：公司拟在2002 年度结束后分配利润一次，公司下一年度净利润用于股利分配的比例约为50 % ，公司2001 年度末，未分配利润不再用于2002 年度股利分配，分配将以派发现金红利方式进行。2002 年度利润分配计划需由董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。 6、公司选定信息披露的报纸与变更情况 本年度公司指定的信息披露报刊仍为：《中国证券报》和《上海证券报》。其它报刊信息和非本公司在指定报刊披露的公司信息其准确性、真实性和完整性本公司概不负责，敬请投资者注意。% 九、监事会报告 2001 年公司监事会依据《公司法》、公司《章程》认真履行了职责，密切关注公司的生产经营状况，参加董事会会议，检查公司的财务情况，对公司依法运作发表独立意见，维护了广大股东的利益。本报告期内共召开两次会议: 一、2001 年3 月23 日召开三届六次监事会，审议通过了以下事项： 1、公司2000 年年度监事会工作报告 2、公司2000 年年度报告及年度报告摘要 二、2001 年7 月6 日召开三届七次监事会，审议通过了以下事项： 1、审议通过了《公司2001 年上半年总经理工作报告》； 2、审议通过了《公司2001 年上半年财务工作报告》； 3、审议通过了《公司2001 年中期报告及摘要》； 4、审议通过了《公司关于建立独立董事制度的筹备意见》； 5、审议通过了《公司2001 年增发A 股实施按规定减持国有股的议案》。 监事会独立意见：2001 年监事会列席四次董事会会议，对公司各项重大经营决策进行了监督。监事会认为，2001 年度公司董事会能够本着对全体股东负责的态度，认真履行了股东大会的各项决议，董事会每次会议召开都符合<<公司法>>和公司<<章程>>的规定；公司决策程序合法，建立有完善的内控管理制度，公司董事、总经理在执行公司职务时没有发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。 公司全年度完成主营业务收入77113.74 万元，比上年同期增长9.96 %；实现利润总额8199.42 万元，净利润7046.02 万元，分别比上年同期增长21.52 %、24.03 %；实现每股收益0.19 元,经山东乾聚有限责任会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 本报告期内公司关联交易公平合理，没有损害上市公司利益的行为，其决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 十、重要事项 （一） 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二） 报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。 （三） 报告期内与关联各方重大关联交易（见财务报表附注）。 （四） 报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 （五） 报告期内公司不存在委托理财事项。 （六） 报告期内，山东乾聚有限责任会计师事务所继续为公司的财务审计单位，报告期内公司支付给该单位2000 年年度报告审计费为35 万元人民币，公司不承担差旅费等其他费用。 （七） 报告期内公司无重大合同担保事项。 （八） 报告期内公司无对外承诺事项。 （九） 报告期内公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （十） 根据济南证管办2001 年10 月30 日下发的济证公司字[2001]55 号文《关于辖区上市公司进行规范运作情况自查的通知》要求，公司董事会对本公司规范运作情况进行了自查：公司董事会认为：公司能树立规范运作意识，维护股东权益，能认真履行《公司法》和公司《章程》赋予的职责和义务，始终坚持以生产经营抗生素为主业的发展方针，能按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等的规定建立起比较完善的公司法人治理结构，其运作也基本符合中国证监会2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》规范要求。 （十一）报告期内，公司于2001 年10 月9 日同山东省资产管理有限公司正式签定了《参股协议书》，实施了投资参股山东省资产管理有限公司的事项，其具体内容公司以临时报告的形式刊登在2001 年12 月22 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 （十二）报告期内公司没有变更股票简称及代码。 十一、财务报告 审计报告 乾聚审字[2002]9 号 山东鲁抗医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表及2001 年度的利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 山东乾聚有限责任会计师事务所 中国注册会计师：于翠莲 中国注册会计师： 车云 中国 烟台 二○○二年一月二十五日 （一）财务报表 资产负债表 编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元 资产 附注 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产： 货币资金 1 205,999,705.41 236,316,125.48 短期投资 应收票据 2 64,606,285.81 87,544,031.16 应收股利 应收利息 应收帐款 3 298,973,560.77 218,218,478.03 其他应收款 4 28,050,644.39 27,655,619.76 预付账款 5 25,105,547.88 28,548,420.00 应收补贴款 存货 6 204,413,275.76 249,953,875.49 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 827,149,020.02 848,236,549.92 长期投资： 长期股权投资 7 47,810,788.00 44,002,788.00 长期债权投资 7 1,250,000.00 1,250,000.00 长期投资合计 49,060,788.00 45,252,788.00 固定资产： 固定资产原价 8 1,761,363,129.13 1,326,269,043.20 减：累计折旧 8 293,987,980.37 232,605,798.50 固定资产净值 1,467,375,148.76 1,093,663,244.70 减：固定资产减值准备 8 7,052,476.73 7,268,666.73 固定资产净额 1,460,322,672.03 1,086,394,577.97 工程物资 9 12,105,825.75 3,388,325.16 在建工程 10 46,187,149.72 263,471,660.60 固定资产清理 固定资产合计 1,518,615,647.50 1,353,254,563.73 无形资产及其他资产： 无形资产 11 10,186,133.41 10,413,333.37 长期待摊费用 2,748,895.45 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,186,133.41 13,162,228.82 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,405,011,588.93 2,259,906,130.47 法定代表人：章建辉 财务负责人：刘敏 编制人：王爱芹 资产负债表 编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注 2001年12月31日 2000年12月31日 流动负债： 短期借款 12 