2019 年第一季度报告
公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥 华新 B 股
华新水泥股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议一季度报告。
1.3 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会
计机构负责人吴昕先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 33,549,503,756 33,161,505,602 1.17
归属于上市公司股东 17,708,849,385 16,672,962,778 6.21
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 1,304,929,362 596,907,873 118.61
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 5,975,730,102 4,508,950,906 32.53
归属于上市公司股东 1,010,896,167 530,364,403 90.6
的净利润
归属于上市公司股东 970,798,976 511,995,185 89.61
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 5.87 4.36 增加 1.51 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.68 0.35 94.29
稀释每股收益（元/股） 0.68 0.35 94.29
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,348,579
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 20,510,664
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 8,831,408
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易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,865,705
少数股东权益影响额（税后） -50,969
所得税影响额 5,591,804
合计 40,097,191
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 50,376
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
期末持股 比例 限售条 情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份
数量
数量 状态
HOLCHIN B.V. 596,817,018 39.85 0 无 境外法人
华新集团有限公司 239,685,714 16.01 0 无 国有法人
香港中央结算有限公司 45,900,460 3.06 0 无 未知
HOLPAC LIMITED 29,779,888 1.99 0 无 境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司 21,768,700 1.45 0 无 未知
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER 11,772,338 0.79 0 未知
无
COMPANIES FUND
中国人寿保险股份有限公司－分红 10,043,783 0.67 0 未知
无
－个人分红－005L－FH002 沪
UBS AG 8,846,938 0.59 0 无 未知
中国铁路武汉局集团有限公司 8,064,000 0.54 0 无 未知
中国工商银行股份有限公司－华安 7,824,298 0.52 0 未知
无
媒体互联网混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
HOLCHINB.V. 596,817,018 人民币普通股 322,380,858
境内上市外资股 274,436,160
华新集团有限公司 239,685,714 人民币普通股 239,685,714
香港中央结算有限公司 45,900,460 人民币普通股 45,900,460
HOLPAC LIMITED 29,779,888 境内上市外资股 29,779,888
中央汇金资产管理有限责任公司 21,768,700 人民币普通股 21,768,700
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER 11,772,338 11,772,338
境内上市外资股
COMPANIES FUND
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中国人寿保险股份有限公司－分红 10,043,783 10,043,783
人民币普通股
－个人分红－005L－FH002 沪
UBS AG 8,846,938 人民币普通股 8,846,938
中国铁路武汉局集团有限公司 8,064,000 人民币普通股 8,064,000
中国工商银行股份有限公司－华安 7,824,298 7,824,298
人民币普通股
媒体互联网混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 1、HolchinB.V.与 HolpacLimited 系一致行动人。
明 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动百 变动说明
分比
以公允价值计量且其 - 207,144,438 -207,144,438 不适用 货币基金赎回
变动计入当期损益的
金融资产
应收票据及应收账款 1,034,852,826 2,073,465,426 -1,038,612,600 -50% 根据金融工具准则，对应收票据
重分类
应收票据 55,200,000 1,548,929,075 -1,493,729,075 -96% 根据金融工具准则，对应收票据
重分类
应收账款 979,652,826 524,536,351 455,116,475 87% 季节性销售影响
预付款项 442,812,605 323,717,031 119,095,574 37% 燃料及维修预付款增加
其他流动资产 1,047,267,839 165,387,334 881,880,505 533% 根据金融工具准则，对应收票据
重分类
可供出售金融资产 - 60,487,319 -60,487,319 不适用 根据金融工具准则重分类
债权投资 19,055,500 - 19,055,500 不适用 根据金融工具准则重分类
其他非流动金融资产 34,056,247 - 34,056,247 不适用 根据金融工具准则重分类
其他权益工具投资 48,269,862 - 48,269,862 不适用 根据金融工具准则重分类
在建工程 1,925,177,567 1,322,976,101 602,201,466 46% 水泥及骨料新生产线投资增加
应付利息 123,530,002 70,507,991 53,022,011 75% 公司债利息计提尚未支付
长期应付款 415,439,521 261,696,441 153,743,080 59% 新增融资租赁业务
