2022 年第三季度报告
证券代码：600801 证券简称：华新水泥
华新水泥股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
减变动幅度 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 7,421,469,057 -3.74 21,810,918,020 -2.86
归属于上市公司股东的净
637,814,396 -43.31 2,224,654,053 -37.57
利润
归属于上市公司股东的扣
595,220,189 -47.25 2,131,239,376 -39.53
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
不适用 不适用 2,510,671,236 -29.61
净额
基本每股收益（元/股） 0.30 -44.44 1.07 -37.79
稀释每股收益（元/股） 0.30 -44.44 1.07 -37.79
减少 2.56 减少 6.64 个百
加权平均净资产收益率（%） 2.38 8.13
个百分点 分点
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2022 年第三季度报告
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 60,008,703,156 52,549,618,050 14.19
归属于上市公司股东的所
27,283,303,828 26,729,911,468 2.07
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益 792,454 -4,168,192
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 46,995,745 102,809,590
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
2,053,730 42,131,252
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
19,783 3,131,297
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,919,280 -28,207,583
减：所得税影响额 14,091,140 25,550,180
少数股东权益影响额（税后） -2,904,355 -3,268,493
合计 42,594,207 93,414,677
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
交易性金融资产 -85.22 赎回货币基金
应收票据 75.07 票据转让减少
应收账款 83.00 混凝土业务规模扩大
应收款项融资 -40.21 收入下降票据收款减少
预付款项 65.20 煤炭预付款增加
其他应收款 49.27 并购保证金及往来款增加
长期应收款 270.66 地方政府周转资金增加
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其他权益工具投资 1,043.94 对地方国有企业之战略合作投资增加
在建工程 77.80 骨料、混凝土等项目投入增加
使用权资产 172.73 混凝土业务租赁增加
开发支出 47.74 研发人员及研发项目投入增加
其他非流动资产 108.22 骨料、混凝土等项目投入增加
应付职工薪酬 -60.29 支付上年绩效工资
应交税费 -35.53 盈利下滑，应交所得税减少
一年内到期的非流动负债 102.35 即将到期的流动资金借款增加
长期借款 34.02 工程项目借款增加
应付债券 33.98 新发行 9 亿元公司债券
租赁负债 136.18 混凝土业务租赁增加
长期应付款 171.90 分期支付采矿权款项增加
其他综合收益 129.11 境外子公司货币相对人民币升值
少数股东权益 31.06 子公司小股东资本金投入增加
研发费用 102.78 研发人员及研发项目投入增加
财务费用 166.68 汇兑损失及利息支出增加
公允价值变动收益 194.08 衍生金融工具公允价值变动
信用减值损失 -101.38 混凝土业务规模扩大,信用减值损失增加
资产减值损失 38.32 长期资产减值损失相对减少
所得税费用 -35.79 盈利下滑，所得税费用减少
水泥市场低迷，销量下滑，销售商品收款减少；
经营活动产生的现金流量净额 -29.61
同时燃料成本上涨，采购商品支出相对增加
投资活动产生的现金流量净额 -93.84 骨料、混凝土工程项目投入增加
筹资活动产生的现金流量净额 184.47 项目借款增加,公司债还款减少
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 60,472 不适用
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或
持股比 限售条 冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份
数量 数量
状态
香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 734,719,989 35.04 0 未知 0
HOLCHIN B.V. 境外法人 451,333,201 21.53 0 无 0
华新集团有限公司 国有法人 338,060,739 16.12 0 无 0
香港中央结算有限公司 境外法人 50,172,565 2.39 0 无 0
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华新水泥股份有限公司－2020－
其他 21,039,361 1.00 0 无 0
2022 年核心员工持股计划
招商银行股份有限公司－上证红利
其他 14,385,170 0.69 0 无 0
交易型开放式指数证券投资基金
中国铁路武汉局集团有限公司 未知 11,289,600 0.54 0 无 0
全国社保基金四一三组合 其他 9,510,000 0.45 0 无 0
全国社保基金五零三组合 其他 7,999,920 0.38 0 无 0
基本养老保险基金一二零六组合 其他 7,967,400 0.38 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 股份种类 数量
境外上市外资
香港中央结算（代理人）有限公司 734,719,989 734,719,989
股
HOLCHIN B.V. 451,333,201 人民币普通股 451,333,201
华新集团有限公司 338,060,739 人民币普通股 338,060,739
香港中央结算有限公司 50,172,565 人民币普通股 50,172,565
华新水泥股份有限公司－2020－2022
21,039,361 人民币普通股 21,039,361
年核心员工持股计划
招商银行股份有限公司－上证红利交易
14,385,170 人民币普通股 14,385,170
型开放式指数证券投资基金
中国铁路武汉局集团有限公司 11,289,600 人民币普通股 11,289,600
全国社保基金四一三组合 9,510,000 人民币普通股 9,510,000
全国社保基金五零三组合 7,999,920 人民币普通股 7,999,920
基本养老保险基金一二零六组合 7,967,400 人民币普通股 7,967,400
