浙江中国轻纺城集团股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司
公司法定英文名称：ZheJiang China Light & Textile Industrial City Group Co.,Ltd
公司英文名称缩写：L&T City
2、公司法定代表人：谢方员
3、公司董事会秘书：唐国灿
联系地址：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路6号中轻大厦
联系电话：0575-4116158
传真：0575-4116045
4、公司注册地址：浙江省绍兴县柯桥轻纺大厦
公司办公地址：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路6号中轻大厦
邮政编码：312030
公司国际互联网网址：http://www.zjctc.com.cn
公司电子信箱：qfcjt@mail.sxptt.zj.cn
5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：轻纺城
股票代码：600790
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现利润情况
序号 项目 金额（元）
1 利润总额 113,422,241.54
2 净利润 86,953,850.34
3 扣除非经常性损益后的净利润
80,407,718.77
4 主营业务利润
198,455,694.41
5 其他业务利润
13,610,774.87
6 营业利润 91,087,930.41
7 投资收益 16,854,652.37
8 补贴收入 3,284,336.00
9 营业外收支净额
2,195,322.76
10 经营活动产生的现金流量净额
65,484,521.11
11 现金及现金等价物净增加额
544,722,487.30
备注：根据《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号<年度报表的内容与格式>》（1999年修订稿）所列举的应当扣除的非经常性损益项目包括：
（1）补贴收入3,284,336.00；
（2）处置固定资产净收益（减损失）1,224,453.83；
（3）股权投资差额摊销2,037,341.74。
2 、截止本报告期末公司前三年的主要财务数据和财务指标
序号 项目 2000年度 1999年度 1998年度
1 主营业务收入 984,676,067.96 787,956,607.95 286,517,763.45
2 净利润 86,953,850.34 79,511,194.42 80,267,255.73
3 总资产 2,678,111,395.04 1,903,082,155.89 1,785,760,015.14
4 股东权益（不含少数股东权益）
1,042,009,133.37 571,562,590,25 539,099,346.79
5 每股收益 0.374 0.406 0.409
6 每股净资产 4.48 2.92 2.75
7 调整后的每股净资产 4.22 2.78 2.60
8 每股经营活动产生的现金流量净额
0.282 0.763 0.266
9 净资产收益率（%） 8.34 13.91 14.89
10 按月加权平均计算的每股收益
0.444 0.406 0.513
11 扣除非经常性损益后的每股收益
0.346 0.398 0.405
（1）主要财务指标的计算公式：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费用-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数。
（2）2000年末总股本为23241.2929万股，1999年、1998年末总股本均为19603.3129万股。以上指标均按当期实现数除以当期总股本所得。
（3）2000年1-11月总股本为19603.3129万股，12月总股本为23241.2929万股。以上述月份相关数据作为加权平均的计算基础。
（4）本年由于公司减持杭州新中大软件股份有限公司（原名杭州新中大软件有限公司）股份（由原来的51%减至26%），从而使得该公司不再具备纳入合并范围的条件，对有关年初数已按有关规定作了相应调整。
3、按中国证监会信息披露编报规则（第9 号）要求计算的数据
项目 数额（元） 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
1、主营业务利润 198,455,694.41 19.05 32.27 0.854 1.012
2、营业利润 91,087,930.41 8.74 14.81 0.392 0.465
3、净利润 86,953,850.34 8.34 14.14 0.374 0.444
4、扣除非经常性损益后的净利润
80,407,718.77 7.72 13.07 0.346 0.410
以上计算公式如下：
（1）全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
（2）全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
（3）ROE=P÷(Eo+NP÷2+Ei×Mi÷Mo-Ej×Mj÷Mo)
注:P为报告期利润；NP为报告期净利润；Eo为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
（4）EPS=P÷（So+S1+Si×Mi÷Mo-Sj×Mj÷Mo）
注:P为报告期利润；So为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少的股份数；Mo为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
4、报告期内股东权益变动情况及其原因
项目 股本 资本公积 盈余公积 公益金 未分配利润 合计
期初数
196,033,129.00 295,462,243.31 52,515,941.04 17,505,313.67 27,551,276.90 571562,590.25
本期增加数
36,379,800.00 370,354,185.68 12,207,223.19 4,069,074.40 86,953,850.34 505895,059.21
本期减少数
35,448,516.09 35,448,516.09
期末数
232,412,929.00 665,816,428.99 64,723,164.23 21,574,388.07 79,056,611.15 1042009133.37
变动原因 配股增加 配股增加 本期利润增加 本期利润增加 本期利润增加
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
（1）股份变动情况表：
数量单位：股
本次 本次变动增减( + , - )
变动前 职工股上市 配股 小计 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 35317081 35317081
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 35317081 35317081
