现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38032308 |
21469501 |
20234673 |
44491275 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1008393538 |
808787230 |
102595352 |
718054258 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
211848945 |
142841174 |
85979329 |
231891264 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
179773078 |
63555754 |
29793302 |
79666831 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
74026327 |
52104194 |
37091862 |
113904192 |
| 经营活动现金流出小计 |
686613235 |
457868386 |
230637871 |
636957948 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
321780304 |
350918844 |
-128042519 |
81096310 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2583422 |
2583422 |
2024032 |
49422881 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
47399555 |
30465330 |
13600000 |
200339457 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
99835129 |
| 投资活动现金流入小计 |
174236393 |
151701221 |
15706227 |
479663390 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
745260867 |
604371925 |
314808674 |
1252549817 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
69000 |
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60000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
772870681 |
629462739 |
315899488 |
1768581726 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-598634289 |
-477761518 |
-300193262 |
-1288918336 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
173482922 |
125810557 |
50000000 |
3248400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
258237922 |
145770557 |
50000000 |
3364276700 |
| 偿还债务所支付的现金 |
919146139 |
820000000 |
790000000 |
880196918 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1315367 |
1260000 |
-- |
148961329 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1099182389 |
964666540 |
796977032 |
1321013269 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-840944467 |
-818895983 |
-746977032 |
2043263431 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1154 |
-- |
-- |
7376 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1117799607 |
-945738657 |
-1175212812 |
835448779 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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184083127 |
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227502492 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
84422289 |
-- |
172655611 |
| 无形资产摊销 |
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18693941 |
-- |
37141535 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
40248 |
-- |
-247689 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
85011 |
-- |
29542 |
| 财务费用 |
-- |
28518326 |
-- |
45980075 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-117060696 |
-- |
-142984202 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-135747 |
-- |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-33478328 |
-- |
9727436 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
140762697 |
-- |
-287924930 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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350918844 |
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81096310 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1648143348 |
-- |
2593882005 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2593882005 |
-- |
1758433226 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-945738657 |
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835448779 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2397004 |
-- |
12076323 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
970313965 |
787279931 |
82350037 |
607529726 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
47265 |
37798 |
10642 |
66033257 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
2583422 |
2583422 |
2024032 |
49422881 |
