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公司公告

轻纺城:2011年第一季度报告2011-04-28  

						浙江中国轻纺城集团股份有限公司
            600790



     2011 年第一季度报告
600790                                                                      浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年第一季度报告




                                                                    目录
§1   重要提示 ....................................................................................................................................2
§2   公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3   重要事项 ....................................................................................................................................3
§4   附录 ............................................................................................................................................6




                                                                           1
600790                                     浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年第一季度报告


§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司以通讯表决方式召开了董事会会议,全体董事进行了表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
 公司负责人姓名                                     沈小军
 主管会计工作负责人姓名                             斯    枫
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名                 陈红兵
公司负责人沈小军、主管会计工作负责人斯枫及会计机构负责人(会计主管人员)陈红兵声
明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                    币种:人民币
                                                                                        本报告期末比上
                                                 本报告期末            上年度期末
                                                                                        年度期末增减(%)
 总资产(元)                                    4,028,015,285.86      4,114,650,869.08              -2.11
 所有者权益(或股东权益)(元)                  1,327,419,073.77      1,292,877,982.78               2.67
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                    2.15                2.09                2.87
                                                                                        比上年同期增减
                                                         年初至报告期期末
                                                                                              (%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                                        -37,150,632.50             不适用
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                        -0.06             不适用
                                                                     年初至报告期期     本报告期比上年
                                                   报告期
                                                                           末             同期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)                   31,111,478.80         31,111,478.80              84.82
 基本每股收益(元/股)                                     0.050               0.050               85.19
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                           0.049               0.049               81.48
 股)
 稀释每股收益(元/股)                                     0.050               0.050               85.19
                                                                                        增加 1.07 个百分
 加权平均净资产收益率(%)                                  2.37                2.37
                                                                                                      点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                                   增加 1.03 个百分
                                                            2.32                2.32
 益率(%)                                                                                            点
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                         单位:元 币种:人民币
                   项目                                    金额                          说明
 非流动资产处置损益                                            844,215.45
 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
                                                                   72,462.08
 用费


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    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           58,130.00
    所得税影响额                                               -243,701.88
                        合计                                    731,105.65
   2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                     单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                           49,197
                                    前十名无限售条件流通股股东持股情况
                               期末持有无限售条件流通股的数
       股东名称(全称)                                                             种类
                                           量
    浙江省财务开发公司                                13,421,959     人民币普通股             13,421,959
    浙江精功控股有限公司                              12,038,809     人民币普通股             12,038,809
    中国工商银行-建信优
    化配置混合型证券投资                               8,831,860     人民币普通股               8,831,860
    基金
    中信实业银行-建信恒
    久价值股票型证券投资                               6,000,000     人民币普通股               6,000,000
    基金
    绍兴柯桥镇红建村                                   5,900,000     人民币普通股               5,900,000
    华泰证券-招行-华泰
    紫金 3 号集合资产管理                              4,296,500     人民币普通股               4,296,500
    计划
    业德超                                             2,984,820     人民币普通股               2,984,820
    常州海坤通信设备有限
                                                       2,544,396     人民币普通股               2,544,396
    公司
    宁波经济技术开发区太
                                                       2,523,786     人民币普通股               2,523,786
    洲贸易公司
    华泰证券股份有限公司
    客户信用交易担保证券                               2,270,700     人民币普通股               2,270,700
    账户
   §3 重要事项
   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
   √适用 □不适用
                                                                                           增减幅度
 资产项目           期末数(元)          年初数(元)              增减额(元)
                                                                                             (%)
应付票据               22,120,000.00          11,070,000.00              11,050,000.00           99.82

应付账款               19,486,370.71          54,137,971.91             -34,651,601.20          -64.01

应付职工薪酬            6,649,773.83          10,519,701.58              -3,869,927.75          -36.79
                                                                                           增减幅度
 项目名称          本期金额(元)        上年同期(元)             增减额(元)
                                                                                             (%)
 营业成本              36,468,111.42          26,058,633.36              10,409,478.06           39.95



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营业税金及附加           9,984,464.90          7,236,260.38             2,748,204.52           37.98

   管理费用              6,094,295.41          9,064,053.08            -2,969,757.67           -32.76

   投资收益             16,392,208.63          5,193,705.40            11,198,503.23          215.62