其他综合收益 -6,193,114 -9,023,883 2,830,769 -31% 根据金融工具准则重分类调整
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3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元币种：人民币
利润表项目 年初至报告期期 上年年初至报告期 变动金额 变动百 变动说明
末金额（1-3 月） 期末金额（1-3 月） 分比
营业收入 5,975,730,102 4,508,950,906 1,466,779,196 33% 主要为产品销量及价格齐升
研发费用 3,052,742 1,689,384 1,363,358 81% 研发项目增加
财务费用 91,164,139 138,306,799 -47,142,660 -34% 有息负债规模降低
信用减值损失 -722,939 -41,062 -681,877 -1661% 应收账款转回增加
投资收益 7,519,178 13,738,134 -6,218,956 -45% 联营公司盈利情况下降
资产处置收益 2,136,330 1,139,203 997,127 88% 房产处置收益增加
营业外收入 8,381,130 2,686,710 5,694,420 212% 长账龄债务核销
所得税费用 256,435,733 143,698,047 112,737,686 78% 产品销量及价格齐升，盈利增加
少数股东损益 87,007,207 51,664,604 35,342,603 68% 产品销量及价格齐升，盈利增加
归属于母公司股 1,010,896,167 530,364,403 480,531,764 91% 产品销量及价格齐升，盈利增加
东的净利润
3.1.3 现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
现金流量表项目 年初至报告期期 上年年初至报告期 变动金额 变动百 变动说明
末金额（1-3 月） 期末金额（1-3 月） 分比
经营活动产生的 1,304,929,362 596,907,873 708,021,489 119% 业绩提升增加经营现金流
现金流量净额
投资活动产生的 -470,954,141 32,248,998 -503,203,139 -1560% 工程项目投入增加及货币基金
现金流量净额 净赎回相对减少
筹资活动产生的 -421,263,716 -1,198,961,351 777,697,635 65% 有息负债降低,偿还借款减少
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华新水泥股份有限公司
法定代表人 李叶青先生
日期 2019 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,755,669,842 5,326,761,911
以公允价值计量且其变动计入当期 - 207,144,438
损益的金融资产
应收票据及应收账款 1,034,852,826 2,073,465,426
其中：应收票据 55,200,000 1,548,929,075
应收账款 979,652,826 524,536,351
预付款项 442,812,605 323,717,031
其他应收款 339,410,968 375,429,575
其中：应收利息 502,405 -
应收股利 - -
存货 2,027,521,803 2,078,566,938
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 1,047,267,839 165,387,334
流动资产合计 10,647,535,883 10,550,472,653
非流动资产：
债权投资 19,055,500 -
可供出售金融资产 - 60,487,319
长期应收款 29,180,500 29,279,695
长期股权投资 508,361,917 512,469,490
其他非流动金融资产 34,056,247 -
其他权益工具投资 48,269,862 -
固定资产 15,817,932,825 16,118,856,112
在建工程 1,925,177,567 1,322,976,101
无形资产 3,371,226,936 3,403,613,645
商誉 447,472,492 447,472,492
长期待摊费用 363,222,078 376,208,038
递延所得税资产 275,865,329 283,272,115
其他非流动资产 62,146,620 56,397,942
非流动资产合计 22,901,967,873 22,611,032,949
资产总计 33,549,503,756 33,161,505,602
流动负债：
短期借款 541,000,000 621,000,000
应付票据及应付账款 3,606,424,650 3,789,324,069
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预收款项 619,812,069 638,732,781
应付职工薪酬 295,313,282 392,173,556
应交税费 840,154,701 935,736,726
其他应付款 901,149,160 897,653,363
其中：应付利息 123,530,002 70,507,991
应付股利 167,786,152 160,590,225
一年内到期的非流动负债 2,963,983,068 2,877,217,204
流动负债合计 9,767,836,930 10,151,837,699
非流动负债：
长期借款 1,980,968,967 2,444,189,091
应付债券 1,197,138,365 1,196,831,761
长期应付款 415,439,521 261,696,441
长期应付职工薪酬 115,604,466 124,171,344
预计负债 239,768,234 238,759,221
递延收益 289,217,699 262,432,189
递延所得税负债 153,513,333 162,198,735
非流动负债合计 4,391,650,585 4,690,278,782
负债合计 14,159,487,515 14,842,116,481
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,497,571,325 1,497,571,325
资本公积 2,510,252,020 2,510,252,020
其他综合收益 -6,193,114 -9,023,883
盈余公积 952,685,662 952,685,662
未分配利润 12,754,533,492 11,721,477,654
归属于母公司所有者权益（或股东
17,708,849,385 16,672,962,778
权益）合计
少数股东权益 1,681,166,856 1,646,426,343
所有者权益（或股东权益）合计 19,390,016,241 18,319,389,121
负债和所有者权益（或股东权
33,549,503,756 33,161,505,602
益）总计
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士会计机构负责人：吴昕先生
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,809,085,808 3,451,321,002
以公允价值计量且其变动计入当期损 - 207,144,438
