2016 年第三季度报告
公司代码：600793 公司简称：ST 宜纸
宜宾纸业股份有限公司
2016 年第三季度报告
1 / 21
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
2 / 21
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
胡跃新 董事 因公外出 无
1.3 公司负责人易从、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人（会计主管人员）邹敏保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,623,279,365.16 3,198,884,785.57 13.27
归属于上市公司 3,434,967.98 50,060,841.30 -93.14
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 4,012,786.87 5,577,090.31 -28.05
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 205,677,162.96 49,332.45 416,820.63
归属于上市公司 -46,625,873.32 -12,275,232.98 不适用
股东的净利润
3 / 21
2016 年第三季度报告
归属于上市公司 -50,169,712.06 -12,882,982.98 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -44.2791 -35.0254 不适用
收益率（%）
基本每股收益 -0.4428 -0.1166 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.4428 -0.1166 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -5,658.17
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 858,475.00 1,458,475.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益 2,103,348.00 2,104,798.00
4 / 21
2016 年第三季度报告
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -7,700.00 -7,842.05
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
5 / 21
2016 年第三季度报告
所得税影响额
少数股东权益影响额
（税后）
合计 2,954,123.00 3,549,772.78
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 4759
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 售条件股 股份状 数量
份数量 态
宜宾市国有资产经 39,776,583 37.77 0 0 国家
无
营有限公司
四川省宜宾五粮液 16,915,217 16.06 0 0 国有法人
无
集团有限公司
戴文婷 1,384,900 1.32 0 未知 未知
云南惠泉投资合伙 1,230,000 1.17 0 未知
未知
企业（有限合伙）
紫金信托有限责任 1,230,000 1.17 0 未知
未知
公司
芜湖长元股权投资 1,127,603 1.07 0 未知
未知
基金（有限合伙）
刘风玲 1,037,000 0.98 0 未知 未知
胡冰 770,000 0.73 0 未知 未知
范骥 706,005 0.67 0 未知 未知
王中辉 645,100 0.61 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
宜宾市国有资产经营有限公司 39,776,583 人民币普通股 39,776,583
四川省宜宾五粮液集团有限公司 16,915,217 人民币普通股 1,691,521
戴文婷 1,384,900 人民币普通股 1,384,900
云南惠泉投资合伙企业（有限合伙） 1,230,000 人民币普通股 1,230,000
紫金信托有限责任公司 1,230,000 人民币普通股 1,230,000
芜湖长元股权投资基金（有限合伙） 1,127,603 人民币普通股 1,127,603
刘风玲 1,037,000 人民币普通股 1,037,000
胡冰 770,000 人民币普通股 770,000
范骥 706,005 人民币普通股 706,005
王中辉 645,100 人民币普通股 645,100
6 / 21
2016 年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行动的说 1、前 10 名无限售条件流通股股东中持有公司股份超
明 过 5%的股东有宜宾市国有资产经营有限公司（以下
简称"宜宾市国资公司"）、四川省宜宾五粮液集团有
限公司(以下简称"五粮液集团公司。
2、持有公司股份超过 5%的股东与其他股东之间
无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人；
3、公司未知其它股东之间是否存在关联关系或
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅度
项 目 期末数 期初数 变动金额 原因分析
（%）
货币资金 124,352,703.91 77,985,528.02 46,367,175.89 59.46 主要系保证金增加所致
应收账款 123,561,292.49 52,633,130.74 70,928,161.75 134.76 主要系产品赊销增加所致
主要系本期预付材料款增加
预付款项 48,581,985.11 17,797,306.73 30,784,678.38 172.97
所致
其他应收款 25,842,391.71 2,204,106.86 23,638,284.85 1,072.47 主要系保证金增加所致
存货 227,644,805.09 136,514,404.36 91,130,400.73 66.76 主要系库存产品增加所致
固定资产 2,139,630,240.91 566,079,337.66 1,573,550,903.25 277.97 主要系工程预转固所致
在建工程 6,557,468.62 1,493,333,350.12 -1,486,775,881.50 -99.56 主要系工程预转固所致
主要系子公司增加料场投入
长期待摊费用 36,687,070.85 15,835,067.13 20,852,003.72 131.68
所致
主要系收到银行借款增加所
短期借款 144,500,000.00 65,000,000.00 79,500,000.00 122.31
致
应付票据 307,798,900.00 154,770,400.00 153,028,500.00 98.87 主要系办理票据所致
主要系预收客户货款增加所
预收款项 44,960,586.60 13,015,706.98 31,944,879.62 245.43
致
主要系应交社保费用增加所
应付职工薪酬 54,715,139.70 41,582,422.19 13,132,717.51 31.58
致
主要系计提房产税、城镇土
应交税费 59,435,519.19 42,426,015.62 17,009,503.57 40.09
地使用税所致
一年内到期的 主要系期内归还一年内到期
40,000,000.00 368,000,000.00 -328,000,000.00 -89.13
非流动负债 的非流动负债所致
长期借款 1,580,000,000.00 1,200,000,000.00 380,000,000.00 31.67 主要系长期借款增加所致
7 / 21
2016 年第三季度报告
主要系期内增加售后租回融
长期应付款 51,405,385.64 0.00 51,405,385.64 不可比
资所致
主要系增加与资产相关的政
递延收益 40,105,643.14 27,939,000.00 12,166,643.14 43.55
府补助所致
变动幅度
项 目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动金额 原因分析
（%）
主要系本年 7 月开始进入正
营业收入 205,677,162.96 49,332.45 205,627,830.51 416,820.63
式生产确认收入所致
主要系本年 7 月开始进入正
营业成本 196,966,487.07 77,109.97 196,889,377.10 255,335.82