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 39450048 39450048
3、内部职工股 68616000 -68616000 0
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
143383129 74767129
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 52650000 +68616000 +36379800 +104995800 157645800
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
52650000 +68616000 +36379800 +104995800 157645800
三、股份总数 196033129 0 +36379800 +36379800 232412929
（2）内部职工股上市流通情况：
根据中国证监会关于本公司内部职工股上市的规定，由上海证券交易所安排，本公司6861.6万股内部职工股于2000年1月18日上市流通。
(3)2000年12月公司实施配股方案。经中国证监会杭州特派办“杭证特派办[2000]154号”文初审同意，并经中国证监会“证监公司字[2000]193号”文核准，配股方案为：以本公司1999年12月31日总股本19603.3129万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，共计可配售股份为5880.99万股。公司法人股股东全部放弃本次配股。社会公众股东可配售股份为3637.98万股，实际配售股份为3637.98万股，每股配股价11.50元。因此，公司总股本由年初的19603.3129万股增加到23241.2929万股。
（二）股东情况介绍
（1）本公司报告期末股东总数为36449户。
（2）持有本公司股份的前十名股东情况：
股东名称 年初持股数 年内增减 年末持股数 占总股本
（股） （股） （股） （%）
①绍兴县彩虹实业公司 29834944 0 29834944 12.84
②浙江省国际信托投资公司 18254004 0 18254004 7.85
③绍兴县国有资产投资经营有限公司
8297274 0 8297274 3.57
④浙江省财务开发公司 5710480 0 5710480 2.46
⑤绍兴县柯桥红建村委 3221295 0 3221295 1.39
⑥绍兴市越通房地产公司 2684413 0 2684413 1.16
⑦绍兴县银翔经济实业总公司 1932777 0 1932777 0.83
⑧长江经济联合发展（集团）股份有限公司
1610648 0 1610648 0.69
⑨宁波经济开发区太洲贸易公司
1073765 0 1073765 0.46
⑩中国太平洋保险公司 1073765 0 1073765 0.46
以上股东所持股份均系未上市流通股份，以上股东所持股份没有质押或冻结情况。
四、股东大会简介
2000年5月25日在本公司二楼会议室召开了1999年度股东大会，本次股东大会决议公告刊登于2000年5月26日《上海证券报》、《中国证券报》。
2000年（第一次）临时股东大会于2000年6月13日在本公司二楼会议室召开，决议公告刊登于2000年6月14日《上海证券报》、《中国证券报》。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、本公司所处行业及地位本公司是一家以大型专业市场为主体，集轻纺市场、织造、印染、酿酒、建材、外贸、房产、软件、网络开发等行业于一体的综合性、多元化的股份制企业。公司所属的中国轻纺城是国内首屈一指的超大型纺织面料交易市场。2000年，市场年成交额高达188.44亿元，呈逐年递增之势，继续保持了全国纺织品专业批发市场的龙头地位。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
公司的主营业务是中国轻纺城“东、中、西、北”四大交易区营业用房的租赁及物业管理，同时也生产和销售各类纺织品、新型建材、黄酒及计算机软件等。2000年，公司经理层遵循股东大会、董事会确定的工作思路，带领全体员工发扬“开拓、信诚、高效、奉献”的企业精神，加大轻纺市场改造力度，加强企业经营管理，提高产品科技含量，增强市场竞争力，开创了“轻纺市场持续繁荣，工业企业发展良好，出口创汇成绩显著”的新局面，公司主营业务利润19845.57万元，比上年增长7.94%。
3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况
报告期内，“中国轻纺城”市场通过了浙江省工商局“三星级文明规范市场”的复查，通过了消防等单位“自动喷淋”消防设施的验收。九月份，进行了“改东区、拆中区”的市场改造（中交易区拆迁工作于2001年1月上旬开始，2月初完工），改造后的东交易区（建筑面积大于改造前的东、中两个交易区），成为中国轻纺城“环境最优、设施最全、品位最高”的现代化交易市场。
越隆纺织分公司加强产品开发，提升产品档次，在国内纺织品销售形势较为严峻的形势下，成功生产出“军港绸”、“军港呢”军需面料，同时，开发出“天丝”、“莱卡”等市场适销的面料新品种，千方百计拓展国内国际市场，保持了较高的产销率。2000年3月，轻纺城集团公司被中国人民解放军总后勤部授予为“军需产品生产单位”。
控股企业中国轻纺城印染有限公司从现场管理入手，抓产品质量的稳定和新产品的开发，努力开拓“军需、服装、外销”三个市场，呈现出良好的发展前景。
控股企业东风绍兴酒有限公司在拓展营销网络上下功夫，在开发低度酒上求效益求发展，较好地拓展了黄酒产品的销售市场。
控股企业浙江墙煌建材有限公司积极开发“彩色涂层钢板”新产品，并加强质量管理，使企业增添了新的经济增长点，业务量明显增加，经济效益明显提高。
控股企业外贸进出口公司积极又谨慎地开展工作，组织纺织品、服装等40余种商品出口到阿联酋、美国、台湾等42个国家和地区，2000年，出口创汇达2418万美元，发展势头良好。
控股企业轻纺城网络公司经过四个月的努力，构建了“全球纺织网”；并在中国轻纺城东交易区筹建局域网和中心机房，为促进轻纺市场交易方式的转变，实现电子商务创造了条件。
参股企业杭州新中大软件有限公司推出了新中大国际财务软件、电子商务软件等具有影响力的新产品，提高了知名度，扩大了市场份额。
4、在经营中出现的问题和解决方案
2000年，企业在发展中也存在着一些问题：一是工业企业开拓市场的力度还不够；二是个别企业员工素质、内部管理、企业形象与经济发展的要求不相适应；三是在经济全球化的趋势下，企业参与国际竞争的能力有待进一步增强。面对这些问题，公司董事会紧紧围绕公司发展战略及当年的经营指导思想和工作方针，开拓进取，努力拼搏，采取了积极的行之有效的对策和措施：
（1）注重了营销方式的创新，大力开发新品种，着力开拓新市场，提高市场份额。
（2）推行“物资采购公开招标”等管理制度，降低生产经营成本。
（3）积极开拓国外市场，采取多种措施开辟外贸业务渠道。
（4）根据现代企业制度的要求，加强企业内部管理，增强公司的凝聚力，树立企业良好形象。
（二）公司财务状况
项目 1999年 2000年 增减百分比
总资产（万元） 190308.22 267811.14 40.72%
长期负债（万元） 1097.00 375.16 -65.80%
股东权益（万元） 57156.26 104200.91 82.30%