益的金融资产
应收票据及应收账款 563,370,449 794,371,353
其中：应收票据 - 211,818,382
应收账款 563,370,449 582,552,971
预付款项 233,467,751 183,137,324
其他应收款 4,591,311,038 4,639,099,436
其中：应收利息 - -
应收股利 26,129,700 71,129,700
存货 354,865,050 332,152,305
一年内到期的非流动资产 4,855,490 3,609,824
其他流动资产 214,621,144 34,471,735
流动资产合计 9,771,576,730 9,645,307,417
非流动资产：
可供出售金融资产 - 41,431,819
长期应收款 19,436,920 19,083,573
长期股权投资 10,185,906,980 10,190,014,554
其他非流动金融资产 34,056,247 -
其他权益工具投资 48,269,862 -
固定资产 290,708,176 300,150,484
在建工程 105,252,766 100,636,765
无形资产 44,990,500 46,034,664
长期待摊费用 33,948,172 34,521,671
递延所得税资产 38,162,985 39,250,259
非流动资产合计 10,800,732,608 10,771,123,789
资产总计 20,572,309,338 20,416,431,206
流动负债：
短期借款 - -
应付票据及应付账款 156,829,773 211,409,370
预收款项 21,081,312 13,992,917
应付职工薪酬 72,499,352 84,435,340
应交税费 111,869,831 119,097,062
其他应付款 3,966,076,939 3,888,709,040
其中：应付利息 111,319,512 67,118,203
应付股利 10,737,337 10,737,337
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2019 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债 2,601,496,223 2,213,236,104
流动负债合计 6,929,853,430 6,530,879,833
非流动负债：
长期借款 1,144,620,979 1,537,212,836
应付债券 1,197,138,365 1,196,831,761
长期应付职工薪酬 31,594,796 35,594,796
预计负债 7,920,053 7,920,053
递延收益 12,596,917 12,732,333
非流动负债合计 2,393,871,110 2,790,291,779
负债合计 9,323,724,540 9,321,171,612
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,497,571,325 1,497,571,325
资本公积 2,908,595,304 2,908,595,304
其他综合收益 33,769,595 19,384,071
盈余公积 952,685,662 952,685,662
未分配利润 5,855,962,912 5,717,023,232
所有者权益（或股东权益）合计 11,248,584,798 11,095,259,594
负债和所有者权益（或股东权益）
20,572,309,338 20,416,431,206
总计
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士会计机构负责人：吴昕先生
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 5,975,730,102 4,508,950,906
其中：营业收入 5,975,730,102 4,508,950,906
二、营业总成本 4,677,966,174 3,845,936,626
其中：营业成本 3,791,831,838 3,014,233,018
税金及附加 105,976,381 83,892,120
销售费用 403,844,705 339,781,240
管理费用 282,819,308 268,075,127
研发费用 3,052,742 1,689,384
财务费用 91,164,139 138,306,799
其中：利息费用 91,028,475 131,319,901
利息收入 10,993,931 5,888,359
信用减值损失 -722,939 -41,062
加：其他收益 46,535,012 53,654,923
投资收益（损失以“－”号填列） 7,519,178 13,738,134
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -4,107,574 5,816,841
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益
公允价值变动收益（损失以“－”号填
-2,795,343 -3,537,476
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 2,136,330 1,139,203
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,351,159,105 728,009,064
加：营业外收入 8,381,130 2,686,710
减：营业外支出 5,201,128 4,968,720
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,354,339,107 725,727,054
减：所得税费用 256,435,733 143,698,047
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,097,903,374 582,029,007
（一）按经营持续性分类 1,097,903,374 582,029,007
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
1,097,903,374 582,029,007
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
- -
填列）
（二）按所有权归属分类 1,097,903,374 582,029,007
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
1,010,896,167 530,364,403
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 87,007,207 51,664,604
六、其他综合收益的税后净额 -19,688,504 -26,987,646
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-11,554,755 -18,839,570
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -11,554,755 -18,839,570
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -3,419,655
