证券代码：600791           证券简称：京能置业            编号：临 2022-027 号




        京能置业股份有限公司
关于控股子公司与北京京能融资租赁有限
公司开展“售后回租”业务的关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
     本次关联交易内容：京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）
        控股子公司天津海航东海岸发展有限公司（以下简称“天津
        海航公司”）、宁夏京能房地产开发有限公司（以下简称“宁
        夏京能公司”）拟与北京京能融资租赁有限公司开展融资性
        售后回租业务, 融资金额不高于 3 亿元（其中天津海航公司
        融资金额不高于 1.1 亿元，宁夏京能公司融资金额不高于 1.9
        亿元），期限 3 年，租赁利率不高于同期贷款市场报价利率，
        年综合资金成本不超过 5.95%。
     依据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，北京京能
        融资租赁有限公司为公司控股股东北京能源集团有限责任公
        司（以下简称“京能集团”）的全资子公司，为公司关联法
        人，本次交易构成关联交易。
     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
        的重大资产重组。
     近 12 个月内，公司与北京京能融资租赁有限公司未进行类似


                                       1
       的售后回租或相关交易。
    本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。
    一、关联交易概述
    （一）本次关联交易的基本情况
    公司控股子公司天津海航公司、宁夏京能公司拟与北京京能融资
租赁有限公司开展融资性售后回租业务, 融资金额不高于 3 亿元（其
中天津海航公司融资金额不高于 1.1 亿元，宁夏京能公司融资金额不
高于 1.9 亿元），期限 3 年，租赁利率不高于同期贷款市场报价利率，
年综合资金成本不超过 5.95%。售后回租标的物为天津海航公司“海
语城”项目二期未售住宅、未售商业、未售车库及宁夏京能公司“天
下川”项目一期未售商业、二期未售商业及地下储藏室、三期未售商
业及地下储藏室和车库为标的物，上述资产评估值预计不低于 3.6 亿
元。
    （二）本次关联交易的目的和原因
    公司本次利用部分存量资产进行融资，有利于提高公司资产的利
用率，拓宽了公司的融资渠道。获取资金后，缓解公司资金压力，有
利于公司的持续发展。资金到位后，租赁期内的利息及费用支出会相
应增加公司当期的财务费用。在售后回租期间，不影响公司对标的物
的使用权和经营收益权。
    （三）本次关联交易已履行的相关程序
    经公司第九届董事会第十一次临时会议决议，在关联董事回避表
决的情况下，审议通过了《公司关于控股子公司与北京京能融资租赁
有限公司开展“售后回租”业务的议案》。公司独立董事就上述关联
交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
    （四）根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，公司

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本次关联交易无需提交股东大会审议。
    （五）截至上述关联交易前，过去 12 个月内，公司与京能集团
系统内公司发生的未披露的关联交易共 15 次，共计 788 万元，未达
到公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    北京京能融资租赁有限公司为公司控股股东京能集团的全资子
公司，为公司关联法人。
    （二）关联方基本情况
    北京京能融资租赁有限公司成立于 2011 年 10 月 17 日，公司注
册资本金人民币 105000 万元，注册地为北京市密云区经济开发区科
技路 20 号院 1 层 01 号；公司法定代表人侯凯。经营范围为销售第三
类医疗器械；融资租赁；租赁建筑工程机械、建筑工程设备、计算机
及通讯设备；汽车租赁；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品
及一类制毒化学品）、日用杂品；经济贸易咨询；技术开发；销售第
一类、第二类医疗器械。2021 年经审计的期末资产总额 372,291.27
万元，净资产 119,875.77 万元，营业收入 16,603.68 万元，净利润
2,607.42 万元。2022 年 6 月未经审计期末资产总额 419,571.01 万元，
净资产 122,319.94 万元，营业收入 8,822.24 万元，净利润 2,442.17
万元。
    （三）北京京能融资租赁有限公司与公司之间不存在产权、业务、
资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
    （四）关联方主要业务最近三年发展状况：2020 年租赁资产本
金余额为 333,689.60 万元；2021 年租赁资产本金余额为 364,809.46
万元；2022 年 6 月租赁资产本金余额为 395,334.89 万元。北京京能

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融资租赁有限公司作为京能集团全资子公司和融资租赁业务实施主
体，坚持深耕电力能源、节能环保等领域，积极开拓清洁能源投资领
域。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）标的物: 天津海航公司“海语城”项目二期未售住宅、未
售商业、未售车库及宁夏京能公司“天下川”项目一期未售商业、二
期未售商业及地下储藏室、三期未售商业及地下储藏室和车库。
    （二）标的物权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其
他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法
措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    四、关联交易合同的主要内容和履约安排
    （一）天津海航公司拟与北京京能融资租赁有限公司签署《天津
海航东海岸发展有限公司（北京第一期）京能海语城融资性售后回租
合同》，主要内容如下：
    1.标的物：天津海航公司“海语城”项目二期未售住宅、未售商
业、未售车库；
    2.融资总金额：不高于 1.1 亿元；
    3.融资期限：3 年；
    4.利率：租赁利率不高于同期贷款市场报价利率，年综合资金成
本不超过 5.95%。
    （二）宁夏京能公司拟与北京京能融资租赁有限公司签署《宁夏
京能房地产开发有限公司（北京第一期）京能天下川融资性售后回租
合同》，主要内容如下：
    1.标的物：宁夏京能公司“天下川”项目一期未售商业、二期未
售商业及地下储藏室、三期未售商业及地下储藏室和车库；

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    2.融资总金额：不高于 1.9 亿元；
    3.融资期限：3 年；
    4.利率：租赁利率不高于同期贷款市场报价利率，年综合资金成
本不超过 5.95%。
    五、关联交易对上市公司的影响
    （一）本次售后回租业务满足项目公司的项目建设和偿还借款资
金需求。本次关联交易对公司财务状况和经营成果不会产生重大影
响。
    （二）本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。
交易完成后不会产生新增关联交易及同业竞争。
    六、该关联交易应当履行的审议程序
    （一）董事会审议情况
    经 2022 年 7 月 28 日公司第九届董事会第十一次临时会议审议，
在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权，通过了《公司关于控股子公司与北京京能融资
租赁有限公司开展“售后回租”业务的议案》。
    （二）公司独立董事对此事项发表了事前认可意见
    独立董事认为：本次融资租赁业务不存在有损公司利益及损害公
司其他股东权益的情况。本次融资有利于公司及控股子公司的持续发
展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第九届董事会
第十一次临时会议审议。
    （三）公司独立董事对此事项发表了独立意见
    独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审
议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。本次融
资拓宽了本公司的融资渠道，有利于公司的持续发展。

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特此公告。


                               京能置业股份有限公司董事会
                                      2022 年 7 月 29 日



   上网公告文件
  1.独立董事事前认可意见
  2.独立董事意见




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