现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
501216077 |
370601693 |
314408117 |
371280226 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
22659471361 |
14839699359 |
6572717778 |
31021265371 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2303720298 |
1600949998 |
791022154 |
2552757596 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
13286503637 |
9016646703 |
4424342047 |
17099349714 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1132764196 |
721892883 |
415684651 |
1609058930 |
| 经营活动现金流出小计 |
19277652556 |
13109115296 |
6465723669 |
24785710300 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3381818805 |
1730584063 |
106994109 |
6235555071 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1442656854 |
1442656854 |
812076500 |
3236801613 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11882293 |
9457780 |
659628 |
220665903 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
42601193 |
37601193 |
179698081 |
270418412 |
| 投资活动现金流入小计 |
1521724620 |
1513813399 |
1014759132 |
3752140473 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1976816843 |
1444409433 |
569406415 |
4850149645 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
10000000 |
244809394 |
25000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3269796865 |
2692389454 |
1283715808 |
10206045126 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1748072245 |
-1178576055 |
-268956676 |
-6453904653 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3958009950 |
1908060000 |
1246000000 |
4977397505 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
125678756 |
124039019 |
118000000 |
111819354 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4252004179 |
2032099019 |
1364000000 |
6109371722 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3744945993 |
1462785762 |
393141262 |
4360070031 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
275692594 |
224497258 |
114223225 |
505773138 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6095094364 |
3115579092 |
685888762 |
7061119578 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1843090185 |
-1083480073 |
678111238 |
-951747856 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-77245128 |
-14593489 |
-4917146 |
-75808355 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-286588753 |
-546065554 |
511231525 |
-1245905793 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1021686381 |
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3218098102 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1159557697 |
-- |
2078413803 |
| 无形资产摊销 |
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594639589 |
-- |
1335823289 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6163152 |
-- |
-426528369 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2503709 |
-- |
8963018 |
| 财务费用 |
-- |
495781908 |
-- |
768052993 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4616793 |
-- |
-59287160 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-41648086 |
-- |
376206526 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1161268713 |
-- |
-2096121332 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-540784530 |
-- |
514815785 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1730584063 |
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6235555071 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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4824050431 |
-- |
5370115985 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5370115985 |
-- |
6616021778 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-546065554 |
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-1245905793 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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53105103 |
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120143304 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22100973564 |
14432640465 |
6247674304 |
30570922906 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
57281720 |
36457201 |
10635357 |
79062239 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1442656854 |
1442656854 |
812076500 |
3236801613 |
