云南马龙化建股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏 、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细 内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1.公司法定中文名称:云南马龙化建股份有限公司
公司英文名称:YUNNAN MALONG CHEMICALS& CONSTRUCTION
CO.,LTD
公开英文名称缩写:MLCC
2.公司注册地址:云南省曲靖市马龙县
公司办公地址:云南少曲靖市马龙县王家庄镇
邮编:655102
3.公司法定代表人:朱金贵
4.公司信息披露负责人:杨林清 董事会秘书
联系电话:0874-8010050
0874-8010080
传真:0874-8010036
5.股票上市地:上海证券交易所
6.股票简称:云南马龙
7.股票代码:600792
二、会计数据、业务数据摘要
1.公司本年度实现利润总额7706629.03元,其中主营业务了,其它业务利润661505.57元,投资收益19207元,营业外收支净额949463.43元。
2.截止1997年天前三年主要会计数据与财务指标:
单位:人民币元
项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入 94464409.78 92343373.09 59920612.32
净利润 6550634.68 12207174.44 9191818.14
总资产 233830088.11 139413876.82 88537726.56
股东权益 132835978.11 57885343.43 33227827.44
摊薄 加权
每股收益 0.128 0.12 0.34 0.26
每股净资产 2.60 2.67 1.61 0.92
净资产收益率％ 4.93 6.87 21.09 27.66
调整后的每股净资产 2.58 2.65 1.45 0.87
扣除新股申购冻结资金利息后的主要财务指标:
单位:人民币元
1997年
项 目 摊薄 加权
净利润 5647426.68
每股收益 0.111 0.114
每股净资产 2.59 2.65
净资产收益率％ 4.28 5.95
调整后的每股净资产 2.56 2.63
注:主要财务指标计算方法:
全面摊薄后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
加权平均计算方法:
每股收益=净利润/[(年初股本×1+年末股本×11)/12]
每股净资产=年度末股权益/[(年初股本×1+年末股本×11)/12]
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/加权平均股本
3.股东权益变动情况: 单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数 36000000 17848939.87 807280.72 403640.36
3229122.84 57885343.43
本期增加数15000000 53400000 1310126.94 655063.47
5240507.74 74950634.67
本期减少数
期末数 51000000 71248939.87 2117407.66 1058703.83
8469630.58 132835978.11
变动原因:股本增加15000000元,系报告期内发行股票所致;资本公 积增加53400000元,系股票溢价所致;盈余公积增加2079674.82元,系本 年利润分配提取10％法定公积金,10％的法定公益金,未分配利润增加系本年利润按法定比例提取后的余额。
三、股本变动及股东情况
1.股本结构情况:
期初数 本次变动增减 小计 期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份
国家拥有股份 26000000 36000000
2.内部职工股
尚未流通股份合计 36000000 36000000
二.已流通股份
境内上市的人民币普通股 15000000 15000000 15000000
已流通股份合计 15000000 15000000 15000000
三.股份总额 36000000 15000000 15000000 51000000
