浙江中国轻纺城集团股份有限公司
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2012 年半年度报告
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................ 2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2
三、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 4
四、 董事、监事和高级管理人员情况......................................................................................... 7
五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 7
六、 重要事项 .............................................................................................................................. 10
七、 财务会计报告（未经审计）............................................................................................... 18
八、 备查文件目录 ...................................................................................................................... 77
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
陈显明 独立董事 因公出差 周应苗
(三) 公司半年度财务报告未经审计。
(四)
公司负责人姓名 沈小军
主管会计工作负责人姓名 斯枫
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈红兵
公司负责人沈小军、主管会计工作负责人斯枫及会计机构负责人（会计主管人员）陈红兵声
明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 轻纺城
Zhejiang China Light&Textile Industrial City Group
公司的法定英文名称
Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写 L&T City
公司法定代表人 沈小军
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张伟夫 季宝海
浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路 1 浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路 1
联系地址
号中轻大厦 号中轻大厦
电话 0575-84116158 0575-84135815
传真 0575-84116045 0575-84116045
电子信箱 zwf@qfcgroup.com jbh@qfcgroup.com
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(三) 基本情况简介
注册地址 浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦
注册地址的邮政编码 312030
办公地址 浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦
办公地址的邮政编码 312030
公司国际互联网网址 www.qfcgroup.com
电子信箱 600790@qfcgroup.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 轻纺城 600790
(六) 主要财务数据和指标
1、 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 3,617,195,866.51 3,605,621,355.05 0.32
所有者权益（或股东权益） 1,489,412,497.56 1,422,696,647.55 4.69
归属于上市公司股东的每
2.41 2.30 4.78
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 152,028,161.44 70,032,008.15 117.08
利润总额 151,962,447.66 69,734,644.32 117.92
归属于上市公司股东的净
135,107,906.20 58,742,292.68 130.00
利润
归属于上市公司股东的扣
135,041,286.95 48,161,629.42 180.39
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.22 0.09 144.44
扣除非经常性损益后的基
0.22 0.08 175
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.22 0.09 144.44
加权平均净资产收益率
9.09 4.44 增加 4.65 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
272,204,785.11 -31,166,255.96 不适用
净额
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每股经营活动产生的现金
0.44 -0.05 不适用
流量净额（元）
2、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 638.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 91,250.64
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,183.73
所得税影响额 -20,211.58
少数股东权益影响额（税后） 6,125.23
合计 66,619.25
三、 股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
项目 比例 行 送 比例
数量 金 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
转
股
股
一、有限售条
99,721,291 16.116 -99,721,291 -99,721,291 0 0
件股份
1、国家持股
2、国有法人
96,800,000 15.644 -96,800,000 -96,800,000 0 0
持股
3、其他内资
2,921,291 0.472 -2,921,291 -2,921,291 0 0
持股
其中： 境内
非国有法人 2,921,291 0.472 -2,921,291 -2,921,291 0 0
持股
境 内
自然人持股
４、外资持股
其中： 境外
法人持股
境 外
自然人持股
二、无限售条
519,054,890 83.884 99,721,291 99,721,291 618,776,181 100.000
件流通股份
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1、人民币普
519,054,890 83.884 99,721,291 99,721,291 618,776,181 100.000
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总数 618,776,181 100.000 0 0 618,776,181 100.000
股份变动的批准情况：
2012 年 5 月 11 日，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司持有的 96,800,000 股有限
售条件流通股和浙江精功控股有限公司持有的 2,921,291 股有限售条件流通股上市流通。此
次有限售条件流通股上市流通后，公司无限售条件流通股为 618,776,181 股，有限售条件流
通股为 0 股，总股本保持不变。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：
公司第一大股东绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司（以下简称：开发公司）承诺：
开发公司原持有的 9,680 万股有限售条件流通股自上市流通之日（2012 年 5 月 11 日）起继
续锁定一年，在锁定期限内，开发公司持有的该等股份不通过上交所挂牌出售或转让。
(二) 股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 55,793 户
前十名股东持股情况
持有有限售
股东 持股比 报告期内增 质押或冻结的股
股东名称 持股总数 条件股份数
性质 例(%) 减 份数量
量
绍兴县中国轻
国有
纺城市场开发 15.64 96,800,000 0 无
法人
经营有限公司
境内
浙江精功控股 非国
7.42 45,898,909 0 质押 45,800,000
有限公司 有法
人
浙江省财务开 国有
2.17 13,421,959 0 无
发公司 法人
境内
绍兴柯桥镇红 非国
0.95 5,900,000 0 无
建村 有法
人
境内
周仪云 0.44 2,723,170 2,723,170 未知
自然
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人
宁波经济技术
开发区太洲贸 未知 0.41 2,523,786 0 未知
易公司
境内
袁维成 自然 0.38 2,368,537 50,000 未知
人
东方证券股份
有限公司客户
未知 0.37 2,290,158 2,290,158 未知
信用交易担保
证券账户
陕西省国际信
托股份有限公 未知 0.35 2,190,000 1,710,000 未知
司－财富 2 号
兴业国际信托
有限公司－恒
盈 1 期证券投资 未知 0.29 1,800,000 1,800,000 未知
集合资金信托
计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
绍兴县中国轻纺城市场开发
96,800,000 人民币普通股 96,800,000
经营有限公司
浙江精功控股有限公司 45,898,909 人民币普通股 45,898,909
浙江省财务开发公司 13,421,959 人民币普通股 13,421,959
绍兴柯桥镇红建村 5,900,000 人民币普通股 5,900,000
周仪云 2,723,170 人民币普通股 2,723,170
宁波经济技术开发区太洲贸
2,523,786 人民币普通股 2,523,786
易公司
袁维成 2,368,537 人民币普通股 2,368,537
东方证券股份有限公司客户
2,290,158 人民币普通股 2,290,158
信用交易担保证券账户
陕西省国际信托股份有限公
2,190,000 人民币普通股 2,190,000
司－财富 2 号
兴业国际信托有限公司－恒
盈 1 期证券投资集合资金信 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
托计划
公司未发现前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股
上述股东关联关系或一致行
股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
动的说明
法》规定的一致行动人。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
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四、 董事、监事和高级管理人员情况
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2012 年 3 月 15 日，公司 2012 年第二次临时股东大会选举沈小军、金良顺、苏明波、
周俭、孙卫江、毛东敏、颜春友、陈显明、周应苗为公司第七届董事会董事，其中颜春友、
陈显明、周应苗为独立董事。
2、2012 年 3 月 15 日，公司 2012 年第二次临时股东大会选举张伟强、虞建妙为公司第
七届监事会监事。
3、2012 年 2 月 23 日，公司 2012 年临时职工代表大会选举马晓峰为公司第七届监事会
职工监事。
4、2012 年 3 月 15 日，公司第七届董事会第一次会议选举沈小军为公司董事长，金良
顺、苏明波为公司副董事长。
5、2012 年 3 月 15 日，公司第七届监事会第一次会议选举张伟强为公司监事会主席。
6、2012 年 3 月 15 日，公司第七届董事会第一次会议聘任周俭为公司总经理，张伟夫
为公司副总经理兼董事会秘书，张少宏为公司副总经理，斯枫为公司副总经理兼财务负责人。
五、 董事会报告
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司围绕董事会年初制定的"以市场资产重组为契机，围绕'一主两翼'，做强
做大市场主业，拓展物流担保配套等产业"的工作思路，积极推进资产重组进程，不断强化
主营业务发展，优化运营机制，提升经济效益。
2012 年上半年，公司实现主营业务收入 143,463,076.77 元，比上年同期增加 8,032,229.16
元，增加的主要原因是公司所属到期营业房新一期所收租金收入较上期增加；实现利润总额
151,962,447.66 元，比上年同期增加 82,227,803.34 元，增加的主要原因是收到浙商银行分红
款使投资收益增加；实现净利润（归属于母公司所有者）135,107,906.20 元，比上年同期增
加 76,365,613.52 元。
报告期内，公司积极开展了到期营业房的续租收费工作，通过扎实调研摸底、科学制定
方案、加强宣传沟通，确保了续租收费工作的顺利推进，截止本报告披露日，已完成大部分
到期营业房的租金收取工作，收取的租金较上期有一定幅度的增长；加强市场改造升级工作，
继续推进北市场外立面改造工程，并启动了市场区域亮化工程，有效提升了轻纺城市场的整
体形象；深化市场管理服务标准化工作，通过开展创新性的管理竞赛等活动，做实做细各项
物业管理，市场管理水平进一步提升；通过实施"物流园区服务标准化试点工程"和完善信息
平台服务功能，物流公司全面提高了综合服务水平；担保公司坚持"以市场为导向，业务创
新为动力，防范风险为重点"， 深化银保沟通合作，创新担保业务品种，较好的完成了年初
制定的各项指标。
2011 年 7 月，公司第一大股东绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司启动了资产重
组工作。报告期内，重组相关各方继续有序推进资产重组工作，截止本报告披露日，本次重
组已获得公司内部相关权力机构、国有资产监督管理部门及中国证监会的批准通过，目前正
在进行重组标的资产的交割工作。
(二) 公司主营业务及其经营状况
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1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入
营业成本
分行业或 营业利 比上年同 营业利润率比上年
营业收入 营业成本 比上年同
分产品 润率(%) 期增减 同期增减(%)
期增减(%)
(%)
分行业
市场租赁 128,866,184.09 47,960,061.55 62.78 7.32 -8.70 增加 6.53 个百分点
物业管理 10,900,843.68 7,927,750.84 27.27 7.08 -1.94 增加 6.69 个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
35.13 万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
境内 143,463,076.77 5.93
境外 0 0
合计 143,463,076.77 5.93
3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）
单位:元 币种:人民币
参股公司贡献的投 占上市公司净利润
公司名称 经营范围 净利润
资收益 的比重(%)
会稽山绍兴酒股
酒类生产销售 70,388,547.14 23,932,106.03 17.71
份有限公司
浙商银行股份有
金融业务 1,888,040,826.10 70,338,568.40 52.06
限公司
上述参股公司 2012 年半年度财务数据未经审计。
4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
单位：元 币种：人民币
项目名称 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度（%）
销售费用 4,128,658.00 277,728.50 3,850,929.50 1386.58
管理费用 14,587,466.92 22,080,932.98 -7,493,466.06 -33.94
资产减值损失 206,398.80 -11,281,630.36 11,488,029.16 ---
投资收益 95,869,075.16 20,879,453.26 74,989,621.90 359.16
注：
（1）销售费用增加的主要原因是本期广告投入及子公司中轻担保计提风险准备金较多共同
影响。
（2）管理费用减少的主要原因是支付的中介服务费等减少。
（3）资产减值损失增加的主要原因是上年同期应收款收回致坏账准备冲回。
（4）投资收益增加的主要原因是本期收到浙商银行分红款 7033.86 万元等影响。
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(三) 公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况
根据中国证监会《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》（证监发[2012]37 号）等的相关要求，公司于 2012 年 8 月 14 日召开了公司第七届董
事会第四次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，对《公司章程》
涉及利润分配政策的第一百七十二条进行了修改和完善。
修改后，《公司章程》相关条款规定如下：
第一百七十二条 公司利润分配政策为：
1、利润分配原则
公司的利润分配应立足于公司可持续发展和维护股东权益，重视对投资者的合理投资回
报，并保持利润分配的连续性和稳定性，符合法律法规及规范性文件的要求。
2、利润分配决策机制和程序
公司利润分配预案应由公司董事会提出。公司董事会应于年度报告或半年度报告公布后
两个月内，根据公司的利润分配规划和计划，结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、
未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报
为出发点，经与独立董事进行充分讨论后，制订公司当年的利润分配预案。利润分配预案经
公司董事会审议通过，独立董事发表明确意见后，应当提交股东大会审议批准。
公司当年实现盈利，而公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现
金分配决定的，董事会应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方
式说明原因，并在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见。
3、利润分配政策调整的决策机制
公司的利润分配政策不得随意变更。如因外部环境或者自身生产经营情况发生较大变
化，确需调整利润分配政策的，应以保护股东利益为出发点，由董事会提出利润分配政策的
调整方案，独立董事应当对调整方案发表独立意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证
监会和证券交易所的有关规定。调整方案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议，并经
股东大会以特别决议审议批准后方可实施。
4、利润分配的形式和期间间隔
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合以及法律法规、规范性文件许可的其他
方式进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其
占用的资金。
5、利润分配的条件和比例
公司根据相关规定弥补亏损、提取各项公积金后，公司当年可供分配利润为正数，且资
金状况能满足公司正常生产经营需求，公司应当采取现金方式分配利润。公司最近三年以现
金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因
不能达到上述比例的，公司董事会应当向股东大会以及全体股东作出特别说明。
在公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以实
施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。
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6、与独立董事和中小股东沟通机制
公司董事会、股东大会对利润分配政策尤其是现金分红具体方案进行论证决策时，应当
与独立董事充分沟通，并积极通过电话、传真、邮件、投资者关系互动平台等多种渠道与中
小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
上述《关于修改<公司章程>部分条款的议案》尚须提交公司股东大会审议批准。
2012 年 5 月 8 日，公司召开了 2011 年度股东大会，会议审议通过了公司 2011 年度利
润分配方案，同意公司以 2011 年 12 月 31 日的总股本 618,776,181 股为基数，向全体股东按
每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 61,877,618.10 元（含税），该利润分
配方案已于报告期内实施完毕。
六、 重要事项
(一) 公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关
规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提升治理水平，规范公司运作。报告期内，公司
第六届董事会、监事会任期届满，根据《公司章程》规定，顺利完成了换届选举，新一届董
事会、监事会人员结构更趋合理，决策机制更为科学；根据相关证券监管部门的要求，结合
公司实际情况，公司制定了《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司董事、监事、高级
管理人员内部问责制度》和《公司董事会提案管理制度》。
作为 2011 年中国证监会浙江监管局辖区内上市公司内部控制规范的试点单位，公司以
高效、务实、规范、合理为原则，继续推进内控建设。报告期内，公司进行了内部控制体系
试运行，通过内控自我测评和内部控制外部审计，全面梳理了各项业务流程、各个风险控制
