2022 年第一季度报告
证券代码：600801 证券简称：华新水泥
华新水泥股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增减
项目 本报告期
变动幅度(%)
营业收入 6,531,000,365 5.52
归属于上市公司股东的净利润 671,783,419 -8.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -10.64
649,843,130
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -319,399,790 -210.92
基本每股收益（元/股） 0.32 -8.57
稀释每股收益（元/股） 0.32 -8.57
加权平均净资产收益率（%） 2.49 减少 0.58 个百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
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2022 年第一季度报告
变动幅度(%)
总资产 52,932,912,389 52,549,618,050 0.73
归属于上市公司股东的 27,295,706,468 26,729,911,468 2.12
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -2,075,279
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 18,394,677
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 28,487,857
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 646,076
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,991,465
减：所得税影响额 6,555,297
少数股东权益影响额（税后） 1,966,280
合计 21,940,289
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例 主要原因
项目名称
（%）
交易性金融资产 -52.86 根据资金需求赎回部分货币基金
应收票据 -98.59 加大票据支付力度
应收账款 31.96 季节性销售影响
应收款项融资 -59.67 加大票据支付力度
预付款项 61.61 燃料价格上涨,预付金额增加
长期应收款 213.78 为推进新建项目，向地方政府提供长期周转资金
使用权资产 50.33 混凝土新项目扩张，租赁资产增加
其他非流动资产 55.46 预付工程款及资产并购款增加
应交税费 -35.62 盈利下降所致应交税费减少
租赁负债 51.32 混凝土新项目扩张，租赁负债增加
长期应付款 77.16 分期支付采矿权款项增加
其他综合收益 -34.71 汇率波动，外币折算差异增加
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研发费用 95.69 环保、新材料研发项目及研发投入增加
财务费用 64.04 汇兑损失增加
投资收益 -231.81 联营企业收益减少
公允价值变动收益 618.33 衍生金融工具公允价值变动
信用减值损失 -32.20 收回已计提坏账的应收款减少
资产处置收益 71.83 闲置资产处置较上年同期减少
营业外收入 -89.18 长账龄债务核销减少
营业外支出 38.96 海外公司捐赠增加
少数股东损益 -58.53 燃料成本上涨，盈利下降
其他综合收益的税后净额 -2,073.32 汇率波动，外币折算差异增加
经营活动产生的现金流量净额 -210.92 燃料价格较上年大幅上涨，支付货款的现金增加
投资活动产生的现金流量净额 -90.02 骨料、混凝土工程项目投入增加
筹资活动产生的现金流量净额 1,438.62 项目借款增加
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 64,720 不适用
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或
持股比 限售条 冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份
数量 数量
状态
香港中央结算（代理人）有
境外法人 734,720,000 35.04 0 未知 0
限公司
HOLCHIN B.V. 境外法人 451,333,201 21.53 0 无 0
华新集团有限公司 国有法人 338,060,739 16.12 0 无 0
香港中央结算有限公司 境外法人 62,104,186 2.96 0 无 0
华新水泥股份有限公司－ 0
2020－2022 年核心员工持股 其他 21,039,361 1.00 无 0
计划
中国铁路武汉局集团有限公 0
未知 11,289,600 0.54 无 0
司
代德明 境内自然人 8,850,000 0.42 0 无 0
全国社保基金四一三组合 其他 8,310,000 0.40 0 无 0
黄建军 境内自然人 7,213,571 0.34 0 无 0
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中国工商银行股份有限公司 0
－华安媒体互联网混合型证 其他 6,417,272 0.31 无 0
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
香港中央结算（代理人）有 境外上市外资
734,720,000 734,720,000
限公司 股
HOLCHIN B.V. 451,333,201 人民币普通股 451,333,201
华新集团有限公司 338,060,739 人民币普通股 338,060,739
香港中央结算有限公司 62,104,186 人民币普通股 62,104,186
华新水泥股份有限公司－
2020－2022 年核心员工持股 21,039,361 人民币普通股 21,039,361
计划
中国铁路武汉局集团有限公
11,289,600 人民币普通股 11,289,600
司
代德明 8,850,000 人民币普通股 8,850,000
全国社保基金四一三组合 8,310,000 人民币普通股 8,310,000
黄建军 7,213,571 人民币普通股 7,213,571
中国工商银行股份有限公司
－华安媒体互联网混合型证 6,417,272 人民币普通股 6,417,272
券投资基金
上述股东关联关系或一致行
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。
动的说明
前 10 名股东及前 10 名无限
上述股东中通过客户信用证券账户持有公司股份的情况为：代德明
售股东参与融资融券及转融
8,850,000 股、黄建军 7,164,471 股。
通业务情况说明
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
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(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,995,108,815 8,836,439,385
交易性金融资产 335,608,320 711,964,323
应收票据 2,050,000 145,430,152
应收账款 1,262,334,599 956,580,152
应收款项融资 306,955,062 761,050,910
预付款项 548,371,149 339,315,919
其他应收款 460,426,969 356,013,351
其中：应收利息 549,123 89,797
应收股利 - -
