云南马龙产业集团股份有限公司
2009 年第一季度报告600792 云南马龙产业集团股份有限公司2009 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600792 云南马龙产业集
团股份有限公司2009 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨授诚先生、总经理束荣桂先生、主管会计工作负责人张家平先生及会计机构负责人
（会计主管人员）黄家志先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,116,320,051.86 1,090,452,534.27 2.37
所有者权益（或股东权益）(元) -18,384,148.98 32,193,615.58 -157.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元) -0.15 0.26 -157.69
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -51,622,728.80
减少
13842077.54 元
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.41 减少0.11 元
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -50,484,394.52 -50,484,394.52
减少
34756955.15 元
基本每股收益(元) -0.400 -0.400 减少0.280 元
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
-0.398 -0.398 减少0.269 元
稀释每股收益(元) -0.400 -0.400 减少0.280 元
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 -22,141.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
14,583.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -299,431.03
合计 -306,988.88
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,308
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
云南马龙万企化工有限2,823,250 人民币普通股600792 云南马龙产业集团股份有限公司2009 年第一季度报告
3
公司
李金屏 568,900 人民币普通股
上海亮标投资管理有限
公司
550,000 人民币普通股
王国寅 300,092 人民币普通股
吴玉芳 270,000 人民币普通股
田秀惠 270,000 人民币普通股
陆道生 260,800 人民币普通股
刘嘉麟 258,411 人民币普通股
欧贤宏 235,436 人民币普通股
解云飞 215,330 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)报告期内，公司资产负债项目大幅度变动原因分析
项 目 期末数（元） 期初数（元） 增减额（元） 增减比例
预付款项 106,666,086.94 78,575,430.30 28,090,656.64 35.75%
其他应收款 8,101,832.24 4,838,570.52 3,263,261.72 67.44%
工程物资 55,555.56 440,600.00 -385,044.44 -87.39%
应付职工薪酬 4,679,779.40 1,770,669.02 2,909,110.38 164.29%
应交税费 -6,732,005.95 -3,170,374.15 -3,561,631.80
未分配利润 -188,246,991.13 -137,925,926.57 -50,321,064.56
归属于母公司所有
者权益合计 -18,384,148.98 32,193,615.58 -50,577,764.56 -157.10%
股东权益合计 33,700,069.47 84,222,187.02 -50,522,117.55 -59.99%
注：①预付款项比期初增加35.75%，主要原因是报告期末预付工程款、原料款增加所致。
②其他应收款比期初增加67.44%，主要原因是报告期内代垫款项增加所致。
③工程物资比期初减少87.39%，主要原因是报告期内为工程储备的物资减少所致。
④应付职工薪酬比期初增加164.29%，主要原因是报告期暂时未结清应支付给职工的薪酬所致。
⑤应交税费比期初减少3,561,631.80 元，主要原因是报告期期末增值税进项税额增加所致。
⑥未分配利润比期初减少50,321,064.56 元，主要原因是报告期内亏损增加所致。
⑦归属于母公司所有者权益合计比期初减少157.10%，主要原因是报告期内亏损增加所致。
⑧股东权益合计比期初减少59.99%，主要原因是报告期内亏损增加所致。
(2)报告期内，公司利润表项目大幅度变动原因分析
项 目 本期数（元） 上年同期数（元） 增减额（元） 增减比例
营业税金及附
加 4,218,854.03 1,625,800.45 2,593,053.58 159.49%
销售费用 8,601,306.73 5,568,075.29 3,033,231.44 54.48%600792 云南马龙产业集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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营业利润 -50,085,828.15 -13,009,380.83 -37,076,447.32
营业外收入 41,019.08 843,133.33 -802,114.25 -95.13%
营业外支出 348,007.96 251,662.39 96,345.57 38.28%
利润总额 -50,392,817.03 -12,417,909.89 -37,974,907.14
所得税费用 35,930.48 3,489,512.73 -3,453,582.25 -98.97%
净利润 -50,428,747.51 -15,907,422.62 -34,521,324.89
归属于母公司
所有者的净利
润 -50,484,394.52 -15,727,439.37 -34,756,955.15
少数股东损益 55,647.01 -179,983.25 235,630.26
注：①营业税金及附加比上年同期增加159.49%，主要原因是公司上年同期执行20%的出口关税税率，
而报告期内执行70%的税率，税率提高所致。
②销售费用比上年同期增加54.48%，主要原因是报告期内运输费增加所致。
③营业利润比上年同期减少37,076,447.32 元，主要原因是报告期内主要产品销售价格下降、毛
利率降低所致。
④营业外收入比上年同期减少95.13%，主要原因是报告期内收到的政府补贴减少所致。
⑤营业外支出比上年同期增加38.28%，主要原因是报告期内本公司的控股子公司昆明马龙化工有
限公司海口管线补漏方面的支出增加所致。
⑹所得税费用比上年同期减少98.97%，主要原因是本公司的控股子公司江苏马龙国华工贸有限公
司盈利下降而减少了所得税的计提所致。
⑺利润总额比上年同期减少37,974,907.14 元；净利润比上年同期减少34,521,324.89 元；归属
于母公司所有者的净利润比上年同期减少34,756,955.15 元；主要原因是报告期内主要产品销售价格
下降、毛利率降低所致。
