浙江中国轻纺城集团股份有限公司1997年年度报告摘要
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述 或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告正本, 投资者欲了解详细内容应阅读 年度报告正本。
一、公司简况
1.公司法定中文名称: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
公司法定英文名称: ZheJiang China Light&Textile
Industrial City Group Co.,Limited
2.公司注册地址: 浙江省绍兴县柯桥轻纺大厦
公司办公地址: 浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路6号中轻大厦
邮政编码: 312030
3.公司法定代表人: 谢方员
4.公司负责信息披露事务人员: 唐国灿
联系电话: 0575-4116158
传真: 0575-4116045
5.公司股票上市地: 上海证券交易所
股票简称: 轻纺城
股票代码: 600790
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司1997年度利润总额及构成(合并数)单位: 人民币元
项目 扣除新股申购冻结资金利息后
利润总额 82,581,770.15 78,719,381.21
其中: 主营业务利润 60,747,655.53 60,747,655.53
其他业务利润 16,258,432.52 16,258,432.52
投资收益 34,752.00 34,752.00
营业外收支净额 5,540,930.10 1,678,541.16
(二)公司主要会计数据与财务指标(合并数)
项目 1997年度 1996年度 1995年度
主营业务收入(元) 124942066.09 63976827.80 27687201.33
净利润(元) 70548383.49 53059755.07 38432688.21
总资产(元) 776010257.80 489030934.45 321634854.13
股东权益(元) 361976338.01 114095280.87 106091598.40
摊薄 加权
每股收益(元/股) 0.603 0.616 0.605 0.438
每股净资产(元/股) 3.09 2.08 1.30 1.21
净资产收益率(%) 19.49 29.64 46.50 36.23
调整后每股净资产(元/股) 2.97 3.04 1.23 1.20
扣除申购冻结利息后
计算的各项财务指标:
每股收益(元/股) 0.575 0.587
净资产收益率(%) 18.58 28.26
全面摊薄的计算方法:
注: (A) 1996年和1995年分别以当年末实际股本87,750,000股计算 。
(B) 1997年以12月31日的总股本117,000,000股为计算数据。
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
加权平均后的计算方法:
每股收益=净利润/按月份加权股份数
每股净资产=[(年初股东权益+年末股东权益)/2]/按月份加权股份 数
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]*100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/按月份加权股份总数
(三)报告期内股东权益变动的情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
年初数(元) 87750000 67909108.59 19510453.07 6503484.35
44719.21 114095280.87
本年增加(元) 29250000 160952673.65 10582257.52 3527419.17
47096125.97 247881057.14
本年减少(元)
年末数(元) 117000000 167742782.24 30092710.59 10030903.52
47140845.18 361976338.01
变动原因说明:
(1) 股本: 发行新股, 新增社会公众股(A股)29,250,000股。
(2) 资本公积: 发行新股, 增加资本溢价净额160,952,673.65元。
(3) 盈余公积: 本年实现净利润, 按10%提取法定公积金和按5%提 取法定公益金, 两项合计增加10,582,257.52元。