点，对内控评审中提出的问题及时进行纠正，并根据实际运行情况持续进行改进，不断提升
和完善公司的内控体系。
目前，公司治理的实际情况与有关上市公司治理的规范性文件的要求基本相符。
(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况
2012 年 5 月 8 日，公司召开了 2011 年度股东大会，会议审议通过了公司 2011 年度利
润分配方案，同意公司以 2011 年 12 月 31 日的总股本 618,776,181 股为基数，向全体股东按
每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 61,877,618.10 元（含税），剩余部分
未分配利润结转以后年度分配，2011 年度不进行资本公积金转增股本。公司于 2012 年 6 月
18 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
刊登了《公司 2011 年度利润分配实施公告》。本次利润分配方案的股权登记日为 2012 年 6
月 21 日，除息日为 2012 年 6 月 25 日，现金红利发放日为 2012 年 6 月 29 日，并于报告期
内实施完毕。
(三) 重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四) 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、持有其他上市公司股权情况
单位：元
10
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占该公
会计
证券 证券 最初 司股权 期末 报告期所有 股份
报告期损益 核算
代码 简称 投资成本 比例 账面价值 者权益变动 来源
科目
（％）
可供
认购
浦发 出售
600000 1,918,469.91 0.033 50,012,508.00 1,845,480.00 -1,660,932.00 法人
银行 金融
股
资产
可供
认购
海南 出售
000886 2,423,848.00 0.079 2,707,854.82 0 205,436.96 法人
高速 金融
股
资产
合计 4,342,317.91 / 52,720,362.82 1,845,480.00 -1,455,495.04 / /
2、 持有非上市金融企业股权情况
占该
报告期
所持 公司 会计
最初投资成本 持有数量 期末账面价值 报告期损益 所有者 股份
对象 股权 核算
（元） （股） （元） （元） 权益变 来源
名称 比例 科目
动（元）
（%）
浙 商
银 行 长期 认 购
股 份 519,035,299.11 351,692,842 3.51 511,620,691.94 70,338,568.40 0 股权 法 人
有 限 投资 股
公司
合计 519,035,299.11 351,692,842 / 511,620,691.94 70,338,568.40 0 / /
(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(七)报告期内公司重大关联交易事项
1、本报告期公司无重大关联交易事项。
(八) 重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项
(1) 托管情况
本报告期公司无托管事项。
(2) 承包情况
本报告期公司无承包事项。
(3) 租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
11
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
2、担保情况
本报告期公司无担保事项。
3、委托理财及委托贷款情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财情况
投资 资金 签约 投资 是否
投资份额 产品类型 预计收益 投资盈亏
类型 来源 方 期限 涉诉
中 国
银 行 闲 置 工 商
非保本浮
理 财 自 有 银 行 50,000,000 元 176 天 1,084,931.51 元 未到期 否
动收益型
产品 资金 绍 兴
支行
华 夏
银 行 闲 置 封闭式非
银 行
理 财 自 有 100,000,000 元 187 天 保本浮动 2,407,945.21 元 未到期 否
绍 兴
产品 资金 收益型
分行
2012 年 8 月 9 日，公司购买了上述华夏银行绍兴分行的理财产品；2012 年 8 月 10 日，
公司购买了上述中国工商银行绍兴支行的理财产品。
4、其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
(九) 承诺事项履行情况
1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
是 如未
如未能
否 能及
及时履
是否 及 时履
行应说
承诺 承诺 承诺 有履 时 行应
承诺内容 明未完 本报告期取得的进展
背景 类型 方 行期 严 说明
成履行
限 格 下一
的具体
履 步计
原因
行 划
12
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
至 2012 年 4 月 18 日，浙江精
功控股有限公司和绍兴县中国
轻纺城市场开发经营有限公司
浙江 2006 年公司股权分置改革时浙江
已可申请其持有本公司的全部
精功 精功控股有限公司承诺：自其持有
有限售条件的流通股解禁上市
控股 的公司非流通股获得流通权之日
流通。2010 年 10 月 18 日，浙
有限 起至 2008 年度年报公告日后的十
江精功控股有限公司持有的
公 二个月内不得上市流通及转让，之
30,938,809 股有限售条件流通
司、 后十二个月内通过证券交易所挂
与股 股上市流通；2011 年 4 月 26 日，
绍兴 牌交易出售原非流通股份不超过
改相 股份 浙江精功控股有限公司持有的
县中 公司股份总数的 5%，二十四个月 是 是
关的 限售 30,938,809 股有限售条件流通
国轻 内不超过公司股份总数 10%。注：
承诺 股上市流通；2012 年 5 月 11 日，
纺城 2008 年 11 月 11 日，绍兴县中国
浙江精功控股有限公司持有的
市场 轻纺城市场开发经营有限公司协
2,921,291 股有限售条件流通股
开发 议收购了浙江精功控股有限公司
和绍兴县中国轻纺城市场开发
经营 持有的 9680 万股本公司股份（为
经 营 有 限 公 司 持 有 的
有限 限售流通股），并于 2010 年 5 月
96,800,000 股有限售条件流通
公司 27 日完成股份过户登记手续。
股上市流通。截止本报告披露
日，公司已无有限售条件流通
股。
在 2008 年 11 月 11 日，绍兴县中
国轻纺城市场开发经营有限公司
（以下简称：开发公司）协议收购
浙江精功控股有限公司持有的
9680 万股公司股份（占公司股份
总数的 15.64％）时，开发公司承
诺： 1、开发公司不利用对公
司的控股地位进行损害公司及公
与收 绍兴
司其他股东合法权益的经营活
购报 县中
动。 2、开发公司除行使正常 截至本报告披露日，开发公司
告书 国轻
的股东权利外，不干涉公司的经营 履行了协议收购时第 1、2、4、
或权 纺城
管理，不出现开发公司除董事以外 5 项的承诺，有关第 3 项市场资
益变 其他 市场 否 是
人员兼任公司高级管理人员情况 源注入公司的承诺履行情况详
动报 开发
（包括但不限于：经理、副经理、 见第六章重要事项（十二）其
告书 经营
董事会秘书及财务管理人 他重大事项的说明。
相关 有限
员）。 3、在开发公司行使股
承诺 公司
东权利后，在未来 3 个月内无资产
注入计划，但开发公司今后将逐步
把相关市场资源注入公司，做大做
强做优轻纺市场业务。 4、如
开发公司有意出售自身持有的任
何涉及市场开发建设、租赁管理的
资产或股权，公司享有优先购买
权；开发公司保证在出售或转让任
13
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
何涉及市场开发建设、租赁管理的
资产或股权时，向公司提供不逊于
开发公司向任何独立第三方提供
的商业条件。 5、开发公司承
诺将给予公司及其下属企业与开
发公司其他下属企业同等待遇，避
免损害公司及其下属企业利益。
(十) 聘任、解聘会计师事务所情况
是否改聘会计师事务所： 否
现聘任
境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所审计年限 15
(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二) 其他重大事项的说明
1、 2011 年 7 月，公司第一大股东绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司（以下简
称：开发公司）为履行 2008 年 11 月协议收购本公司股份时作出的"将逐步把相关市场资源
注入公司，做大做强做优轻纺市场业务"的承诺，启动了公司向开发公司以非公开发行股份
及支付现金方式收购其持有的东升路市场资产和北联市场资产及相应的预收租金、保证金等
款项的重大资产重组工作。
经 2011 年 9 月 26 日和 2012 年 1 月 12 日召开的公司第六届董事会第二十二次、第二十
四次会议和 2012 年 3 月 9 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，本公司拟以
非公开发行股份及支付现金方式向开发公司收购由其持有的东升路市场资产和北联市场资
产及相应的预收租金、保证金等款项（以下简称：标的资产）。本次交易由具备证券从业资
格的审计机构和资产评估机构，以交易双方认可的基准日对标的资产进行审计和评估。交易
双方同意，将以标的资产经资产评估机构评估并经绍兴县国有资产管理委员会办公室核准的
评估结果作为标的资产的最终交易价格。根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2012〕
2 号《资产评估报告》，截至 2011 年 9 月 30 日，标的资产评估值为 2,416,240,200.00 元。本
次交易价格据此确定为 2,416,240,200.00 元，其中 1,476,033,289.50 元以公司向开发公司非公
开发行股份作为对价，标的资产交易价格与本次非公开发行股份总价值的差额
940,206,910.50 元，由公司以开发公司注入资产招商取得的预收租金进行支付，不足部分由
公司自筹解决。
截止本报告披露日，本次重组已获得公司内部相关权力机构、国有资产监督管理部门及
14
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
中国证监会的批准通过，目前正在进行本次重组标的资产的交割工作。
2、2010 年 12 月 2 日，公司召开的 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司
拟发行短期融资券的提案》，同意公司发行总额不超过公司 2009 年底经审计净资产 40%的
短期融资券，可分期发行，募集的资金主要用于归还公司银行贷款及补充流动资金。
2012 年 3 月 9 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止发行短
期融资券的提案》，同意公司终止上述短期融资券发行事宜。
3、2012 年 5 月 8 日，公司召开的 2011 年度股东大会审议通过了《关于利用自有资金
购买理财产品的提案》，同意公司在保障公司日常经营运作、管理建设资金需求、有效控制
风险的同时，利用阶段性闲置的自有资金进行购买不以股票及其衍生品以及无担保债券为主
要投资品种的银行理财产品，投资资金额度不超过 3 亿元，在 3 亿元投资额度内，资金可以
循环使用。投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
截止本报告披露日，公司分别在中国工商银行绍兴支行及华夏银行绍兴分行合计购买理
财产品 15,000 万元。
4、2012 年 3 月，公司全资子公司绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司（以下简称：
物流公司）的参股公司浙江中国轻纺城网络有限公司（以下简称：网络公司）以货币方式进
行了增资，本次增资完成后，网络公司注册资本由 1,000 万元增加至 4,600 万元，新增注册
资本认购价格为每元注册资本 2.5 元，新增注册资本认购款项共计 9,000 万元。物流公司以
货币方式按增资前对网络公司的持股比例（15%）认购新增注册资本 540 万元，认购款项共
计 1,350 万元，分两期到位，首期于 2012 年 3 月 16 日前到位，计 810 万元，第二期于 2013
年 3 月 16 日前到位，计 540 万元。本报告期内，公司已支付首期认购款 810 万元，网络公
司已办妥上述增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，物流公司对网络公司的持股比例
仍为 15%，保持不变。
5、2012 年 7 月，根据《公司章程》规定，经公司董事长审批，同意公司以货币方式对
全资子公司浙江中轻担保有限公司（以下简称：担保公司）增资 1,000 万元，新增注册资本
认购价格为每元注册资本 1 元，增资后担保公司的注册资本由 9,000 万元增至 10,000 万元。
截止本报告披露日，担保公司尚在办理上述增资相关手续。
(十三) 信息披露索引
刊载的报刊名称 刊载的互联网网站
事项 刊载日期
及版面 及检索路径
浙江中国轻纺城集团股份
《中国证券报》B011、
有限公司 2011 年度业绩 2012 年 1 月 10 日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》B25
预增公告
浙江中国轻纺城集团股份
《中国证券报》A06、
有限公司第六届董事会第 2012 年 1 月 14 日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》33
二十四次会议决议公告
浙江中国轻纺城集团股份
《中国证券报》A07、
有限公司第六届监事会第 2012 年 1 月 14 日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》33
十九次会议决议公告
浙江中国轻纺城集团股份
有限公司关于召开 2012 《中国证券报》A07、
2012 年 1 月 14 日 http://www.sse.com.cn
年第一次临时股东大会的 《上海证券报》33
通知
浙江中国轻纺城集团股份 《中国证券报》A06、 2012 年 1 月 14 日 http://www.sse.com.cn
15
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
有限公司以非公开发行股 《上海证券报》33
份及支付现金方式购买资
产暨重大资产重组（关联
交易）报告书（草案）摘
要
浙江中国轻纺城集团股份
《中国证券报》A06、
有限公司收购报告书（摘 2012 年 1 月 14 日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》35
要）
浙江中国轻纺城集团股份
有限公司关于召开 2012 《中国证券报》B013、
2012 年 2 月 7 日 http://www.sse.com.cn
年第一次临时股东大会的 《上海证券报》B7
提示性公告
浙江中国轻纺城集团股份
有限公司关于延期召开公 《中国证券报》B021、
2012 年 2 月 11 日 http://www.sse.com.cn
司 2012 年第一次临时股 《上海证券报》40
东大会的公告
浙江中国轻纺城集团股份
有限公司第六届董事会第
《中国证券报》B048、
二十六次会议决议公告暨 2012 年 2 月 28 日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》B16
召开公司 2012 年第二次
临时股东大会的通知
浙江中国轻纺城集团股份
《中国证券报》B048、
有限公司第六届监事会第 2012 年 2 月 28 日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》B16
二十次会议决议公告
浙江中国轻纺城集团股份
有限公司关于以非公开发
行股份及支付现金方式购 《中国证券报》B002、
2012 年 3 月 2 日 http://www.sse.com.cn
买资产暨重大资产重组事 《上海证券报》B16
项获浙江省国资委批复同
意的公告
浙江中国轻纺城集团股份
有限公司关于召开 2012 《中国证券报》B003、
2012 年 3 月 3 日 http://www.sse.com.cn
年第一次临时股东大会的 《上海证券报》31
第二次提示性公告
浙江中国轻纺城集团股份
《中国证券报》B044、
有限公司 2012 年第一次 2012 年 3 月 10 日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》37
临时股东大会决议公告
浙江中国轻纺城集团股份
《中国证券报》B014、
有限公司 2012 年第二次 2012 年 3 月 16 日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》B51
临时股东大会决议公告
浙江中国轻纺城集团股份
《中国证券报》B014、
有限公司第七届董事会第 2012 年 3 月 16 日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》B51
一次会议决议公告
浙江中国轻纺城集团股份 《中国证券报》B014、 2012 年 3 月 16 日 http://www.sse.com.cn
16
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
有限公司第七届监事会第 《上海证券报》B51
一次会议决议公告
浙江中国轻纺城集团股份
《中国证券报》B036、
有限公司关于重大资产重 2012 年 4 月 14 日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》48
组事项进展公告
浙江中国轻纺城集团股份
有限公司第七届董事会第
《中国证券报》B063、
二次会议决议公告暨召开 2012 年 4 月 18 日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》B047
公司 2011 年度股东大会
的通知
浙江中国轻纺城集团股份
《中国证券报》B063、
有限公司第七届监事会第 2012 年 4 月 18 日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》B047
二次会议决议公告
浙江中国轻纺城集团股份
《中国证券报》B063、
有限公司 2011 年年度报 2012 年 4 月 18 日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》B047
告摘要
浙江中国轻纺城集团股份
《中国证券报》B046、
有限公司 2012 年第一季 2012 年 4 月 26 日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》B103
度报告
浙江中国轻纺城集团股份
《中国证券报》B007、
有限公司有限售条件的流 2012 年 5 月 8 日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》B23
通股上市公告
关于公司第一大股东所持
本公司有限售条件流通股 《中国证券报》B007、
2012 年 5 月 8 日 http://www.sse.com.cn
上市流通后继续锁定承诺 《上海证券报》B23
的公告
浙江中国轻纺城集团股份
《中国证券报》B011、
有限公司 2011 年度股东 2012 年 5 月 9 日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》B36
大会决议公告
浙江中国轻纺城集团股份
有限公司关于中国证监会
《中国证券报》A18、
并购重组委审核本公司重 2012 年 6 月 4 日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》20
大资产重组事项暨公司股
票停牌公告
浙江中国轻纺城集团股份
有限公司关于重大资产重
《中国证券报》A44、
组事宜获得中国证监会并 2012 年 6 月 11 日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》36
购重组委审核通过暨公司
股票复牌公告
浙江中国轻纺城集团股份
《中国证券报》B004、
有限公司 2011 年度利润 2012 年 6 月 18 日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》30
分配实施公告
浙江中国轻纺城集团股份 《中国证券报》A47、
2012 年 6 月 27 日 http://www.sse.com.cn
有限公司关于收到浙商银 《上海证券报》B26
17
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
行股份有限公司分红款的
公告
七、财务会计报告（未经审计）
（一）财务报表
合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 451,314,844.91 422,634,387.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00
应收票据 0.00
应收账款 3,836,447.70
预付款项 8,410,000.00 410,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00
应收股利 0.00
其他应收款 33,815,096.30 33,076,966.80
买入返售金融资产
存货 0.00
一年内到期的非流动
0.00
资产
其他流动资产 74,203,500.00 71,962,037.13
流动资产合计 571,579,888.91 528,083,391.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 52,720,362.82 54,661,022.87
持有至到期投资 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 822,234,280.11 815,908,196.40
18
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
投资性房地产 2,106,871,459.93 2,147,185,525.91
固定资产 50,032,190.42 53,143,976.13
在建工程 11,380,074.46 3,672,074.46
工程物资 0.00
固定资产清理 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 0.00
递延所得税资产 1,887,609.86 2,477,167.84
其他非流动资产 490,000.00 490,000.00
非流动资产合计 3,045,615,977.60 3,077,537,963.61
资产总计 3,617,195,866.51 3,605,621,355.05
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 286,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00