174,980,400.00 124,055,690.85 应付票据 13 14,215,000.00 10,850,000.00 应付账款 14 202,789,628.11 111,575,093.31 预收账款 15 5,848,473.05 16,551,529.34 应付工资 16 4,382,746.79 6,769,693.06 应付福利费 1,959,473.46 2,288,830.94 应付股利 17 29,180,336.80 29,180,336.80 应交税金 18 1,061,891.79 -5,834,856.10 其他应交款 19 288,771.29 2,220,236.23 其他应付款 20 100,951,945.29 67,534,037.08 预提费用 21 8,579,995.49 8,293,603.92 预计负债 一年内到期的长期负债 22 136,262,233.71 3,280,000.00 其他流动负债 流动负债合计 680,500,895.78 376,764,195.43 长期负债： 长期借款 23 537,609,170.67 679,643,171.06 应付债券 74,029,421.73 长期应付款 9,013,767.00 专项应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 537,609,170.67 762,686,359.79 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,218,110,066.45 1,139,450,555.22 递延收益 24 25,166,041.17 股东权益? ? 股本 25 364,754,210.00 364,754,210.00 减：已归还投资 股本净额 364,754,210.00 364,754,210.00 资本公积 26 535,918,202.37 535,918,202.37 盈余公积 27 127,279,183.24 116,710,146.81 其中：法定公益金 25,957,746.82 22,434,734.68 未分配利润 28 133,783,885.70 103,073,016.07 股东权益合计 1,161,735,481.31 1,120,455,575.25 负债和股东权益合计 2,405,011,588.93 2,259,906,130.47 法定代表人：章建辉 财务负责人：刘敏 编制人：王爱芹 利润表 编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 29 771,137,423.89 701,322,197.30 减：主营业务成本 30 583,842,746.97 512,067,887.03 主营业务税金及附加 31 6,032,097.02 6,314,880.61 二、主营业务利润 181,262,579.90 182,939,429.66 加：其他业务利润 3,068,616.78 6,508,663.80 减：营业费用 35,219,577.87 67,398,980.98 管理费用 45,512,544.41 39,661,591.69 财务费用 32 26,187,037.21 12,126,194.15 三、营业利润 77,412,037.19 70,261,326.64 加：投资收益 33 5,100,975.92 98,586.30 补贴收入 0.00 营业外收入 563,379.15 505,260.81 减：营业外支出 1,082,161.12 3,389,430.66 四、利润总额 81,994,231.14 67,475,743.09 减：所得税 11,533,988.28 10,666,573.91 五、净利润 70,460,242.86 56,809,169.18 法定代表人：章建辉 财务负责人：刘敏 编制人：王爱芹 利润分配表 编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2001年度 2000年度 一、净利润 70,460,242.86 56,809,169.18 加：年初未分配利润 103,073,016.07 82,904,706.40 其他转入 0.00 二、可供分配的利润 173,533,258.93 139,713,875.58 减：提取法定盈余公积 7,046,024.29 4,973,681.81 提取法定公益金 3,523,012.14 2,486,840.90 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 162,964,222.50 132,253,352.87 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 29,180,336.80 29,180,336.80 转作股本的普通股股利 0.00 四、未分配利润 133,783,885.70 103,073,016.07 法定代表人：章建辉 财务负责人：刘敏 编制人：王爱芹 现金流量表 2001年度 编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 888,768,011.03 收到的税费返还 3 13,650,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 8 438,627.72 现金流入小计 9 902,856,638.75 购买商品、接受劳务支付的现金 10 374,052,698.89 支付给职工以及为职工支付的现金 12 79,616,841.48 支付的各项税费 13 103,641,572.18 支付的其他与经营活动有关的现金 18 75,115,427.90 现金流出小计 20 632,426,540.45 经营活动产生的现金流量净额 21 270,430,098.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 5,100,975.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 25 285,119.75 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 5,386,095.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 203,496,613.12 投资所支付的现金 31 3,808,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 207,304,613.12 投资活动产生的现金流量净额 37 -201,918,517.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 81,120,668.50 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 81,120,668.50 偿还债务所支付的现金 45 113,277,147.76 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 66,612,621.24 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 58,900.42 现金流出小计 53 179,948,669.42 筹资活动产生的现金流量净额 54 -98,828,000.92 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -30,316,420.07 法定代表人：章建辉 财务负责人：刘敏 编制人：王爱芹 现金流量表 2001年度 编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司报告 单位：人民币元 补充资料 行次 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 70,460,242.86 加：计提的资产减值准备 58 -1,952,489.62 固定资产折旧 59 66,576,532.03 无形资产摊销 60 227,199.96 长期待摊费用摊销 61 2,748,895.45 待摊费用减少(减：增加) 64 预提费用增加(减：减少) 65 286,391.