关于京能置业股份有限公司
       非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                     汇总表的专项审计报告




目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
      附表 2

                                  上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
                                                                                                                                            金额单位：人民币万元
                                                                                        2021 年度占
                                                             上市公司核   2021 年期                    2021 年度     2021 年度     2021 年期
                                            占用方与上市公                              用累计发生                                               占用形成原
 非经营性资金占用       资金占用方名称                       算的会计科   初占用资金                   占用资金的    偿还累计发    末占用资金                   占用性质
                                              司的关联关系                              金额(不含利                                                  因
                                                                 目           余额                     利息(如有)      生金额          余额
                                                                                            息)
现控股股东及其他关                                                                                                                                            非经营性占用
联方                                                                                                                                                          非经营性占用
        小计                  /                   /               /                                                                                   /             /
前控股股东及其他关                                                                                                                                            非经营性占用
联方                                                                                                                                                          非经营性占用
        小计                  /                   /               /                                                                                   /             /
        总计                  /                   /               /                                                                                   /             /
                                                                                        2021 年度往    2021 年度
                                                             上市公司核   2021 年期                                  2021 年度     2021 年期
                                            往来方与上市公                              来累计发生     往来资金的                                往来形成原
 其他关联资金往来       资金往来方名称                       算的会计科   初往来资金                                 偿还累计发    末往来资金                 往来性质
                                                司的关系                                金额（不含       利息（如                                因
                                                                 目           余额                                     生金额          余额
                                                                                          利息）           有）
                     北京金泰房地产开发有   实际控制人之子                                                                                       预付车辆租
                                                             预付账款            2.21                                       2.21                              经营性往来
                     限责任公司             公司                                                                                                 赁款
                     北京金泰房地产开发有   实际控制人之子
                                                             其他应收款      8,646.07                       384.69      9,030.75                 往来款       经营性往来
                     限责任公司             公司
                     北京金泰卓越物业管理   实际控制人之子
大股东及其附属企业                                           其他应收款                        29.60                                     29.60   应收开办费   经营性往来
                     有限公司               公司
                     北京金泰卓越物业管理   实际控制人之子
                                                             应收账款           27.54                                                    27.54   应收租赁款   经营性往来
                     有限公司               公司
                     北京京能建设集团有限   实际控制人之子
                                                             预付账款        8,920.38                                   7,890.13      1,030.25   预付工程款   经营性往来
                     公司                   公司
上市公司的子公司及                                                                                                                                            非经营性往来
其附属企业                                                                                                                                                    非经营性往来
                                                                                                                                                              非经营性往来
关联自然人
                                                                                                                                                              非经营性往来
其他关联方及其附属                                                                                                                                            非经营性往来
企业                                                                                                                                                          非经营性往来
        总计                  /                   /               /         17,596.20         29.60        384.69      16,923.09      1,087.39        /             /