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与
不适用
融资融券及转融通业务情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
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(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,409,583,423 8,836,439,385
交易性金融资产 105,200,393 711,964,323
应收票据 254,607,676 145,430,152
应收账款 1,750,529,195 956,580,152
应收款项融资 455,027,208 761,050,910
预付款项 560,561,263 339,315,919
其他应收款 531,407,008 356,013,351
其中：应收利息 623,760 89,797
存货 3,525,026,690 3,541,954,674
其他流动资产 536,249,078 477,967,711
流动资产合计 15,128,191,934 16,126,716,577
非流动资产：
债权投资 7,500,000 7,500,000
长期应收款 133,195,496 35,934,266
长期股权投资 454,576,359 523,612,871
其他权益工具投资 639,085,894 55,867,066
其他非流动金融资产 22,291,106 26,343,260
固定资产 22,650,785,452 21,326,030,410
在建工程 7,466,255,867 4,199,141,042
使用权资产 745,086,801 273,191,262
无形资产 9,191,659,758 7,377,964,445
开发支出 15,354,692 10,392,804
商誉 643,192,969 643,192,969
长期待摊费用 512,968,990 582,072,668
递延所得税资产 418,168,280 410,534,318
其他非流动资产 1,980,389,558 951,124,092
非流动资产合计 44,880,511,222 36,422,901,473
资产总计 60,008,703,156 52,549,618,050
流动负债：
短期借款 655,485,309 642,946,608
应付票据 683,342,118 670,993,082
应付账款 8,055,677,241 7,112,302,355
合同负债 1,049,011,290 847,443,693
应付职工薪酬 162,449,387 409,092,005
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应交税费 683,958,053 1,060,916,467
其他应付款 974,209,601 756,194,670
其中：应付利息 39,896,100 34,819,098
应付股利 38,498,098 58,154,514
一年内到期的非流动负债 2,455,796,271 1,213,650,184
流动负债合计 14,719,929,270 12,713,539,064
非流动负债：
长期借款 6,810,996,647 5,081,924,506
应付债券 4,458,655,732 3,327,860,620
租赁负债 528,045,142 223,580,118
长期应付款 1,259,615,319 463,257,160
长期应付职工薪酬 56,075,546 54,458,394
预计负债 408,276,802 347,473,462
递延收益 296,786,046 292,376,076
递延所得税负债 622,241,197 572,865,342
其他非流动负债 94,446,000 94,446,000
非流动负债合计 14,535,138,431 10,458,241,678
负债合计 29,255,067,701 23,171,780,742
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,096,599,855 2,096,599,855
资本公积 2,060,612,939 2,031,151,748
减：库存股 610,051,971 610,051,971
其他综合收益 88,876,862 -305,350,132
盈余公积 1,111,880,257 1,111,880,257
未分配利润 22,535,385,886 22,405,681,711
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
27,283,303,828 26,729,911,468
计
少数股东权益 3,470,331,627 2,647,925,840
所有者权益（或股东权益）合计 30,753,635,455 29,377,837,308
负债和所有者权益（或股东权益）总计 60,008,703,156 52,549,618,050
公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕
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合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2022 年前三季度 2021 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 21,810,918,020 22,453,863,016
其中：营业收入 21,810,918,020 22,453,863,016
二、营业总成本 18,858,589,543 17,593,878,631
其中：营业成本 15,825,106,319 14,788,829,302
税金及附加 413,902,439 438,790,589
销售费用 1,098,808,304 1,074,444,316
管理费用 1,143,985,008 1,143,546,310
研发费用 59,084,002 29,137,008
财务费用 317,703,471 119,131,106
其中：利息费用 261,227,426 191,389,998
利息收入 64,919,199 98,907,637
加：其他收益 163,022,982 144,986,222
投资收益（损失以“－”号填列） 23,653,528 32,477,209
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 384,020 14,355,105
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 20,679,469 -21,981,729
信用减值损失（损失以“－”号填列） -48,145,429 -23,908,265
资产减值损失（损失以“－”号填列） -14,619,028 -23,699,983
资产处置收益（损失以“－”号填列） -2,881,819 -1,763,916
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,094,038,180 4,966,093,923
加：营业外收入 29,561,780 23,956,421