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66 -115,513.81 固定资产报废损失 67 511,911.26 财务费用 68 26,187,037.21 投资损失（减：收益） 69 -5,100,975.92 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 45,540,599.73 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -54,769,489.90 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 119,829,757.48 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 270,430,098.30 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 205,999,705.41 减：现金的期初余额 80 236,316,125.48 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -30,316,420.07 法定代表人：章建辉 财务负责人：刘敏 编制人：王爱芹 资产减值准备明细表 2001年度 编制单位：山东鲁抗医药股份有限 公司单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 一、坏账准备合计 46,833,161.48 269,600.13 3,747,387.88 其中：应收账款 41,565,424.38 3,747,387.88 其他应收款 5,267,737.10 269,600.13 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 6,993,065.72 1,645,913.11 1,678,227.22 其中：库存商品 2,904,876.65 1,630,769.89 1,678,227.22 原材料 4,088,189.07 15,143.22 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 7,268,666.73 216,190.00 其中：房屋、建筑物 1,010,683.95 30,697.10 机器设备 6,257,982.78 185,492.90 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 2,750,000.00 八、委托贷款减值准备 项目 年末余额 一、坏账准备合计 43,355,373.73 其中：应收账款 37,818,036.50 其他应收款 5,537,337.23 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 6,960,751.61 其中：库存商品 2,857,419.32 原材料 4,103,332.29 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 7,052,476.73 其中：房屋、建筑物 979,986.85 机器设备 6,072,489.88 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 2,750,000.00 八、委托贷款减值准备 法定代表人：章建辉 财务负责人：刘敏 编制人：王爱芹 利润表附表 编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 净资产收益率（%） 每股收益（元） 2001年利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.60 15.68 0.50 0.50 营业利润 6.66 6.70 0.21 0.21 净利润 6.07 6.10 0.19 0.19 扣除非经常性损益 后的净利润 4.90 4.93 0.16 0.16 法定代表人：章建辉 财务负责人：刘敏 编制人：王爱芹 （二）财务报表注释 山东鲁抗医药股份有限公司 财务报表注释 一、公司基本情况 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”），系根据山东省体制改革委员会鲁体改生字[1992]142 号《关于同意设立山东鲁抗医药股份有限公司的批复》，由山东鲁抗医药集团有限公司（原济宁抗生素厂）发起并采取定向募集方式设立。 1997 年1 月23 日，根据中国证券监督管理委员会证监发字[1997]26 号《关于山东鲁抗医药股份有限公司申请公开发行股票的批复》，公司利用上交所交易系统，采用上网定价方式向社会公开发行人民币普通股8000 万股，1998 年9 月21 日，根据中国证券监督管理委员会证监上字[1998]96 号《关于山东鲁抗医药股份有限公司申请配股的批复》，向全体股东配售3623.921万股普通股。注册资本为364,754,210 元。 公司主要生产经营抗生素原料药、兽用抗生素、粉针、片剂等产品，是我国三大抗生素类药品生产基地之一。公司法定地址：山东省济宁市太白楼西路173 号。 二、公司的主要会计政策 1、会计制度 公司执行《企业会计制度》。 2、会计年度 公司会计年度采用公历制，即每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。 3、记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础及计价原则 记账基础采用权责发生制，计价原则采用历史成本法。 5、外币折算 发生的外币业务，按发生当日外汇市场中间汇价折合人民币入账；期末将外币账户余额按外汇市场中间汇价折合人民币进行调整，调整后的差额作为汇兑损益，按照会计制度规定分别计入相关科目进行会计核算。 6、现金等价物的确定标准 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、坏账核算方法 采用“备抵法”核算。 根据2001 年本公司三届董事会第六次会议决议：自2001 年起，坏账准备的计提办法及计提比例由过去“按照年末应收款项余额的16%计提改为按照账龄分析法计提坏账准备”，比例如下： 账龄 计提比例 一年以内 5% 一至二年 15% 二至三年 40% 三年以上 75% 8、存货核算方法 1)存货分类为：原材料、产成品、在产品和低值易耗品等。 2)原材料按计划成本进行核算。月末计算结转材料成本差异。 3)低值易耗品采取领用时一次摊销法核算。 4)其他存货按取得时的实际成本入账，发出存货采用加权平均法结转成本。 5)本公司存货采用永续盘存制。 6)由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧超过时效或销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 9、长期投资核算方法 1)长期债券投资的入账价值及收益确认：按取得时的实际成本核算，并按权责发生制原则按期计算应计利息。 2)长期股权投资：对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额的20％以下，或虽占该单位有表决权资本总额的20%或20%以上，但不具有重大影响的按成本法核算。