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金 -
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损 -
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -11,554,755 -15,419,915
9.其他 -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -8,133,749 -8,148,076
七、综合收益总额 1,078,214,870 555,041,361
归属于母公司所有者的综合收益总额 999,341,412 511,524,833
归属于少数股东的综合收益总额 78,873,458 43,516,528
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.68 0.35
11/19
2019 年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股) 0.68 0.35
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士会计机构负责人：吴昕先生
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 902,610,254 311,078,900
减：营业成本 759,958,952 221,511,282
税金及附加 3,396,222 4,024,625
销售费用 13,259,405 11,681,150
管理费用 55,830,658 49,988,501
研发费用 - -
财务费用 27,992,466 53,854,313
其中：利息费用 24,383,310 38,338,446
利息收入 8,864,125 2,798,557
信用减值损失 - -
加：其他收益 735,417 4,770,417
投资收益（损失以“－”号填列） 85,019,178 82,578,134
其中：对联营企业和合营企业的投资收
85,019,178 5,816,841
益
公允价值变动收益（损失以“－”号填
-2,795,343 -3,537,476
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 2,251,321 40,003
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 127,383,124 53,870,107
加：营业外收入 3,828 110,787
减：营业外支出 20,000 169,840
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 127,366,952 53,811,054
减：所得税费用 10,586,943 -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,780,009 53,811,054
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
116,780,009 53,811,054
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
- -
填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -3,419,655
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -3,419,655
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -3,419,655
12/19
2019 年第一季度报告
六、综合收益总额 116,780,009 50,391,399
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士会计机构负责人：吴昕先生
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,812,644,946 5,378,712,405
收到的税费返还 26,990,424 34,424,693
收到其他与经营活动有关的现金 114,172,549 117,337,974
经营活动现金流入小计 6,953,807,919 5,530,475,072
购买商品、接受劳务支付的现金 3,909,850,603 3,606,444,579
支付给职工以及为职工支付的现金 655,522,021 581,983,614
支付的各项税费 835,011,530 554,110,848
支付其他与经营活动有关的现金 248,494,403 191,028,158
经营活动现金流出小计 5,648,878,557 4,933,567,199
经营活动产生的现金流量净额 1,304,929,362 596,907,873
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 800,000,000 750,000,000
取得投资收益收到的现金 11,126,751 7,928,532
处置固定资产、无形资产和其他长期资
22,013,333 490,101
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
1,500,000 -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 34,285,800 359,977
投资活动现金流入小计 868,925,884 758,778,610
购建固定资产、无形资产和其他长期资
731,246,680 426,222,082
产支付的现金
投资支付的现金 600,000,000 300,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
8,633,345 307,530
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 1,339,880,025 726,529,612
投资活动产生的现金流量净额 -470,954,141 32,248,998
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 500,000
取得借款收到的现金 40,000,000 120,000,000
13/19
2019 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 137,900,000 15,000,000
筹资活动现金流入小计 177,900,000 135,500,000
偿还债务支付的现金 483,312,489 1,132,237,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,028,034 136,454,218
支付其他与筹资活动有关的现金 33,823,193 65,770,133
筹资活动现金流出小计 599,163,716 1,334,461,351
筹资活动产生的现金流量净额 -421,263,716 -1,198,961,351
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,566,276 -7,040,720