主营业务利润（万元）18386.55 19845.57 7.94%
净利润（万元） 7951.12 8695.39 9.36%
总资产增长的主要原因系本年度创利增加及实施配股所致；
长期负债减少的主要原因系本年度归还长期借款所致；
股东权益增加的主要原因系本年度创利及实施配股所致；
主营业务利润增加的主要原因系本年度增产增销、加强管理降低成本所致；
净利润增加的主要原因系主营业务利润增加所致。
（三）公司投资情况
1、报告期内募集资金使用情况
公司于2000年12月实施配股方案，共募集资金41836.77万元，扣除发行费用后为40673.40万元。由于资金到位已是年底（12月28日），故报告期内无募集资金投资项目。
2、报告期内非募集资金投资情况
①投资组建浙江中国轻纺城进出口有限公司。本公司在原进出口部的基础上，报请国家外经贸部同意，单独设立进出口有限公司，公司注册资本1500万元，其中本公司出资1350万元，占90%，经营骨干出资150万元，占10%。本年度进出口公司累计完成进出口总额2926万美元，其中出口2418万美元，比去年增长20%。
②投资组建浙江绍兴中国轻纺城建设开发有限公司，主要从事房地产开发业务。该公司注册资本1000万元，本公司出资700万元，占注册资本的70%。其余300万元由经营骨干个人出资，占总股本的30%。经过半年时间的筹备，目前已有两个项目正式启动，进展顺利。
③投资组建浙江中国轻纺城网络有限公司。公司注册资本1000万元，其中本公司出资510万元，占51%；浙江迪佛海博信息发展有限公司（中国黄页）出资150万元，占15%；浙江大学计算机应用与软件工程技术中心有限公司出资120万元，占12%；其它自然人出资220万元，占22%。公司已于2000年6月在工商行政管理局注册登记，并投入正常运行。
（四）生产经营环境以及宏观政策、法规变化对本公司的影响
根据绍县地税函[2000]50号文批复，公司2001年度的所得税实际税负为15%。随着中国加入世界贸易组织双边谈判的顺利进行，中国入世步伐的进一步加快，这对纺织服装业既是机遇，更是挑战，总体来说对公司的影响是利大于弊。面对激烈的市场竞争，公司将在提高轻纺产品的科技含量、质量、档次和深度加工上做文章，以进一步提高企业参与国际市场竞争的能力。
2001年绍兴县政府正式迁址本公司所在地柯桥，绍兴县将结束有县无城的历史。新县城建设的全面展开，对中国轻纺城（市场）的繁荣和发展将起到积极的推动和促进作用，对正在积极参与房地产开发的中国轻纺城建设开发有限公司(现更名为绍兴中国轻纺城时代房地产开发有限公司)，必将产生积极影响。
（五）新年度业务发展规划
新的一年,是集团公司的投入之年、管理之年、创新之年。在公司股东大会的正确领导下，严格执行中国证监会对上市公司提出的有关规定，开拓创新，积极实施“市场联动、科技兴企、加强管理、精品名牌、外贸拓展、房产开发、资本运作、人才提升”的发展战略。
根据上述发展思路，2001年重点抓好以下五方面工作：
1、努力抓好市场创新，促进轻纺市场的持续繁荣。一是积极引导经营户转变经营方式，努力推进公司化交易；二是划行归市扩大装饰布区块，促进装饰布市场的繁荣；三是积极构筑市场内统一、有序的网络信息体系；四是继续做好营业房的续租和租金收取工作，使公司的资产保值增值；五是积极参与西部、边贸地区及境外市场的拓展，条件成熟时，创办中国轻纺城二级分市场，为中国加入WTO，与世界经济接轨创造条件。
2、有效开展科技创新，谋求企业持续、快速发展。集团公司将以越隆纺织分公司“增机扩台”配股项目为基础，依托浙江大学的科研力量，积极开发纺织数码技术，建设“数码纺织园区”。该项目总投资19000万元,计划征地350亩。“数码纺织”属于高新技术和新经济的范畴，数码印花、数码提花、数码染色、以及虚拟设计、虚拟制造等高新技术正是数码纺织的具体体现。2000年配股项目中外合作绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司、浙江易纺数码技术有限公司将落户该园区。筹建中的中外合作绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司计划总投资1980万美元，其中本公司出资1425万美元，占该公司注册资本（1900万美元）的75%。外方意大利舒美特织机有限公司以拟购置的全新进口设备折合美元出资475万美元，占该公司注册资本的25%。合作公司将引进国外先进喷气、喷水、剑杆织机250台及配套设备，面向国外市场，生产合纤系列、混纺系列、氨纶系列高档纺织面料，利用本公司现有销售网络，主动参与国际市场竞争，尽快形成出口创汇能力。浙江易纺数码技术有限公司注册资本为3000万元，其中：本公司出资1950万元，占65%；杭州兴邦科技开发有限公司（“浙大经纬”的技术研发公司）出资900万元，占30%；自然人出资150万元，占5%。公司新建“数码纺织园区”，必将提升纺织产业，提高纺织产品的附加值。
印染公司继续大力开展技术创新，开发国内、国际市场所需的新、优产品。东风酒厂加强酒业研究人才的培养，开发低度酒和生物饮料新产品，争创国内驰名品牌，进一步扩大市场占有率。墙煌建材公司继续抓好“彩色涂层钢板”的生产和产品质量管理，广开业务渠道，扩大销售面。轻纺城网络公司和新中大软件公司要争取在同行业中，拥有一流的品牌、一流的企业形象。时代房地产开发公司正在抓紧开发柯桥新县城“城中村”的改造和“绍兴风则夜泊”（计开发面积537亩）小区的房产开发。时代房地产公司将成为集团公司创造利润的骨干企业。
3、切实注重经营创新，努力拓展投资领域。2001年，公司计划投资参股浙江金大地生物绿色产业股份有限公司和绍兴县亚美生物化工有限公司，进军生化领域。
浙江金大地生物绿色产业股份有限公司的前身系浙江诸暨金大地饲料有限公司，该公司创建于1994年，是一家专业生产绿色环保饲料添加剂、饲用酶制剂和各种畜禽水产全价饲料的农业高科技民营企业。公司“金球”牌饲料、添加剂的市场占有率全省第一，全国第六，是“浙江省重点农业龙头企业”。为进一步做大做强公司的主导产业，实现高新技术产业化，浙江诸暨金大地饲料有限公司将在增资扩股的基础上，变更设立浙江金大地生物绿色产业股份有限公司，股份公司总股本为8000万元，本公司拟出资2800万元，占总股本的35%，为第二大股东。变更设立后的公司将依托浙江大学、中科院上海微生物研究所等大专院校、科研机构的科技优势，大规模介入21世纪的朝阳产业-生物工程产业和生物绿色产业，建立中国最大的酶生产基地及绿色环保饲料添加剂生产基地，符合国家政策扶持的产业导向，并力争较短时间在主板或二板上市。
绍兴县亚美生物化工有限公司成立于1996年7月，系国家级高新技术企业和省级区外高新技术企业。公司专业生产经营生物化工产品-- L-苯丙氨酸及甜味剂阿斯巴甜，该产品广泛应用于医药、食品行业。产品已通过国家质量检测中心检测，符合美国FCCⅣ，USP23和NF-18标准，远销欧、美等国家和地区。酶法生产L-苯丙氨酸产业化项目：1998年被国家科委列入“国家级火炬项目”；1999年被国家科技部列入“国家级重点新产品”，并通过验收；1999年被国家经贸委列入国家级重点技改“双高一优”项目；2000年被国家计委列入“国家高技术产业化示范工程”项目（已获准“国家高技术产业示范工程”建设项目扶持基金1100万元）。该项目研究成果的知识产权属中科院成都微生物研究所和亚美公司共同拥有。该公司现有总股本（注册资金）3680万元，本公司拟出资1729.60万元收购亚美公司47%的股权，协同亚美公司进行股份制改造，拟成立“浙江亚美生物化工股份有限公司”。待条件成熟，积极争取二板上市。
