宜宾纸业股份有限公司 2022 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2022-005
宜宾纸业股份有限公司
关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易
所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等有关规定，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的《关于 2021 年年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾纸业股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1908 号）文核准，公司非公
开发行不超过 2,106 万股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币
18.01 元，募集资金总额为 379,290,600.00 元，扣除含税承销费
11,378,718.00 元、审计及验资费用 800,000.00 元、律师费用 800,000.00
元，实际募集的资金为 366,311,882.00 元，加上发行费用中可抵扣的增
值税进项税额 734,644.42 元，募集资金净额为 367,046,526.42 元。上
述资金到位情况经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具川华信验（2019）13 号《验资报告》。
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（二）募集资金使用金额及当前余额
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 379,290,600.00
减：中介机构费用、审计费、律师费 12,978,718.00
实际募集资金 366,311,882.00
减：用于置换以前年度已使用的金额 265,000,000.00
减：募投项目支出 101,915,236.33
其中：2019 年支出 66,620,020.62
其中：2020 年支出 19,148,836.84
其中：2021 年支出 16,146,378.87
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费） 603,354.33
其中：2019 年利息收入 262,466.38
其中：2020 年利息收入 329,339.48
其中：2021 年利息收入 11,548.47
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
其中：用于现金管理金额 0.00
募集资金专户余额 0.00
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《宜
宾纸业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的
专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格
按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
公司在中信银行股份有限公司宜宾分行、宜宾市商业银行股份有限
公司科技支行、浙商银行股份有限公司成都分行（以下简称“开户行”）
开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以
下简称“中信证券”）及开户行于 2019 年 5 月 20 日签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户的存放
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情况具体详见下表：
单位：万元
存储方
银行名称 账 号 初时存放金额 截止日余额 账户状态
式
中信银行股份
有限公司宜宾 8111001013500543503 12,791.11 0 活期 已注销
分行
宜宾市商业银
行股份有限公 24301201000007057 12,000.00 0 活期 已注销
司科技支行
浙商银行股份
有限公司成都 6510000010120100741509 12,000.00 0 活期 已注销
分行
合计 36,791.11 0
注：初时存放金额中：包含应支付中介机构的审计及验资费用 80 万
元和律师费用 80 万元。
三、本年度募集资金的使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
2019 年 5 月 27 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议
案》，同意使用募集资金置换 2019 年 4 月 30 日以前预先已投入募投项目
自筹资金 26,500.00 万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）对此进行了专项审核，并出具了《宜宾纸业股份有限公司以募集
资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告》（川华信专
（2019）309 号）。保荐机构中信证券也对本次募集资金置换情况发表了
专项核查意见。公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。
截至 2020 年 12 月 31 日，用于置换的募集资金金额合计为 26,500.00 万
元。
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3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
4、节余募集资金使用情况
2021 年度，本公司无节余募集资金使用情况。
5、募集资金使用的其他情况
2021 年度，公司不存在将募集资金用于其他方面的使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准
确、完整披露的情况。
2.在募集资金存放、使用、管理及披露中，公司不存在违规情形。
五、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资
金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：宜宾纸业董事会编制的截至2021年
12月31日止的《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在
所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15
号）和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》（上证发[2022]2号）等有关规定编制，并在所有重大方面如实反映了贵
公司2021年度募集资金存放与实际使用情况。
六、保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的专项
核查报告的结论性意见
保荐机构中信证券股份有限公司认为：宜宾纸业 2021 年度募集资金
存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票
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上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○二二年四月三十日
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募集资金使用情况对照表
（2021 年 1-12 月）
编制单位：宜宾纸业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 36,631.18 本年度投入募集资金总额 1,614.64
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 36,691.53
变更用途的募集资金总额比例
截至期末
截至期
累计投入
已变更项 末投入 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 项目达到预
目，含部 调整后投 本年度投 进度 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 定可使用状
分变更 资总额 入金额 （%）(4) 现的效益 预计效益 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 态日期
（如有） ＝ 化
(3)＝
(2)/(1)
(2)-(1)
整体搬迁技改项 100.16 2,832.42
— 36,631.18 36,631.18 36,631.18 1,614.64 36,691.53 -60.35 2020 年 8 月 否（注 3） 否
目 （注 1） （注 2）
100.16
合计 — 36,631.18 36,631.18 36,631.18 1,614.64 36,691.53 -60.35 — — —
（注 1）
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2019 年 5 月 27 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换 2019 年 4 月 30 日以前预先
已投入募投项目自筹资金 26,500.00 万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对此
募集资金投资项目先期投入及置换情况
进行了专项审核，并出具了《宜宾纸业股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
自筹资金的鉴证报告》（川华信专（2019）309 号）。截至 2021 年 12 月 31 日，用于置换的募集
资金金额合计为 26,500.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
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募集资金节余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：截至期末投入进度超过 100%系募集资金使用期间，银行专户产生利息收入的影响。
注 2：本年度实现的效益系企业整体产生的效益。
注 3：整体搬迁技改项目未能实现预期效益，原因是：受疫情和市场影响，公司纸品销售量价齐跌，未能达到预计的价格和销量。
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