关于国电电力发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2017] 01470008 号
目 录
1、 专项审核报告 1
2、 附表 3
附表
上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：国电电力发展股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算的 期初占用资金 报告期占用累计发生金 报告期占用资金的 报告期偿还累 期末占用资金余
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
用 司的关联关系 会计科目 余额 额（不含利息） 利息（如有） 计发生额 额
现大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算的 期初往来资金 报告期往来累计发生金 报告期往来资金的 报告期偿还累 期末往来资金余
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
来 司的关联关系 会计科目 余额 额（不含利息） 利息（如有） 计发生额 额
中国国电集团公司所属单位 母公司所属单位 应收账款 1,069.06 1,598.33 2,667.39 应收电量款等 经营性往来
大股东及其附属 应收销售材料款
中国国电集团公司所属单位 母公司所属单位 其他应收款 1,321.03 356.52 1,677.56 经营性往来
企业 等
中国国电集团公司所属单位 母公司所属单位 预付账款 5,541.22 4,106.81 1,434.41 购买燃料款等 经营性往来
小 计 —— —— —— 7,931.31 1,954.85 - 4,106.81 5,779.36 —— ——
国电内蒙古东胜热电有限公司 控股子公司 应收账款 250.61 329.91 580.52 提供服务 经营性往来
国电电力普兰店热电有限公司 控股子公司 应收账款 7,830.00 - - 7,830.00 提供服务 经营性往来
国电和风风电开发有限公司 全资子公司 应收账款 275.00 275.00 提供服务 经营性往来
国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 全资子公司 预付账款 813.50 813.50 - 资金支持 非经营性往来
国电电力大连庄河发电有限责任公司 控股子公司 其他应收款 80,000.00 22,000.00 58,000.00 资金支持 非经营性往来
国电电力福建新能源开发有限公司 全资子公司 其他应收款 - 38,350.00 38,350.00 资金支持 非经营性往来
国电电力甘肃新能源开发有限公司 全资子公司 其他应收款 20,900.00 - - 20,900.00 资金支持 非经营性往来
国电电力广东新能源开发有限公司 全资子公司 其他应收款 21,686.00 2,450.00 24,136.00 资金支持 非经营性往来
国电电力河北新能源开发有限公司 全资子公司 其他应收款 166,350.19 85,250.19 81,100.00 资金支持 非经营性往来
国电电力酒泉发电有限公司 全资子公司 其他应收款 107,081.00 - - 107,081.00 资金支持 非经营性往来
国电电力民勤新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 8,200.00 - - 8,200.00 资金支持 非经营性往来
国电电力内蒙古新能源开发有限公司 全资子公司 其他应收款 89,407.50 23,864.00 65,543.50 资金支持 非经营性往来
国电电力宁夏新能源开发有限公司 全资子公司 其他应收款 60,002.18 5,002.18 55,000.00 资金支持 非经营性往来
国电电力普兰店热电有限公司 控股子公司 其他应收款 1,355.93 0.08 1,356.01 资金支持 非经营性往来
国电电力青海万立水电开发有限公司 全资子公司 其他应收款 30,217.00 3,500.00 26,717.00 资金支持 非经营性往来
国电电力青海新能源开发有限公司 全资子公司 其他应收款 17,500.00 7,500.00 25,000.00 资金支持 非经营性往来
国电电力山东新能源开发有限公司 全资子公司 其他应收款 38,400.00 38,400.00 - 资金支持 非经营性往来
国电电力山西新能源开发有限公司 全资子公司 其他应收款 34,756.90 26,456.90 8,300.00 资金支持 非经营性往来
国电电力太仆寺旗风电开发有限公司 全资子公司 其他应收款 59,700.00 12,200.00 47,500.00 资金支持 非经营性往来
上市公司的子公 国电电力新疆新能源开发有限公司 全资子公司 其他应收款 21,142.98 942.98 20,200.00 资金支持 非经营性往来
司及其附属企业 国电电力云南新能源开发有限公司 全资子公司 其他应收款 72,400.00 - - 72,400.00 资金支持 非经营性往来
国电和风风电开发有限公司 全资子公司 其他应收款 224,000.00 52,500.00 171,500.00 资金支持 非经营性往来
国电内蒙古东胜热电有限公司 控股子公司 其他应收款 71,400.00 18,400.00 53,000.00 资金支持 非经营性往来
国电内蒙古晶阳能源有限公司 控股子公司 其他应收款 230,472.94 2,727.06 233,200.00 资金支持 非经营性往来
国电宁波风电开发有限公司 全资子公司 其他应收款 19,500.00 5,200.00 14,300.00 资金支持 非经营性往来
国电宁夏太阳能有限公司 全资子公司 其他应收款 187,257.56 16,530.00 203,787.56 资金支持 非经营性往来
国电石嘴山第一发电有限公司 控股子公司 其他应收款 25,000.00 3,000.00 28,000.00 资金支持 非经营性往来
国电宣威发电有限责任公司 控股子公司 其他应收款 100,801.96 131,698.04 232,500.00 资金支持 非经营性往来
国电优能（康平）风电有限公司 控股子公司 其他应收款 21,440.00 13,280.00 8,160.00 资金支持 非经营性往来
国电浙江瓯江水电开发有限公司 控股子公司 其他应收款 34,500.00 10,300.00 24,200.00 资金支持 非经营性往来
国电电力朝阳热电有限公司 全资子公司 其他应收款 17,319.12 17,319.12 - 资金支持 非经营性往来
国电电力酒泉热力有限公司 全资子公司 其他应收款 5,000.00 500.00 4,500.00 资金支持 非经营性往来
国电奉化风力发电有限公司 控股子公司 其他应收款 2,600.00 - - 2,600.00 资金支持 非经营性往来
国电电力湖南郴州风电开发有限公司 全资子公司 其他应收款 2,371.00 2,371.00 - 资金支持 非经营性往来
国电鄞州风力发电有限公司 控股子公司 其他应收款 13,400.00 6,100.00 7,300.00 资金支持 非经营性往来
国电湖州南浔天然气热电有限公司 全资子公司 其他应收款 21,410.00 - - 21,410.00 资金支持 非经营性往来
国电电力哈密景峡风力发电有限公司 全资子公司 其他应收款 12,000.00 7,600.00 4,400.00 资金支持 非经营性往来
国电英力特能源化工集团股份有限公司 控股子公司 其他应收款 5,000.00 5,000.00 资金支持 非经营性往来
国电双维内蒙古上海庙能源有限公司 控股子公司 其他应收款 2,983.00 2,983.00 资金支持 非经营性往来
国电电力昆明风电开发有限公司 全资子公司 其他应收款 8,800.00 8,800.00 资金支持 非经营性往来
小 计 —— —— —— 1,826,466.37 219,643.10 - 351,999.87 1,694,109.59 —— ——
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
合营及联营企业 合营及联营 应收账款 2,047.13 78.70 2,125.83 提供服务 经营性往来
其他关联方及其 合营及联营企业 合营及联营 预付账款 69.79 11.37 58.41 提供服务 经营性往来
附属企业 合营及联营企业 其他应收款 提供服务
合营及联营 423.17 3.70 426.87 经营性往来
国电建投内蒙古能源有限公司 联营企业 其他流动资产 40,000.00 40,000.00 - 委托贷款 非经营性往来
小 计 —— —— —— 42,540.08 82.40 - 40,011.37 2,611.11 —— ——
总 计 —— —— —— 1,876,937.76 221,680.35 - 396,118.05 1,702,500.05 —— ——
法定代表人：乔保平 主管会计工作的负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生
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