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额的20％或以上，或虽不足20%但具有重大影响的按权益法核算。对持有50%（不含50%）以上的被投资单位权益性资本，以及虽持有50%以下的权益性资本，但对被投资单位具有实质性控制权的，编制合并会计报表。 3)期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 10、固定资产计价及折旧政策 1)固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备和运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，使用期限超过两年的，并且单位价值在2000 元以上的资产。 2)固定资产计价：按实际成本或资产评估确认价值计价。 3)固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输工具及其他。 4)固定资产折旧：采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限及净残值(原值的4％)确定其折旧率，固定资产分类折旧率如下： 类别 使用年限（年) 净残值率(％) 年折旧率(％) 房屋建筑物 20--30 4 4.8—3.2 通用设备 7—15 4 13.71—6.4 专用设备 7—14 4 13.71—6.86 运输工具 5—10 4 19.20—9.6 其他 5—15 4 19.20—6.4 5)固定资产减值准备：固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 ll、在建工程核算方法 1)在建工程计价：在建工程按工程实际成本计价。 2)在建工程借款利息资本化处理：固定资产尚未交付使用之前发生的借款利息，计入在建工程的成本；固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。 3)在建工程结转固定资产的时点：工程完工并投入使用。 4)在建工程减值准备：在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。 12、无形资产核算方法 1)无形资产计价：无形资产在取得时按照实际成本计量。 2)无形资产摊销：自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 3)无形资产减值准备：无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 13、长期待摊费用核算方法 按实际支出计价，在受益期内平均摊销。 14、借款费用核算方法 因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均以发生当期确认为费用，直接计入财务费用。 专门借款所发生的利息、折价或溢价摊销、汇兑差额，当同时满足以下三个条件时，应当开始资本化，计入所购建固定资产成本： 1)资本支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生。 2)借款费用已经发生。 3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 固定资产的购建发生非正常中断并且中断时间连续超过三个月（含三个月）应当暂停借款费用资本化，中断期间所发生的借款费用，直接计入当期财务费用。 在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。 15、收入的确认 收入以下列条件均能满足时予以确认：1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；3)与交易相关的经济利益能够流入企业；4)相关的收入和成本能够可靠地计量。 16、所得税的会计处理方法 本公司所得税会计处理采用应付税款法。 三、本年度会计政策、会计估计变化的影响 1、会计政策的变更 本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》，财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及补充规定,改变以下会计政策： ⑴期末固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备； ⑵期末在建工程原按账面价值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备； ⑶期末无形资产原按账面价值计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备； 公司对于上述会计政策的变更已采用追溯调整法，本年度对可比会计报表相关项目及期初留存收益进行了调整及披露。上述会计政策变更的累积影响数为10,018,666.73元，其中：因固定资产计提减值准备的累积影响数为7,268,666.73元，因在建工程计提减值准备的累积影响数为2,750,000.00元。 对于会计政策变更的累计影响数， 调减2001 年度期初留存收益10,018,666.73元(其中未分配利润8,515,866.72元、法定盈余公积1,001,866.67元、法定公益金500,933.34 元)。本次调整对2000年度报表的影响如下：调增固定资产减值准备7,268,666.73 元、调增在建工程减值准备2,750,000.00元、调减盈余公积1,502,800.01 元（其中：调减公益金500,933.34 元）、调减未分配利润8,515,866.72 元；2000 年度利润及利润分配表中调增营业外支出2,946,315.66元、调减年初未分配利润6,011,498.41元、调减提取法定盈余公积294,631.57元、调减提取法定公益金147,315.78元。 2、会计估计的变更 根据本公司2001年度三届董事会第六次会议决议，坏账准备的计提办法由原来按年末应收款项余额的16%计提改为按账龄分析法计提。比例如下： 账龄 计提比例 一年以内 5% 一至二年 15% 二至三年 40% 三年以上 75% 变更的理由：鉴于本公司管理状况的不断改善，新增应收款项可能给公司带来的风险损失逐渐降低，同时考虑到应收款项由于欠款时间的长短，给公司带来的损失程度差距较大，过去统一按应收款项年末余额提取坏账准备的办法，不能贴切反映各年限的风险程度。 由于坏账准备计提方法的变更， 影响坏账准备及当期损益15,905,358.89元。 四、税项 1、企业所得税 公司执行33%的所得税税率，根据山东省人民政府鲁政字[1996]259 号文《关于山东鲁抗医药股份有限公司所得税问题的批复》，公司执行按法定税率征收，返还18%的优惠政策。该政策执行到2001 年年底。 2、流转税及附加： 增值税：公司销售产品缴纳增值税，增值税税率为17％，按当期销项税额扣除进项税额后的余额缴纳。 营业税：公司其他服务等项收入按5％营业税税率计算缴纳。 城市维护建设税：以实际缴纳增值税、营业税税额的7％计算缴纳。 教育费附加：以实际缴纳增值税、营业税税额的3％计算缴纳。 五、会计报表项目注释 以下注释中除非特别指明，有关数据单位均为人民币元。 