(4) 未分配利润: 本年度实现的净利润按董事会利润分配预案分配 后余额。
三、股本变动及股东情况介绍
1.股本变动情况
(1)股本结构情况:
数量单位: 股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
股份转让 上网发行
一、尚未流通股份
1.发起人股份 43903254 -6084668 37818586
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 43903254 -6084668 37818586
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 5726746 +6084668 11811414
3.内部职工股 38120000 38120000
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 87750000 87750000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 +29250000 29250000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 +29250000 29250000
三、股份总数 87750000 +29250000 117000000
(一) 1997年末股东总数29100户, 其中内部职工股股东数量为108 29户。
(二) 公司前10名股东持股情况 (1997年12月31日)
股东名称 持股数 本次股份增减 占总股本比例
(股) (股) (%)
1. 绍兴县彩虹实业公司 15822674 +1789608 13.52
2. 浙江省国际信托投资公司 12169336 +6464668 10.40
3. 浙江省财务开发公司 6084668 5.20
4. 浙江金峰有限公司 5531516 -380000 4.73
5. 绍兴县柯桥镇红建村委 2147530 1.84
6. 绍兴市越通房地产公司 1789609 +1789609 1.53
7. 绍兴市银鹰经贸公司 1789608 1.53
8. 绍兴县银翔经济实业总公司 1073765 +1073765 0.92
9. 长江经济联合发展集团股
份有限公司 1073765 +1073765 0.92
10. 金信电脑公司 975652 +975652 0.83
注: 浙江省国际信托投资公司拥有浙金峰有限公司40%的股权。
(四)持股10%以上法人股东情况简介:
①绍兴县彩虹实业公司(系本公司第一大股东, 持股比例13.52%)
法定代表人: 董连和
经营范围: 纺织品、轻纺原料、建筑材料
所持股份没有质押情况。
②浙江省国际信托投资公司(系本公司第二大股东, 持股比例10. 40%)
法定代表人: 王钟麓
经营范围: 信托存款、投资业务; 委托存贷款、投资业务; 房地产 投资; 有价证券业务; 金融租赁业务; 代理财产保管与处理业务; 代理 收付业务; 经济担保和信用见证业务; 经济咨询业务。外汇信托存款、 放款、投资; 外汇借款; 外汇放款、投资; 代理发行外币有价证券; 代 理买卖外币有价证券; 代客外汇买卖; 外汇租赁; 外汇担保; 资信调查 、咨询、见证业务。
所持股份没有质押情况。
(五) 公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
谢方员 董事长、总经理 5500 5500
沈祥星 副董事长 0 0
俞志达 董事、工会主席 3000 3000
副总经理
江翠斐 董事 5500 5500
马友梓 董事 1500 1500
周金根 董事 2000 2000
王旭阳 董事 3300 3300
周国锦 董事 0 0
姚张清 董事 0 0
王平洲 监事会主席 2000 2000
虞建妙 监事 10500 10500
曹浣清 监事 4500 4500
马仕森 监事 1000 1000
赵水兴 监事 0 0
王水荣 副总经理 7200 7200
王 宏 总经理助理 0 0
沈志余 财务部经理 1000 1000
唐国灿 董事会秘书 6100 6100
四、募集资金使用情况
本公司1997年通过公开发行2925万股A股股票, 实际募集资金净额 为19014万元人民币, 严格按《招股说明书》计划使用。截止本年度末, 募 集资金投资项目全部完工, 并产生一定效益, 使用情况如下:
单位: 万元
项目 承诺投资额 实际投资额 项目完成进度(%)
越隆纺织 5632 5913 100
墙煌建材 9306 9341 100
市场设施改造 2800 2718 100
充实公司流动资金 1276 1042
本公司募集资金投资的项目运营情况是:
越隆纺织项目实际总投入5913万元, 其中归还项目贷款1505万元, 其余4408万元用于基础设施建设和购置固定资产。该项目运营进展顺利, 于1997年5月准时投产, 当年营业收入6103.78万元, 实现利润1267.70 万元。
墙煌建材项目实际总投入9341万元, 其中归还项目借款2360万元, 其余6981万元用于基础设施建设和购置固定资产。由于设备调试时间延 长, 推迟了生产进程, 至于1997年12月已正式投产, 目前产销形势较为 乐观。
市场设施改造项目实际总投入2718万元, 主要用于对市场配套设施 的改造, 其中对北二区市场进行了立面改造, 新增了19间营业用户; 对 整个市场的"三防"(防火、防盗、防塌)设施进行了全面检修、更新。目前 市场持续兴旺, 房租趋于涨势。
五、重要事项
(一)重大事件
本公司1996年度股东大会于1997年5月6日在浙江省绍兴县柯桥镇鉴 湖路6号中轻大厦二楼会议室召开。出席会议的股东及其代表45人, 代 表股份4371.6923万股, 占公司总股本的37.36%, 经大会审议并通过如 下决议:
(1) 《公司董事会1996年度工作报告》
(2) 《公司监事会1996年度工作报告》
(3) 《公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》
(4) 《公司1996年度利润分配及分红方案》
(5) 修改《公司章程》的决议,股本金由8775万元变更为11700万
元。
2. 董事会会议情况
报告期内, 本公司董事会召开了二次会议。
本公司第二届第三次董事会于1997年4月1日召开, 会议讨论并通过 如下决议:
(1) 1996年度总经理工作报告
(2) 1996年度财务决算和1997年度财务预算方案
(3) 1996年度利润分配预案
(4) 修改《公司章程》的决议, 股本金由8775万元变更为11700万
元。
(5) 召开第六次股东大会。
本公司第二届第四次董事会于1997年12月10日上午在公司会议室召 开, 会议讨论并通过了以下决议:
1.公司增资配股预案
2.召开公司第七次(临时)股东大会
1997年度, 本公司董事会对股东大会审议通过的各项决议认真组织 布置, 保证了股东大会决议的贯彻实施。
3.监事会会议简介
本公司监事会于1997年4月1日与1997年12月10日举行了两次会议, 会议分别审议了本公司第二届第三次、第二届第四次董事会通过的议案, 并提出了较好的建设性的意见, 推进了本公司的规范化运作。
4.收购兼并、重大投资事项简介
本公司第二届第四次董事会于1997年12月10日上午在公司会议室召 开, 会议审议通过了公司增资配股预案。
以公司现有总股本11700万股为基数, 每10股配3股, 配股价暂定为 7.00-8.00元。法人股股东可将其部分配股权有偿转让给社会流通股股 东 , 转让费暂定为0.10元/股, 转配部分在国家做出新的规定前暂不上 市流通。配股资金主要投向是: 收购绍兴管墅印染针纺福利厂90%的股 权及 后续以盘活存量资产为目的的技改工程; 收购绍兴县湖塘镇后畈 村经济 合作社持有的中国轻纺城集团越隆纺织有限公司5.56%股权, 使 之成为本公司之分公司, 并加大技改投入。本次配股有效期为一年。该 方案尚须 经股东大会审议表决后, 报浙江省证管办出具意见, 并报中 国证监会审核。
5.本年度公司继续聘任浙江会计师事务所为审计单位。
6.1997年2月25日, 本公司董事会聘任唐国灿先生为董事会秘书。
7.本年度公司无重大关联交易事项。
8.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二) 本年度利润分配预案、资本公积转增股本预案;
一、 公司1997年度实现净利润70,548,383.49元, 提取10%法定公 积金计7,054,838.35元, 5%法定公益金计3,527,419.17元, 加上年度未 分配利润44,719.21元, 1997年度合计可分配利润60,010,845.18元, 按 每10股派发现金红利1.10元(含个人所得税), 计12,870,000.00元; 按 10:4的比例向全体股东派送红股计46,800,000.00元, 剩余340,845.18 元, 结转下年度分配。
二、1997年12月31日公司资本公积余额167,742,782.24元, 以1997 年12月31日股本11700万股为基准, 向全体股东每10股转增1股, 合计 11,700,000.00元, 转增后资本公积尚余156,042,782.24元。
上述预案提交股东大会批准后实施。
