关于浙江钱江生物化学股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江钱江生物化学股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0573-807038237
附表 2
关于浙江钱江生物化学股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上 上市公司 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
市公司的关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
联关系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性占
属企业 用
非经营性占
用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性占
属企业 用
非经营性占
用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
往来方与上 上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来资金 往来形成
市公司的关 核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 海宁钱塘水 控股股东、 应收账款 提供工程 经营性往来
3,137.53 2,309.89 4,124.58 1,322.84
企业 务有限公司 实际控制人 建设及污
的附属企业 泥运输服
务
控股股东、 应收账款 经营性往来
海宁上塘水 提供工程
实际控制人 1,845.10 2,086.49 2,488.54 1,443.05
务有限公司 建造服务
的附属企业
大股东及其附属 海宁欣源水 控股股东、 应收账款 经营性往来
提供工程
企业 务有限公司 实际控制人 7,121.10 7,121.10
建造服务
[注] 的附属企业
大股东及其附属 海宁市佳源 控股股东、 应收账款 经营性往来
提供工程
企业 水务有限公 实际控制人 127.66 15,409.53 8,823.07 6,714.12
建造服务
司[注] 的附属企业
大股东及其附属 海宁市康源 控股股东、 应收账款 提供工程
企业 再生资源科 实际控制人 36.93 72.51 95.24 14.19 建造及租 经营性往来
技有限公司 的附属企业 赁服务
大股东及其附属 嘉兴市衡源 控股股东、 应收账款
提供工程
企业 环境科技有 实际控制人 17.75 0.00 11.96 5.79 经营性往来
建造服务
限公司 的附属企业
大股东及其附属 海宁市洁源 控股股东、 应收账款
提供工程
企业 水务有限公 实际控制人 5.72 1,799.76 1,164.87 640.61 经营性往来
建造服务
司 的附属企业
大股东及其附属 海宁市城郊 控股股东、 应收账款
提供工程
企业 建设投资有 实际控制人 123.47 96.34 27.13 经营性往来
建造服务
限公司 的附属企业
大股东及其附属 海宁市盐官 控股股东、 应收账款
提供工程
企业 景区综合开 实际控制人 84.73 13.71 71.02 经营性往来
建造服务
发有限公司 的附属企业
大股东及其附属 海宁市城镇 控股股东、 应收账款
提供工程
企业 有机更新有 实际控制人 78.23 12.08 66.15 经营性往来
建造服务
限公司 的附属企业
大股东及其附属 海宁市恒通 控股股东、 应收账款
提供工程
企业 开发有限责 实际控制人 25.66 25.66 经营性往来
建造服务
任公司 的附属企业
大股东及其附属 海宁市社会 控股股东、 应收账款
企业 发展建设投 实际控制人 提供工程
14.28 11.49 25.77 经营性往来
资集团有限 的附属企业 建造服务
公司
大股东及其附属 海宁市黄湾 控股股东、 应收账款
企业 镇新市镇投 实际控制人 提供工程
12.07 12.07 经营性往来
资开发有限 的附属企业 建造服务
公司
大股东及其附属 海宁市房地 控股股东、 应收账款
提供工程
企业 产开发有限 实际控制人 0.59 14.72 0.59 14.72 经营性往来
建造服务
公司 的附属企业
大股东及其附属 海宁市土地 控股股东、 应收账款 提供工程
企业 开发有限公 实际控制人 0.30 0.30 建造及清 经营性往来
司 的附属企业 理服务
大股东及其附属 海宁同兴智 控股股东、 应收账款 经营性往来
企业 慧园区管理 实际控制人 416.60 374.07 42.53 蒸汽销售
有限公司 的附属企业
大股东及其附属 海宁皮城康 控股股东、 应收账款 提供清理 经营性往来
企业 复医院有限 实际控制人 47.40 38.30 9.10 服务及蒸
公司 的附属企业 汽销售
大股东及其附属 海宁市文旅 控股股东、 应收账款 经营性往来
提供工程
企业 开发投资有 实际控制人 2.07 2.07
建造服务
限公司 的附属企业
大股东及其附属 海宁市城市 控股股东、 应收账款 经营性往来
提供工程
企业 建设开发投 实际控制人 52.40 41.87 10.53
建造服务
资有限公司 的附属企业
大股东及其附属 控股股东、 预付款项 经营性往来
海宁钱塘水
企业 实际控制人 64.21 6.23 57.98 房租
务有限公司
的附属企业
大股东及其附属 控股股东、 其他应收 租赁及污 经营性往来
海宁钱塘水
企业 实际控制人 款 13.30 6.74 20.04 泥运输保
务有限公司
的附属企业 证金
大股东及其附属 海宁市康源 控股股东、 其他应收 经营性往来
企业 再生资源科 实际控制人 款 2.55 5.46 5.24 2.77 代收代付
技有限公司 的附属企业
大股东及其附属 海宁市公共 控股股东、 其他应收 经营性往来
企业 自行车服务 实际控制人 款 0.27 0.27 电费收入
有限公司 的附属企业
上市公司的子公 浙江海云环 子公司及其 其他应收 4,001.45 151.06 4,131.54 9,024.29 资金往来 非经营性往
9,003.32
司及其附属企业 保有限公司 控制的法人 款 来
非经营性往
来
关联自然人 非经营性往
来
关联自然人 非经营性往
来
其他关联方及其 非经营性往
附属企业 来
其他关联方及其 非经营性往
附属企业 来
总计 / / / 16,648.69 31,302.60 151.06 28,575.58 19,526.77 / /
[注]海宁市佳源水务有限公司于 2022 年 8 月 31 日吸收合并海宁欣源水务有限公司