2.股票发行及上市情况:本1997年1月8-9日在云南省昆明市、曲靖 市采用"全额预缴、比例售、余款即退"的发行方式,向社会公众公开发 行1350万股社会公众股,每股发行价4.80元,150万股公司职工股按相同 价格同时发行,1月23日1350万股社会公众股在上海证券交易所上市交易,150万股公司职工股于上市后的7月23日获准上市流通。
3.股东情况:
(1)截止1997年末公司股东数量14167户,其中:国家股股东1户,社会公众股股东14166户。
(2)主要股东持股情况(前10名股东)
名次 股东名称 年末持股数 占股本
1 马龙县国资局 36000000 70.60％
2 财政证券 1280908 2.51％
3 沪财虹口 185774 0.36％
4 王 鉴 145900 0.29％
5 沪财卢湾 105211 0.21％
6 左振军 92513 0.18％
7 朱 智 92000 0.18％
8 岳晶华 68200 0.13％
9 沪财南市 65926 0.13％
10 陆丽萍 59900 0.12％
4.持股10％以上有法人股东情况:
马龙县国资局(法定代表人:段顺才)持有本公司股份占70.6％,没有任何质押。
5.董事、监事及高级管理人员持股情况 单位:股
姓 名 职务 期初持股数量 期末持股数量
朱金贵 董事长兼总经理 2000 2000
吴家亭 副董事长 1500 1500
赵家友 副董事长 2000 2000
范家学 董事 1500 1500
高家才 董事 1500 1500
付正平 董事 1500 1500
杨林清 董事 1000 1000
龙巨明 监事会主席 1000 1000
李星文 监事 1000 1000
四、募集资金的使用情况
1.我公司年度内通过公开发行A股1500万股,募集资金净额为6840万元,募集资金按《招股说明书》承诺的项目进行了投入,具体情况如下:
序号 项目 总投资(万元) 实际投资(万元) 计划进度 实际进度
(1) 10000吨/年黄磷装置节能技改项目
3000 2930 1998年1月 (注:该项目经1997年10月16日临时股东大会决议通过修改为投资收购4000吨/年黄磷生产装置,实际投资23302460.59元,加配套流动资金600万 元总投资2930万元)
(2) 20000吨饲料磷酸氢钙
2183 560 1997年下半年 1998年4月
(3) 6000吨五硫化二磷
1200 1997年10月 1998年末
2.募集资金投资项目的营运情况:
(1)10000吨/年黄磷装置节能技改工程包括4个小项目,其一是通过 技改形成原料微机自动配料,复合炉料成形烘干及磷炉电极、炉温自动 控制,提高黄磷产量,降低产品成本;其二是年产5000吨的草酸;其三是是年产20000吨的硅钙肥;其四是年产5000吨的白炭黑,项目总投资3000万 元,本项目原计划1998年1月份建成投产,该装置节能技改工一公司董事 会经过客观市场调研,所投资产品市场在原项目预测的基础上,发生较大变化,销售价格有逐步下降的趋势,投资风险较大,为了使公司在精细化 工,产品深加工及产品结构调整上打下基础,对该项目进行了投向调整, 用所预计投资收购4000吨/年黄磷生产装置,该投资议案经本公司1997年10月16日临时股东大会批准,同意本公司以23302460.59元成本价格(已 经昆明会计师事务所昆会师证字(97)449号文确认)全额收购4000吨/年 黄磷生产装置,加配套流通资金600万元,总投资3000万元。通过本次收 购,本公司黄磷生产能力将提高到13000-14000吨/年,该收购事项临时股东大会 决议刊登于1997年10月18日《上海证券报》。
(2)20000吨饲料磷酸氢钙项目计划总投资2183万元,公司原计划一 次性投资,在对市场供和进一步调查研究的基础上,为减少投资废止性, 尽可能降低投资风险,决定分期投资。第一期工程为3000吨,于1997年10 月份动工,计划98年4月建成投产,投资约560万元。本公司将严格本着以 市场为导向,以盈利为目的的客观投资策略进行分期投资。
(3)6000吨五硫化二磷项目:公司在对国内生产装置、生产情况、性能进一步调查了解,并向有关专家、科研单位进行认真咨询的 ,决定采用进口设备,其主要原因为:一是进口设备质量好、性能优良、 先进耐用。二是在价格上低于国产设备价格。三是公司采取高起点投资,避免简单重复投资。公司董事长在出访德国、意大利等国家进行化工 产品考察的基础上,同德国、意大利外商进行了两轮谈判,因供货价格分歧未能达成一致,目前正积极准备进行第三轮谈判,一旦合同签订,公司 即尽快实施投资。