六、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经浙江会计师事务所中国注册会计师王国海、肖幼航 审计, 并出具无保留意见审计报告"浙会审字(1998)第164号"。
(二)会计报表
1、资产负债表(见附表)
2、利润及利润分配表(见附表)
3、财务状况变动表(见附表)
(三)会计报表附注
1、公司概况
浙江中国轻纺城集团股份有限公司系经浙江省股份制试点工作协调 小组浙股(1993)字第7号文批准设立的股份制试点企业。公司社会公众 股(A股)发行前, 股本总额为8,775万元。1997年1月8日, 经中国证券监 督管理委员会证监发字(1997) 13号、14号文批复, 同意浙江中国轻纺 城集团股份有限公司由定向募集设立转为社会募集设立, 采用"上网定 价"方式, 向社会公开发行人民币普通股2,925万股。1997年1月17日, 公司股票发行成功。1997年1月19日, 公司在浙江省绍兴县工商行政管 理局变更登记注册, 取得注册号14603757-8企业法人营业执照, 注册资 本人民币11,700万元。1997年2月28日, 公司股票在上海证券交易所挂 牌交易。
公司主要从事纺织原料、化工原料及其产品、建筑材料的制造和销售以及中国轻纺城西、东、中、北四大交易市场的开发建设、市场租赁经营等。
2、主要会计政策
(1)会计制度
本公司执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。纳入合并范围的子公司中外合资浙江墙煌建材有限公司执行《外商投资企业会计 制度》; 浙江中国轻纺城集团越隆纺织有限公司和绍兴中国轻纺城朝日 电脑版有限公司执行《工业企业会计制度》。
(2)会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(3)合并会计报表的编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》, 以母公司和纳入合并范围的子公 司的同期会计报表及其他有关资料为依据, 合并各项目数额编制而成。 子公司的会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定, 母子公司间的 重大交易和资金往来均在合并时抵销。纳入合并范围的子公司及本公司 投资情况如下:
企业名称 注册资本 认缴投资比例 实际投资
实际投资比例 合并起始时间
浙江墙煌建材有限公司 USD15000000.00 75.00% USD11250000.00
84.91% 1996年7月
浙江中国轻纺城集团
越隆纺织有限公司 RMB62608000.00 94.44% RMB59130000.00
94.44% 1996年11月
绍兴中国轻纺城
朝日电脑制版有限公司※ RMB2000000.00 100.00% RMB2000000.00
100.00% 1997年7月
※本公司原认缴70%后合营他方退出, 有关营业执照的变更手续正 在办理之中。
(4)记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则, 以历史成本为计价基础。
(5)记帐本位币和外币核算方法
本公司以人民币为记帐本位币。对于发生的外币经济业务, 按业务 发生当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记帐, 月份 终了, 各外币帐户的外币余额按期末市场汇价(中间价)进行调整, 发生 的差额, 与购建固定资产有关的予以资本化, 无关的属于筹建期间的计 入开办费、属于生产经营期间的计入当期财务费用。
(6)坏帐核算方法
不计提坏帐准备, 按坏帐损失的实际发生额列入当期损益。确认坏 帐的标准为:
①因债务人破产或者死亡, 以其破产财产或者遗产清偿后, 仍然不 能收回的应收帐款;
②因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。
(7)存货核算方法
存货包括各类原材料、委托加工材料、在产品、产成品和低值易耗品等。购入并验收入库原材料, 按实际成本登记入帐, 入库产成品按实 际生产成本核算。发出材料和发出产成品均采用加权平均法计价; 低值 易耗品领用采用五五摊销法核算。
(8)长期投资核算方法:
股权投资, 投资额占投资企业股权比例20%以下的, 按成本法核算; 股权比例20%(不含)以上的, 按权益法核算; 股权比例在50%(不含)以上 的, 采用权益法核算并合并会计报表。
(9)固定资产核算方法
