关于浙江钱江生物化学股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江钱江生物化学股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
占用方与上市 2021 年期 2021 年度 2021 年度 2021 年期
上市公司核算 占用累计发 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 初占用资金 占用资金的 偿还累计发 末占用资 占用性质
的会计科目 生金额(不 因
系 余额 利息(如有) 生金额 金余额
含利息)
现控股股东及其他关
联方
小计 / / / / /
前控股股东及其他关
联方
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度 2021 年度
2021 年期 2021 年度 2021 年期
往来方与上市 上市公司核算 往来累计发 往来资金的 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 初往来资金 偿还累计发 末往来资 往来性质
公司的关系 的会计科目 生金额（不 利息（如 因
余额 生金额 金余额
含利息） 有）
提供工程建
海宁钱塘水务有 应收账款/合同
同一控股股东 2,664.82 4,092.50 3,619.79 3,173.53 设及污泥运 经营性往来
限公司 资产
输服务
海宁上塘水务有 应收账款/合同 提供工程建
同一控股股东 1,189.88 3,343.64 2,688.42 1,845.10 经营性往来
限公司 资产 造服务
海宁欣源水务有 应收账款/合同 提供工程建
同一控股股东 595.95 18,892.89 12,367.74 7,121.10 经营性往来
限公司 资产 造服务
大股东及其附属企业
海宁市佳源水务 应收账款/合同 提供工程建
同一控股股东 74.16 65.56 12.06 127.66 经营性往来
有限公司 资产 造服务
海宁市康源再生
应收账款/合同 提供工程建
资源科技有限公 同一控股股东 51.50 14.57 36.93 经营性往来
资产 造服务
司
嘉兴市衡源环境 应收账款/合同 提供工程建
同一控股股东 87.30 69.55 17.75 经营性往来
科技有限公司 资产 造服务
海宁市洁源水务 应收账款/合同
同一控股股东 6.92 0.88 2.08 5.72 电费收入 经营性往来
有限公司 资产
同受海宁市资
海宁市城郊建设 应收账款/合同 提供工程建
产经营公司控 132.54 9.07 123.47 经营性往来
投资有限公司 资产 造服务
制
海宁市盐官景区 同受海宁市资
应收账款/合同 提供工程建
综合开发有限公 产经营公司控 87.51 2.78 84.73 经营性往来
资产 造服务
司 制
同受海宁市资
海宁市城镇有机 应收账款/合同 提供工程建
产经营公司控 77.86 0.37 78.23 经营性往来
更新有限公司 资产 造服务
制
同受海宁市资
海宁市恒通开发 应收账款/合同 提供工程建
产经营公司控 -51.69 77.35 25.66 经营性往来
有限责任公司 资产 造服务
制
海宁市社会发展 同受海宁市资
应收账款/合同 提供工程建
建设投资集团有 产经营公司控 14.28 14.28 经营性往来
资产 造服务
限公司 制
海宁市黄湾镇新 同受海宁市资
应收账款/合同 提供工程建
市镇投资开发有 产经营公司控 12.07 12.07 经营性往来
资产 造服务
限公司 制
同受海宁市资
海宁市房地产开 应收账款/合同 提供工程建
产经营公司控 2.47 0.32 2.20 0.59 经营性往来
发有限公司 资产 造服务
制
同受海宁市资 提供工程建
海宁市土地开发 应收账款/合同
产经营公司控 7.02 0.30 7.02 0.30 造及清理服 经营性往来
有限公司 资产
制 务
同受海宁市资
海宁市公共自行 应收账款/合同
产经营公司控 0.27 0.27 电费收入 经营性往来
车服务有限公司 资产
制
海宁钱塘水务有 租赁及污泥
同一控股股东 其他应收款 11.80 11.56 10.06 13.30 经营性往来
限公司 运输保证金
海宁市康源再生
资源科技有限公 同一控股股东 其他应收款 4.87 2.30 2.55 代收代付 经营性往来
司
浙江海云环保有 非经营性往
全资子公司 其他应收款 4,000.00 1.45 4,001.45 资金往来
上市公司的子公司及 限公司 来
其附属企业 非经营性往
来
非经营性往
来
关联自然人
非经营性往
来
非经营性往
其他关联方及其附属 来
企业 非经营性往
来
总计 / / / 4,811.31 30,643.59 1.45 18,807.64 16,648.69 / /
法定代表人：叶启东 主管会计工作的负责人：沈建浩 会计机构负责人：沈建浩