应付票据 4,250,000.00 5,738,891.92
应付账款 7,215,844.21 17,681,222.42
预收款项 2,062,841,883.71 1,868,026,705.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,034,024.20 10,685,838.19
应交税费 -106,033,932.09 -108,048,890.89
应付利息 134,489.33 636,277.67
应付股利 0.00
其他应付款 38,511,266.86 37,162,721.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
19
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
一年内到期的非流动
33,000,000.00
负债
其他流动负债 10,838,685.50 8,838,685.50
流动负债合计 2,103,792,261.72 2,127,321,451.54
非流动负债：
长期借款 0.00 33,000,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00
专项应付款 0.00
预计负债 0.00
递延所得税负债 12,094,511.23 12,579,676.24
其他非流动负债 9,207,362.20 9,298,612.84
非流动负债合计 21,301,873.43 54,878,289.08
负债合计 2,125,094,135.15 2,182,199,740.62
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 618,776,181.00 618,776,181.00
资本公积 433,559,556.31 440,073,994.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 102,084,227.78 102,084,227.78
一般风险准备
未分配利润 334,992,532.47 261,762,244.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
1,489,412,497.56 1,422,696,647.55
权益合计
少数股东权益 2,689,233.80 724,966.88
所有者权益合计 1,492,101,731.36 1,423,421,614.43
负债和所有者权益
3,617,195,866.51 3,605,621,355.05
总计
法定代表人：沈小军 主管会计工作负责人：斯 枫 会计机构负责人：陈红兵
母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
20
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
流动资产：
货币资金 388,337,061.60 240,692,528.26
交易性金融资产 0.00
应收票据 0.00
应收账款 0.00
预付款项 8,400,000.00 400,000.00
应收利息 0.00
应收股利 0.00
其他应收款 3,126,125.00 2,598,225.00
存货 0.00
一年内到期的非流动
0.00
资产
其他流动资产 0.00
流动资产合计 399,863,186.60 243,690,753.26
非流动资产：
可供出售金融资产 52,720,362.82 54,661,022.87
持有至到期投资 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 1,237,570,732.75 1,239,344,649.04
投资性房地产 631,431,564.01 647,196,537.43
固定资产 37,424,672.33 39,037,903.86
在建工程 11,380,074.46 3,672,074.46
工程物资 0.00
固定资产清理 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 0.00
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 0.00
递延所得税资产 1,471,703.32 1,967,003.21
其他非流动资产 490,000.00 490,000.00
非流动资产合计 1,972,489,109.69 1,986,369,190.87
资产总计 2,372,352,296.29 2,230,059,944.13
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 276,600,000.00
21
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
交易性金融负债 0.00
应付票据 4,250,000.00 5,738,891.92
应付账款 4,064,412.94 8,407,979.84
预收款项 556,417,521.45 344,648,305.59
应付职工薪酬 3,170,414.50 4,917,501.96
应交税费 14,571,009.20 8,911,749.88
应付利息 134,489.33 618,055.44
应付股利 0.00
其他应付款 177,332,636.96 63,423,527.84
一年内到期的非流动
33,000,000.00
负债
其他流动负债 0.00
流动负债合计 832,940,484.38 713,266,012.47
非流动负债：
长期借款 0.00 33,000,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00
专项应付款 0.00
预计负债 0.00
递延所得税负债 12,094,511.23 12,579,676.24
其他非流动负债 4,350,162.20 4,441,412.84
非流动负债合计 16,444,673.43 50,021,089.08
负债合计 849,385,157.81 763,287,101.55
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 618,776,181.00 618,776,181.00
资本公积 425,830,238.50 432,344,676.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 102,084,227.78 102,084,227.78
一般风险准备
未分配利润 376,276,491.20 313,567,757.21
所有者权益（或股东权益）
1,522,967,138.48 1,466,772,842.58
合计
负债和所有者权益
2,372,352,296.29 2,230,059,944.13
（或股东权益）总计
法定代表人：沈小军 主管会计工作负责人：斯 枫 会计机构负责人：陈红兵
22
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
合并利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 179,307,754.13 167,171,849.12
其中：营业收入 179,307,754.13 167,171,849.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 123,148,667.85 118,019,294.23
其中：营业成本 77,130,420.92 80,700,936.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,706,590.51 22,431,550.07
销售费用 4,128,658.00 277,728.50
管理费用 14,587,466.92 22,080,932.98
财务费用 3,389,132.70 3,809,776.65
资产减值损失 206,398.80 -11,281,630.36
加：公允价值变动收益（损失以
0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
95,869,075.16 20,879,453.26
列）
其中：对联营企业和合营企
23,685,026.76 20,059,723.90
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 152,028,161.44 70,032,008.15
加：营业外收入 103,352.83 885,745.70
减：营业外支出 169,066.61 1,183,109.53
其中：非流动资产处置损失 160.50 582,929.28
23
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号
151,962,447.66 69,734,644.32
填列）
减：所得税费用 14,890,274.54 13,601,744.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 137,072,173.12 56,132,899.69
归属于母公司所有者的净利润 135,107,906.20 58,742,292.68
少数股东损益 1,964,266.92 -2,609,392.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.22 0.09
（二）稀释每股收益 0.22 0.09
七、其他综合收益 -6,514,438.09 1,244,754.85
八、综合收益总额 130,557,735.03 57,377,654.54
归属于母公司所有者的综合收益
128,593,468.11 59,987,047.53
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,964,266.92 -2,609,392.99
法定代表人：沈小军 主管会计工作负责人：斯 枫 会计机构负责人：陈红兵
母公司利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 90,490,897.14 85,536,501.17
减：营业成本 19,987,805.35 24,579,665.39
营业税金及附加 16,245,714.42 15,182,839.52
销售费用 2,090,800.00 129,454.00
管理费用 8,843,339.99 13,931,886.25
财务费用 3,646,658.99 3,386,931.78
资产减值损失 4,100.00 -11,882,949.46
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
95,869,075.16 21,965,980.09
填列）
其中：对联营企业和合营
23,685,026.76 20,059,723.90
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 135,541,553.55 62,174,653.78
加：营业外收入 99,462.83 121,200.33
减：营业外支出 79,420.09 97,373.39
其中：非流动资产处置损失 3,399.40
24
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号
135,561,596.29 62,198,480.72
填列）
减：所得税费用 10,975,244.20 10,267,758.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 124,586,352.09 51,930,722.53
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -6,514,438.09 563,862.76
七、综合收益总额 118,071,914.00 52,494,585.29
法定代表人：沈小军 主管会计工作负责人：斯 枫 会计机构负责人：陈红兵
合并现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
368,979,218.08 71,116,244.81
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
25
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动
3,250,173.85 4,994,914.44
有关的现金
经营活动现金流入
372,229,391.93 76,111,159.25
小计
购买商品、接受劳务
26,175,993.34 22,416,389.61
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
19,530,493.18 18,122,027.75
工支付的现金
支付的各项税费 41,505,390.41 56,627,263.68
支付其他与经营活动
12,812,729.89 10,111,734.17
有关的现金
经营活动现金流出
100,024,606.82 107,277,415.21
小计
经营活动产生的
272,204,785.11 -31,166,255.96
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
92,584,048.40 21,219,729.36
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 2,000.00 8,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营
213,240,000.00
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 41,644,617.33
26
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
有关的现金
投资活动现金流入
92,586,048.40 276,112,346.69
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 14,206,602.00 105,530,753.90
的现金
投资支付的现金 8,100,000.00 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
22,306,602.00 125,530,753.90
小计
投资活动产生的
70,279,446.40 150,581,592.79
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00 515,600,000.00
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动
0.00
有关的现金
筹资活动现金流入
5,000,000.00 515,600,000.00
小计
偿还债务支付的现金 246,600,000.00 607,600,000.00
分配股利、利润或偿
62,714,882.19 23,517,265.85
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
0.00
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
8,000,000.00
有关的现金
筹资活动现金流出
317,314,882.19 631,117,265.85
小计
27
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
筹资活动产生的
-312,314,882.19 -115,517,265.85
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
0.00
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
30,169,349.32 3,898,070.98
增加额
加：期初现金及现金
416,895,495.59 378,429,333.57
等价物余额
六、期末现金及现金等价
447,064,844.91 382,327,404.55
物余额
法定代表人：沈小军 主管会计工作负责人：斯 枫 会计机构负责人：陈红兵
母公司现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
301,622,613.00 19,425,856.06
收到的现金
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动
114,183,805.18 4,006,366.22
有关的现金
经营活动现金流入
415,806,418.18 23,432,222.28
小计
购买商品、接受劳务
1,740,909.70 1,361,469.50
支付的现金
支付给职工以及为职
8,354,555.23 7,424,496.82
工支付的现金
支付的各项税费 26,186,860.06 43,525,014.68
支付其他与经营活动
7,458,421.08 19,445,101.52
有关的现金
经营活动现金流出
43,740,746.07 71,756,082.52
小计
经营活动产生的
372,065,672.11 -48,323,860.24
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
28
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
收回投资收到的现金 0.00
取得投资收益收到的
92,584,048.40 22,306,256.19
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 2,000.00 8,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营
0.00 213,240,000.00
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
0.00 40,157,231.33
有关的现金
投资活动现金流入
92,586,048.40 275,711,487.52
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 8,385,817.50 102,458,703.90
的现金
投资支付的现金 0.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营
0.00
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
0.00 0.00
有关的现金
投资活动现金流出
8,385,817.50 122,458,703.90
小计
投资活动产生的
84,200,230.90 153,252,783.62
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 485,600,000.00
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动
0.00 0.00
有关的现金
筹资活动现金流入
0.00 485,600,000.00
小计
偿还债务支付的现金 236,600,000.00 567,600,000.00
分配股利、利润或偿
62,532,477.75 22,317,228.51
付利息支付的现金
29
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
支付其他与筹资活动
8,000,000.00 0.00
有关的现金
筹资活动现金流出
307,132,477.75 589,917,228.51
小计
筹资活动产生的
-307,132,477.75 -104,317,228.51
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
0.00
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
149,133,425.26 611,694.87
增加额
加：期初现金及现金
234,953,636.34 292,166,552.97
等价物余额
六、期末现金及现金等价
384,087,061.60 292,778,247.84
物余额
法定代表人：沈小军 主管会计工作负责人：斯 枫 会计机构负责人：陈红兵
合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减： 少数股
实收资本 项 风 其 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 东权益
（或股本） 储 险 他
股
备 准
备
一、上年年
618,776,181.00 440,073,994.40 0.00 0.00 102,084,227.78 0.00 261,762,244.37 0.00 724,966.88 1,423,421,614.43
末余额
加：会计政
策变更
前期差错更
正
其他
二、本年年
618,776,181.00 440,073,994.40 102,084,227.78 261,762,244.37 724,966.88 1,423,421,614.43
初余额
三、本期增
减变动金额
-6,514,438.09 0.00 73,230,288.10 1,964,266.92 68,680,116.93
（ 减 少 以
“－”号填
30
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
列）
（一）净利
135,107,906.20 135,107,906.20
润
（二）其他
-6,514,438.09 -6,514,438.09
综合收益
上述（一）
和（二）小 -6,514,438.09 135,107,906.20 0.00 128,593,468.11
计
（三）所有
者投入和减 0.00 0.00 0.00 0.00
少资本
1．所有者投
0.00
入资本
2．股份支付
计入所有者 0.00
权益的金额
3．其他 0.00
（四）利润
0.00 -61,877,618.10 0.00 1,964,266.92 -59,913,351.18
分配
1．提取盈余
0.00 0.00
公积
2．提取一般
0.00
风险准备
3．对所有者
（或股东） -61,877,618.10 1,964,266.92 -59,913,351.18
的分配
4．其他 0.00
（五）所有
者权益内部 0.00
结转
1．资本公积
转 增 资 本 0.00
（或股本）
2．盈余公积
转 增 资 本 0.00
（或股本）
3．盈余公积
0.00
弥补亏损
4．其他 0.00
（六）专项
0.00
储备
1．本期提取 0.00
2．本期使用 0.00
31
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
（七）其他 0.00
四、本期期
618,776,181.00 433,559,556.31 102,084,227.78 334,992,532.47 2,689,233.80 1,492,101,731.36