固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机械、运 输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等; 以及不属于生 产经营主要设备, 但单位价值在2000元以上, 且使用年限超过两年的物 品, 公司固定资产按实际成本计价, 其折旧采用直线法平均计算, 并根 据固定资产类别、估计经济使用年限和预计残值(原值的3%)确定折旧率, 各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下:
固定资产类别 使用年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 30-35 2.77-3.23
通用设备 5-18 5.39-19.40
专用设备 12 8.08
运输设备 8-10 9.70-12.13
(10)在建工程核算方法
在建工程根据实际发生的支出入帐, 按工程项目分类核算并在工程 完工交付使用时, 按工程的实际成本、结转固定资产。
(11)无形资产核算方法
土地使用权, 按实际成本计价并自取得使用权月份起按土地出让期 限平均摊销。
(12)递延资产核算方法
按实际支出入帐, 并按以下方法摊销:
①开办费: 自开始生产经营次月起分5年平均摊销;
②固定资产大修理支出: 按固定资产大修周期摊销;
③租入固定资产改良支出: 接受益期平均摊销;
④其他递延支出: 按各项目受益期平均摊销。
(13)收入确认原则
①销售商品: 以商品已经发出、商品的所有权已自公司转移给买方 , 收到货款或取得收取货款的凭据时, 作为营业收入实现;
②提供劳务: 以劳务已经提供, 同时收讫价款或取得收取价款的凭 据时, 作为营业收入实现。
(14)税项
①增值税
浙江墙煌建材有限公司和浙江中国轻纺城集团越隆纺织有限公司按 17%的税率计缴。
②营业税
根据绍兴县税务局绍县税(1993) 120号文批复, 公司在1993年4月 至1999年3月期间为新建西、东、中、北四大交易区和为市场配套服务 的轻纺储运设施所取得的集资(租金)收入, 免征营业税。1996年4月浙 江省地 方税务局、绍兴县地方税务局对上述文件进行重新确认为: 浙 江中国轻纺城集团市场公司(原浙江绍兴中国轻纺城市场建设开发公司)西、东、中、北四大交易区首次取得的租金收入以及为市场配套服务取得的收入免征营业税。第二次起取得的租金收入营业税按5%计缴。
③城市维护建设税
按应交增值税和营业税的5%计缴。
④教育费附加
按应交增值税和营业税的4%计缴, 浙江中国轻纺城集团越隆纺织有 限公司按销售收入的4‰计缴。
⑤所得税
公司所得税核算采用应付税款法。根据浙江省人民政府浙政发(1996)228号文批复, 公司上市后所得税按15%的税率计缴。所属子公司浙江 墙煌建材有限公司按税法规定, 本年免缴所得税, 浙江中国轻纺城集团 越隆纺织有限公司经绍兴县地方税务局审查确认, 按6.6%的税率计缴, 绍兴中国轻纺城朝日电脑制版有限公司按33%的税率计缴。
⑥房产税
浙江中国轻纺城集团市场公司按租金收入(首次取得部分除外)的12%计缴。
(15)利润分配
根据1998年3月15日公司二届六次董事会决议通过的1997年度利润 分配方案, 按实现净利润计提10%法定公积金和5%法定公益金。其余可 供股东分配的利润, 向全体股东按每10股派送4股股票股利, 按每10股 派发1.1元现金股利。
3、合并会计报表主要项目附注
附注1.货币资金资金 169,105,661.98
1996年度 1997年度
现金 110,209.82 42,090.13
银行存款 40,391,897.13 157,763,571.85
其他货币资金 416,714.86 11,300,000.00
合计 40,918,821.81 169,105,661.98
其他货币资金系信用证存款。
货币资金, 其中外币存款USD1,635,802.93, 折合人民币13,544, 121.10元。
1997年12月31日货币资金余额比1996年12月31日增长3.13倍, 主要 系公司加大清欠力度, 货币资金回笼加快, 银行存款间歇性结存较多所 致。
附注2.短期投资 10,000,000.00
项目 金额 投入年月 所得收益
债券投资※ 10,000,000.00 1997年12月 0.00
※系投资97国债 (3) 券, 已于1998年1月收回。
附注3.应收帐款 8,952,344.15
(1)帐龄分析
帐龄分析 年初金额 年初比例 年末金额 年末比例
1年以内 8,275,501.96 100.00% 8,942,344.15 99.89%
1-2年 10,000.00 0.11%
合计 8,275,501.96 100.00% 8,952,344.15 100.00%
(2)关联方往来
关联方企业 1997年12月31日余额 1996年12月31日余额
绍兴县彩虹实业公司 5,000,265.00 6,692,177.26
