股票代码：600795   股票简称：国电电力         编号：临 2020-60
债券代码：143642   债券简称：18 国电 01
债券代码：143662   债券简称：18 国电 02
债券代码：143716   债券简称：18 国电 03
债券代码：155522   债券简称：19 国电 01
债券代码：163327   债券简称：20 国电 01
债券代码：163551   债券简称：20 国电 02


         国电电力发展股份有限公司
       关于与国家能源集团财务公司签署
     《金融服务协议》暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
        国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与重组
后的国家能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金
融服务协议》，对服务范围、服务限额、定价原则等事项进行约定。
        公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称
“国家能源集团”）持有财务公司60%股权，根据《上海证券交易所
股票上市规则》有关规定，财务公司为公司关联法人，本次交易构成
关联交易。
        本次关联交易已经公司七届七十四次董事会审议通过，关联
董事回避表决，公司独立董事进行事前认可并发表独立意见。
        本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。


    一、关联交易概述
    2020 年 10 月 29 日，公司召开七届七十四次董事会，审议通过
《关于与国家能源集团财务公司签署金融服务协议的议案》，为降低



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融资成本，提高资金使用效率，公司拟与重组后的财务公司签署《金
融服务协议》，对服务范围、服务限额、定价原则等事项进行约定，
确保交易符合有关法律法规及规范性文件要求。公司控股股东国家能
源集团持有财务公司 60%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》
有关规定，财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。公司
关联董事刘国跃、肖创英、栾宝兴回避表决，公司独立董事进行事前
认可并发表独立意见。
      本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
      二、关联方介绍
      公司名称：国家能源集团财务有限公司
      法定代表人：刘春峰
      成立日期：2000 年 11 月 27 日
      注册资本：1250000 万元
      金融许可证机构编码：91110000710927476R
      统一社会信用代码：L0022H211000001
      注册地址：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 2 层 7 单元 201、
202
      公司类型：其他有限责任公司
      经营范围：本外币业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、
信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收
付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之
间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成
员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成
员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经
批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股
权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资



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租赁。
    截至 2019 年 12 月 31 日，财务公司总资产 1182.51 亿元、净资
产 81.83 亿元；2019 年度实现营业收入 31.31 亿元、净利润 10.77
亿元。
    三、关联交易标的基本情况
    财务公司向公司及公司控股子公司提供存贷款服务、融资租赁、
结算服务及其他金融服务。
    四、《金融服务协议》主要内容
    甲方：国电电力发展股份有限公司
    乙方：国家能源集团财务有限公司
    （一）金融服务内容
    1．给予甲方综合授信额度，用于固定资产贷款、项目周转贷款、
流动资金贷款、票据承兑及贴现、保函和应收账款保理、金融担保服
务（包括履约保函、额度共享等金融企业经营范围内的担保业务），
甲方及其控股子公司可使用该授信额度；
    2．通过资金结算系统为甲方及其成员单位搭建资金结算网络，
协助甲方实现对其直属单位的资金管理；
    3．办理甲方内部转账结算，提供相应的结算、清算方案设计；
    4．协助甲方实现交易款项的收付；
    5．为甲方办理票据承兑及贴现服务；
    6．吸收甲方的存款；
    7．为甲方提供融资租赁服务；
    8．对甲方办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；
    9．承销或分销甲方的债务融资工具、公司债券、企业债券等金
融工具；



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    10．金融咨询服务：根据甲方的需求和实际情况，为甲方提供不
同主题的金融信息咨询服务；
    11．其他服务：提供其他金融服务（包括但不限于信用证、网上
银行、委托贷款等）并收取代理费、手续费、咨询费和（或）其他服
务费用；乙方将与甲方共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积
极进行金融创新，为甲方提供个性化的优质服务；
    12．双方同意，在乙方未来获得相关监管机构批准的前提下，乙
方可以向甲方提供外汇存款、贷款、结算及结售汇等相关服务。
    （二）交易限额
    本协议有效期内，乙方向甲方提供的直接贷款、票据承兑及贴现、
保函和应收账款保理、金融担保合计每日余额不高于 220 亿元，委托
贷款每日余额不高于 100 亿元。
    本协议有效期内，乙方吸收甲方的存款每日余额不高于人民币
220 亿元。
    （三）定价原则
    1．甲方在乙方的存款利率原则上不低于国内主要商业银行（中
国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银
行，下同）向甲方成员单位提供同种类存款服务所确定的利率并按一
般商业条款厘定；
    2．乙方对甲方的贷款利率应遵守中国人民银行有关利率管理的
规定，原则上不高于国内主要商业银行向甲方成员单位提供同种类贷
款服务所确定的利率并按一般商业条款厘定；
    3．除存款和贷款外的其他各项金融服务，其他各项金融服务的
收费标准应不高于国内主要商业银行同等业务费用水平。
    （四）协议期限
    本协议有效期为一年。



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    （五）协议的生效、变更和解除
    本协议任何条款的变更和解除须经签署本协议的各方协商一致，
并达成书面协议，由双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或
合同专用章。如涉及对本协议实质性、重大的修改，则双方就协议变
更签署的书面协议，经双方有权决策机构批准后生效。
    （六）违约责任
    如任何一方违反本协议之任何条款（以下简称“违约方”），另
一方（以下简称“守约方”）可向其发出书面通知告知其构成违约行
为，并要求违约方在指定的合理期限内作出补救，如违约方未在上述
期限内对此等违约行为作出补救，则守约方可立即终止本协议。守约
方保留向违约方追索补偿和其他任何法律允许主张的权利。
    五、交易目的和对公司的影响
    财务公司作为国家能源集团金融服务平台，在保证资金安全的前
提下，公司与其开展业务能够充分利用平台优势，优化公司财务管理，
拓宽融资渠道，提高资金使用效益。上述关联交易事项按照公平、合
理的商业条款厘定，符合公司和全体股东的利益。
    六、关联交易审议程序
    （一）董事会表决情况和关联董事回避情况
    公司七届七十四次董事会审议通过《关于与国家能源集团财务公
司签署金融服务协议的议案》，关联董事刘国跃、肖创英、栾宝兴回
避表决，由非关联董事表决。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
    （二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    本次关联交易已经公司独立董事李秀华、高德步、肖湘宁、吕跃
刚事前认可并发表独立意见。独立董事认为：
    1.财务公司是国家能源集团资金结算、归集、监控、服务平台，



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业务发展情况良好，各项指标均符合监管部门要求。公司与财务公司
签署金融服务协议，可以充分利用平台优势，拓宽融资渠道，提高资
金使用效益，降低融资成本和融资风险。
    2.财务公司向公司提供存贷款、授信、资金结算等金融服务，收
费标准均等同或优于国内主要商业银行向公司提供的同类型金融服
务，并按照公平、合理的商业条款厘定，符合公司及全体股东的利益。
    3.董事会审议本项议案的程序符合有关法律法规和规范性文件
要求，表决时关联董事回避表决，表决程序合法。
    4.本项议案不存在损害公司及中小股东利益情形，不会影响公司
独立性。
    特此公告。




                                    国电电力发展股份有限公司
                                       2020 年 10 月 31 日




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