五、现金及现金等价物净增加额 411,145,229 -576,845,200
加：期初现金及现金等价物余额 5,237,665,031 3,532,308,895
六、期末现金及现金等价物余额 5,648,810,260 2,955,463,695
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士会计机构负责人：吴昕先生
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 498,947,635 313,343,880
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 474,052,906 250,973,017
经营活动现金流入小计 973,000,541 564,316,897
购买商品、接受劳务支付的现金 741,753,227 353,716,851
支付给职工以及为职工支付的现金 88,367,038 116,068,431
支付的各项税费 38,385,313 35,343,706
支付其他与经营活动有关的现金 276,130,302 197,593,154
经营活动现金流出小计 1,144,635,880 702,722,142
经营活动产生的现金流量净额 -171,635,339 -138,405,245
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 800,000,000 750,000,000
取得投资收益收到的现金 124,044,631 115,983,673
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,473,416 48,752
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 926,518,047 866,032,425
购建固定资产、无形资产和其他长期资 26,574,088 25,904,087
产支付的现金
投资支付的现金 600,000,000 300,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现 - -
金净额
14/19
2019 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 626,574,088 325,904,087
投资活动产生的现金流量净额 299,943,959 540,128,338
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 - 120,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 1,974,387,147 1,482,706,992
筹资活动现金流入小计 1,974,387,147 1,602,706,992
偿还债务支付的现金 4,183,333 904,737,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -27,392,340 29,723,686
支付其他与筹资活动有关的现金 1,767,848,473 1,821,110,783
筹资活动现金流出小计 1,744,639,466 2,755,571,469
筹资活动产生的现金流量净额 229,747,681 -1,152,864,477
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -291,495 633,137
五、现金及现金等价物净增加额 357,764,806 -750,508,247
加：期初现金及现金等价物余额 3,444,018,042 2,435,487,407
六、期末现金及现金等价物余额 3,801,782,848 1,684,979,160
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士会计机构负责人：吴昕先生
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,326,761,911 5,326,761,911
交易性金融资产 207,144,438 207,144,438
以公允价值计量且其变动计入 207,144,438 - -207,144,438
当期损益的金融资产
应收票据及应收账款 2,073,465,426 636,538,838 -1,436,926,588
其中：应收票据 1,548,929,075 112,002,487 -1,436,926,588
应收账款 524,536,351 524,536,351
预付款项 323,717,031 323,717,031
其他应收款 375,429,575 375,429,575
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
存货 2,078,566,938 2,078,566,938
其他流动资产 165,387,334 1,602,313,922 1,436,926,588
流动资产合计 10,550,472,653 10,550,472,653
非流动资产：
债权投资 - 19,055,500 19,055,500
15/19
2019 年第一季度报告
可供出售金融资产 60,487,319 - -60,487,319
长期应收款 29,279,695 29,279,695
长期股权投资 512,469,490 512,469,490
其他非流动金融资产 - 29,707,152 29,707,152
其他权益工具投资 - 48,269,862 48,269,862
固定资产 16,118,856,112 16,118,856,112
在建工程 1,322,976,101 1,322,976,101
无形资产 3,403,613,645 3,403,613,645
商誉 447,472,492 447,472,492
长期待摊费用 376,208,038 376,208,038
递延所得税资产 283,272,115 283,272,115
其他非流动资产 56,397,942 56,397,942
非流动资产合计 22,611,032,949 22,647,578,144 36,545,195
资产总计 33,161,505,602 33,198,050,797 36,545,195
流动负债：
短期借款 621,000,000 621,000,000
应付票据及应付账款 3,789,324,069 3,789,324,069
预收款项 638,732,781 638,732,781
应付职工薪酬 392,173,556 392,173,556
应交税费 935,736,726 935,736,726
其他应付款 897,653,363 897,653,363
其中：应付利息 70,507,991 70,507,991
应付股利 160,590,225 160,590,225
一年内到期的非流动负债 2,877,217,204 2,877,217,204
流动负债合计 10,151,837,699 10,151,837,699
非流动负债：
长期借款 2,444,189,091 2,444,189,091
应付债券 1,196,831,761 1,196,831,761
长期应付款 261,696,441 261,696,441
长期应付职工薪酬 124,171,344 124,171,344
预计负债 238,759,221 238,759,221
