钱江生化:关于为控股子公司海宁东山热电有限公司向银行借款提供担保的公告2014-08-28
证券代码:600796 股票简称:钱江生化 编号:临 2014—026
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于为控股子公司海宁东山热电有限公司
向银行借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:海宁东山热电有限公司(以下简称“东山热电”)
本次担保金额为 2,000 万元,截止本公告披露日,已实际为其提供
的担保余额为 800 万元
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量:0
一、担保情况概述
东山热电公司注册资本为 1,170 万元,本公司持有股权 612.856 万元,占其
注册资本的 52.38%,公司为东山热电提供自 2012 年 9 月 6 日至 2014 年 9 月 5
日向中信银行海宁支行借款余额不超过 2,000 万元及在浙商银行嘉兴海宁支行
申请的 1 年期借款余额不超过 1,000 万元的担保即将到期。现由于东山热电生产
经营需要,向本公司申请提供担保额度 2,000 万元。
经公司七届八次董事会审议,并以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关
于为海宁东山热电有限公司提供担保的议案》。公司为东山热电在浙商银行嘉兴
海宁支行申请的1年期借款余额不超过1,000万元及在中信银行海宁支行申请的1
年期借款余额不超过1,000万元的担保,提供连带责任保证。
公司董事会授权经理班子办理本次担保具体事项。
根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和规范性文件及公司《对
外担保管理制度》的规定,属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。
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二、被担保人基本情况
被担保人名称:海宁东山热电有限公司
注册地点:浙江省海宁市海昌街道洛隆路 611 号
法定代表人:黄永友
经营范围:电力、蒸汽、自来水生产(凭有效许可证经营,不含饮用自来水)、
蒸汽烘烫、塑料制品制造、加工
截止 2013 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额为 62,351,164.67 元,负
债总额为 27,294,665.55 元,其中:银行贷款总额 1,700 万元,流动负债总额
26,136,665.55 元,净资产 35,056,499.12 元,2013 年 1-12 月实现营业收入
49,493,569.94 元,实现净利润 11,371,059.03 元。
截止 2014 年 6 月 30 日,该公司资产总额为 53,873,762.88 元,负债总额为
18,500,653.68 元,其中:银行贷款总额 1,100 万元,流动负债总额 18,500,653.68
元,净资产 35,373,109.20 元,2014 年 1-6 月实现营业收入 19,328,088.27 元,实
现净利润 4,411,610.08 元。上述财务报告数据未经审计。
海宁东山热电有限公司注册资本为 1,170 万元,本公司持有 52.38%的股权,
海宁市海昌街道资产经营中心持有 4.76%,杨建康等 7 位自然人持有 42.86%。
三、担保协议的主要内容
公司为东山热电在浙商银行嘉兴海宁支行申请的 1 年期借款余额不超过
1,000 万元及在中信银行海宁支行申请的 1 年期借款余额不超过 1,000 万元的担
保,提供连带责任保证。
公司尚未与上述银行签订有关担保协议,具体担保金额和期限以最终签订的
担保协议为准。
四、董事会意见
公司于 2014 年 8 月 26 日召开的七届八次董事会,审议通过了《关于为海宁
东山热电有限公司提供担保的议案》。公司董事会结合该公司的经营情况、资信
状况以及对其的控制情况,认为本次担保风险可控,担保对象具有足够偿还债务
的能力,因此同意对东山热电提供担保。
五、独立董事意见
公司独立董事就公司本次为控股子公司提供担保事项,发表如下独立意见:
海宁东山热电有限公司为公司的控股子公司,公司对其拥有控制权,能够有效地
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控制和防范风险。东山热电资信和经营状况良好,偿还债务能力较强,担保风险
可控。本次担保行为是为了东山热电的业务发展需要,不存在损害公司及全体股
东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影
响。
本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保
管理制度》的规定,属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。同意公
司为海宁东山热电有限公司提供担保的议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其控股子公司累计对外担保总额为 3,000 万元
(不包含本次担保事项),全部为公司对控股子公司提供的担保,占 2013 年 12
月 31 日经审计净资产的比例为 5.43%;截至本公告披露日,公司及其控股子公
司实际对外担保余额为 800 万元(不包含本次担保事项),占 2013 年 12 月 31
日经审计净资产的比例为 1.45%;截至本公告披露日,公司无逾期担保。
七、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2014 年 8 月 28 日
报备文件:
1、海宁东山热电有限公司 2014 年 6 月末财务报表(未经审计);
2、海宁东山热电有限公司营业执照复印件。
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