末余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减： 少数股东权
实收资本（或 项 风 其 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 益
股本） 储 险 他
股
备 准
备
一、上年年末
618,776,181.00 433,753,988.20 91,158,472.42 149,189,341.16 3,348,959.09 1,296,226,941.87
余额
加：会计政策
变更
前期差错更正
其他
二、本年年初
618,776,181.00 433,753,988.20 91,158,472.42 149,189,341.16 3,348,959.09 1,296,226,941.87
余额
三、本期增减
变动金额（减
1,244,754.85 0.00 58,742,292.68 -3,333,744.21 56,653,303.32
少以“－”号
填列）
（一）净利润 58,742,292.68 -2,609,392.99 56,132,899.69
（二）其他综
1,244,754.85 1,244,754.85
合收益
上述（一）和
1,244,754.85 58,742,292.68 -2,609,392.99 57,377,654.54
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资 0.00 0.00 0.00 0.00
本
1．所有者投入
0.00
资本
2．股份支付计
入所有者权益 0.00
的金额
3．其他 0.00
（四）利润分
0.00 0.00 0.00 -724,351.22 -724,351.22
配
1．提取盈余公 0.00 0.00
32
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
积
2．提取一般风
0.00
险准备
3．对所有者
（或股东）的 -724,351.22 -724,351.22
分配
4．其他 0.00
（五）所有者
0.00
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股 0.00
本）
2．盈余公积转
增资本（或股 0.00
本）
3．盈余公积弥
0.00
补亏损
4．其他 0.00
（六）专项储
0.00
备
1．本期提取 0.00
2．本期使用 0.00
（七）其他 0.00
四、本期期末
618,776,181.00 434,998,743.05 91,158,472.42 207,931,633.84 15,214.88 1,352,880,245.19
余额
法定代表人：沈小军 主管会计工作负责人：斯 枫 会计机构负责人：陈红兵
母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本 减：库 专项 一般
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
（或股本） 存股 储备 风险准备
一、上年年
618,776,181.00 432,344,676.59 0.00 0.00 102,084,227.78 0.00 313,567,757.21 1,466,772,842.58
末余额
加：会计政
0.00
策变更
前期差错更
0.00
正
其他 0.00
二、本年年
618,776,181.00 432,344,676.59 102,084,227.78 313,567,757.21 1,466,772,842.58
初余额
33
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
三、本期增
减变动金额
（ 减 少 以 0.00 -6,514,438.09 0.00 0.00 0.00 0.00 62,708,733.99 56,194,295.90
“－”号填
列）
（一）净利
124,586,352.09 124,586,352.09
润
（二）其他
-6,514,438.09 -6,514,438.09
综合收益
上述（一）
和（二）小 -6,514,438.09 124,586,352.09 118,071,914.00
计
（三）所有
者投入和减 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
少资本
1．所有者投
0.00
入资本
2．股份支付
计入所有者 0.00
权益的金额
3．其他 0.00
（四）利润
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -61,877,618.10 -61,877,618.10
分配
1．提取盈余
0.00
公积
2. 提 取 一 般
0.00
风险准备
3．对所有者
（或股东） -61,877,618.10 -61,877,618.10
的分配
4．其他 0.00
（五）所有
者权益内部 0.00
结转
1．资本公积
转 增 资 本 0.00
（或股本）
2．盈余公积
转 增 资 本 0.00
（或股本）
3．盈余公积
0.00
弥补亏损
4．其他 0.00
34
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
（六）专项
0.00
储备
1．本期提取 0.00
2．本期使用 0.00
（七）其他 0.00
四、本期期
618,776,181.00 425,830,238.50 102,084,227.78 376,276,491.20 1,522,967,138.48
末余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本 减：库 专项 一般
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
（或股本） 存股 储备 风险准备
一、上年年末
618,776,181.00 426,705,562.48 91,158,472.42 215,235,958.99 1,351,876,174.89
余额
加：会计政策
0.00
变更
前期差错更
0.00
正
其
0.00
他
二、本年年初
618,776,181.00 426,705,562.48 91,158,472.42 215,235,958.99 1,351,876,174.89
余额
三、本期增减
变动金额（减
0.00 563,862.76 0.00 0.00 0.00 0.00 51,930,722.53 52,494,585.29
少以“－”号
填列）
（一）净利润 51,930,722.53 51,930,722.53
（二）其他综
563,862.76 563,862.76
合收益
上述（一）和
563,862.76 51,930,722.53 52,494,585.29
（二）小计
（三）所有者
投入和减少 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资本
1．所有者投
0.00
入资本
2．股份支付
计入所有者 0.00
权益的金额
3．其他 0.00
（四）利润分 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
配
1．提取盈余
0.00
公积
2. 提 取 一 般
0.00
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 0.00
分配
4．其他 0.00
（五）所有者
权益内部结 0.00
转
1．资本公积
转增资本（或 0.00
股本）
2．盈余公积
转增资本（或 0.00
股本）
3．盈余公积
0.00
弥补亏损
4．其他 0.00
（六）专项储
0.00
备
1．本期提取 0.00
2．本期使用 0.00
（七）其他 0.00
四、本期期末
618,776,181.00 427,269,425.24 91,158,472.42 267,166,681.52 1,404,370,760.18
余额
法定代表人：沈小军 主管会计工作负责人：斯 枫 会计机构负责人：陈红兵
（二）财务报表附注
一、公司基本情况
浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经原浙江省股份制试点
工作协调小组浙股[1993]字第 7 号文批准设立的股份制试点企业。于 1993 年 4 月 26 日在浙
江省工商行政管理局登记注册。公司现持有注册号为 330000000031704 的《企业法人营业执
照》，现有注册资本人民币 618,776,181.00 元，股份总数 618,776,181 股（每股面值 1 元）。
公司股票已于 1997 年 2 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。截止本报告披露日，公司的有
限售条件流通股已全部上市流通。
本公司属于综合类行业。经营范围：市场开发建设，市场租赁，市场物业管理，仓储运
输服务，劳动服务，纺织原料、化工原料及产品（不含危险品）、建筑材料、装潢材料、金
属材料、木材、矿产品、机械电子产品、工艺美术品、电器元件、机电设备、针纺织品、服
装、日用百货、五金交电、文化体育用品的销售，室内外装潢，停车服务，咨询服务，纺织
品生产。本公司及子公司主要从事纺织品市场租赁及配套服务。
36
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
二、公司主要会计政策、会计估计
(一) 财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二) 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状
况、经营成果和现金流量等有关信息。
(三) 会计期间
会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为
2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 6 月 30 日止。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取
得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本
公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首
先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行
复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差
额计入当期损益。
(六) 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及
其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资
后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
(七) 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是
指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八) 金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、
持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、
其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或
金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和
金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交
易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生
的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，
37
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金
融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权
益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下
列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确
定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积
摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下
方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动
形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确
认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同
时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间
按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单
位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资
本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应
终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融
资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并
将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资
产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所
转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值
变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价
值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列
两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，
与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃
市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行
的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现
法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以
市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的
账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
38
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单
独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测
试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用
风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与
预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资
产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市
场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产
的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂
时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减
值损失。
(九) 应收款项
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额 金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以
标准 上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
备的计提方法 面价值的差额计提坏账准备
2．按组合计提坏账准备的应收款项
(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法
确定组合的依据
账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特种
合并财务报表范围内主体间（母子公司或子公司之间）
余额百分比法组合
的应收款项具有类似信用特征
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合 账龄分析法
余额百分比法组合 余额百分比法
(2) 账龄分析法
账 龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，以下同） 5 5
1-2 年 10 10
2-3 年 20 20
3 年以上 50 50
(3) 余额百分比法
账 龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
余额百分比组合 5 5
3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特
征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
坏账准备的计提方法
面价值的差额计提坏账准备。
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量
现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(十) 存货
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生
产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净
值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计
售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有
合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进
行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十一) 长期股权投资
1. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或
发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作
为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的
面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其
初始投资成本。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始
投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；
投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值
不公允的除外）。
2. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按
照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值
不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投
资，采用权益法核算。
3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致
同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够
控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
4. 减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，
按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计
准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
(十二) 投资性房地产
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已
出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定
资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产
发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十三) 固定资产
1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会
计年度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均
法计提折旧。
2. 各类固定资产的折旧方法
项 目 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 8-40 3-5 12.13-2.38
通用设备 5-10 3-5 19.40-9.50
运输工具 5-12 3-5 19.40-7.92
3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计
提相应的减值准备。
(十四) 在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程
按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使
用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成
本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差
额计提相应的减值准备。
(十五) 借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资
本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费
