贵州华联旅业(集团)股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司法定中英文名称及缩写:
法定中文名称:贵州华联旅业(集团)股份有限公司
法定英文名称:GUIZHCU HUALIAN TOURISM (GROUP) CO.,LTD.
英文缩写:GZHLTCO
2、公司注册地址:贵州省贵阳市中华中路137号
办公地址:贵州省贵阳市中华中路137号
邮政编码:550001
3、公司法定代表人:郭筑鸣
4、信息披露事务人员:江帆
联系电话:0851-5821644
传真:08515821304
4、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:贵华旅业
股票代码:600791
二、会计数据与业务数据摘要
1、利润实现情况:截止1997年12月31日止,公司实现利润情况如下:
利润总额 2,328.653万元
其中:主营业务利润 1,828.418万元
其他业务利润 254.962万元
投资收益 136.522 万元
营业外收支净额 108.751万元
2、主要会计数据和财务指标
指标项目 1997年度 1996年度 1995年度
含新股申购利息 扣除新股申购利息
主营业务收入
23,737.245 14,988.563 13,606.751
净利润 1,969.039 1,892.837 1,795.429 1,461.336
总资产23,919.405 16,995.659 14,250.612
股东权益
13,261.063 7,571.360 6,555.932
摊薄 加权
每股收益 0.298 0.314 0.287 0.359 0.292
每股净资产2.009 2.116 1.514 1.317
净资产收益率
14.85％ 18.90％ 14.27％ 23.713 22.290
调整后每股净资产
1.889 2.005 1.441 1.228
注:主要财务指标计算方法:
1)全面摊薄后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股份总数
2)加权平均后的计算方法:
加权平均股本=(5000×1+6000×5+6600×7)÷12=6266.67万股
每股收益=净利润/加权平均股本
净资产收益率=净利润/〔(年初股东权益+年末股东权益)/2〕
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产 )/加权平均股本
3、报告期内股东权益变动情况说明:单位:万元
项目 股本(万股) 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润
合 计
期初数 5000 0 1,335.823 202.568 1,235.537 7,571.360
本期增加 1600 2,720.663 295.356 98.452 1,969.039
6,585.058
本期减少 0 0 0 895.356 895.356
期末数 6600 2,720.663 1,631.179 301.020 2,309.220 13,261.062
股东权益变动原因:
(1)公司股本期初数5000万股,根据中国证监会证监发字1997(20)号文,公司于1997年1月21日在上海证券交易所上网定价发行1000万股A股 股票;此后,根据公司1996年度股东大会决议,公司于1997年5月28日实施按10:1的比例派送红股的分红方案,股本增加600万股,以上原因致使公 司股本增加至期末6600万股。
(2)资本公积由于股票发行溢价及有限申购利息增加2,720.663万元。
(3)盈余公积增加295.356万元,是由于税后利润按规定提取10％的 法定盈余公积196.904万元,提取5％的公益金98.452万元所致。
(4)公益金增加98.452万元,系按规定提取5％公益金所致。
(5)未分配利润期初数1,235.537万元,1997年1-12月公司实现净利 润1,969.039万元,使未分配利润增加;本期提取法定公积金196.904万元、公益金98.452万元以及减去97年分配的96年度股利600万元,使未分配利润减少895.356万元,以上原因致使公司期末未分配利润为2,309.22万元。
三、股本变动及股东情况
1、股本结构情况
编制日期:1997年12月31日 单位:万股
期初数 本 次 变 动 增 减(+、-) 期 末 数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
2980.8429 298.0843 -1280 -981.9157 1998.9272
其中:
国家拥有股份
1880.8429 188.0843 -1000 -811.9157 1068.9272
境内法人持有股份
1100 110 -280 -170 930
