浙江钱江生物化学股份有限公司
600796
2013 年第一季度报告
2013 年 4 月 24 日
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 高云跃
主管会计工作负责人姓名 沈建浩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 沈建浩
公司负责人高云跃、主管会计工作负责人沈建浩及会计机构负责人（会计主管人员）沈建浩声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,385,115,355.62 1,332,114,606.81 3.98
所有者权益（或股东权益）(元) 523,048,187.80 502,065,067.02 4.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.735 1.666 4.14
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 97,407,249.90 398.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.323 399.07
年初至报告期 本报告期比上年
报告期
期末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 21,008,948.85 21,008,948.85 -1.42
基本每股收益（元/股） 0.070 0.070 -1.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.006 -0.006 -146.15
股)
稀释每股收益（元/股） 0.070 0.070 -1.40
减少 1.42 个百分
加权平均净资产收益率（%） 4.14 4.14
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 1.16 个百分
-0.38 -0.38
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 2012 年二分厂搬迁处置后与资
24,394,138.57
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 产相关的政府补助按相关购
2
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定额或定量持续享受的政府补助除外 置、重置资产的预计使用年限
摊销转入当期损益。本期摊销
额 2,045,508.57 元、海宁市财
政局关停残值财政奖励
22,286,800 元、海宁市科技局
科技专项经费奖励 50,000 元、
海宁市人力资源社会保障局人
才引进奖励 4,000 元、海宁市
人力资源社会保障局对海宁东
山热电有限公司就业补助
7,830 元。
子公司桐乡钱江生物化学有限
公司对杭州临安形象塑业有限
债务重组损益 87,526.13
公司债务重组收益 87,526.13
元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 子公司海宁钱江置业有限公司
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 62,483.46 投资理财产品收益 62,483.46
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 元。
收益
对平湖市诚泰房地产有限公司
对外委托贷款取得的损益 2,670,919.33
委托贷款收益 2,670,919.33 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,767.22
所得税影响额 -4,208,504.9
少数股东权益影响额（税后） -18,809.53
合计 22,936,985.84
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 47,131
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
海宁市资产经营公司 100,378,762 人民币普通股
马炎 2,400,000 人民币普通股
海宁市工业资产经营有
1,566,841 人民币普通股
限公司
范克森 1,132,583 人民币普通股
高云跃 880,000 人民币普通股
黄楚辉 828,200 人民币普通股
张荣华 750,000 人民币普通股
蔡家珠 599,013 人民币普通股
蔡平成 584,898 人民币普通股
毛良玉 560,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期公司资产负债表主要财务数据同比发生重大变动的原因
单位：元 币种:人民币
项 目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因说明
主 要系 公司借 入 短期借
款 及平 湖市诚 泰 房地产
货币资金 227,395,115.59 100,545,738.50 126.16%
有 限公 司归还 到 期委托
贷款所致。
主 要系 公司收 回 江西绿
应收股利 169,112.85 -100%
田生化有限公司股利。
主 要系 公司对 平 湖市诚
应收利息 493,248.88 -100% 泰 房地 产有限 公 司的收
回委托贷款利息。
主 要系 公司收 回 平湖市
一年内到期的非
70,700,000.00 140,700,000.00 -49.75% 诚 泰房 地产有 限 公司的
流动资产
委托贷款。
主 要系 子公司 钱 江置业
其他流动资产 11,000,000.00 16,000,000.00 -31.25% 公 司购 买的理 财 产品部
份到期赎回。
主 要系 公司生 化 分厂及
在建工程 9,556,898.56 5,296,918.26 80.42%
热电分厂零星改造增加。
主 要系 公司生 化 分厂及
工程物资 124,087.15 200,317.91 -38.05% 热 电分 厂零星 改 造领用
材料所致。
主 要系 公司借 入 短期借
短期借款 456,993,761.04 310,324,000.00 47.26%
款增加。
主 要系 公司增 加 以开具
应付票据 52,500,000.00 10,000,000.00 425% 商 业承 兑汇票 方 式结算
货款。
主 要系 公司产 品 扩产预
预收账款 18,844,617.12 9,044,214.91 108.36%
收款增加。
主 要系 公司偿 还 到期一
应付利息 779,704.28 9,561,813.59 -91.85% 次 付息 的中小 企 业集合
票据利息。
主 要系 公司应 付 安装公
其他应付款 7,595,241.32 5,475,354.47 38.72% 司 二分 厂拆除 投 入的保
证金增加。
主 要系 公司归 还 到期的
其他流动负债 140,000,000.00 -100% 1.40 亿元中小企业集合票
据。
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2、报告期公司利润表主要财务数据同比发生重大变动的原因
单位：元 币种:人民币
项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主 要系 公司本 期 应交增
营业税费 325,049.18 -27,335.00 1289.13% 值税增加,相应营业税费
增加。
主 要系 公司本 期 权益法
投资收益 -487,454.94 8,638,904.55 -105.64%
核算的投资收益减少。
主 要系 公司本 期 收到的
根 据 海 政 发 [2011]42 号
