2002云南马龙化建股份有限公司季度报告
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司独立董事冯建先生和杨承律先生因工作原因,未能参加公司本次董事会。公司第三季度财务会计报告未经审计。
第一节 重要提示 见另文
第二节 公司基本情况
1、公司股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 ST马龙
股票代码 600792
2、公司董事长：夏 蜀
3、公司董事会秘书 鲜思林
联系地址：云南省曲靖市马龙县王家庄镇
联系电话 0874-8010050
传 真 0874-8010036
电子信箱：xiansiling＠163.com
公司董事会证券事务代表 谭 毅
联系地址：云南省曲靖市马龙县王家庄镇
联系电话 0874-8010153
传 真 0874-8010036
电子信箱：suntan＠km169.net
4、主要财务数据与指标
表一 单位：元
项 目 名 称 2002年1-9月份累计数
净利润 4,662,839.11
扣除非经常性损益后的净利润 5,010,853.26
净资产收益率（%） 5.64
每股收益 0.0914
表二 单位：元
项 目 名 称 2002年9月30日 2002年1月1日
股东权益 不含少数股东权益 82,746,111.83 70,730,603.45
每股净资产 1.62 1.39
调整后的每股净资产 1.60 1.38
注：（1）扣除的非经常性损益的项目及金额：
① 投资收益 85,835.00元
② 处理固定资产收益 82,122.62元
③ 罚款收入 270.00元
④ 其他收入 110,878.42元
⑤ 捐赠支出 -9,025.93元
⑥ 赔偿金、违约金及各项罚款支出 -34,985.91元
⑦ 治理″三废″支出 -397,003.03元
⑧ 处理固定资产净损失 -60,022.68元
⑨ 其他支出 -126,082.64元
合计 -348,014.15元
第三节 股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
本报告期内,公司无送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起股份总数及结构变动。
2、报告期期末,股东总户数为2279户。
3、前十名股东持股情况（2002年9月30日）
序号 名 称 期末持股数量（股） 报告期内股份 占总股本 股份性质
的增减变动 比例（%）
1 马龙县国有资产管理局 36,000,000 0 70.58 国有股
2 兴业证券 1,955,453 ＋1,604,845 3.83 流通股
3 东北证券 331,930 ＋331,930 0.65 流通股
4 何涛 242,500 -26,300 0.48 流通股
5 周健 155,500 ＋155,500 0.3 流通股
6 程娜 145,000 ＋145,000 0.28 流通股
7 杨静 136,127 ＋136,127 0.27 流通股
8 刘建华 134,483 -228,810 0.26 流通股
9 倪丽萍 125,300 ＋125,300 0.25 流通股
10 健桥证券 119,535 ＋119,535 0.23 流通股
注（1）上述前10名股东中,马龙县国有资产管理局持有公司股本为国有股,按国家现行规定,暂不上市流通。
2 公司持股5%（含5%）以上的股东只有马龙县国有资产管理局一家,其所持股份已全部托管给云南滇能（集团）控股公司,其中有1800万股为马龙县财政局全资公司-马龙县县乡开发公司提供借款质押担保。
第四节 经营情况阐述与分析
一、报告期内公司主要经营情况
2002年第三季度,公司主营黄磷、磷酸、水泥产品的生产、销售和出口贸易,公司管理层按照以市场为导向,以销定产的原则,内外销并举,销售额今年比去年同期增长77.50%,累计实现利润466万元,比去年同期累计亏损1566万元有了大幅度的增长。在内部管理方面,推行目标成本管理办法,严格费用支出控制,争取水泥产品″三废″利用税收优惠政策,采取积极措施催收债权,提高资金使用效益,报告期经营业绩大幅上升。
二、公司投资情况
1、募集资金使用情况
