2021 年第一季度报告
公司代码：600796 公司简称：钱江生化
浙江钱江生物化学股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人叶启东、主管会计工作负责人沈建浩及会计机构负责人（会计主管人员）沈建浩
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,131,028,548.73 1,160,355,218.33 -2.53
归属于上市公司股东 595,184,465.10 601,201,431.55 -1.00
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 23,290,923.88 -16,395,979.06 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 118,248,766.83 77,458,567.05 52.66
归属于上市公司股东 -5,986,641.20 -4,554,649.27 不适用
的净利润
归属于上市公司股东 -9,438,502.58 -8,106,260.16 不适用
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 -1.00 -0.76 减少 0.24 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） -0.02 -0.02
稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.02
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 698,764.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2,781,242.32
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,546.94
少数股东权益影响额（税后） -4,247.98
所得税影响额 -3,350.89
合计 3,451,861.38
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,322
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
海宁市资产经营公司 100,378,762 33.30 0 无 0 国家
朱晓励 2,834,562 0.94 0 未知 境内自然人
段德金 1,625,000 0.54 0 未知 境内自然人
海宁市实业投资集团
1,566,841 0.52 0 无 0 国有法人
有限公司
李宇剑 1,313,200 0.44 0 未知 境内自然人
陈志勇 1,288,000 0.43 0 未知 境内自然人
马学锋 1,125,400 0.37 0 未知 境内自然人
赖福平 1,001,300 0.33 0 未知 境内自然人
陈辉 941,260 0.31 0 未知 境内自然人
张庆生 903,100 0.30 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
海宁市资产经营公司 100,378,762 人民币普通股 100,378,762
朱晓励 2,834,562 人民币普通股 2,834,562
段德金 1,625,000 人民币普通股 1,625,000
海宁市实业投资集团有限公司 1,566,841 人民币普通股 1,566,841
李宇剑 1,313,200 人民币普通股 1,313,200
陈志勇 1,288,000 人民币普通股 1,288,000
马学锋 1,125,400 人民币普通股 1,125,400
赖福平 1,001,300 人民币普通股 1,001,300
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陈辉 941,260 人民币普通股 941,260
张庆生 903,100 人民币普通股 903,100
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名股东均为无限售条件流通股股东，其中
海宁市资产经营公司是本公司第一大国有股股东，海
宁市资产经营公司与海宁市实业投资集团有限公司为
受同一控制人海宁市人民政府国有资产监督管理办公
室控制的关联方关系，一致行动人。其他股东公司未
知他们之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
变动幅度
资产负债表项目 本期期末数 上年度末数 变动原因说明
（%）
主要系收到银行承兑
应收款项融资 13,495,259.54 31,512,762.18 -57.18 汇票减少所致
主要系期末公司预付
预付款项 3,240,547.94 2,039,907.96 58.86 原材料款增加所致
主要系公司本期归还
短期借款 0 23,030,512.49 -100.00 全部短期借款所致
主要系本期开具银行
应付票据 3,200,000.00 4,997,500.00 -35.97 承兑汇票减少所致
主要系子公司光耀热
电本期付项目款增加
应付账款 89,838,685.16 282,944,308.24 -68.25 所致
主要系公司本期末预
合同负债 10,317,907.29 3,534,468.79 191.92 收合同货款增加所致
主要系公司本期已付
上年末职工年终奖所
应付职工薪酬 1,865,754.68 4,244,796.55 -56.05 致
主要系公司暂付款减
其他应付款 1,843,994.62 3,458,377.77 -46.68 少所致
主要系公司上期末有
其他流动负债 0 183,776.39 -100.00 待转销项税额已转销
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项税额所致
主要系子公司光耀热
电本期借入长期借款
长期借款 245,392,501.38 45,074,112.50 444.42 增加所致
变动幅度
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
（%）
主要系公司销售生化
营业收入 118,248,766.83 77,458,567.05 52.66 产品增加所致
主要系公司销售生化
营业成本 112,707,719.49 74,296,185.82 51.70 产品增加,相应销售成
本增加所致
主要系公司销售服务
销售费用 19,851.50 5,478.28 262.37 费增加所致
主要系公司职工薪酬、
职工社会保险增加咨
管理费用 9,248,563.17 6,444,343.36 43.51 询费等其他费用增加
所致
主要系公司研发项目
研发费用 3,438,579.60 2,623,320.36 31.08 材料、人工投入增加所
致
主要系子公司光耀热
财务费用 217,570.87 45,615.12 376.97 电借款利息支出增加
所致
主要系公司计提应收
信用减值损失 -286,313.08 -511,560.84 不适用 账款坏账准备减少所
致
主要系公司计提存货
资产减值损失 -2,467,239.24 -181,224.51 不适用 跌价准备增加所致
主要系公司收到其他
投资收益 33,942.35 3,366.38 908.27 权益工具投资企业分
红款所致
主要系公司处置一套
资产处置收益 698,764.87 0 100.00 住宅收益所致
主要系公司本期基本
营业外收入 0.11 493.95 -99.98 无营业外收入所致
主要系公司本期有捐
营业外支出 20,547.12 755.13 2,621.00 赠支出所致
变动幅度
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
（%）
主要系公司收到销售
经营活动产生的 货款及收到税费返还
现金流量净额 23,290,923.88 -16,395,979.06 不适用 增加所致
投资活动产生的 主要系子公司光耀热
现金流量净额 -201,319,796.58 -8,021,307.73 不适用 电付项目款增加所致
筹资活动产生的 主要系子公司光耀热
现金流量净额 175,515,443.10 4,994,046.20 3,414.49 电项目贷款增加所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 平湖诚泰公司股权转让事项已详细披露于 2021 年 4 月 21 日的上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《浙江钱江生物化学股份有限公司 2020 年年度报告》之第五节“重要事
