关于京能置业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 关于京能置业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2、 京能置业股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位：京能置业股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-85665588
附表 2
关于京能置业股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
非经营 占用方与上市 上市公司 2022 年期 2022 年度占用 2022 年度占 2022 年度 2022 年期
资金占用方 占用形成 占用性
性资金 公司的关联关 核算的会 初占用资 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 末占用资
名称 原因 质
占用 系 计科目 金余额 (不含利息) 息(如有) 发生金额 金余额
现大股
东及其
附属企
业
小计 / / / / /
前大股
东及其
附属企
业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关 上市公司 2022 年期 2022 年度往来 2022 年度往 2022 年度 2022 年期
往来方与上市 往来形成 往来性
联资金 资金往来方名称 核算的会 初往来资 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 末往来资
公司的关系 原因 质
往来 计科目 金余额 （不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额
北京金泰卓越物 控股股东、实
其他应收 应收开办 经营性
业管理有限公司 际控制人的附 29.60 25.78 14.80 40.58
大股东 款 费 往来
天津分公司 属企业
及其附
控股股东、实
属企业 北京金泰卓越物 应收租赁 经营性
际控制人的附 应收账款 27.54 27.54
业管理有限公司 款 往来
属企业
控股股东、实
北京京能建设集 预付工程 经营性
际控制人的附 预付款项 858.63 6,773.36 0.00 842.02 6,789.97
团有限公司 款 往来
属企业
控股股东、实
深圳京能融资租 其他应收 借款保证 经营性
际控制人的附 5,330.00 5,330.00
赁有限公司 款 金 往来
属企业
大连京能阳光房
子公司及其控 经营性
地产开发有限公 应收账款 828.08 828.08 服务费
制的法人 往来
司
其他反映
天津海航东海岸 子公司及其控 经营性
占用实质 50,977.38 49,700.00 4,911.61 52,557.45 53,031.54 内部借款
发展公司 制的法人 往来
科目
其他反映
天津海航东海岸 子公司及其控 经营性
占用实质 35,322.98 52,200.00 357.45 87,880.43 内部借款
发展公司 制的法人 往来
科目
其他反映
京能置业(天津)有 子公司及其控 经营性
占用实质 41,307.34 1,962.95 11,000.00 32,270.29 内部借款
限公司 制的法人 往来
科目
上市公
其他反映
司的子 北京京能海赋置 子公司及其控 经营性
占用实质 10,173.50 10,173.50 内部借款
公司及 业有限公司 制的法人 - 往来
科目
其附属
大连京能阳光房 其他反映
企业 子公司及其控 经营性
地产开发有限公 占用实质 53,004.47 3,664.95 3,549.51 53,119.91 委托贷款
制的法人 往来
司 科目
大连京能阳光房 其他反映
子公司及其控 经营性
地产开发有限公 占用实质 27,671.42 3,419.91 129.61 31,220.93 委托贷款
制的法人 往来
司 科目
北京京能育兴房 其他反映
子公司及其控 经营性
地产开发有限公 占用实质 4,300.00 48.13 4,348.13 内部借款
制的法人 往来
司 科目
北京京能育兴房 其他反映
子公司及其控 经营性
地产开发有限公 占用实质 34,824.32 2,115.32 36,939.64 内部借款
制的法人 往来
司 科目
北京京能京西房 子公司及其控 其他反映 71,901.94 106,291.87 13,902.13 192,095.94 委托贷款 经营性
地产开发有限公 制的法人 占用实质 往来
司 科目
北京京能京西房 其他反映
子公司及其控 经营性
地产开发有限公 占用实质 239,199.16 239,199.16 委托贷款
制的法人 - 往来
司 科目
其他反映
北京京珑置业有 子公司及其控 经营性
占用实质 0.00 53,902.92 4,875.68 58,778.60 内部借款
限公司 制的法人 往来
科目
其他反映
北京九樾房地产 子公司及其控 经营性
占用实质 0.00 38,600.00 1,190.42 1,600.00 38,190.42 内部借款
开发有限公司 制的法人 往来
科目
关联自
然人
关联自
然人
其他关
天津京能蓝光房
联方及 联营企业参股 其他应收 经营性
地产开发有限责 1,161.77 1,161.77 借款利息
其附属 公司 款 往来
任公司
企业
其他关
金融街融辰（北
联方及 子公司少数股 其他应收 经营性
京）置业有限公 1,048.60 14,633.85 13,565.65 2,116.80 往来款
其附属 东企业 款 往来
司
企业
其他关
联方及 中国电建地产集 子公司少数股 其他应收 经营性
0.00 12,250.00 12,250.00 往来款
其附属 团有限公司 东企业 款 往来
企业
总计 / / / 573,666.74 329,847.69 45,408.25 332,502.09 616,420.59 - -