本报告期内,公司没有实施配股和增发募集资金。 1997年1月发行A股募集资金6840万元,截止报告期末已使用3750万元,其余部分3090万元在报告期内已改变投向,其中拟以1600万元收购云南滇能（集团）控股公司所属的华宁腾龙磷业有限公司的全部股权,以858万元收购云南玉溪锦坤磷业有限公司全部股权,以632万元补充注销华宁腾龙磷业有限公司和玉溪锦坤磷业有限公司的法人主体后拟成立的云南马龙化建股份有限公司华宁分公司的流动资金。
上述收购事项完成后,将使公司主营业务增长1倍以上,按目前的市场价格预计,年新增利润约1000万元（详见2002年9月4日的《上海证券报》第八版）。
2、非募集资金使用情况
为进一步改善公司的磷化工产品结构,使公司形成在中国磷化工行业的主导地位,公司拟以自筹资金2700万元出资,与中轻依兰（集团）公司以其拥有完整产权的机器设备（7000吨/年黄磷炉装置,热法磷酸生产装置,三聚磷酸钠生产装置）以及相应的附属物等实物资产作价1800万元出资,双方共同投资组建昆明马龙化工有限公司,公司占该公司60%的股权,中轻依兰（集团）公司占该公司40%的股权。该项对外投资已在报告期后完成全部法定程序及相关报批手续,预计在今年10月份内正式挂牌运营。此项目完成后,公司的黄磷生产能力将增加到年产8万吨,磷酸增加14万吨,三聚磷酸钠增加14万吨,形成公司在中国磷化工行业的主导地位。
三、报告期公司经营成果及期末财务状况
1、经营成果方面
1 主营业务收入、主营业务利润、净利润
项 目 金 额 万元 增 减%
2002年1-9月 2001年1-9月
主营业务收入 10174.39 5731.93 ＋77.50
主营业务利润 2241.56 850.11 ＋163.68
净利润 466.28 -1565.91
注： ① 本期主营业务收入比上年同期增加77.50%,主要原因是今年比上年同期多销黄磷5501.60吨、磷酸1888.055吨、水泥3150.84吨。其中：黄磷出口多销4391.2吨,增加主营业务收入951.54万元,磷酸出口多销1663.61吨,增加收入508.25万元。
② 本期主营业务利润比上年同期增加163.68%,主要是降低了制造成本,特别是采用直供直销的用电方式,电价由原来的每千瓦时0.303元（含税）调整为每千瓦时价格为0.215元（含税）,每千瓦时降低了0.088元,使报告期生产成本减少1100万元。同时改善资金使用,减少利息支出186.54万元。
③ 本期净利润比上年同期增加129.78%,除上述主要原因外,公司着力于推进经济责任制管理办法,强化经营管理、狠抓节能降耗,严控成本费用支出,大力开拓市场,扩大销售规模,加大应收帐款催收力度,提高资金使用效益。
2 收入及费用占利润总额的比例
项 目 金 额 万元 占利润总额的比例 %
2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月
利润总额 466.28 120.76 100.00 100.00
主营业务利润 2241.56 1207.51 480.73 999.93
其他业务利润 77.10 70.40 16.54 58.30
期间费用 1953.85 1199.81 419.03 993.55
投资收益 8.58 8.58 1.84 7.11
补贴收入 136.27 56.85 29.22 47.08
营业外收支净额 -43.39 -22.77 -9.31 18.86
注： ①报告期主营业务利润在利润总额中所占比例比前一报告期发生较大变化的原因是报告期利润总额基数增大的影响。
②期间费用在利润总额中所占比例比前一期报告期大幅下降的主要原因是生产成本降低,销售收入增大,利润总额提高。
（3） 报告期内无重大季节性收入及支出。
（4） 报告期内无重大非经常性损益。
2、公司财务状况
（1）主要资产项目变化情况
项 目 金 额 万元 占总资产的比例 %
期 末 数 年 初 数 期 末 数 年 初 数
总 资 产 12737.00 15459.49 100.00 100.00
应收收款 2546.68 1392.12 19.99 9.01
其他应收帐款 1526.92 1806.10 11.99 11.68
存 货 1963.81 1808.10 15.42 11.70
