现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
111687738 |
90875209 |
19909305 |
52445082 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1237298928 |
863819948 |
446382712 |
2041294641 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
257953434 |
177519235 |
102211767 |
330103394 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
801145071 |
554519192 |
368718281 |
1156064222 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
75872605 |
63500651 |
33122113 |
96505096 |
| 经营活动现金流出小计 |
1218589678 |
856248525 |
542185928 |
1689269002 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
18709249 |
7571423 |
-95803216 |
352025638 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1794241 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
439647 |
75569 |
20 |
12797119 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
38797882 |
5166275 |
20 |
98655446 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
613034229 |
453046895 |
234566534 |
234298595 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
613034229 |
453046895 |
234566534 |
241798595 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-574236347 |
-447880620 |
-234566514 |
-143143148 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
571909076 |
360597645 |
-- |
395441421 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
598800000 |
598800000 |
-- |
154418449 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1182709076 |
960397645 |
1000000 |
549859870 |
| 偿还债务所支付的现金 |
515197179 |
326127505 |
19674203 |
579996349 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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979116 |
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419400 |
| 筹资活动现金流出小计 |
604536041 |
394115457 |
38210052 |
759377459 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
578173035 |
566282188 |
-37210052 |
-209517590 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
231685 |
329715 |
-188516 |
661245 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
22877622 |
126302707 |
-367768298 |
26145 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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65614197 |
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182895195 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
54822845 |
-- |
105390558 |
| 无形资产摊销 |
-- |
62185539 |
-- |
119552232 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
182832 |
-- |
-9342412 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
244124 |
| 财务费用 |
-- |
41464434 |
-- |
96111797 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-22374941 |
-- |
-50202068 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5556321 |
-- |
-67792547 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-111369548 |
-- |
-298822180 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-72603035 |
-- |
244445215 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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486065 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
7571423 |
-- |
352025638 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
975801981 |
-- |
849499274 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
849499274 |
-- |
849473129 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
126302707 |
-- |
26145 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1899925 |
-- |
4177649 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1106897683 |
756892339 |
423199105 |
1976396685 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
18713507 |
16052401 |
3274302 |
12452874 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1794241 |
