云南马龙产业集团股份有限公司
2008 年第三季度报告600792 云南马龙产业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示...............................................2
§2 公司基本情况...........................................2
§3 重要事项...............................................3
§4 附录...................................................8600792 云南马龙产业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘文章先生,总经理束荣桂先生，主管会计工作负责人张家平先生及
会计机构负责人黄家志先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 1,439,613,790.78 929,131,529.24 54.94
所有者权益（或股东权益）(元) 157,941,876.35 17,535,104.04 800.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.25 0.14 792.86
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 78,092,432.17 62.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.62 63.16
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 103,003,615.67 130,700,142.35 增加114752296.87 元
基本每股收益(元) 0.82 1.04 增加0.91 元
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 1.04 -
稀释每股收益(元) 0.82 1.04 增加0.91 元
全面摊薄净资产收益率(%) 65.22 82.75 增加78.09 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
65.81 83.35 增加78.45 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外
826,849.99
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,770,861.62
合计 -944,011.63600792 云南马龙产业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 6,906
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
苏江 1,900,000 人民币普通股
浙江恒信投资管理有限公司 1,830,000 人民币普通股
北京澳宝嘉德投资咨询有限公司 1,000,000 人民币普通股
云南马龙万企化工有限公司 1,000,000 人民币普通股
北京恒晟基业项目投资有限公司 949,600 人民币普通股
楼剑锋 901,116 人民币普通股
吴杰 570,000 人民币普通股
上海亮标投资管理有限公司 550,000 人民币普通股
国信－农行－"金理财"价值增长股票 496,800 人民币普通股
蒋书君 490,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅度变动原因
项 目 2008.9.30 2007.12.31 增减率(%)
货币资金 184,022,270.35 63,509,325.27 189.76
预付账款 97,346,667.09 59,672,705.32 63.13
存货 584,901,115.12 271,643,865.03 115.32
在建工程 60,145,950.72 38,405,468.04 56.61
递延所得税资产 957,830.28 658,850.89 45.38
应付票据 133,000,000.00 97,200,000.00 36.83
应付账款 345,636,820.75 153,032,332.70 125.86
预收账款 22,953,420.73 34,076,997.95 -32.64
应付职工薪酬 9,866,980.30 3,646,723.51 170.57
应交税费 -155,889.43 -2,047,349.64 1,891,460.21 元
应付利息 1,417,491.88 2,094,205.63 -32.31
其他应付款 10,078,717.17 36,940,979.74 -72.72600792 云南马龙产业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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归属于母公司的所有者权益 157,941,876.35 17,535,104.04 800.72
少数股东权益 69,309,123.02 37,043,535.31 87.10
(1)货币资金比期初增加189.76%，主要原因是报告期内公司销售额较大，收回的货
款较多所致；
(2)预付账款比期初增加63.13%，主要原因是报告期内公司对外采购黄磷所致；
(3)存货比期初增加115.32%，主要原因是报告期内生产及采购而未销售的黄磷库存
增加所致；
(4)在建工程比期初增加56.61%，主要原因是报告期内公司磷炉新建等项目在建未完
工所致；
(5)递延所得税资产比期初增加45.38%，主要原因是报告期内控股子公司确认了递延
所得税资产所致；
(6)应付票据比期初增加36.83%，主要原因是报告期内公司以银行承兑汇票支付大宗
原料款、电费款增加所致；
(7)应付账款比期初增加125.86%，主要原因是报告期内公司对外采购原材料和商品
黄磷数量增加所致；
(8)预收账款比期初减少32.64%，主要原因是公司前期对外相关销售在报告期内进行
了结算；
(9)应付职工薪酬比期初增加170.57%，主要原因是公司绩效工资增加所致；
(10)应交税费比期初减少，主要原因是报告期内公司及时缴纳了应交纳的税金、关税
实行预付所致；
(11)应付利息比期初减少32.31%，主要原因是报告期内公司及时支付了应付的利息；
(12)其他应付款比期初减少72.72%，主要原因报告期内公司支付了以前结算的费用
所致；
(13)归属于母公司的所有者权益比期初增加800.72%，主要原因是报告期内公司净利
润增加所致；
(14)少数股东权益比期初增加87.1%，主要原因是报告期内净利润增加所致。
2、利润表指标大幅变动的主要原因
项 目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减率(%)
营业收入 1,553,164,985.37 919,622,967.26 68.89