注：① 应收帐款在总资产中所占比例较年初增加较多的原因主要是本期出口和内销黄磷、磷酸销售量比上年同期增加77.50%,预计货款将于四季度回笼。
② 存货在总资产中所占比例较年初增加的主要原因是生产规模扩大。
3、其他重要事项
（1）公司生产经营环境
本公司主营产品黄磷、磷酸等产品,由于市场竞争激烈,经营风险较大,将影响公司盈利能力。公司正积极推进资产重组步伐,培育核心竞争能力,优化公司主营结构,营造新的利润增长点。
（2）根据国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会计价格〔2002〕98号文件精神,云南省滇东电业局豁免公司2002年1月1日前未结清的供（配）电工程贴费246.8万元。
（3） 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项及重大对外担保事项。
（4） 报告期内,重大关联交易事项：
① 云南马龙县国资局收购的本公司部分固定资产 1.3.4号黄磷炉 和土地使用权,托管给本公司使用,期限至2004年12月31日, 根据双方资产委托管理协议,本公司以对托管资产的维护保养费抵减应支付给云南马龙县国资局的资产使用费。
② 公司与实际控制人云南滇能（集团）控股公司签订了以过网方式售电给公司的《供用电协议》。该协议从2002年1月1日起执行,报告期交易金额为1396万元,占公司同类交易总金额的100%,已全部支付结零。该协议商定每千瓦时价格为0.215元（含税）,比原来用电价格每千瓦时0.303元（含税）降低了0.088元,使报告期生产成本减少1100万元。该关联交易的定价政策为：参照云南省政府为扶持磷化工产业发展给云南省磷肥工业有限公司制定的每千瓦时0.2144元的电价标准,并根据国家电力体制改革试点的精神,按照市场化原则确定。
③报告期内,公司召开第二届第十四次董事会审议通过了以募集资金1600万元收购公司实际控制人云南滇能（集团）控股公司所属华宁腾龙磷业有限公司全部股权之关联交易的议案。该议案在报告期后已经公司临时股东大会审议通过。
（5）报告期内,公司向交行昆明市分行贷款1000万元,期限为1年,主要用于补充流动资金。
4、2002年全年度业绩预测
预计2002年度可实现扭亏。
第五节 财务会计报告（未经审计）
1、简要财务报表
简要资产负债表
2002年9月30日
编制单位：云南马龙化建股份有限公司 单位：人民币元
项 目 年初数 报告期期末数
流动资产合计 122,073,872.02 87,238,022.28
长期投资合计 200,000.00 200,000.00
固定资产净值合计 26,902,916.93 26,054,288.60
无形资产及其他资产 5,418,087.98 13,877,763.67
资产总计 154,594,876.93 127,370,074.55
流动负债合计 80,314,273.48 41,073,962.72
长期负债合计 3,550,000.00 3,550,000.00
负债合计 83,864,273.48 44,623,962.72
少数股东权益
股东权益 70,730,603.45 82,746,111.83
负债及股东权益总计 154,594,876.93 127,370,074.55
简要利润表
2002年9月30日
编制单位：云南马龙化建股份有限公司 单位：人民币元
项 目 7-9月份累计数 1-9月份累计数
主营业务收入 44,074,608.29 101,743,919.41
主营业务利润 10,340,464.30 22,415,589.08
其他业务利润 67,034.17 770,997.30
期间费用 7,540,330.10 19,538,462.58
投资收益 85,835.00
营业外收支净额 206,114.28 -433,849.15
所得税
净利润 3,455,251.47 4,662,839.11
2、会计报表附注
（1）与年度报告相比,本报告期内公司执行的会计政策.会计估计以及财务报表无重大变化。
（2）本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
董事长：夏 蜀
云南马龙化建股份有限公司
2002年10月18日