存货 3,185,478,552 3,541,954,674
其他流动资产 500,304,315 477,967,711
流动资产合计 14,596,637,781 16,126,716,577
非流动资产：
债权投资 7,500,000 7,500,000
长期应收款 112,754,496 35,934,266
长期股权投资 442,431,395 523,612,871
其他权益工具投资 55,867,066 55,867,066
其他非流动金融资产 24,915,587 26,343,260
固定资产 20,885,685,131 21,326,030,410
在建工程 5,449,968,322 4,199,141,042
使用权资产 410,699,976 273,191,262
无形资产 7,819,394,609 7,377,964,445
开发支出 11,869,562 10,392,804
商誉 643,192,969 643,192,969
长期待摊费用 547,667,734 582,072,668
递延所得税资产 445,744,177 410,534,318
其他非流动资产 1,478,583,584 951,124,092
非流动资产合计 38,336,274,608 36,422,901,473
资产总计 52,932,912,389 52,549,618,050
流动负债：
短期借款 708,000,000 642,946,608
应付票据 605,485,620 670,993,082
应付账款 6,156,739,316 7,112,302,355
合同负债 697,691,814 847,443,693
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应付职工薪酬 370,800,001 409,092,005
应交税费 683,061,605 1,060,916,467
其他应付款 934,470,933 756,194,670
其中：应付利息 56,102,334 34,819,098
应付股利 56,558,734 58,154,514
一年内到期的非流动负债 1,219,128,977 1,213,650,184
流动负债合计 11,375,378,266 12,713,539,064
非流动负债：
长期借款 5,654,468,024 5,081,924,506
应付债券 3,319,998,215 3,327,860,620
租赁负债 338,327,190 223,580,118
长期应付款 820,708,244 463,257,160
长期应付职工薪酬 55,888,837 54,458,394
预计负债 350,676,880 347,473,462
递延收益 295,259,707 292,376,076
递延所得税负债 560,866,161 572,865,342
其他非流动负债 94,446,000 94,446,000
非流动负债合计 11,490,639,258 10,458,241,678
负债合计 22,866,017,524 23,171,780,742
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,096,599,855 2,096,599,855
资本公积 2,031,151,748 2,031,151,748
减：库存股 610,051,971 610,051,971
其他综合收益 -411,338,551 -305,350,132
盈余公积 1,111,880,257 1,111,880,257
未分配利润 23,077,465,130 22,405,681,711
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 27,295,706,468 26,729,911,468
少数股东权益 2,771,188,397 2,647,925,840
所有者权益（或股东权益）合计 30,066,894,865 29,377,837,308
负债和所有者权益（或股东权益）总计 52,932,912,389 52,549,618,050
公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕
合并利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业总收入 6,531,000,365 6,189,376,312
其中：营业收入 6,531,000,365 6,189,376,312
二、营业总成本 5,694,474,985 5,181,649,356
其中：营业成本 4,810,754,318 4,304,920,226
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税金及附加 128,936,008 126,441,834
销售费用 337,186,318 330,225,819
管理费用 352,194,350 380,959,833
研发费用 7,804,315 3,988,037
财务费用 57,599,676 35,113,607
其中：利息费用 57,936,048 65,742,904
利息收入 21,970,133 28,422,723
加：其他收益 46,063,382 32,512,643
投资收益（损失以“－”号填列） -7,937,184 6,021,649
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -12,808,607 -451,966
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 25,434,158 3,540,749
信用减值损失（损失以“-”号填列） 995,258 1,467,834
资产减值损失（损失以“-”号填列） -546,853 7,138
资产处置收益（损失以“－”号填列） -867,577 -3,080,051
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 899,666,564 1,048,196,918
加：营业外收入 337,328 3,118,762
减：营业外支出 16,536,496 11,900,322
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 883,467,396 1,039,415,358
减：所得税费用 182,537,395 234,876,292
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 700,930,001 804,539,066
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 700,930,001 804,539,066
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - -
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
671,783,419 734,258,721
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 29,146,582 70,280,345
六、其他综合收益的税后净额 -101,418,341 5,139,478
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -105,988,419 569,400
1．不能重分类进损益的其他综合收益 - -
2．将重分类进损益的其他综合收益 -105,988,419 569,400
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 - -
（2）其他债权投资公允价值变动 - -