   营业利润             36,447,429.63         21,083,425.95            15,364,003.68           72.87

   利润总额             37,341,517.45         21,180,162.18            16,161,355.27           76.30
归属于母公司的
                           31,111,478.80       16,833,464.82          14,278,013.98       84.82
      净利润
经营活动产生的
                          -37,150,632.50      -27,591,004.46          -9,559,628.04          ---
  现金流量净额
投资活动产生的
                          -34,579,190.90        5,618,911.68        -40,198,102.58      -715.41
  现金流量净额
筹资活动产生的
                           -4,556,928.19       55,115,459.00        -59,672,387.19      -108.27
  现金流量净额
        注:
        (1)应付票据增加的主要原因是市场分公司支付工程款使用票据结算增加。
        (2)应付账款减少的主要原因是本期支付市场改造工程款等。
        (3)应付职工薪酬减少的主要原因是支付了上年奖金等。
        (4)营业成本增加的主要原因是本期公司全额反映水电费的收入和支出,相应增加水电费
        成本及薪资增加等。
        (5)营业税金及附加增加的主要原因是收入增加。
        (6)管理费用减少的主要原因是本期维修费减少及去年底处置 4 家公司合并范围减少等。
        (7)投资收益增加的主要原因是本期会稽山净利润较上期增长较大。
        (8)营业利润、利润总额和归属于母公司的净利润增加的主要原因是本期会稽山净利润较
        上期增长较大及市场经营收入增加等。
        (9)经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是合并范围减少及上缴上年度税费支出
        增加。
        (10)投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期市场改造支出及支付浙商银行股
        权受让款等。
        (11)筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期新增贷款减少。
     3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     □适用 √不适用
     3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
     √适用 □不适用
     1)股改承诺:
          2006 年公司股权分置改革时浙江精功控股有限公司承诺:自其持有的公司非流通股获
     得流通权之日起至 2008 年度年报公告日后的十二个月内不得上市流通及转让,之后十二个
     月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份不超过公司股份总数的 5%,二十四个月内
     不超过公司股份总数 10%。
     履行情况:
         (1)2008 年 11 月 11 日,绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司协议收购浙江精功
     控股有限公司持有的 9680 万股公司股份(占公司股份总数的 15.64%)。2010 年 5 月 27 日,
     浙江精功控股有限公司与绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司在中国证券登记结算有

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限责任公司上海分公司完成了绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司协议方式收购浙江
精功控股有限公司持有的公司 9680 万股股份的过户登记手续。
     (2)至 2010 年 4 月 18 日,浙江精功控股有限公司和绍兴县中国轻纺城市场开发经营
有限公司(2008 年 11 月 11 日,绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司协议收购浙江精
功控股有限公司持有的 9680 万股本公司股份)已合计可申请其持有的占本公司总股本 5%
的有限售条件的流通股解禁上市流通。2010 年 10 月 18 日,浙江精功控股有限公司持有的
30,938,809 股有限售条件流通股上市流通。
     至 2011 年 4 月 18 日,浙江精功控股有限公司和绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公
司已合计可申请其持有的占本公司总股本 10%的有限售条件的流通股解禁上市流通。2011
年 4 月 26 日,浙江精功控股有限公司持有的 30,938,809 股有限售条件流通股上市流通。
2)收购报告书或权益变动报告书中所作承诺:
     在 2008 年 11 月 11 日,绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司(简称开发公司)协
议收购浙江精功控股有限公司(简称精功控股)持有的 9680 万股公司股份(占公司股份总
数的 15.64%)时,开发公司承诺:
     (1)开发公司不利用对公司的控股地位进行损害公司及公司其他股东合法权益的经营
活动。
     (2)开发公司除行使正常的股东权利外,不干涉公司的经营管理,不出现开发公司除
董事以外人员兼任公司高级管理人员情况(包括但不限于:经理、副经理、董事会秘书及财
务管理人员)。
     (3)在开发公司行使股东权利后,在未来 3 个月内无资产注入计划,但开发公司今后
将逐步把相关市场资源注入公司,做大做强做优轻纺市场业务。
    (4)如开发公司有意出售自身持有的任何涉及市场开发建设、租赁管理的资产或股权,
公司享有优先购买权;开发公司保证在出售或转让任何涉及市场开发建设、租赁管理的资产
或股权时,向公司提供不逊于开发公司向任何独立第三方提供的商业条件。
     (5)开发公司承诺将给予公司及其下属企业与开发公司其他下属企业同等待遇,避免
损害公司及其下属企业利益。
履行情况:
     截至报告披露日,开发公司履行了协议收购时第 1、2、4、5 项的承诺,有关第 3 项市
场资源注入公司的承诺,尚未启动。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用


