证券代码：600791        证券简称：京能置业       编号：临 2021-013 号




         京能置业股份有限公司
 关于控股子公司向京能集团财务有限公司
     申请开发贷款的关联交易公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股
       子公司北京京能云泰房地产开发有限公司（以下简称“京能云
       泰公司”）拟向京能集团财务有限公司（以下简称“京能财务
       公司”）申请 4 亿元开发贷款，期限 3 年，贷款年利率 5.65%；
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易
       构成关联交易，无需提交股东大会审议；
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交
       易不构成重大资产重组；
    过去 12 个月公司与京能财务公司进行的交易：无；
    本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。


    一、关联交易概述
    京能云泰公司拟向京能财务公司申请 4 亿元开发贷款，期限 3 年，
贷款年利率 5.65%。本次交易构成了上市公司的关联交易，且根据《股
票上市规则》的规定无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构

                                  1
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
     截至本次关联交易前，公司与关联公司发生的未披露的关联交易
共 9 次，共计 820.47 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对
值的 0.5%。
     二、关联方介绍
     （一）关联方关系介绍
     京能财务公司为本公司控股股东北京能源集团有限责任公司的
控股子公司。
     （二）关联方基本情况
     1.企业名称：京能集团财务有限公司
     企业性质：有限责任公司(国有控股)
     企业住所：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 23 层 01/02
号
     法定代表人：刘嘉凯
     注册资本：500000 万元
     经营范围：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和
融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位
实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单
位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）
对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转
帐结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；
（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）
承销成员单位的企业债券；（十二）固定收益类有价证券投资。
     实际控制人：北京能源集团有限责任公司
     2.最近一年及一期主要财务指标：

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                                                                          单位：元

                  2020 年 12 月 31 日（经审计）    2021 年 3 月 31 日（未经审计）
    资产总计                   29,887,549,381.55                  29,172,516,928.49
    负债总计                   23,166,516,859.79                  22,297,856,519.46
 所有者权益总计                 6,721,032,521.76                   6,874,660,409.03
    营业收入                      751,131,432.32                     201,695,522.68
    利润总额                      616,864,492.12                     210,435,579.34
    净利润                        473,599,561.74                     161,956,648.09



    三、关联交易标的基本情况
   （一）标的基本情况
   京能云泰公司拟向京能财务公司申请 4 亿元开发贷款，期限 3 年，
贷款年利率 5.65%。
   （二）交易方式及主要内容
    1.贷款金额：4 亿元人民币
    2.贷款利率：5.65%
    3.贷款期限：3 年
    4.交易正式生效的条件：经双方权力机构批准
    四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本次交易的目的是为了满足公司控股子公司开发建设的资金需
求，确保项目开发建设顺利进行。本次贷款利率的定价遵循市场规律
且符合价格公允原则，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。
    五、本次关联交易应当履行的审议程序
    （一）公司董事会审议情况
    本公司于 2021 年 4 月 27 日召开第八届董事会第五次会议，在关
联董事田野先生、韩宇峰先生回避表决的情况下，审议通过了《京能
置业股份有限公司关于北京京能云泰房地产开发有限公司向京能集
团财务有限公司申请 4 亿元开发贷款的议案》。此事项无需提交股东

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大会审议。
    （二）独立董事事前认可意见
    本次交易符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害
公司其他股东权益的情况。我们同意将此事项提交公司第八届董事会
第五次会议审议。
    （三）独立董事的独立意见
    本次关联交易是公平合理的，符合公司和全体股东的利益，没有
损害中小股东的利益；本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司
关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
    六、上网公告附件
    （一）公司独立董事关于公司控股子公司向京能集团财务有限公
司申请 4 亿元开发贷款的事前认可意见；
    （二）公司独立董事关于公司控股子公司向京能集团财务有限公
司申请 4 亿元开发贷款的独立意见。
    特此公告。


                                    京能置业股份有限公司董事会
                                          2021 年 4 月 29 日


    报备文件
   京能置业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议




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