1、货币资金 截止2001 年12 月31 日货币资金余额为205,999,705.41 元，其中： 项目 期末数 期初数 现金 57,928.53 138,133.54 银行存款 205,941,776.88 236,177,991.94 合计 205,999,705.41 236,316,125.48 2、应收票据 截止2001 年12 月31 日应收票据余额为64,606,285.81 元，全部为银行承兑汇票，其中已质押票据金额为6,990,000.00 元，明细如下: 出票单位 出票日 到期日 金额 湖北独活药业股份有限公司 2001.7.2 2002.1.2 800,000.00 济宁双信经贸有限责任公司 2001.7.4 2002.1.4 1,000,000.00 济宁日轻科技有限责任公司 2001.7.12 2002.1.12 790,000.00 济宁双信经贸有限责任公司 2001.7.4 2002.1.4 500,000.00 济宁双信经贸有限责任公司 2001.8.31 2002.2.31 2,000,000.00 济宁时空科技有限责任公司 2001.9.5 2002.3.5 400,000.00 安徽省旌德恒通工贸有限责任公司 2001.10.30 2002.4.30 500,000.00 济南永宁医药经贸有限责任公司 2001.11.14 2002.5.14 1,000,000.00 合计 6,990,000.00 3、应收账款 截止2001年12月31日应收账款净额为298,973,560.77元，按账龄分析如下： 期末数 帐龄 金额 所占比 计提 坏帐准备 例% 比例% 一年以内 234,495,971.68 69.63 5 11,724,798.58 一至二年 77,974,060.54 23.15 15 11,696,109.08 二至三年 10,982,985.57 3.26 40 4,393,194.23 三年以上 13,338,579.48 3.96 75 10,003,934.61 合计 336,791,597.27 100 37,818,036.50 期初数 帐龄 金额 所占比 坏帐计 坏帐准备 例% 提比例% 一年以内 189,936,123.54 73.11 一至二年 56,916,782.00 21.91 二至三年 2,644,848.18 1.02 三年以上 10,286,148.69 3.96 合计 259,783,902.41 100 16 41,565,424.38 说明：1）本期较上期增长29.64%，系销售收入增加所致。 2）期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。 3）欠款前五名金额合计为104,786,002.11 元，占应收账款总额31.11%。 4、其他应收款 截止2001 年12 月31 日其他应收款净额为28,050,644.39 元，按账龄分析如下： 期末数 帐龄 金额 所占比 坏帐计 坏帐准备 例% 提比例% 一年以内 23,792,830.64 70.84 5 1,189,641.53 一至二年 4,299,083.77 12.80 15 644,862.57 二至三年 1,197,763.64 3.57 40 479,105.46 三年以上 4,298,303.57 12.80 75 3,223,727.68 合计 33,587,981.62 100 5,537,337.23 期初数 帐龄 金额 所占比 坏帐计 坏帐准备 例% 提比例% 一年以内 25,047,984.92 76.08 一至二年 819,127.11 2.49 二至三年 505,193.12 1.53 三年以上 6,551,051.71 19.90 合计 32,923,356.86 100 16 5,267,737.10 说明：1)期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。 2)欠款前五名金额合计为9,403,394.84 元，占其他应收款总额27.99%。 5、预付账款 截止2001 年12 月31 日预付账款余额为25,105,547.88 元，按账龄分析如下： 帐龄 期末数 期初数 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 18,013,064.70 71.75 20,842,568.47 73.01 一至二年 2,467,295.65 9.83 3,058,223.04 10.71 二至三年 4,625,187.53 18.42 886,430.00 3.11 三年以上 3,761,198.49 13.17 合计 25,105,547.88 100 28,548,420.00 100.00 说明：1)期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。 2)账龄超过一年的预付账款主要是未结算的预付设备款。 6、存货 截止2001 年12 月31 日存货净额为204,413,275.76 元，明细如下： 项目 期末数 期初数 金额 跌价准备 金额 原材料 27,546,405.57 4,103,332.29 24,139,213.84 产成品 155,875,706.04 2,857,419.32 212,803,742.64 在产品 25,244,848.56 19,210,203.52 低值易耗品 58,582.16 委托加工物资 1,591,758.04 735,199.05 受托代销商品 1,115,309.16 合计 211,374,027.37 6,960,751.61 256,946,941.21 项目 期初数 跌价准备 原材料 4,088,189.07 产成品 2,904,876.65 在产品 低值易耗品 委托加工物资 受托代销商品 合计 6,993,065.72 7、长期投资 截止2001 年12 月31 日长期投资余额为49,060,788.00 元,明细如下: 项目 期初数 本期增加 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 44,002,788.00 3,808,000.00 长期债权投资 1,250,000.00 合计 45,252,788.00 3,808,000.00 项目 期末数 金额 减值准备 长期股权投资 47,810,788.00 长期债权投资 1,250,000.00 合计 49,060,788.00 A:股权投资 截止2001 年12 月31 日余额47,810,788.00 元,其中: 被投资单位名称 股份类别 股票数量(股) 占被投资公司股权比例 % 中联广深医药股份有限公司 法人股 262,788 0.24 交通银行 法人股 1,400,000 0.01 山东省资产管理有限公司 法人股 44,200,000 17.00 合计 被投资单位名称 投资金额 备注 中联广深医药股份有限公司 262,788.00 交通银行 2,340,000.00 山东省资产管理有限公司 45,208,000.00 ＊ 合计 47,810,788.00 说明：＊2001 年，本公司以其持有的山东证券有限公司的4140 万股股权按1：1 的比例置换为山东省资产管理有限公司4140 万股股权，并按每股1.36 元以现金出资的形式追加取得280 万股股权。有关出资证明书已于2001 年取得。 B:债权投资 截止2001 年12 月31 日余额1,250,000.00 元,其中: 债券种类 年利 本期利息 面值(元) 率% 购入金额(元) 到期日 (元) 山东省电力局 1,250,000.00 1,250,000.00 2007-6 中央电力债券 合计 1,250,000.00 1,250,000.00 债券种类 累计应收或 减值 已收利息 准备 山东省电力局 中央电力债券 合计 说明:山东省电力局中央电力债券年利率为零,期限20 年,于后5年每年偿还20%。 