3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内,公司没有实施现金分红。

                                                    浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                                                                  法定代表人:沈小军
                                                                    2011 年 4 月 27 日




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§4 附录
4.1
                                 合并资产负债表
                                2011 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                        期末余额                   年初余额
 流动资产:
      货币资金                                        324,762,581.98             389,999,333.57
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产                                             0.00
      应收票据                                                   0.00
      应收账款                                                   0.00                581,484.67
      预付款项                                            616,000.00                 435,392.93
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息                                                   0.00
      应收股利                                                   0.00
      其他应收款                                      575,418,883.33             575,630,928.25
      买入返售金融资产
      存货                                                       0.00
      一年内到期的非流动资产                                     0.00
      其他流动资产                                      59,907,658.95             55,864,099.39
         流动资产合计                                 960,705,124.26           1,022,511,238.81
 非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产                                  69,082,932.64             63,544,314.76
      持有至到期投资                                             0.00
      长期应收款                                                 0.00
      长期股权投资                                    783,006,929.48             787,014,720.85
      投资性房地产                                   2,137,164,487.84          2,157,837,963.30
      固定资产                                          57,083,961.41             58,913,713.18
      在建工程                                              86,150.00
      工程物资                                                   0.00
      固定资产清理                                               0.00
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                                 597.85                       956.44
      开发支出                                                   0.00
      商誉                                                       0.00


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600790                        浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年第一季度报告


     长期待摊费用                                 576,112.45                 96,030.36
     递延所得税资产                            19,818,989.93             24,241,931.38
     其他非流动资产                              490,000.00                 490,000.00
         非流动资产合计                     3,067,310,161.60          3,092,139,630.27
            资产总计                        4,028,015,285.86          4,114,650,869.08
 流动负债:
     短期借款                                572,600,000.00             567,600,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债                                     0.00
     应付票据                                  22,120,000.00             11,070,000.00
     应付账款                                  19,486,370.71             54,137,971.91
     预收款项                               1,994,952,896.87          2,048,498,132.68
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                               6,649,773.83             10,519,701.58
     应交税费                                -126,358,978.77           -100,952,461.45
     应付利息                                   1,087,488.06                956,600.00
     应付股利                                           0.00
     其他应付款                                76,530,801.67             98,166,688.66
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                  102,000,000.00             102,000,000.00
     其他流动负债                               4,145,680.50              4,145,680.50
         流动负债合计                       2,673,214,032.87          2,796,142,313.88
 非流动负债:
     长期借款                                           0.00
     应付债券                                           0.00
     长期应付款                                         0.00
     专项应付款                                         0.00
     预计负债                                           0.00
     递延所得税负债                            17,685,153.68             16,300,499.21
     其他非流动负债                             5,915,488.82              5,981,114.12
         非流动负债合计                        23,600,642.50             22,281,613.33
           负债合计                         2,696,814,675.37          2,818,423,927.21
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                      618,776,181.00             618,776,181.00
     资本公积                                437,907,951.61             433,753,988.20
     减:库存股                                         0.00


                              7
600790                                     浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年第一季度报告


     专项储备
     盈余公积                                               91,158,472.42             91,158,472.42
     一般风险准备
     未分配利润                                            179,576,468.74            149,189,341.16
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                           1,327,419,073.77         1,292,877,982.78
     少数股东权益                                             3,781,536.72             3,348,959.09
             所有者权益合计                               1,331,200,610.49         1,296,226,941.87
            负债和所有者权益总计                          4,028,015,285.86         4,114,650,869.08
公司法定代表人: 沈小军         主管会计工作负责人:斯 枫         会计机构负责人:陈红兵

