现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
21469501 |
20234673 |
44491275 |
38245689 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
808787230 |
102595352 |
718054258 |
409868408 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
142841174 |
85979329 |
231891264 |
174254459 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
63555754 |
29793302 |
79666831 |
87871061 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
52104194 |
37091862 |
113904192 |
69998514 |
经营活动现金流出小计 |
457868386 |
230637871 |
636957948 |
470499932 |
经营活动产生的现金流量净额 |
350918844 |
-128042519 |
81096310 |
-60631524 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
2583422 |
2024032 |
49422881 |
14391587 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30465330 |
13600000 |
200339457 |
200565579 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
99835129 |
100226093 |
投资活动现金流入小计 |
151701221 |
15706227 |
479663390 |
465054422 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
604371925 |
314808674 |
1252549817 |
877308644 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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60000000 |
60000000 |
投资活动现金流出小计 |
629462739 |
315899488 |
1768581726 |
1385056861 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-477761518 |
-300193262 |
-1288918336 |
-920002439 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
125810557 |
50000000 |
3248400000 |
2049000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
145770557 |
50000000 |
3364276700 |
2157108000 |
偿还债务所支付的现金 |
820000000 |
790000000 |
880196918 |
200000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1260000 |
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148961329 |
148735793 |
筹资活动现金流出小计 |
964666540 |
796977032 |
1321013269 |
609525673 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-818895983 |
-746977032 |
2043263431 |
1547582327 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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7376 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-945738657 |
-1175212812 |
835448779 |
566948364 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
184083127 |
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227502492 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
84422289 |
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172655611 |
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无形资产摊销 |
18693941 |
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37141535 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
40248 |
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-247689 |
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固定资产报废损失 |
85011 |
-- |
29542 |
-- |
财务费用 |
28518326 |
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45980075 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-117060696 |
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-142984202 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-135747 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-33478328 |
-- |
9727436 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
140762697 |
-- |
-287924930 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
350918844 |
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81096310 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
1648143348 |
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2593882005 |
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减:货币资金的期初余额 |
2593882005 |
-- |
1758433226 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-945738657 |
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835448779 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
2397004 |
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12076323 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
787279931 |
82350037 |
607529726 |
371612918 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
37798 |
10642 |
66033257 |
9801 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
2583422 |
2024032 |
49422881 |
14391587 |