营业外收入 24,483,809.96 18,009,254.52 35.95% 文，关于下达二分厂关停
残值财政奖励 2,228.68 万
元所致。
主 要系 公司本 期 营业收
营业外支出 178,389.93 128,903.27 38.39% 入 增加 相应应 交 水利基
金增加及捐增支出增加。
主 要系 公司本 期 按税法
所得税费用 3,011,100.79 322,461.85 833.79% 及 相关 规定计 算 的当期
所得税增加。
3、报告期公司现金流量表主要财务数据同比发生重大变动的原因
单位：元 币种:人民币
项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主 要系 公司本 期 收到政
经营活动产生的
97,407,249.90 -32,634,662.52 398.48% 府 补助 增加及 营 业收入
现金流量净额
增加所致。
主 要系 公司本 期 收回平
投资活动产生的
64,308,025.47 -29,104,573.24 320.96% 湖 市诚 泰房地 产 有限公
现金流量净额
司到期的委托贷款所致。
主 要系 公司归 还 到期的
筹资活动产生的
-20,510,860.86 69,859,638.77 -129.36% 1.40 亿元中小企业集合票
现金流量净额
据所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2013 年 3 月 29 日接到海宁市财政局海财国资【2013】186 号文件通知，根据海政
发【2011】42 号文件和海政办抄【2013】414 号批示意见，对公司二分厂关停残值 2,228.68 万
元资金予以财政奖励。该笔奖励资金已于同日收到，并计入本期损益。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
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□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据 2013 年 4 月 18 日召开的公司 2012 年年度股东大会决议，2012 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
因此，本报告期无现金分红执行情况。
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 227,395,115.59 100,545,738.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 26,468,625.73 29,974,859.47
应收账款 73,927,623.20 67,516,263.65
预付款项 7,002,977.44 6,222,979.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 493,248.88
应收股利 169,112.85
其他应收款 119,869,298.37 119,279,796.86
买入返售金融资产
存货 132,038,719.79 124,928,638.28
一年内到期的非流动资产 70,700,000.00 140,700,000.00
其他流动资产 11,000,000.00 16,000,000.00
流动资产合计 668,402,360.12 605,830,637.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 223,868,028.88 228,103,348.02
投资性房地产
固定资产 419,566,041.47 427,704,730.19
在建工程 9,556,898.56 5,296,918.26
工程物资 124,087.15 200,317.91
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,845,027.50 29,647,629.19
开发支出
商誉
7
长期待摊费用 1,349,278.39 1,501,685.17
递延所得税资产 2,158,626.25 2,274,216.07
其他非流动资产 30,245,007.30 31,555,124.13
非流动资产合计 716,712,995.50 726,283,968.94
资产总计 1,385,115,355.62 1,332,114,606.81
流动负债：
短期借款 456,993,761.04 310,324,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 52,500,000.00 10,000,000.00
应付账款 64,208,102.64 69,538,528.01
预收款项 18,844,617.12 9,044,214.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 50,804,964.72 55,568,505.95
应交税费 9,066,322.72 8,375,348.11
应付利息 779,704.28 9,561,813.59
应付股利 362,128.00 334,272.00
其他应付款 7,595,241.32 5,475,354.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 140,000,000.00
流动负债合计 661,154,841.84 618,222,037.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 42,579,866.90 50,643,398.78
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 744,857.76 751,632.11
其他非流动负债 142,306,883.90 144,352,392.47
非流动负债合计 185,631,608.56 195,747,423.36
负债合计 846,786,450.40 813,969,460.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 301,402,144.00 301,402,144.00
资本公积 37,580,839.09 37,580,839.09
减：库存股
8
专项储备
盈余公积 70,631,647.66 70,631,647.66
一般风险准备
未分配利润 114,085,237.34 93,076,253.65
外币报表折算差额 -651,680.29 -625,817.38
归属于母公司所有者权益合计 523,048,187.80 502,065,067.02
少数股东权益 15,280,717.42 16,080,079.39
所有者权益合计 538,328,905.22 518,145,146.41
负债和所有者权益总计 1,385,115,355.62 1,332,114,606.81
公司法定代表人: 高云跃 主管会计工作负责人:沈建浩 会计机构负责人:沈建浩
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 218,932,719.23 90,407,366.14
交易性金融资产
应收票据 22,089,830.01 26,156,063.75
应收账款 60,853,053.97 56,909,980.15
预付款项 10,550,825.59 4,728,485.33
应收利息 493,248.88
应收股利 169,112.85
其他应收款 132,153,951.81 131,250,118.14
存货 78,565,325.65 78,710,093.38