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
1019.1571 101.9157 1280 1381.9157 2401.0728
3、内部职工股
1000 50 -500 -450 550
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
5000 450 -500 -504 950
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
150 1500 1650 1650
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 150 1500 1650 1650
三、股份总数
5000 600 1000 1600 6600
2、截止本报告期末,本公司拥有股东总数为8302户,其中内部职工 股东1712户。
3、本公司前10名股东持股情况:
股东名称 年初持股数 年度内股份 年末持股数 占总股本
增减变动情况 的比例
送股 转让 小计
海通证券有限公司 1733.2 1773.2 1773.2 26.26％
贵州省国有资产管理局
1880.84 29188.08 431000 -811.9157 1068.9272 16.20％
贵州水城钢铁集团公司
200 20 20 220 3.33％
贵州赤天化集团有限责任公司
200 20 20 220 3.33％
贵州省国际信托投资公司
200 20 20 220 3.33％
贵州省技术改造投资公司
200 20 20 220 3.33％
中国.贵州第七砂轮股份有限公司
180 18 18 198 3.00％
贵阳中天(集团)股份有限公司
100 10 10 110 1.67％
中国贵州航空工业公司
100 10 10 110 1.67％
中国商业建设开发总公司
300 30 -280 -250 50 0.75％
说明:原前10名股东中的珠海富华集团股份有限公司和贵州侨谊酒 店分别将其持有的本公司220万股和178.2万股票以每股2.10元和2.16元的价格转让给海通证券有限公司,已不再成为本公司股东。
4、海通证券有限公司简介
海通证券有限公司是由交通银行总行直接控股的全国性证券公司, 注册资本10亿人民币(含1500万美元)。该公司主要从事代理证券发行, 还本付息业务,自营,代理证券买卖业务,办理证券的托管和鉴证业务,接受委托代收证券本息和红利,办理证券的登记、过户和清算,证券投资咨询和投资基金业务等。公司负责人王开国总经理。该公司所持本公司股票未作质押。
5、公司董事、监事及高级管理人员持股情况(单位:股)
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 持股增加原因
郭筑鸣 董事长、总经理 6000 6600 送股
闫自考 副董事长 6000 6600 送股
巫祥龙 董事、副总经理 6000 6600 送股
张兴祥 董事、财务总监 6000 6600 送股
史继光 董事 6000 6600 送股
刘书伟 董事 6000 6600 送股
凌枫 董事 5000 5500 送股
王琪 董事 2000 2200 送股
袁文洁 董事 0 0
吴仁祺 董事 0 0
黄绍光 董事 4000 4400 送股
李守国 监事 6000 6600 送股
陈链台 监事 6000 6600 送股
张迅 监事 0 0
钟丽英 监事 6000 6600 送股
郑治华 监事 0 0
陈国全 董事会发展委主任 800 880 送股
江帆 董事会秘书 0 0
杨桂芳 副总经理 4000 4400 送股
王兵副 总经理 4000 4400 送股
田禾 副总经理 8300 9130 送股
四、募集资金使用情况
1、募集资金投资项目情况:
募股资金承诺投资 实际投资
项目 金额 项 目 金额
贵州华联茅台商厦1120万元 贵州华联茅台商厦 1200万元
增加流动资金 增加流动资金
贵州华联小河商厦 贵州华联小河商厦
购房款 1800万元 购房款 499.6万元
流动资金 800万元 流动资金 1300万元
说明:本公司于97年1月21日发行1000万股A股股票,募集资金3720万元,已按承诺项目投入使用,尚未使用的720.4万元,留作银行存款。
2、实际投资项目情况:
1投资贵州华联茅台商厦1200万元,以增加其开业前流动资金,丰富 商品花色品种。该商厦已于97年5月建成开业,目前是贵州省购物环境最好的现代化大型综合商厦,截止97年12月31日,该商厦累计实现销售5478.46万元,利润498.54万元。
2投资购建贵州华联小河商厦。本公司于97年5月依照购房合同约定支付小河商厦的首期房款324,27万元,并于6月初投入175.33万元对该商厦进行装修(装修工程合同500万元),另投入1300万元作为商品资金准备开业货源。但由于在对该商厦的装修过程中发现房屋质量问题,因而公 司本着对股东高度负责的态度,已向贵州省高级人民法院提起诉讼。同 时,作出相应处理措施,将1300万元为小河商厦开业准备的商品由配送中心调剂至华联茅台商厦、华联民贸商厦和各连锁店销售,并积极组织人 员在全省各地、州、市设点经营,取得了较好的经济效益。