8、固定资产及累计折旧 截止2001 年12 月31 日固定资产原值及累计折旧余额分别为1,761,363,129.13 元和293,987,980.37 元，分类明细项目如下： 固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 （1）固定资产原值 房屋及建筑物 327,791,474.93 305,293,721.32 3,454,028.45 通用设备 417,350,521.86 137,371,983.83 4,122,370.82 专用设备 575,055,672.00 1,593,300.88 运输工具 6,071,374.41 2,539,712.08 941,631.15 合计 1,326,269,043.20 445,205,417.23 10,111,331.30 （2）累计折旧 房屋及建筑物 54,419,798.78 9,659,860.65 759,865.00 通用设备 66,006,539.29 26,736,948.74 2,688,331.49 专用设备 107,565,320.59 29,477,876.17 1,478,418.01 运输工具 4,614,139.84 701,846.47 267,735.66 合计 232,605,798.50 66,576,532.03 5,194,350.16 (3)固定资产净值 1,093,663,244.70 (4)固定资产减值准备 房屋及建筑物 1,010,683.95 30,697.10 通用设备 3,153,854.05 84,278.27 专用设备 3,101,378.87 101,214.63 运输工具 2,749.86 合计 7,268,666.73 0.00 216,190.00 (5)固定资产净额 1,086,394,577.97 固定资产类别 期末价值 （1）固定资产原值 房屋及建筑物 629,631,167.80 通用设备 550,600,134.87 专用设备 573,462,371.12 运输工具 7,669,455.34 合计 1,761,363,129.13 （2）累计折旧 房屋及建筑物 63,319,794.43 通用设备 90,055,156.54 专用设备 135,564,778.75 运输工具 5,048,250.65 合计 293,987,980.37 (3)固定资产净值 1,467,375,148.76 (4)固定资产减值准备 房屋及建筑物 979,986.85 通用设备 3,069,575.78 专用设备 3,000,164.24 运输工具 2,749.86 合计 7,052,476.73 (5)固定资产净额 1,460,322,672.03 说明: 1）本期从在建工程转入固定资产427,465,681.79 元。 2）计提固定资产减值准备的主要原因系资产闲置。 9、工程物资 截止2001 年12 月31 日工程物资余额为12,105,825.75 元,明细如下： 类别 期末数 期初数 工程物资 12,105,825.75 3,388,325.16 合计 12,105,825.75 3,388,325.16 10、在建工程 截止2001 年12 月31 日在建工程净额为46,187,149.72 元,明细如下: 期初数 本期增加 本期转入固定资产 工程名称 (其中:利息资本 (其中:利息资本 (其中:利息资本化 化金额) 化金额) 金额) 头孢菌素C 双加 工程 23,298,596.63 3,339,532.65 26,638,129.28 千吨青霉素系 列工程 193,996,802.52 20,065,280.45 214,062,082.98 (13,453,174.77) (4,936,363.67) (18,389,538.44) 其他工程 48,926,261.45 165,099,604.46 156,765,469.53 (738,519.86) (699,600.00) 合计 266,221,660.60 188,504,417.56 427,465,681.79 在建工程减值 准备 2,750,000.00 在建工程净值 263,471,660.60 其他减少 期末数 资金 项目 工程名称 (其中:利息 (其中:利息资本 来源 进度 资本化) 化金额) 头孢菌素C 双加 工程 募股 100% 千吨青霉素系 列工程 募股 贷款 100% 其他工程 8,323,246.66 48,937,149.72 自筹 贷款 (38,919.86) 合计 8,323,246.66 48,937,149.72 在建工程减值 准备 2,750,000.00 在建工程净值 46,187,149.72 说明：1）公司对1997 年在建工程中无法达到技术要求且已停建的8 台青扩环保生化塔计提减值准备。 2）用于“其他工程”的借款金额为2000 万元，资本化率为5.94%，部分项目已于2001 年8 月份转资；“千吨青霉素系列工程” 年末已全部转资，其资本化率为2.0%－2.7%。 3）本公司固定资产无用于抵押、担保情况。 11、无形资产 截止2001 年12 月31 日无形资产余额为10,186,133.41 元，明细如下： 本期 本期 种类 原始金额 期初数 增加 转出 本期摊销 土地使用权 11,360,000.00 10,413,333.37 227,199.96 合计 11,360,000.00 10,413,333.37 27,199.96 剩余摊 种类 累计摊销 期末数 销年限 土地使用权 1,173,866.59 10,186,133.41 44.67 合计 1,866.59 10,186,133.41 说明：该土地使用权系由山东鲁抗医药集团有限公司以出资方式投入的。 12、短期借款 截止2001 年12 月31 日短期借款余额为174,980,400.00 元，构成如下： 借款类别 期末数 期初数 备注 担保借款 174,980,400.00 111,055,690.85 信用借款 13,000,000.00 合计 174,980,400.00 124,055,690.85 说明：期末余额中有1000 万元由山东鲁抗医药集团有限公司担保取得。其余分别由“山东工程机械集团有限公司”、“山东如意毛纺集团有限公司”提供担保。 13、应付票据 截止2001 年12 月31 日应付票据余额为14,215,000.00 元,全为银行承兑汇票。 无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 14、应付账款 截止2001 年12 月31 日应付账款余额为202,789,628.11 元，较上期增加81.75%，主要系本期增加应付工程款所致。 无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 15、预收账款 截止2001 年12 月31 日预收账款余额为5,848,473.05 元，无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 16．应付工资 项目 期末余额 期初余额 效益工资 4,382,746.79 6,769,693.06 说明：应付工资余额中无拖欠职工工资情况，期末余额系公司根据自主确定工资总额管理办法提取的尚未发放的效益工资。 17．应付股利 股东名称 期末余额 期初余额 山东鲁抗医药集团有限公司 11,439,792.00 11,439,792.00 香港中国置业（控股）有限公司 5,092,709.60 5,092,709.60 社会公众股? 12,647,835.20 12,647,835.20 合?? 29,180,336.80 29,180,336.80 说明：1）本公司于2001 年7 月12 日分派2000 年普通股股利29,180,336.80 元，扣除个人流通股股东所得税2,473,225.72 元，实际支付现金26,707,111.08 元。 2）期末余额系本公司根据2001 年度利润分配预案进行分配但尚未支付的现金股利。 18、未交税金 截止2001 年12 月31 日未交税金余额为1,061,891.79 元，明细如下: 项目 税率 期末余额 期初余额 增值税 17% 220,589.76 -2,130,789.24 城建税 7% 236,820.32 426,087.85 企业所得税 33% -2,304,834.99 -4,499,788.96 土地使用税 1.6 元/平方米 153,937.47 103,725.74 房产税 1.2% 678,128.75 211,771.51 印花税 -15,259.60 -7,090.44 个人所得税 超额累进税率 2,096,010.58 65,206.99 营业税 5% -3,500.50 -3,979.55 合计 1,061,891.79 -5,834,856.10 19、其他应交款 截止2001 年12 月31 日其他应交款余额为288,771.29 元，系应交教育费附加，计提标准为实缴流转税的3%。 