项-其他重大事项的说明”，敬请查阅。
2、 公司正在筹划购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，相关工作正在有序
推进中, 公司及相关中介服务机构尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行，审计、评估工作
尚未全部完成，相关交易方尚未签署任何正式协议。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江钱江生物化学股份有
公司名称
限公司
法定代表人 叶启东
日期 2021 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 160,830,958.17 165,312,765.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,700,000.00 5,700,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 56,472,995.34 47,813,235.91
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应收款项融资 13,495,259.54 31,512,762.18
预付款项 3,240,547.94 2,039,907.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,068,880.57 1,121,541.62
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 122,936,647.51 130,278,662.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,487,709.95 4,495,553.85
流动资产合计 367,232,999.02 388,274,429.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,507,565.52 1,516,565.52
其他权益工具投资 35,667,734.00 35,667,734.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 33,185,031.26 38,229,883.62
固定资产 334,748,354.88 339,791,496.48
在建工程 315,482,861.03 313,921,170.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 39,010,254.37 38,220,489.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,078,364.70 1,420,826.03
递延所得税资产 3,115,383.95 3,312,623.78
其他非流动资产
非流动资产合计 763,795,549.71 772,080,789.12
资产总计 1,131,028,548.73 1,160,355,218.33
流动负债：
短期借款 23,030,512.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
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衍生金融负债
应付票据 3,200,000.00 4,997,500.00
应付账款 89,838,685.16 282,944,308.24
预收款项 2,172,089.34 2,974,089.05
合同负债 10,317,907.29 3,534,468.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,865,754.68 4,244,796.55
应交税费 6,043,755.00 8,511,762.32
其他应付款 1,843,994.62 3,458,377.77
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,008,234.72 5,008,234.72
其他流动负债 183,776.39
流动负债合计 120,290,420.81 338,887,826.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 245,392,501.38 45,074,112.50
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 116,167.47 116,167.47
长期应付职工薪酬 14,667,139.52 15,306,360.69
预计负债
递延收益 72,637,225.72 74,818,225.03
递延所得税负债 528,078.40 534,852.75
其他非流动负债
非流动负债合计 333,341,112.49 135,849,718.44
负债合计 453,631,533.30 474,737,544.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 301,402,144.00 301,402,144.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 36,568,202.73 36,568,202.73
减：库存股
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其他综合收益 -445,746.15 -415,420.91
专项储备
盈余公积 90,434,901.27 90,434,901.27
一般风险准备
未分配利润 167,224,963.25 173,211,604.46
归属于母公司所有者权益（或股 595,184,465.10 601,201,431.55
东权益）合计
少数股东权益 82,212,550.33 84,416,242.02
所有者权益（或股东权益）合计 677,397,015.43 685,617,673.57
负债和所有者权益（或股东权益） 1,131,028,548.73 1,160,355,218.33
总计
公司负责人：叶启东 主管会计工作负责人：沈建浩 会计机构负责人：沈建浩
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 110,734,576.28 127,325,234.55
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 46,868,987.05 33,341,502.37
应收款项融资 8,452,539.32 18,330,858.10
预付款项 2,798,507.17 1,797,919.22
其他应收款 821,189.21 976,512.30
其中：应收利息
应收股利
存货 116,207,072.96 123,971,150.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 285,882,871.99 305,743,177.37
非流动资产：
债权投资
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其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 183,190,051.64 183,199,051.64
其他权益工具投资 35,667,734.00 35,667,734.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 24,729,410.72 25,129,868.06
固定资产 213,122,905.74 218,194,166.90
在建工程 68,359.21 551,493.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,535,006.99 10,623,929.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 966,814.15 1,273,211.00
递延所得税资产 3,055,075.06 3,174,235.99
其他非流动资产
非流动资产合计 471,335,357.51 477,813,690.03