式生产确认成本所致
主要系本年 7 月开始进入正
销售费用 2,378,181.32 28,000.00 2,350,181.32 8,393.50
式生产确认销售费用所致
主要系本年 7 月开始进入正
管理费用 28,737,615.91 16,977,761.93 11,759,853.98 69.27 式生产列入管理费用的项目
增加所致
主要系本年 7 月开始进入正
财务费用 29,083,969.52 -4,358,340.40 33,442,309.92 -767.32
式生产确认财务费用所致
主要系正式生产后确认与资
营业外收入 3,569,330.95 637,750.00 2,931,580.95 459.68
产相关的政府补助收益所致
销售商品、提供
主要系本年 7 月开始进入正
劳务收到的现 241,722,310.18 636,066.55 241,086,243.63 37,902.68
式生产销售回款增加所致
金
购买商品、接受
主要系本年 7 月开始进入正
劳务支付的现 227,142,685.05 4,811,724.95 222,330,960.10 4,620.61
式生产材料采购增加所致
金
投资活动产生
主要系本期工程已结束支付
的现金流量净 -248,381,044.60 -408,783,487.13 160,402,442.53 -39.24
资金减少所致
额
筹资活动产生
主要系当期的银行借款比去
的现金流量净 235,833,883.62 425,094,475.64 -189,260,592.02 -44.52
年同期有所减少所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
8 / 21
2016 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司生活原纸生产线尚未投建,公用系统无法正常发挥产能,预计下一报告期会出现亏损。
公司名称 宜宾纸业股份有限公司
法定代表人 易从
日期 2016-10-21
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:宜宾纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 124,352,703.91 77,985,528.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,238,536.84 23,366,540.15
应收账款 123,561,292.49 52,633,130.74
预付款项 48,581,985.11 17,797,306.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,842,391.71 2,204,106.86
买入返售金融资产
存货 227,644,805.09 136,514,404.36
划分为持有待售的资产
9 / 21
2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,496,359.41 1,392,592.06
流动资产合计 571,718,074.56 311,893,608.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,500,000.00 1,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,087,593.38 12,087,593.38
投资性房地产
固定资产 2,139,630,240.91 566,079,337.66
在建工程 6,557,468.62 1,493,333,350.12
工程物资 847,252.60
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,803,659.21 89,559,495.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 36,687,070.85 15,835,067.13
递延所得税资产
其他非流动资产 767,295,257.63 707,749,080.60
非流动资产合计 3,051,561,290.60 2,886,991,176.65
资产总计 3,623,279,365.16 3,198,884,785.57
流动负债：
短期借款 144,500,000.00 65,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 307,798,900.00 154,770,400.00
应付账款 620,666,371.93 572,053,443.16
预收款项 44,960,586.60 13,015,706.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 54,715,139.70 41,582,422.19
应交税费 59,435,519.19 42,426,015.62
应付利息
应付股利
其他应付款 106,656,850.98 94,436,956.32
10 / 21
2016 年第三季度报告
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 368,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,378,733,368.40 1,351,284,944.27
非流动负债：
长期借款 1,580,000,000.00 1,200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 51,405,385.64
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 40,105,643.14 27,939,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 569,600,000.00 569,600,000.00
非流动负债合计 2,241,111,028.78 1,797,539,000.00
负债合计 3,619,844,397.18 3,148,823,944.27
所有者权益
股本 105,300,000.00 105,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 105,371,093.62 105,371,093.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 3,667,093.28 3,667,093.28
一般风险准备
未分配利润 -210,903,218.92 -164,277,345.60
归属于母公司所有者权益合计 3,434,967.98 50,060,841.30
少数股东权益
所有者权益合计 3,434,967.98 50,060,841.30
负债和所有者权益总计 3,623,279,365.16 3,198,884,785.57
法定代表人：易从 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：邹敏
母公司资产负债表
11 / 21
2016 年第三季度报告
2016 年 9 月 30 日
编制单位:宜宾纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 115,593,172.36 77,985,528.02
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,238,536.84 23,366,540.15
应收账款 123,561,292.49 52,633,130.74
预付款项 59,077,769.78 17,797,306.73
应收利息
应收股利
其他应收款 25,842,391.71 2,204,106.86
存货 227,644,805.09 136,514,404.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,496,359.41 1,392,592.06
流动资产合计 573,454,327.68 311,893,608.92
非流动资产：
可供出售金融资产 1,500,000.00 1,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,087,593.38 12,087,593.38
投资性房地产
固定资产 2,139,622,790.68 566,079,337.66
在建工程 6,557,468.62 1,493,333,350.12
工程物资 847,252.6
