浙江钱江生物化学股份有限公司
2008 年第三季度报告
2008 年10 月27 日600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600796 浙江钱江生物化学股份有
限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事长马炎，因病不能出席本次会议，委托副董事长周纪文主持会议并行使表决权。其他董
事全部出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人马炎、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴慕涛声明：保证本季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 828,813,892.62 1,034,030,304.57 -19.85
所有者权益（或股东权益）
(元)
460,164,823.32 558,398,952.49 -17.59
归属于上市公司股东的每
股净资产(元)
1.679 2.038 -17.62
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
净额(元)
-31,427,172.19 5.66
每股经营活动产生的现金
流量净额(元)
-0.115 5.74
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净
利润(元)
-11,252,850.60 -32,453,006.24 -232.78
基本每股收益(元) -0.041 -0.118 -232.58
扣除非经常性损益后基本
每股收益(元)
-0.037 -0.117 -750
稀释每股收益(元) -0.041 -0.118 -232.58
全面摊薄净资产收益率(%) -2.75 -7.05 减少12.20 个百分点
扣除非经常性损益后全面
摊薄净资产收益率(%)
-2.52 -6.99 减少8.04 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -897,428.21
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相130,400.00600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2008 年第三季度报告
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关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助
除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 448,153.40
少数股东权益所占份额 45,307.69
合计 -273,567.12
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 58,746
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
海宁市资产经营公司 14,930,097 人民币普通股
马炎 5,205,226 人民币普通股
海宁市工业资产经营有限公司 1,424,401 人民币普通股
范克森 1,282,685 人民币普通股
裘国寅 1,003,014 人民币普通股
林秀凤 972,500 人民币普通股
曹永生 954,690 人民币普通股
吴慕涛 689,421 人民币普通股
张月康 670,000 人民币普通股
胡明 556,374 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 货币资金期末较期初数下降66.59％，主要系产成品资金占用增加，预付煤款资金增加及短期借
款减少所致。
2、 交易性金融资产期末数较期初下降89.78％，主要系公司本期交易性金融资产股票投资公允价值
变动损失及减少交易性金融资产所致。
3、 应收票据期末数较期初数下降79.44％，主要系公司期末尚未到期承兑汇票转让所致。
4、 预付帐款期末数较期初数增长407.91％，主要系公司期末预付煤款增加所致。
5、 其他应收款期末较期初增长1065.43％，主要系公司委托商业银行贷款扬州市中远房产有限公司
2000 万元所致。
6、 可供出售金融资产期末数较期初数下降82.46％，主要系公司本期将所持有的浙江宏达经编股份
有限公司401.694 万股有限售条件的流通股期末公允价值变动损失和二级市场出售74.274 万股所致。
7、 在建工程期末数较期初数增长163.81％，主要系维B2 项目投入增加所致。
8、 工程物资期末数较期初数下降64.06％，主要系在建工程领用所致。
9、 递延所得税资产期末较期初增长118.51％，主要系本期提取存货减值准备所致。
10、预收帐款期末数较期初数下降45.43％，主要系本期预收货款减少所致。
11、应付职工薪酬期末数较期初数下降62.81％，主要系公司2007 年报告期承诺计划用于职工医疗补
助等应付福利费在本报告期支付所致。
12、应交税费期末数较期初数增长70.61％，主要系税务部门退还母公司上年多交企业所得税408.37600796 浙江钱江生物化学股份有限公
司2008 年第三季度报告
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万元等所致。
13、递延所得税负债期末数较期初数下降88.41％，主要系期末公司可供金融资产的公允价值帐面下
降较大及出售交易性金融资产公允价值减少所致。
14、资本公积期末数较期初下降56.89％，主要系公司可供出售金融资产的浙江宏达经编股份有限公
司流通股期末公允价值损失所致。
15、资产减值损失报告期比上年同期增长83.45％，主要系公司本期提取库存商品资产减值准备增加
所致。
16、报告期利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别下降247.86％、232.19％的主要因素如下：
（1）报告期内股票投资发生较大亏损，亏损总额3168.52 万元，上年同期为盈利3186.89 万元，致使
报告期内发生较大亏损。
（2）报告期内公司购煤价格大幅上升，影响利润1624.29 万元。
17、报告期对联营企业投资收益增长858.61％，主要系公司参股公司扬州中远房产有限公司、浙江银
都置业股份有限公司盈利增加所致（该二家子公司的具体盈利数据已在半年度报告中详细披露过）。
18、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长87.44％，主要系上年同期公司投资四川普
地投资有限责任公司4500 万元所致。
19、报告期筹资活动产生的现金流量净额下降413.85％，主要系控股子公司浙江南湖置业股份有限公
司减少银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
主要原因：一是受原材料、燃料、辅助材料价格上涨，部分产品生产水平(收得率)下降及部分产
品销售价格下降等因素，致使产品销售利润大幅下降；二是公司在证券市场的股票投资发生较大亏损；
三是2008 年度将提取存货产成品减值准备及其他资产的减值准备；此外，公司目前持有的浙江宏达经
编股份有限公司股份332.4199 万股，鉴于证券市场的低迷形势，股价未能达到公司的预期，公司本年
度将不抛售。综合上述因素，经公司财务初步预测，亏损金额在6000 万元至6500 万元。600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2008 年
第三季度报告
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3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代
码
简称
期末持有数量
（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值
会计核
算科目
1 002144
宏达
经编
3,274,199 3,365,294.33 18,564,708.33 86,275,143.65
可供出
售金融
资产
2 002144
宏达
经编
50,000 283,241.55 283,500 283,241.55
交易性
金融资
产
合计 － 3,648,535.88 18,848,208.33 86,558,385.20 －