附注4.其他应收款 132,474,510.55
(1)帐龄分析
帐龄 年初金额 年初比例 年末金额 年末比例
1年以内 102,970,859.77 67.61% 122,697,356.85 92.62%
1-2年 49,079,042.89 32.22% 9,441,885.11 7.13%
2-3年 241,971.49 0.16% 11,661.90 0.01%
3年以上 11,575.20 0.01% 323,606.69 0.24%
合计 152,303,449.35 100.00% 132,474,510.55 100.00%
(2)无本公司股东单位欠款。
(3)本项目总额10%(含)以上的非关联单位帐款
单位名称 发生原因 期限 金额 所得收益
上海万顺房地产公司 借款 1年 30,000,000.00 9,112,500.00
海南鑫海物业公司 借款 1年 22,764,600.00 正在办理清欠手续
附注5.待摊费用 1,014,184.36
年初数 年末数
期初存货已征税款 142,266.13
待摊设备租金 1,550,000.00 175,000.00
待摊房租 128,568.50 93,318.00
待摊保险费 134,180.76 463,550.70
待摊装修费 508,142.28 2128,156.72
待摊报刊费 28,410.20 5,859.19
待摊排污费 75,001.00
其他 374,828.97 58,299.75
合计 2,941,397.83 1,014,184.36
附注6.长期投资 4,242,000.00
被投资单位名称 持股比例 年初数 年末数 其中:本年权益增减额
累计权益增减额
绍兴县轻纺城城市信用社4.84% 282000.00 312000.00 30000.00
92000.00
上海浦东发展银行 0.393% 0.00 3930000.00 0.00
0.00
合计 - 282000.00 4242000.00 30000.00
92000.00
附注7.固定资产 357,597,864.55
固定资产类别 年初数 本年增加数※ 本年减少数 年末数
房屋建筑物 190198476.27 76000767.57 31608.00 266167635.84
通用设备 4510017.95 6443224.64 5820.00 10947422.59
专用设备 9270489.98 65418961.12 74689451.10
运输工具 5232057.77 1411297.25 850000.00 5793355.02
合计 209211041.97 149274250.58 887428.00 357597864.55
※本年增加数包括从在建工程完工转入140,999,306.91元。
1997年12月31日固定资产比1996年12月31日增长70.93%, 主要系以 上在建工程完工转入所致。
附注8.在建工程 34,106,412.94
工程名称 预算数 年初数 本年增加
本年转出 年末数 资金来源 工程进度
越隆纺织有限公司
厂房及辅助配套设施工程59800000.00 11249270.95 44339236.82
30231907.64 25356600.13 股东投资 100.00%
墙煌公司主车间及设备
办公楼、综合楼工程 81957720.00 45185249.15 48904700.76
85340137.10 8749812.81 股东投资 100.00%
其他零星工程 - 1962731.98 23464530.19
25427262.17 0.00 自筹 -
合计 - 58397252.08 116708467.77
140999306.91 34106412.94
附注9.递延资产 12,849,520.84
项目 年初数 本年增加 本年减少 本年摊销 年末数
开办费 1443112.42※16652641.59※2 160222.55 7935531.46
固定资产大
修理支出 1233337.98 1679230.00 199321.98 2713246.00
租入固定资
产改良支出 282350.80 620620.63 59610.11 843361.32
其他递延支出161898.26 1320675.27 125191.47 1357382.06
合计 3120699.46 10273167.49 544346.11 12849520.84
※1 其中浙江墙煌建材有限公司1,216,130.21元, 母公司226,982 .21元。
※2 均系浙江墙煌建材有限公司本年增加数。该公司开办费自1998 年1月1日起(正式生产经营次日起)分五年平均摊销。