营业税金及附加 100,465,648.34 9,796,497.78 925.53600792 云南马龙产业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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管理费用 73,093,134.45 50,595,149.53 44.47
财务费用 42,441,161.38 25,046,510.46 69.45
资产减值损失 8,370,189.43 2,271,922.22 268.42
营业外收入 899,935.81 356,378.23 152.52
营业外支出 1,843,947.44 560,906.93 228.74
利润总额 194,489,590.22 -78,765,015.43 273,254,605.65 元
归属于母公司所有者的净利润 130,700,142.35 -66,102,929.07 196,803,071.42 元
(1)营业收入比上年同期增加68.89%，主要原因是报告期内产品销售价格大幅上升所
致；
(2)营业税金及附加比上年同期增加925.53%，主要原因是报告期内黄磷出口关税由
20%上调到120%所致；
(3)管理费用比上年同期增加44.47%，主要原因是报告期内的停工损失及税金等增加
所致；
(4)财务费用比上年同期增加69.45%，主要原因是报告期内贷款利息支出、承兑汇票
贴息增加较多所致；
(5)资产减值损失比上年同期增加268.42%，主要原因是报告期内根据会计政策计提
部份坏账准备金所致；
(6)营业外收入比上年同期增加152.52%，主要原因是报告期内政府补贴增加所致；
(7)营业外支出比上年同期增加228.74%，主要原因是报告期内公司固定资产净损失
等增加所致；
(8)利润总额比上年同期增加273,254,605.65 元，主要原因是报告期内产品销售价格
大幅上升，收入增长而可控成本费用相对降低所致；
(9)归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加196,803,071.42 元，主要原因是报
告期内产品净利率大幅度提高所致。
3、现金流量表项目大幅变动原因
项 目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额 78,092,432.17 48,071,873.52 62.45
投资活动产生的现金流量净额 -56,523,548.24 -30,796,549.55 -25,726,998.69 元
筹资活动产生的现金流量净额 98,954,638.88 -28,665,484.32 127,620,123.2 元
(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加62.45%，主要原因是报告期内产品600792 云南马龙产业集团股份有限公司2008 年第三
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销售收到的现金大幅增加所致；
(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少25,726,998.69 元，主要原因是报
告期内对外支付工程款增加所致；
(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加127,620,123.2 元，主要原因是报
告期内对外借款所收到的现金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司因筹划有关重大资产重组事项于2008 年3 月24 日起停牌，由于相关程序正
在进行中，因此公司股票继续停牌至今。停牌期间，公司充分关注该事项进展情况并及时
履行每周发布一次事件进展情况公告的披露义务。公司承诺待有关事项确定后，将及时公
告并复牌。
2、中和正信会计师事务所"中和正信审字（2008）第5－2 号"《审计报告》对公司
2007 年年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见，对公司持续经营能力存在重大
不确定性出具了强调意见。报告期内，公司经营管理层和全体员工共同努力，利用云南省
今年雨水季节较早和充沛的特点，做到了黄磷生产装置提前开车从而比上年同期生产量有
较大提高；同时充分利用控股子公司江苏马龙国华工贸有限公司的铁路黄磷罐装运输的优
势加大黄磷采购进行贸易和抓住黄磷行业价格大幅上涨的机会，实现了较好的经营业绩。
期初中和正信会计师事务所所提出的"公司持续经营能力存在重大不确定性"的强调事项
有所改观；公司资产负债率也有所下降，更有利于公司得到外部环境的支持特别是资金支
持，将进一步增强公司的经营能力。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
股东名
称
承诺事项 承诺履行情况 备注
云天化
集团有
限责任
公司
1、云天化集团、马龙县国资局特别承诺：
（1）所持有的马龙产业非流通股股份自获得流通权之日起36
个月内不通过上交所竞价交易；
（2）所持有的马龙产业非流通股股份自上述承诺期满后24 个
月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，其减持价格不低
于每股8 元。在马龙产业因利润分配、资本公积金转增股份、
增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该
设定价格将进行调整。
严格按照承诺履
行600792 云南马龙产业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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②在条件成熟时,适时对马龙产业管理层进行股权激励。
③承诺将马龙产业作为磷化工发展的主要平台。
其在公司股权分
置改革中的承诺
不变、但目前尚无
具体的计划和方
案
具体内容详见
2007 年9 月29
日《中国证券
报》公司的公告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2007 年度公司亏损金额为13536 万元，而2008 年度截止报告期末公司已实现盈利
13070 万元；由于目前公司主要产品市场价格在经过前期的大幅上涨后回落幅度较大；同
时第四季度为云南省枯水期，公司生产装置开工率将下降及产品成本上升。故公司预计四
季度将出现亏损，但全年仍将实现盈利。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
云南马龙产业集团股份有限公司
法定代表人:刘文章
2008 年10 月24 日600792 云南马龙产业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 云南马龙产业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 184,022,270.35 63,509,325.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 35,584,580.06 29,902,346.57