本公司发行额度小,筹资额少,本着通过股份改造,上市筹资,切实达到促进公司发展之目的,本着对广大投资者负责和公司健康、稳步发展 的原则;遵循谨慎性、实事求是、按市场客观经济规律办事的原则;真正用好募股资金,发挥出尽可能的经济效益,尽可能降低投资风险。
3.尚未投入的募股资金,投资200万元进行了低砷磷酸技改,其余补 充流动资金和银行存款。
五、重要事项
1.报告期内股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介:
(1)本报告期内,公司共召开了三次股东在会:
创立大会暨首届股东大会于1997年1月18日上午在公司小礼堂举行,共533位股东及受托人出席,代表股份37661664股,占总股本73.85％,符 合《公司法》规定的比例,经过记名投票表决,通过如下决议:
(一)通过公司筹建工作报告;
(二)通过公司章程
(三)选举朱金贵、吕家亮、赵家友、范家学、高加才、付正平、杨林清共七人为公司董事;
(四)选举龙巨明、李星文为股东监事,与职工监事孙瑞共同组成首 届监事会;
(五)同意公司股票申请在上海证券交易所上市,并授权董事会全权 办理有关事宜;
本次股东大会表决通过上述决议,均经马龙县公证处公证,并在上海证券报上予以公告。
1996年年度股东大会于1997年5月28日上午在公司小礼堂举行,出席会议的股东代表600人,代表股份37500000股,占总股本的73.53％,经大 会审议表决通过如下决议:
(一)审议通过1996年度总经理工作报告和197年度工作计划;
(二)审议通过1996年度财务决算报告;
(三)审议通过1996年度利润分配方案;
经昆明会计师事务所"昆会师证字(1997)337"号审计报告审定,公司1996年10月至12月实现净利润4036403.56元,提取10％的法定公积金403640.36元,10％的法定公益金403640.36元,可供股东分配利润3229122.84元,转入下年度分配。
云南马龙化建股份有限公司临时股东大会于1997年10月16日上午在公司本部召开,会议由董事会召集,董事长朱金贵主持。
参加本次股东大会的公司股东及股东代理人共计9人,代表公司股份36012500股,占公司股份总数的70.61％,本次临时股东大会就公司董事 会提出的《云南马龙化建股份有限公司关于收购4000吨/年黄磷生产装 置的报告议案》及《关于修改公司章程的议案》两项议题进行了审议和表决,并通过如下决议:
(一)审议通过了《云南马龙化建股份有限公司关于收购4000吨/年 黄磷生产装置的报告议案》。
同意本公司以23302460.59元成本价格(已经昆明会计师事务所昆会师证字(970第449号文确认)全额收购4000吨/年黄磷生产装置,通过本次收购,本公司黄磷生产能力将提高到3000-14000吨/年。
(二)审议通过了修改后的《公司章程》。
本公司自营外贸进出口经以经中华人民共和国对外贸易经济合作部"[1997]外贸政审函字1489号文"批准,由此使公司经营范围发生变化,经营范围增加以下内容:开展进出口业务,进出口商品目录为:1.出口商品 目录(国家组织统一联合经营的16种出口商品除外),本企业自产的黄磷 、磷酸、水泥。2.进口商品目录(国家实行核定经营的14种进口商品除 外),本企业生产、科研所需的原、辅材料、机械设备、食品仪表及零配件。
(2)董事会会议情况:
1997年1月18日召开第一届董事会第一次会议,会议通过如下事项:
(一)选举朱金贵为董事长、吕家亮为副董事长;
(二)聘任朱金贵为总经理;
(三)聘任杨林清为董事会秘书。
1997年4月22日召开了首届董事会第四次会议,会议审议通过了公司1996年年度报告;
1997年6月27日,召开了首届董事会第六次会议,会议审议通过关于 收购4000吨/年黄磷生产装置的投资议案。
1997年8月26日召开了首届董事会第八次会议审议通过了1997年度 中期报告,关于召开1997年度临时股东大会的议案。
(3)监事会会议情况
1997年1月18日召开了首届监事会第一次会议,龙巨明推选为监事会召集人。
1997年1月26日召开了首届监事会第二次会议,会议就如何开展监事会工作及建立监事会议事规则进行了讨论,并就监事会报告的起草工作 进行了安排。
2.我公司经中华人民共和国外经贸部。外经贸政审函字(1997)1489 号文"批准,获得自营外贸进出口经营权。
3.公司董事长、总经理朱金贵当选曲靖市政协副主席。
4.1997年,公司利润实现数低于预测的68.86％,董事会作如下说明:
(1)因世界第一产磷大国哈萨克量刑内磷生产能力逐步恢复,致使国际黄磷供应量增加,市场供求关系发生变化,黄磷价格下滑,本公司为保 证市场份额,97年度黄磷平均销售价格在96年度基础上平均下调2000-25000元/吨,使黄磷生产盈利水平下降,全的减少利润1662万元。