五、重要事项
1、重大事件
(1)报告期内股东大会会议情况简介
11996年年度股东大会:本公司于1997年5月15?日在贵州华联酒店 召开本公司1996年度股东大会。本次大会到会股东117人,代表股份36,551,650股,占公司股份总额6000万股的60.92％,?符合《公司法》及公 司章程的规定。会议由公司董事长郭筑鸣女士主持。经过与会股东的认真审议,一致通过董事会的各项提案,并形成以下决议:
(一)通过公司一九九六年度董事会工作报告;
(二)通过公司一九九六年监事会的报告;
(三)通过公司一九九六年度财务决算及一九九七年度财务预算报告;
(四)通过公司一九九六年度利润分配及分红方案。
21997年临时股东大会:本公司于1997年12月4日在贵州华联酒店召 开1997年临时股东大会。到会股东150人,代表股份4,516.3819万股,占 公司总股本的68.43％,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由郭筑鸣董事长主持,与会股东对各项议题进行了认真审议,经表决形成以下决议:
(一)、通过关于公司调整主营业务结构,并更名为“贵州华联旅业(集团)股份有限公司”的报告。在报请政府有关部门审批后,实施变更登记。
(二)、通过关于组建“贵州华联(集团)旅业有限责任公司”的报告。
(三)、通过关于增加主营业务范围,成立贵州华联(集团)股份有限 公司进出口公司筹备组的报告。
同时,经代表股份4,296.1119万股(占到会股权总额的95.12％)?的与会股东表决同意,作出修改公司章程部分条款的特别决议。
(2)报告期内董事会会议简介
11997年4月10日董事会在公司本部五楼会议室召开第二届董事会第二次会议,全体董事与会。经过认真审议,作出以下决议:
(一)、通过1996年年度报告及摘要
(二)、通过1996年度董事会工作报告
(三)、通过1996年度总经理业务报告
(四)、通过1996年度财务决算及1997年度财务预算报告
(五)、通过1996年度利润分配预案
(六)、通过关于召开1996年度股东大会的通知
21997年10月29日公司董事会至30日在贵州华联酒店十四楼会议室 召开第二届董事会第一次临时会议。全体董事出席会议。经审议公司董事会作出以下决议:
(一)、同意更改公司名称
鉴于贵州丰富的旅游资源具有极高的综合开发价值,公司为谋取更 大收益,调整主营业务结构,决定将公司更名为“贵州华联旅业(集团)股份有限公司”。并将提交股东大会审议后,报有关部门批准。
(二)、决定组建由集团公司控股,旅游景点及相关旅游单位参股的 “贵州华联 (集团) 旅业有限责任公司”,提交股东大会审议。
(三)、增加主营业务范围
公司经国家外经贸部(1997)外经贸政审函字第2425号文批复,取得 了进出口经营权,将相应增加的主营业务范围,成立贵州华联(集团)进出口公司筹备组。此提案报请股东大会审议后,上报贵州省政府有关部门 批准。
(四)、同意修改公司章程部份相关条款的提案,提交股东大会审议 。
(五)、通过关于召开贵州华联(集团)股份有限公司一九九七年临时股东大会的议案。
3根据公司股东变动情况及经营结构的调整,1997年11月24日公司董事会召开第二届第二次临时会议,决定提名增补李金海、秦岭、袁 宁、余云辉四位先生为公司董事,提请股东大会选举通过。
(3)监事会会议情况简介
监事会全年召开了三次全体监事参加的会议,通过了九六年的工作 报告和九七年的工作安排,并选出监事会的召集人,通过了补选一名监事的决议。原监事张迅先生因工作变更,不再适宜担任监事。公司监事会 第三次会议决定提请九七年度股东大会另选监事一名,以补空缺。
(4)重大诉讼事项说明
1)本公司运用募股资金采取分期付款购买现房方式开设贵州华联小 河商厦的投资项目发生诉讼事项,详情如下:
我公司于一九九七年二月二十八日,与贵州贯龙房地产开发有限公 司签订购买其位于贵阳市小河经济技术开发区黄河路金融商贸区的“香港城”一、二层楼用于组建贵州华联小河商厦。在支付首期购房款324.27万元后,公司对该商场投资进行装修。在装修过程中,我公司发现该工程存在内在质量问题,当即向贯龙公司提出质量异议。同时经国家法定 检测部门认定该建筑物主体结构存在质量问题,需加固方能使用。经双 方多次协商未能得到解决,因而公司本着对股东高度负责的态度,对贵州贯龙房地产开发有限公司向贵州省高级人民法院提起诉讼。
2)期后事项:经贵州省高级人民法院1998年3月5日一审判决(贵州省 高级人民法院民事判决书(1997)黔民初字第20号),第三人中国建设第四工程局承担小河商场的加固工程;本公司获得赔偿费1,123,896.99元;诉讼费及审计费104,330.29元由第三人中国建设第四工程局承担。由此, 公司不仅维护了股东的权益,同时也给企业挽回了损失。