用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开
始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连
续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资
产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费
用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
41
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的
利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存
入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息
金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专
门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的利息金额。
(十六) 无形资产
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预
期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值
与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状
态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开
发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够
使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形
资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和
其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该
无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(十七) 长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待
摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损
益。
(十八) 预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为
公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠
的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在
资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(十九) 收入
1. 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬
转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商
品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相
关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2. 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地
计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生
的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应
提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不
能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确
认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，
将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
42
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
3. 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确
认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确
定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(二十) 政府补助
1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产
的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入
当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收
益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计
入当期损益。
(二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项
目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收
回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为
限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵
扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价
值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列
情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十二) 经营租赁
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当
期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始
直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在
实际发生时计入当期损益。
三、税项
(一) 主要税种及税率
税 种 计 税 依 据 税 率
营业税 应纳税营业额 5%、3%
从价计征的，按房产原值一次减除 30%后
房产税 余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收 1.2%、12%
入的 12%计缴
城市维护建设税 应缴流转税税额 5%、7%
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
企业所得税 应纳税所得额 25%、20%[注]
[注]：子公司绍兴中国轻纺城市场营业房转让转租交易服务中心有限公司属于小型微利
企业，按 20%的税率计缴。
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
(二) 报告期公司无税收优惠。
四、企业合并及合并财务报表
(一) 子公司情况
1. 通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司 子公司 业务 注册 经营
注册地 组织机构代码
全称 类型 性质 资本 范围
浙江中国轻纺城中金 国家允许的市场投资、
控股 浙江绍兴 投资 6,000 万 76017542-8
市场投资有限公司 开发、建设
绍兴县中国轻纺城新
国家允许的市场投资、
东区市场开发有限公 控股 浙江绍兴 实业投资 5,000 万 76130877-1
开发、建设
司
绍兴县中国轻纺城市
场营业房转让转租交 控股 浙江绍兴 中介服务 50 万 房屋中介服务 78441181-9
易服务中心有限公司
营业房物业管理、房屋
绍兴县中轻物业管理
控股 浙江绍兴 物业管理 50 万 中介、咨询、装饰装潢， 78183846-2
有限公司
组织展览等
浙江中轻担保有限公 对外投资，提供信用担
全资 浙江绍兴 实业投资 9,000 万 66615043-5
司 保及咨询业务
营业房物业管理，房屋
绍兴县众联市场物业
控股 浙江绍兴 物业管理 10 万 中介、咨询、装饰装潢， 67955539-4
管理有限公司
会展服务
网上提供纺织品销售服
务，纺织品的信息咨询服
绍兴县中国轻纺城电
全资 浙江绍兴 市场服务 500 万 务，网站设计，计算机软 55861170-8
子商务有限公司
件技术开发、咨询服务，
广告制作、设计、发布
（续上表）
子公司 期末实际 实质上构成对子公司 持股比 表决权 是否合并报
全称 出资额 净投资的其他项目余额 例(%) 比例(%) 表
浙 江 中 国 轻纺 城 中 金
3,060 万 51 51 是
市场投资有限公司
绍 兴 县 中 国轻 纺 城 新
东 区 市 场 开发 有 限 公 2,550 万[注 1] 51 51 是
司
绍 兴 县 中 国轻 纺 城 市
场 营 业 房 转让 转 租 交 33.29 万 66.58 66.58 是
易服务中心有限公司
绍 兴 县 中 轻物 业 管 理
30 万 60 60 是
有限公司
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
浙 江 中 轻 担保 有 限 公
9,000 万 100 100 是
司
绍 兴 县 众 联市 场 物 业
10 万[注 2] 100 100 是
管理有限公司
绍 兴 县 中 国轻 纺 城 电
500 万 100 100 是
子商务有限公司
[注 1]：该出资额由控股子公司浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司投入。
[注 2]：该出资额由绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司投入。
（续上表）
从母公司所有者权益中冲减子公司少数股
子公司 少数股东 少数股东权益中用于冲
东分担的本期亏损超过少数股东在该子公
全称 权益 减少数股东损益的金额
司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江中国轻纺城中金
市场投资有限公司 11,410,755.98 17,989,244.02
绍兴县中国轻纺城新
东区市场开发有限公
司 -10,747,131.52 35,247,131.52
绍兴县中国轻纺城市
场营业房转让转租交
易服务中心有限公司 410,592.03
绍兴县中轻物业管理
有限公司 1,615,017.31
2. 非同一控制下企业合并取得的子公司
子公司 子公司 业务 注册 经营
注册地 组织机构代码
全称 类型 性质 资本 范围
绍兴县中轻物流 货运、仓储、国际货
全资 浙江绍兴 运输业 50 万 78181072-6
有限公司 运代理
绍兴县中国轻纺 通过参股、控股等方
城国际物流中心 全资 浙江绍兴 投资 30,000 万 式直接投资，咨询， 71618198-6
有限公司 生产及批发、零售
（续上表）
子公司 期末实际 实质上构成对子公司 持股比 表决权 是否合并报
全称 出资额 净投资的其他项目余额 例(%) 比例(%) 表
绍兴县中轻物流有
712,096.00 100 100 是
限公司
绍兴县中国轻纺城
国际物流中心有限 300,000,000.00 100 100 是
公司
(二) 合并范围发生变更的说明
本报告期合并财务报表范围无变化。
五、合并财务报表项目注释
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
库存现金：
人民币 21,282.67 43,168.35
小 计 21,282.67 43,168.35
银行存款：
人民币 445,198,082.24 416,852,327.24
小 计 445,198,082.24 416,852,327.24
其他货币资金：
人民币 6,095,480.00 5,738,891.92
小 计 6,095,480.00 5,738,891.92
合 计 451,314,844.91 422,634,387.51
(2)其他货币资金期末余额中，集团本部收到上海浦发银行分红 1,845,480.00 元；银行
承兑汇票保证金存款为 4,250,000.00 元，用以取得银行承兑汇票 4,250,000.00 元。
2. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种 类
比例 比例
金额 比例(%) 金额 金额 金额 比例(%)
(%) (%)
单项金额重大并单
项计提坏账准备
按组合计提坏账准
备
账龄分析法组合 4,038,366.00 100 201,918.30 5
余额百分比法组合
小 计 4,038,366.00 100 201,918.30 5
单项金额虽不重大
但单项计提坏账准
备
合 计 4,038,366.00 100 201,918.30 5
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 4,038,366.00 100.00 201,918.30
合 计 4,038,366.00 100.00 201,918.30
(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
(3) 期末无应收关联方款项。
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
3. 预付款项
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 比例
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
(%)
1 年以内 8,010,000.00 95.24 8,010,000.00 10,000.00 2.44 10,000.00
1-2 年
2-3 年
3 年以上 400,000.00 4.76 400,000.00 400,000.00 97.56 400,000.00
合 计 8,410,000.00 100.00 8,410,000.00 410,000.00 100 410,000.00
(2) 大额预付款项情况
单位名称 与本公司关系 期末数 账龄 未结算原因
资产重组相关中介费用 非关联方 8,000,000.00 1 年以内 资产重组相关
杭州西子奥的斯电梯有限公司 非关联方 400,000.00 3 年以上 尚未到货
小 计 8,400,000.00
(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明
单位名称 期末数 未结算原因
杭州西子奥的斯电梯有限公司 400,000.00 尚未到货
小 计 400,000.00
4. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种 类
比例 比例 比例
金额 比例(%) 金额 金额 金额
(%) (%) (%)
单项金额重大
并单项计提坏
账准备
按组合计提坏
账准备
账龄分析法组
64,554,178.84 100 30,739,082.54 50.68 63,811,568.84 100 30,734,602.04 48.16
合
余额百分比法
组合
小 计 64,554,178.84 100 30,739,082.54 50.68 63,811,568.84 100 30,734,602.04 48.16
单项金额虽不
重大但单项计
提坏账准备
合 计 64,554,178.84 100 30,739,082.54 50.68 63,811,568.84 100 30,734,602.04 48.16
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 986,770.84 1.53 49,338.54 151,160.84 0.24 7,558.04
1-2 年 2,734,900.00 4.24 273,490.00 2,757,900.00 4.32 275,790.00
2-3 年
3 年以上 60,832,508.00 94.23 30,416,254.00 60,902,508.00 95.44 30,451,254.00
合 计 64,554,178.84 100 30,739,082.54 63,811,568.84 100 30,734,602.04
(3) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项
期末数 期初数
单位名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
绍兴县中国轻纺城市场
10,000.00 5,000.00
开发经营有限公司
小 计 10,000.00 5,000.00
(4) 期末其他应收款金额前 5 名情况
占其他应收
与本公司关 款项性质或
单位名称 账面余额 账龄 款余额的比
系 内容
例(%)
浙江金昌房地产集团有限公司 非关联方 29,400,000.00 3 年以上 45.54 借出款
浙江缤丽纺织有限公司 非关联方 3,600,000.00 3 年以上 5.58 借出款
浙江中嘉服饰有限公司 非关联方 3,600,000.00 3 年以上 5.58 借出款
浙江金永来贸易有限公司 非关联方 3,600,000.00 3 年以上 5.58 借出款
绍兴市广源针织有限公司 非关联方 3,600,000.00 3 年以上 5.58 借出款
小 计 43,800,000.00 67.86
5. 其他流动资产
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
存出担保保证金 70,433,500.00 68,155,500.00
待摊保险费 36,537.13
“银政投“业务出资款 3,770,000.00 3,770,000.00
合 计 74,203,500.00 71,962,037.13
(2) 其他
1) 期末存出担保保证金系子公司浙江中轻担保有限公司为个人和企业提供担保时存放
在银行的担保保证金。
2) “银政投”业务出资款
为缓解绍兴市小企业融资难困境，绍兴市拟向市内小企业再次发放 2 亿元低成本贷款，
其中绍兴市国有资产投资经营有限公司需提供 4,000 万元的政府引导资金。根据子公司浙江
中轻担保有限公司与绍兴市国有资产投资经营有限公司、上海万丰奥特投资股份有限公司签
订的《合作协议书》及相关协议，由绍兴市国有资产投资经营有限公司、浙江中轻担保有限
公司和上海万丰奥特投资股份有限公司共同提供上述资金 4,000 万元，并以绍兴市国有资产
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
投资经营有限公司名义委托浙江中小企业发展促进中心有限公司运作并投入到项目中，资金
委托管理期限暂定自 2011 年 11 月 25 日起至 2012 年 11 月 24 日止（最终以“薪火创业”三
期项目存续期限为准），各方提供的资金及收益，按各自提供资金的比列进行分配。按照上
述协议，浙江中轻担保有限公司分摊的出资款为 377 万元。
6. 可供出售金融资产
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
可供出售权益工具 52,720,362.82 54,661,022.87
合 计 52,720,362.82 54,661,022.87
(2) 期 末 可 供 出 售 权 益 工 具 包 括 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 非 限 售 流 通 股
6,151,600 股和海南高速公路股份有限公司非限售流通股 782,617 股。
7. 对联营企业投资
货币单位：人民币万元
期末净资产 本期净利润
被投资 持股 表决权 期末 期末 本期营业
总额(归属于 (归属于母公
单位 比例(%) 比例(%) 资产总额 负债总额 收入总额
母公司) 司)
联营企业
会稽山绍兴酒股
34.00 34.00 163,504.52 84,477.36 77,076.07 48,673.46 7,038.85
份有限公司
绍兴平安创新投
25.00 25.00 16,860.62 1,498.26 15,362.36 -98.83
资有限责任公司
8. 长期股权投资
(1) 明细情况
被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初数 增减变动 期末数
会稽山绍兴酒股份有限公司 权益法 88,651,260.00 258,581,905.15 3,522,582.52 262,104,487.67
绍兴平安创新投资有限责任公司 权益法 32,500,000.00 43,702,404.27 -5,296,498.81 38,405,905.46
杭州瑞纺联合投资有限公司 成本法 5,000,000.00 0.00
绍兴县信达担保有限公司 成本法 1,542,900.00 1,542,900.00 1,542,900.00
浙商银行股份有限公司 成本法 519,035,299.11 511,620,691.94 511,620,691.94
浙江中国轻纺城网络有限公司 成本法 460,295.04 460,295.04 8,100,000.00 8,560,295.04
合 计 647,189,754.15 815,908,196.40 6,326,083.71 822,234,280.11
(续上表)
期末持股 期末表决权 持股比例与表决权 减值 本期计提
被投资单位 本期现金红利
比例(%) 比例(%) 比例不一致的说明 准备 减值准备
会稽山绍兴酒股份有限公司 34.00 34.00 20,400,000.00
绍兴平安创新投资有限责任
25.00 25.00
公司
杭州瑞纺联合投资有限公司 10.00 10.00
绍兴县信达担保有限公司 1.09 1.09
浙商银行股份有限公司 3.51 3.51 70,338,568.40
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
浙江中国轻纺城网络有限公
15.00 15.00
司
合 计 90,738,568.40
(2) 向投资企业转移资金的能力未受到限制。
9. 投资性房地产
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
1) 账面原值小计 2,727,205,185.08 2,727,205,185.08
房屋及建筑物 1,833,630,703.36 1,833,630,703.36
土地使用权 893,574,481.72 893,574,481.72
2) 累计折旧和累计
580,019,659.17 40,314,065.98 620,333,725.15
摊销小计
房屋及建筑物 419,155,911.09 28,383,175.54 447,539,086.63
土地使用权 160,863,748.08 11,930,890.44 172,794,638.52
3) 账面价值合计 2,147,185,525.91 40,314,065.98 2,106,871,459.93