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - -
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 -105,988,419 569,400
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 4,570,078 4,570,078
七、综合收益总额 599,511,660 809,678,544
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 565,795,000 734,828,121
（二）归属于少数股东的综合收益总额 33,716,660 74,850,423
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.32 0.35
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（二）稀释每股收益(元/股) 0.32 0.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,115,483,240 5,974,603,429
收到的税费返还 29,352,359 16,252,602
收到其他与经营活动有关的现金 143,306,518 204,326,978
经营活动现金流入小计 6,288,142,117 6,195,183,009
购买商品、接受劳务支付的现金 4,603,321,477 4,078,854,145
支付给职工及为职工支付的现金 744,846,703 793,137,939
支付的各项税费 960,257,216 831,387,116
支付其他与经营活动有关的现金 299,116,511 203,842,138
经营活动现金流出小计 6,607,541,907 5,907,221,338
经营活动产生的现金流量净额 -319,399,790 287,961,671
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,200,000,000 600,000,000
取得投资收益收到的现金 6,293,303 4,616,761
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,285,216 13,940,155
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 22,000
收到其他与投资活动有关的现金 135,654,690 14,128,878
投资活动现金流入小计 1,346,233,209 632,707,794
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,639,475,710 888,472,830
投资支付的现金 800,000,000 140,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 160,632 233,696,568
支付其他与投资活动有关的现金 102,757,246 16,864
投资活动现金流出小计 2,542,393,588 1,262,186,262
投资活动产生的现金流量净额 -1,196,160,379 -629,478,468
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 98,000,000 2,000,000
取得借款收到的现金 954,519,692 94,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 62,110,181 -
筹资活动现金流入小计 1,114,629,873 96,000,000
偿还债务支付的现金 203,980,755 33,755,618
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95,717,475 64,400,596
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2022 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 173,577,159 45,755,457
筹资活动现金流出小计 473,275,389 143,911,671
筹资活动产生的现金流量净额 641,354,484 -47,911,671
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,347,921 22,130,155
五、现金及现金等价物净增加额 -879,553,606 -367,298,313
加：期初现金及现金等价物余额 8,550,475,141 8,420,246,369
六、期末现金及现金等价物余额 7,670,921,535 8,052,948,056
公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕
母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,430,800,975 5,169,508,200
交易性金融资产 335,608,320 711,964,323
应收票据 - 32,408,118
应收账款 771,612,223 903,298,318
应收款项融资 4,000,000 247,445,734
预付款项 397,760,223 382,262,179
其他应收款 4,762,419,975 4,317,066,529
其中：应收利息 - -
应收股利 30,000,000 208,190,000
存货 262,457,359 726,314,719
一年内到期的非流动资产 1,580,000 1,580,000
其他流动资产 64,436,903 22,596,645
流动资产合计 11,030,675,978 12,514,444,765
非流动资产：
长期应收款 58,242,334 87,898,133
长期股权投资 12,061,836,825 11,936,939,283
其他权益工具投资 55,867,066 55,867,066
其他非流动金融资产 24,915,587 26,343,260
固定资产 386,007,212 384,704,226
在建工程 303,163,873 291,066,732
使用权资产 57,051,254 59,568,221
无形资产 38,086,601 38,448,339
长期待摊费用 12,549,707 13,107,626
递延所得税资产 72,761,917 29,811,375
非流动资产合计 13,070,482,376 12,923,754,261
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2022 年第一季度报告
资产总计 24,101,158,354 25,438,199,026
流动负债：
短期借款 - -
应付票据 16,500,000 309,821,465
应付账款 287,648,456 347,419,293
合同负债 97,873,863 70,245,287
应付职工薪酬 81,709,210 87,023,012
应交税费 164,227,791 205,305,241
其他应付款 7,203,011,884 8,032,946,947
其中：应付利息 29,797,330 21,201,683
应付股利 42,385,840 42,566,956
一年内到期的非流动负债 167,357,327 167,357,327
流动负债合计 8,018,328,531 9,220,118,572
非流动负债：
