现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9091514174 |
5752341794 |
2930120878 |
7432748198 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
174419209921 |
109280927458 |
56365441010 |
222504456496 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9188856549 |
6036527942 |
3139169726 |
15173655631 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
92220986906 |
60317020704 |
30974182738 |
132912902107 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26387521145 |
15019910613 |
11994322886 |
18732802403 |
| 经营活动现金流出小计 |
137366372370 |
87427426613 |
49090195845 |
179920657785 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
37052837551 |
21853500845 |
7275245165 |
42583798711 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
345950312 |
207669926 |
178934158 |
5673182244 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
171222788 |
138831390 |
23751299 |
160637875 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1227518315 |
728340892 |
346922177 |
430755551 |
| 投资活动现金流入小计 |
4955515467 |
4220983089 |
567173983 |
6812203107 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
36217383917 |
24987253725 |
10977425272 |
49769265600 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
453881288 |
263177974 |
70529573 |
555472551 |
| 投资活动现金流出小计 |
37693972195 |
26000797058 |
11363247069 |
53671729605 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32738456729 |
-21779813970 |
-10796073086 |
-46859526498 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
139315143516 |
84265937643 |
42992100602 |
189953488904 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7927969350 |
5965664220 |
2481582507 |
8740758037 |
| 筹资活动现金流入小计 |
149007588882 |
90929837372 |
45588102438 |
200455579390 |
| 偿还债务所支付的现金 |
130356451145 |
75643304367 |
35424390205 |
168486849806 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13708420271 |
11952034556 |
1986077881 |
12492075131 |
| 筹资活动现金流出小计 |
154364985703 |
92634646961 |
39505027577 |
195526738946 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5357396820 |
-1704809589 |
6083074860 |
4928840444 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5550908 |
-1932290 |
-9587923 |
608228 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1048566906 |
-1633055003 |
2552659016 |
653720886 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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10217007919 |
-- |
11972241529 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
8818839818 |
-- |
17946286594 |
| 无形资产摊销 |
-- |
131540930 |
-- |
264926702 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-37679075 |
-- |
-68011262 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-6651127 |
-- |
25895530 |
| 财务费用 |
-- |
3232375628 |
-- |
6790680148 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6058607314 |
-- |
-1585028140 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1116363455 |
-- |
1110852720 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8557977414 |
-- |
-463572185 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
13809043735 |
-- |
4150364670 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
21853500845 |
-- |
42583798711 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
15517024783 |
-- |
17150079786 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
17150079786 |
-- |
16496358900 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1633055003 |
-- |
653720886 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
30289528 |
-- |
263005955 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
164337576467 |
102941778040 |
53234844530 |
213867963470 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
990119280 |
586807624 |
200475601 |
1203744828 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
345950312 |
207669926 |
178934158 |
5673182244 |