⑧少数股东损益比上年同期增加235,630.26 元，主要原因是本公司的控股子公司江苏马龙国华工
贸有限公司实现一定的盈利所致。
(3)报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析
项 目 本期数（元） 上年同期数（元） 增减额（元） 增减比例
经营活动产生的现金流量净额
-51,622,728.80 -37,780,651.26 -13,842,077.54
投资活动产生的现金流量净额
-8,486,060.37 -27,641,991.60 19,155,931.23
筹资活动产生的现金流量净额
32,764,356.90 70,912,214.99 -38,147,858.09 -53.8%
注：①经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少13,842,077.54，主要原因是报告期内购买
商品、接受劳务支付的现金以及支付的各项税费增加所致。600792 云南马龙产业集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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②投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加19,155,931.23 元，主要原因是报告期内购
建固定资产所支付的现金支出减少所致。
③筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少53.8%，主要原因是报告期内对增加的借款
进行及时偿还所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008 年11 月，云南云天化股份有限公司与云南马龙产业集团股份有限公司双方在昆明签署了《云
南云天化股份有限公司以换股方式吸收合并云南马龙产业集团股份有限公司协议》。
具体内容见《中国证券报》和上交所网站2008 年11 月8 日已公告的《关于云南云天化股份有限
公司实施重大资产重组暨关联交易预案》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、云天化集团、马龙县国资局特别承诺：
（1）所持有的马龙产业非流通股股份自获得流通权之日起36 个月内不通过上交所竞价交易；
（2）所持有的马龙产业非流通股股份自上述承诺期满后24 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的
股份，其减持价格不低于每股8 元。在马龙产业因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股
等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将进行调整。
2、云天化集团特别承诺：
①由于马龙县国资局持有公司29%的国有股权正在办理过户给云天化集团，为保证股改顺利进行，若
该股份过户手续于股权分置改革方案实施之日前完成，则由云天化集团向公司流通股股东安排该等非
流通股股份的相应对价，并继续履行该等股份在本次股权分置改革中需要履行的承诺义务；若该股份
过户手续未能于股权分置改革方案实施之日前完成，则由马龙县国资局安排相应对价，云天化集团承
诺该等股份过户手续完成后，继续履行该等股份在本次股权分置改革中需要履行的承诺义务。
②在条件成熟时,适时对马龙产业管理层进行股权激励。
③承诺将马龙产业作为磷化工发展的主要平台。
云南马龙万企化工有限公司承诺：（1)在股权分置改革方案实施完成后首个交易日起12 个月内不上市
交易或转让；
(2)在前期承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，十二个月内出售数量占马
龙产业股份总数的比例不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
受金融危机影响，公司主要产品销售价格比去年同期下降，需求萎缩，同时一季度亏损金额较大，预
计至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
云南马龙产业集团股份有限公司
法定代表人:杨授诚
2009-4-23600792 云南马龙产业集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 云南马龙产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 94,489,640.58 121,834,891.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 36,303,787.20 43,479,301.70
应收账款 83,863,536.31 97,142,561.66
预付款项 106,666,086.94 78,575,430.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,101,832.24 4,838,570.52
买入返售金融资产
存货 385,674,725.43 348,012,250.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 715,099,608.70 693,883,006.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 261,465,376.94 265,964,693.88
在建工程 57,842,763.08 47,641,780.74
工程物资 55,555.56 440,600.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,766,384.66 64,360,687.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,811,661.85 16,883,064.86
递延所得税资产 1,278,701.07 1,278,701.07
其他非流动资产
非流动资产合计 401,220,443.16 396,569,528.18
资产总计 1,116,320,051.86 1,090,452,534.27
流动负债：
短期借款 680,000,000.00 638,000,000.00600792 云南马龙产业集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 66,500,000.00 76,300,000.00
应付账款 235,940,315.91 190,608,447.10
预收款项 87,041,846.31 89,968,751.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,679,779.40 1,770,669.02
应交税费 -6,732,005.95 -3,170,374.15
应付利息 1,283,379.11 1,245,080.01
应付股利 459,000.00 459,000.00
其他应付款 12,370,584.26 9,957,107.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,081,542,899.04 1,005,138,680.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,077,083.35 1,091,666.68
非流动负债合计 1,077,083.35 1,091,666.68
负债合计 1,082,619,982.39 1,006,230,347.25
股东权益：