房屋及建筑物 1,414,474,792.27 28,383,175.54 1,386,091,616.73
土地使用权 732,710,733.64 11,930,890.44 720,779,843.20
本期折旧和摊销额为 40,314,065.98 元。
(2) 期 末 投 资 性 房 地 产 中 已 有 土 地 使 用 权 2,306,873.67 元 及 房 屋 建 筑 物
16,778,833.71 元（净值）用于抵押担保。
(3) 子公司绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司面积 21,416.50 平方米的土地使
用权证原件（绍县国用(2008)第 14-246 号），因该地块尚未动工建设，为督促企业尽快开工
建设，由绍兴县柯桥经济开发区管理委员会代为保管。
(4) 期末投资性房地产中有 994,023,040.29 元（原值）尚未办妥相关权证。
10. 固定资产
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
1) 账 面 原 值 小
118,357,083.43 288,500.00 47,257.01 118,598,326.42
计
房屋及建筑物 38,618,199.30 0.00 38,618,199.30
通用设备 56,242,954.89 288,500.00 47,257.01 56,484,197.88
运输工具 23,495,929.24 0.00 23,495,929.24
本期转
—— 本期计提 —— ——
入
2) 累 计 折 旧 小
56,209,174.27 3,398,924.40 45,895.70 59,562,202.97
计
房屋及建筑物 10,395,818.37 556,551.42 0.00 10,952,369.79
通用设备 32,546,655.00 2,774,619.78 45,895.70 35,275,379.08
运输工具 13,266,700.90 67,753.20 13,334,454.10
3) 账 面 净 值 小
62,147,909.16 —— —— 59,036,123.45
计
50
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
房屋及建筑物 28,222,380.93 —— —— 27,665,829.51
通用设备 23,696,299.89 —— —— 21,208,818.80
运输工具 10,229,228.34 —— —— 10,161,475.14
4) 减 值 准 备 小
9,003,933.03 —— —— 9,003,933.03
计
房屋及建筑物 703,239.40 —— —— 703,239.40
通用设备 400,000.00 —— —— 400,000.00
运输工具 7,900,693.63 —— —— 7,900,693.63
5) 账 面 价 值 合
53,143,976.13 —— —— 50,032,190.42
计
房屋及建筑物 27,519,141.53 —— —— 26,962,590.11
通用设备 23,296,299.89 —— —— 20,808,818.80
运输工具 2,328,534.71 —— —— 2,260,781.51
本期折旧额为 3,398,924.40 元；本期无在建工程转入固定资产的项目。
(2) 暂时闲置固定资产
类 别 账面原价 累计折旧 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 1,406,968.50 339,892.48 703,239.40 363,836.62
运输工具 11,277,164.24 3,031,550.57 7,900,693.63 344,920.04
小 计 12,684,132.74 3,371,443.05 8,603,933.03 708,756.66
(3) 期末房屋及建筑物中有 21,005,129.56 元（原值）的房产尚未办妥相关权证，主要
系本公司的办公大楼。
11. 在建工程
(1) 明细情况
期末数 期初数
工程名称
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
北市场改造工程 11,380,074.46 11,380,074.46 3,672,074.46 3,672,074.46
合 计 11,380,074.46 11,380,074.46 3,672,074.46 3,672,074.46
(2) 增减变动情况
1) 明细情况
转入固定 其他减 工程投入占预算
工程名称 预算数(万元) 期初数 本期增加
资产 少 比例(%)
北市场改造工程 3,617.00 3,672,074.46 7,708,000.00 31.46
合 计 3,617.00 3,672,074.46 7,708,000.00
(续上表)
工程进度 利息资本化 本期利息资本化 本期利息资本化
工程名称 资金来源 期末数
(%) 累计金额 金额 年率(%)
北市场改造工程 80.00 自有资金 11,380,074.46
合 计 11,380,074.46
12. 无形资产
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
1) 账面原值小计 652,172.00 652,172.00
51
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
支持数码纺织和纺织网站系统开
595,000.00 595,000.00
发软件
市场收费管理系统软件 50,000.00 50,000.00
瑞星中小企业版杀毒软件 7,172.00 7,172.00
2) 累计摊销小计 652,172.00 652,172.00
支持数码纺织和纺织网站系统开
595,000.00 595,000.00
发软件
市场收费管理系统软件 50,000.00 50,000.00
瑞星中小企业版杀毒软件 7,172.00 7,172.00
3) 账面价值合计
支持数码纺织和纺织网站系统开
发软件
市场收费管理系统软件
瑞星中小企业版杀毒软件
本期摊销额为 0 元。
13. 递延所得税资产、递延所得税负债
(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
项 目 期末数 期初数
递延所得税资产
资产减值准备 297,225.21 244,375.51
应付职工薪酬 800,344.10 1,419,939.12
递延收益 790,040.55 812,853.21
可抵扣亏损
原同一控制下企业合并中轻房产
而计入资本公积的投资成本调整
合 计 1,887,609.86 2,477,167.84
递延所得税负债
计入资本公积的可供出售金融资
12,094,511.23 12,579,676.24
产公允价值变动
计入资本公积的资本性交易形成
的收益
合 计 12,094,511.23 12,579,676.24
(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异
项 目 暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异
资产减值准备 1,188,900.84
应付职工薪酬 3,201,376.38
递延收益 3,160,162.20
小 计 7,550,439.42
52
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
应纳税暂时性差异
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值
48,378,044.91
变动
小 计 48,378,044.91
14. 其他非流动资产
项 目 期末数 期初数
特种储备物资 490,000.00 490,000.00
合 计 490,000.00 490,000.00
15. 资产减值准备明细
明细情况
本期减少
项 目 期初数 本期计提 期末数
转出 转销
坏账准备 30,734,602.04 206,398.80 30,941,000.84
固定资产减值准备 9,003,933.03 9,003,933.03
合 计 39,738,535.07 206,398.80 39,944,933.87
16. 短期借款
项 目 期末数 期初数
抵押借款 45,000,000.00 286,600,000.00
合 计 45,000,000.00 286,600,000.00
17. 应付票据
(1) 明细情况
种 类 期末数 期初数
银行承兑汇票 4,250,000.00 5,738,891.92
合 计 4,250,000.00 5,738,891.92
(2) 期末应付票据最迟到期日为 2012 年 10 月 25 日。
18. 应付账款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
工程及设备款 2,825,329.52 10,617,526.22
应付劳务费及货款 4,390,514.69 7,063,696.20
合 计 7,215,844.21 17,681,222.42
(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况
单位名称 期末数 期初数
浙江精工世纪建设工程有限公司 1,198,060.95 8,306,495.40
浙江精工轻钢建筑工程有限公司 9,183.00 9,183.00
浙江精功机电汽车集团有限公司 202,443.01 202,443.01
小 计 1,409,686.96 8,518,121.41
53
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明
单位名称 期末数 未结算原因
浙江精工世纪工程有限公司 1,198,060.95 尚未结算完毕
小 计 1,198,060.95
19. 预收款项
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
预收租金 644,569,934.60 420,236,095.53
预收长期性资产使用权转让款 1,418,271,949.11 1,440,868,440.46
预收水电费及服务费 6,922,169.61
合 计 2,062,841,883.71 1,868,026,705.60
(2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况
单位名称 期末数 期初数
绍兴县中国轻纺城市场开发经营
22,308,703.90 22,660,022.12
有限公司
小 计 22,308,703.90 22,660,022.12
(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明
账龄一年以上的预收款项主要系子公司绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司物流
分 公 司 和 天 汇 分 公 司 预 收 的 房 屋 长 期 性 资 产 使 用 权 转 让 款 207,772,054.63 元 和
50,350,941.32 元、子公司绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司预收的营业房长期性
资产使用权转让款 1,160,148,953.16 元。
20. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 7,475,639.92 12,160,791.86 15,107,096.44 4,529,335.34
职工福利费 0 2,247,200.18 2,247,200.18 0
社会保险费 1,961,440.52 1,739,268.05 1,739,268.05 1,961,440.52
住房公积金 163,200.00 543,100.00 477,800.00 228,500.00
工会经费 46,130.89 248,330.39 0.00 294,461.28
职工教育经费 1,039,426.86 19,370.00 38,509.80 1,020,287.06
合 计 10,685,838.19 16,958,060.48 19,609,874.47 8,034,024.20
(2) 期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。
21. 应交税费
项 目 期末数 期初数
营业税 -81,954,676.63 -85,476,809.00
企业所得税 -24,408,889.30 -31,181,352.42
代扣代缴营业税等 666,000.00 690,750.00
个人所得税 4,585,282.69 -23,854.52
城市维护建设税 -4,115,187.87 -4,284,084.41
土地增值税 -10,378,101.01 -10,555,734.46
房产税 12,931,628.53 24,074,415.56
54
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
土地使用税 2,140,694.95 4,282,018.05
教育费附加（地方教育附加） -3,998,339.01 -4,162,734.69
水利建设专项资金 -1,521,322.54 -1,500,074.73
印花税 8,255.02 77,846.65
义务兵役费 8,433.08 8,433.08
农村发展基金 2,290.00 2,290.00
合 计 -106,033,932.09 -108,048,890.89
22. 应付利息
项 目 期末数 期初数
短期借款应付利息 72,889.33 568,517.67
分期付息到期还本的长期借款利息 61,600.00 67,760.00
合 计 134,489.33 636,277.67
23. 其他应付款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
应付暂收款 467,209.75 537,191.80
押金保证金 34,145,250.05 35,109,895.07
其他 3,898,807.06 1,515,634.26
合 计 38,511,266.86 37,162,721.13
(2)应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项
单位名称 期末数 期初数
绍兴县中国轻纺城东升
902,396.30
路市场有限公司
小 计 902,396.30
(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明
单位名称（自然人姓名） 期末数 款项性质及内容
老市场保证金 9,460,000.00 租房保证金
服装市场工商保证金 2,863,100.00 保证金
小 计 12,323,100.00
(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明
单位名称 期末数 款项性质及内容
市场保证金 12,510,306.60 租房保证金
服装市场工商保证金 2,863,100.00 保证金
湖北凌志装饰工程有限公司 2,037,000.00 工程履约保证金
小 计 17,410,406.6
24. 一年内到期的非流动负债
55
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
一年内到期的长期借款 33,000,000.00
合 计 33,000,000.00
(2) 一年内到期的长期借款
1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
抵押借款 33,000,000.00
小 计 33,000,000.00
一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的借款。
2) 期末一年内到期的长期借款
借款 借款 年利率
贷款单位 币种 期末数 期初数
起始日 到期日 (%)
中国农业银行绍
2011.05.05 2013.06.15 人民币 6.72 33,000,000.00
兴柯西支行
小 计 33,000,000.00
25. 其他流动负债
项 目 期末数 期初数
未到期责任准备金 2,685,685.50 2,685,685.50
担保赔偿准备金 8,153,000.00 6,153,000.00
合 计 10,838,685.50 8,838,685.50
26. 长期借款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
抵押借款 33,000,000.00
合 计 33,000,000.00
(2) 大额长期借款
借款 借款 年利率
贷款单位 币种 期末数 期初数
起始日 到期日 (%)
中国农业银行绍
2011.05.05 2013.06.15 人民币 6.72 33,000,000.00
兴柯西支行
合计 33,000,000.00
27. 其他非流动负债
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
递延收益 5,917,362.20 6,008,612.84
担保扶持资金 2,800,000.00 2,800,000.00
国家下拨特种储备物资 490,000.00 490,000.00
合 计 9,207,362.20 9,298,612.84
(2) 其他非流动负债-递延收益的来源说明
56
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
发文单位（拨款单位） 拨款文号 款项性质 期末数 期初数
浙江省财政厅、浙江省工 浙财企字 2009 年商品交易市场
1,176,305.00 1,200,528.62
商行政管理局 〔2009〕299 号 建设专项资金
绍兴县财政局绍兴县经 绍兴财企 2008 年度担保公司风
1,057,200.00 1,057,200.00
济贸易局 〔2009〕54 号 险补偿资金
绍兴县财政局绍兴县经 绍兴财企 2009 年度担保公司风
1,000,000.00 1,000,000.00
济贸易局 〔2010〕88 号 险补偿资金
浙江省工商行政管理局、 浙工商市
市场建设专项资金 876,876.95 894,894.97
浙江省财政厅 〔2008〕242 号
浙江省财政厅、浙江省工 浙财企字 2010 年商品交易市场
668,541.75 708,541.77
商行政管理局 〔2010〕338 号 建设专项资金
浙江省财政厅、浙江省工 浙财企字 2011 年商品交易市场
700,000.00 700,000.00
商行政管理局 〔2011〕350 号 建设专项资金
浙江省工商行政管理局、 浙工商市
重点市场建设贴息 438,438.50 447,447.48
浙江省财政厅 〔2007〕23 号
小 计 5,917,362.20 6,008,612.84
(3) 担保扶持资金 280 万元，系根据浙江省财政厅浙财企字〔2011〕253 号文和浙财外
金〔2011〕60 号文，收到的中小企业信用担保业务补助资金 230 万元和中小企业信用担保
机构小企业贷款担保风险补偿资金 50 万元，按照相关规定，该补助资金专项用于弥补担保
公司代偿损失。
28. 股本
明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股份总数 618,776,181.00 618,776,181.00
29. 资本公积
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 292,870,854.88 292,870,854.88
其他资本公积 147,203,139.52 6,514,438.09 140,688,701.43
合 计 440,073,994.40 6,514,438.09 433,559,556.31
(2) 其他资本公积的增加
本期因可供出售金融资产公允价值变动而减少资本公积 1,455,495.04 元（考虑递延所
得税负债后）；按权益法核算的绍兴平安创新投资有限责任公司和会稽山绍兴酒股份有限公
司因除净损益以外所有者权益的其他变动而减少确认资本公积 5,049,419.54 元和 9,523.51
元。
30. 盈余公积
明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 102,084,227.78 102,084,227.78
合 计 102,084,227.78 102,084,227.78
57
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
31. 未分配利润
(1) 明细情况
项 目 金 额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 261,762,244.37 ——
调整期初未分配利润合计数（调增＋，调减－） ——
调整后期初未分配利润 261,762,244.37 ——
加：本期归属于母公司所有者的净利润 135,107,906.20 ——
减：提取法定盈余公积 10%
应付普通股股利 61,877,618.10
其他转入
期末未分配利润 334,992,532.47 ——
(2) 其他说明
2012 年 5 月 8 日，公司召开了 2011 年度股东大会，会议审议通过了 2011 年度利润
分配方案，以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 618,776,181 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金红利 1 元（含税），并于 2012 年 6 月 29 日发放现金红利 61,877,618.10 元（含
税）。
(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 143,463,076.77 135,430,847.61
其他业务收入 35,844,677.36 31,741,001.51
营业成本 77,130,420.92 80,700,936.39
(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）
本期数 上年同期数
行业名称
收入 成本 收入 成本
市场租赁 128,866,184.09 47,960,061.55 120,076,983.67 52,532,954.75
物业管理业务 10,900,843.68 7,927,750.84 10,180,032.59 8,084,898.97
货运业务 185,105.80 174,355.80
保费业务 2,714,319.00 1,705,913.00
电子商务 295,833.31 1,454,166.67
其他 685,896.69 1,828,645.88 400,000.00
小 计 143,463,076.77 55,887,812.39 135,430,847.61 61,192,209.52
(3) 公司前 5 名客户的营业收入情况
本公司主要从事市场经营业务，从单个市场经营户取得的收入额很低，因此从前五名客
户销售取得的收入总额占公司全部营业收入的比例很小。
2. 营业税金及附加
项 目 本期数 上年同期数
58
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
营业税 7,624,831.98 7,431,473.80
城市维护建设税 382,834.72 372,388.49
教育费附加(地方教育附加) 371,777.09 362,482.53
房产税 13,016,433.28 11,970,535.47
土地增值税 181,176.00 181,176.00