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,803,659.21 89,559,495.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,452,070.85 15,835,067.13
递延所得税资产
其他非流动资产 767,295,257.63 707,749,080.60
非流动资产合计 3,041,318,840.37 2,886,991,176.65
资产总计 3,614,773,168.05 3,198,884,785.57
流动负债：
短期借款 144,500,000.00 65,000,000.00
12 / 21
2016 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 307,798,900.00 154,770,400.00
应付账款 627,699,541.80 572,053,443.16
预收款项 44,960,586.60 13,015,706.98
应付职工薪酬 54,589,139.70 41,582,422.19
应交税费 59,139,954.32 42,426,015.62
应付利息
应付股利
其他应付款 91,556,850.98 94,436,956.32
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 368,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,370,244,973.40 1,351,284,944.27
非流动负债：
长期借款 1,580,000,000.00 1,200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 51,405,385.64
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 40,105,643.14 27,939,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 569,600,000.00 569,600,000.00
非流动负债合计 2,241,111,028.78 1,797,539,000.00
负债合计 3,611,356,002.18 3,148,823,944.27
所有者权益：
股本 105,300,000.00 105,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 105,371,093.62 105,371,093.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 3,667,093.28 3,667,093.28
未分配利润 -210,921,021.03 -164,277,345.60
所有者权益合计 3,417,165.87 50,060,841.30
负债和所有者权益总计 3,614,773,168.05 3,198,884,785.57
13 / 21
2016 年第三季度报告
法定代表人：易从 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：邹敏
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：宜宾纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 85,308,313.78 17,907.93 205,677,162.96 49,332.45
其中：营业收入 85,308,313.78 17,907.93 205,677,162.96 49,332.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 112,940,585.72 1,083,135.76 255,846,875.02 12,932,315.43
其中：营业成本 76,882,328.56 27,511.47 196,966,487.07 77,109.97
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 88,563.11 132,362.23
加
销售费用 2,378,181.32 2,378,181.32 28,000.00
管理费用 12,567,863.68 9,800,882.48 28,737,615.91 16,977,761.93
财务费用 21,023,649.05 -8,745,258.19 29,083,969.52 -4,358,340.40
资产减值损失 -1,451,741.03 207,783.93
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
14 / 21
2016 年第三季度报告
三、营业利润（亏损以 -27,632,271.94 -1,065,227.83 -50,169,712.06 -12,882,982.98
“－”号填列）
加：营业外收入 2,964,123.00 36,050.00 3,569,330.95 637,750.00
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 10,000.00 30,000.00 19,558.17 30,000.00
其中：非流动资 5,658.17
产处置损失
四、利润总额（亏损总 -24,678,148.94 -1,059,177.83 -46,619,939.28 -12,275,232.98
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,733.20 5,934.04
五、净利润（净亏损以 -24,679,882.14 -1,059,177.83 -46,625,873.32 -12,275,232.98
“－”号填列）
归属于母公司所有 -24,679,882.14 -1,059,177.83 -46,625,873.32 -12,275,232.98
者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
15 / 21
2016 年第三季度报告
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -24,679,882.14 -1,059,177.83 -46,625,873.32 -12,275,232.98
归属于母公司所有 -24,679,882.14 -1,059,177.83 -46,625,873.32 -12,275,232.98
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2344 -0.0101 -0.4428 -0.1166
(元/股)
（二）稀释每股收益 -0.2344 -0.0101 -0.4428 -0.1166
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：易从 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：邹敏
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：宜宾纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 85,308,313.78 17,907.93 205,677,162.96 49,332.45
减：营业成本 78,225,159.84 27,511.47 198,309,318.35 77,109.97
营业税金及附加 8,176.00
销售费用 2,378,181.32 2,378,181.32 28,000.00
管理费用 11,983,623.18 9,800,882.48 27,525,034.96 16,977,761.93
财务费用 21,037,768.58 -8,745,258.19 29,101,641.57 -4,358,340.40
资产减值损失 -1,451,741.03 207,783.93
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
16 / 21
2016 年第三季度报告
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以 -28,316,419.14 -1,065,227.83 -50,193,448.21 -12,882,982.98
“－”号填列）
加：营业外收入 2,964,123.00 36,050.00 3,569,330.95 637,750.00