应收账款 126,122,754.45 102,911,186.64
预付款项 97,346,667.09 59,672,705.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,364,150.98 8,461,521.18
买入返售金融资产
存货 584,901,115.12 271,643,865.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,036,341,538.05 536,100,950.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 276,564,236.39 287,946,373.31
在建工程 60,145,950.72 38,405,468.04
工程物资 382,800.00 9,800.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,954,990.60 65,696,232.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 266,444.74 313,854.13
递延所得税资产 957,830.28 658,850.89
其他非流动资产
非流动资产合计 403,272,252.73 393,030,579.23
资产总计 1,439,613,790.78 929,131,529.24
流动负债：
短期借款 688,000,000.00 548,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放600792 云南马龙产业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据 133,000,000.00 97,200,000.00
应付账款 345,636,820.75 153,032,332.70
预收款项 22,953,420.73 34,076,997.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,866,980.30 3,646,723.51
应交税费 -155,889.43 -2,047,349.64
应付利息 1,417,491.88 2,094,205.63
应付股利 459,000.00 459,000.00
其他应付款 10,078,717.17 36,940,979.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,211,256,541.40 873,402,889.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,106,250.01 1,150,000.00
非流动负债合计 1,106,250.01 1,150,000.00
负债合计 1,212,362,791.41 874,552,889.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 126,225,000.00 126,225,000.00
资本公积 18,622,931.84 18,622,931.84
减：库存股
盈余公积 14,649,608.06 14,649,608.06
一般风险准备
未分配利润 -1,555,663.55 -141,962,435.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 157,941,876.35 17,535,104.04
少数股东权益 69,309,123.02 37,043,535.31
所有者权益合计 227,250,999.37 54,578,639.35
负债和所有者总计 1,439,613,790.78 929,131,529.24
公司法定代表人: 刘文章 主管会计工作负责人:张家平 会计机构负责人:黄家志600792 云南马龙产业集团股份有限公司2008 年第三季度
报告
10
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 云南马龙产业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 110,484,338.86 30,016,255.48
交易性金融资产
应收票据 24,870,993.23 11,153,034.11
应收账款 75,371,270.56 69,554,340.76
预付款项 45,907,075.16 49,351,223.11
应收利息
应收股利
其他应收款 2,349,819.31 2,069,243.30
存货 275,580,883.67 135,993,754.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 534,564,380.79 298,137,851.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,500,000.00 42,300,000.00
投资性房地产
固定资产 146,652,398.49 154,584,064.29
在建工程 45,059,781.93 31,772,923.75
工程物资 382,800.00 9,800.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,988,323.92 65,696,232.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 266,444.74 313,854.13
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 308,849,749.08 294,676,875.03
资产总计 843,414,129.87 592,814,726.26
流动负债：
短期借款 493,000,000.00 383,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 87,000,000.00 72,200,000.00
应付账款 136,713,188.76 73,747,890.90
预收款项 14,476,013.68 9,446,953.66
应付职工薪酬 5,708,219.08 1,060,743.62
应交税费 -10,795,632.10 -3,268,073.15
应付利息 1,029,200.00 1,883,955.00600792 云南马龙产业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付股利 459,000.00 459,000.00
其他应付款 8,141,493.60 33,705,389.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 735,731,483.02 572,235,859.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 450,000.00 450,000.00