减：营业外支出 55,884,630 50,234,855
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,067,715,330 4,939,815,489
减：所得税费用 671,293,840 1,045,402,145
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,396,421,490 3,894,413,344
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,396,421,490 3,894,413,344
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
2,224,654,053 3,563,345,363
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 171,767,437 331,067,981
六、其他综合收益的税后净额 609,695,435 -32,620,268
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 394,226,994 -27,440,931
1.不能重分类进损益的其他综合收益 -12,585,879 11,522,499
（1）重新计量设定受益计划变动额
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（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -12,585,879 11,522,499
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益 406,812,873 -38,963,430
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 406,812,873 -38,963,430
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 215,468,441 -5,179,337
七、综合收益总额 3,006,116,925 3,861,793,076
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 2,618,881,047 3,535,904,432
（二）归属于少数股东的综合收益总额 387,235,878 325,888,644
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 1.07 1.72
（二）稀释每股收益(元/股) 1.07 1.72
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕
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合并现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,658,257,803 21,240,586,758
收到的税费返还 68,145,567 70,856,132
收到其他与经营活动有关的现金 441,658,903 261,721,451
经营活动现金流入小计 21,168,062,273 21,573,164,341
购买商品、接受劳务支付的现金 13,490,603,900 12,960,985,301
支付给职工及为职工支付的现金 2,193,663,941 2,192,637,644
支付的各项税费 2,178,462,811 2,394,254,553
支付其他与经营活动有关的现金 794,660,385 458,236,527
经营活动现金流出小计 18,657,391,037 18,006,114,025
经营活动产生的现金流量净额 2,510,671,236 3,567,050,316
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,837,853,050 1,700,000,000
取得投资收益收到的现金 22,737,684 16,145,820
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
25,305,945 23,872,602
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 22,000
收到其他与投资活动有关的现金 164,718,387 5,602,256
投资活动现金流入小计 4,050,615,066 1,745,642,678
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,217,068,945 3,343,434,372
投资支付的现金 3,809,575,331 1,000,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 44,029,581 328,542,886
支付其他与投资活动有关的现金 652,237,125 -
投资活动现金流出小计 9,722,910,982 4,671,977,258
投资活动产生的现金流量净额 -5,672,295,916 -2,926,334,580
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 462,250,000 153,333,766
取得借款收到的现金 4,575,088,613 2,911,018,638
收到其他与筹资活动有关的现金 4,410,181 124,507,075
筹资活动现金流入小计 5,041,748,794 3,188,859,479
偿还债务支付的现金 1,076,296,585 2,100,386,913
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,548,094,627 2,507,330,094
支付其他与筹资活动有关的现金 174,670,628 52,358,440
筹资活动现金流出小计 3,799,061,840 4,660,075,447
筹资活动产生的现金流量净额 1,242,686,954 -1,471,215,968
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 154,830,707 -2,447,481
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2022 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -1,764,107,019 -832,947,713
加：期初现金及现金等价物余额 8,550,475,141 8,420,246,369
六、期末现金及现金等价物余额 6,786,368,122 7,587,298,656
公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕
2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日
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