公司大力投资农业板块和生物化工，为优化产业结构，增强盈利能力，开拓了新的经济增长点。
4、不断尝试管理创新，着力提高企业的经济效益。根据新经济的特点和发展要求，着眼于集团公司内部建立一套“信息便捷、决策科学、制度健全、办事高效”的管理系统。重视现场管理、质量管理、成本核算、原材料管理等改革和创新，实施科教兴企战略，加大人力资源的开发力度，积极引进高科技专业人才，探索技术参股和期权的激励机制，为企业的科技进步提供保障。
5、认真探索外贸创新，积极谨慎地开展外贸业务。及时更新外贸经营思路，加大外贸人才培养，努力拓展国际贸易，积极扩大产品出口市场，做大做好外贸业务。同时，进一步抓好越隆、墙煌、东酒和印染公司的产品出口工作，力争出口创汇取得较好的成绩。
（六）董事会日常工作情况
2000年度，公司董事会共召开了七次会议，并负责召集了公司1999年度股东大会，2000年（第一次）临时股东大会。
七次董事会的概况简述如下：公司第三届董事会第二次会议于2000年4月17日在本公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
1、关于公司四项计提等内部控制制度
2、《董事会1999年工作报告》
3、《公司1999年度财务报告》
4、公司1999年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司1999年末总股本19603.3129万股为基数，每10股派发现金红利2.40元（含税）。
5、《关于投资组建浙江中国轻纺城进出口有限公司的议案》
6、《关于投资组建浙江绍兴中国轻纺城建设开发有限公司的议案》
7、《公司1999年年度报告》及《公司1999年年报摘要》，同意公布年报摘要。
8、《关于更换公司部分董事的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、决定于2000年5月25日召开一九九九年年度股东大会
决议公告刊登于2000年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。公司第三届董事会第三次会议于2000年5月11日在本公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名（其中1人委托代理），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于审查公司配股资格的议案》
二、审议通过《公司2000年度增资配股预案》
三、审议通过《关于公司2000年度配股募集资金使用的可行性报告》
四、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》
五、审议通过《关于投资组建浙江中国轻纺城网络有限公司（暂定名）的议案》
六、审议通过《关于转让杭州新中大软件有限公司股份的议案》
七、决定于2000年6月13日召开2000年（第一次）临时股东大会。决议公告刊登于2000年5月12日的《中国证券报》、《上海证券报》。公司第三届董事会第四次会议于2000年6月7日在本公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
1、一致选举林益森先生为公司副董事长；
2、关于更换杭州新中大软件有限公司出资方的决议；
3、关于调整认购东南证券股份有限公司（筹）股份数额的决议。
决议公告刊登于2000年6月8日的《中国证券报》、《上海证券报》。
公司第三届董事会第五次会议于2000年7月24日上午在本公司三楼会议室召开，会议应到董事9名，实到8 名，会议由公司董事长谢方员先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、公司2000年中期报告及其摘要；
二、公司2000年中期利润不分配、也不进行资本公积金转增股本。 决议公告刊登于2000年7月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。
公司第三届董事会第六次会议于2000年8月15日上午在本公司三楼会议室召开，会议应到董事9名，实到8名，会议由公司董事长谢方员先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
与会董事一致通过了关于中国轻纺城进出口公司转让杭州新中大软件有限公司股份的决议。
公司第三届董事会第七次会议于2000年10月8日上午在本公司三楼会议室召开，会议应到董事9名，实到8名，会议由公司董事长谢方员先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
1、关于转让杭州新中大软件有限公司股份的决议董事会同意将本公司持有的杭州新中大10%的股份（计300万股，每股价格3.93元）转让给二十一世纪科技投资有限责任公司；5%的股份（计150万股，每股价格3.93元）转让给深圳创新科技投资有限责任公司。
2、关于不准对外提供担保的决议：董事会认为本公司和所属分子公司为他人提供担保风险较大，根据证监委《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》等有关规定，为保护投资者的合法权益和公司的财产安全，决定任何人无权擅自代表公司签订担保合同。
3、关于核销资产减值准备报告的决议。
公司第三届董事会第八次会议于2000年11月20日上午在本公司三楼会议室召开，会议应到董事9名，实到8名，会议由公司董事长谢方员先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。鉴于公司目前各项业务发展迅速，流动资金需求量巨增，为适应公司业务发展需要，切实降低财务风险，公司董事会经研究，决定在既定配股方案的基础上，将配股价格由9.50元/股调整为11.50元/股，募集资金增加部分将全部用于补充公司流动资金。
报告期内，公司董事会对股东大会的决议做到认真贯彻执行。
本公司1999年度利润分配方案为：以1999年度末总股本19603.3129万股为基数，向全体股东每10股派发现金2.40元（含税）。
本次利润分配方案于2000年6月12日实施。
（七）公司管理层及员工情况
1.公司现任董事、监事、高级管理人员情况
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日 年初持股数 年末持股数
谢方员 男 51 董事长兼总经理 1999.11-2002.11 9900 12870
沈祖卫 男 35 副董事长 1999.11-2002.11 0 0
林益森 男 47 副董事长 2000.5-2002.11 0 0
俞志达 男 51 董事、副总经理 1999.11-2002.11 5400 7020
王水荣 男 45 董事、副总经理 1999.11-2002.11 12960 16848
王嘉贤 男 41 董事 1999.11-2002.11 0 0
姚张清 男 53 董事 1999.11-2002.11 0 0
江翠斐 女 48 董事 1999.11-2002.11 11700 15210
方锦 女 45 董事 2000.5-2002.11 0 0
邵学生 男 38 监事会主席 1999.11-2002.11 4680 6048
徐宝泉 男 37 监事 1999.11-2002.11 17100 22230
杨孟土 男 57 监事 1999.11-2002.11 0 0
虞建妙 男 37 监事 1999.11-2002.11 18900 24570