非流动负债合计 450,000.00 450,000.00
负债合计 736,181,483.02 572,685,859.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 126,225,000.00 126,225,000.00
资本公积 7,598,537.00 7,598,537.00
减：库存股
盈余公积 14,649,608.06 14,649,608.06
未分配利润 -41,240,498.21 -128,344,278.42
所有者权益（或股东权益）合计 107,232,646.85 20,128,866.64
负债和所有者（或股东权益）合计 843,414,129.87 592,814,726.26
公司法定代表人: 刘文章 主管会计工作负责人:张家平 会计机构负责人:黄家志600792 云南马龙产业集团股份有限公司2008 年第三季度
报告
12
4.2
合并利润表
编制单位: 云南马龙产业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 816,677,347.22 346,718,876.04 1,553,164,985.37 919,622,967.26
其中：营业收入 816,677,347.22 346,718,876.04 1,553,164,985.37 919,622,967.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 679,872,291.30 359,790,403.98 1,357,731,383.52 998,183,453.99
其中：营业成本 548,900,274.78 332,651,734.14 1,103,130,713.77 881,310,970.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 67,574,146.63 1,542,290.98 100,465,648.34 9,796,497.78
销售费用 15,834,975.77 10,239,349.48 30,230,536.15 29,162,403.14
管理费用 21,977,839.49 6,723,458.38 73,093,134.45 50,595,149.53
财务费用 17,214,865.20 8,633,571.00 42,441,161.38 25,046,510.46
资产减值损失 8,370,189.43 8,370,189.43 2,271,922.22
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
136,805,055.92 -13,071,527.94 195,433,601.85 -78,560,486.73
加：营业外收入 37,119.15 340,100.00 899,935.81 356,378.23
减：营业外支出 1,434,612.65 217,249.65 1,843,947.44 560,906.93
其中：非流动资产处
置净损失
162,853.34 92,823.57 165,549.30 92,823.57
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
135,407,562.42 -12,948,677.59 194,489,590.22 -78,765,015.43
减：所得税费用 5,033,808.11 -2,862,127.40 16,823,860.16 -11,401,083.93
五、净利润（净亏损130,373,754.31 -10,086,550.19 177,665,730.06 -67,363,931.50600792 云南马龙产业集团股份有限公司2008
年第三季度报告
13
以“－”号填列）
归属于母公司所有者
的净利润
103,003,615.67 -11,748,681.20 130,700,142.35 -66,102,929.07
少数股东损益 27,370,138.64 1,662,131.01 46,965,587.71 -1,261,002.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.82 -0.09 1.04 -0.52
（二）稀释每股收益 0.82 -0.09 1.04 -0.52
公司法定代表人: 刘文章 主管会计工作负责人:张家平 会计机构负责人:黄家志600792 云南马龙产业集团股份有限公司2008 年第三季度
报告
14
母公司利润表
编制单位: 云南马龙产业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 408,547,903.90 121,971,558.03 644,230,042.47 295,837,049.25
减：营业成本 236,795,313.46 124,661,095.57 385,258,453.85 292,928,718.85
营业税金及附加 66,057,584.06 1,409,719.34 97,253,790.82 9,410,279.86
销售费用 5,186,334.67 3,334,105.86 8,514,630.86 8,561,320.66
管理费用 13,515,022.34 2,687,291.79 43,959,688.31 34,358,341.57
财务费用 13,075,880.20 4,104,157.17 29,811,552.67 17,954,363.44
资产减值损失 7,643,764.81 7,643,764.81
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
15,300,000.00
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
66,274,004.36 -14,224,811.70 87,088,161.15 -67,375,975.13
加：营业外收入 19,935.82 10,100.00 852,325.82 26,378.23
减：营业外支出 716,446.36 129,218.89 836,706.76 306,819.25
其中：非流动资产
处置净损失
60,363.05 12,625.80 63,059.01 12,625.80
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
65,577,493.82 -14,343,930.59 87,103,780.21 -67,656,416.15
减：所得税费用 -1,893,885.74 -7,229,088.09
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
65,577,493.82 -12,450,044.85 87,103,780.21 -60,427,328.06
公司法定代表人: 刘文章 主管会计工作负责人:张家平 会计机构负责人:黄家志600792 云南马龙产业集团股份有限公司2008 年第三季度
报告
15