(2)电价、原材料价格上升:其中:电价平均每度较96年上升0.040元,全年用电134400470度,电费成本上升537万元;燃料平均单价较6年上升20元,全年用量4000吨,燃料成本上升80原材料平均单价较96年上升5元, 全年用量18万吨,材料成本上升90万元;以上三项合计较96年度多支付707万元,造成产品成本上升,全年利润减少650万元。
(3)募股资金未按计划发挥效益(已在募股资金使用情况中作出说明)。
以上是公司1997年度实现利润数低于预测数68.86％的原因,公司董事会向公司全体股东表示歉意。
5.1997年度,公司实现利润数低于预测数68.86％,监事会作出如下 说明:
1997年度,公司主营产品黄磷、磷酸、水泥均不同程度受到市场供 求关系的制约,产品销售价格大幅度下降,使公司全年利润减少1662万元;原材料、燃料、电价上升,电价为国家政策性上调,使公司利润减少650万元,募股资金投资项目因受市场曩,公司避免盲目性投资,致使投资项 目示按计划发挥效益。公司97年度面对产品销售价格和成本上升产磷大国哈萨董事会成员在生产经营工作中努力工作,忠于职守,表现了对广大投资者高度负责的责任心和使命感。
6.1997年度利润分配预案:
根据昆明会计师事务所"昆会证字[1998]236号"审计报告1997年公 司实现税后利润6550634.68元。按公司章程规定提取10％法定公积金655063.47元,计提10％的法定公益金655063.47元,两项共提取1310126.94 元,可供股东分配利润为5240507.74元,加1996年未分配利润3229122.84元累计可供股东分配利润8469630.58元,董事会认为,公司目前正处于发展时间,对资金的需求量较大,为保证公司的稳定和长远发展,董事会决 定1998年中期报告前不进行利润分配和资本公积金转增股本,此项议案 提交1997年度股东大会审议通过。
六、财务报告
审计意见:
本报告期内昆明会计师事务所没有出具有保留意见的《审计报告》或解释性说明。
会计报表:
财务报表附注:
一、公司基本情况:
1996年11月经云南省人民政府批准,马龙化建(集团)总公司作为独 家发起人,按募集设立方式进行股份制改组,成立云南马龙化建股份有限公司,于1997年1月20日领取企业法人营业执照,注册号29198868-7-1/5,公司设立总股本5100万股,其中:社会公众股1500万股,国家股3600万股 社会公众股(不含内部职工股150万股),于1997年1月23日正式在上海证 券交易所挂睡上市。
该公司经营范围主营:黄磷、磷酸等磷化工产品,水泥等建材产品, 并根据云经贸外[1997[176号文规定,开展进出口业务,兼营:投资、采矿、综合服务、其它化工产品。
二、主要会计政策:
1.会计制度
执行中华人民共和国颁布的《企业会计准则》、《股份制试点企业 会计制度》及有关的补充规定。
2.会计期间
以公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3.计价原则和计价基础
采用权责发生制原则,以实际成本计价基础。
4.记帐方法和记帐本位币
采用借贷复式记帐法,以人民币为记帐本位币。
5.坏帐核算方法
采用备抵法核算坏帐,年末按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。
6.存在核算方法
存货分类为原材料、包装物、低值易耗品、产成品、在产品。
原材料、辅助原材料按实际成本核算,低值易耗品一次摊销法摊销, 产成品及半成品的成本包括直接材料,直接工资及应分摊的制造费用。
存货的领用和发出采用加权平均法进行计价。
7.长期投资核算方法
债券投资:以实际取得的成本列示,其投资收益按应计收益额确认, 企业购得的债券,按年计提投资收益。
8.固定资产核算方法
固定资产按使用期限在一年以上,单位价值在2000元人民币以上的 房屋建筑物、机器设备和运输设备工具等标准确定,固定资产按历史成 本计价。
折旧采用直线法,并预计残值或不预计残值(磷化生产线预计残值5 ％,水泥生产线不预计残值),其折旧年限为:
房屋建筑物 10年-15年
机器设备 5年-7年
运输设备 5年-6年
9.在建工程核算方法
发生工程支出进按成本入帐,在交付使用或竣工决算后,按实际发生的全部支出转入固定资产。
10.无形资产核算方法
公司的无形资产主要为土地使用权,按50年分期摊销。
11.递延资产核算方法
公司的递延资产主要为筹办期间的职工培训费,从开始生产(97年6 月)按5年分期摊销。