资产总计 757,218,229.50 783,556,867.40
流动负债：
短期借款 23,030,512.49
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,200,000.00 4,997,500.00
应付账款 29,409,788.69 25,515,408.87
预收款项 744,146.92 704,818.14
合同负债 10,310,992.87 3,525,663.08
应付职工薪酬 1,304,643.98 3,613,502.00
应交税费 2,586,654.35 5,008,846.79
其他应付款 1,380,796.83 2,261,566.82
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 182,983.88
流动负债合计 48,937,023.64 68,840,802.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
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长期应付款 116,167.47 116,167.47
长期应付职工薪酬 14,667,139.52 15,306,360.69
预计负债
递延收益 72,026,656.92 74,174,093.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 86,809,963.91 89,596,621.29
负债合计 135,746,987.55 158,437,423.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 301,402,144.00 301,402,144.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 36,847,008.54 36,847,008.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 90,434,901.27 90,434,901.27
未分配利润 192,787,188.14 196,435,390.23
所有者权益（或股东权益）合 621,471,241.95 625,119,444.04
计
负债和所有者权益（或股东 757,218,229.50 783,556,867.40
权益）总计
公司负责人：叶启东 主管会计工作负责人：沈建浩 会计机构负责人：沈建浩
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 118,248,766.83 77,458,567.05
其中：营业收入 118,248,766.83 77,458,567.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 126,477,148.96 84,279,567.90
其中：营业成本 112,707,719.49 74,296,185.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 844,864.33 864,624.96
销售费用 19,851.50 5,478.28
管理费用 9,248,563.17 6,444,343.36
研发费用 3,438,579.60 2,623,320.36
财务费用 217,570.87 45,615.12
其中：利息费用 759,377.76 467,192.24
利息收入 -514,744.73 -184,838.58
加：其他收益 2,781,242.32 3,813,427.02
投资收益（损失以“－”号填列） 33,942.35 3,366.38
其中：对联营企业和合营企业的投 -9,000.00 3,366.38
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -286,313.08 -511,560.84
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,467,239.24 -181,224.51
资产处置收益（损失以“－”号填列） 698,764.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,467,984.91 -3,696,992.80
加：营业外收入 0.11 493.95
减：营业外支出 20,547.12 755.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,488,531.92 -3,697,253.98
减：所得税费用 688,804.45 591,450.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,177,336.37 -4,288,704.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” -8,177,336.37 -4,288,704.14
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 -5,986,641.20 -4,554,649.27
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -2,190,695.17 265,945.13
六、其他综合收益的税后净额 -43,321.77 -304,837.64
（一）归属母公司所有者的其他综合收 -30,325.24 -213,386.35
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
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2021 年第一季度报告
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -30,325.24 -213,386.35
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -30,325.24 -213,386.35
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 -12,996.53 -91,451.29
的税后净额
七、综合收益总额 -8,220,658.14 -4,593,541.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益 -6,016,966.44 -4,768,035.62
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -2,203,691.70 174,493.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.02 -0.02
（二）稀释每股收益(元/股) -0.02 -0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：叶启东 主管会计工作负责人：沈建浩 会计机构负责人：沈建浩
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 85,304,307.01 54,408,906.65
减：营业成本 78,648,648.46 50,373,159.92
税金及附加 553,855.27 578,777.14
销售费用 19,851.50 5,478.28
管理费用 7,038,216.35 4,598,034.98
研发费用 3,438,579.60 2,623,320.36
财务费用 -438,193.52 66,731.45
其中：利息费用 85,627.77 467,192.24
利息收入 -463,048.10 -159,915.39
加：其他收益 2,747,436.21 3,746,496.21
投资收益（损失以“－”号填列） 33,942.35 6,131,926.38
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2021 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -9,000.00 3,366.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -564,847.74 -520,063.37