附注10.短期借款 1889,375,660.00
借款类别 年初数 年末数 借款期限
月利率(%)
银行借款 122848200.00 189375660.00 1997年4月-1998年6月
6.375-11.76
其中: 抵押借款 1000000.00 0.00
担保借款 121848200.00 189375660.00 1997年4月-1998年6月
6.375-11.76
1997年12月31日短期借款余额比1996年12月31日增长了54.15%, 主要原因系墙煌、越隆子公司1997年生产规模迅速扩大, 流动资金借款 增加较多所致。
附注11.其他应付款 42,147,989.99
(1) 关联方帐款
单位名称 1997年12月31日 1996年12月31日
浙江中国轻纺城集团发展有限公司 3,373,473.04 0.00
(2)其他大额应付款分析:
户名 款项性质、内容 金额
日本东洋工程公司 设备款 7,436,916.36
张伟良布行 临时借入款 5,300,000.00
1997年12月31日其他应付款余额比1996年12月31日增长6.42倍,主 要原因系临时借入款项和应付设备工程款项增加较多所致。
附注12.股本 117,000,000.00
1997年12月31日股本总额为117,000,000.00元, 比1996年12月31日 的87,750,000.00元增加29,250,000.00元, 原因是1997年1月发行新股, 新增社会公众股(A股)所致。
附注13.资本公积 167,742,782.24
项目 金额
年初数 6,790,108.59
本年增加数 160,952,673.65
其中:股票溢价 160,952,673.65
本年减少数
年末数 167,742,782.24
资本公积本年增加数系股票公发溢价净额
附注14.主营业务收入 1996年度 1997年度
出租营业房收入 58,930,515.50 62,525,879.92
涤布销售收入 5,046,312.30 61,037,846.94
铝塑复合板销售收入 1,091,723,81
电脑制版销售收入 286,615.42
合计 63,976,827.80 124,942,066.09
1997年度主营业务收入比1996年度增长95.29%, 主要原因系越隆公 司1997年度生产经营规模迅速扩大, 销售收入净增加55,991,534.64元 所致。
附注15.营业成本 1996年度 1997年度
出租营业房成本 8,481,537.32 13,465,795.98
涤布销售成本 8,742,234.47 44,708,611.10
铝塑复合板销售成本 736,560.12
电脑制版销售成本 94,111.36
合计 13,223,771.79 59,005,078.56
1997年度营业成本比1996年度增长3.46倍, 原因系产品成本结构变 化, 特别是越隆公司1997年度生产经营规模迅速扩大, 销售成本净增加 39,966,376.63元所致。
附注16.其他业务利润 1997年度 1997年度 1997年度
业务种类 业务收入 业务支出 利润
市场承租权竞投 13,395,000.00 1,106,340.00 12,288,660.00
市场信息服务 2,886,270.00 200,190.74 2,686079.26
材料销售 1,187,288.04 1,119,356.83 67,931.21
其他 1,289,725.00 73,962.95 1,215,762.05
合计 18,758,283.04 2,499,850.52 16,258,432.52
1997年度其他业务利润比1996年度增长12.28倍, 主要原因系本年 市场公司到期营业房实行招标竞投, 一次性实现竞投收益12,288,600 .00元所致。
附注17.投资收益 1997年度 1997年度
项目 核算方法 实现收益
长期投资 成本法 34,752.00
系绍兴县轻纺城城市信用社投资收益。
附注18.营业外收入 1996年度 1997年度
新股申购无效资金利息收入 3,862,388.94
赔款收入 860,000.00
其他 2,000.00 909,082.15
合计 2,000.00 5,631,471.09
4.承诺事项和或有事项
(1)浙江墙煌建材有限公司借给浙江腾龙特种玻璃厂本金4,100,000 .00元及相应利息费用105,308.84元, 合计4,205,308.84元, 其中350万 元已由绍兴县人民法院下达民事调解书, 要求被告归还, 并查封、扣押 了被告价值150万元的财产。此案目前尚未了结, 可能会给公司造成一 定损失。