                                母公司资产负债表
                                2011 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                              期末余额                 年初余额
 流动资产:
     货币资金                                              255,476,545.29            303,736,552.97
     交易性金融资产                                                    0.00
     应收票据                                                          0.00
     应收账款                                                          0.00
     预付款项                                                  616,000.00                435,392.93
     应收利息                                                          0.00
     应收股利                                                          0.00
     其他应收款                                            543,406,063.67            543,213,043.84
     存货                                                              0.00
     一年内到期的非流动资产                                            0.00
     其他流动资产                                                      0.00
         流动资产合计                                      799,498,608.96            847,384,989.74
 非流动资产:
     可供出售金融资产                                       69,082,932.64             63,544,314.76
     持有至到期投资                                                    0.00
     长期应收款                                                        0.00
     长期股权投资                                         1,206,443,382.12         1,210,451,173.49
     投资性房地产                                          600,618,659.67            608,159,573.08
     固定资产                                               40,551,583.96             41,443,027.84
     在建工程                                                          0.00
     工程物资                                                          0.00
     固定资产清理                                                      0.00
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                                        597.85                     956.44


                                          8
600790                                    浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年第一季度报告


     开发支出                                                        0.00
     商誉                                                            0.00
     长期待摊费用                                             576,112.45                 96,030.36
     递延所得税资产                                        20,273,979.09             23,695,207.34
     其他非流动资产                                           490,000.00                490,000.00
         非流动资产合计                                  1,938,037,247.78         1,947,880,283.31
            资产总计                                     2,737,535,856.74         2,795,265,273.05
 流动负债:
     短期借款                                             562,600,000.00            547,600,000.00
     交易性金融负债                                                  0.00
     应付票据                                              22,120,000.00             11,070,000.00
     应付账款                                              12,629,485.19             43,981,830.59
     预收款项                                             438,743,509.38            474,451,787.49
     应付职工薪酬                                            3,479,210.92             4,779,612.95
     应交税费                                                3,665,517.09            23,297,328.41
     应付利息                                                1,087,488.06               927,100.00
     应付股利                                                        0.00
     其他应付款                                           186,142,719.60            215,057,025.39
     一年内到期的非流动负债                               102,000,000.00            102,000,000.00
     其他流动负债                                                    0.00
         流动负债合计                                    1,332,467,930.24         1,423,164,684.83
 非流动负债:
     长期借款                                                        0.00
     应付债券                                                        0.00
     长期应付款                                                      0.00
     专项应付款                                                      0.00
     预计负债                                                        0.00
     递延所得税负债                                        17,685,153.68             16,300,499.21
     其他非流动负债                                          3,858,288.82             3,923,914.12
         非流动负债合计                                    21,543,442.50             20,224,413.33
            负债合计                                     1,354,011,372.74         1,443,389,098.16
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                   618,776,181.00            618,776,181.00
     资本公积                                             430,859,525.89            426,705,562.48
     减:库存股                                                      0.00
     专项储备
     盈余公积                                              91,158,472.42             91,158,472.42
     一般风险准备
     未分配利润                                           242,730,304.69            215,235,958.99
 所有者权益(或股东权益)合计                            1,383,524,484.00         1,351,876,174.89
           负债和所有者权益(或股东权益)总计            2,737,535,856.74         2,795,265,273.05
公司法定代表人: 沈小军        主管会计工作负责人:斯 枫         会计机构负责人:陈红兵


                                         9
600790                                       浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年第一季度报告




4.2
                                    合并利润表
                                  2011 年 1—3 月
编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                             本期金额                   上期金额
 一、营业总收入                                               80,762,250.29             65,206,888.23
        其中:营业收入                                        80,762,250.29             65,206,888.23
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                               60,707,029.29             49,317,167.68
        其中:营业成本                                        36,468,111.42             26,058,633.36
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                    9,984,464.90              7,236,260.38
             销售费用                                           235,725.00                 127,829.00
             管理费用                                          6,094,295.41              9,064,053.08
             财务费用                                          8,359,355.17              7,091,167.96
             资产减值损失                                       -434,922.61               -260,776.10
        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                                       0.00                       0.00
 列)
            投资收益(损失以“-”号填列)                    16,392,208.63              5,193,705.40
              其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                                                                  0.00
 收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           36,447,429.63             21,083,425.95
        加:营业外收入                                          969,070.75                 146,959.78
        减:营业外支出                                            74,982.93                 50,223.55
          其中:非流动资产处置损失
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       37,341,517.45             21,180,162.18
        减:所得税费用                                         5,797,461.02              5,246,216.04
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           31,544,056.43             15,933,946.14
        归属于母公司所有者的净利润                            31,111,478.80             16,833,464.82
        少数股东损益                                            432,577.63                -899,518.68
 六、每股收益:


                                         10
600790                                       浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年第一季度报告


        (一)基本每股收益                                            0.050                       0.027
        (二)稀释每股收益                                            0.050                       0.027
 七、其他综合收益                                              4,153,963.41              4,601,586.82
 八、综合收益总额                                             35,698,019.84             20,535,532.96
        归属于母公司所有者的综合收益总额                      35,265,442.21             21,435,051.64
        归属于少数股东的综合收益总额                            432,577.63                -899,518.68
公司法定代表人: 沈小军          主管会计工作负责人:斯 枫         会计机构负责人:陈红兵

                                   母公司利润表
                                  2011 年 1—3 月
编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                              本期金额                  上期金额
 一、营业收入                                                 43,219,162.67             38,760,264.18
        减:营业成本                                          10,314,510.71              8,697,668.06
            营业税金及附加                                     7,190,928.51              5,522,395.57
            销售费用                                            108,454.00                         0.00
            管理费用                                           4,052,085.29              4,386,317.17
            财务费用                                           8,161,524.65              6,928,495.99
            资产减值损失                                          10,158.94              2,052,243.22
        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                                       0.00
 列)
            投资收益(损失以“-”号填列)                    17,478,735.46              5,313,520.40
              其中:对联营企业和合营企业的投资
 收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           30,860,236.03             16,486,664.57
        加:营业外收入                                           111,135.30                 70,000.00
        减:营业外支出                                            44,334.38                 38,760.27
          其中:非流动资产处置损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       30,927,036.95             16,517,904.30
        减:所得税费用                                         3,432,691.25              2,343,993.28
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           27,494,345.70             14,173,911.02
 五、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
 六、其他综合收益                                              4,153,963.41              4,601,586.82
 七、综合收益总额                                             31,648,309.11             18,775,497.84
公司法定代表人: 沈小军          主管会计工作负责人:斯 枫         会计机构负责人:陈红兵




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600790                                   浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年第一季度报告


4.3
                                合并现金流量表
                                  2011 年 1—3 月
编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                           本期金额                   上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                        30,902,035.64             24,551,914.52
      客户存款和同业存放款项净增加额                               0.00                          0
      向中央银行借款净增加额                                       0.00                          0
      向其他金融机构拆入资金净增加额                               0.00                          0
      收到原保险合同保费取得的现金                                 0.00                          0
      收到再保险业务现金净额                                       0.00                          0
      保户储金及投资款净增加额                                     0.00                          0
      处置交易性金融资产净增加额                                   0.00                          0
      收取利息、手续费及佣金的现金                                 0.00                          0
      拆入资金净增加额                                             0.00                          0
      回购业务资金净增加额                                         0.00                          0
      收到的税费返还                                               0.00                       0.00
      收到其他与经营活动有关的现金                         6,158,738.29             19,626,238.18
         经营活动现金流入小计                             37,060,773.93             44,178,152.70
      购买商品、接受劳务支付的现金                         8,967,976.87             28,521,315.76
      客户贷款及垫款净增加额                                       0.00                          0
      存放中央银行和同业款项净增加额                               0.00                          0
      支付原保险合同赔付款项的现金                                 0.00                          0
      支付利息、手续费及佣金的现金                                 0.00                     6,014.4
      支付保单红利的现金                                           0.00                          0
      支付给职工以及为职工支付的现金                       9,998,736.80             10,809,434.36
      支付的各项税费                                      38,221,247.29             12,257,868.74
      支付其他与经营活动有关的现金                        17,023,445.47             20,174,523.90
         经营活动现金流出小计                             74,211,406.43             71,769,157.16
           经营活动产生的现金流量净额                    -37,150,632.50            -27,591,004.46
 二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金                                           0.00                       0.00
      取得投资收益收到的现金                              20,400,000.00             18,520,669.80
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                                   0.00                       0.00
 回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                       0.00                          0
      收到其他与投资活动有关的现金                                 0.00                       0.00
         投资活动现金流入小计                             20,400,000.00             18,520,669.80
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                          34,979,190.90             12,901,758.12
 付的现金