(5)其他重大事件
1)本公司经中国证监会证监发字97第(20)号文批准,于1997年1月21 日向社会公开发行1000万股A股股票并于同年1月30日在上海证券交易所挂牌上市。《招股说明书》和《上市公告书》分别刊登于1997年1月17 日和1997年1月28日的中国证券报与上海证券报。
2)根据公司1997年临时股东大会决议,本公司董事会完成了对公司 章程的修改,公司董事会于1997年12月5日在上海证券报和中国证券报上进行了公告。
3)为了适应本公司经营结构调整和长期发展战略,经1997年临时股 东大会审议通过,公司更名为“贵州华联旅业(集团)股份有限公司”并 于1997年12月12日完成工商注册登记。经上海证券交易所安排,公司股 票简称于1997年12月18日更改为“贵华旅业”(股票代码600791)。本公司已于1997年12月17日在上海证券报和中国证券报上进行了公告。
4)海通证券有限公司在1997年9月至12月之间,连续受让本公司国家 股和法人股总计1733.2万股,占公司总股本的26.26％,成为本公司第一 大股东。有关转让事宜公司于1997年10月22日和12月31日在上海证券报和中国证券报上进行了公告。
2、公司董事会1997年利润分配预案
一九九七年度公司实现净利润19,690,391.51元,按10％提取法定公积金1,969,039.15元,按5％提取公益金984,519.58元,加上上年未分配 利润12,355,370.80元,本年度可供股东分配利润为29,092,203.58元,减97年分配96年普通股红利6,000,000.00元,尚余未分配利润23,092,203.58元。?经董事会研究决定本公司1997年未分配利润将在1998年下半年分配。本预案须经股东大会审议通过。
六、财务报告
1、审计意见:本公司1997年度经贵州省会计师事务所注册会计师杨雄、严珊珊审查,出具了无保留意见审计报告(98)黔会审字第13号 。
2、财务报表(见附件)
3、会计报表附注
(一)主要会计政策
1、会计制度
执行《股份制试点企业会计制度》。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日至12月31日。
3、合并会计报表编制方法
(1)按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。合并时已按规定将母公司与子公司及其相互间的权益性投资与所有者权益,债权 与债务,内部交易予以抵消。
(2)母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。
4、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
5、坏帐核算方法
坏帐核算采用备抵法,按应收帐款年末余额的千分之五计提坏帐准 备。
6、商品削价准备
按库存商品余额的千分之五计提商品削价准备。
7、存货核算方法
存货分类:库存商品、低值易耗品、材料物资。
库存商品零售采用售价核算,商品售价与进价的差额在商品进销差 价科目核算;商品批发采用进价核算;材料物资以实际成本计价;低值易 耗品价值在1000元以下,领用时一次摊销,1000元以上采用五五摊销法。
8、长期投资核算方法
(1)债券投资按成本法核算;
(2)股权投资:公司对拥有20％以下股权的公司采用成本法核算;对 拥有20％以上股权的公司采用权益法核算,其中对控股公司进行合并会 计报表。
(3)联营投资:公司对占投资比例20％以下的公司采用成本法核算; 对占投资比例20％以上的公司采用权益法核算,其中对控股公司进行合 并会计报表。
9、固定资产及折旧核算方法
凡使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、器具、工具等;不 属于经营主要设备的物品,单价在2000元以上,并且使用年限超过两年的,均确认为固定资产。
固定资产分类:房屋及建筑物、机器设备、运输设备、传导设 备。
固定资产按历史成本计价,采用直线法计提折旧,残值率3％。
10、在建工程核算方法
凡固定资产新建工程、改扩建工程、修理工程等所发生的实际支出;为工程准备的物资;属于在固定资产尚未交付使用或已投入使用但尚未办理竣工决算之前所发生的利息均计入在建工程项目核算。工程完工交付使用,在办理竣工决算时确认为固定资产。
11、无形资产及其摊销
无形资产为土地使用权,按有限使用年限15年分期摊销。
12、递延资产及其摊销
递延资产开办费分5年摊销,装饰装潢支出分10年摊销。其余按受益期摊销。
13、收入确认原则
凡是商品已经发出,商品所有权已自卖方转移到买方,收讫货款或取得收取货款的凭证,确认为营业收入实现。发生销售退回,销售折让和销售折扣,作为营业收入的抵减项目。
14、税项
(1)流转税
