现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4406126525 |
2935316146 |
2017172030 |
5958663201 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
151550840289 |
96133947946 |
50751079893 |
194674184260 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9051492471 |
6175656373 |
3311108195 |
15799009785 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
83383238985 |
53376022707 |
27214992582 |
101038126010 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6510268381 |
4697897785 |
3161371552 |
9599280596 |
| 经营活动现金流出小计 |
108767555746 |
70157139242 |
36725288877 |
139034576266 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
42783284543 |
25976808704 |
14025791016 |
55639607993 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
972948213 |
779490492 |
106784007 |
2022105501 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
116172228 |
96116492 |
72594678 |
211179615 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
371732863 |
234677709 |
98736101 |
455857644 |
| 投资活动现金流入小计 |
1765716878 |
1179337462 |
327814287 |
11281472210 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32667474162 |
22875403900 |
10681304683 |
58095581653 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
445749033 |
373864434 |
357898848 |
484184406 |
| 投资活动现金流出小计 |
34918549184 |
24360319829 |
11619564842 |
60026757320 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-33152832306 |
-23180982366 |
-11291750555 |
-48745285110 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
107383360385 |
62238451090 |
25158797974 |
202022866714 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
17645190640 |
11731914105 |
4094454145 |
25532932192 |
| 筹资活动现金流入小计 |
126351694843 |
74906668160 |
29785109270 |
230930626808 |
| 偿还债务所支付的现金 |
91058907738 |
52289261292 |
21201117077 |
181574930591 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28184928201 |
18477864329 |
9872158812 |
45029063697 |
| 筹资活动现金流出小计 |
132129927985 |
76046472744 |
33189707711 |
241172279298 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5778233143 |
-1139804584 |
-3404598441 |
-10241652490 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1303512 |
-409907 |
-201129 |
-281418 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3850915582 |
1655611847 |
-670759109 |
-3347611025 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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6913235250 |
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16643028954 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
10062363335 |
-- |
18789628609 |
| 无形资产摊销 |
-- |
142628033 |
-- |
261038107 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-48806744 |
-- |
-51285665 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-6048602 |
-- |
46488790 |
| 财务费用 |
-- |
2880528490 |
-- |
6521415092 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1228843977 |
-- |
-7332988461 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
995150303 |
-- |
-1111395869 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1473864756 |
-- |
-4624380319 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3956781648 |
-- |
24035337538 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
25976808704 |
-- |
55639607993 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
15458080607 |
-- |
13802468760 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
13802468760 |
-- |
17150079786 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1655611847 |
-- |
-3347611025 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
85936104 |
-- |
191829966 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
146254073375 |
92439390721 |
48601489644 |
187523857863 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
890640388 |
759241079 |
132418219 |
1191663195 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
972948213 |
779490492 |
106784007 |
2022105501 |