马仕森 男 60 监事 1999.11-2002.11 6800 8840
王来根 男 37 副总经理 1999.11-2002.11 29700 38610
沈志余 男 51 财务总监 1999.11-2002.11 1800 2340
唐国灿 男 38 董事会秘书 1999.11-2002.11 10980 14274
2.公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为80.53万元。
3.公司现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬可划分为四个区间：12-14 万元的1人；8-12万元的4人；5-8万元的2人；2-5万元的3人。
4.不在本公司领取报酬的董事、监事的姓名为：沈祖卫、林益森、王嘉贤、姚张清、江翠斐、方锦、邵学生、杨孟土、虞建妙。
（八）本次利润分配和公积金转增股本预案:
1、公司2000年度实现净利润81,381,487.91元，提取10%法定公积金8,138,148.79元和5%法定公益金4,069,074.40 元后，加上年度未分配利润25,501,194.64 元，2000年度合计可供股东分配利润94,675,459.36元。以2000年12月31日股本232,412,929股为基准，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含个人所得税），计23,241,292.90元，按每10股派送红股2股，计46,482,585.80元，剩余24,951,580.66元结转下年度分配。
2、2000年12月31日公司资本公积余额665,816,428.99元,以2000年12月31日股本232,412,929股为基准，向全体股东每10股转增4股,合计92,965,171.60元,转增后资本公积尚余572,851,257.39元。
上述预案须提交股东大会批准后实施。
六、监事会报告报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的宗旨，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职责，开展了广泛有效的监督工作。
监事会认为，公司董事会成员及高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司建立了完善的内部控制制度，公司决策程序合法有效，没有损害本公司利益的情况发生。
七、重大事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东没有变更；公司总经理、董事会秘书没有变动。
4、报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。
5、公司无重大关联交易事项。
6、报告期内公司已做到了人员独立、资产完整和财务独立，实行了与控股股东在人员、资产、财务的“三分开”：
（一）在人员方面，上市公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；经理、副经理等高级管理人员在上市公司领取薪酬，在股东单位没有担任重要职务。
（二）在资产方面，上市公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由上市公司拥有。上市公司的采购和销售系统由股份公司独立拥有。
（三）在财务方面，上市公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。
7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、报告期内公司继续聘任浙江天健会计师事务所负责公司审计工作。
9、报告期内公司无重大合同纠纷。
10、报告期内没有更改公司名称和股票名称。
11、本公司及5%以上股东于本年度在指定报纸和网站上无承诺事项。
八、财务报告
（一）审计意见
本公司财务报告经浙江天健会计师事务所中国注册会计师王国海、朱剑敏审计，并出具无保留意见审计报告“浙天会审（2001）第228号”。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2000年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2000年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王国海
中国注册会计师 朱剑敏
（二）会计报表
1、资产负债表（附后）
2、利润及利润分配表（附后）
3、现金流量表（附后）
(三)或有事项
1.下列或有事项可能会给公司造成一定的损失
(1)公司为所属子公司东风绍兴酒有限公司短期借款15,440万元和长期借款1,350万元提供担保。借款期限分别为2000年7月3日起至2001年6月24日止和1999年11月9日起至2002年11月8日止。
(2)公司为所属子公司浙江墙煌建材有限公司短期借款4,500万元和长期借款2,000万元提供担保。借款期限为2000年4月20日起至2001年6月21日止和2000年6月21日起至2001年12月20日止。
(3)公司为所属子公司浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司短期借款5,400万元和长期借款6,000万元提供担保。借款期限分别为2000年6月5日起至2001年6月26日止和2000年6月22日起至2001年12月27日止。
(4)公司为所属子公司浙江中国轻纺城进出口有限公司短期借款3,060万元提供担保。借款期限为2000年10月10日起至2001年3月25日止。
(5)公司为所属子公司绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司短期借款5,100万元提供担保。借款期限为2000年7月7日起至2001年10月30日止。
(6)公司为所属子公司杭州新中大软件股份有限公司短期借款200万元提供担保。借款期限为2000年11月8日起至2001年5月6日止。
2.截至2000年12月31日止，除存在上述或有事项外，公司没有其他对外担保事宜，也无重大诉讼事项。
九、公司的其他有关资料
1、本公司首次注册登记日期、地点：本公司首次于1993年4月26日在浙江省绍兴县工商行政管理局注册、登记。注册地址：绍兴县柯桥镇中国轻纺城中交易区。
本公司于2000年12月29月在浙江省工商行政管理局办理了变更注册登记手续。
注册地址：浙江省绍兴县柯桥轻纺大厦。
2、企业法人营业执照注册号：3300001001318
3、本公司税务登记号码：330621146037578
4、本公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所。
十、备查文件
1、载有本公司董事长谢方员签署的年度报告正本；
2、载有本公司法定代表人谢方员、财务负责人沈志余、会计经办人员马仕森签名并盖章的会计报表；
3、载有浙江天健会计师事务所盖章、注册会计师王国海、朱剑敏签名并盖章的审计报告正本；
4、招股说明书、上市公告书、配股说明书、公司章程、公告等原件。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二00一年三月八日
资产负债表