12.收入确认原则
以产品已发生,劳务已提供,已收到货款或取得索取货款权利的凭据为标志时确认收入实现。
13.税项:
(1)流转税:
增值税税率为17％,应纳增值税额为销项税额减去进项税额。
营业税税率为3％,按运输收入计缴。
(2)城建税及教育费附加
按应纳增值税额、营业税额的5％和3％缴纳。
(3)所得税
根据"云政复[1997]24号"文件《云南省人民政府关于我省股票上高龄所得税税率问题处理意见的批复》,公司97年度所得税实际负担率为15％。
14.利润分配方法
根据公司章程规定公司利润在缴纳所得税后按以下顺序分配:
(1)弥补亏损
(2)提取法定公积金10％
(3)提取法定公益金5-10％
(4)提取任意公积金
(5)分配普通股股利
三、财务报表有关项目的说明
1.货币资金
项目 1997.12.31 1996.12.31
现金 81335.51 44748.13
银行存款 52615484.08 18240965.25
合计 52696819.59 18285713.38
2.应收帐款
帐龄分析如下: 1997.12.31 1996.12.31
1年以内 27933059.22 27034851.75
1-2年 410162.10 1268279.85
2-3年 107231.90 ---
3年以上 6324.00 183256.50
合计 28456777.22 28486388.10
注:以上应收帐款中无持本公司5％以上的股份股东的欠款。
3.预付货款
帐龄分析如下: 1997.12.31 1996.12.31
1年以内 5453010.00 286000.00
1-2年
2-3年
3年以上
合计 5453010.00 286000.00
注:预付货款中无持有本公司5％以上股份股东的欠款。
4.其他应收款
帐龄分析如下: 1997.12.31 1996.12.31
1年以内 30576065.74 8565329.21
1-2年 109700.15 678504.47
2-3年 4965809.54 ---
3年以上 70905.53 989396.65
合计 37342480.96 10233230.33
注:其他应收款中无持有5％以上股份股东的欠款。
5.存货
项目 1997.12.21 1996.12.31
原材料及辅助材料 8437321.74 5817117.22
低值易耗品 120942.69 74357.66
产成品 1010362.66 1480867.33
在产品 4288653.64 4498743.63
合计 13865380.73 11871085.88
6.待摊费用
项目 1997.12.31 1996.12.31
94期初库存进项税 44606.88 214985.07
大修理费用 343269.12
财产保险费 100121.59
人寿保险费 64783.66
其他 78890.36
合计 387876.00 458780.68
7.长期投资
债券投资:
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收或已收利息 期末余额
电力债券 48000.00 46080.00 2002.09.12
46080.00
国库券 200000.00 9.18 200000.00 2000.04.11 13260.00
13260.00 213260.00
合计 278000.00 267080.00 13260.00
13260.00 259340.00
8.固定资产及累计折旧
(1)固定资产
类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋建筑物 32212324.00 15005395.36 511600.00 46706119.36
机器设备 40973839.54 11807343.43 55000.00 52726182.97
运输设备 4992026.25 778415.47 45000.00 5725441.72
合计 78178189.79 27591154.26 611600.00 105157744.05
(2)累计折旧
类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋建筑物 6307693.73 291178414 10396.27 9209081.60
机器设备 139787248.86 5959648.59 33000.00 19913897.45
运输设备 1519610.92 971533.78 28500.00 2462744.70
