股票代码：600795   股票简称：国电电力        编号：临 2014-41
转债代码：110018   转债简称：国电转债
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122165   债券简称：12 国电 03
债券代码：122166   债券简称：12 国电 04



       国电电力发展股份有限公司
 关于根据2013年度利润分配实施方案调整
     可转换公司债券转股价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示:

     ●修正前转股价格：2.40元/股
     ●修正后转股价格：2.27元/股
     ●转股价格调整生效日期：2014年6月13日


    一、转股价格调整依据

    公司将于2014年6月13日实施2013年度每10股派发现金1.30元人

民币（含税）的利润分配方案。因此，按照《国电电力发展股份有限

公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明

书》”）的规定，公司需对“国电转债” 当期转股价格进行调整。

    二、转股价格调整公式


                                     1
    根据有关规定和《募集说明书》的约定，当公司发生送红股、转

增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股

以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依

次对转股价格进行累积调整。具体调整办法如下：

    设调整前转股价格为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发

新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，

调整后转股价格为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍

五入），则：

    派发现金股利： P＝Po-D；

    送股或转增股本： P＝Po/（1＋N）；

    增发新股或配股： P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；

    三项同时进行时： P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）
    根据上述规定，“国电转债”的转股价格则相应由原来的每股人

民币2.40元调整为每股人民币2.27元。可转债转股代码“国电转股”

（190018）将于2014年6月13日，即股权登记日后的第一个交易日起

恢复转股，转股价格为每股人民币2.27元。

    特此公告。



                                   国电电力发展股份有限公司

                                       2014 年 6 月 9 日




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