编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2000年12月31日 单位:元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 800890516.42 716799206.1
短期投资 12577730
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 12577730
应收票据 800000
应收股利 19637.35 11063359.48
应收利息
应收帐款 137590839.94 67640453.06
其它应收款 139654658.27 208015768.3
减：坏帐准备 16634729.89 16539373.3
应收帐款净额 260610768.32 259116848.06
预付帐款 81253014.12 19831109.76
应收补贴款 31003130.2 12503483.48
存货 438660451.77 100350921.35
减：存货跌价准备 1731008.73 335032
存货净额 436929443.04 100015889.35
待摊费用 1801976.4 1071689.44
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1625886215.85 1120401585.67
长期投资：
长期股权投资 19813871.58 231895089.45
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 19813871.58 231895089.45
减：长期投资减值准备 636509.79 466509.79
长期投资净额 19177361.79 231428579.66
其中：合并价差 -16325026.08
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 1105465305.68 657130280.79
减：累计折旧 216253356.3 114651196.13
固定资产净值 889211949.38 542479084.66
工程物资 5859.36 5859.36
在建工程 51088957.88 35924265.21
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 940306766.62 578409209.23
无形及其它资产：
无形资产 72718287.41 48556737.88
开办费 6848457.55
长期待摊费用 12684305.82 6575649.86
其它长期资产 490000 490000
无形资产及其它资产合计 92741050.78 55622387.74
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 2678111395.04 1985861762.3
流动负债：
短期借款 917000000 552000000
应付票据 6950000
应付帐款 77536295.23 11875727.44
预收帐款 216665551.46 208999723.6
代销商品款
应付工资 10618925.59 2697354.22
应付福利费 8418297.5 3891035.81
应付股利 31987319.37 23241292.9
应付税金 19040556.58 11284163.8
其它应交款 4207483.15 4552828.8
其它应付款 31129857.84 40676815.02
应付短期债券
预提费用 2775301.97 2003208.3
一年内到期的长期负债 183262350 93000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 1509591938.69 954222149.89
长期负债：
长期借款 3523275 153450
应付债券
长期应付款
住房周转金 -3151659.83 -3390526.27
其它长期负债 3380000 490000
长期负债合计 3751615.17 -2747076.27
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1513343553.86 951475073.62
少数股东权益：
少数股东权益 122758707.81
股东权益：
股本 232412929 232412929
资本公积金 665816428.99 665816428.99
盈余公积 64723164.23 64723164.23
其中：公益金 21574388.07 21574388.07
未确认的外资损失
未分配利润 79056611.15 71434166.46
外币报表折算差额
股东权益合计 1042009133.37 1034386688.68
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2678111395.04 1985861762.3
资产负债表
编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2000年12月31日 单位:元
资产 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 256168029.12 212045241.25
短期投资 12550000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 12550000
应收票据
应收股利 1257939.5 1337605.25
应收利息
应收帐款 116835815.05 81198857.16
其它应收款 119028058.8 93441242.38
减：坏帐准备 14151832.44 10478405.98
应收帐款净额 221712041.41 164161693.56
预付帐款 37809587.6 35696725.14
应收补贴款 18222316.81 18222316.81
存货 315912896.31 56247155.31
减：存货跌价准备 1818128 520272
存货净额 314094768.31 55726883.31
待摊费用 1396646.94 778997.14
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 863211329.69 487969462.46
长期投资：
长期股权投资 20270294.22 275174621.84
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 20270294.22 275174621.84
减：长期投资减值准备 686509.79 127673.19
长期投资净额 19583784.43 275046948.65
其中：合并价差 -18352116.91
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 1070002951.61 622313631.4
减：累计折旧 154196980.2 75508915.87
固定资产净值 915805971.41 546804715.53