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 10,000.00 30,000.00 19,558.17 30,000.00
其中：非流动资 5,658.17
产处置损失
三、利润总额（亏损总额 -25,362,296.14 -1,059,177.83 -46,643,675.43 -12,275,232.98
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 -25,362,296.14 -1,059,177.83 -46,643,675.43 -12,275,232.98
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
17 / 21
2016 年第三季度报告
算差额
6.其他
六、综合收益总额 -25,362,296.14 -1,059,177.83 -46,643,675.43 -12,275,232.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2409 -0.0101 -0.4430 -0.1166
(元/股)
（二）稀释每股收益 -0.2409 -0.0101 -0.4430 -0.1166
(元/股)
法定代表人：易从 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：邹敏
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：宜宾纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 241,722,310.18 636,066.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,202,724.55 15,795,202.99
经营活动现金流入小计 258,925,034.73 16,431,269.54
购买商品、接受劳务支付的现金 227,142,685.05 4,811,724.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,276,219.94 2,927,972.23
支付的各项税费 1,111,594.70 193,368.69
18 / 21
2016 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 18,381,748.17 2,921,113.36
经营活动现金流出小计 254,912,247.86 10,854,179.23
经营活动产生的现金流量净额 4,012,786.87 5,577,090.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 21,673.00 15,852.80
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 59,600,000.00
投资活动现金流入小计 21,673.00 59,615,852.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资 226,429,053.46 440,805,975.63
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 21,973,664.14 27,593,364.30
投资活动现金流出小计 248,402,717.6 468,399,339.93
投资活动产生的现金流量净额 -248,381,044.6 -408,783,487.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 524,500,000.00 1,065,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 148,862,320.35
筹资活动现金流入小计 673,362,320.35 1,065,000,000.00
偿还债务支付的现金 393,000,000.00 613,534,870.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,463,083.92 26,370,653.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,065,352.81
筹资活动现金流出小计 437,528,436.73 639,905,524.36
筹资活动产生的现金流量净额 235,833,883.62 425,094,475.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,534,374.11 21,888,078.82
加：期初现金及现金等价物余额 23,136,408.02 5,400,043.70
六、期末现金及现金等价物余额 14,602,033.91 27,288,122.52
法定代表人：易从 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：邹敏
19 / 21
2016 年第三季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：宜宾纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 241,722,310.18 636,066.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,183,598.48 15,795,202.99
经营活动现金流入小计 258,905,908.66 16,431,269.54
购买商品、接受劳务支付的现金 229,845,236.70 4,811,724.95
支付给职工以及为职工支付的现金 8,276,219.94 2,927,972.23
支付的各项税费 243,436.65 193,368.69
支付其他与经营活动有关的现金 15,290,420.05 2,921,113.36
经营活动现金流出小计 253,655,313.34 10,854,179.23
经营活动产生的现金流量净额 5,250,595.32 5,577,090.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 21,673.00 15,852.80
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 59,600,000.00
投资活动现金流入小计 21,673.00 59,615,852.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资 226,426,393.46 440,805,975.63
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 21,973,664.14 27,593,364.30
投资活动现金流出小计 258,400,057.6 468,399,339.93
投资活动产生的现金流量净额 -258,378,384.6 -408,783,487.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 524,500,000.00 1,065,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 148,862,320.35
筹资活动现金流入小计 673,362,320.35 1,065,000,000.00
偿还债务支付的现金 393,000,000.00 613,534,870.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,463,083.92 26,370,653.52
20 / 21
2016 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 16,065,352.81
筹资活动现金流出小计 437,528,436.73 639,905,524.36
筹资活动产生的现金流量净额 235,833,883.62 425,094,475.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,293,905.66 21,888,078.82
加：期初现金及现金等价物余额 23,136,408.02 5,400,043.70
六、期末现金及现金等价物余额 5,842,502.36 27,288,122.52
法定代表人：易从 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：邹敏
4.2 审计报告
□适用 √不适用
21 / 21