土地使用税 2,129,537.44 2,113,493.78
合 计 23,706,590.51 22,431,550.07
3. 销售费用
项 目 本期数 上年同期数
广告及业务宣传费 2,128,658.00 293,996.00
担保赔偿准备金及未到期责
2,000,000.00 -16,267.50
任准备金
合 计 4,128,658.00 277,728.50
4. 管理费用
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬 7,965,449.45 8,656,792.05
差旅费、业务招待费、及中介机
2,733,831.47 9,683,826.30
构费等
租赁费、维修费、汽车费用及财
1,830,607.00 918,152.78
产保险费等
689,669.91 1,254,566.84
资产折旧费
印花税、房产税及土地使用税等 220,174.41 415,985.90
832,154.42 855,427.27
办公费、邮电通讯费及会务费等
其他 315,580.26 296,181.84
合 计 14,587,466.92 22,080,932.98
5. 财务费用
项 目 本期数 上年同期数
利息支出 4,614,159.32 18,892,575.67
减：利息收入 1,371,447.36 15,749,090.96
其他 146,420.74 666,291.94
合 计 3,389,132.70 3,809,776.65
59
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
6. 资产减值损失
项 目 本期数 上年同期数
坏账损失 206,398.80 -11,281,630.36
合 计 206,398.80 -11,281,630.36
7. 投资收益
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益 70,338,568.40
权益法核算的长期股权投资收益 23,685,026.76 20,059,723.90
可供出售金融资产持有期间取得的投
1,845,480.00 819,729.36
资收益
合 计 95,869,075.16 20,879,453.26
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期数 上年同期数
浙商银行股份有限公司 70,338,568.40
小 计 70,338,568.40
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期数 上年同期数
会稽山绍兴酒股份有限公司 23,932,106.03 20,449,601.67
绍兴平安创新投资有限责任公司 -247,079.27 -389,877.77
小 计 23,685,026.76 20,059,723.90
(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
8. 营业外收入
(1) 明细情况
计入本期非经常性损
项 目 本期数 上年同期数
益的金额
非流动资产处置利得合计 799.19 799.19
其中：固定资产处置利得 799.19 799.19
政府补助 91,250.64 853,412.11 91,250.64
罚没收入 11,303.00 3,082.30 11,303.00
其他 29,251.29
合 计 103,352.83 885,745.70 103,352.83
(2) 政府补助明细
项 目 本期数 上年同期数 发文单位 拨款文号
绍兴县轻纺城 轻 管 委 〔 2010 〕 67
新办企业奖励款
50,000.00 建管委 号
大物流发展扶持 绍兴市交通局 绍市交发〔2010〕218
60
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
基金 20,000.00 号
大物流扶持引导 浙财建〔2010〕246
浙江省财政厅
资金 100,000.00 号
拆迁补偿 其他
579,529.88
递延收益摊销
91,250.64 103,882.23
小 计
91,250.64 853,412.11
9. 营业外支出
计入本期非经常
项 目 本期数 上年同期数
性损益的金额
非流动资产处置损失合计 160.50 582,929.28 160.50
其中：固定资产处置损失 160.50 3,399.4 160.50
拆迁资产损失 579,529.88
水利建设专项资金 146,419.38 155,257.39
罚款及赔款支出 21,600.00 444,922.86 21,600.00
其他 886.73 886.73
合 计 169,066.61 1,183,109.53 22,647.23
10. 所得税费用
项 目 本期数 上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税 14,300,716.56 3,058,439.83
递延所得税调整 589,557.98 10,543,304.80
合 计 14,890,274.54 13,601,744.63
11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1) 基本每股收益的计算过程
项 目 序号 2012 上半年度
归属于公司普通股股东的净利润 A 135,107,906.20
非经常性损益 B 66,619.25
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 135,041,286.95
期初股份总数 D 618,776,181.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E
发行新股或债转股等增加股份数 F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G
因回购等减少股份数 H
61
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I
报告期缩股数 J
报告期月份数 K
L=D+E+F×G/K-H
发行在外的普通股加权平均数 618,776,181.00
×I/K-J
基本每股收益 M=A/L 0.22
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.22
(2) 稀释每股收益的计算过程
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
12. 其他综合收益
明细情况
项 目 本期数 上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
-1,940,660.05 751,817.01
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -485,165.01 187,954.25
前期计入其他综合收益当期转入损益的净
额
小 计 -1,455,495.04 563,862.76
按照权益法核算的在被投资单位其他综合
-5,058,943.05
收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综
合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净
额
小 计 -5,058,943.05
拆迁补偿净收益转入 907,856.12
减：拆迁补偿收益产生的所得税影响 226,964.03
前期其他计入其他综合收益当期转入损益
的净额
小 计 680,892.09
其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税
影响
前期其他计入其他综合收益当期转销的净
额
小 计
62
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
合 计 -6,514,438.09 1,244,754.85
(三) 合并现金流量表项目注释
1．收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
存款息 1,358,772.59
财政补贴收入 0.00
押金及保证金 476,028.00
其他 1,415,373.26
合 计 3,250,173.85
2．支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
浙江中轻担保有限公司存出担保保证金净增加额 2,278,000.00
支付的差旅费、业务宣传费及业务招待费等 3,939,995.53
支付的办公费、邮电费、中介费等 1,722,516.16
支付的保险、维修、汽车费用等 1,830,607.00
支付其他各类保证金及押金 1,610,359.03
支付的其他往来净额及费用 1,431,252.17
合 计 12,812,729.89
3．支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数
资产重组相关中介费用 8,000,000.00
合 计 8,000,000.00
4. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 137,072,173.12 56,132,899.69
加：资产减值准备 206,398.80 -11,281,630.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
43,712,990.38 42,922,868.50
折旧
无形资产摊销 717.18
长期待摊费用摊销 54,553.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
-638.69 579,529.88
失(收益 以“－”号填列)
63
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 3,399.40
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 3,389,132.70 4,816,468.03
投资损失(收益以“－”号填列) -95,869,075.16 -20,879,453.26
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 589,557.98 10,543,304.80
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列)
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -4,574,577.20 2,681,853.17
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 188,163,988.19 -116,557,354.86
其他 -485,165.01 -183,412.11
经营活动产生的现金流量净额 272,204,785.11 -31,166,255.96
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3) 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 447,064,844.91 382,327,404.55
减：现金的期初余额 416,895,495.59 378,429,333.57
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 30,169,349.32 3,898,070.98
(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
项 目 本期数 上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息：
① 取得子公司及其他营业单位的价格
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
④ 取得子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息：
① 处置子公司及其他营业单位的价格
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 213,240,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 213,240,000.00
④ 处置子公司的净资产
流动资产
非流动资产
64
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
流动负债
非流动负债
(3) 现金和现金等价物的构成
项 目 期末数 期初数
1) 现金 447,064,844.91 416,895,495.59
其中：库存现金 21,282.67 43,168.35
可随时用于支付的银行存款 445,198,082.24 416,852,327.24
可随时用于支付的其他货币资金 1,845,480.00
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
2) 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额 447,064,844.91 416,895,495.59
(4) 现金流量表补充资料的说明
银行存款期末余额中，其他货币资金期末余额中 4,250,000 元系银行承兑汇票保证金，
不属于现金及现金等价物。
六、关联方及关联交易
(一) 关联方情况
1. 本公司的第一大股东情况
公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法人代表 业务性质
绍兴县中国轻
国有独资企
纺城市场开发 第一大股东 浙江绍兴 毛东敏 市场开发
业
经营有限公司
（续上表）
第一大股东
第一大股东对本
注册资本 对本公司的
公司名称 公司的持股比例 组织机构代码
(人民币) 表决权比例
(%)
(%)
绍兴县中国轻纺城市场
20,000 万元 15.64 15.64 75192835-2
开发经营有限公司
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。
3. 本公司的合营和联营企业情况
持股 表决权 关联
被投资 企业 法人 业务 注册 组织机
注册地 比例 比 例 关系
单位 类型 代表 性质 资本 构代码
(%) (%)
联营企业
会稽山绍兴酒 股 份 浙 江 酿酒行 RMB30,000 联营 609661
金建顺 34.00 34.00
股份有限公司 公司 绍兴 业 万元 企业 93-3
65
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
绍兴平安创新 有 限 联营
浙 江 实业投 RMB30,000 679598
投资有限责任 责 任 魏仕校 25.00 25.00 企业
绍兴 资 万元 60-x
公司 公司
4. 本公司的其他关联方情况
其他关联方名称（自然人姓名） 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
绍兴县供水有限公司 本公司第一大股东控制的公司 76393005-4
绍兴县中国轻纺城北联市场有限公司 本公司第一大股东控制的公司 56099960-9
绍兴县中国轻纺城东升路市场有限公司 本公司第一大股东控制的公司 79964364-7
精功集团有限公司 本公司第二大股东的母公司 71258444-6
浙江精功控股有限公司 本公司第二大股东 74346229-X
湖北精功楚天投资有限公司 精功集团有限公司控制的公司 76462146-4
浙江精功机电汽车集团有限公司 精功集团有限公司控制的公司 78968576-3
浙江精工世纪建设工程有限公司 精功集团有限公司控制的公司 73383573-4
浙江精工轻钢建筑工程有限公司 精功集团有限公司控制的公司 76391743-1
浙江精工钢结构有限公司 精功集团有限公司控制的公司 71252825-X
精功绍兴太阳能技术有限公司 精功集团有限公司控制的公司 77435866-3
浙江精功新能源有限公司 精功集团有限公司控制的公司 67956986-8
子公司绍兴县中国轻纺城国际物流
浙江中国轻纺城网络有限公司 中心有限公司参股公司，持股比例 72360660-4
15%
(二) 关联交易情况
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1) 采购商品的关联交易
本期数 上期同期数
关联交易
关联交易 关联交易 占营业成 占营业成
关联方 定价方式
类型 内容 金额 本的比例 金额 本的比例
及决策程序
(%) (%)
绍兴县供水 水电气等其他
有限公司 公用事业费用 自来水 市场价 1,789,236.00 2.32 2,074,586.20 2.57
（购买）
浙江中国轻
技术开
纺城网络有 网络服务 市场价 42,000.00 0.05 28,400.00 0.04
发
限公司
小计 1,831,236.00 2.37 2,102,986.20 2.61
(2) 接受工程劳务、采购工程物资的关联交易
接受工程劳务单位 提供工程劳务单位 工程名称 本期数 上期同期数
浙江中国轻纺城集团市场 浙江精工世纪建设 西交易区
1,328,308.45
分公司 工程有限公司 改造
绍兴县中国轻纺城新东区 浙江精工世纪建设 联合市场
5,780,126.00
市场开发有限公司 工程有限公司 工程款
小计 7,108,434.45
66
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
(3) 让渡资产使用权的关联交易
本期数 上期同期数
关联交易
关联交 关联交易 占全部营 占全部营
关联方 定价方式
易类型 内容 金额 业收入的 金额 业收入的
及决策程序
比例(%) 比例(%)
浙江精功新能源 不动产 不动产
市场价 266,501.25 0.16
有限公司 出租 使用权
绍兴县中国轻纺
不动产 不动产
城市场开发经营 市场价 351,318.22 0.20 351,318.22 0.21
出租 使用权
有限公司
浙江中国轻纺城 无形资 域名转
评估价 150,000.00 0.09
网络有限公司 产转让 让
小计 351,318.22 0.20 767,819.47 0.46
(4) 受让不动产的关联交易
关联交易
关联交易 关联交易
关联方 定价方式 本期数 上期同期数
类型 内容
及决策程序
绍兴县中国
购入针织面料 67,288,908.04
轻纺城市场
市场 171 间营 不动产产权 市场价
开发经营有
业房
限公司
小计 67,288,908.04
(三) 关联方应收应付款项
1．应收关联方款项
期末数 期初数
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
绍兴县中国轻纺城市场开
其他应收款 10,000.00 5,000.00
发经营有限公司
绍兴县供水有限公司 3,000.00 300.00
小 计 13,000.00 5,300.00
2．应付关联方款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
绍兴县中国轻纺城东升
其他应付款 902,396.30
路市场有限公司
小 计 902,396.30
浙江精工世纪建设工程有限
应付票据 1,442,890.00
公司
小 计 1,442,890.00
浙江精工世纪建设工程有限
应付账款 1,198,060.95 8,306,495.40
公司
浙江精工轻钢建筑工程有限
9,183.00 9,183.00
公司
浙江精功机电汽车集团有限 202,443.01 202,443.01
67
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
公司
小 计 1,409,686.96 8,518,121.41
绍兴县中国轻纺城市场开发
预收款项 22,308,703.90 22,660,022.12
经营有限公司
小 计 22,308,703.90 22,660,022.12
(四) 代为结算电费
根据中国轻纺城建设管理委员会统一部署，为充分利用现有电力设施资源，自 2011 年 8
月 1 日起，本公司东市场及西市场用电接入绍兴县中国轻纺城东升路市场有限公司（以下简
称东升路市场公司）经营管理的东升路市场内，2012 年 1-6 月，东升路市场公司为本公司
子公司绍兴县中轻物业管理有限公司代垫电费 1,663,436.37 元；绍兴县中国轻纺城北联市
场有限公司（以下简称北联市场公司）经营管理的北联市场用电接入本公司北市场内，2012
年 1-6 月 ， 本 公 司 子 公 司 绍 兴 县 中 轻 物 业 管 理 有 限 公 司 为 北 联 市 场 公 司 代 垫 电 费
3,446,858.76 元。
(五)关键管理人员薪酬
2012 年 1-6 月和 2011 年 1-6 月，本公司关键管理人员报酬总额分别为 69.00 万元和
69.00 万元。
七、或有事项
(一) 公司提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截至 2012 年 6 月 30 日，对外提供保证担保情况如下：
子公司浙江中轻担保有限公司分别与浙商银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银
行股份有限公司、中国农业银行绍兴县支行、中国建设银行绍兴县支行、中国邮政储蓄银行
浙江省分行、中国银行绍兴县支行、中国工商银行绍兴支行、国家开发银行浙江省分行、华
夏银行股份有限公司绍兴分行及上海银行股份有限公司杭州分行签订合作协议，为中小企业
和个人取得的贷款提供担保服务。截至 2012 年 6 月 30 日止，公司存出保证金 70,433,500.00
元为其客户在上述银行或小额贷款公司的短期借款 434,530,000 元提供保证担保，并对该等
贷款人的债务承担连带责任保证，该等贷款人借款期限自 2011 年 7 月 4 日起至 2013 年 6
月 24 日止。
(二) 截至 2012 年 6 月 30 日，除存在上述事项外，公司无其他需要披露的重大或有事
项。
八、承诺事项
(一) 资产抵押
1、本公司分公司浙江中国轻纺城集团市场分公司以部分房地产作抵押，为本公司的借
款提供担保，情况如下：
抵押物
类别 被担保单位 抵押权人 借款金额 借款期间
账面原值 账面价值
房屋建筑物 房屋建筑物
短期 华夏银行 2011-8-31-- 9,149,471.74 4,609,521.49
40,000,000.00
借款 绍兴柯桥支行 2012-8-25 土地 土地
浙江中国轻纺城
590,294.42 359,095.86
集团股份有限
房屋建筑物 房屋建筑物
公司
长期 中国农业银行 2011-5-25-- 28,124,065.98 12,169,312.22
33,000,000.00
借款 绍兴柯西支行 2013-6-15 土地 土地
3,652,083.59 1,947,777.81
68
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
房屋建筑物 房屋建筑物
37,273,537.72 16,778,833.71
合 计 77,000,000.00
土地 土地
4,242,378.01 2,306,873.67
2、绍兴县众联市场物业管理有限公司以绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司的
联合市场五间营业房的使用权、租赁权及优先承租权作价 850 万元作为抵押，向瑞丰银行
柯桥支行贷款 500 万元，借款期限自 2012 年 1 月 19 日起至 2013 年 1 月 18 日止。