工程物资 44220 44220
在建工程 15282400.38 5326413.54
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 931132591.79 552175349.07
无形及其它资产：
无形资产 70569734.44 46924034.83
开办费 4721263
长期待摊费用 13373452.54 6164351.97
其它长期资产 490000
无形资产及其它资产合计 89154449.98 53088386.8
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1903082155.89 1368280146.98
流动负债：
短期借款 861300000 523000000
应付票据 16046191.5
应付帐款 64600840.26 29456155.01
预收帐款 79900536.84 78418020.77
代销商品款
应付工资 9314840.7 2962240.5
应付福利费 8438102.47 4151013.28
应付股利 54188202.93 47047950.96
应付税金 31820317.64 21923298.57
其它应交款 4436623.01 5024763.65
其它应付款 67723545.95 88672100.18
应付短期债券
预提费用 2009684.49 1472783.95
一年内到期的长期负债 10000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 1209778885.79 802128326.87
长期负债：
长期借款 10037479.46
应付债券
长期应付款
住房周转金 -2447469.06 -3360687.88
其它长期负债 3380000
长期负债合计 10970010.4 -3360687.88
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1220748896.19 798767638.99
少数股东权益：
少数股东权益 110770669.45
股东权益：
股本 196033129 196033129
资本公积金 295462243.31 295462243.31
盈余公积 52515941.04 52515941.04
其中：公益金 17505313.67 17505313.67
未确认的外资损失
未分配利润 27551276.9 25501194.64
外币报表折算差额
股东权益合计 571562590.25 569512507.99
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1903082155.89 1368280146.98
现金流量表
编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2000年度 单位:元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 1125045506.49 628990419.04
收取的租金 357123
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 31147498.1 23852127.7
收到的其它与经营活动有关的
现金 17468990.5 6823463.01
经营活动产生的现金流入小计 1174019118.09 659666009.75
购买商品、接受劳务支付的现
金 896505170.74 437730534.71
经营租赁所支付的现金 790264.88 608000
支付给职工以及为职工支付的
现金 53902282.47 31034145.6
支付的增值税款 33555940.83 14907281.27
支付的所得税款 27180422.53 13237623.57
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 29224020.38 17743085.27
支付的其它与经营活动有关的
现金 67376495.15 68950045.28
经营活动产生的现金流出小计 1108534596.98 584210715.7
经营活动产生的现金流量净额 65484521.11 75455294.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 18069730.07 21024446.41
分得股利或利润所收到的现金 1707939.5 9252690.08
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 946692.5 540481
收到的其它与投资活动有关的
现金 130329164.37 36519331.21
投资活动产生的现金流入小计 151053526.44 67336948.7
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 79233570.74 53673176.69
权益性投资所支付的现金 302970 25700000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 102418664.53 587330.73
投资活动产生的现金流出小计 181955205.27 79960507.42
投资活动产生的现金流量净额 -30901678.83 -12623558.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 427767700 418367700
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金 9400000
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 1552300000 1333600000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 1980067700 1751967700
偿还债务所支付的现金 1330100000 1211600000
发生筹资费用所支付的现金 11503714.32 11503714.32
分配股利或利润所支付的现金 61619893.76 47047950.96
其中：子公司支付少数股东的
股利 14571942.8
偿付利息所支付的现金 66047623.64 39236758.8
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 657046.4 657046.4
筹资活动产生的现金流出小计 1469928278.12 1310045470.48
筹资活动产生的现金流量净额 510139421.88 441922229.52
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 223.14
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 544722487.3 504753964.85