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 云南马龙产业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,237,178,636.80 631,740,117.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,560,385.22 5,656,089.84
收到其他与经营活动有关的现金 8,930,664.21 5,839,064.33
经营活动现金流入小计 1,248,669,686.23 643,235,271.67
购买商品、接受劳务支付的现金 883,717,810.09 486,855,217.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 57,036,372.34 46,810,740.52
支付的各项税费 192,332,058.21 29,694,985.91
支付其他与经营活动有关的现金 37,491,013.42 31,802,454.18
经营活动现金流出小计 1,170,577,254.06 595,163,398.15
经营活动产生的现金流量净额 78,092,432.17 48,071,873.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 87,347.31 119,088.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 87,347.31 119,088.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,610,895.55 30,915,637.63
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 56,610,895.55 30,915,637.63600792 云南马龙产业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
16
投资活动产生的现金流量净额 -56,523,548.24 -30,796,549.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 403,000,000.00 313,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 412,800,000.00 313,000,000.00
偿还债务支付的现金 263,000,000.00 319,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,776,361.12 22,665,104.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 69,000.00 380.00
筹资活动现金流出小计 313,845,361.12 341,665,484.32
筹资活动产生的现金流量净额 98,954,638.88 -28,665,484.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,577.73 -18,242.37
五、现金及现金等价物净增加额 120,512,945.08 -11,408,402.72
加：期初现金及现金等价物余额 63,509,325.27 65,106,685.69
六、期末现金及现金等价物余额 184,022,270.35 53,698,282.97
公司法定代表人: 刘文章 主管会计工作负责人:张家平 会计机构负责人:黄家志600792 云南马龙产业集团股份有限公司2008 年第三季度
报告
17
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 云南马龙产业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 525,813,483.66 293,118,867.11
收到的税费返还 136,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 4,492,202.07 2,423,914.12
经营活动现金流入小计 530,441,685.73 295,542,781.23
购买商品、接受劳务支付的现金 315,734,652.96 200,340,106.08
支付给职工以及为职工支付的现金 29,024,514.19 26,647,762.29
支付的各项税费 147,841,246.49 22,067,827.69
支付其他与经营活动有关的现金 15,529,682.28 12,984,703.28
经营活动现金流出小计 508,130,095.92 262,040,399.34
经营活动产生的现金流量净额 22,311,589.81 33,502,381.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
8,592.31 76,673.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,308,592.31 76,673.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,007,276.15 9,520,523.72
投资支付的现金 10,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,207,276.15 9,520,523.72
投资活动产生的现金流量净额 -26,898,683.84 -9,443,850.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 313,000,000.00 253,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 313,000,000.00 253,000,000.00
偿还债务支付的现金 203,000,000.00 279,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,865,244.86 20,872,166.82
支付其他与筹资活动有关的现金 69,000.00 380.00
筹资活动现金流出小计 227,934,244.86 299,872,546.82
筹资活动产生的现金流量净额 85,065,755.14 -46,872,546.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,577.73 -18,242.37
五、现金及现金等价物净增加额 80,468,083.38 -22,832,257.94
加：期初现金及现金等价物余额 30,016,255.48 51,127,179.85
六、期末现金及现金等价物余额 110,484,338.86 28,294,921.91
公司法定代表人: 刘文章 主管会计工作负责人:张家平 会计机构负责人:黄家志
