宜宾纸业股份有限公司 2019 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2019-041
宜宾纸业股份有限公司
关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》等有关规定，宜宾纸业股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 6
月 30 日止的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
本公司于2017年7月31日第九届董事会第四十五次会议审议通过关
于公司非公开发行股票方案的议案，2018年1月19日第九届董事会第五十
四次会议审议通过关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案，
2018年2月5日2018年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行有关
议案，2018年9月4日第十届董事会第一次会议审议通过关于调整公司非
公开发行A股股票方案的议案，2019年1月17日第十届董事会第四次会议
审议通过关于延长公司2017年度非公开发行股票股东大会决议有效期的
议案，2018年10月中国证券监督管理委员会在《关于核准宜宾纸业股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1908号）中，核准公
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司非公开发行不超过2,106万股新股，2019年2月1日2019年第一次临时股
东大会审议通过关于延长公司2017年度非公开发行股票股东大会决议有
效期的议案。
本公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票21,060,000股，每
股面值1元，每股发行价格为人民币18.01元，募集资金总额为
379,290,600.00元，扣除含税承销费11,378,718.00元、审计及验资费用
800,000.00元、律师费用800,000.00元，实际募集的资金为
366,311,882.00元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税额
734,644.42元，募集资金净额为367,046,526.42元。上述资金于2019年4
月30日全部到位，已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具川华信验（2019）13号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 379,290,600.00
减：中介机构费用、审计费、律师费 12,978,718.00
实际募集资金 366,311,882.00
减：用于置换以前年度已使用的金额 265,000,000.00
减：募投项目支出 34,428,894.67
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费） 128,678.23
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额 67,011,665.56
其中：用于现金管理金额
募集资金专户余额 67,011,665.56
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上
海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等法律法规的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度，在中信
银行股份有限公司宜宾分行（以下简称“中信银行”）、宜宾市商业银行
股份有限公司科技支行（以下简称“商业银行”）、浙商银行股份有限公
司成都分行（以下简称“浙商银行”）开设了募集资金专项账户。公司与
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保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及开户行于
2019 年 5 月 20 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体详见
下表：
单位：元
序
开户行 账 号 账户余额 备 注
号
存放的募集资金已全
中信银行股份 部用于置换自筹资金，
1 有限公司宜宾 8111001013500543503 0 截止本公告日账户余
分行 额为0元。（详情请见临
2019-026号公告）
存放的募集资金已全
宜宾市商业银 部用于置换自筹资金，
2 行股份有限公 8111001013500543503 0 截止本公告日账户余
司科技支行 额为0元。（详情请见临
2019-026号公告）
浙商银行股份 为未使用募集资金及
3 有限公司成都 6510000010120100741509 67011665.56 利息收入扣除手续费
分行 后的净额
合计 67011665.56
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附
表）
2、募投项目先期投入及置换情况
为了保障本次募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据
募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。从
2017 年 7 月 31 日第九届董事会第四十五次会议至 2019 年 4 月 30 日，
本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币
382,721,794.68 元。具体情况如下：
单位：元
本次拟以募集资金置
项目名称 自筹资金预先投入金额 本次募集资金净额
换自筹资金的金额
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整体搬迁技改
382,721,794.68 367,046,526.42 265,000,000.00
项目
合 计 382,721,794.68 367,046,526.42 265,000,000.00
经公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
265,000,000.00 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金情况。
4、结余募集资金使用情况
报告期内本公司无节余募集资金使用情况。
5、募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准
确、完整披露的情况。
2.在募集资金存放、使用、管理及披露中，公司不存在违规情形。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○一九年八月三十日
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附表：
前次募集资金使用情况对照表
2019 年 1-6 月
金额单位：人民币万元
实际募集资金： 36,631.19 已累计使用募集资金总额： 29,942.89
变更用途的募集资金总额：- 各年度使用募集资金总额： 29,942.89
变更用途的募集资金总额比例：- 2019 年： 29,942.89
项目
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
达到
募 预定
募 实际投
集 可使
集 资金额
用状
后 后 与募集
态日
承诺 募集前承 承 募集前承 承 后承诺
序 实际投 实际投资 实际投资 期（或
投资 诺 诺 诺 投资金
号 资项目 金额 诺 金额 截止
项目 投资金额 投 投资金额 额的差
投 日项
资 额
资 目完
金
金 工程
额
额 度）
整体 整体
已完
搬迁 搬迁
1 36,631.19 29,942.89 36,631.19 29,942.89 6701.17 成
技改 技改
75%
项目 项目
注：截止到 6 月 30 日，本次募集资金的利息收入净额为 12.87 万元。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
日
是否达到预计
项目累计产 承诺效益 累计
效益
序 2018 年 实现
项目名称 能利用率 2016 年度 2017 年度
号 度 效益
由于工程未全
不适 面完工，故暂
1 整体搬迁技改项目 70% 不适用 不适用 不适用 不适用
用 未与预计效益
作比较