                                        12
600790                                      浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年第一季度报告


     投资支付的现金                                          20,000,000.00                       0.00
     质押贷款净增加额                                                 0.00                         0
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                           0.00                         0
     支付其他与投资活动有关的现金                                     0.00                       0.00
         投资活动现金流出小计                                54,979,190.90             12,901,758.12
           投资活动产生的现金流量净额                       -34,579,190.90              5,618,911.68
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                               0.00                         0
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                           0.00                         0
     取得借款收到的现金                                     454,600,000.00            508,600,000.00
     发行债券收到的现金                                               0.00                         0
     收到其他与筹资活动有关的现金                                     0.00                         0
         筹资活动现金流入小计                               454,600,000.00            508,600,000.00
     偿还债务支付的现金                                     449,600,000.00            442,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       9,556,928.19             11,193,172.00
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                           0.00                         0
     支付其他与筹资活动有关的现金                                     0.00                   291,369
         筹资活动现金流出小计                               459,156,928.19            453,484,541.00
           筹资活动产生的现金流量净额                        -4,556,928.19             55,115,459.00
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                 0.00                         0
 五、现金及现金等价物净增加额                               -76,286,751.59             33,143,366.22
     加:期初现金及现金等价物余额                           378,429,333.57            178,483,824.84
 六、期末现金及现金等价物余额                               302,142,581.98            211,627,191.06
公司法定代表人: 沈小军          主管会计工作负责人:斯 枫        会计机构负责人:陈红兵

                                母公司现金流量表
                                  2011 年 1—3 月
编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                                 本期金额                 上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                             7,908,018.56             10,119,202.53
     收到的税费返还                                                   0.00                         0
     收到其他与经营活动有关的现金                             2,900,194.98              2,363,780.18
         经营活动现金流入小计                                10,808,213.54             12,482,982.71
     购买商品、接受劳务支付的现金                               175,561.00                 97,018.53
     支付给职工以及为职工支付的现金                           3,642,976.97              5,362,080.75
     支付的各项税费                                          27,611,932.26              4,065,003.64
     支付其他与经营活动有关的现金                            14,768,187.74             57,615,899.16
         经营活动现金流出小计                                46,198,657.97             67,140,002.08
           经营活动产生的现金流量净额                       -35,390,444.43            -54,657,019.37
 二、投资活动产生的现金流量:


                                           13
600790                                      浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2011 年第一季度报告


     收回投资收到的现金                                               0.00                       0.00
     取得投资收益收到的现金                                  21,486,526.83             18,520,669.80
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                                      0.00                         0
 回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                           0.00                         0
     收到其他与投资活动有关的现金                                     0.00                         0
         投资活动现金流入小计                                21,486,526.83             18,520,669.80
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                             31,890,790.90             12,801,608.12
 付的现金
     投资支付的现金                                          20,000,000.00                       0.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                           0.00                         0
     支付其他与投资活动有关的现金                                     0.00                         0
         投资活动现金流出小计                                51,890,790.90             12,801,608.12
           投资活动产生的现金流量净额                       -30,404,264.07              5,719,061.68
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                               0.00                         0
     取得借款收到的现金                                    424,600,000.00             498,600,000.00
     发行债券收到的现金                                               0.00
     收到其他与筹资活动有关的现金                                     0.00                         0
         筹资活动现金流入小计                              424,600,000.00             498,600,000.00
     偿还债务支付的现金                                    409,600,000.00             422,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       8,515,299.18             11,001,472.00
     支付其他与筹资活动有关的现金                                     0.00                         0
         筹资活动现金流出小计                              418,115,299.18             433,001,472.00
           筹资活动产生的现金流量净额                         6,484,700.82             65,598,528.00
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                               -59,310,007.68             16,660,570.31
     加:期初现金及现金等价物余额                          292,166,552.97             104,891,221.10
 六、期末现金及现金等价物余额                              232,856,545.29             121,551,791.41
公司法定代表人: 沈小军          主管会计工作负责人:斯 枫        会计机构负责人:陈红兵




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