20、其他应付款 截止2001 年12 月31 日其他应付款余额为100,951,945.29 元。其中，欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款，见关联方及其交易。 21、预提费用 截止2001 年12 月31 日预提费用余额为8,579,995.49 元，明细如下： 类别 期末数 期初数 结存原因 排污费 398,979.00 259,449.00 未结算 电费 5,251,014.06 5,727,198.49 未结算 大修费 57,693.50 污水处理费 1,588,000.00 1,225,000.00 未结算 排水设施费 689,000.00 625,000.00 未结算 水资源费 653,002.43 399,262.93 未结算 合计 8,579,995.49 8,293,603.92 22、一年内到期的长期负债 截止2001 年12 月31 日一年内到期的长期负债余额为136,262,233.71 元。 A:一年内到期的长期借款 银行名称 金额 借款期限 年利率% 借款条件 中国银行山东省分行 51,418,276.74 1999.10-2002.11 2.0-2.7 担保 济南市工行营业部 8,160,000.00 2000.12-2002.11 6.03 担保 合计 59,578,276.74 银行名称 备注 中国银行山东省分行 * 济南市工行营业部 合计 说明：1）*系2002 年到期的日本输银贷款，本金为815,930,000.00 日元，按2001 年年末汇率1：0.063018 折算为人民币金额为51,418,276.74 元。 2）以上借款分别由“兖矿集团有限公司、山推工程机械集团有限公司”提供担保。 B:一年内到期的应付债券 债券 债券名称 面值 发行日期 发行金额 期限 期初应付利息 鲁抗国家重点医 1999.7.26 药工程建设债券 70,225,800 1999.9.25 70,225,800 三年 3,803,621.73 本期已 债券名称 本期应付利息 付利息 期末应付利息 鲁抗国家重点医 药工程建设债券 2,654,535.24 6,458,156.97 23、长期借款 截止2001 年12 月31 日长期借款余额为537,609,170.67 元，明细如下： 银 行名称 金额 借款期限 中国建设银行济南珍珠泉支行 30,000,000.00 2000.8.28-2003.8.28 中国建设银行济南珍珠泉支行 40,000,000.00 2001.11.30-2004.11.30 中国建设银行济南珍珠泉支行 20,000,000.00 2000.10.9-2003.10.9 中国银行山东省分行 205,669,170.67 1999.10-首次还款日2001.5,最 终还款日2006.11,半年还一次 济宁市工行营业部 19,840,000.00 2000.12-2003.12 济宁市工行营业部 77,100,000.00 2000.12-2005.11 济宁市工行营业部 145,000,000.00 2000.9-2007.6 合计 537,609,170.67 银行名称 年利率（%） 借款条件 备注 中国建设银行济南珍珠泉支行 5.94 担保 中国建设银行济南珍珠泉支行 5.94 担保 中国建设银行济南珍珠泉支行 5.94 担保 中国银行山东省分行 2.0-2.7 担保 ＊ 济宁市工行营业部 5.94 担保 济宁市工行营业部 6.03 担保 济宁市工行营业部 6.21 担保 合计 说明：1）＊ 截止2001 年12 月31 日，中国银行山东省分行贷款本金为4,079,587,537 日元，按年末汇率1：0.063018 折算为人民币257,087,447.71 元。其中：有815,930,000 日元折人民币51,418,276.74元，转为一年内到期的长期借款。 2）以上借款分别由“山推工程机械集团有限公司、菱花集团公司、兖矿集团有限公司”提供担保。 24、递延收益 截止2001 年12 月31 日递延收益金额为25,166,041.17 元,系公司日本输银贷款按照2001 年年末日元汇率的中间价折算的人民币金额与按上年年末日元汇率的中间价折算的人民币金额的差额，扣除以前年度计入在建工程成本中的汇兑损失后的余额。因本年日元贬值幅度较大，考虑到日元汇率的不稳定性以及本公司离日元最终还款期还有较长时间，本着谨慎性原则将本年度大额汇兑收益予以挂账。 25、股本 截止2001 年12 月31 日股本余额为364,754,210.00 元,股本结构变动情况如下： 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 142,997,400 境内法人持有股份 外资法人持有股份 63,658,870 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 0 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 206,656,270 二、已流通股份 1、境内上市的人民币 普通股 158,097,940 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 158,097,940 三、股份总数 364,754,210 本次变动后 一、尚未流通股份 1、发起人股份 ?渲校? ?矣涤泄煞? 142,997,400 境内法人持有股份 外资法人持有股份 63,658,870 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 0 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 206,656,270 二、已流通股份 1、境内上市的人民币 普通股 158,097,940 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 158,097,940 三、股份总数 364,754,210 26、资本公积 截止2001 年12 月31 日资本公积余额为535,918,202.37 元,明细如下: 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 535,833,299.45 535,833,299.45 接收捐赠资产准备 84,902.92 84,902.92 其他资本公积转入 合计 535,918,202.37 535,918,202.37 27、盈余公积 截止2001 年12 月31 日盈余公积余额为127,279,183.24 元,明细如下: 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 94,275,412.13 7,046,024.29 101,321,436.42 公益金 22,434,734.68 3,523,012.14 25,957,746.82 任意盈余公积 合计 116,710,146.81 10,569,036.43 127,279,183.24 说明：根据《企业会计制度》及其有关规定，对固定资产、在建工程计提减值准备采用追溯调整会计处理后，调减年初盈余公积1,502,800.01 元，其中：调减法定盈余公积1,001,866.67 元，调减公益金500,933.34 元。 28、未分配利润 截止2001 年12 月31 日未分配利润余额为133,783,885.70 元。 项目 年初未分配利润 103,073,016.07 加：本年实现净利润 70,460,242.86 减：提取法定公积金 7,046,024.29 提取公益金 3,523,012.14 应付现金股利 29,180,336.80 期末未分配利润 133,783,885.70 说明：1）根据《企业会计制度》及其有关补充规定，对固定资产、 在建工程计提减值准备采用追溯调整会计处理后，调减2001 年期初未分配利润8,515,866.72 元。 