一年内到期的非流动资产 70,700,000.00 140,700,000.00
其他流动资产
流动资产合计 593,845,706.26 529,524,468.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 299,914,824.96 304,150,144.10
投资性房地产
固定资产 382,901,570.84 390,523,247.78
在建工程 9,342,502.14 4,495,619.69
工程物资 124,087.15 200,317.91
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,180,206.38 17,283,497.25
9
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,349,278.39 1,501,685.17
递延所得税资产 1,962,352.17 2,090,297.43
其他非流动资产 30,245,007.30 31,555,124.13
非流动资产合计 743,019,829.33 751,799,933.46
资产总计 1,336,865,535.59 1,281,324,402.08
流动负债：
短期借款 436,993,761.04 290,324,000.00
交易性金融负债
应付票据 52,500,000.00 10,000,000.00
应付账款 56,266,373.38 60,807,881.72
预收款项 16,948,053.96 7,905,895.52
应付职工薪酬 50,183,120.68 53,960,543.18
应交税费 6,790,738.3 5,742,799.73
应付利息 734,145.95 9,516,695.26
应付股利
其他应付款 4,453,691.58 2,224,384.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 140,000,000.00
流动负债合计 624,869,884.89 580,482,200.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 42,579,866.90 50,643,398.78
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 140,842,883.90 142,888,392.47
非流动负债合计 183,422,750.80 193,531,791.25
负债合计 808,292,635.69 774,013,991.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 301,402,144.00 301,402,144.00
资本公积 36,847,008.54 36,847,008.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 70,631,647.66 70,631,647.66
一般风险准备
未分配利润 119,692,099.7 98,429,610.47
所有者权益（或股东权益）合计 528,572,899.9 507,310,410.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,336,865,535.59 1,281,324,402.08
公司法定代表人: 高云跃 主管会计工作负责人:沈建浩 会计机构负责人:沈建浩
10
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 120,396,027.89 98,337,774.71
其中：营业收入 120,396,027.89 98,337,774.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 119,032,182.40 102,736,668.89
其中：营业成本 94,450,502.38 78,194,696.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 325,049.18 -27,335.00
销售费用 943,518.65 1,300,069.11
管理费用 12,127,090.51 11,596,863.38
财务费用 10,397,312.36 10,843,491.77
资产减值损失 788,709.32 828,882.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -487,454.91 8,638,904.55
其中：对联营企业和合营企业的投资
-4,236,219.14 4,588,295.45
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 876,390.58 4,240,010.37
加：营业外收入 24,483,809.96 18,009,254.52
减：营业外支出 178,389.93 128,903.27
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,181,810.61 22,120,361.62
减：所得税费用 3,011,100.79 322,461.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,170,709.82 21,797,899.77
归属于母公司所有者的净利润 21,008,948.85 21,310,893.77
少数股东损益 1,161,760.97 487,006.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.070 0.071
11
（二）稀释每股收益 0.070 0.071
七、其他综合收益 -36,947.01 84,468.28
八、综合收益总额 22,133,762.81 21,882,368.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 20,983,085.94 21,370,021.57
归属于少数股东的综合收益总额 1,150,676.87 512,346.48
公司法定代表人: 高云跃 主管会计工作负责人:沈建浩 会计机构负责人:沈建浩
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 109,480,384.59 89,907,084.50
减：营业成本 89,948,919.02 73,639,318.32
营业税金及附加 223,371.32 -53,403.64
销售费用 929,517.54 1,195,890.56
管理费用 10,552,448.17 9,897,936.68
财务费用 9,957,938.91 10,226,342.69
资产减值损失 244,877.90 788,796.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,595,057.63 8,638,904.55
其中：对联营企业和合营企业的投资
-4,236,219.14 4,588,295.45
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -781,630.64 2,851,107.89
加：营业外收入 24,386,308.57 18,000,000.00
减：营业外支出 162,379.34 93,357.10
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,442,298.59 20,757,750.79