长期借款 1,412,420,000 1,418,420,000
应付债券 1,298,003,200 1,297,795,200
租赁负债 45,158,664 44,483,255
长期应付职工薪酬 18,934,675 18,934,675
预计负债 6,864,253 6,570,974
递延收益 8,782,667 8,782,667
非流动负债合计 2,790,163,459 2,794,986,771
负债合计 10,808,491,990 12,015,105,343
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,096,599,855 2,096,599,855
资本公积 2,429,495,032 2,429,495,032
减：库存股 610,051,971 610,051,971
其他综合收益 30,331,199 30,331,199
盈余公积 1,111,880,257 1,111,880,257
未分配利润 8,234,411,992 8,364,839,311
所有者权益（或股东权益）合计 13,292,666,364 13,423,093,683
负债和所有者权益（或股东权益）总计 24,101,158,354 25,438,199,026
公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕
母公司利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业收入 993,138,888 939,864,889
减：营业成本 1,108,671,638 836,225,075
税金及附加 6,162,211 2,156,962
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2022 年第一季度报告
销售费用 7,476,894 12,257,692
管理费用 50,830,958 93,107,248
研发费用 252,495 12,579
财务费用 18,949,451 10,053,454
其中：利息费用 61,900,851 59,158,383
利息收入 42,878,308 40,529,695
加：其他收益 4,730,103 2,008,426
投资收益（损失以“－”号填列） -4,431,034 2,621,863
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -8,402,458 -451,966
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 25,434,158 3,540,749
信用减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,557 348,174
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -173,469,975 -5,428,909
加：营业外收入 533,896 13,477
减：营业外支出 441,782 582,568
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -173,377,861 -5,998,000
减：所得税费用 -42,950,542 -2,877,061
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -130,427,319 -3,120,939
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -130,427,319 -3,120,939
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - -
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 -130,427,319 -3,120,939
公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕
母公司现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,581,352,975 1,152,993,044
收到的税费返还 1,752,631 -
收到其他与经营活动有关的现金 161,688,080 383,265,550
经营活动现金流入小计 1,744,793,686 1,536,258,594
购买商品、接受劳务支付的现金 1,106,856,152 957,296,034
支付给职工及为职工支付的现金 95,079,571 115,821,208
支付的各项税费 45,133,167 32,873,808
支付其他与经营活动有关的现金 351,510,456 202,237,525
经营活动现金流出小计 1,598,579,346 1,308,228,575
经营活动产生的现金流量净额 146,214,340 228,030,019
二、投资活动产生的现金流量：
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2022 年第一季度报告
收回投资收到的现金 1,200,000,000 600,000,000
取得投资收益收到的现金 184,483,303 5,360,511
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
940,699 12,172,928
净额
收到其他与投资活动有关的现金 540,073,758 -
投资活动现金流入小计 1,925,497,760 617,533,439
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,770,594 27,272,748
投资支付的现金 90,000,000 322,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 800,000,000 -
支付其他与投资活动有关的现金 2,135,984,011 -
投资活动现金流出小计 3,033,754,605 349,272,748
投资活动产生的现金流量净额 -1,108,256,845 268,260,691
三、筹资活动产生的现金流量：
收到其他与筹资活动有关的现金 2,149,419,274 1,471,425,660
筹资活动现金流入小计 2,149,419,274 1,471,425,660
偿还债务支付的现金 6,000,000 6,709,396
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,301,622 7,177,418
支付其他与筹资活动有关的现金 1,866,888,535 2,442,257,406
筹资活动现金流出小计 1,908,190,157 2,456,144,220
筹资活动产生的现金流量净额 241,229,117 -984,718,560
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,848,984 4,656,084
五、现金及现金等价物净增加额 -722,662,372 -483,771,766
加：期初现金及现金等价物余额 5,151,662,429 4,624,314,323
六、期末现金及现金等价物余额 4,429,000,057 4,140,542,557
公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕
2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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