合计 21814553.51 9843066.51 71896.27 31585723.75
9.在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少
期末数 资金来源
办公楼加层工程 700000.00 602884.22 21975.00
624859.22 自筹
综合楼 100000.00 2205514.90
2305514.90 自筹
机器设备 677074.52 417973.90
259100.62 自筹
油库改造 200000.00 200600.00 786716.92
987316.92 自筹
化建小区 100000.00 2091341.86
2191341.86 自筹
工程物资 603186.78
154215.50 自筹
食中磷酸技改 441557.87
自筹
生产经营用房屋建筑物 3959072.21
3959072.21 自筹
合 计
10481421.23
办楼加层工程、综合楼工程已在98年度初已投入使用,尚未办理竣 工结算手续,本公司在98年度将办理有关手续后转入固定资产。
10.无形资产
类别 期初余额 本期增加 本期转出 本期摊销 期末余额
土地使用权11618117.50 233530.00 11384587.50
11.递延资产
类别 期初余额 本期增加 本期转出 本期摊销 期末余额
职工培训费 82254.87 9596.40 72658.47
12.短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月或年利率 备注
银行借款 23900000.00 36760000.00 98.1-98.12偿还
7.92-9.24‰ 抵押
非银行金融机构 12100000.00 无
无
合计 23900000.00 48860000.00
13.应付帐款
应付帐款1997年末余额为6317699.80元,1996年末余额为2369800.32元,较上年增加166％,主要原因为与材料供应商签订长期供应合同,公 司财务对货到单示到的暂估入帐。
本项目无关联企业往来款项。
14.未交税金
税种 1997.12.31 1996.12.31
增值税 3287839.48 2356615.14
营业税 -1143.22 -1143.22
所得税 1604137.93 1389170.87
城建税 89343.90 138890.32
合计 4980178.09 3883533.11
15.一年内到期的长期负债:
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月或年利率 备注
银行借款 12380000.00 6000000.00 98.9-98.1偿还 11.25‰ 抵押
16.长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月或年利率 备注
银行借款 8000000.00
非银行金融机构 3150000.00 无期 无息
合计 3150000.00
17.股本
1997年公司股本变动情况
类别 期初数 比例 本次变动增减数 期末数 比例
一.尚未流通股份
1.发起人股份 36000000.00 71％ 36000000.00
71％
国家拥有股份
2.募集法人股
3.内部职工股
二.已流通股份
境内上市的人民币普通股
15000000.00 29％ 15000000.00 29％
三.股份总数 51000000.00 51000000.00
注:内部职工股150万股已于1997年7月23日上市流通。
18.资本公积
资本公积1997年12月31日余额71248939.87元,明细列示如下:
项目 金额
期初数 17848939.87
本期增加数 53400000.00
其中:股票溢价 5340000.00
法定财产重估增值
其他
本期减少数
期末数 71248939.87
19.盈余公积
盈余公积1997年12月31日余额2826086.96元,明细列示如下:
项目 金额
期初数 807280.72
本期增加数 1310126.94
其中:法定盈余公积 655063.47
公益金 655063.47
任意盈余公积
本期减少数
期末数 2117407.66
20.财务费用
类别 1997年度 1996年度
利息支出 6030079.20 4375152.78
减:利息收入 3667249.68 296385.37
金融机构手续费 5168.60
合计 2367998.12 4078767.41
21.投资收益
