股票代码：600795   股票简称：国电电力                    编号：临 2014-51
转债代码：110018   转债简称：国电转债
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122165   债券简称：12 国电 03
债券代码：122166   债券简称：12 国电 04


        国电电力发展股份有限公司
  关于“国电转债”2014年付息事宜的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要提示：

    1.“ 国 电 转 债 ” 按 票 面 金 额 从 2011 年 8 月 19 日 （“ 起 息

日 ”） 起 计 算 利 息 ， 第 三 年 债 券 利 率 为 1%；

    2.派 发 年 度 ： 2013 年 8 月 19 日 至 2014 年 8 月 18 日 ；

    3.扣 税 前 每 手 可 转 换 债 券 面 值 人 民 币 1,000 元 利 息 为 人

民 币 10 元 ，按 不 同 税 率 扣 税 后 每 手 可 转 债 面 值 人 民 币 1,000

元 利 息 分 别 为 人 民 币 9 元（ 税 率 10%）、人 民 币 8 元（ 税 率 20%）；

    4.付 息 债 权 登 记 日 ： 2014 年 8 月 18 日 ;

    5.除 息 日 ： 2014 年 8 月 19 日 ；
    6.兑 息 日 ： 2014 年 8 月 25 日 。



     国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司（ 简 称 本 公 司 ）于 2011年 8月

19日 发 行 的 可 转 换 公 司 债 券 （ 简 称 国 电 转 债 ， 代 码 110018）

至 2014年 8月 18日 止 满 三 年 ，根 据《 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公

                                     1
司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 》（ 简 称 《 募 集 说 明

书 》）有 关 条 款 规 定 ，利 息 每 年 兑 付 一 次 。现 将 第 三 年 度 付 息

事项公告如下：

     一、付息利率

     根据《募集说明书》有关条款规定，国电转债从可转债

发 行 首 日 即 2011年 8月 19日 起 开 始 计 算 利 息 ，第 三 年 的 债 券 利

率 为 1%，即 每 手 可 转 债 面 值 人 民 币 1,000元 利 息 为 人 民 币 10元

（ 含 税 ）。

     根 据 国 家 税 法 的 有 关 规 定 ：（ 1） 对 于 持 有 国 电 转 债 的 个

人 投 资 者 和 证 券 投 资 基 金 ，本 公 司 按 20%的 税 率 代 扣 代 缴 个 人

所 得 税 后 ，实 际 派 发 每 手 国 电 转 债 面 值 人 民 币 1,000元 利 息 为
人 民 币 8元 ；（ 2）对 于 持 有 国 电 转 债 的 合 格 境 外 投 资 者（ QFII），

本 公 司 按 10%的 税 率 代 扣 代 缴 所 得 税 后 ，实 际 派 发 每 手 国 电 转

债 面 值 人 民 币 1,000元 利 息 为 人 民 币 9元 ；（ 3） 对 于 除 上 述 两
种情况以外的持有国电转债的投资者，本公司不代扣代缴所

得 税 ，实 际 派 发 每 手 国 电 转 债 面 值 人 民 币 1,000元 利 息 为 人 民

币 10元 。
     二、付息债权登记日、除息日及兑息日

     1、 本 次 付 息 债 权 登 记 日 ： 2014年 8月 18日 ；

     2、 除 息 日 ： 2014年 8月 19日 ；

     3、 兑 息 日 ： 2014年 8月 25日 。

     三、付息对象

     本 次 付 息 对 象 ：截 至 2014年 8月 18日 上 海 证 券 交 易 所（ 简

称上交所）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海


                                      2
分公司登记在册的全体国电转债持有人。

     四、付息相关事宜

     根据《募集说明书》有关条款的规定，本次国电转债的

利息支付以付息债权登记日为准，在付息债权登记日当日申

请 转 股 及 已 转 股 的 国 电 转 债 ，无 权 再 获 得 当 年 及 以 后 的 利 息 ，

但与本公司人民币普通股股东享有同等权益；在付息债权登

记日当日上交所收市后，登记在册的国电转债持有人均有权

获得当年度的国电转债利息。

     本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司代理支付国电转债的利息。已办理全面指定交易的国电转

债 持 有 人 可 于 兑 息 日（ 2014年 8月 25日 ）在 其 指 定 的 证 券 营 业
部领取利息。未办理指定交易的国电转债持有人的利息款暂

由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办

理全面指定交易后，即可在其指定的证券营业部领取利息。
     投资者欲全面了解有关国电转债付息的具体条款，请查

阅 本 公 司 于 2011年 8月 17日 刊 登 于《 中 国 证 券 报 》和《 上 海 证

券报》的《募集说明书》摘要，亦可于上交所网站
（ www.sse.com.cn） 查 阅 《 募 集 说 明 书 》 全 文 或 摘 要 。

     五、咨询机构：

     国电电力发展股份有限公司证券融资部

     电 话 ：（ 010） 58682100

     传 真 ：（ 010） 64829902

     地 址 ： 北 京 市 朝 阳 区 安 慧 北 里 安 园 19号 楼

     邮 编 ： 100101


                                      3
特此公告。



                 国电电力发展股份有限公司

                     2014 年 8 月 13 日




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