宜宾纸业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会资料




    宜宾纸业股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会资料




     （二〇一九年七月五日）


      股票简称：宜宾纸业
       股票代码：600793
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                 宜宾纸业股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会议程
     一、 会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开
     二、现场会议召开时间为：2019 年 7 月 5 日下午 14：30。
     网络投票时间为： 采用上海证券交易所网络投票系统， 通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
     三、会议召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四
楼会议室。
     四、参加会议人员：公司股东，公司董事、监事及高级管理人员，
公司聘请的有关中介机构人员。
     五、召集人：公司董事会
     六、主持人：公司董事长 易从
     七、会议议程：
     （一）主持人宣布会议开幕
     （二）主持人宣布股东到会情况
     （三）推举参加计票、监票的股东代表
     （四）审议议案
     审议《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订<金融服
务协议>的关联交易议案》
     （五）股东或股东代表发言，公司董事、监事、高级管理人员进
行解释和说明回答提问
     （六）主持人宣布进行投票表决
     （七）现场会议表决、等待网络投票结果，休会等待统计结果
     （八）监票人宣读本次股东大会表决结果；
     （九）见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书
     （十）出席会议的董事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签
字
     （十一）主持人宣布大会闭幕


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议案一：

               宜宾纸业股份有限公司
     关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司
       签订《金融服务协议》的关联交易议案

各位股东（股东代理人）：
    为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，优化公司债务结构，
经宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）与四川省宜宾五粮液
集团财务有限公司（以下简称“五粮液财务公司”）协商，双方拟签
订《金融服务协议》,协议主要内容:
    协议中本公司为“甲方”,五粮液财务公司为“乙方”。
    一、服务内容
    1、存款业务：乙方向甲方提供存款服务，按照“用款自由”的
原则，无条件满足甲方的支付要求。
    2、结算业务: 本协议有效期内，乙方为甲方提供结算业务服务，
包括甲方与五粮液集团及其成员单位之间的资金结算、甲方与五粮液
集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务，以及甲方营
业范围内符合相关法律规定的其他结算业务。
    3、贷款业务：在本协议有效期内，经甲方申请，乙方可根据自
身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款协议(其中列明贷款的
条件及条款)向甲方提供贷款服务。
    4、票据业务：在本协议有效期内，根据甲方的申请，乙方可以
为甲方提供票据类金融服务，包括但不限于签发电子商票、商业承兑
汇票、票据贴现、票据综合管理等相关业务。
    5、其他服务：乙方同意按照甲方申请，为满足甲方业务需要，


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向甲方提供包括但不限于存款业务、结算业务、贷款业务、票据业务
等其他金融服务。
    二、服务费用
    乙方提供金融服务业务具体收费标准由双方按照公允、公平、自
主、自愿的原则协商确定，并按以下标准收取：
    1、甲方办理存款业务，乙方按不低于中国人民银行颁布的同期
同类商业银行存款利率水平计算、支付存款利息。
    2、甲方通过乙方办理收支结算业务，按零费率执行。
    3、甲方通过乙方办理贷款业务，发放贷款的利率，按不高于同
期银行贷款利率执行。
    4、甲方从乙方获得其他经中国银行业监督管理委员会批准的金
融服务时，执行其他金融机构向甲方提供同种服务的最低费率或最优
惠的利率。
    三、交易限额
    出于财务风险和交易合理性方面的考虑，就甲方与乙方的金融服
务交易作出以下限制，乙方应协助甲方监控实施以下措施：
    1、存款服务：在本协议有效期内，乙方吸收甲方的存款，协议
有效期内存款每日余额最高不超过人民币 250,000 万元。
    2、信贷服务：在本协议有效期内，乙方向甲方办理信贷业务，
协议有效期内信贷业务每日余额最高不超过人民币 250,000 万元。
    四、风险控制
    甲、乙双方应建立和完善各自的风险管理和内部控制体系，确保
依法合规经营，并设立适当的风险预警措施，保证各自的经营风险可
控。
    为确保甲方资金安全，甲方在乙方的存款，乙方不得用于购买高


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风险金融产品；不得向国家政策限制性的行业发放贷款。
    五、交易的目的以及对公司的影响
    1、国资公司为公司依据《金融服务协议》的约定向五粮液财务
公司借款 2,164,500,000 提供担保且无需公司提供反担保。担保期限
为 60 个月，国资公司按每笔借款金额 0.3%/年向公司收取担保服务
费，前述借款主要用于置换公司到期贷款。
    2、本次交易有利于公司增加融资渠道、优化负债结构、降低融
资成本，增强公司的盈利能力。本次交易不会损害公司及中小股东利
益，亦不影响公司的独立性。


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                                                   2019 年 7 月 2 日




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