现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32951687 |
41829964 |
56288727 |
327042363 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2066015886 |
1518051024 |
702318229 |
4327427701 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
171302332 |
122917511 |
52617247 |
298550502 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1750480574 |
1232349235 |
475771644 |
4662869464 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
57237396 |
32717600 |
54496566 |
53897306 |
| 经营活动现金流出小计 |
2016668996 |
1411673763 |
600996182 |
5092846634 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
49346890 |
106377261 |
101322047 |
-765418933 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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8181401 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
29500 |
29500 |
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16068971 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6082412 |
4116418 |
8181401 |
471786523 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60155124 |
57699669 |
30733717 |
573546998 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
60155124 |
57699669 |
30733717 |
573546998 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-54072712 |
-53583251 |
-22552316 |
-101760475 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
615203457 |
483203457 |
143320165 |
1193653345 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
300000000 |
300000000 |
150000000 |
328944103 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1348071457 |
1216071457 |
293320165 |
1522597449 |
| 偿还债务所支付的现金 |
930683598 |
610838927 |
123876520 |
626487598 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
286763138 |
193630856 |
153742494 |
353027968 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1302923096 |
889053940 |
281392005 |
1072394958 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
45148361 |
327017517 |
11928160 |
450202490 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
40422539 |
379811527 |
90697892 |
-416976917 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-230304924 |
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150538134 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
136876367 |
-- |
173263898 |
| 无形资产摊销 |
-- |
11696248 |
-- |
18328682 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1251370 |
-- |
-7533811 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-5713 |
-- |
260937 |
| 财务费用 |
-- |
76085854 |
-- |
104236406 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4566709 |
-- |
-272752078 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
41025005 |
-- |
-40545345 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-826433508 |
-- |
-542008088 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
893240249 |
-- |
-335031387 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-3351530 |
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-18915428 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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106377261 |
-- |
-765418933 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
588797550 |
-- |
208986024 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
208986024 |
-- |
625962941 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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379811527 |
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-416976917 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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272696 |
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508154 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2024554379 |
1467711240 |
646029503 |
3987691410 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8509820 |
8509820 |
-- |
12693928 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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8181401 |
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