股本 126,225,000.00 126,225,000.00
资本公积 18,622,931.84 18,622,931.84
减：库存股
盈余公积 25,014,910.31 25,271,610.31
一般风险准备
未分配利润 -188,246,991.13 -137,925,926.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -18,384,148.98 32,193,615.58
少数股东权益 52,084,218.45 52,028,571.44
股东权益合计 33,700,069.47 84,222,187.02
负债和股东权益合计 1,116,320,051.86 1,090,452,534.27
公司法定代表人: 杨授诚 主管会计工作负责人:张家平 会计机构负责人:黄家志600792 云南马龙产业集团股份有限公司2009 年第
一季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 云南马龙产业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 46,565,974.88 50,028,492.18
交易性金融资产
应收票据 22,229,186.40 31,526,694.10
应收账款 77,392,696.41 51,636,595.38
预付款项 72,294,198.13 66,964,163.30
应收利息
应收股利
其他应收款 1,560,103.31 1,065,085.17
存货 174,316,864.61 168,990,544.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 394,359,023.74 370,211,574.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,500,000.00 52,500,000.00
投资性房地产
固定资产 144,331,048.07 145,991,538.48
在建工程 35,858,229.74 27,699,336.68
工程物资 55,555.56 440,600.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,849,717.96 63,419,020.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 234,838.48 250,641.61
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 295,829,389.81 290,301,137.71
资产总计 690,188,413.55 660,512,712.61
流动负债：
短期借款 500,000,000.00 463,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 80,981,897.36 76,139,684.59
预收款项 41,048,399.76 14,961,591.08
应付职工薪酬 1,701,102.14 1,206,414.15
应交税费 -3,559,189.75 5,003,605.38
应付利息 873,235.34 925,325.00
应付股利 459,000.00 459,000.00
其他应付款 4,546,768.74 5,767,454.06600792 云南马龙产业集团股份有限公司2009 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 676,051,213.59 617,463,074.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 450,000.00 450,000.00
非流动负债合计 450,000.00 450,000.00
负债合计 676,501,213.59 617,913,074.26
股东权益：
股本 126,225,000.00 126,225,000.00
资本公积 7,598,537.00 7,598,537.00
减：库存股
盈余公积 25,014,910.31 25,271,610.31
未分配利润 -145,151,247.35 -116,495,508.96
外币报表折算差额
股东权益合计 13,687,199.96 42,599,638.35
负债和股东权益合计 690,188,413.55 660,512,712.61
法定代表人: 杨授诚 主管会计工作负责人:张家平 会计机构负责人:黄家志
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 云南马龙产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 268,544,538.73 267,622,189.11
其中：营业收入 268,544,538.73 267,622,189.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 318,630,366.88 280,631,569.94
其中：营业成本 265,699,464.31 236,697,996.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,218,854.03 1,625,800.45
销售费用 8,601,306.73 5,568,075.29
管理费用 29,778,733.64 27,313,035.84
财务费用 10,332,008.17 9,426,661.69
资产减值损失600792 云南马龙产业集团股份有限公司2009 年第一季度报告
10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -50,085,828.15 -13,009,380.83
加：营业外收入 41,019.08 843,133.33
减：营业外支出 348,007.96 251,662.39
其中：非流动资产处置净损失 22,141.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -50,392,817.03 -12,417,909.89
减：所得税费用 35,930.48 3,489,512.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -50,428,747.51 -15,907,422.62
归属于母公司所有者的净利润 -50,484,394.52 -15,727,439.37
少数股东损益 55,647.01 -179,983.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.400 -0.125
（二）稀释每股收益 -0.400 -0.125
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 杨授诚 主管会计工作负责人:张家平 会计机构负责人:黄家志
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 云南马龙产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 129,483,413.36 45,151,089.04
减：营业成本 126,819,354.52 35,415,578.51
营业税金及附加 3,991,624.98 971,935.29
销售费用 3,205,726.91 1,351,013.38
管理费用 17,159,546.71 15,950,547.32