商品销售收入缴纳增值税,分别按17％、13％税率计提销项税,扣除当期进项税后缴纳;1994年期初存货进项税经批准每年按20％抵扣;黄金饰品销售收入交纳消费税,税率5％;餐饮、客房、装饰及其它业务收入 缴纳营业税,税率5％;娱乐业缴纳营业税,税率10％;分别按应纳增值税 、消费税、营业税额的7％,3％交纳城建税 和教育费附加。
(2)按规定交纳房产税、土地使用税、车船使用税等。
(3)所得税
所得税采用应付税款法进行核算。根据贵州省人民政府黔府函【1996】258号文公司按15％税率计征所得税;根据贵州省财政厅、国有资产管理局黔财商字【1997】2号文,公司1996年至1998年所得税先征后返, 用于弥补1996年水灾损失。
15、利润分配顺序
(1)弥补以前年度亏损;
(2)提取10％法定盈余公积金;
(3)提取5％-10％法定公益金;
(4)提取任意盈余公积金;
(5)支付普通股股利。
(二)合并会计报表项目注释
1、货币资金
项目 期初余额(元) 期末余额(元)
现金 23,117.65 28,358.46
银行存款 18,677,215.06 16,805,906.26
其他货币资金1,514,782.60 0.00
合计 20,215,115.31 16,831,264.72
2、应收帐款
期初余额 期末余额
帐 龄 金额(元) 比例 金额(元) 比例
1年以内的 10,459,487.00 86.38％ 15,667,923.56 83.37％
1-2年的 968,662.31 8％ 2,114,238.35 11.25％
2-3年的 417,232.45 3.45％ 582,590.40 3.1％
3年以上的 262,318.68 2.17％ 428,486.40 2.28％
合 计 12,107,700.44 100％ 18,793,238.71 100％
期末应收帐款均为应收销货款,不存在5％(含5％)以上股东及关联 企业欠款,三年以上应收帐款债务人均存在并继续经营,且与本公司保持正常的业务关系。期末应收帐款较期初增加55.22％,系批发业务扩大, 约期付款所致。
3、其他应收款
帐龄 期初余额 期末余额
金 额(元) 比例 金 额(元) 比例
1年以内的 9,495,300.55 83.17％ 11,197,866.02 89.21％
1--2年的 889,211.33 7.79％ 658,993.35 5.25％
2--3年的 852,040.11 7.46％ 557,320.09 4.44％
3年以上的 181,456.61 1.58％ 138,074.80 1.1％
合计 11,418,008.60 100％ 12,552,254.26 100％
公司其他应收帐款均为正常挂帐,不存在5％以上股东及关联企业欠款。期末余额中购进商品待转抵扣的,暂估进项税4,334,511.70元;垫付职工购房款939,751.35元。
4、待摊费用
类 别 期初余额(元) 期末余额(元)
期初进项税 1,422,926.30 845,439.99
租赁费 423,669.99 77,445.40
保险费 82,455.66 426,880.96
广告费 36,875.11 22,365.11
房产税 233,585.77 448,577.65
其它 197,978.25 35,282.94
合计 2,397,491.08 1,625,992.05
5、存货
项 目 期初余额(元) 期末余额(元)
材料物资 165,728.44 1,284,357.46
低值易耗品 654,922.57 2,501,926.80
库存商品进价 36,079,771.75 79,708,357.48
减:商品削价准备 180,398.86 398,541.79
合计 36,720,023.90 83,096,099.95
期末存货较期初增加141.52％,增加金额46,376,076.05元,主要原因是97年新开茅台商厦,营业面积增加五倍,同时增大批发规模而增加的库存商品以及为元旦、春节节日供应准备的货源。
6、待处理流动资产净损失
期末待处理流动资产净损失63,725.05元,系期终盘点短少,原因待 查。
7、长期投资
(1) 项目 期初余额(元) 期末余额(元) 备注
股权投资 6,580,000.00 6,780,000.00
债券投资 40,934.80
其他投资 9,200,000.00 浦东联营投资
合计 15,820,934.80 6,780,000.00
期末长期投资较期初减少57.14％,减少金额9,040,934.80元,原因 是:
A、增加华联饭店联合发展有限公司股权投资200,000.00元;
B、债券投资结转到一年内到期的长期债券投资40,934.80元;
C、收回控股子公司上海贵浦蜡染制品公司,以土地使用权与上海联花土地综合开发有限公司联营建设“蔡家居住小区住宅房”工程,按权 益法核算应得的收益9,200,000.00元。
(2)期末长期投资明细内容:
投资公司名称 类别 股数 占被投资公司 投资金额(元) 备注
股权比例
贵州七砂集团股 股权投资 198万股 2.98％ 1,980,000.00成本法核算