(二) 除上述事项及本财务报表附注十(二)、（四）所述事项外，截至资产负债表日，
本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。
九、资产负债表日后事项
(一) 2012 年 7 月，根据《公司章程》规定，经公司董事长审批，同意公司现金出资方
式对全资子公司浙江中轻担保有限公司增资 1000 万元。
（二）2012 年 8 月，公司分别在中国工商银行绍兴支行及华夏银行绍兴分行合计购买
理财产品 15000 万元。
（三）2012 年 8 月 14 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于修改<公司
章程>部分条款的议案》、《关于废止<公司重大生产经营决策规则与程序>的议案》。
除上述事项外，截至报告日，公司无重大资产负债表日后事项。
十、其他重要事项
（一） 股东浙江精功控股有限公司质押所持本公司股份情况
质押股份数（万
出质人 质权人 质押登记时间 贷款到期日
股）
恒丰银行股份有限公司
2012.5.22 1300 2013.5.18
绍兴支行
华夏银行股份有限公司
2012.6.7 1300 2013.6.7
杭州之江支行
华夏银行股份有限公司
2010-12-22 350 2013-11-5
杭州分行
浙江精功控股有限公司
华夏银行股份有限公司
2010-12-22 200 2013-11-8
杭州分行
华夏银行股份有限公司
2010-12-22 350 2013-11-15
杭州分行
绍兴银行股份有限公司
2012.2.23 1080 2012.11.2
轻纺城支行
小计 4,580
（二）重要的股权处置
杭州瑞纺联合投资有限公司的股权处置
2010 年 5 月 24 日，本公司与子公司浙江中轻担保有限公司（以下简称中轻担保）签订
《股权转让协议》，中轻担保以 1,500 万元的价格受让本公司所持杭州瑞纺联合投资有限公
司（以下简称杭州瑞纺）1,500 万元股权。2010 年 6 月 24 日，杭州瑞纺办妥上述股权转让
相关的工商变更登记手续。
2010 年 6 月 30 日，中轻担保与杭州东皇投资有限公司（以下简称东皇投资）签订《股
权转让协议》，约定东皇投资以 1,500 万元的价格受让中轻担保所持杭州瑞纺 1,000 万股权；
69
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
同时，双方约定在 2012 年 12 月 31 日前，中轻担保向东皇投资转让其所持有的杭州瑞纺剩
余 500 万元的股权，转让价格为 750 万元。2010 年 9 月 21 日，杭州瑞纺办妥工商变更登记
手续。至此，中轻担保持有杭州瑞纺 500 万元（计 10%）股权，改按成本法核算该长期股权
投资。
(三) 拟发行短期融资券
经公司 2010 年第四次临时股东大会决议批准，公司拟发行总额不超过公司 2009 年底经
审计净资产的 40%的短期融资券，可分期发行，募集的资金主要用于归还公司银行贷款及补
充流动资金。经公司 2012 年第一次临时股东大会审议，决议终止上述短期融资券发行事宜。
(四)拟以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组事项
经 2011 年 9 月 26 日和 2012 年 1 月 12 日分别召开的公司六届二十二次、二十四次董事
会会议审议，并经公司 2012 年 3 月 9 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会审议通过《关
于公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组（关联交易）议案》。
本公司拟向第一大股东绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司（以下简称开发公司）
收购其拥有的东升路市场和北联市场资产及相应的预收租金、保证金等款项（以下简称标的
资产）。本公司和开发公司同意以标的资产经资产评估机构评估并经绍兴县国有资产管理委
员会办公室核准的评估结果作为标的资产的最终交易价格。根据坤元资产评估有限公司出具
的坤元评报〔2012〕2 号《评估报告》，以 2011 年 9 月 30 日为评估基准日，纳入重组范围
的东升路市场和北联市场的评估值为 2,416,240,200.00 元。本次交易价格据此确定为
2,416,240,200.00 元，其中 1,476,033,289.50 元以公司向开发公司非公开发行股份作为对
价，标的资产交易价格与本次非公开发行股份总价值的差额 940,206,910.50 元，由公司以
开发公司注入资产招商取得的预收租金进行支付，不足部分由公司自筹解决。
本次非公开发行股份及支付现金方式购买资产决议自提交股东大会审议通过之日起十
二个月内有效。如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次重组发行的核准文件，则该有
效期自动延长至本次交易完成日。
2012 年 3 月 2 日，经浙国资产权[2012]13 号文批复，本公司上述资产重组方案获浙江
省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意。2012 年 3 月 27 日，中国证券监督管理委员
会受理了本公司提交的发行股份购买资产之申请材料。2012 年 7 月 19 日，本公司收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江中国轻纺城集团股份有限公
司重大资产重组及向绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司发行股份购买资产的批复》，
核准本公司以非公开发行股份及支付现金方式向绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司
购买资产暨重大资产重组（关联交易）事项，该批复自核准之日起 12 个月内有效。目前正
在进行本次重组标的资产交割。
（五）2011 年度股东大会表决通过了《关于利用自有资金购买理财产品的提案》，同意
公司在保障日常经营运作、管理建设资金需求、有效控制风险的同时，利用阶段性闲置的自
有资金购买不以股票及其衍生品以及无担保债券为主要投资品种的银行理财产品。投资资金
额度不超过 3 亿元，在 3 亿元投资额度内，资金可循环使用。投资期限自本次股东大会审议
通过之日起一年内有效。
(六)其他重要的资产购（处）置事项及相关权证情况
经公司四届七次董事会会议审议通过，并经公司 2003 年第三次临时股东大会审议批准，
公司向绍兴精工房地产开发有限公司购入服装市场、鞋革城和华能商城等固定资产，共计
176,246,227.00 元，该部分资产业经浙江勤信资产评估有限公司评估，并由其出具浙江勤
评报字[2003]第 130 号《资产评估报告》。2003 年公司已经支付全部款项。截至 2012 年 6
月 30 日，上述土地和房屋的相关所有权证尚未办妥。
(七) 以公允价值计量的资产
70
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
本期
计入权益的
本期公允价 计提
项 目 期初数 累计公允 期末数
值变动损益 的减
价值变动
值
金融资产
可供出售金
54,661,022.87 -1,940,660.05 48,378,044.91 52,720,362.82
融资产
十一、母公司财务报表项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种 类
比例
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 金额 比例(%)
(%)
单项金额重大并
单项计提坏账准 3,540,850.00 100 414,725.00 11.71 3,008,850.00 100 410,625.00 13.65
备
按组合计提坏账
准备
账龄分析法组合 3,540,850.00 100 414,725.00 11.71 3,008,850.00 100 410,625.00 13.65
余额百分比法组
合
小 计 3,540,850.00 100 414,725.00 11.71 3,008,850.00 100 410,625.00 13.65
单项金额虽不重
大但单项计提坏 3,540,850.00 100 414,725.00 11.71 3,008,850.00 100 410,625.00 13.65
账准备
合 计 3,540,850.00 100 414,725.00 11.71 3,008,850.00 100 410,625.00 13.65
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 582,000.00 16.44 29,100.00
1-2 年 2,734,500.00 77.23 273,450.00 2,734,500.00 90.88 273,450.00
2-3 年
3 年以上 224,350.00 6.33 112,175.00 274,350.00 9.12 137,175.00
合 计 3,540,850.00 100 414,725.00 3,008,850.00 100.00 410,625.00
(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
(3) 期末大额其他应收款情况
与本公司 账面 占其他应收款 款项性质
单位名称 备注
关系 余额 余额的比例 或内容
71
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
(%)
应收股权
浙江汇华投资有限公司 非关联方 2,734,500.00 77.23 1-2 年
转让款
绍兴用电管理所 非关联方 128,350.00 3.62 保证金 3 年以上
小 计 2,862,850.00 80.85
(4) 期末无其他应收关联方款项。
2. 长期股权投资
被投资 初始投资 期初 增减 期末
核算方法
单位 成本 数 变动 数
绍 兴 县中 国轻纺
城 国 际物 流中心 成本法 298,837,690.33 298,837,690.33 298,837,690.33
有限公司
浙 江 中国 轻纺城
中 金 市场 投资有 成本法 30,600,000.00 30,600,000.00 30,600,000.00
限公司
绍 兴 县中 国轻纺
城 市 场营 业房转
成本法 332,900.00 332,900.00 332,900.00
让 转 租交 易服务
中心有限公司
绍 兴 县中 轻物业
成本法 300,000.00 472,016.57 472,016.57
管理有限公司
浙 江 中轻 担保有
成本法 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
限公司
绍兴县 中国轻 纺
城电子 商务有 限 成本法 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
公司
浙商银 行股份 有
成本法 519,035,229.11 519,035,299.11 519,035,299.11
限公司
会 稽 山绍 兴酒股
权益法 88,651,260.00 251,167,297.98 3,522,582.52 254,689,880.50
份有限公司
绍兴平 安创新 投
权益法 31,773,881.59 43,899,445.05 -5,296,498.81 38,602,946.24
资有限责任公司
合 计
1,064,530,961.03 1,239,344,649.04 -1,773,916.29 1,237,570,732.75
(续上表)
被投资 期末持股 期末表决权 持股比例与表决权 本期计提减
减值准备 本期现金红利
单位 比例(%) 比例(%) 比例不一致的说明 值准备
绍兴县中国轻纺城国际
100.00 100.00
物流中心有限公司
浙江中国轻纺城中金市
51.00 51.00
场投资有限公司
绍兴县中国轻纺城市场 66.58 66.58
72
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
营业房转让转租交易服
务中心有限公司
绍兴县中轻物业管理有
60.00 60.00
限公司
浙江中轻担保有限公司 100.00 100.00
绍兴县中国轻纺城电子
100.00 100.00
商务有限公司
浙商银行股份有限公司 3.51 3.51 70,338,568.40
会稽山绍兴酒股份有限
34.00 34.00 20,400,000.00
公司
绍兴平安创新投资有限
25.00 25.00
责任公司
合 计 90,738,568.40
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 85,268,581.29 79,983,738.06
其他业务收入 5,222,315.85 5,552,763.11
营业成本 19,987,805.35 24,579,665.39
(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）
本期数 上年同期数
行业名称
收入 成本 收入 成本
市场租赁 85,268,581.29 19,987,805.35 79,983,738.06 24,579,665.39
小 计 85,268,581.29 19,987,805.35 79,983,738.06 24,579,665.39
(3) 公司主要从事市场租赁，从单个客户取得的业务收入很低，因此向前五名客户销
售取得的收入总额占公司全部营业收入的比例很低。
2. 投资收益
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益 70,338,568.40 1,086,526.83
权益法核算的长期股权投资收益 23,685,026.76 20,059,723.90
处置长期股权投资产生的投资收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 1,845,480.00 819,729.36
合计 95,869,075.16 21,965,980.09
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期数 上年同期数
绍兴县中轻物业管理有限公司 1,086,526.83
73
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
浙商银行股份有限公司 70,338,568.40
小 计 70,338,568.40 1,086,526.83
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期数 上年同期数
会稽山绍兴酒股份有限公司 23,932,106.03 20,449,601.67
绍兴县平安创新投资有限责任公司 -247,079.27 -389,877.77
小 计 23,685,026.76 20,059,723.90
(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
(三) 母公司现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 124,586,352.09 51,930,722.53
加：资产减值准备 4,100.00 -11,882,949.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
17,593,694.14 16,511,333.65
折旧
无形资产摊销 717.18
长期待摊费用摊销 54,553.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
-799.19
失(收益 以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 3,399.40
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 3,646,658.99 4,354,031.91
投资损失(收益以“－”号填列) -95,869,075.16 -21,965,980.09
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 495,299.89 10,248,073.60
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列)
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -527,900.00 -236,607.07
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 322,622,506.36 -97,737,273.64
其他 -485,165.01 396,117.77
经营活动产生的现金流量净额 372,065,672.11 -48,323,860.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 384,087,061.60 292,778,247.84
减：现金的期初余额 234,953,636.34 292,166,552.97
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
74
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
现金及现金等价物净增加额 149,133,425.26 611,694.87
十二、其他补充资料
(一) 非经常性损益
项目 金额 说明
非流动资产处置损益，包括已计提的资产减值准备的冲销部
分 638.69
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
91,250.64
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-11,183.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目
75
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
小计
80,705.60
减： 所得税影响额
20,211.58
少数股东权益影响额
-6,125.23
合计
66,619.25
(二) 净资产收益率及每股收益
1. 明细情况
加权平均净资产 每股收益(元/股)
报告期利润
收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 9.09 0.22 0.22
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润 9.08 0.22 0.22
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 序号 2012.06
归属于公司普通股股东的净利润 A 135,107,906.20
非经常性损益 B 66,619.25
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 135,041,286.95
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 1,422,696,647.55
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G 61,877,618.10
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 0
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G 61,877,618.10
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 0
可供出售金融资产公允价值变动 I -1,455,495.04
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J 3
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 I -5,058,943.05
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J 3
报告期月份数 K 6
L= D+A/2+E×
加权平均净资产 F/K-G×H/K+I× 1,486,993,381.61
J/K
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
货币单位：人民币万元
变动幅度
资产负债表项目 期末数 期初数 变动原因说明
金额 比例(%)
主要系本期预付部分重组相
预付款项 841.00 41.00 800.00 1951.22
关中介机构费用
本期支付北交易区立面改造
在建工程 1,138.01 367.21 770.80 209.91
工程进度款
短期借款 4,500.00 28,660.00 -24,160.00 -84.30 主要系本期到期还贷影响
主要系本期支付应付市场工
应付账款 721.58 1,768.12 -1,046.54 -59.19
程款较多影响
主要系本期贷款余额减少影
应付利息 13.45 63.63 -50.18 -78.86
响
变动幅度
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
金额 比例(%)
主要系本期广告投入及子公
销售费用 412.87 27.77 385.09 1386.58 司中轻担保计提风险准备金
较多影响
主要系支付的中介服务费等
管理费用 1,458.75 2,208.09 -749.35 -33.94
减少影响
主要系上期应收款收回致坏
资产减值损失 20.64 -1,128.16 1,148.80
账准备冲回影响。
主要系本期收到浙商银行分
投资收益 9,586.91 2,087.95 7,498.96 359.16
红款 7033.86 万元等影响。
主要系本期的政府补助款较
营业外收入 10.34 88.57 -78.24 -88.33
上期减少。
主要系本期资产处置损失较
营业外支出 16.91 118.31 -101.40 -85.71
上期减少。
变动幅度
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
金额 比例(%)
经营活动产生的现金流量净 主要系本期收取租金较多影
27,220.48 -3,116.63 30,337.10
额 响
投资活动产生的现金流量净 主要系上期收到股权转让款
7,027.94 15,058.16 -8,030.21 -53.33
额 较多影响
筹资活动产生的现金流量净
-31,231.49 -11,551.73 -19,679.76 -170.36 主要系到期还贷较多影响
额
八、备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告全文及摘要文本。
2、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告
3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的所有本公司文件的正本及公告
的原稿。
董事长：沈小军
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2012 年 8 月 14 日
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