递延收益 262,432,189 262,432,189
递延所得税负债 162,198,735 162,198,735
非流动负债合计 4,690,278,782 4,690,278,782
负债合计 14,842,116,481 14,842,116,481
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,497,571,325 1,497,571,325
资本公积 2,510,252,020 2,510,252,020
其他综合收益 -9,023,883 5,361,641 14,385,524
盈余公积 952,685,662 952,685,662
未分配利润 11,721,477,654 11,743,637,325 22,159,671
归属于母公司所有者权益合计 16,672,962,778 16,709,507,973 36,545,195
16/19
2019 年第一季度报告
少数股东权益 1,646,426,343 1,646,426,343
所有者权益（或股东权益） 18,319,389,121 18,355,934,316 36,545,195
合计
负债和所有者权益（或股 33,161,505,602 33,198,050,797 36,545,195
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部于 2017 年 3 月 31 日颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》，2017 年 5 月 2 日财政
部修订发布的《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》 以上四项准则统称“新金融工具准则”），
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务
报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上
述会计准则的修订要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新准则。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,451,321,002 3,451,321,002
交易性金融资产 - 207,144,438 207,144,438
以公允价值计量且其变动计 207,144,438 - -207,144,438
入当期损益的金融资产
应收票据及应收账款 794,371,353 590,352,971 -204,018,382
其中：应收票据 211,818,382 7,800,000 -204,018,382
应收账款 582,552,971 582,552,971
预付款项 183,137,324 183,137,324
其他应收款 4,639,099,436 4,639,099,436
其中：应收利息 - -
应收股利 71,129,700 71,129,700
存货 332,152,305 332,152,305
一年内到期的非流动资产 3,609,824 3,609,824
其他流动资产 34,471,735 238,490,117 204,018,382
流动资产合计 9,645,307,417 9,645,307,417
非流动资产：
可供出售金融资产 41,431,819 - -41,431,819
长期应收款 19,083,573 19,083,573
长期股权投资 10,190,014,554 10,190,014,554
其他非流动金融资产 - 29,707,152 29,707,152
其他权益工具投资 - 48,269,862 48,269,862
固定资产 300,150,484 300,150,484
在建工程 100,636,765 100,636,765
无形资产 46,034,664 46,034,664
17/19
2019 年第一季度报告
长期待摊费用 34,521,671 34,521,671
递延所得税资产 39,250,259 39,250,259
非流动资产合计 10,771,123,789 10,807,668,984 36,545,195
资产总计 20,416,431,206 20,452,976,401 36,545,195
流动负债：
应付票据及应付账款 211,409,370 211,409,370
预收款项 13,992,917 13,992,917
应付职工薪酬 84,435,340 84,435,340
应交税费 119,097,062 119,097,062
其他应付款 3,888,709,040 3,888,709,040
其中：应付利息 67,118,203 67,118,203
应付股利 10,737,337 10,737,337
一年内到期的非流动负债 2,213,236,104 2,213,236,104
流动负债合计 6,530,879,833 6,530,879,833
非流动负债：
长期借款 1,537,212,836 1,537,212,836
应付债券 1,196,831,761 1,196,831,761
长期应付职工薪酬 35,594,796 35,594,796
预计负债 7,920,053 7,920,053
递延收益 12,732,333 12,732,333
非流动负债合计 2,790,291,779 2,790,291,779
负债合计 9,321,171,612 9,321,171,612
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,497,571,325 1,497,571,325
资本公积 2,908,595,304 2,908,595,304
其他综合收益 19,384,071 33,769,595 14,385,524
盈余公积 952,685,662 952,685,662
未分配利润 5,717,023,232 5,739,182,903 22,159,671
所有者权益（或股东权益） 11,095,259,594 11,131,804,789 36,545,195
合计
负债和所有者权益（或股 20,416,431,206 20,452,976,401 36,545,195
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部于 2017 年 3 月 31 日颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》，2017 年 5 月 2 日财政
部修订发布的《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》 以上四项准则统称“新金融工具准则”），
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务
报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上
述会计准则的修订要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新准则。
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2019 年第一季度报告
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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