宜宾纸业股份有限公司
        董事会关于 2020 年半年度募集资金存放
              与实际使用情况的专项报告

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等有关规定，宜宾纸业股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30
日止的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
   一、募集资金基本情况
   （一）实际募集资金金额、资金到位时间
    本公司于2017年7月31日第九届董事会第四十五次会议审议通过关
于公司非公开发行股票方案的议案，2018年1月19日第九届董事会第五十
四次会议审议通过关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案，
2018年2月5日2018年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行有关
议案，2018年9月4日第十届董事会第一次会议审议通过关于调整公司非
公开发行A股股票方案的议案，2019年1月17日第十届董事会第四次会议
审议通过关于延长公司2017年度非公开发行股票股东大会决议有效期的
议案，2018年10月中国证券监督管理委员会在《关于核准宜宾纸业股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1908号）中，核准公
司非公开发行不超过2,106万股新股，2019年2月1日2019年第一次临时股
东大会审议通过关于延长公司2017年度非公开发行股票股东大会决议有
效期的议案。
    本公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票21,060,000股，每
股面值1元，每股发行价格为人民币18.01元，募集资金总额为
379,290,600.00元，扣除含税承销费11,378,718.00元、审计及验资费用
800,000.00元、律师费用800,000.00元，实际募集的资金为
366,311,882.00元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税额
734,644.42元，募集资金净额为367,046,526.42元。
    上述资金于2019年4月30日全部到位，已经四川华信（集团）会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验（2019）13号《验资报
告》。
    （二）以前年度已使用金额
    2019年度，本公司对募集资金投资项目投入募集资金33162.00万元。
    （三）2020年1-6月使用金额及当期余额
    2020年1-6月，本公司对募集资金投资项目投入募集资金543.10万
元，截至2020年6月30日止，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手
续费后净额为44.09万元，本公司累计使用募集资金33705.10万元，募集
资金应有余额2970.17万元，实有余额2970.17元。截至2020年6月30日止，
募集资金专用账户余额具体详见下表：
     开户行               账   号           账户类别        账户余额
 浙商银行股份有
                  6510000010120100741509   专户（活期）   29701742.45 元
 限公司成都分行

    二、募集资金管理情况
     为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上
海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等法律法规的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度，在中信
银行股份有限公司宜宾分行（以下简称“中信银行”）、宜宾市商业银行
股份有限公司科技支行（以下简称“商业银行”）、浙商银行股份有限公
司成都分行（以下简称“浙商银行”）开设了募集资金专项账户。公司与
保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及开户行于
2019 年 5 月 20 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
       三、本年度募集资金的实际使用情况
    1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
    募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附
表）
    2、募投项目置换情况
    为了保障本次募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据
募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。从
2017 年 7 月 31 日第九届董事会第四十五次会议至 2019 年 4 月 30 日，
本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币
382,721,794.68 元。具体情况如下：
                                                                 单位：元
                                                         本次拟以募集资金置
 项目名称      自筹资金预先投入金额   本次募集资金净额
                                                          换自筹资金的金额
整体搬迁技改
                  382,721,794.68       367,046,526.42      265,000,000.00
   项目
  合 计           382,721,794.68       367,046,526.42      265,000,000.00

   经公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
265,000,000.00 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
   3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
   报告期内，公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金情况。
   4、结余募集资金使用情况
   无。
   5、募集资金使用的其他情况