份有限公司
贵州汉方实业股 股权投资 100万股 2％ 1,000,000.00成本法核算
中国光大银行股权投资 200万股 0.07％ 3,600,000.00成本法核算
华联饭店联合发股权投资 20万股 5.26％ 200,000.00成本法核算
展有限公司
合 计 518万股 6,780,000.00
8、在建工程
工程名称 预算数(元) 期初余额(元) 本期增加(元) 期末余额(元)
资金来源 工程进度
贵浦营业用房及设备
3,000,000.00 2,771,519.11 2,771,519.11
上海七亩地土地费用
5,443,534.57 5,443,534.57
其他来源
民贸商厦、酒店装修及设备
8,650,000.00 8,642,133.70 8,642,133.70
银行借款 100％
计算机工程网络
3,500,000.00 985,359.48 985,359.48
银行借款 28％
华联小河商厦(含装修及货柜货架)
18,000,000.00 4,996,000.00 4,996,000.00
募股资金 28％
合计33,150,000.00 2,771,519.11 20,067,027.75 22,838,546.86
期末在建工程余额中,民贸商厦、酒店装修及设备工程项目,已计入本期银行利息712,559.63元。
9、递延资产
种 类 期初余额(元) 本期增加(元) 本期摊销(元) 期末余额(元)
集团公司开办费
501,506.80 149,758.91 351,747.89
广告公司开办费
2,938.00 2,938.00
汽贸公司开办费
193,084.89 48,455.42 144,629.47
投资发展部开办费
295,853.96 64,549.96 231,304.00
食品连销店开办费
33,301.76 8,325.44 24,976.32
茅台商厦开办费
1,437,776.34 71,888.82 1,365,887.52
华联舞厅装修支出
2,377,243.32 118,862.17 2,258,381.15
金岛夜总会装修支出
954,174.93 30,139.16 924,035.77
其他 570,307.85 38,601.29 531,706.56
合计 1,026,685.41 5,339,502.44 533,519.17 5,832,668.68
10、短期借款
借款类别 期初余额(元) 期末余额(元) 借款期限月
利率 备 注
银行借款 41,800,000.00 53,970,000.00 97年7月4日-98年8月14日
6.693-8.0325‰
其中:抵押41,800,000.00 53,970,000.00 97年7月4日-98年8月14日
6.693-8.0325‰
其他单位借款
1,000,000.00 1,000,000.00 97年4月30日-98年4月30日
8.08‰ 省商务厅协议借款
合 计 42,800,000.00 54,970,000.00 97年7 月4日-98年8月14日
6.693-8.08‰
11、未交税金
税种 期初余额(元) 期末余额(元)
未交增值税 -363,221.80 -719,188.13
未交营业税 34,231.18 569,271.63
未交消费税 7,420.21 6,353.61
未交城市维护建设税28,015.22 39,906.23
未交所得税 -787,111.65 -1,000,000.00
合计 -1,080,666.84 -1,103,657.66
期末未交所得税系应由财政退还的所得税。
12、预提费用
费用类别 期初余额(元) 期末余额(元) 结存 原因
统筹退休金 174,204.32 54,402.85 预提未交统筹退休金
13、一年内到期的长期负债
借款类别 期初余额(元) 期末余额(元) 借款期限
年利率 备注
银行借款 9,791,976.71 8,991,750.83 85年7月-98年12月
3-10.98％ 含应计利息
其中:抵押 2,000,000.00 4,400,000.00 96年11月-98年12月
10.98％ 技改贷款
担保 7,791,976.71 4,591,750.83 85年7月-92年4月
3％ 拨改贷
合计 9,791976.71 8,991,750.83 85年7月-98年12月
3-10.98％
14、长期借款
借款类别 期初余额(元) 期末余额(元) 借款期限
年利率 备注
银行借款 13,579,164.10 11,420,000.00 89年2月-2000年10月
3-10.98％
其中:抵押 7,100,000.00 96年11月-2000年10月
9.36-10.98％ 技改贷款
担保 13,579,164.10 4,320,000.00 89年2月-99年5月
3％ 拨 改贷
合计 13,579,164.10 11,420,000.00 89年2月-2000年10月