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 86953850.34 81381487.91
加：少数股东损益 11878171.04
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 7343881.63 10469926.72
固定资产折旧 63001642.64 37863590.05
无形资产及其他资产摊销 6085032.37 2270485.16
待摊费用的减少（减增加） -405329.46 -292692.3
预提费用的增加（减减少） 599098.62 479098.63
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -1279047.55 117762.29
固定资产报废损失 54593.72 54593.72
财务费用 43935591.76 22041615.61
投资损失（减收益） -16854652.37 -33441267.47
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -122577714.82 -44388852.37
经营性应收项目的减少（减增
加） -144605632.86 -71250804.38
经营性应付项目的增加（减减
少） 130086926.76 70150350.48
增值税增加净额
其它 1268109.29
经营活动产生的现金流量净额 65484521.11 75455294.05
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 800890516.42 716799206.1
减：货币资金的期初余额 256168029.12 212045241.25
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 544722487.3 504753964.85
利润及利润分配表
编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2000年度 单位:元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、主营业务收入 984676067.96 423057754.92
减：折扣与折让
主营业务收入净额 984676067.96 423057754.92
减：主营业务成本 772755097.46 318862627.16
主营业务税金及附加 13465276.09 4849656.95
二、主营业务利润 198455694.41 99345470.81
加：其他业务利润 13610774.87 11792627.54
减：存货跌价损失 -87119.27 -185240
营业费用 27835864.34 7899412.49
管理费用 59910707.22 35250217.06
财务费用 33319086.58 17399211.12
三、营业利润 91087930.41 50774497.68
加：投资收益 16854652.37 33441267.47
期货损益
补贴收入 3284336 2870729
营业外收入 3726830.98 1223328.03
以前年度损益调整
减：营业外支出 1531508.22 949852.61
分给外单位利润
四、利润总额 113422241.54 87359969.57
减：所得税 14590220.16 5978481.66
少数股东损益 11878171.04
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 86953850.34 81381487.91
加：年初未分配利润 27551276.9 25501194.64
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 114505127.24 106882682.55
减：提取法定盈余公积金 8138148.79 8138148.79
提取法定公益金 4069074.4 4069074.4
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 102297904.05 94675459.36
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 23241292.9 23241292.9
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 79056611.15 71434166.46
利润及利润分配表
编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2000年度 单位:元
项目 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
一、主营业务收入 787956607.95 563130992.41
减：折扣与折让
主营业务收入净额 787956607.95 563130992.41
减：主营业务成本 591363915.66 450639179.97
主营业务税金及附加 12727147.68 4731017.93
二、主营业务利润 183865544.61 107760794.51
加：其他业务利润 14132715.48 12532068.71
减：存货跌价损失 1818128 520272
营业费用 19920466.2 7770592.78
管理费用 44732150.48 22902646.45
财务费用 31204605.83 16022264.24
三、营业利润 100322909.58 73077087.75
加：投资收益 5875936.47 13737185.86
期货损益
补贴收入 1548056.85
营业外收入 1795249.54 1188272.16
以前年度损益调整
减：营业外支出 3125601.7 1624616.36
分给外单位利润
四、利润总额 106416550.74 86377929.41
减：所得税 18412685.37 8916817.25
少数股东损益 8492670.95
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 79511194.42 77461112.16
加：年初未分配利润 6707200.27 6707200.27
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 86218394.69 84168312.43
减：提取法定盈余公积金 7746111.22 7746111.22
提取法定公益金 3873055.61 3873055.61
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 74599227.86 72549145.6
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 47047950.96 47047950.96
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 27551276.9 25501194.64