本报告期，公司所投资的上市公司股票，除宏达经编股份已出售部分外，其他均已全部出售。
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法定代表人:马炎
2008 年10 月27 日600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 46,907,158.22 140,404,551.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,558,781.80 54,416,420.36
应收票据 6,433,476.00 31,287,587.94
应收账款 50,262,779.53 42,219,677.03
预付款项 15,688,063.59 3,088,759.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 32,499.50
应收股利 1,604,503.69
其他应收款 22,909,628.04 1,965,762.68
买入返售金融资产
存货 157,056,568.24 165,904,860.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 304,848,954.92 440,892,124.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 18,564,708.33 105,846,369.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 145,424,388.87 132,670,964.81
投资性房地产
固定资产 281,984,572.15 306,574,143.41
在建工程 46,928,568.4 17,788,517.47
工程物资 440,760.34 1,226,484.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,843,115.41 26,272,483.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,669,065.45 1,336,039.21
递延所得税资产 3,109,758.75 1,423,178.77
其他非流动资产600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2008 年第三季度报告
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非流动资产合计 523,964,937.7 593,138,180.46
资产总计 828,813,892.62 1,034,030,304.57
流动负债：
短期借款 243,000,000 272,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 13,000,000.00
应付账款 52,537,356.57 63,897,051.41
预收款项 12,902,903.59 23,642,754.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,284,880.06 3,455,297.32
应交税费 -1,155,350.50 -3,930,685.30
应付利息 467,398.58 576,815.61
应付股利 40,000.00 131,503.05
其他应付款 6,203,565.91 6,973,514.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 315,280,754.21 389,746,250.54
非流动负债：
长期借款 28,000,000.00 33,000,000.00
应付债券
长期应付款 116,167.47 116,167.47
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,799,918.11 32,774,795.18
其他非流动负债
非流动负债合计 31,916,085.58 65,890,962.65
负债合计 347,196,839.79 455,637,213.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 274,001,949.00 274,001,949.00
资本公积 49,170,416.44 114,059,107.69
减：库存股
盈余公积 59,666,871.35 59,666,871.35
一般风险准备
未分配利润 78,070,386.53 110,671,024.45
外币报表折算差额 -744,800.00
归属于母公司所有者权益合计 460,164,823.32 558,398,952.49
少数股东权益 21,452,229.51 19,994,138.89
所有者权益合计 481,617,052.83 578,393,091.38
负债和所有者总计 828,813,892.62 1,034,030,304.57
公司法定代表人: 马炎 主管会计工作负责人:吴慕涛 会计机构负责人:吴慕涛600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2008 年第三季度报
告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 44,935,304.53 119,966,885.26
交易性金融资产 283,500.00 54,416,420.36
应收票据 5,903,476.00 29,834,547.94
应收账款 40,121,650.05 39,023,463.76
预付款项 15,393,792.34 2,920,103.65
应收利息 32,499.5 1,604,503.69
应收股利
其他应收款 25,548,663.38 1,458,690.82
存货 108,797,025.97 96,766,748.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 241,015,911.77 345,991,364.20
非流动资产：
可供出售金融资产 18,564,708.33 105,846,369.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 162,543,387.07 144,735,909.71
投资性房地产
固定资产 273,732,164.75 297,592,776.47
在建工程 46,764,395.51 17,448,135.25
工程物资 288,920.34 1,226,484.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,121,602.21 23,503,776.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,669,065.45 1,336,039.21
递延所得税资产 3,108,220.40 1,423,178.77
其他非流动资产
非流动资产合计 529,792,464.06 593,112,669.16
资产总计 770,808,375.83 939,104,033.36
流动负债：
短期借款 230,000,000.00 235,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 13,000,000.00
应付账款 34,703,138.85 46,441,799.03600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2008 年第三季度报告
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预收款项 10,525,080.95 19,561,660.17
应付职工薪酬 856,182.88 2,661,990.58
应交税费 -1,040,598.47 -3,716,703.01
应付利息 445,748.33 464,398.88
应付股利 91,503.05
其他应付款 2,389,543.52 4,128,251.98