3-10.98％
其中:1-2年 7,659,164.10 5,200,000.00 89年2月-2000年10月
3-10.98％
2-3年 5,920,000.00 6,220,000.00 89年2月-2000年10月
3-10.98％
15、主营业务收入及成本
(1)主营业务收入
本期主营业务收入237,372,447.15元,较上期149,885,629.84元增加58.36％,系连锁店销售收入增加,批发规模扩大,汽车销量上升所致。
(2)营业成本
本期营业成本188,632,629.64元,较上期120,382,163.53元增加56.69％。主要原因是主营业务收入增加而相应增加的成本。
16、销售费用
96年度 97年度
8,403,607.08元 13,641,734.46元
本期销售费用较上期增加62.33％主要原因是因销售业务扩大,增加的销售人员工资以及增加的运杂费所致。
17、管理费用
96年度 97年度
6,770,321.84元 9,260,998.88元
本期管理费用较上期增加36.8％,主要原因是主营业务规模扩大,相应增加的管理人员工资所致。
18、财务费用
类别 96年度(元) 97年度(元)
利息收入 124,560.11 184,561.22
减:利息支出 4,017,668.36 4,878,004.16
其他 18,536.78 28,535.67
合计 3,911,645.03 4,721,978.61
19、其他业务利润
96年度 97年度
1,188,357.65元 2,549,622.50元
本期其他业务利润较上期增加114.5％,其主要原因是华联卡拉OK城增加的承包利润。本期其他业务收入及成本:
业务种类 收入数(元) 成本数(元)
汽车租赁 196,786.46 10,823.26
房屋租赁 842,011.27 147,351.97
OK城承包利润 1,669,000.00
合计 2,707,797.73 158,175.23
20、投资收益
96年度 97年度
9,475,116.77元 1,365,222.98元
本期投资收益较上期投资收益减少85.60％,主要原因是上年度公司控股子公司上海贵浦蜡染公司与上海联花土地综合开发有限公司联建“蔡家居住小区住宅房”工程应分得的联营投资收益9,200,000.00元。本期无其他联营投资收益所致。
本期投资收益:金额:元
项 目 股票投资收益 债券投资收益 合计
成 本 法权益法
短期投资 1,342,001.94 1,342,001.94
长期投资 23,221.04 23,221.04
合计 1,342,001.94 23,221.04 1,365,222.98
21、营业外收入
96年度 97年度
744,903.80元 1,222,584.64元
本期营业外收入较上期增加64.12％,主要原因是公开发行股票获得的无效申购利息收入所致。
(三)关联方关系及其交易
1、存 在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称 期初余额(元) 本年增加数(元) 本年减少数(元)
期末余额(元) 与本公司关系
贵州华联旅业(集团)
股份有限公司 50,000,000.00 16,000,000.00
066,000,000.00 母公司
贵州华联汽车贸易有
限责任公司 5,000,000.00 0 0
5,000,000.00 子公司
上海贵浦蜡染制品公司
3,350,000.00 0 0
3,350,000.00 子公司
上海贵浦实业公司530,000.00 0 0
530,000.00 子公司
贵州华联广告公司200,000.00 0 0
200,000.00 全资附属子公司
2、存 在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
公司名称 期初余额 本年增加 本年减少
金额(元) ％ 金额(元) ％ 金额(元) ％
期末余额
金额(元) ％
贵州华联旅业(集团)股份有限公司
75,713,601.33 100 62,897,024.51 0 6,000,000.00 0
132,610,625.84 100
贵州华联汽车贸易有限责任公司
3,906,413.26 80 539,190.64 0 0 0
4,445,603.90 80
上海贵浦蜡染制品公司
3,115,500.00 93 0 0 0 0
3,115,500.00 93
上海贵浦实业公司
510,900.00 96.47 4,598.64 0 0 0
585,498.69 96.4
贵州华联广告公司
200,000.00 100 39.13 0 0 0
200,039.13 100
3、其他关联关系
贵州华联旅业(集团)股份有限公司、上海贵浦蜡染制品公司、上海贵浦实业公司、贵州华联广告公司法定代表人均由郭筑鸣担任。
4、本公司不存在关联交易。
贵州华联旅业(集团)股份有限公司董事会
一九九八年三月十二日