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,467,239.24 -181,224.51
资产处置收益（损失以“－”号填列） 698,764.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,508,594.20 5,340,539.23
加：营业外收入 0.11 212.39
减：营业外支出 20,447.07 300.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,529,041.16 5,340,451.62
减：所得税费用 119,160.93 359,715.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,648,202.09 4,980,736.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－” -3,648,202.09 4,980,736.43
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -3,648,202.09 4,980,736.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.01 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) -0.01 0.02
公司负责人：叶启东 主管会计工作负责人：沈建浩 会计机构负责人：沈建浩
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 124,194,450.89 78,100,930.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,107,809.20 995,439.26
收到其他与经营活动有关的现金 35,495,021.24 19,960,836.51
经营活动现金流入小计 163,797,281.33 99,057,206.20
购买商品、接受劳务支付的现金 79,363,536.37 87,566,108.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 18,984,394.40 16,656,286.51
支付的各项税费 4,951,557.78 5,195,161.63
支付其他与经营活动有关的现金 37,206,868.90 6,035,629.03
经营活动现金流出小计 140,506,357.45 115,453,185.26
经营活动产生的现金流量净额 23,290,923.88 -16,395,979.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000.00
取得投资收益收到的现金 42,942.35
处置固定资产、无形资产和其他长 1,272,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,314,942.35 300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 202,634,738.93 3,512,361.93
期资产支付的现金
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2021 年第一季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,808,945.80
投资活动现金流出小计 202,634,738.93 8,321,307.73
投资活动产生的现金流量净额 -201,319,796.58 -8,021,307.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 23,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 1,484,556.90 5,005,953.80
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 4,011,456.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 24,484,556.90 15,005,953.80
筹资活动产生的现金流量净额 175,515,443.10 4,994,046.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -168,885.55 -540,161.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,682,315.15 -19,963,402.43
加：期初现金及现金等价物余额 160,252,389.20 105,226,026.10
六、期末现金及现金等价物余额 157,570,074.05 85,262,623.67
公司负责人：叶启东 主管会计工作负责人：沈建浩 会计机构负责人：沈建浩
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 86,659,498.94 50,631,244.47
收到的税费返还 719,145.08 995,439.26
收到其他与经营活动有关的现金 5,284,695.88 17,048,099.25
经营活动现金流入小计 92,663,339.90 68,674,782.98
购买商品、接受劳务支付的现金 58,015,462.92 70,057,537.70
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2021 年第一季度报告
支付给职工及为职工支付的现金 17,068,282.00 14,205,202.93
支付的各项税费 3,525,964.76 2,093,520.81
支付其他与经营活动有关的现金 5,190,818.10 3,103,458.35
经营活动现金流出小计 83,800,527.78 89,459,719.79
经营活动产生的现金流量净额 8,862,812.12 -20,784,936.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000.00
取得投资收益收到的现金 42,942.35 6,128,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长 1,272,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,314,942.35 6,428,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长 1,768,031.03 1,374,401.99
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,768,031.03 1,374,401.99
投资活动产生的现金流量净额 -453,088.68 5,054,158.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 23,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 116,140.26 437,377.80
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 23,116,140.26 10,437,377.80
筹资活动产生的现金流量净额 -23,116,140.26 9,562,622.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -86,741.45 -266,340.71
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,793,158.27 -6,434,497.31
加：期初现金及现金等价物余额 122,327,734.55 76,572,669.64
六、期末现金及现金等价物余额 107,534,576.28 70,138,172.33
公司负责人：叶启东 主管会计工作负责人：沈建浩 会计机构负责人：沈建浩
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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