国电电力：关于调整公司部分经常性关联交易的公告2013-12-04
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临 2013-59
债券代码：126014 债券简称：08 国电债
转债代码：110018 转债简称：国电转债
债券代码：122151 债券简称：12 国电 01
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122165 债券简称：12 国电 03
债券代码：122166 债券简称: 12 国电 04
国电电力发展股份有限公司
关于调整公司部分经常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项尚需提交股东大会审议
本次公司与关联方经常性关联交易符合公平、公开和公正原
则，不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
公司七届十三次董事会审议通过了《关于调整公司部分经常性关
联交易的议案》，陈飞虎董事、于崇德董事、张国厚董事、高嵩董事、
张成杰董事作为关联董事放弃了表决权。
2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见
对于本次关联交易调整，独立董事进行了事前认可，并发表了同
意的独立董事意见，认为公司调整部分经常性关联交易是正常生产经
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营所需，符合相关业务的发展需要，关联交易定价政策、定价依据、
结算方式公平公允，符合国家有关规定，未损害其他股东尤其是中小
股东的合法权益。
（二）2013 年经常性关联交易相关调整内容
年初计划额度 调整后额度
关联交易类别 关联人
（亿元） （亿元）
在关联人财务公司的最
国电财务有限公司 30 50
高存款余额
国电燃料有限公司 50 66
向关联人购买燃料及运 天津国电海运有限公司 9 10
费
乌拉盖管理区金源经贸有限公司
2.2 8
（简称“金源经贸公司”）
向关联人支付节能项目
国电龙源电力技术工程有限责任公司 0 0.5
合同能源管理费用
接受关联人咨询服务 国电新能源技术研究院 0 0.3144
接受关联人提供的物资
国电物资集团有限公司 0 0.74
集中采购和配送服务
向关联人支付水费 北京朗新明科技有限公司 0 0.2602
接受关联人物业服务 国电兴业（北京）物业管理有限公司 0 0.12478
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
序号 单位 基本情况
代表人：孟廷荣
国电燃料有限公司 注册资本： 24.1325 亿元
1 （简称“国电燃料”） 经营范围：煤炭的销售（许可经营）；火
力发电、发电燃料等（一般经营）
代表人：邵国勇
注册资本： 505,000 万元
国电财务有限公司 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾
2 （简称“国电财务”） 问等
住所：北京市西城区阜成门北大街 6-9 号
10-11 层
代表人：孔翔宇
注册资本： 10 亿元
天津国电海运有限公司
经营范围：国际海上运输代理服务、国内
3 （简称“国电海运”）
货运代理服务等
住所：天津开发区南海路 12 号 A2 栋 401 室
2
代表人：盛春林
注册资本： 500 万元
金源经贸有限公司
4 经营范围：沙石、煤炭等矿产品销售住所：
巴音胡硕西街
代表人：许佳
注册资本：300 万元
国电兴业（北京）物业管理有限公司
经营范围：物业管理、劳务服务等
5 （简称“国电兴业”）
住所：北京市昌平区科技园区中兴路 10
号 B211 室
代表人：张连斌
注册资本： 10,000 万元
经营范围：新能源应用技术培训；技术开
国电新能源技术研究院
6 发；技术转让等
住所：北京市昌平区小汤山镇东流顺沙路
245 号（未来科技城）
代表人： 韩方运
注册资本：45,000 万元
国电物资集团有限公司 经营范围：机械电子设备、成套电力设备
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销售等
住所：北京市昌平区科技园中兴路10 号A109
代表人： 程日旺
注册资本：50,000 万元
经营范围：环境污染治理设施运营、技术
北京朗新明科技有限公司
8 开发等
住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1
号楼 5 层 501、502
代表人： 王公林
注册资本：24472.7 万元
国电龙源电力技术工程有限责任公司 经营范围：生物质发电、技术开发、技术
9 （简称“龙源工程”） 转让等