减：所得税费用 2,179,809.36 -11,471.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,262,489.23 20,769,222.58
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.071 0.069
（二）稀释每股收益 0.071 0.069
六、其他综合收益
七、综合收益总额 21,262,489.23 20,769,222.58
公司法定代表人: 高云跃 主管会计工作负责人:沈建浩 会计机构负责人:沈建浩
12
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 145,445,096.09 130,109,960.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 159,437.66 2,512,319.92
收到其他与经营活动有关的现金 244,018,462.15 18,321,870.21
经营活动现金流入小计 389,622,995.90 150,944,150.23
购买商品、接受劳务支付的现金 57,951,166.15 161,375,432.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,228,548.39 15,875,583.18
支付的各项税费 4,840,468.49 672,864.19
支付其他与经营活动有关的现金 212,195,562.97 5,654,933.07
经营活动现金流出小计 292,215,746.00 183,578,812.75
经营活动产生的现金流量净额 97,407,249.90 -32,634,662.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 168,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,281,125.96 13,650,609.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 171,281,125.96 13,650,609.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
13,973,100.49 35,755,182.34
付的现金
13
投资支付的现金 93,000,000.00 7,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 106,973,100.49 42,755,182.34
投资活动产生的现金流量净额 64,308,025.47 -29,104,573.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 216,493,761.04 129,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 140,000,000.00
筹资活动现金流入小计 216,493,761.04 269,500,000.00
偿还债务支付的现金 69,824,000.00 182,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,333,592.55 8,104,664.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 148,847,029.35 8,895,696.52
筹资活动现金流出小计 237,004,621.90 199,640,361.23
筹资活动产生的现金流量净额 -20,510,860.86 69,859,638.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -301,115.63 12,812.54
五、现金及现金等价物净增加额 140,903,298.88 8,133,215.55
加：期初现金及现金等价物余额 83,491,817.03 60,241,375.53
六、期末现金及现金等价物余额 224,395,115.91 68,374,591.08
公司法定代表人: 高云跃 主管会计工作负责人:沈建浩 会计机构负责人:沈建浩
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 131,444,386.48 106,524,860.20
收到的税费返还 159,437.66 2,512,319.92
收到其他与经营活动有关的现金 243,817,487.59 18,286,654.74
经营活动现金流入小计 375,421,311.73 127,323,834.86
购买商品、接受劳务支付的现金 47,742,307.30 113,931,473.62
支付给职工以及为职工支付的现金 14,170,028.71 13,473,407.09
支付的各项税费 3,034,072.47 97,821.79
支付其他与经营活动有关的现金 211,320,169.83 4,992,681.74
经营活动现金流出小计 276,266,578.31 132,495,384.24
经营活动产生的现金流量净额 99,154,733.42 -5,171,549.38
二、投资活动产生的现金流量：
14
收回投资收到的现金 140,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,363,638.50 13,650,609.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 145,363,638.50 13,650,609.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
13,309,785.86 34,711,465.69
付的现金
投资支付的现金 70,000,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 83,309,785.86 84,711,465.69
投资活动产生的现金流量净额 62,053,852.64 -71,060,856.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 213,493,761.04 129,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 140,000,000.00
筹资活动现金流入小计 213,493,761.04 269,500,000.00
偿还债务支付的现金 66,824,000.00 182,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,039,774.54 7,630,413.17
支付其他与筹资活动有关的现金 148,847,029.35 8,895,696.52
筹资活动现金流出小计 231,710,803.89 199,166,109.69
筹资活动产生的现金流量净额 -18,217,042.85 70,333,890.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -412,268.33 -87,459.50
五、现金及现金等价物净增加额 142,579,274.88 -5,985,975.16
加：期初现金及现金等价物余额 73,353,444.35 50,884,485.89
六、期末现金及现金等价物余额 215,932,719.23 44,898,510.73
公司法定代表人: 高云跃 主管会计工作负责人:沈建浩 会计机构负责人:沈建浩
15