财务费用 7,232,558.55 5,410,445.14
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 15,300,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,925,398.31 1,351,569.40
加：营业外收入 26,432.47 828,390.00
减：营业外支出 13,472.55 12,788.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -28,912,438.39 2,167,171.40
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,912,438.39 2,167,171.40
公司法定代表人: 杨授诚 主管会计工作负责人:张家平 会计机构负责人:黄家志600792 云南马龙产业集团股份有限公司2009 年第
一季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 云南马龙产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 238,587,413.22 214,014,155.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,424,385.22
收到其他与经营活动有关的现金 3,836,811.78 5,500,521.54
经营活动现金流入小计 242,424,225.00 221,939,062.09
购买商品、接受劳务支付的现金 248,320,544.79 219,025,220.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,628,020.39 15,425,224.44
支付的各项税费 22,974,731.16 8,676,366.39
支付其他与经营活动有关的现金 8,123,657.46 16,592,902.30
经营活动现金流出小计 294,046,953.80 259,719,713.35
经营活动产生的现金流量净额 -51,622,728.80 -37,780,651.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
71,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 71,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
8,505,523.91 27,641,991.60
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 52,036.46
投资活动现金流出小计 8,557,560.37 27,641,991.60
投资活动产生的现金流量净额 -8,486,060.37 -27,641,991.60
三、筹资活动产生的现金流量：600792 云南马龙产业集团股份有限公司2009 年第一季度报告
12
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 349,600,000.00 140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 349,600,000.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 308,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,835,643.10 19,087,785.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 316,835,643.10 69,087,785.01
筹资活动产生的现金流量净额 32,764,356.90 70,912,214.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -818.32 -50,839.40
五、现金及现金等价物净增加额 -27,345,250.59 5,438,732.73
加：期初现金及现金等价物余额 121,834,891.17 63,509,325.27
六、期末现金及现金等价物余额 94,489,640.58 68,948,058.00
公司法定代表人: 杨授诚 主管会计工作负责人:张家平 会计机构负责人:黄家志
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 云南马龙产业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 127,431,667.30 54,531,907.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 571,404.92 2,135,590.15
经营活动现金流入小计 128,003,072.22 56,667,497.56
购买商品、接受劳务支付的现金 123,136,755.74 86,399,539.86
支付给职工以及为职工支付的现金 8,970,766.91 7,789,505.80
支付的各项税费 19,298,653.20 4,140,651.95
支付其他与经营活动有关的现金 3,637,109.84 6,576,991.78
经营活动现金流出小计 155,043,285.69 104,906,689.39
经营活动产生的现金流量净额 -27,040,213.47 -48,239,191.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
6,522,391.60 20,523,618.61
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 52,036.46
投资活动现金流出小计 6,574,428.06 20,523,618.61
投资活动产生的现金流量净额 -6,574,428.06 -5,223,618.61600792 云南马龙产业集团股份有限公司2009 年第一季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 289,600,000.00 80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 289,600,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 253,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,447,938.10 2,696,467.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 259,447,938.10 22,696,467.50
筹资活动产生的现金流量净额 30,152,061.90 57,303,532.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 62.33 -50,839.40
五、现金及现金等价物净增加额 -3,462,517.30 3,789,882.66
加：期初现金及现金等价物余额 50,028,492.18 30,016,255.48
六、期末现金及现金等价物余额 46,565,974.88 33,806,138.14
公司法定代表人: 杨授诚 主管会计工作负责人:张家平 会计机构负责人:黄家志