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 277,879,096.06 317,632,900.68
非流动负债：
长期借款 28,000,000.00 33,000,000.00
应付债券
长期应付款 116,167.47 116,167.47
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,799,918.11 32,774,795.18
其他非流动负债
非流动负债合计 31,916,085.58 65,890,962.65
负债合计 309,795,181.64 383,523,863.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 274,001,949.00 274,001,949
资本公积 48,246,975.66 113,135,666.91
减：库存股
盈余公积 59,666,871.35 59,666,871.35
未分配利润 79,097,398.18 108,775,682.77
所有者权益（或股东权益）合计 461,013,194.19 555,580,170.03
负债和所有者（或股东权益）合计 770,808,375.83 939,104,033.36
法定代表人: 马炎 主管会计工作负责人:吴慕涛 会计机构负责人:吴慕涛600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 91,965,124.02 90,755,047.93 308,451,306.32 301,194,060.02
其中：营业收入 91,965,124.02 90,755,047.93 308,451,306.32 301,194,060.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 106,945,978.09 97,651,081.88 335,491,133.79 298,028,352.99
其中：营业成本 86,582,466.58 79,211,458.14 279,662,125.06 245,860,633.23
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 522,584.04 634,482.16 2,319,316.22 2,393,283.7
销售费用 3,806,404.85 4,324,613.46 10,464,569.96 11,413,561.62
管理费用 7,594,331.01 8,276,220.73 23,093,190.54 24,476,987.66
财务费用 3,717,311.59 3,559,167.35 12,096,666.41 9,601,982.53
资产减值损失 4,722,880.02 1,645,140.04 7,855,265.60 4,281,904.25
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
20,326,270.80 3,350,417.87 -29,381,253.25 1,771,395.17
投资收益（损失以
“－”号填列）
-17,149,719.70 10,620,120.28 14,975,571.24 28,252,848.14
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
160,396.35 -1,455,123.93 13,655,118.06 -1,800,007.54
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
-11,804,302.97 7,074,504.2 -41,445,509.48 33,189,950.34
加：营业外收入 63,308.72 151,701.85 1,639,545.43 1,651,701.85
减：营业外支出 1,050,431.14 6,085,746.93 1,958,406.52 6,595,203.85
其中：非流动资产854,475.30 7,184.24 897,428.21 256,221.45600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2008 年第三季度报告
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处置净损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
-12,791,425.39 1,140,459.12 -41,764,370.57 28,246,448.34
减：所得税费用 -1,349,823.40 3,062,388.50 -9,030,354.95 3,804,746.62
五、净利润（净亏
损以“－”号填
列）
-11,441,601.99 -1,921,929.38 -32,734,015.62 24,441,701.72
归属于母公司所
有者的净利润
-11,252,850.60 -1,858,122.51 -32,453,006.24 24,550,539.34
少数股东损益 -188,751.39 -63,806.87 -281,009.38 -108,837.62
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
-0.041 -0.007 -0.118 0.09
（二）稀释每股收
益
-0.041 -0.007 -0.118 0.09
公司法定代表人: 马炎 主管会计工作负责人:吴慕涛 会计机构负责人:吴慕涛600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2008 年第三季度报
告
12
母公司利润表
编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 81,472,720.66 76,123,655.9 259,115,193.9 254,372,377.28
减：营业成本 78,623,486.49 67,659,123.17 240,167,433.68 209,672,364.25
营业税金及附加 29,234.68 191,103.77 400,700.12 682,980.82
销售费用 2,316,498.71 2,560,521.35 6,969,715.87 7,142,608.6
管理费用 6,252,654.37 6,942,905.26 18,687,173.02 19,250,118.33
财务费用 3,294,785.1 3,332,611.7 9,933,266.39 9,017,082.75
资产减值损失 4,642,858.44 1,618,088.06 7,356,577.75 3,900,843.92
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
20,326,270.8 3,350,417.87 -29,381,253.25 1,771,395.17
投资收益（损失以
“－”号填列）
-17,045,595.33 10,664,729.84 15,226,924.54 28,297,457.7
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
264,520.72 -1,455,123.93 13,906,471.36 -1,800,007.54
二、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
-10,406,121.66 7,834,450.3 -38,554,001.64 34,775,231.48
加：营业外收入 60,000.00 70,000.00 1,625,606.71 1,570,000.00
减：营业外支出 1,021,660.63 6,076,745.14 1,780,244.61 6,302,636.72
其中：非流动资产
处置净损失
841,582.01 4,624.75 884,534.92 12,700.62
三、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
-11,367,782.29 1,827,705.16 -38,708,639.54 30,042,594.76
减：所得税费用 -1,349,823.4 2,935,188.7 -9,030,354.95 3,461,241.81