住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1
号楼 12 层 1201 室
（二）与上市公司的关联关系
中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）为公司的控股股东，
同时中国国电也是国电兴业、国电燃料、金源经贸公司、国电海运、
龙源工程、国电物资集团有限公司、国电新能源技术研究院和北京朗
新明科技有限公司的控股股东、实际控制人或出资人，符合《上海证
券交易所股票上市规则（2012 年修订）》10.1.3 条（二）规定的情形，
因此，上述企业为公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
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1.公司及公司控股子公司在国电财务的存款利率按中国人民银
行的有关存款利率计息，在国电财务的贷款利率和结算业务收费按不
高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规
定执行。根据公司经营和发展需要，2013 年公司及公司控股子公司
在国电财务的存款余额需调增至不超过 50 亿元。
2.公司全资及控股企业与国电燃料及金源经贸公司签订的煤炭
采购合同均参照市场价格，并经双方协商，按不高于市场价格确定。
根据业务需要，2013 年公司全资及控股企业分别对国电燃料及金源
经贸公司新增煤炭采购计划 360 万吨和 200 万吨，预计相应增加交易
费用 16 亿元和 5.8 亿元。因此，公司需对国电燃料及金源经贸公司
的煤炭采购额度进行调整。2013 年，预计通过国电燃料采购煤炭总
量 1200 万吨左右，交易额不超过 66 亿元；预计通过金源经贸公司采
购煤炭总量 260 万吨左右，交易额不超过 8 亿元。
3.公司控股企业与国电海运签署的煤炭运输合同价格参照市场
价格，并经双方协商，按不高于市场价格进行确定。因运费上涨， 2013
年由国电海运承担的煤炭运输费用总额增加约 1 亿元。因此，预计
2013 年由国电海运承担的煤炭运输费用总额为不超过 10 亿元。
4. 龙源工程对公司控股企业的部分节能项目开展合同能源管
理，管理费用将根据项目进展情况，参照市场标准，由双方协商确定。
2013 年，预计发生费用不超过 5000 万元。
5.公司委托国电新能源技术研究院为公司直属及控股企业提供
技术咨询服务。预计 2013 年相关企业向国电新能源技术研究院支付
服务费用为 3144 万元。
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6. 国电物资集团有限公司为公司控股公司提供部分基建、生产物
资集中采购和配送服务，采购价格及服务费用均参照市场价格，并经
双方协商确定，预计 2013 年相关企业需支付费用总额不超过 7400 万
元。
7. 北京朗新明科技有限公司下属企业为公司控股企业提供生产
用中水，中水价格以成本价为基础，由双方协商，不高于市场价格。
预计 2013 年相关企业需支付水费不超过 2602 万元。
8. 国电兴业（北京）物业管理有限公司为公司本部办公楼提供物
业、餐饮以及会议等服务，经双方协商确定，预计 2013 年度服务费
用总额不超过 1247.8 万元。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
1.公司及公司控股子公司与国电财务的关联交易有利于实现公
司可持续发展，拓宽筹资渠道，提升财务管理水平和资本运营能力。
2.公司全资及控股企业通过国电燃料及金源经贸公司采购燃料，
可以利用集中采购的优势，降低采购成本和相关采购费用。
3.公司控股企业通过国电海运进行煤炭运输，可以满足生产经营
需要。
4.公司控股企业与龙源工程开展合同能源管理，有利于降低企业
节能技术改造的资金压力和技术风险，加快节能新技术、新产品的推
广应用，促进企业技术改造和设备升级。
5.公司委托国电新能源技术研究院为公司直属及控股企业提供
技术咨询服务，有利于提高企业的管理水平。
6.公司控股企业委托国电物资集团有限公司对部分基建、生产物
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资进行集中采购和配送服务，优化了企业物资采购流程，完善物资管
理体系，降低采购风险。
7.公司控股企业向北京朗新明科技有限公司下属企业购买生产
用中水，有利于满足企业生产经营需要。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二〇一三年十二月四日
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