项目 1997年度 1996年度
长期投资(债券投资收益) 19207.00 3515.00
22.营业外收入
项 目 1997年度 1996年谎
处理固定资产净收益 1722.27
罚款收入 642.00 18465.40
包装物押金 275007.46
上下车费 146342.32
售旧磷桶 19400.00
无效申购资金利息收入1132603.00
其他 134859.48
合计 1134967.27 594074.66
23.营业外支出
项目 1997年度 1996年度
处理固定资产净损失 27500.00 130782.55
赔偿金、违约金 27342.99
捐赠支出 125120.09
磷渣运费 77161.27
渣场清理 16702.77
其他支出 5540.76 185685.50
合计 185503.84 410332.09
四.关于变动大于30％的项目说明
1.货币资金:较上年末增加188.19％,主要原因为未用完募股资金存入银行增加;
2.预付货款:较上年末增加1806.64％,主要原因为订购饲料磷酸氢 钙设备预付货款增;
3.其他应收款:较上年末增加264.91％,主要原因为公司划拨资金到本公司昆明进出口业务部从事进出口业务使其他应收款增加;
4.固定资产:较上年末增加34.51％,主要原因为公司收购4000上黄 磷装置及低砷磷酸技改竣工使固定资产增加;
5.短期借款:较上年末增加104.44％,主要原因为公司抓住银行利率下调时机,增加短期借款,归还长期借款1780万元,公司从事进出口业务,增加短期借款。
6.其他应付款:较上年末增加42.36％,主要原因建盖化建小区应付 未付工程款;
7.一年内到期的长期借款:上末减少51.53％,主要原因因为本年归 还减少;
8.长期借款:较上年末减少60.63％,主要原因为本年归还减少;
9.其他长期负债:较上年末减少100％,主要原因本年归还减少;
10.股本:较上年末增加41.67％,主要原因本年发行新股增加;
11.资本公积:较上年末增加299.18％,主要原因为新股溢价发行增 加;
12.盈余公积:较上年末增加162.28％,主要原因为本年利润分配增 加;
13.公益金:较上年末增加162.31％,主要原因为本年利润分配增加;
14.财务费用:较年末减少41.94％,主要原因为存款利息增加,贷款 利息减少所致;
15.营业外收入:较上年末增加91.08％,主要原因为新股发行利息收入增加所致。
五、期后事项、或有负债
1.公司无关联交易
2.期后事项
短期借款中马龙县农行的2000已于1998年1月偿还。
3.或有负债
(1)曲靖盐业公司李波欠水泥款123000.00元,1997年5月经马龙县人民法院马经初字第23号民事调解书调解胜诉,但仍有113800.00元货款至今尚未收回;
(2)曲靖市物资公司余国光拖欠的12500.00元,正在追诉;
(3)宣威赵碧党欠工程款15840.00元,于1997年5月起诉追收,款已于1997年12月收到马龙法院,未转到公司帐户;
(4)曲靖太阳能厂赵光明欠水泥款46100.00元,一直未收到款,正在 追诉期;
六、其他事项说明;
1.经中华人民共和国外经贸部"外经贸政审函字(199701489号文批 准,公司已获自营外贸进出口经营权;
2.根据有关收购协议和董事会决议,该公司于1997年9月收购4000T/年黄磷生产装置,收购价为23302460.49元;
3.关于1997年度实际实现利润数与预测差异的主要原因说明如下:
①因国际黄磷供应量增加,黄磷价格下滑,为保市场占有率,公司97 年度黄磷平均售价较上年下调2000-2500元/吨,致使全年减少利润1662 万元;
②由于包装桶成本及运输费用增加,致使全年减少利润221万元。
七、公司其他有关资料
1.公司首次注册登记日期:1997年1月20日
2.公司注册登记地点:云南省工商行政管理局
3.工商登记证号:29198868-7
4.税务登记证号:532223291988687
5.股票上市交易所名称:上海证券交易所
6.股票发行承销机构:君安证券交易所
7.会计师事务所名称:昆明会计师事务所
8.公司常年法律顾问:云南海合律师事务所
八、备查文件
1.载有董事长、总经理亲笔签名的1997年年度报告正本;
2.昆明会计师事务所审计报告正本;
3.载有法定代表人、财务负责人亲笔签名并盖章的财务报表;
4.云南马龙化建股份有限公司《招股说明书》及《上市公告书》;
5.公司有关统计报表和原始记录;
6.股东大会有关决议文件;
7.经最近一次股东大会通过的公司章程。
云南马龙化建股份有限公司
一九九八年四月十七日