(2)1996年8月1日, 浙江中国轻纺城集团越隆纺织有限公司与北京 床单厂签订设备租赁合同, 由越隆公司向北京床单厂租入片梭织机71台 , 租赁期从1996年9月25日起, 至2001年9月25日止, 共5年。由于设备 使用效益方面等原因, 公司意向中止租赁关系, 目前有关事项正在协商 之中。
5、关联方关系的关联方情况
(1)存在控制关系的关联方情况
①存在控制关系的关联方情况
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
经济性质 法定代表人
浙江墙煌建材有限公司 浙江绍兴 生产销售铝塑复合板 子公司
中外合资 叶妙法
浙江中国轻纺城集团越 浙江绍兴 生产销售化纤布、绸缎等 子公司
隆纺织有限公司 有限责任公司 魏森林 绍洒中国轻纺城朝日电
脑制版有限公司 浙江绍兴 电脑分色制版等 子公司
有限责任公司 胡关健
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少
年末数
浙江墙煌建材有限公司 USD 8000000.00 USD 7000000.00
USD 15000000.00
浙江中国轻纺城集团越 RMB 18528000.00 RMB 44080000.00
隆纺织有限公司 RMB 62608000.00
绍兴中国轻纺制朝日电 RMB 2000000.00
脑制版有限公司 RMB 2000000.00
③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
浙江墙煌建材有限公司
33600000.00 66.91 59808110.12 100.00 93408110.12 84.91
浙江中国轻纺城集团
越隆纺织有限公司
15050000.00 81.23 44080000.00 100.00 59130000.00 94.44
绍兴中国轻纺城
朝日电脑制版有限公司
2000000.00 100.00 2000000.00 100.00
(2)不存在控制关系的关联方情况
浙江中国轻纺城发展有限公司与本公司的联系为同一关键管理人员 --董事。
(3)关联方交易情况
①1997年8月1日, 本公司与浙江中国轻纺城发展有限公司签订委托 协议书, 根据协议书规定, 将本公司间歇资金授权委托浙江中国轻纺城 发展有限公司代为管理运用, 该公司根据银行同期利率支付利息。本公 司本年累计实现利息收入4,109,491.45元, 应收本息以货币资金形式收 讫。
②关联方应收应付款项余额
(1)应收帐款 1997年12月31日 1996年12月31日
绍兴县彩虹实业公司 5,000,265.00 6,692,177.26
(2)其他应付款 1997年12月31日 1996年12月31日
浙江中国轻纺城集团发展有限公司 3,373,473.04 0.00
6、期后事项
(1) 1998年2月23日, 本公司与绍兴县湖塘镇后畈村经济合作社签 订股权收购合同书, 根据合同书规定, 本公司将利用1998年配股所募 资金全额收购原为本公司所控股的浙江中国轻纺城集团越隆纺织有限公司联营乙方绍兴县湖塘镇后畈村经济合作社在越隆公司的全部股权。
(2) 1998年2月23日, 本公司与绍兴县华舍镇经济实业总公司签订 股权收购合同, 根据合同书规定, 本公司将利用1998年配股所募资金收 购原为绍兴县华舍镇经济实业总公司唯一拥有的绍兴管墅印染针纺福利 厂的90%股权。
7、其他重要事项
1.1997年10月19日, 本公司与海南鑫海物业开发有限公司和南京海 丰物业开发有限公司签订借款结算协议书, 上述单位以部分房产和土地 使用权、前期项目开发费作价抵付其所欠本公司本息22,764,600.00元, 目前有关过户手续正在办理之中。
2.1997年12月18日, 本公司与上海万顺房地产开发公司签订借款结 算协议书, 该单位以部分房产作价抵付其所欠本公司本息30,000,000.0 0元, 目前有关过户手续正在办理之中。
3.本公司本年首次公开发行股票, 实际收到新股申购冻结资金利息 收入3,927,832.89元, 本年根据财政部财工字(1996)434号文规定, 其 中申购无效部分3,862,388.94元, 全部结转列入营业外收入。
七、备查文件
1. 载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2. 载有法定代表人、财务部经理亲笔签字并盖章的财务报表;
3. 载有会计师事务所盖章, 注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正本;
4. 公司章程。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
一九九八年三月十五日