四、净利润（净亏
损以“－”号填
列）
-10,017,958.89 -1,107,483.54 -29,678,284.59 26,581,352.95
公司法定代表人: 马炎 主管会计工作负责人:吴慕涛 会计机构负责人:吴慕涛600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2008 年第三季度报
告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 353,114,280.38 304,497,359.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,975,127.87 2,512,444.69
收到其他与经营活动有关的现金 2,657,645.01 2,728,615.59
经营活动现金流入小计 361,747,053.26 309,738,419.29
购买商品、接受劳务支付的现金 313,517,276.17 272,408,658.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,317,918.19 28,947,276.23
支付的各项税费 4,433,342.11 13,871,649.84
支付其他与经营活动有关的现金 39,905,688.98 27,823,465.98
经营活动现金流出小计 393,174,225.45 343,051,050.73
经营活动产生的现金流量净额 -31,427,172.19 -33,312,631.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 119,287,138.24 407,887,757.21
取得投资收益收到的现金 3,335,851.87 31,057,465.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
516,700 283,566.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 69,902.47
投资活动现金流入小计 123,209,592.58 439,228,789.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
31,961,322.29 41,389,408.12
投资支付的现金 98,556,548.26 456,014,346.23600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2008 年第三季度报告
14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 130,517,870.55 497,403,754.35
投资活动产生的现金流量净额 -7,308,277.97 -58,174,965.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,058,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,058,300.00
取得借款收到的现金 449,890,000.00 485,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 451,948,300.00 485,000,000.00
偿还债务支付的现金 491,000,000.00 444,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,946,589.22 23,163,568.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 504,946,589.22 468,113,568.20
筹资活动产生的现金流量净额 -52,998,289.22 16,886,431.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,763,654.13 -486,569.43
五、现金及现金等价物净增加额 -93,497,393.51 -75,087,734.29
加：期初现金及现金等价物余额 140,404,551.73 163,124,491.43
六、期末现金及现金等价物余额 46,907,158.22 88,036,757.14
公司法定代表人: 马炎 主管会计工作负责人:吴慕涛 会计机构负责人:吴慕涛600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2008 年第三季度报
告
15
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 299,132,299.72 244,696,415.50
收到的税费返还 5,956,100.80 2,512,444.69
收到其他与经营活动有关的现金 2,615,524.80 2,585,077.39
经营活动现金流入小计 307,703,925.32 249,793,937.58
购买商品、接受劳务支付的现金 281,326,832.22 227,764,114.92
支付给职工以及为职工支付的现金 31,075,890.06 24,039,969.32
支付的各项税费 1,938,932.02 7,449,142.82
支付其他与经营活动有关的现金 39,638,432.01 22,120,509.06
经营活动现金流出小计 353,980,086.31 281,373,736.12
经营活动产生的现金流量净额 -46,276,160.99 -31,579,798.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 119,287,138.24 407,887,757.21
取得投资收益收到的现金 3,335,851.87 31,057,465.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
516,700.00 65,560.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 123,139,690.11 439,010,783.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
31,434,636.28 41,216,881.57
投资支付的现金 98,083,966.46 439,164,365.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 129,518,602.74 480,381,247.26
投资活动产生的现金流量净额 -6,378,912.63 -41,370,464.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 430,000,000.00 435,000,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 430,000,000.00 435,000,000.00
偿还债务支付的现金 440,000,000.00 410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,676,852.98 19,572,675.45
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 451,676,852.98 429,572,675.45
筹资活动产生的现金流量净额 -21,676,852.98 5,427,324.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -699,654.13 -486,569.43
五、现金及现金等价物净增加额 -75,031,580.73 -68,009,507.55600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2008 年第三季度报告
16
加：期初现金及现金等价物余额 119,966,885.26 146,303,874.12
六、期末现金及现金等价物余额 44,935,304.53 78,294,366.57
公司法定代表人: 马炎 主管会计工作负责人:吴慕涛 会计机构负责人:吴慕涛
