宜宾纸业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监会发行
字[2007]500 号）的有关规定，宜宾纸业股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会编制
了截至 2022 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。
在截止 2022 年 9 月 30 日的近 4 年内，本公司于 2018 年 10 月获得中国证券监督管理委
员会核准，向四川省铁路产业投资集团有限责任公司（2021 年 4 月 2 日，四川省铁路产业投
资集团有限责任公司与四川省交通投资集团有限责任公司实施新设合并，新设公司名称为蜀
道投资集团有限责任公司）定向发行股票募集资金，现将这次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金存放情况
1、前次募集资金数额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2018]1908 号）核准，宜宾纸业股份有限公司通过主承销商中信证券股份有限公
司于 2019 年以非公开发行方式向四川省铁路产业投资集团有限责任公司定向发行 21,060,000
股人民币普通股（A 股），发行价格为 18.01 元/股，募集资金总额为人民币 379,290,600.00
元，扣除各项发行费用人民币 12,978,718.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
366,311,882.00 元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 30 日全部到位，四川华信（集团）会计师
事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 30 日出具了川
华信验（2019）13 号《验资报告》。
2、前次募集资金在专项账户存放情况
前次募集资金到位后存放于本公司在中信银行股份有限公司宜宾分行
（8111001013500543503）、宜宾市商业银行股份有限公司科技支行（24301201000007057）
和浙商银行股份有限公司成都分行（6510000010120100741509）募集资金专项账户。截止 2022
年 9 月 30 日，公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专项账户已销户。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照说明
截止 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金净额人民币 366,311,882.00 元已全部使用完毕，
详见本报告附表 1。
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2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资不存在差异。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金不存在变更募集资金投资项目情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目用于支付项目建设款，不存在已对外转让或置换情况。
五、临时闲置募集资金情况
前次募集资金不存在临时闲置资金情况。
六、尚未使用募集资金情况
截止 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金已经全部使用完毕。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2019 年非公开发行募投项目整体搬迁技改项目的实施，系公司为降低产品固定成本、提
高运行的经济性和稳定性、提高企业整体经济效益，但各产线作为整体生产单位一部分，因
此较难单独核算效益。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
2019 年非公开发行股票募集资金之募投项目整体搬迁技改项目累计实现收益低于承诺，
详见本报告附表 2。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容不存在实质性差异。
十、结论
董事会认为，本公司按《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》披露的
募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履
行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
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准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
2022年11月3日
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附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
截止 2022 年 9 月 30 日
编制单位：宜宾纸业股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额：366,311,882.00 已累计使用募集资金总额：366,311,882.00
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：
置换以前年度已使用的金额: 265,000,000.00
2019 年：66,357,554.24
变更用途的募集资金总额比例：无
2020 年：18,819,497.36
2021 年：16,134,830.40
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金 可使用状态日
序 承诺投资 实际投 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 额与募集后 期（或截止日
实际投资金额 实际投资金额
号 项目 资项目 资金额 资金额 资金额 资金额 承诺投资金 项目完工程
额的差额 度）
整体搬
整体搬迁
1 迁技改 366,311,882.00 366,311,882.00 366,311,882.00 366,311,882.00 366,311,882.00 366,311,882.00 0.00 2020 年 8 月
技改项目
项目
合计 366,311,882.00 366,311,882.00 366,311,882.00 366,311,882.00 366,311,882.00 366,311,882.00
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附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2022 年 9 月 30 日
编制单位：宜宾纸业股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实现的收益（注 1）
截止日累计实 是否达到预期
项目累计产 承诺收益 2022 年 1-9 月
序号 项目名称 2019 年度 2020 年度 2021 年度 现效益 效益
能利用率 （未审计）
整体搬迁技改
项目全部完成
1 整体搬迁技改项目 97.01% 后，预计所得 1,235.29 -9,956.46 2,832.42 2,731.22 -3,157.53 否（注 2）
税后内部收益
率为 7.03%
注 1：由于募投项目为整体搬迁技改，所涉及范围为建设年产 25 万吨食品包装原纸生产线、年产 15 万吨竹浆生产线和年产 10 万吨/年生活用纸生产线，各
产线无法单独计算其实现的收益，故此处填制为公司整体实现的收益。
注 2：整体搬迁技改项目未能实现预期效益，原因系项目部分产线于 2020 年 8 月陆续达到预定可使用状态，同时受疫情和市场综合影响，纸品销售未能达到
预计的价格和销量。
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