2）根据山东鲁抗医药股份有限公司董事会关于公司2001 年度利润分配意见的函，本公司董事会拟定公司2001 年度利润分配预案为：以2001 年年末总股本364,754,210 股为基数向全体股东每10 股派发现金红利0.80 元(含税)，共计应付现金股利29,180,336.80 元。 29、主营业务收入 2001 年度主营业务收入为771,137,423.89 元。其明细列示如下： 项目 2001年度 2000年度 产品销售 771,137,423.89 701,322,197.30 合计 771,137,423.89 701,322,197.30 说明：本公司对前五名客户销售收入总额为20，863.13 万元，占全年主营业务收入的27.06%。 30、主营业务成本 2001 年度主营业务成本为583,842,746.97 元。其明细列示如下： 项 2001年度 2000 年度 产品销售 583,842,746.97 512,067,887.03 合计 583,842,746.97 512,067,887.03 31、主营业务税金及附加 2001 年度主营业务税金及附加为6,032,097.02 元。其明细列示如下： 项目 计缴标准 2001年度 2000年度 城建税 7% 4,223,595.33 4,420,416.42 教育费附加 3% 1,808,501.69 1,894,464.19 合计 6,032,097.02 6,314,880.61 32、财务费用 2001 年度财务费用为26,187,037.21 元。其明细列示如下： 项目 2001年度 2000年度 利息支出 29,094,532.82 22,963,770.41 减：利息收入 2,966,110.41 11,220,594.24 金融手续费 58,158.72 14,150.52 汇兑损益 262.92 其他 719.00 368,867.46 合计 26,187,037.21 12,126,194.15 33、投资收益 2001 年度投资收益为5,100,975.92 元。其明细列示如下： 项目 2001年度 2000年度 股票投资收益 5,100,975.92 98,586.30 合计 5,100,975.92 98,586.30 说明： 1 ） 公司本年度从山东省资产管理公司分得股利4,968,000.00 元。 2）本公司投资收益汇回不存在重大限制。 34、支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金为75,115,427.90 元，主要为支付的管理费用、销售费用。 五、关联方关系及其交易 （1）关联方关系明细项目列示如下： A、存在控制关系的关联方 公司名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 山东鲁抗医药 济宁市太白楼 集团有限公司 西路173 号 原料药及制剂 母公司 国有企业 公司名称 法定代表人 山东鲁抗医药 集团有限公司 章建辉 B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 公司名称 期初数（万元） 本期增加数 本期减少数 山东鲁抗医药集团有限公司 19,399 0 0 公司名称 期末数（万元） 山东鲁抗医药集团有限公司 19,399 C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 公司名称 期初数 本期增加 本期减少 金额(万元) % 金额 % 金额 % 山东鲁抗医药集团有限公司 14,299.74 39 公司名称 期末数(万元) 金额(万元) % 山东鲁抗医药集团有限公司 14,299.74 39 D、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司关系 香港中国置业（控股）有限公司 主要股东 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 同一母公司 山东鲁抗医药进出口公司 同一母公司 济宁鲁抗三叶开发公司 同一母公司 鲁抗集团荷泽药业有限公司 同一母公司 说明：山东鲁顿制药有限公司本年度更名为山东鲁抗舍里乐药业有限公司。 （2）关联方合同及交易事项 A、交易价格 本公司与关联方的交易价格均采用市场价格。 B、关联方交易 销售货物: 1）销售商品 企业名称 2001年度 金额 占主营业务收入% 山东鲁抗医药集团有限公司 12,941,403.79 1.68 山东鲁抗医药进出口公司 144,844,400.90 18.78 企业名称 2000年度 金额 占主营业务收入% 山东鲁抗医药集团有限公司 6,037,539.32 0.86 山东鲁抗医药进出口公司 59,722,149.40 8.52 2)销售材料 企业名称 2001年度 2000年度 金额 金额 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 15,792,308.78 23,468,230.25 提供服务： 企业名称 2001年度 2000年度 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 13,806,301.63 9,313,473.91 山东鲁抗医药集团有限公司 2,827,981.12 14,272,367.29 济宁鲁抗三叶开发公司 2,040,862.89 910,321.46 支付委托加工费 企业名称 2001年度 2000年度 山东鲁抗医药集团有限公司 1,359,598.29 5,451,246.96 C、关联方应收账款余额: 企业名称 2001年12月31日 2000年12月31日 金额 % 金额 % 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 19,841,038.49 5.89 2,772,618.43 1.23 山东鲁抗医药进出口公司 59,307,846.54 17.61 D、关联方其他应收款余额 企业名称 2001 年12月31日 2000 年12月31日 金额 % 金额 % 鲁抗集团荷泽药业有限公司 861,018.29 2.56 山东鲁抗医药股份有限公司2001 年度报告 E、关联方应付账款余款 企业名称 2001年12月31日 2000年12月31日 金额 % 金额 % 济宁鲁抗三叶开发公司 9,110,374.91 4.49 3,396,493.64 3.04 F、关联方其他应付款余额 企业名称 2001年12月31日 2000年12月31日 金额 % 金额 % 山东鲁抗医药集团有限公司 29,924,384.46 29.64 济宁鲁抗三叶开发公司 272,253.30 0.27 5,602,903.41 8.28 G、其他应披露的事项 1、根据山东鲁抗医药集团有限公司（以下简称“甲方”）与山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“乙方”）双方于2001 年度签订的技术开发服务协议，甲方向乙方提供新产品的开发试制、相应工艺流程和技术规范的制定、专用设备研制、专业技术人员的交流及培训等项服务。乙方根据协议规定及有关补充文件，本年共支付技术开发费820 万元。 2、根据山东鲁抗医药股份有限公司与济宁鲁抗三叶开发公司签订的服务协议，本年度共支付绿化费等各项费用67.2 万元。 六、或有事项 本公司报告期无应披露的或有事项。 七、承诺事项 本公司报告期无应披露的承诺事项。 八、其他重要事项 本公司报告期无应披露的其他重要事项。 十二 备查文件目录 公司证券部备置如下文件，供中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、上海证券监管办公室等有关管理部门监督及股东查询。 1、公司董事长签署的年度报告正本 2、载有董事长、财务总监签名并盖章的会计报表 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 董事长签名： 章建辉 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 二OO二年三月十五日
